Chúng tôi sử dụng cookies để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bằng việc tiếp tục mở trang web này, quý khách hàng đã cho phép chúng tôi sử dụng cookies. Để tìm hiểu thêm thông tin, cũng như cách chỉnh sửa cài đặt, hãy đọc Chính sách bảo mật.
Thông tin thêm Đồng ý

Thị trường tài chính là gì? Top 5 thị trường tốt nhất năm 2020

December 24, 2019 14:43 UTC
Reading time: 40 minutes

2020 được dự đoán là một năm lịch sử cho các thị trường tài chính khi Brexit và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra. 2020 là một năm tuyệt vời để trader bắt đầu giao dịch 24h/ngày, 5 ngày tuần với thị trường Forex, mua bán chứng khoán và cổ phiếu từ 15 sở giao dịch chứng khoán lớn nhất trên thế giới hay đầu cơ tích trữ trên thị trường hàng hóa với vàng, bạc và dầu thô.

Thị trường tài chính là gì? 5 thị trường tài chính tốt nhất 2020

Trong bài viết hôm nay, Admiral Markets sẽ giải thích thị trường tài chính là gì, phân loại thị trường tài chính, chỉ rõ sự thay đổi của thị trường tài chính theo thời gian và trader nên tập trung vào thị trường tài chính nào trong năm 2020. Ngoài ra, trader còn được học cách giao dịch tài chính không rủi ro trong 3 bước đơn giản với chiến lược giao dịch vượt trội để bắt đầu đầu tư ngay lập tức!

Thị trường tài chính là gì?

Thị trường tài chính là nơi giao dịch chứng khoán trong một quốc gia và trên toàn thế giới. Trader mua bán chứng khoán để kiếm lời và cố gắng hạn chế rủi ro ở mức tối đa.

Rất nhiều trader có xu hướng tập trung vào một thị trường tài chính duy nhất, ví dụ như, giao dịch cổ phiếu hoặc CFD. Tuy nhiên, thực tế thì trader nên có cái nhìn tổng quan về tất cả thị trường tài chính vì chúng có ảnh hưởng lẫn nhau. Trong phần này, Admiral Markets sẽ cùng trader tìm hiểu những thị trường tài chính quan trọng nhất và vai trò của thị trường tài chính.

Khái niệm thị trường tài chính

Về cơ bản, thị trường tài chính là nơi mua bán hàng hóa và sản phẩm giống như các thị trường khác. Tuy nhiên, thay vì giao dịch rau củ, quần áo hoặc máy tính bằng đơn vị tiền tệ của một quốc gia, thì thị trường tài chính tập trung vào mua/bán và giữ chứng khoán, các sản phẩm tài chính và công cụ giao dịch. Thị trường tài chính đã tăng trưởng mạnh mẽ trong một vài thập kỷ qua và cung cấp rất nhiều công cụ tài chính.

Phân loại thị trường tài chính

Thị trường tài chính bao gồm:
  • Forex - còn được gọi là Thị trường Ngoại hối (Foreign Exchange market) hoặc FX.
  • Thị trường vốn (Capital market) - như thị trường chứng khoán và trái phiếu.
  • Thị trường phái sinh - như CFDs hay Hợp đồng chênh lệch.
  • Thị trường hàng hóa - như vàng, bạc và dầu.
  • Thị trường tiền tệ - như nợ ngắn hạn.
  • Thị trường tiền điện tử- gồm có Bitcoin và altcoin.
  • Thị trường thế chấp - như nợ dài hạn.
  • Thị trường bảo hiểm - chuyển giao rủi ro cho các doanh nghiệp bảo hiểm.

Trong những thị trường tài chính này, có một số tập trung vào đầu tư dài hạn, một số tập trung vào đầu tư ngắn hạn, còn một số có thể đầu tư theo cả dài hạn và ngắn hạn. Ví dụ: Thị trường thế chấp (mortgage market) là nơi diễn ra rất nhiều khoản nợ dài hạn, trong khi đó thị trường tiền tệ (money market) tập trung vào những khoản nợ ngắn hạn. Forex, cổ phiếu, hàng hóa và CFD có thể giao dịch dài hạn hoặc ngắn hạn. Các trader chuyên nghiệp có thể lựa chọn đầu tư hoặc giao dịch dựa trên phương pháp và phong cách giao dịch của họ.

Nếu muốn nâng cao kiến thức phân tích thị trường tài chính và tìm hiểu các công cụ giao dịch trên thị trường tài chính thì hãy đăng ký MIỄN PHÍ ngay khóa học trực tuyến Zero to Hero mà Admiral Markets cung cấp để học cách giao dịch Forex và CFD, từ chiến lược đến thực thi, chỉ trong 21 ngày. Hãy click ngay vào banner dưới đây để đăng ký miễn phí!

Zero to Hero - Trở thành nhà giao dịch tài ba trên thị trường tài chính


Chức năng của thị trường tài chính

Thị trường tài chính đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế và có 6 chức năng chính như sau:

  • Định giá
  • Thanh khoản
  • Hiệu quả (chi phí như chi phí giao dịch)
  • Vay mượn ngân hàng
  • Thông tin về dòng tiền
  • Chia sẻ rủi ro

Các tổ chức tài chính giúp cho dòng tiền dịch chuyển dễ dàng hơn trên thị trường tài chính quốc tế và hệ thống tài chính toàn cầu. Các tổ chức này gồm có ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, ngân hàng trung ương, doanh nghiệp bảo hiểm, các sàn môi giới và thậm chí là các tổ chức tài chính phi ngân hàng(ví dụ như tổ chức tín dụng).

Vai trò của thị trường tài chính vẫn giữ nguyên như vậy từ xưa đến nay. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, thị trường tài chính quốc tế đã gần nhau hơn, giúp cho hệ thống tài chính toàn cầu phát triển và mở rộng theo thời gian.

Thị trường tài chính ngày nay

Trong vòng 100 năm gần đây, chức năng của thị trường tài chính là hỗ trợ giao dịch quốc tế và nền kinh tế toàn cầu. Đặc biệt trong 25 năm gần đây nhất, chức năng của thị trường tài chính ngày càng trở nên phức tạp, rắc rối và quan trọng.

Kể từ đầu thế kỷ 21, thị trường tài chính quốc tế hoạt động mạnh mẽ và có nhiều thay đổi đáng kể. Ngày nay, các hoạt động kiểm soát vốn, kiểm soát ngoại tệ được giảm thiểu, còn các hoạt động giao dịch tài chính quốc tế và hệ thống giao dịch thì tăng lên.

Dòng vốn quốc tế cũng có nhiều biến động với sự phát triển của các công cụ tài chính mới (như tiền điện tử) và công nghệ kỹ thuật số. Về mặt tổng quan, sự phát triển này mở rộng quan hệ xã hội, nâng cao thị trường tài chính và các phương pháp giao dịch.

Trên đây là xu hướng tổng thể của toàn bộ thị trường tài chính, nhưng mỗi thị trường tài chính lại có một xu hướng của riêng mình. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một vài xu hướng trên thị trường Forex và chứng khoán.

Thị trường tài chính: Thị trường Forex

Thị trường Forex trở nên vô cùng nổi tiếng trong một vài thập kỷ vừa qua và có sự tăng trưởng khối lượng mạnh mẽ trong 30 năm gần đây. Sự phát triển của thị trường Forex được ghi lại như dưới đây:

  • 1977 - 5 tỷ USD
  • 1987 -600 tỷ USD
  • 1992 - 1 nghìn tỷ USD
  • 2001 - 1,5 nghìn tỷ USD
  • 2007 - 3 nghìn tỷ USD
  • 2010 - 4 nghìn tỷ USD
  • 2013 - 5,3 nghìn tỷ USD
  • 2017 - 5,5 nghìn tỷ USD

Như trader có thể thấy, khối lượng Forex đã tăng theo hệ số 1000 trong vòng 40 năm. Nó cũng tăng 267% giữa năm 2001 và 2017, và tăng 40% giữa năm 2010 và 2017. Những con số tăng trưởng đáng kinh ngạc này cho thấy thị trường ngoại hối đã trở nên quan trọng như thế nào.

Thị trường tài chính: Thị trường chứng khoán

Another trend could be found in global stock markets, where the US stock markets have arguably become much more important Một xu hướng đáng quan tâm khác là thị trường chứng khoán toàn cầu, trong đó thị trường chứng khoán Mỹ được coi là quan trọng hơn cả. Thị trường chứng khoán Mỹ đã trở thành kẻ chiến thắng vào thế kỷ 20 như được viết trong cuốn sách Triumph of the Optimists (2002) của Elroy Dimson, Paul Marsh và Mike Staunton. Nghiên cứu của họ chỉ ra rằng thị trường chứng khoán Mỹ có 3 thay đổi quan trọng trong suốt 100 năm qua:

  • Thị trường Mỹ đạt được vị trí thống lĩnh thị trường.
  • Các giao dịch được hợp nhất.
  • Luân chuyển ngành trường kỳ (các hoạt động thị trường xảy ra trong một thời gian dài) đã xảy ra.

Dưới đây là biểu đồ thông tin thị trường chứng khoán toàn cầu trong năm 1899 và 2016:

Thị trường tài chính: Thị trường tài chính chứng khoán trên thế giới

Nguồn: Yahoo Finance 27/112019


Biểu đồ này cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ tăng trưởng từ 15% cuối năm 1899 lên 53,2% vào cuối năm 2016. Như vậy, chứng khoán Mỹ đã tăng thị phần lên hơn 3 lần.

Thị trường chứng khoán Anh giảm từ 25% xuống 6,2% và Đức thậm chí còn giảm từ 13% xuống 3,1%. Có một số quốc gia biến mất và một số quốc gia lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách này.

Canada không có trong danh sách thị trường chứng khoán năm 1899 nhưng lại chiếm 2,9 % thị phần trong năm 2016. Nhật Bản cũng không có trong danh sách năm 1899 nhưng lại chiếm đến 8,4% thị phần chứng khoán vào cuối năm 2016.

Thị trường tài chính: Phân khúc công nghiệp trong thị trường chứng khoán

Các khu vực kinh tế thay đổi rất lớn từ năm 1900 đến 2017. Các khu vực kinh tế mạnh vào năm 1900, như ngành đường sắt, đánh mất phần lớn thị phần một thế kỷ sau đó.

Thị trường tài chính: Tỷ trọngNguồn: Yahoo Finance 27/11/2019

Tại Mỹ, ngành đường sắt thống lĩnh thị trường chứng khoán với tỷ trọng công nghiệp lớn hơn 50%. Năm 2017, tỷ trọng này chỉ còn dưới 1 phần trăm. Tuy nhiên, các ngành công nghiệp khác như ngân hàng, tài chính và sức khỏe lại tăng lên đáng kể và một số ngành công nghiệp có tỷ trọng lớn vào năm 1900 thậm chí không còn thị phần vào năm 2017.

Xu hướng của thế kỷ trước chưa chắc đã là xu hướng của thế kỷ này. Thật may là trader không cần phải dự đoán tương lai trong 100 năm sắp tới. Họ có thể lựa chọn giao dịch trong khung thời gian ngắn hơn. Về cơ bản, việc hiểu được cách thức hoạt động của thị trường tài chính trong khung thời gian ngắn sẽ dễ hơn là trong khung thời gian dài, đặc biệt là khi phân tích thị trường tài chính trong cả một thế kỷ.

Liệu trader có biết với Admiral Markets, trader có thể giao dịch CFDs trên các công ty niêm yết từ rất nhiều ngành công nghiệp khác nhau như cổ phiếu ngân hàng, cổ phiếu công nghệ hoặc cổ phiếu năng lượng? Thực tế, với nền tảng giao dịch MetaTrader 5, trader có thể xem giá cổ phiếu trên nhiều khung thời gian khác nhau từ biểu đồ giá 1 phút đến biểu đồ giá hàng tháng để giao dịch ngắn hạn và dài hạn.

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các công cụ giao dịch trên thị trường tài chính, cách bắt đầu và đặt lệnh giao dịch trên nền tảng MetaTrader 5 mà Admiral Markets cung cấp. Tuy vậy, trader có thể tải MT5 miễn phí ngay bây giờ để tiện theo dõi các ví dụ trong bài viết hôm nay. Vậy còn chờ gì nữa mà không click ngay vào banner dưới đây

Giao dịch trên thị trường tài chính với MetaTrader 5

Dưới đây là bảng theo dõi sự thay đổi tỷ trọng công nghiệp trên thị trường chứng khoán Mỹ:

Tỷ trọng công nghiệp Mỹ - 1900

Ngành công nghiệp

1900

2000

Sự chênh lệch

Đường sắt

62.8%

0.2%

-62.6%

Tài chính và ngân hàng

6.7%

12.9%

6.2%

Công nghiệp mỏ

0.0%

0.0%

0.0%

Công nghiệp dệt may

0.7%

0.2%

-0.5%

Than đá và sắt thép

5.2%

0.3%

-4.9%

Rượu bia và thức uống có cồn

0.3%

0.4%

0.1%

Nguyên nhiên liệu

4.8%

3.8%

-1.0%

Viễn thông

3.9%

5.6%

1.7%

Bảo hiểm

0.0%

4.9%

4.9%

Các ngành vận tải khác

3.7%

0.5%

-3.2%

Hóa học

0.5%

1.2%

0.7%

Sản xuất thực phẩm

2.5%

1.2%

-1.3%

Bán lẻ

01.%

5.6%

5.5%

Thuốc lá

4.0%

0.8%

-3.2%

Những ngành công nghiệp nhỏ năm 1900

4.8%

62.4%

57.6%

Tổng

100.0%

100.0%


Nguồn: Investopedia - ''theoTriumph of the Optimists - Dimson,''

Tỷ trọng công nghiệp Mỹ - 2000

Ngành công nghiệp

2000

1900

Sự chênh lệch

Công nghệ thông tin

23.1%

0.0%

23.1%

Tài chính và ngân hàng

12.9%

6.7%

6.2%

Dược phẩm

11.2%

0.0%

6.2%

Viễn thông

5.6%

3.9%

1.7%

Bán lẻ

5.6%

0.1%

5.5%

Gas và dầu

5.2%

0.0%

5.2%

Các ngành công nghiệp phụ trợ

5.1%

0.0%

5.1%

Bảo hiểm

4.9%

0.0%

4.9%

Nguyên nhiên liệu

3.8%

4.8%

-1.0%

Truyền thông và nhiếp ảnh

2.5%

0.0%

2.5%

Rượu bia và thức uống có cồn

0.4%

0.3%

0.1%

Công nghiệp mỏ

0.0%

0.0%

0.0%

Các ngành công nghiệp nhỏ năm 2000

19.7%

84.2%

-64.5%

Tổng

100.0%

100.0%


Các phân khúc thụ trường giống nhau trong năm cơ sở là 2000 và 1900

Nguồn: Investopedia - ''theo Triumph of the Optimists - Dimson''

Các loại thị trường tài chính

Thị trường tài chính bao gồm Forex, phái sinh, hàng hóa, vốn, bảo hiểm và thế chấp, tiền tệ và tiền điện tử. Trong phần này, Admiral Markets sẽ khái quát lại các thị trường tài chính mà ta vừa nêu trên.

Thị trường tài chính Forex

Như đã nói trước đó, thị trường Forex và khối lượng của nó đã tăng lên đáng kể trong vòng 40 năm qua, bắt đầu từ 5 tỷ USD năm 1977 đến hơn 5 nghìn tỷ USD năm 2017. Dưới đây là một số nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến xu hướng này:

  • Sự phát triển công nghệ và máy tính.
  • Biến động giá nhiều hơn,
  • Khả năng truy cập thị trường tài chính tốt hơn nhờ các sàn môi giới.
  • Nhiều công cụ giao dịch và truy cập thông tin.

Forex là một thị trường tài chính quốc tế phù hợp với các trader giao dịch ngắn hạn và trung hạn vì nó mở 24 giờ/ngày, 5 ngày/tuần. Trader có thể tìm hiểu thêm về giao dịch trên thị trường Forex thông qua khóa học online Forex 101 do Admiral Markets cung cấp. Click ngay vào banner dưới đây để đăng ký khóa học MIỄN PHÍ!

Forex 101 -Khóa học Forex Miễn Phí

Thị trường tài chính phái sinh

Phái sinh (derivatives markets) là thị trường chứng khoán có liên quan đến các tài sản cơ sở và thi thoảng được dùng làm quỹ phòng thủ chống lại sự thay đổi giá cả. Hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai và CFD là những ví dụ tiêu biểu của thị trường tài chính phái sinh. Các nhà đầu tư có thể dùng các công cụ giao dịch để phòng chống rủi ro hoặc chấp nhận rủi ro để kiếm lời từ thị trường tài chính.

Thị trường tài chính: Thị trường hàng hóa

Thị trường hàng hóa (commodity markets)ngồm các hàng hóa cứng như vàng, dầu và hàng hóa mềm như sản phẩm nông nghiệp và gia súc gia cầm. Trader và các nhà đầu tư có thể tham gia trực tiếp vào giao dịch hàng hóa bằng cách mua cổ phiếu hoặc mua hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai và CFD.

Thị trường tài chính: Thị trường vốn

Thị trường vốn (capital markets) gồm thị trường cổ phiếu và trái phiếu (cả trái phiếu tư nhân và trái phiếu công). Thị trường vốn có thị trường sơ cấp nơi các công ty và chính phủ phát hành cổ phiếu mới, và thị trường thứ cấp nơi giao dịch các cổ phiếu và trái phiếu được phát hành trước đó.

Thị trường tài chính: Thị trường bảo hiểm và thế chấp

Thị trường thế chấp (mortgage market) là các khoản nợ dài hạn liên quan đến việc mua bất động sản. Trader có thể giao dịch nợ trên các thị trường thế chấp thứ cấp. Thị trường bảo hiểm có liên quan đến người bán bảo hiểm và người mua bảo hiểm, nơi rủi ro được chuyển giao thông qua tiền đóng bảo hiểm. Nhờ đó, các doanh nghiệp bảo hiểm có một lượng lớn tiền mặt để đầu tư chứng khoán, trái phiếu và chứng khoán phái sinh.

Thị trường tài chính: Thị trường tiền tệ

Thị trường tiền tệ (money market) tập trung vào các khoản nợ ngắn hạn và có liên quan đến các ngân hàng địa phương và ngân hàng trung ương. Các ngân hàng vay nợ lẫn nhau để tăng tính thanh khoản. Ngân hàng trung ương là người cho vay cuối cùng nếu không còn lựa chọn khác.

Thị trường tài chính: Thị trường tiền điện tử

Mặc dù là thị trường mới nhưng Bitcoin và Altcoin đã vô cùng nổi tiếng trên mặt báo từ cuối năm 2017 khi biến động giá tăng mạnh. Công nghệ blockchain và hệ thống đào coin làm sự quan tâm của trader với thị trường tiền điện tử tăng lên đáng kể.

Thị trường này sẽ tiếp tục phát triển như thế nào, ảnh hưởng của nó đến thị trường tài chính ra sao, liệu nó có thể tạo ra nhiều giá trị hơn cho người tiêu dùng và hệ thống tài chính hay không là những câu hỏi mà phải vài năm nữa trader mới biết câu trả lời.

Hãy cùng xem những thị trường tài chính này tác động thế nào đến năm 2020 nhé.

Xu hướng thị trường tài chính quốc tế năm 2020

Trong hơn 3.000 thị trường tài chính quốc tế Admiral Markets cung cấp, có rất nhiều thị trường mà trader cần lưu tâm. Dưới đây là danh sách những thị trường tài chính quốc tế nổi bật nhất năm 2020

  1. Thị trường Forex
  2. Thị trường chứng khoán
  3. Thị trường châu Âu
  4. Thị trường châu Á
  5. Thị trường Mỹ

Trader cần lưu ý rằng xu hướng thị trường chỉ là một phần nhỏ trong giao dịch thành công. Sau tất cả, xu hướng có thể thay đổi và quản trị rủi ro mới là yếu tố quan trọng để giao dịch thành công về lâu về dài. Hãy tìm hiểu thêm về Quản trị rủi ro trong giao dịch Forex và CFD tại đây.



Xu hướng thị trường tài chính Forex năm 2020

#1 Liệu các nhà giao dịch tiền tệ đã sẵn sàng đón chờ sự biến động lớn từ US dollar trên thị trường tài chính Forex? Chỉ báo giao động Global FX Volatility Index của JP Morgan cho thấy trader nên làm thế

Giữa năm 2019, một chỉ số giao động tiền tệ ít người biết đến đã cảnh báo trader về sự biến động nhanh chóng của đồng USD trong thời gian sắp tới. Trong 25 năm vừa qua, chỉ số JP Morgan Global FX Volatility Index đã tạo ra 3 giai đoạn chạm đáy với đồng USD biến động ít nhất 10% mỗi lần (có khi tăng lên và có khi giảm xuống).

Chỉ số dao động này đang giao dịch tại điểm đáy thấp nhất trong 5 năm trở lại đây, tạo ra một giai đoạn đáy mới. Chỉ số giao động mà JP Morgan tạo ra rất đơn giản. Nhiệm vụ của nó là đo lường độ biến động của quyền chọn Forex trong một tập hợp các đơn vị tiền tệ chính và đơn vị tiền tệ mới nổi. Chỉ số này hiện đang ở điểm đáy trong khung thời gian 5 năm nên độ biến động của thị trường tiền tệ cũng khá thấp.

Thậm chí một chỉ số dao động khác tương tự như JP Morgan do ngân hàng đầu tư Deutsche Bank theo dõi cũng đang nằm ở đáy thấp nhất trong 5 năm trở lại đây. Mức lãi suất thấp trên toàn thế giới làm tăng nhu cầu mua bán cổ phần khiến thị trường chứng khoán toàn cầu biến động nhiều hơn nhưng lại giảm biến động trên thị trường Forex. Vậy tại sao điều này lại quan trọng?

Theo dữ liệu thu thập được từ Bloomberg, mỗi khi chỉ số JP Morgan Global FX Volatility Index được giao dịch gần với vị trí hiện tại của nó, thì đồng USD (đặc biệt là Hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số USD index), sẽ biến động khoảng 10% trong 6 tháng tiếp theo. Tuy nhiên, đây chỉ là một chỉ số đo lường sự biến động - không phải là phương hướng đầu tư! Vì thế, trader nên nghiên cứu chi tiết hơn về chỉ số US dollar index.

Cách sử dụng chỉ số US dollar index trên thị trường tài chính

Chỉ số USD index đo lường giá trị của đồng USD so với tiền tệ của các quốc gia khác. Nó được rất nhiều trader và giám đốc đầu tư theo dõi và giao dịch. Ta có thể tìm hiểu thêm về nó trong bài viết Hướng dẫn giao dịch với chỉ số US Dollar Index.

Kể từ năm 2017, giá trị đồng USD tăng trưởng một cách ổn định nhờ chính sách tiền tệ thích ứng (accommodative policy action) từ Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Khi Fed tăng lãi suất, đồng USD trở nên vô cùng hấp dẫn với cả người mua trong nước và nước ngoài, như biểu đồ hàng tháng của chỉ số US dollar index dưới đây:

Thị trường tài chính:  Biểu đồ hàng tháng của USDX Z9

Nguồn: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - USDX_Z9, Biểu đồ hàng tháng - Phạm vi dữ liệu từ 01/05/2008 đến 28/11/ 2019, truy cập ngày 28/11/2019 tại 11:47 am GMT. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Tuy nhiên, trong suốt năm 2019, Fed liên tục cắt giảm lãi suất vì lo lắng về chiến tranh thương mại giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Trung Quốc. Năm 2019, chỉ số Đô-la (US dollar index) đã cố gắng phá vỡ mức giá 98,78 USD trong 6 tuần khác nhau nhưng không thể đóng cửa với mức giá cao hơn và phải tiếp tục quá trình đẩy giá. Trên thực tế, nó đã tạo ra mức kháng cự nằm ngang (được biểu diễn bởi đường nằm ngang màu đen trong biểu đồ hàng tuần dưới đây). Đây là một chỉ báo giao dịch được rất nhiều trader sử dụng.

Trader có thể tìm hiểu thêm về chỉ báo này trong bài viết Đường hỗ trợ và Kháng cự.

Thị trường tài chính:  Biểu đồ hàng tuần của USDX Z9

Nguồn: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - USDX_Z9, Biểu đồ hàng tuần - Phạm vi dữ liệu từ 28/01/2018 đến 28/11/ 2019, truy cập ngày 28/11/2019 lúc 12:47 pm GMT. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Cho đến giờ, chỉ số USD index vẫn chưa dịch chuyển đến 10% khi chỉ số JP Morgan Global FX Volatility Index nằm tại vị trí hiện tại (điểm đáy) như trong quá khứ. Nếu nền kinh tế toàn cầu cải thiện thì các ngân hàng trung ương khác có thể ban hành chính sách tiền tệ thích ứng. Tuy nhiên, Cục dự trữ Liên bang Mỹ có lẽ sẽ không có quá nhiều hành động liên quan đến mức lãi suất vì cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Từ góc độ phân tích kỹ thuật, trader cần tìm dấu hiệu xác nhận xu hướng khi giá phá vỡ mô hình tam giác tăng dần trong biểu đồ hàng tuần dưới đây:

Thị trường tài chính:  Biểu đồ hàng tuần của USDX Z9

Nguồn: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - USDX_Z9, Biểu đồ hàng tuần - Phạm vi dữ liệu từ 28/01/2018 đến 28/11/2019, truy cập ngày 28/11/2019 lúc 12:59 pm GMT. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Một đường kẻ phá vỡ và nằm trên đường kháng cự nằm ngang cho thấy người mua đã sẵn sàng bước vào thị trường giao dịch và có thể kéo chỉ số lên đỉnh giá cao nhất trong 17 năm tại mức 103,80 USD thiết lập ngày 01/01/2017, tương đương với tăng +5%.

Tuy nhiên, một đường kẻ phá vỡ và nằm dưới đường hỗ trợ thấp hơn của mô hình tam giác tăng dần có thể thu hút nhiều người bán vào thị trường và đẩy giá xuống thấp hơn đáy giá đầu năm 2018. Sự dịch chuyển này tương đương với việc giá giảm 10%.

Năm 2020 tổng hợp tất cả yếu tố kỹ thuật, cơ bản và chính trị vào đồng USD, nên đây có thể là một năm vô cùng thú vị với các nhà giao dịch tiền tệ. Bạn sẽ giao dịch như thế nào trên thị trường tài chính Forex ?

Để luyện tập và kiểm thử kỹ năng giao dịch, chiến lược giao dịch trong một môi trường an toàn, không rủi ro, trader có thể mở một tài khoản demo MIỄN PHÍ với Admiral Markets.

Hãy click vào banner dưới đây và mở tài khoản giao dịch demo ngay bây giờ

Tài khoản giao dịch Forex Demo miễn phí

Xu hướng thị trường tài chính châu Âu năm 2020

#1 Liệu DAX 30 có tiếp tục tăng nhiều năm liền trên thị trường tài chính?

Đến năm 2018, chỉ số thị trường chứng khoán DAX 30 đã tăng liên tiếp 6 năm liền trên thị trường tài chính và bước vào thị trường giá xuống. Chỉ số DAX 30 đã giảm hơn 20% kể từ khi chạm đỉnh giá vào ngày 23/01/2018. Tuy nhiên, vào năm 2019 cường quốc kinh tế Đức dần phục hồi và tăng trưởng, giúp chỉ số thị trường chứng khoán DAX 30 tăng gần 30% trong năm 2019.

Liệu chỉ số này có tiếp tục tăng trong năm 2020 hay không? Một số nhà phân tích tin rằng chỉ số DAX30 sẽ tiếp tục tăng vì ngân hàng Barclays đang cân bằng lại thị trường chứng khoán và chuyển hướng tập trung từ Mỹ sang châu Âu năm 2020. Emmanuel Cau - Giám đốc chiến lược và đầu tư của Barclays tại châu Âu - từng viết: "Chúng tôi nhận thấy giá trị thị trường chứng khoán tại châu Âu hấp dẫn hơn Mỹ."

Thị trường chứng khoán Đức có thể được Ngân hàng Trung ương Châu Âu hỗ trợ thông qua chính sách nới lỏng định lượng vào tháng 9 năm 2019. Với chính sách này, ngân hàng sẽ mua các tài sản tài chính với tổng giá trị lên tới 20 tỷ Euro mỗi tháng để kích thích các nền kinh tế sử dụng đồng Euro.

Chính sách nới lỏng định lượng giống hệt với chính sách hành động mà các ngân hàng trung ương toàn cầu áp dụng sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 nhưng chưa thực sự hoạt động tốt trong cộng đồng các nước sử dụng đồng Euro. Tuy vậy, biểu đồ chỉ số DAX30 trong khung thời gian dài hạn dưới đây cho thấy xu hướng lên với sự kiểm soát của người mua trên thị trường tài chính:

Thị trường tài chính: Biểu đồ hàng tháng DAX30

Nguồn: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - DAX30, Biểu đồ hàng tháng - Phạm vi dữ liệu từ 01/06/2005 đến 28/11/2019, truy cập ngày 28/11/2019 lúc 3:45 pm GMT. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Trong biểu đồ phía trên, ta dễ dàng nhận ra giá chỉ số DAX 30 đã được giao dịch bên trong một biểu đồ giá dài hạn gọi là kênh xu hướng - trend channel (được biểu diễn bằng các đường kẻ màu xanh dương hướng lên trên). Trader thường dùng các mức này làm mức hỗ trợ và kháng cự. Khi giá từ chối và bật lên cao hơn từ xu hướng đáy vào đầu năm 2019, trader sẽ thấy giá di chuyển lên đỉnh của kênh xu hướng.

Tuy giá của chỉ số DAX 30 chưa chắc đã di chuyển thẳng đến đỉnh giá trong một đường thẳng duy nhất, nhưng có nhiều tin tức kỹ thuật và tin tức cơ bản cho thấy 2020 có thể là năm mà chỉ số này tạo ra đỉnh giá mới. Vậy trader sẽ giao dịch như thế nào trên thị trường tài chính DAX30?

Xu hướng thị trường tài chính châu Á năm 2020

#1 Liệu thị trường tài chính chứng khoán Hong Kong có còn giá trị để đầu tư?

Từng được gọi là 'cánh cổng vào Trung Quốc' và thị trường tài chính hàng đầu châu Á, Hong Kong đã rơi vào khủng hoảng tài chính đầu tiên năm 2019 sau hơn một thập kỷ. Những cuộc biểu tình chống đối lại chính phủ khi nước này thông qua đạo luật dự thảo cho phép Trung Quốc đại lục dẫn độ người phạm tội bỏ trốn. Dự luật dẫn độ này khiến ngành du lịch Hồng Kông gặp nhiều biến động.

Tháng 08/2019, du khách đến Hong Kong đạt mức thấp kỷ lục kể từ khủng hoảng SARS năm 2003. Thương hiệu thời trang xa xỉ Burberry nói rằng doanh số của hãng tại đây đã giảm hơn 10%. Các biểu đồ được công bố cho thấy nền kinh tế nước này đã giảm 3,2% từ tháng 7 đến tháng 9. Như vậy, Hong Kong chính thức rơi vào suy thoái kinh tế theo định nghĩa kỹ thuật (suy giảm kinh tế trong 2 quý liên tiếp).

Một số nhà kinh tế học như Iris Pang từ ngân hàng đầu tư ING dự đoán nền kinh tế Hong Kong sẽ sụt giảm trong cả 4 quý năm 2020. Tuy nhiên, một số nhà kinh kinh tế học khác lại tin rằng Hong Kong vẫn là điểm đến tốt nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài nhờ 4 yếu tố sau:

  1. Khả năng kinh doanh dễ dàng.
  2. Vai trò liên kết giữa Trung Quốc và các nước còn lại trên thế giới.
  3. Chính sách pháp quyền
  4. Khó kiếm được một quốc gia thay thế.

Thực tế, thị trường tài chính Hong Kong đã tăng lên đáng kể sau khi Alibaba niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông với khoảng 11 tỷ USD cổ phiếu. Đối với một thành phố mà thị trường chứng khoán có giá trị gấp 12 lần tổng sản phẩm quốc nội thì việc trung tâm tài chính hoạt động hiệu quả là vô cùng quan trọng.

Biểu đồ hàng tuần của chỉ số Hang Seng 50 (HSI50) cho thấy sự tích lũy dài hạn nhưng thị trường chứng khoán Hồng Kông vẫn còn quá thấp so với thị trường chứng khoán Mỹ vừa đạt mức cao kỷ lục trong năm 2019 và thị trường chứng khoán châu Âu ở ngay sau Mỹ.

Thị trường tài chính: Biểu đồ hàng tuần HSI50Nguồn: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - HSI50, Biểu đồ hàng tuần - Phạm vi dữ liệu từ 11/09/2016 đến 28/11/2019, truy cập ngày 28/11/2019 lúc 4:45 pm GMT. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Vì giá chỉ số Hang Seng 50 đang giao dịch rất gần với đường hỗ trợ thấp hơn của biểu đồ giá tích lũy dài hạn, nên trader cần xem xét phản ứng của người mua và người bán tại thời điểm này.

Chắc chắn sẽ có những nhà đầu tư dài hạn, dựa trên giá trị để thu mua cổ phiếu Hong Kong với mức giá rất thấp. Rủi ro trong cách đầu tư này là giá cổ phiếu Hong Kong có thể phá vỡ đường hỗ trợ thấp hơn và tiếp tục giảm, đặc biệt là khi Trung Quốc chưa thể tìm ra cách để xoa dịu và cải thiện tình hình chính trị tại Hồng Kông.

Tuy có chí làm quan, có gan làm giàu nhưng trader giao dịch trên thị trường tài chính Hồng Kông vẫn cần phải kiên nhẫn và chờ tình hình chính trị/kinh tế của nước này thay đổi. Tuy vậy, chỉ số Hang Seng 50 vẫn là một thị trường tài chính châu Á hấp dẫn mà trader nên theo dõi trong năm 2020. Liệu trader đã sẵn sàng thêm chỉ số này vào danh mục mã chứng khoán - watchlist của mình hay chưa?

Xu hướng thị trường tài chính chứng khoán Mỹ năm 2020

#1 Liệu ngân hàng trung ương có thể thúc đẩy cơn sốt vàng trên thị trường tài chính 2020?

Kể từ năm 2010, các ngân hàng trung ương thế giới đã chuyển từ tổ chức chuyên bán vàng thành tổ chức chuyên mua vàng. Thực tế, theo Hội đồng vàng thế giới (WGC) thì nhu cầu mua vàng từ quý đầu năm 2018 đã tăng lên 42% mỗi năm. Điều này khiến cơn sốt vàng diễn ra suốt nửa cuối năm 2018 và tiếp tục trong năm 2019. Liệu cơn sốt này có tiếp tục trên thị trường tài chính 2020 hay không?

Có rất nhiều tin tức kinh tế, yếu tố cơ bản cho thấy giá vàng có thể tiếp tục tăng cao hơn trong năm nay, ví dụ như căng thẳng từ chiến tranh thương mại Mỹ -Trung, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 và những lo lắng xoay quanh sự tăng trưởng kinh tế sắp tới khi các ngân hàng trung ương đã cạn kiệt ý tưởng và biện pháp để thúc đẩy kinh tế toàn cầu.

Theo Hội đồng Vàng thế giới, giao dịch vàng ETF (Quỹ hoán đổi danh mục) trong Quý 3 năm 2019 đã tăng trưởng mạnh nhất kể từ Quý 1 năm 2016. Tuy tình hình kinh tế và các yếu tố cơ bản có thể thay đổi trong năm 2020, nhưng biểu đồ giá vàng đang có những tín hiệu thú vị:

Thị trường tài chính: Biểu đồ Vàng hàng tuầnNguồn: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - Vàng, Biểu đồ hàng tuần - Phạm vi dữ liệu từ 11/09/2016 đến 28/11/2019, truy cập ngày 28/11/2019 lúc 4:45 pm GMT. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy để dự đoán kết quả tương lai..

Thị trường vàng bắt đầu tăng từ năm 2018 và tiếp tục hoạt động tốt trong năm 2019 cho đến khi chạm mức kháng cự tại 1.529 USD. Trong biểu đồ này, mức giá kháng cự được biểu diễn bởi đường nằm ngang màu đen ở phía trên.

Nếu giá vàng phá vỡ mức kháng cự thì có thể chạm tới mức giá cao kỷ lục vào tháng 9/2011 là 1,923 USD. Đây là một tài sản phòng hộ khá tốt trong trường hợp thị trường chứng khoán suy giảm. Rất nhiều nhà phân tích dự đoán thị trường tài chính chứng khoán sẽ tăng trong năm 2020. Tuy nhiên, nếu chúng suy giảm, các nhà đầu tư có thể chuyển hướng sang các tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

Liệu vàng có được thêm vào danh mục đầu tư - watchlist của trader trong năm 2020? Nếu có, thì hãy đọc ngay bài viết Hướng dẫn đầu tư và giao dịch vàng trực tuyến của Admiral Market!

Một phương pháp luyện tập giao dịch tuyệt vời là theo dõi các chuyên gia giao dịch phân tích thị trường tài chính theo thời gian thực. Chuỗi hội thảo trực tuyến Trading Spotlight của Admiral Markets được tổ chức 3 lần 1 tuần với các chuyên gia giao dịch hàng đầu cùng hàng nghìn chủ đề hot như hướng dẫn phân tích kỹ thuật, hướng dẫn xác định cơ hội giao dịch từ các lớp tài sản khác nhau….Hãy click ngay vào banner dưới đây để đăng ký tham dự hội thảo miễn phí!

Hội thảo giao dịch trực tuyễn miễn phí

Giờ đây, trader đã biết thị trường tài chính là gì, vai trò và chức năng của thị trường tài chính cùng các thị trường tài chính quốc tế nổi bật trong năm 2020. Vậy làm thế nào để bắt đầu giao dịch? Hãy cùng Admiral Markets tìm hiểu từng bước giao dịch trên thị trường tài chính ngày nay!

Làm thế nào để bắt đầu giao dịch trên thị trường tài chính

Tuy không phải thị trường tài chính nào cũng có thể đầu cơ tích trữ, nhưng với Admiral Markets, trader có thể giao dịch trên hơn 3.000 thị trường khác nhau như thị trường ngoại hối - Forex, Cổ phiếu CFD, Hàng hóa CFD, Tiền điện tử CFD, Chỉ số thị trường chứng khoán CFD và nhiều công cụ giao dịch khác.

Trước khi tìm hiểu cách bắt đầu trên thị trường tài chính, trader nên mở tài khoản Admiral Markets (tài khoản thực hoặc demo) và tải nền tảng giao dịch MetaTrader miễn phí để có thể theo dõi các thị trường tài chính nổi bật nhất năm 2020 từ chính biểu đồ của mình

Để bắt đầu giao dịch trên thị trường tài chính, trader có thể làm theo 3 bước đơn giản sau:

  1. Mở tài khoản giao dịch Admiral Markets
  2. Tải nền tảng giao dịch miễn phí.
  3. Mở phiếu giao dịch - trading ticket và bắt đầu giao dịch!

Cách mở tài khoản giao dịch trên thị trường tài chính với Admiral Markets

Nếu chưa có tài khoản, trader có thể làm theo các bước sau để mở tài khoản giao dịch với Admiral Markets. Nếu đã có tài khoản, trader có thể chuyển sang phần tải và cài đặt nền tảng giao dịch miễn phí.

Để mở tài khoản thực hoặc tài khoản demo, trader chỉ cần truy cập trang chủ của Admiral Markets và nhấp chuột vào nút màu xanh lá cây Tạo Tài Khoản

Tạo tài khoản giao dịch trên thị trường tài chính

Để đăng ký tài khoản thực hoặc demo, trader chỉ cần điền các thông tin cần thiết như họ tên, email và mật khẩu:

Tạo tài khoản giao dịch trên thị trường tài chính

Sau khi hoàn tất quá trình này, trader có thể lập tức truy cập vào Phòng của nhà giao dịch! Tại đây, trader có thể mở tài khoản thực hoặc tài khoản demo:

Giao dịch trên thị trường chứng khoán: tài khoản demo hoặc tài khoản thực

Sau khi nhấn vào nút màu xanh lá cây Mở tài khoản thực - Open Live Account, trader có thể chọn loại tài khoản mà mình muốn đăng ký. Tài khoản Trade.MT5 là một trong những tài khoản giao dịch phổ biến nhất vì nó cho phép trader tải nền tảng MetaTrader 5 và giao dịch trên hàng ngàn thị trường tài chính bao gồm thị trường Forex, Cổ phiếu, CFD, Tiền điện tử, Chỉ số, Hàng hóa....

Trader có thể tìm hiểu thêm về các loại tài khoản trong bài viết Tài khoản giao dịch CFD và Forex tốt nhất.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán: Mở tài khoản thực (tài khoản live)

Từ đây, trader có thể mở tài khoản giao dịch Admiral Markets mà mình lựa chọn sau khi điền vào đơn đăng ký, tải các tài liệu cần thiết và hoàn thành quá trình xác minh. Sau khi hoàn tất các bước này và đơn đăng ký được thông qua là ta có thể tải nền tảng giao dịch MetaTrader 5.

Cách tải nền tảng MetaTrader 5 để giao dịch trên thị trường tài chính

Từ bảng điều khiển Phòng của nhà giao dịch, trader có thể di chuyển xuống cuối trang và tải MetaTrader 5 cho PC hoặc MetaTrader 5 cho Mac:

Giao dịch trên thị trường tài chính: Nền tảng giao dịch MetaTrader 5

Hãy làm theo hướng dẫn của máy tính để hoàn thành quá trình tải và cài đặt nền tảng giao dịch MetaTrader 5 mà Admiral Markets cung cấp miễn phí.

Giao dịch trên thị trường tài chính: Nền tảng giao dịch MetaTrader 5

Ví dụ về nền tảng giao dịch MetaTrader 5 mà Admiral Markets cung cấp cùng biểu đồ giá cổ phiếu Apple, chỉ báo giao dịch MACD và Stochastic, một danh sách ký hiệu các thị trường tài chính khả dụng cho từng khu vực và một phiếu ghi lệnh.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.


Cách đặt lệnh giao dịch trên thị trường tài chính với MetaTrader 5

Mở nền tảng giao dịch MetaTrader 5 mà Admiral Markets cung cấp và đặt lệnh giao dịch theo các bước sau:

  1. Mở cửa sổ Market Watch bằng cách chọn View từ menu nằm phía trên cùng của nền tảng giao dịch hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+M. Nó sẽ mở một danh sách ký hiệu các thị trường tài chính mà trader có thể giao dịch ở bên trái biểu đồ.
  2. Chuột phải vào cửa sổ Market Watch, chọn Symbols hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+U.
  3. Tổ hợp phím này sẽ mở một cửa sổ như dưới đây với thông tin chi tiết về tất cả thị trường tài chính mà trader có thể giao dịch. Từ đó, trader có thể thêm các thị trường vào cửa sổ Market Watch bằng cách chọn và click vào Show Symbol.

Giao dịch trên thị trường tài chính: Ví dụ về nền tảng giao dịch MetaTrader 5

Ví dụ về nền tảng giao dịch MetaTrader 5 mà Admiral Markets cung cấp cùng với cửa sổ Symbols.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Sau khi nhấp chuột vào OK trong cửa sổ Symbols, trader có thể xem các công cụ giao dịch khác nhau trong cửa sổ Market Watch. Để xem biểu đồ giá của một thị trường tài chính nhất định, trader có thể nhấp chuột trái vào cửa sổ Market Watch và kéo nó vào trong biểu đồ. Lúc này, trader có thể mở phiếu giao dịch:

  1. Chuột phải vào biểu đồ
  2. Chọn Trading.
  3. Chọn New Order, hoặc nhấn phím F9.
  4. Phiếu giao dịch được mở ra để trader nhập giá vào lệnh, mức cắt lỗ và chốt lời cùng kích thước giao dịch (khối lượng giao dịch).

Giao dịch trên thị trường tài chính: Lựa chọn giao dịch trên nền tảng MetaTrader 5

Ví dụ về nền tảng giao dịch MetaTrader 5 mà Admiral Markets cung cấp cùng với phiếu giao dịch

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Để tìm hiểu thêm về nền tảng giao dịch MetaTrader 5, trader có thể xem video dưới đây:

Sau khi phân loại thị trường tài chính để hiểu rõ hơn về các thị trường tài chính quốc tế cũng như truy cập dữ liệu thị trường, xem biểu đồ giá và mở phiếu giao dịch thì bước tiếp theo trader cần tập trung vào các xu hướng thị trường tốt nhất.

Bí quyết giao dịch trên thị trường tài chính online năm 2020

Tìm ra sản phẩm và công cụ giao dịch phù hợp với thị trường tài chính là điều vô cùng quan trọng với các trader. Chúng có thể được chia thành 2 loại: Nền tảng và sản phẩm.

Nền tảng giao dịch trên thị trường tài chính

Dù là trader giao dịch ngắn hạn hay dài hạn, thì việc xem lại các hoạt động mua và bán trước đó trên thị trường tài chính đều vô cùng quan trọng!. Các biểu đồ với mức độ hoạt động như thế này có thể tạo ra các mô hình giá lặp lại và dễ dự đoán để trader sử dụng trong quá trình ra quyết định.

Tuy nhiên, quan trọng nhất là khả năng giao dịch trực tiếp từ biểu đồ và truy cập tất cả chúng từ một nền tảng duy nhất. MetaTrader là một trong những nền tảng giao dịch tốt nhất trên thị trường tài chính hiện nay.

Giờ đây, trader chắc hẳn đã tải một trong những nền tảng giao dịch MetaTrader mà Admiral Markets cung cấp:

  • MetaTrader Supreme Edition (Một plugin tùy chỉnh cho MetaTrader 4 và MetaTrader 5, được tạo bởi Admiral Markets và các chuyên gia đầu tư chứng khoán)

Nếu trader muốn đẩy mạnh giao dịch trên thị trường tài chính năm 2020 thì có thể nâng cấp phiên bản MetaTrader lên MetaTrader Supreme Edition bằng cách tải plugin tùy chỉnh mà Admiral Markets cung cấp.

Plugin này cho phép trader truy cập vào các tính năng nâng cao như ma trận tương quan, tâm lý thị trường, mini terminal với các chỉ báo kỹ thuật và lệnh giao dịch nâng cao. Người dùng MetaTrader Supreme Edition có thể miễn phí sử dụng các công cụ phân tích và nghiên cứu giao dịch tự động mà Trading Central cung cấp, như chỉ báo Trading Central Featured Ideas™và The Trading Central Technical Insight™:

Giao dịch trên thị trường tài chính: MetaTrader 5 Supreme edition

Nền tảng giao dịch MetaTrader 5 Supreme Edition mà Admiral Markets cung cấp cùng với chỉ báo Trading Central Featured Ideas™.

Để nâng cấp phiên bản MetaTrader lên Supreme Edition MIỄN PHÍ, trader hãy click ngay vào banner dưới đây:

Tải MetaTrader 5 Supreme Edition

Nếu muốn tìm hiểu cách sử dụng Trading Central trong nền tảng giao dịch MetaTrader Supreme Edition, trader có thể xem bài viết Hướng dẫn giao dịch với Trading Central.

Sản phẩm giao dịch trên thị trường tài chính

Khả năng mua và bán một thị trường tài chính là lợi thế khá lớn trong điều kiện thị trường biến động như hiện nay. Giao dịch CFD (Hợp đồng chênh lệch) cho phép trader đầu cơ tích trữ trên cả thị trường lên và xuống mà không cần sở hữu tài sản cơ sở.

Ngoài ra, giao dịch thị trường tài chính thông qua CFD còn có một số lợi ích sau:

  • Tỷ lệ đòn bẩy - Tài khoản retail có thể mở các vị thế giao dịch lớn gấp 5 lần số dư tài khoản. Tài khoản professional có thể mở các vị thế giao dịch lớn gấp 20 lần số dư tài khoản.
  • Giao dịch theo nhiều hướng - Giao dịch mua (long) hoặc bán (short) trên bất kỳ thị trường chứng khoán nào. Không tính thêm phí bán khống.
  • Công cụ quản trị rủi ro - sử dụng lệnh cắt lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit) để giảm thiểu tối đa rủi ro đầu tư
  • Truy cập vào các thị trường tài chính quốc tế như Forex, Cổ phiếu CFD, Hàng hóa CFD, Chỉ số CFD và nhiều thị trường tài chính khác.

Bây giờ, trader đã có công cụ giao dịch và sản phẩm tài chính tốt nhất năm 2020. Hãy cùng Admiral Markets tìm hiểu các chiến lược giao dịch trực tuyến trên thị trường tài chính.

Chiến lược giao dịch trực tuyến trên thị trường tài chính 2020

Admiral Markets cung cấp rất nhiều chỉ báo giao dịch trên nền tảng MetaTrader. Vì thế, để tìm được chỉ báo phù hợp, có thể trader phải mất một khoảng thời gian để thử nghiệm và trader có thể làm điều này với tài khoản demo của Admiral Markets.

Dưới đây là một số chỉ báo kỹ thuật mà trader có thể sử dụng trong chiến lược đầu tư. Dù giao dịch trên thị trường tin tức, thị trường chứng khoán, thị trường CFD, hay thị trường Forex thì chiến lược đầu tư vẫn có thể giúp trader xác định và phân bổ thời gian giao dịch hợp lý.

Chỉ bảo đường trung bình động & hành động giá trên thị trường tài chính

Trước khi thực hiện giao dịch, trader cần có :

  1. Một chỉ báo xác định hướng đi của thị trường trong tương lai - hay còn gọi là 'xu hướng'
  2. Một tín hiệu xác định thời gian giao dịch với giá vào lệnh, mức dừng lỗ và chốt lời

Đường trung bình động - Moving Average là một chỉ báo kỹ thuật giúp trader xác định xu hướng thị trường. Chỉ báo này tính giá trung bình của thị trường tài chính trong một khung thời gian nhất định. Trong biểu đồ hàng ngày, chỉ báo này thường được áp dụng với các khung thời gian 10, 20, 50, 100 200 phiên giao dịch.

Thị trường tài chính: Biểu đồ hàng ngày DJI30 trên MetaTrader 5 Supreme edition

Nguồn: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - DJI30, Biểu đồ hàng ngày- Phạm vi dữ liệu: 12/08/2016 đến 29/08/2019, truy cập ngày 29/08/2019 lúc 10:30 am GMT. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy để dự đoán kết quả tương lai.

Trên đây là biểu đồ giá Chỉ số chứng khoán Dow Jones 30 CFD, hay DJI 30 với đường trung bình động của 10 phiên giao dịch được biểu diễn bởi đường màu xanh da trời. Khi thị trường đang lên, giá sẽ nằm trên đường trung bình động. Khi thị trường đang xuống, giá thường nằm dưới đường trung bình động. Từ đó, trader có thể tạo quy tắc giao dịch như sau:

  • Nếu giá nằm trên đường trung bình động = Giao dịch mua (Long)
  • Nếu giá nằm dưới đường trung binh động = Giao dịch bán (Short)

Sau khi tìm ra xu hướng, làm thế nào trader có thể 'định thời gian' giao dịch với tín hiệu vào lệnh chuẩn xác? Bằng cách phân tích các bar giá để tìm hành động giá hoặc mô hình nến

Một trong những mô hình nền nổi tiếng nhất là mô hình đảo chiều pin bar

Thị trường tài chính: Mô hình Pin Bar Tăng vs. Mô hình Pin Bar Giảm

Trong mô hình Pin Bar đảo chiều tăng, người bán đẩy thị trường tới một đáy mới nhưng người mua từ chối mức giá này và kéo thị trường trở lại, đóng cửa giao dịch tại nửa thân trên của bar. Trong mô hình Pin Bar đảo chiều giảm, người mua kéo thị trường tới một đỉnh giá mới nhưng người bán từ chối mức giá này và đẩy thị trường xuống, đóng cửa giao dịch tại nửa thân dưới của bar. Từ đó, trader có thể tạo quy tắc giao dịch như sau:

  • Nếu giá nằm trên đường trung bình động VÀ mô hình Pin Bar đảo chiều tăng = Giao dịch Mua
  • Nếu giá nằm dưới đường trung bình động VÀ mô hình Pin Bar giảm = Giao dịch Bán

Quay trở lại với biểu đồ giá DJI 30, liệu trader có thấy mô hình giá nào ở trên hỗ trợ xu hướng không?

Thị trường tài chính: Nền tảng giao dịch MetaTrader 5 Supreme edition

Nguồn: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - DJI30, Biểu đồ hàng ngày- Phạm vi dữ liệu: 12/08/2016 đến 29/08/2019, truy cập ngày 29/08/2019 lúc 10:30 am GMT. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy để dự đoán kết quả tương lai.

Ô màu vàng trong biểu đồ thể hiện một số quy tắc giao dịch mà ta đã thiết lập trước đó: Mô hình pin bar đảo chiều tăng khi giá nằm trên đường trung bình động của 10 phiên giao dịch. Mô hình pin bar đảo chiều giảm khi giá nằm dưới đường trung bình động của 10 phiên giao dịch.

Trader có thể dùng mô hình nến trên để tìm giá vào lệnh và điểm dừng lỗ nhằm quản trị rủi ro. Hãy cùng xem một quy tắc giao dịch mua được thiết lập trên chỉ số DJI30 vào ngày 11/11/2019 vừa qua.

Đỉnh hiện tại của nến pin bar đảo chiều tăng là 27.712. Trader có thể vào lệnh giao dịch mua với giá cao hơn 1 point là 27.713 phòng khi giá tăng cao hơn. Đáy hiện tại của nến pin bar là 27.507. Trader có thể đặt lệnh cắt lỗ với mức giá thấp hơn 1 point là 27.506 để hạn chế rủi ro ở mức tối đa trong trường hợp thị trường giảm. Điều này tương đương với việc trader chấp nhận rủi ro với 207 point.

Giao dịch với 1 hợp đồng CFD nghĩa là nếu lệnh giao dịch mua được kích hoạt, và thị trường giảm đến mức lệnh dừng lỗ được kích hoạt, thì tổng thua lỗ mà trader phải chịu đã được giảm đến mức tối đa là 207 USD. Trong ví dụ này, thị trường chưa xuống đến mức kích hoạt lệnh cắt lỗ mà thực tế còn tăng cao hơn. Trader có thể quyết định thoát lệnh giao dịch vào cuối tuần, gần ngày thứ 6, 15/11/2019 tại mức giá 27.993.

Khi đó, lợi nhuận gộp trader thu được xấp xỉ $280 (chưa bao gồm phí qua đêm).

Thị trường tài chính: Kết luận

Giờ đây, trader đã hiểu thị trường tài chính là gì, chức năng và vai trò của thị trường tài chính, các thị trường tài chính quốc tế nổi bật năm 2020, cách truy cập nền tảng và công cụ giao dịch, cách đặt lệnh giao dịch và vậy là trader đã sẵn sàng giao dịch chứng khoán năm 2020!

Nếu đã sẵn sàng giao dịch, hoặc bài viết hôm nay đã nâng cao kiến thức giao dịch của bạn, trader hẳn sẽ rất vui mừng vì Admiral Markets cung cấp hơn 80+ cặp tiền tệ Forex và một loạt các thị trường tài chính CFD như cổ phiếu CFD, hàng hóa CFD, chỉ số CFD cùng nhiều công cụ giao dịch khác! Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp cho trader những tin thức thị trường và phân tích kỹ thuật mới nhất hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hãy click vào banner dưới đây để mở tài khoản giao dịch thực ngay hôm nay và có một năm 2020 rực rỡ trên thị trường tài chính toàn cầu!

Giao dịch Forex và CFD trên thị trường tài chính

Bài viết liên quan

Về Admiral Markets

Admiral Markets là sàn giao dịch chứng khoán đã giành được rất nhiều giải thưởng Forex và CFD trên thế giới. Chúng tôi giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng phổ biến như MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm : Những dữ liệu được cung cấp trong bài viết có liên quan đến phân tích, đánh giá, dự đoán, nghiên cứu thị trường, báo cáo hằng tuần hay các thông tin tương tự (trong phần "Phân tích" dưới đây) đều được đăng tải trên trang web Admiral Markets. Trước khi ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng lưu ý những điểm sau đây:

1. Đây là một bài viết truyền thông marketing. Nội dung được đăng tải chỉ để cung cấp thông tin cho trader chứ không thể coi là những lời tư vấn hay khuyến khích đầu tư. Nó không phải một nghiên cứu đầu tư được chuẩn bị theo các yêu cầu pháp lý, và vì thế không thể bị cấm phát tán.

2. Bất kỳ quyết định đầu tư nào đều được thực hiện bởi quý khách hàng và Admiral Markets không chịu bất kỳ trách nhiệm nào có liên quan đến thua lỗ hay mất mát từ quyết định này, dù cho nó có dựa trên nội dung của bài báo hay không.

3.Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và tính khách quan của bài Phân Tích, Admiral Markets đã đăng tải các quá trình nội bộ có liên quan để ngăn chặn và quản lý sự xung đột lợi ích.

4.Bài Phân tích này được chuẩn bị bởi chuyên gia phân tích của Admiral Markets (ở đây được gọi là "Tác giả") dựa trên đánh giá cá nhân.

5.Với tất cả sự nỗ lực để đảm bảo rằng các nguồn thông tin trong bài viết là đáng tin cậy và được trình bày một cách dễ hiểu, rõ ràng và kịp thời, Admiral Markets không thể đảm bảo bất kỳ thông tin nào trong bài Phân tích cũng diễn ra chính xác và đầy đủ trong hiện thực.

6.Bất kỳ sự biểu diễn nào trong quá khứ của các công cụ giao dịch chứng khoán được đề cập đến trong bài viết này không thể được diễn giải thành các nhận định hay lời hứa, đảm bảo hoặc ám chỉ đến kết quả tương lai bởi Admiral Markets. Giá trị của công cụ giao dịch chứng khoán có thể tăng hoặc giảm chứ không thể đảm bảo giá trị của tài sản được giữ nguyên theo thời gian.

7.Các sản phẩm đòn bẩy (bao gồm cả hợp đồng chênh lệch) có tính chất đầu cơ tích trữ và có thể gây thua lỗ hoặc tạo ra lợi nhuận. Trước khi bắt đầu giao dịch chứng khoán, xin hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ các nguy cơ rủi ro tiềm ẩn.



CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.