Chúng tôi sử dụng cookies để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bằng việc tiếp tục mở trang web này, quý khách hàng đã cho phép chúng tôi sử dụng cookies. Để tìm hiểu thêm thông tin, cũng như cách chỉnh sửa cài đặt, hãy đọc Chính sách bảo mật.
Thông tin thêm Đồng ý

Hướng dẫn đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu 2020

October 26, 2020 13:35 UTC
Reading time: 44 minutes

Liệu trader có biết chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả không chỉ điều hướng thị trường mà còn cải thiện đáng kể cách chơi chứng khoán, hiệu suất giao dịch cũng như khả năng đưa ra quyết định?

Nhưng điều gì tạo nên một chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả? Quan trọng hơn, làm thế nào để cập nhật cách chơi chứng khoán forex tốt nhất năm 2020?

Hướng dẫn cách chơi chứng khoán cho người mới bắt đầu 2020

Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu:

  • Các công cụ thường dùng trong chiến lược giao dịch forex
  • Thị trường đầu tư chứng khoán tốt nhất
  • Cách chơi chứng khoán theo xu hướng
  • Cách đầu tư chứng khoán theo khung thời gian, như:
    • Scalping
    • Intraday trading (giao dịch trong ngày)
    • Swing trading (giao dịch lướt sóng)
    • Positional trading (giao dịch vị thế)
    • Algorithmic trading (giao dịch thuật toán)
    • Seasonal trading (giao dịch theo mùa)
    • Investment strategies (các chiến lược đầu tư chứng khoán)
  • Các chiến lược đầu tư chứng khoán năm 2020 dành cho các thị trường: Forex, Cổ phiếu, CFDs, Hàng hóa, và Chỉ số chứng khoán
  • Các nền tảng đầu tư chứng khoán tốt nhất

Thế nào là cách chơi chứng khoán hiệu quả?

Dù là trader mới hay trader chuyên nghiệp, đều muốn chiến lược giao dịch Forex siêu thắng lợi mang lại kết quả trong mỗi hoạt động của bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, siêu chiến lược này không tồn tại!

Trước tiên, bạn phải phân tích hồ sơ của mình với tư cách là một nhà đầu tư, nghĩa là, nếu bạn thích rủi ro hoặc ngược lại, bạn chạy trốn khỏi nó và dựa trên điều này, xác định một bộ chiến lược có thể hoạt động và chúng tôi nói rằng họ có thể làm được vì

Thành công của một chiến lược giao dịch không bao giờ được đảm bảo

Những gì có thể làm việc cho người khác có thể là một thảm họa cho bạn. Ngược lại, chiến lược Forex đã bị người khác loại bỏ, có thể là tốt nhất cho bạn.

Vì vậy, thử nghiệm là cần thiết để khám phá các chiến lược Forex hoạt động. Ngược lại, bạn có thể loại trừ những thứ không phù hợp với bạn. Ngay cả sau nhiều thử nghiệm, thị trường có thể không diễn ra như bạn nghĩ và chiến lược của bạn, thậm chí được nghiên cứu và phân tích, có thể không cho kết quả như mong đợi.

Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy xem phần giới thiệu ngắn để giải thích chiến lược Giao dịch Ngoại hối nói chung là gì.

Cách chơi chứng khoán và xây dựng chiến lược giao dịch Forex & CFD

Chiến lược giao dịch Forex tốt nhất bao gồm một tập hợp các công cụ phân tích mà các nhà giao dịch tiền tệ sử dụng để xác định các quyết định mua hoặc bán của họ tại một thời điểm cụ thể.

Chúng được sử dụng để hợp lý hóa quá trình phân tích thông tin này bằng cách tạo ra một bộ quy tắc hoặc phương pháp luận để đưa ra quyết định giao dịch.

Rốt cuộc, số lượng tuyệt đối các kỹ thuật giao dịch và phương pháp chiến lược có thể áp đảo đối với bất kỳ nhà giao dịch nào, cho dù họ có kinh nghiệm đến đâu.

Các thành phần của một chiến lược giao dịch hiệu quả có thể bao gồm:

  • Quy trình từng bước để xác minh các thông báo tin tức quan trọng
  • Tổng quan và bức tranh ngắn hạn về xu hướng thị trường
  • Các chỉ báo giao dịch cụ thể có thể giúp đưa ra quyết định mua và bán
  • Quy tắc về quy mô thương mại
  • Quản lý rủi ro danh mục đầu tư toàn cầu

Các thành phần riêng lẻ sẽ khác nhau tùy thuộc vào các loại phương pháp chiến lược và phong cách mà nhà giao dịch đang sử dụng, như bạn sẽ khám phá trong phần ví dụ chiến lược ở phần sau của bài viết này.

Nói chung, các nhà giao dịch kết hợp các tín hiệu giao dịch khác nhau vào các chiến lược giao dịch tốt nhất của họ để giúp họ đưa ra các quyết định mua hoặc bán khác nhau.

Do đó, tại thời điểm này, chúng tôi không thể khẳng định rằng có một loại chiến lược giao dịch cụ thể nào là lựa chọn tốt nhất. Có một số loại chiến lược Forex cung cấp các lựa chọn thay thế giao dịch.

Hãy nhớ rằng, mặc dù có một số lượng lớn các chiến lược Giao dịch, nhưng bạn phải chọn một chiến lược phù hợp với nhu cầu và mục đích của mình. Chiến lược giao dịch không nên quá phức tạp để hiểu hoặc làm theo. Một chiến lược phải đơn giản và có thể áp dụng theo cách thủ công hoặc tự động.

Năm 2012, Bruno Iksil, được đặt biệt danh là "Cá voi London", vì anh ta đã mất không dưới 6,2 tỷ euro thông qua việc sử dụng một chiến lược giao dịch quá phức tạp liên quan đến các công cụ phái sinh.

Học cách chơi chứng khoán với Admiral Markets

Hướng dẫn chơi chứng khoán: Các công cụ thường dùng

Có hai nhóm công cụ giao dịch chính, trong đó hầu hết các chỉ báo tồn tại đều được phân loại. Các công cụ kỹ thuật và cơ bản.

1) Cách đầu tư chứng khoán với phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật dựa trên biểu đồ và lấy làm tiền đề là một trong những định đề của lý thuyết Dow: thị trường giảm giá mọi thứ.

Bất kỳ yếu tố nào có tác động đến cung hoặc cầu sẽ được phản ánh trong giá và do đó, như các nhà phân tích kỹ thuật đã nêu, nó sẽ xuất hiện trên biểu đồ.

  • Cách đầu tư chứng khoán theo hành động giá

Như chúng ta đã biết, biểu đồ được tạo thành từ các trục biểu thị thời gian và giá cả. Hành động giá xuất hiện trên các biểu đồ này, chờ bạn giải thích nó, bất kể phong cách giao dịch của bạn (vị thế dài hạn hay ngắn hạn trong ngày), nhưng tất cả bắt đầu bằng việc nghiên cứu biểu đồ và hành động giá trong đó.

Các chiến lược dựa trên các mẫu hình nến có thể được sử dụng ở các thị trường khác nhau và ở các khung thời gian khác nhau, cũng như đơn giản để hiểu. Tuy nhiên, mặc dù đây có thể là cơ sở vững chắc để xác định chiến lược của bạn, nhưng chúng thường thiếu độ chính xác để đưa ra các tín hiệu, các biến thể mới nổi như biểu đồ nến Heikin Ashi.

Bây giờ biểu đồ của bạn đã vẽ biểu đồ hành động giá, hãy nói về cấu trúc hỗ trợ của bạn.

Cơ sở của giao dịch hành động giá nằm trong quan sát rằng thị trường thường quay trở lại mức mà nó đã quay đầu hoặc củng cố trong quá khứ. Điều này chỉ đơn giản là giới thiệu các khái niệm về hỗ trợ và kháng cự

Các mức hỗ trợ và kháng cự không phải là một đường nghiêm ngặt, mà là một phạm vi có thể có sự khác biệt từ một đến vài pips, tùy thuộc vào thời gian bạn đang làm việc.

Nói chung, các nhà giao dịch tránh giao dịch gần các mức hỗ trợ và kháng cự này, vì họ không chắc liệu giá sẽ phục hồi hay bứt phá để tiếp tục xu hướng hiện tại.

Một trong những hệ thống giao dịch phổ biến nhất (nhưng không nhất thiết là hệ thống Forex sinh lời cao nhất) kết hợp các khái niệm hỗ trợ và kháng cự này để tìm kiếm các hoạt động đột phá.

Khi một sự đột phá được xác nhận với sự đóng cửa rõ ràng của một cây nến, nhà giao dịch có thể hiểu đó là một tín hiệu cho thấy thị trường có động lượng và có thể di chuyển theo hướng của sự đột phá.

Ngoài các mức hỗ trợ và kháng cự, các nhà giao dịch kỹ thuật có thể sử dụng các mẫu biểu đồ khác nhau (chẳng hạn như kênh xu hướng, hình tam giác, v.v.) hoặc các kỹ thuật như Fibonacci thoái lui để thử và dự đoán hành động giá trong tương lai.

Điều quan trọng cần lưu ý là đối với mỗi nhà giao dịch, cùng một biểu đồ có thể hiển thị các mẫu khác nhau, do đó tạo ra các tín hiệu trái ngược nhau. Điều này cho thấy sự không hoàn hảo của phương pháp này, nó thực sự mang tính nghệ thuật hơn là khoa học.

  • Cách chơi chứng khoán theo xu hướng

Điểm cao nhất của phân tích kỹ thuật là sự kết hợp của hai định đề khác của Dow: thị trường tăng theo xu hướng và nó làm như vậy cho đến khi có các tín hiệu dứt khoát cho thấy ngược lại.

Xu hướng là một điều kiện thị trường cho thấy hành động giá di chuyển theo một hướng rõ ràng trong một khoảng thời gian dài. Điều mà tất cả các nhà giao dịch đồng ý là xu hướng là bạn của bạn.

Các nhà giao dịch tài chính là những người thích đo lường và theo sát xu hướng, và họ có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật để hỗ trợ các chiến lược của họ.

Trên thực tế, hầu hết các chỉ báo có sẵn trên các nền tảng giao dịch, từ tất cả các loại đường trung bình động, MACD và chỉ báo ngẫu nhiên, đến những chỉ báo kỳ lạ hơn như Ichimoku, được thiết kế để chỉ ra sự tồn tại và sức mạnh của một xu hướng.

Tầng lớp thương nhân này luôn mua khi thị trường đi lên và bán khi thị trường đi xuống. Thông thường, những người này bỏ lỡ thời điểm bắt đầu xu hướng và không bao giờ giao dịch trên đỉnh hoặc sàn bởi vì hệ thống của họ yêu cầu xác nhận rằng những thay đổi hướng giá là xu hướng mới chứ không phải là sự đảo ngược.

Xu hướng mà các nhà giao dịch không thích hoặc chiến lược của họ là các thị trường khác nhau.

Một thị trường khác nhau giống như một xu hướng ngang hoặc ngang, với giá dao động và bật lên trong một hành lang hẹp.

Trong thị trường này không có xu hướng rõ ràng, cho dù tăng hay giảm và mọi người kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi sự phá vỡ của kênh này xảy ra và một xu hướng mới xuất hiện.

Các chiến lược tiếp tục xu hướng là hình thức giao dịch an toàn nhất và có thể có lợi nhất hiện nay (tất nhiên là khi được thực hiện đúng cách).

Những chiến lược này hoạt động tốt nhất khi được sử dụng trong dài hạn, vì các xu hướng mất vài tuần hoặc vài tháng để phát triển và có thể kéo dài trong nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ.

Về lý thuyết, các chiến lược này tương đối an toàn và có thể mang lại lợi nhuận từ 10% đến 15% mỗi năm.

2) Cách chơi chứng khoán với phân tích cơ bản

Luyện tập cách đầu tư chứng khoán với Admiral Markets

Phân tích cơ bản, không giống như phân tích kỹ thuật, tập trung vào các lực lượng cơ bản ảnh hưởng đến cung và cầu như là động lực chính di chuyển giá.

Các nhà phân tích cơ bản nói rằng thị trường có thể định giá sai một công cụ tài chính trong ngắn hạn, nhưng cuối cùng lỗi này luôn được "sửa chữa".

  • Các nguyên tắc cơ bản về ngoại hối

Phân tích cơ bản ra đời trên thị trường chứng khoán vào thời điểm mà hầu như không ai ở Phố Wall bận tâm theo dõi hành động giá trên biểu đồ. Vì không có bảng cân đối kế toán hoặc báo cáo thu nhập của các công ty để phân tích trong Forex, các nhà giao dịch tiền tệ tập trung vào các điều kiện chung của nền kinh tế hỗ trợ loại tiền tệ thu hút sự chú ý của họ.

Vấn đề duy nhất là mặc dù các quốc gia trông rất giống các công ty, nhưng tiền tệ lại không giống với chứng khoán.

Tình hình tài chính của một công ty được phản ánh trực tiếp vào giá cổ phiếu của nó. Hoạt động tích cực hay tiêu cực có thể được xác định thông qua phân tích kỹ thuật, có thể giúp dự đoán cổ phiếu sẽ hoạt động như thế nào.

Tuy nhiên, trong trường hợp của các quốc gia, hoạt động kinh tế tốt hơn không phải lúc nào cũng có nghĩa là đồng tiền của họ tăng giá.

Giá trị tương đối của một loại tiền tệ là kết quả của nhiều yếu tố bao gồm các chính sách tiền tệ của quốc gia, các chỉ số kinh tế, tiến bộ công nghệ toàn cầu, sự phát triển quốc tế và thậm chí cả những sự kiện "ồ, tôi chưa bao giờ đoán được".

Hầu hết các yếu tố cơ bản luôn nằm trong danh mục "ai biết được" và tự chúng không đủ tin cậy để biến chúng trở thành hệ thống Forex sinh lời cao nhất.

Điều đó nói lên sự khéo léo của các nhà giao dịch cơ bản là họ đã phát triển một số chiến lược thú vị đáng để nghiên cứu để lấy ý tưởng.

Ví dụ, theo dõi tin tức về cơ bản là một chiến lược dựa trên các yếu tố cơ bản, vì nhà giao dịch phải theo dõi tin tức và hành động theo đó.

Hướng dẫn đầu tư chứng khoán với đường hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là những yếu tố chính khi đưa ra chiến lược giao dịch tốt. Theo một cách đơn giản, chúng ta có thể nói rằng các mức hỗ trợ và kháng cự đại diện cho xu hướng thị trường bật lên khỏi các mức cao và thấp trước đó.

Hỗ trợ là xu hướng tăng từ mức thấp trước đó. Kháng cự là xu hướng thị trường giảm xuống từ mức cao trước đó.

Điều này xảy ra bởi vì những người tham gia thị trường có xu hướng đánh giá giá hiện tại so với các mức cao và thấp trước đó.

  • Điều gì xảy ra khi thị trường tiếp cận mức thấp gần đây?

Rất đơn giản, người mua sẽ bị thu hút bởi những gì họ thấy là rẻ.

  • Điều gì xảy ra khi thị trường tiếp cận mức cao gần đây?

Người bán sẽ bị thu hút bởi những gì họ thấy là đắt tiền, hoặc một trang web tốt để đảm bảo lợi nhuận.

Do đó, mức cao và mức thấp gần đây là thước đo để đánh giá giá hiện tại.

Ngoài ra còn có một khía cạnh của lời tiên tri được ứng nghiệm ở mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này xảy ra bởi vì những người tham gia thị trường dự đoán phản ứng giá ở các mức đó và hành động theo đó.

Kết quả là, hành động của bạn có thể đóng góp vào hành vi thị trường như mong đợi.

Tuy nhiên, cần đề cập đến 3 vấn đề:

  1. Hỗ trợ và phản kháng không phải là quy tắc bất khả xâm phạm, chúng chỉ đơn giản là hệ quả chung của hành vi tự nhiên của những người tham gia thị trường.
  2. Các hệ thống theo dõi xu hướng tìm cách hưởng lợi từ những thời điểm khi các mức hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ.
  3. Các chiến lược giao dịch theo xu hướng ngược lại với xu hướng theo sau - họ tìm cách bán khi có mức cao mới và mua khi có mức thấp mới.

Hướng dẫn đầu tư chứng khoán với đường hỗ trợ và kháng cự

Nên áp dụng chiến lược đầu tư chứng khoán trên các thị trường nào?

Trước khi học cách chơi chứng khoán, hãy xem đâu là thị trường mà ta cần áp dụng chiến lược giao dịch. Vì chiến lược đầu tư chứng khoán đơn giản là các quy tắc và điều kiện hỗ trợ quá trình ra quyết định, nên ta có thể tùy chỉnh nó sao cho phù hợp với thị trường giao dịch.

Đây là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch chọn sử dụng chiến lược đầu tư chứng khoán trên một loạt các thị trường bao gồm:

  • Ngoại hối (Forex)
  • Chứng khoán (Stock)
  • Hàng hóa (Commodity)
  • Chỉ số (Indices)
  • Tiền điện tử (Cryptocurrency)

Mặc dù có nhiều công cụ tài chính được sử dụng để giao dịch tại các thị trường này, nhưng phương pháp phổ biến nhất là thông qua giao dịch CFD hoặc Hợp đồng chênh lệch.

Sử dụng phương pháp này, người chơi chứng khoán có thể suy đoán giá sẽ tăng hay giảm mà không cần sở hữu tài sản cơ sở (underlying asset). Ngoài ra còn một số lợi thế khác như:

  • Đòn bẩy - một tài khoản retail có thể thực hiện giao dịch gấp 30 lần mức ký quỹ thực tế. Trong khi đó, tài khoản professional có thể giao dịch gấp 500 lần số dư hiện có trong tài khoản.
  • Giao dịch theo bất kỳ hướng nào - giao dịch dài hạn hay ngắn hạn trên một thị trường để có thể giao dịch thông qua các điều kiện thị trường hay thay đổi.
  • Thâm nhập thị trường toàn cầu - giao dịch trên thị trường ngoại hối, thị trường chứng khoán toàn cầu, hàng hóa và chỉ số

Giao dịch CFD có thể tương thích với hầu hết chiến lược giao dịch và cách chơi chứng khoán mà bạn sẽ học trong phần tiếp theo. Bạn có thể tìm hiểu thêm các loại tài khoản CFD khác tại đây. Còn bây giờ, chúng ta sẽ xem những cách chơi chứng khoán hiện có.

Học đầu tư chứng khoán theo xu hướng

Khi nói đến chiến lược Giao dịch Ngoại hối, có hai phong cách chính:

  • Giao dịch theo xu hướng
  • Giao dịch ngược xu hướng (hoặc bên cạnh)

Ngoài ra còn có các loại chiến lược giao dịch khác ít phổ biến hơn như chiến lược Carry Trade. Chiến lược này cố gắng tận dụng chênh lệch lãi suất hơn là hướng thị trường.

Hãy xem chúng!

Học đầu tư chứng khoán: Xây dựng chiến lược giao dịch forex theo xu hướng

Đôi khi thị trường thoát ra khỏi một phạm vi, vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự để bắt đầu một xu hướng mới.

Nó xảy ra như thế nào?

Học đầu tư chứng khoán theo xu hướng

Nguồn: Metatrader 5, EUR USD. D1. Dữ liệu tháng 5/2019. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai

Khi hỗ trợ bị phá vỡ và thị trường chuyển sang mức thấp mới, người mua sẽ đợi mức thấp mới được thiết lập.

Đồng thời, sẽ có những nhà giao dịch bán trong thời điểm hoảng loạn hoặc buộc phải thoát khỏi vị thế.

Xu hướng tiếp tục cho đến khi lượng bán hết và người mua lấy lại niềm tin rằng giá đã đạt mức thấp mới.

Xu hướng theo các chiến lược Forex mua thị trường khi các ngưỡng kháng cự bị phá vỡ và bán chúng khi các mức này giảm xuống dưới mức hỗ trợ. Các xu hướng có thể là ngắn hạn cũng như dài hạn.

Do mức độ lớn của các chuyển động liên quan, loại hệ thống này có tiềm năng trở thành chiến lược thành công nhất trong Giao dịch ngoại hối. Hệ thống theo dõi xu hướng sử dụng các chỉ báo để cho biết khi nào xu hướng có thể đã bắt đầu, nhưng không có cách nào dễ hiểu để biết được diễn biến.

Và đây là tin tốt!

Nếu chỉ báo có thể phân biệt khi có thời điểm có khả năng tốt hơn là xu hướng đã bắt đầu, thì sự cân bằng đang có lợi cho bạn. Dấu hiệu cho thấy xu hướng có thể đang hình thành được gọi là sự bứt phá.

Đột phá là khi giá vượt qua mức cao nhất hoặc mức thấp nhất trong một số ngày nhất định. Ví dụ: giá phá vỡ 20 ngày để tăng giá là khi giá phá vỡ mức cao nhất trong 20 ngày qua.

Các hệ thống theo xu hướng đòi hỏi một tư duy cụ thể. Do thời gian kéo dài, trong thời gian đó, lợi ích đạt được có thể biến mất khi thị trường quay đầu. Các chiến lược giao dịch này có thể đòi hỏi nhiều hơn về mặt tâm lý, vì vậy bạn chắc chắn có thể hưởng lợi từ một kế hoạch giao dịch tốt.

Khi thị trường biến động, các xu hướng sẽ có xu hướng được ngụy trang nhiều hơn và vòng quay giá sẽ lớn hơn. Điều này có nghĩa là một hệ thống theo xu hướng là chiến lược tốt nhất cho các thị trường ngoại hối yên tĩnh và có xu hướng.

Việc chạy theo một xu hướng có thể tạo ra lợi nhuận lớn và có rất nhiều nhà giao dịch đã đạt được kết quả tuyệt vời khi sử dụng các hệ thống này.

Nhưng tất cả những gì lấp lánh không phải là vàng, vì cũng có một số nhược điểm liên quan đến các chiến lược này:

  • Khó theo dõi
  • Các xu hướng lớn không có nhiều
  • Các điều kiện báo hiệu sự bắt đầu tiềm năng của một xu hướng là rất hiếm.

Điều này có nghĩa là chiến lược có xu hướng tạo ra nhiều giao dịch thua lỗ. Lý thuyết là những khoản lỗ này sẽ được bù đắp bằng các giao dịch thắng, mặc dù chúng có thể không thường xuyên hơn, nhưng thường lớn hơn.

Nhiều lần bạn đã nghe câu: "Xu hướng là bạn của bạn", nhưng có lẽ chúng ta nên thêm vào thành ngữ này "cho đến khi kết thúc".

Sự kết thúc của xu hướng đến khi xu hướng không thành công và điều này có thể khiến tâm lý nhà đầu tư khó chấp nhận.

Một trong những vấn đề lớn đối với các hệ thống theo xu hướng là cần phải có một lượng vốn lớn để có thể tuân theo chúng một cách hiệu quả. Điều này là do có một lượng vốn lớn làm giảm khả năng phá sản trong thời gian dài bị thua lỗ.

Do đó, các chiến lược xu hướng có thể hữu ích và dễ hiểu như các chiến lược Forex cho người mới bắt đầu, nhưng chúng có thể không lý tưởng cho sức khỏe của họ.


Học cách chơi chứng khoán với điểm breakout

Đôi khi thị trường di chuyển giữa các dải hỗ trợ và kháng cự. Điều này được gọi là hợp nhất.

Một sự đột phá sẽ xảy ra khi thị trường vượt qua giới hạn hợp nhất của nó, hướng tới mức cao hoặc mức thấp mới. Để xu hướng mới này xảy ra, trước tiên phải xảy ra đột phá.

Học cách chơi chứng khoán với điểm breakout

Nguồn: MetaTrader 5, EUR USD H4, thông tin kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2019. Xin lưu ý rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai.

Do đó, đột phá được xem là tín hiệu tiềm năng cho thấy một xu hướng mới đã bắt đầu.

Nhưng vấn đề là không phải tất cả các đột phá đều làm nảy sinh các xu hướng mới. Trong Forex, ngay cả một chiến lược đơn giản như vậy cũng nên xem xét việc quản lý rủi ro, vì quản lý rủi ro thích hợp sẽ giảm thiểu thiệt hại của bạn trong một lần đột phá sai.

Mức cao mới cho thấy khả năng xu hướng tăng đang bắt đầu, mặt khác, mức thấp mới cho thấy xu hướng giảm đang bắt đầu. Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể có được ý tưởng về loại xu hướng mà chúng ta đang tham gia?

Độ dài của khoảng thời gian có thể giúp xác định mức cao nhất hoặc mức thấp nhất.

Sự bứt phá vượt ra khỏi mức cao hơn cao hơn hoặc thấp hơn mức thấp hơn trong thời gian dài hơn sẽ gợi ý một xu hướng dài hơn. Một sự đột phá trong khung thời gian nhỏ hơn sẽ chỉ ra xu hướng ngắn hạn.

Nói cách khác, các chiến lược đột phá ngoại hối có thể được điều chỉnh để phản ứng nhanh hơn hoặc chậm hơn với sự hình thành của một xu hướng. Phản ứng nhanh hơn cho phép bạn theo dõi xu hướng từ điểm xuất phát, nhưng có thể xu hướng đó chứa các xu hướng ngắn hạn hơn.

Vì vậy, hãy xem xét một chiến lược đột phá dài hạn hợp lý.

  • Tín hiệu mua là khi giá phá vỡ trên mức cao nhất trong 20 ngày.
  • Tín hiệu bán sẽ xảy ra khi giá phá vỡ dưới mức thấp nhất trong 20 ngày.

Điều này rất đơn giản, nhưng vẫn có một nhược điểm lớn. Nghĩa là, các mức cao mới có thể không tạo ra một xu hướng tăng mới và các mức thấp mới có thể không dẫn đến một xu hướng giảm mới.

Sử dụng lệnh cắt lỗ có thể giúp giảm bớt vấn đề này. Để giữ cho mọi thứ thật đơn giản, chúng tôi sẽ sử dụng công cụ quy tắc ngón tay cái đơn giản này trong giao dịch, theo cách tiếp cận dựa trên thời gian. Chúng tôi chỉ cần đóng vị trí của mình sau khi một số ngày nhất định trôi qua.

Sự khởi hành dựa trên thời gian này giải quyết vấn đề rằng mọi thứ trở nên lộn xộn khi xu hướng bắt đầu sáng tỏ. Khi bạn tham gia giao dịch, hãy giữ nó trong 80 ngày và sau đó thoát.

Hãy nhớ rằng, đây là một chiến lược giao dịch dài hạn.

Nếu bạn thấy rằng các thông số này không tạo ra đủ tín hiệu thường xuyên, bạn có thể điều chỉnh chúng cho phù hợp với mình nhất.

Ví dụ: bạn có thể thử sử dụng giờ thay vì ngày cho một chiến lược ngắn hơn.

Cách đầu tư chứng khoán theo xu hướng với đường trung bình động MA

Một chiến lược Forex khác sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA). Đường trung bình động là một chỉ báo có độ trễ sử dụng nhiều dữ liệu giá lịch sử hơn hầu hết các chiến lược và di chuyển chậm hơn giá thị trường hiện tại.

Khoảng thời gian mà đường trung bình của SMA càng dài thì đường trung bình này càng di chuyển chậm hơn. Chúng tôi thường sử dụng SMA dài hơn kết hợp với SMA ngắn hơn.

Đối với chiến lược Forex đơn giản này, chúng tôi sẽ sử dụng đường trung bình động 25 ngày làm SMA ngắn hạn và một đường trung bình động 200 kỳ khác làm đường trung bình dài hạn.

Cách đầu tư chứng khoán theo xu hướng với đường MA

Nguồn: MetaTrader 5, EUR USD H4, MA 25, 200. Dữ liệu ngày 21/05/2019. Xin lưu ý rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai.

Trong biểu đồ trên, đường trung bình động 25 ngày là đường màu cam. Như bạn có thể thấy, dòng này theo sát giá thực. Đường trung bình động 200 ngày là đường màu xanh lá cây.

Làm thế nào để chuyển động giá diễn ra suôn sẻ?

  • Khi đường trung bình ngắn vượt qua đường trung bình dài hơn, nó chỉ ra một sự thay đổi trong xu hướng.
  • Khi đường trung bình động ngắn hạn di chuyển trên đường trung bình dài, có nghĩa là giá gần đây nhất cao hơn giá cũ nhất. Điều này cho thấy xu hướng tăng và là tín hiệu mua của chúng tôi.
  • Khi đường trung bình động ngắn hạn di chuyển xuống dưới đường trung bình động dài hạn, nó cho thấy xu hướng giảm và là tín hiệu bán của chúng tôi.

Thay vì chỉ được sử dụng để tạo ra các tín hiệu giao dịch ngoại hối, các đường trung bình động thường được sử dụng để xác nhận xu hướng chung. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể kết hợp hai chiến lược này bằng cách sử dụng khía cạnh xác nhận của mức trung bình để làm cho các tín hiệu đột phá của chúng ta hiệu quả hơn.

Với chiến lược kết hợp này, chúng tôi loại trừ các tín hiệu đột phá không phù hợp với xu hướng chung được chỉ ra bởi các đường trung bình động của chúng tôi.

Ví dụ: nếu chúng tôi nhận được tín hiệu mua cho sự bứt phá của mình và xem xét liệu đường trung bình động ngắn có trên đường trung bình động dài hay không, chúng tôi có thể đặt hàng. Nếu không, chúng tôi sẽ phải đợi

Cách chơi chứng khoán forex với chỉ báo Donchian.

Kênh Donchian được phát minh bởi nhà giao dịch tương lai Richard Donchian và các chỉ báo xu hướng đang được thiết lập.

Các thông số của kênh Donchian có thể được sửa đổi khi bạn thấy phù hợp, nhưng đối với ví dụ này, chúng ta sẽ thấy sự đột phá trong 20 ngày.

Về cơ bản, đột phá kênh Donchian gợi ý một trong hai điều:

  1. Mua nếu giá thị trường vượt quá mức tối đa trong 20 ngày qua.
  2. Bán nếu giá thị trường vượt quá mức thấp nhất trong 20 ngày qua.

Cách chơi chứng khoán forex với chỉ báo Donchian

Nguồn: MetaTrader 5, biểu đồ EUR USD hàng ngày. Dữ liệu ngày 22/03/2019. Xin lưu ý rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai.

Đây không phải là tất cả! Có một quy tắc khác cho Giao dịch khi tình hình thị trường thuận lợi hơn cho hệ thống. Quy tắc này được thiết kế để lọc ra các đột phá đi ngược lại với xu hướng dài hạn.

Đó là, bạn nhìn vào đường trung bình động của 25 ngày qua và 300 ngày qua. Hướng của đường trung bình ngắn hơn xác định hướng được phép.

Quy tắc nói rằng bạn chỉ có thể truy cập:

  1. Ngắn hạn nếu đường trung bình của 25 ngày qua thấp hơn đường trung bình của 300 ngày qua.
  2. Dài nếu đường trung bình của 25 ngày qua lớn hơn đường trung bình của 300 ngày qua.

Thoát khỏi các vị trí tương tự như vào lệnh nhưng sử dụng sự đột phá từ 10 ngày qua. Điều này có nghĩa là nếu bạn mở một vị thế mua và thị trường di chuyển xuống dưới mức thấp nhất trong 10 ngày qua, bạn sẽ muốn bán để thoát khỏi vị thế của mình và ngược lại.

Cách đầu tư chứng khoán với chiến lược giao dịch forex ngược xu hướng

Các chiến lược Forex ngược xu hướng hoặc đi ngang dựa trên thực tế là hầu hết các đột phá không phát triển theo xu hướng dài hạn. Do đó, Nhà giao dịch sử dụng chiến lược Forex đơn giản này tìm cách đạt được lợi thế so với xu hướng trước đó thiết lập mức tối thiểu và tối đa.

Về lý thuyết, chiến lược ngược xu hướng là chiến lược Forex tốt nhất để tăng sự tự tin vì nó có tỷ lệ thành công rất cao.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần đề cập là dây cương phải được tổ chức tốt trong quản lý rủi ro. Các chiến lược Forex này dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự đang được duy trì. Tuy nhiên, có nguy cơ thua lỗ lớn khi các mức này bị phá vỡ.

Một lần nữa, biểu đồ mà chúng tôi trình bày trong phần trước có thể hữu ích

Cách đầu tư chứng khoán với chiến lược giao dịch forex ngược xu hướng

Theo dõi thị trường liên tục sẽ là một ý kiến hay. Trạng thái thị trường phù hợp nhất với chiến lược này là ổn định và không biến động. Đây là loại tình huống trên thị trường cung cấp các biến giá tốt nằm trong một phạm vi.

Hãy nhớ rằng ngược lại, thị trường có thể thay đổi trạng thái. Ví dụ, một thị trường bình lặng và ổn định có thể bắt đầu một xu hướng trong khi nó ổn định và sau đó trở nên dễ bay hơi khi xu hướng xuất hiện.

Trạng thái của thị trường sẽ thay đổi như thế nào vẫn chưa được biết. Bạn nên tìm kiếm bằng chứng về trạng thái hiện tại để xem nó có phù hợp với phong cách giao dịch của bạn hay không.

Hai chiến lược Forex này (xu hướng và bộ đếm) nhằm mục đích thu lợi từ việc nhận biết và khai thác các mẫu giá. Khi nói đến các mô hình giá, các khái niệm quan trọng nhất là hỗ trợ và kháng cự.

Trong cả hai trường hợp, đòn bẩy Forex cho phép tiếp xúc nhiều hơn với thị trường. Trước khi xem xét đòn bẩy, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rủi ro của mình.

Học đầu tư chứng khoán với chiến lược giao dịch Carry Trade

Điều rất quan trọng là phải biết chiến lược này, vì đây là một chiến lược giao dịch rất phổ biến giữa các nhà giao dịch chuyên nghiệp nhất, vì vậy nó không hoàn toàn là một chiến lược Forex cho người mới bắt đầu. Hơn hết, nó rất dễ thực hiện và dễ hiểu.

Bản chất của giao dịch thực hiện là cố gắng thu lợi nhuận từ sự chênh lệch giữa lợi nhuận của hai loại tiền tệ. Để hiểu điều này, hãy lấy ví dụ về người thay đổi tiền tệ.

Hãy tưởng tượng rằng một nhà đầu tư vay một khoản tiền yên Nhật. Bởi vì lãi suất chuẩn của Nhật Bản cực kỳ thấp (tại thời điểm viết bài, lãi suất hiệu dụng bằng 0), chi phí duy trì khoản nợ này là không đáng kể.

Sau khi thu được những đồng yên này, nhà đầu tư đổi đồng yên sang đô la Canada và đầu tư sản phẩm vào trái phiếu chính phủ có lợi suất 0,6%. Tiền lãi nhận được trên trái phiếu phải vượt quá chi phí tài trợ cho khoản nợ bằng đồng Yên thu được khi cho vay.

Nhưng có một nhược điểm là rủi ro tiền tệ liên quan đến giao dịch này. Nếu đồng yên tăng giá đủ so với đồng đô la Canada trong quá trình hoạt động này, nhà đầu tư cuối cùng sẽ thua lỗ. Các nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng khi giao dịch Forex.

Nếu bạn mua một cặp tiền tệ mà đồng tiền mệnh giá đầu tiên (cơ sở) có lãi suất đủ cao so với đồng tiền thứ hai (được báo giá), tài khoản của bạn sẽ nhận được quỹ tỷ giá hoán đổi dương.

Số tiền bạn nhận được tương quan với số lượng tiền tệ được mua, vì vậy đòn bẩy sẽ hữu ích nếu chiến lược đó có giá trị. Tuy nhiên, như đã lưu ý ở trên, có một rủi ro cố hữu là giao dịch này sẽ kết thúc sai hướng do sự chuyển động của cặp tiền tệ. Vì vậy, điều quan trọng là phải cẩn thận lựa chọn các loại tiền tệ chính xác.

Quán tính là bạn của bạn với chiến lược này, nơi bạn đang tìm kiếm một cặp tiền tệ có độ biến động thấp. Hơn nữa, điều quan trọng cần lưu ý là đòn bẩy sẽ làm tăng thua lỗ nếu bạn gây rối.

Đồng yên Nhật Bản từ lâu đã nổi tiếng được sử dụng làm tiền tệ tài trợ, vì lãi suất của Nhật Bản đã ở mức thấp trong một thời gian dài và đồng tiền này được coi là ổn định.

Chiến lược này hoạt động tốt trong thời điểm khẩu vị rủi ro ngày càng tăng, vì các nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các tài sản có lợi suất cao hơn. Trên thực tế, hành động của các nhà giao dịch thực hiện chiến lược này có thể hỗ trợ nó vì càng nhiều người sử dụng chiến lược này, áp lực bán đối với đồng tiền tài trợ càng lớn.

Mặc dù chiến lược ngoại hối này đã thành công, nhưng hiện đang có một vấn đề, do môi trường toàn cầu về lãi suất thấp, đã làm giảm chênh lệch lãi suất khác nhau trong cuộc khủng hoảng tín dụng, do đó khi cuộc khủng hoảng tiến triển, các quỹ cổ phần chảy vào nơi trú ẩn của đồng yên Nhật.

Nếu Fed tiếp tục với ý định thắt chặt chính sách tiền tệ trong tương lai, chúng ta có thể tìm thấy cơ hội quay trở lại chiến lược đầu tư chứng khoán Carry Trade

Cách đầu tư chứng khoán theo khung thời gian

Có rất nhiều chiến lược giao dịch và cách đầu tư chứng khoán để ta lựa chọn. Tuy thị trường forex có rất nhiều chiến lược giao dịch, nhưng đây cũng chính là lý do khiến các cá nhân tham gia vào thị trường tài chính - nó dành cho tất cả mọi người!

Cho dù giao dịch ngắn hạn, giao dịch dài hạn hay đầu tư, hầu hết cách chơi chứng khoán đều sẽ nằm trong những chiến lược giao dịch sau sau:

1. Cách chơi chứng khoán Scalping

Trước hết, hãy nói rằng scalping không phải là một chiến lược (xét cho cùng) mà là một loại giao dịch rất ngắn hạn.

Chúng tôi sẽ giải thích cách một số nhà giao dịch thích dành thời gian xem thị trường, vì làm như vậy sẽ làm tăng nhịp tim và adrenaline của họ.

Cách chơi chứng khoán forex Scalping

MetaTrader 5, EURUSD M1, dữ liệu tháng 03/2019. Xin lưu ý rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai.

Loại giao dịch chắc chắn cung cấp nhiều adrenaline nhất là scalping. Ý tưởng cơ bản đằng sau Scalping là thực hiện một số lượng lớn các giao dịch tạo ra lợi nhuận nhỏ từ năm đến mười pips mỗi giao dịch.

Các nhà giao dịch thường giữ các vị trí này từ một đến năm phút và dành cả ngày để theo dõi các tín hiệu mua / bán khác nhau. Một số đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ cách làm này, bao gồm cả Paul Rotter.

Ông Rotter đã đạt được danh hiệu Scalper huyền thoại với biệt danh "The Flipper" vì những hành động nhanh nhạy của mình trên thị trường. Rotter đã mở các vị thế mua / bán đồng thời trên thị trường phái sinh Eurex, nhanh chóng thu được lợi nhuận thông qua một trong các lựa chọn thay thế này. Một yếu tố quan trọng trong thành công của Rotter là xem xét kỹ độ sâu thị trường.

2. Cách chơi chứng khoán trong ngày (intraday trading)

Giao dịch trong ngày (day trading) là giao dịch mua và bán chứng khoán trong một ngày và thường kết thúc vào cuối ngày.

Trên thực tế, rất ít người chơi chứng khoán theo chiến lược giao dịch này giữ vị thế mở qua một đêm.

Các khung thời gian phổ biến nhất trong chiến lược đầu tư chứng khoán này là:

  • 4 giờ: H4
  • 1 giờ: H1
  • 30 phút : M30
  • 15 phút: M15

Rất nhiều trader mới bị hấp dẫn bởi giao dịch trong ngày vì khả năng có thể thu về lợi nhuận nhiều lần, chỉ trong một ngày.

Tuy không thể phủ nhận rằng day trading có khả năng sinh lời cao, nhưng để thuần thục cách chơi chứng khoán này, trader phải trải qua huấn luyện. Nếu không, rất dễ dẫn đến tổn thất lớn. Trên thực tế, các nhà đầu tư không nên đưa ra nhiều quyết định tài chính tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao trong một khoảng thời gian ngắn, trừ khi họ đã trải qua nhiều khoá đào tạo và thực sự là một tay chơi cự phách.

Hướng dẫn đầu tư chứng khoán trong ngày

Mặc dù day trading là một thử thách khó khăn, nhưng ta hoàn toàn có thể học cách chơi chứng khoán này và thực hành cho đến khi thành thạo. Cho dù là giao dịch cổ phiếu hay ngoại hối trong ngày, để có một chiến lược đầu tư chứng khoán hoàn hảo, ta vẫn cần một số thông tin chính sau đây:

  1. Bạn sẽ giao dịch trên thị trường nào? Nhiều người tập trung vào giao dịch cổ phiếu trong ngày, nhưng cách chơi chứng khoán này có thể sử dụng trên bất kỳ thị trường lớn nào. Vì thực hiện nhiều giao dịch trong khoảng thời gian biến động giá ngắn, cho nên trader chọn thị trường có mức spread và hoa hồng thấp.
  2. Bạn nên chọn khung thời gian nào? Có rất nhiều khung thời gian giao dịch trong ngày để lựa chọn. Hãy chọn một khung thời gian phù hợp với múi giờ bạn và làm quen với cách nó hoạt động.
  3. Bạn sẽ sử dụng công cụ nào để vào lệnh và thoát lệnh giao dịch? Khi học cách chơi chứng khoán trong ngày, bạn sẽ thấy rất nhiều chỉ báo giao dịch. Hãy tập trung luyện tập 1 hoặc 2 chỉ báo để thực sự làm chủ cách nó hoạt động.
  4. Bạn sẽ chấp nhận rủi ro đến mức nào trên mỗi giao dịch? Khối lượng giao dịch và quản trị rủi ro là 2 yếu tố vô cùng quan trọng. Bạn không thể mạo hiểm quá nhiều cho một giao dịch vì nó tiềm ẩn nguy cơ gây ra một chuỗi thất bại liên tiếp khi đầu tư chứng khoán.

Cách chơi chứng khoán trong ngày: Ví dụ

Chúng ta sẽ thấy trong biểu đồ bên dưới cách giá của một thị trường cụ thể hoạt động như thế nào trong thời gian giao dịch hai ngày.

Có một chiến lược giao dịch trong ngày bằng văn bản là rất quan trọng vì các nhà giao dịch sẽ phải đối mặt với nhiều biến động giá ngẫu nhiên tạo thành nhiều điều kiện và xu hướng thị trường (lên, xuống, đi ngang). Mỗi động thái đó đòi hỏi các kỹ thuật giao dịch khác nhau.

Các chỉ báo giao dịch, chẳng hạn như đường trung bình động, rất phổ biến đối với các nhà giao dịch trong ngày, vì chúng có thể hữu ích trong việc phân biệt với các điều kiện thị trường thay đổi.

Hãy giới thiệu đường trung bình động trên biểu đồ giá với khung thời gian M30:

Cách chơi chứng khoán trong ngày

Nguồn: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Biểu đồ M30 AUDUSD - Phạm vi dữ liệu: Từ 05/06/2019 đến 13/06/2019 - Được chụp ngày 13/06/ 2019. Xin lưu ý rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai.

Đường màu xanh lam đại diện cho đường trung bình động hai mươi chu kỳ của giá đóng cửa của hai mươi cây nến trước đó. Khi tạo chiến lược giao dịch trong ngày, nhà giao dịch có thể sử dụng nó để tạo quy tắc hoặc điều kiện để giao dịch:

  • Quy tắc 1: Khi giá cao hơn đường trung bình động, sẽ có cơ hội mua hoặc giao dịch lâu dài.
  • Quy tắc 2: Khi giá nằm dưới đường trung bình động, bạn có thể tập trung chú ý vào các hoạt động bán hoặc bán.

Hai quy tắc đơn giản này có thể giúp hợp lý hóa và tập trung quá trình ra quyết định cho các nhà giao dịch trong ngày. Số lượng các quy tắc trong một chiến lược Forex hiệu quả sẽ khác nhau.

Trong ví dụ này, đường trung bình động đã giúp lọc hướng.

Sau đó, chúng tôi sẽ giải thích các biến thể khác của chiến lược giao dịch trung bình động, nhưng hiện tại, hãy tập trung vào giao dịch swing là gì - loại chiến lược giao dịch thứ hai dựa trên khung thời gian.

3. Cách đầu tư chứng khoán lướt sóng (Swing Trading)

Chiến lược giao dịch lướt sóng (swing trading) là gì? Swing trading là cách đầu tư chứng khoán mà trader thực hiện giao dịch mua và bán trong vài ngày, hoặc vài tuần.

Những người chơi chứng khoán lướt sóng còn được gọi là nhà giao dịch theo xu hướng, thường sử dụng biểu đồ giá hằng ngày để vào lệnh giao dịch phù hợp với xu hướng chung của thị trường.

Một số chiến lược giao dịch lướt sóng chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật biểu đồ giá để ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, swing trading cũng sử dụng phương pháp phân tích thông tin cơ bản hoặc phân tích các khung thời gian, nếu trader cần nhiều thông tin hơn để giữ các giao dịch trong vài ngày hoặc dài hơn.

Cách đầu tư chứng khoán lướt sóng: Ví dụ

Cách chơi chứng khoán phổ biến hơn trong chiến lược đầu tư chứng khoán lướt sóng là sử dụng các chỉ báo giao dịch. Có rất nhiều loại chỉ số giao dịch khác nhau trên thị trường và chúng đều có ưu nhược điểm khác nhau. Vậy nên, các chỉ báo tốt nhất cho swing trading là gì? Nhiều nhà giao dịch sẽ sử dụng chỉ báo dao động ngẫu nhiên (stochastic oscillator), MACD hoặc Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) để xác định được xu hướng và thay đổi của thị trường.

Cuối cùng, các chỉ báo tốt nhất cho một chiến lược đầu tư chứng khoán lướt sóng là những chỉ báo mà bạn đã thử nghiệm và thành thạo. Hãy xem một ví dụ về biểu đồ swing trading:

Cách đầu tư chứng khoán lướt sóng

Nguồn: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Biểu đồ D1, CFD S & P500 - Phạm vi dữ liệu: 25/09/2018 đến 13/06/2019 - Được chụp ngày 13/06/2019. Xin lưu ý rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai.

Hầu hết các biểu đồ với chiến lược giao dịch xoay vòng đều có ba thành phần:

  • Thanh biểu đồ hàng ngày hoặc nến. Điều này có nghĩa là mỗi thanh, hoặc nến, đại diện cho giá trị của một ngày giao dịch.
  • Bộ lọc xu hướng. Trong biểu đồ ví dụ ở trên, đường trung bình động năm mươi kỳ được sử dụng làm bộ lọc xu hướng và được phản ánh bằng đường lượn sóng màu đỏ di chuyển qua các nến giá.
  • Một chỉ báo quá mua và quá bán. Trong biểu đồ trên, một bộ dao động ngẫu nhiên được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua và quá bán và nằm ở dưới cùng của biểu đồ.

Vì chiến lược giao dịch chỉ đơn giản là một phương pháp luận để hỗ trợ quá trình ra quyết định của nhà giao dịch, nên nó có thể được thực hiện bằng cách sử dụng ba thành phần chỉ báo ở trên. Ví dụ:

  • Quy tắc 1: Khi giá cao hơn đường trung bình, sẽ có cơ hội mua hoặc mua. Khi thị trường nằm dưới đường trung bình động, nguyên tắc chung là bán khống hoặc bán. Nhưng quy tắc này không phải là sai lầm.
  • Quy tắc 2: Chỉ nhập giao dịch mua nếu stochastic dưới 20, vì điều này đại diện cho vùng quá bán. Chỉ nhập vị thế bán nếu Stochastic Oscillator trên 80, vì điều này thể hiện vùng quá mua.

Sử dụng hai quy tắc cơ bản này sẽ giúp các nhà giao dịch xác định các mức vào lệnh trong các hình chữ nhật màu xanh được tìm thấy trong biểu đồ bên dưới:

Hướng dẫn chơi chứng khoán lướt sóng

Nguồn: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Biểu đồ D1, CFD S & P500 - Phạm vi dữ liệu: 25/09/ 2018 đến 13/06/2019 - Được chụp ngày 13/06/2019. Xin lưu ý rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai.

Những quy tắc đơn giản này có thể đóng vai trò là điểm khởi đầu để giúp nhà giao dịch giao dịch với xu hướng và thời điểm gia nhập thị trường của họ. Tất nhiên, các chiến lược giao dịch swing phù hợp sẽ bao gồm các quy tắc bổ sung để giải quyết các mẫu hình nến cụ thể, hoặc các mức hỗ trợ và kháng cự để đặt giá vào và cắt lỗ, cũng như phân tích dài hạn để xác định các mức giảm. lợi nhuận, vì các nhà giao dịch swing có ý định giữ các giao dịch trong vài ngày hoặc hơn.

4. Chiến lược giao dịch vị thế (Position Trading)

Rất khó để xác định chiến lược giao dịch nào có thể thành công nhất. Tuy nhiên, giao dịch theo vị trí hoặc dài hạn có thể là một chiến lược có khả năng sinh lời cho thị trường Forex.

Chiến lược giao dịch theo vị thế liên quan đến việc nắm giữ các vị thế dài hạn, thường là từ một tháng đến một năm. Tuy nhiên, nó đòi hỏi một kế hoạch dài hạn và khả năng dự đoán hướng đi của thị trường trong tương lai.

Một position trader thường sử dụng kết hợp biểu đồ hằng ngày, hằng tuần và hằng tháng, với một số phương pháp phân tích cơ bản trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Về cơ bản, một trader giao dịch chứng khoán theo vị thế là một nhà đầu tư chủ động, vì họ ít quan tâm đến những biến động ngắn hạn trên thị trường mà tìm cách nắm giữ các giao dịch lâu dài.

Điểm mấu chốt đối với một position trader chính là phần lợi nhuận thu về sau tất cả những rủi ro khi giao dịch. Thông thường, vì cách đầu tư chứng khoán position trading nắm giữ giao dịch trong vài tuần hoặc vài tháng, nên các nhà đầu tư theo phong cách này thường gặp phải rất nhiều điểm thua lỗ nhỏ trước khi có thể thắng lớn.

Điều này cho phép position trader chấp nhận một số rủi ro nhỏ trên mỗi giao dịch, để tăng tần suất số lượng giao dịch được thực hiện. Từ đó đa dạng hóa danh mục đầu tư cho những trader này.

Ví dụ, những nhà đầu cơ như George Soros đã đặt cược rất nhiều vào đồng bảng Anh vào năm 1992. Họ hoài nghi về khả năng duy trì tỷ giá hối đoái cố định của Vương quốc Anh vào thời điểm đó. Quốc gia này đã rút đồng bảng Anh ra khỏi ERM vào ngày 22 tháng 9 năm 1992 và Soros đã kiếm được hơn 1 tỷ đồng từ thương vụ này.

Nếu bạn đang tìm kiếm một ví dụ thực tế hơn về các chiến lược tiền tệ dài hạn, hãy mở một vị thế mua GBP / USD, dựa trên niềm tin rằng cặp tiền này sẽ tiếp tục tăng sau cuộc bầu cử sắp tới ở Vương quốc Anh. Khi bạn đã tìm ra cách cặp tiền tệ di chuyển sau cuộc bầu cử, bạn có thể đóng vị thế hoặc giữ nó mở.

Hãy nhớ rằng nếu bạn giao dịch GBP / USD, bạn nên xem xét các sự kiện kinh tế không chỉ ở Anh mà còn ở Mỹ. Tiến hành phân tích kỹ lưỡng nền kinh tế của hai loại tiền tệ và đảm bảo đánh giá khả năng xảy ra các sự kiện không lường trước được.

Thông tin này là tất cả những gì bạn cần để phát triển một chiến lược giao dịch Forex dài hạn, nhưng đào tạo thêm luôn là một ý kiến hay.

Chiến lược giao dịch vị thế (Position Trading)

Chiến lược giao dịch vị thế: Tip

Mặc dù mọi người đều có cách tiếp cận giao dịch khác nhau, nhưng có một số hướng dẫn chung áp dụng cho hầu hết các nhà giao dịch có tư thế. Các hướng dẫn này chủ yếu dựa trên quản lý rủi ro và bản chất vốn có của thị trường Forex.

Hãy xem cách bạn có thể cải thiện chiến lược giao dịch của mình

  • Sử dụng đòn bẩy nhỏ

Khi thực hiện giao dịch theo vị thế, bạn nên giao dịch với đòn bẩy thấp hoặc không có đòn bẩy.

Một trong những cân nhắc lớn nhất trong giao dịch tiền tệ dài hạn là đảm bảo rằng bạn có thể dễ dàng duy trì mọi biến động trong ngày hoặc thậm chí trong tuần.

Vì một cặp tiền có thể dễ dàng di chuyển vài trăm pips trong một ngày, bạn phải chắc chắn rằng những biến động giá này không kích hoạt cắt lỗ.

Ghi nhớ:

  1. số tiền bạn có thể chịu để mất, hãy nhớ rằng bạn chỉ nên hoạt động với vốn rủi ro;
  2. số lượng đòn bẩy mang lại cho bạn tỷ lệ rủi ro-thưởng tốt nhất.
  • Chú ý đến hoán đổi

Trong khi giao dịch Forex dài hạn có thể tạo ra thu nhập đầy hứa hẹn, điều thực sự quan trọng là lợi nhuận.

Hãy chú ý đến giao dịch hoán đổi - phí được tính để giữ một vị trí qua đêm. Hoán đổi đôi khi có thể tích cực. Nhưng trong nhiều trường hợp, chúng sẽ tiêu cực bất kể hướng nào, vì vậy việc đánh giá chi phí của bạn là rất quan trọng để làm cho các chiến lược Forex có lợi nhuận về lâu dài.

Trong một số trường hợp, bạn có thể sử dụng chiến lược mà lợi nhuận thu được là nhỏ, nhưng Hoán đổi có lợi cho bạn.

  • Tỷ lệ nỗ lực so với lợi nhuận

Hãy nhớ rằng ngay cả với chiến lược tốt nhất, bạn có thể không đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình. Điều này có thể dễ dàng xảy ra nếu bạn sử dụng rất ít đòn bẩy. Nếu bạn chỉ giao dịch một số vốn nhỏ, bạn nên mong đợi lợi nhuận tương xứng.

Do đó, hãy luôn cân nhắc khoảng thời gian giao dịch so với lợi nhuận nhận được.

Trong hầu hết các trường hợp, bạn phải sử dụng số vốn tương đối lớn để nỗ lực so với tỷ suất sinh lời.

Một cách rất tốt để có được ý tưởng về những gì bạn sẽ nhận được trong thời gian của mình mà không phải mạo hiểm vốn của bạn là mở một tài khoản demo. Nếu bạn chưa có tài khoản demo của mình, hãy nhấp vào hình ảnh bên dưới.

  • Biến động dài hạn cao

Vì bạn sẽ phải trả phí hoán đổi mỗi đêm mà bạn giữ cho hoạt động mở, nói chung bạn sẽ phải tìm kiếm các cặp có biến động giá đột ngột đáng kể trong những tháng tiếp theo. Ngược lại, nếu bạn kiếm được một khoản lợi nhuận khiêm tốn, thì cuối cùng nó có thể chuyển thành lỗ vì chi phí hoán đổi có thể vượt quá số tiền này. Để làm điều này, chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm một cặp tiền tệ mà ít nhất một trong số chúng có thể bị ảnh hưởng nhiều bởi:

  1. sự kiện chính trị quan trọng
  2. các sự kiện kinh tế quan trọng trong tương lai.
  • Biến động thấp trong ngắn hạn

Nếu, như chúng ta đã nói ở điểm trước, về lâu dài bạn quan tâm đến việc có độ biến động cao, thì trong ngắn hạn, chúng tôi quan tâm đến độ biến động thấp, vì nếu bạn chọn giao dịch theo vị trí, bạn sẽ không muốn đóng lệnh của mình trong chỉ một vài ngày do những chuyển động thị trường đột ngột có thể xảy ra.

Cách chơi chứng khoán với chiến lược giao dịch vị thế - Ví dụ

Hầu hết các biểu đồ chiến lược đầu tư chứng khoán position trading đều có 3 phần chính:

Học đầu tư chứng khoán theo vị thế

Nguồn: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Biểu đồ hàng ngày Amazon - Phạm vi dữ liệu:01/12/2017 đến 14/06/2019 - Được chụp ngày 14/06/2019. Xin lưu ý rằng hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai.

  • Biểu đồ hằng ngày: Khung thời gian (biểu đồ hằng tuần hoặc hằng tháng)
  • Bộ lọc xu hướng: Trong biểu đồ ví dụ trên, MA(100) được dùng để làm bộ lọc xu hướng và được biểu thị bằng đường lượn sóng màu cam.
  • Chỉ báo động lượng momentum: Trong biểu đồ ví dụ trên, chỉ báo dao động MACD Oscillator được dùng để xác định chuyển động của giá và hiển thị ở dưới cùng của biểu đồ.

Vì chiến lược đầu tư chứng khoán chỉ đơn giản là các quy tắc và điều kiện hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định của người chơi, nên ta có thể xây dựng một chiến lược giao dịch sử dụng 3 thành phần được liệt kê ở trên. Ví dụ:

  • Quy tắc 1: Khi giá giao dịch nằm ở trên đường trung bình động moving average, chỉ vào lệnh mua. Khi giá giao dịch nằm ở dưới đường trung bình động, chỉ nhập lệnh bán.
  • Quy tắc 2: Chỉ tham gia giao dịch mua nếu chỉ báo dao động MACD Oscillator ở trên 0, vì lúc này giá có xu hướng tăng. Ngược lại, hãy tham gia giao dịch bán nếu chỉ báo dao động MACD Oscillator ở dưới mức 0, vì lúc này giá sẽ giảm.

Trong biểu đồ trên, khoảng thời gian có thể đáp ứng cả 2 quy tắc - giá giao dịch cao hơn SMA (100) và chỉ báo dao động MACD trên 0 - cũng là thời điểm xu hướng giao dịch kéo dài nhất.

Tất nhiên, người chơi chứng khoán vẫn cần tìm thời điểm thích hợp để nhập lệnh giao dịch và ngay cả khi điều này được thực hiện một cách chính xác, thị trường vẫn có thể đi theo hướng ngược lại dẫn đến thua lỗ.

Tuy nhiên, việc xác định điều kiện để tìm ra xu hướng dài hạn như trên chính là yếu tố có ảnh hưởng vô cùng lớn đến sự thành công của position trader.

5. Học đầu tư chứng khoán với chiến lược giao dịch thuật toán (Algorithmic Trading)

Giao dịch thuật toán là cách đầu tư chứng khoán mà trader sử dụng các chương trình máy tính để vào và thoát giao dịch. Trader sẽ mã hóa một bộ quy tắc và điều kiện để chương trình máy tính hoạt động dựa trên đó.

Algorithmic trading còn được gọi là algo trading, giao dịch tự động (automated trading), giao dịch hộp đen (black-box trading) hoặc giao dịch robot (robot trading).

Hầu hết các chiến lược đầu tư chứng khoán algorithmic trading đều cố gắng tận dụng những biến động giá rất nhỏ với tần suất cao. Nhiều traders mới bị hấp dẫn bởi cạc chơi chứng khoán theo thuật toán vì nó giúp họ nhập và thoát lệnh giao dịch khi không online.

Tuy nhiên, algo trading hay xảy ra lừa đảo giao dịch, vì vậy hãy cẩn thận khi sử dụng chiến lược giao dịch này.

Tuy rằng, lượng giao dịch thất bại nhiều hơn giao dịch thành công, nhưng một số trader đã có thể khai thác sức mạnh của algo trading và áp dụng cách đầu tư chứng khoán này vào giao dịch bằng con người (human trading). Nhiều trader sử dụng thuật toán đầu tư, hoặc thuật toán thị trường để xác định các điều kiện cơ bản hoặc kỹ thuật giao dịch nhất định để hỗ trợ chiến lược đầu tư của họ.

Thực tế thì algo hoạt động như một máy quét các thị trường tiềm năng để tập trung vào đó. Tiếp theo, nhà đầu tư chứng khoán có thể tập trung phân tích những phần còn lại của biểu đồ, sử dụng các phương pháp chiến lược và cách đầu tư chứng khoán của riêng họ.

6. Hướng dẫn chơi chứng khoán với chiến lược giao dịch theo mùa (Seasonal Trading)

Giao dịch theo mùa hay Seasonal Trading có liên quan đến khả năng lặp lại một xu hướng giao dịch năm này qua năm khác. Nhiều thị trường có đặc điểm theo mùa vì tính chất lặp đi lặp lại của thời tiết, báo cáo kinh tế của chính phủ và mức doanh thu của các công ty.

Một người chơi chứng khoán theo mùa sẽ sử dụng xu hướng biến động giá theo mùa làm công cụ thống kê trong chiến lược giao dịch. Vì vậy, tuy rằng seasonal trading không phải là mua hay bán, nhưng nó là một hệ thống đo lường thời gian có khả năng cung cấp cho trader bối cảnh giao dịch mà họ cần có trong chiến lược giao dịch và cách đầu tư chứng khoán của mình.

Học chơi chứng khoán với chiến lược đầu tư chứng khoán theo mùa

Đầu tư theo mùa là cách chơi chứng khoán phổ biến trong chiến lược giao dịch cổ phiếu. Có một câu nói nổi tiếng trên thị trường giao dịch là "Sell in May and go away" (tạm dịch: Bán hết cổ phiếu trong tháng 5 và đi chơi thôi). Câu nói dí dỏm này đã thể hiện nhược điểm của xu hướng giao dịch trên thị trường chứng khoán trong những tháng mùa hè kéo dài từ tháng Năm và tháng Mười.

Theo tạp chí Financial Analyst Journal năm 2013, có một nghiên cứu cho thấy lợi nhuận cổ phiếu mang lại trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4 cao hơn giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 10, và hiện tượng này đã xuất hiện từ năm 1998 đến 2012. Điều này không có nghĩa là thị trường chứng khoán trong những tháng mùa hè hoàn toàn tiêu cực.

Khi quan sát một chiến lược đầu tư chứng khoán theo mùa phổ biến khác là "Santa Claus Rally". Đây là xu hướng đầu tư chứng khoán tăng lên trong năm ngày giao dịch cuối năm và hai ngày đầu tiên của năm mới.

Điều quan trọng là bạn cần nhớ rằng seasonal trading chỉ gia tăng lợi thế cho chiến lược đầu tư chứng khoán. Người chơi cần tham khảo các chỉ báo và công cụ khác để xác định thị trường đầu tư tốt nhất cho giao dịch chứng khoán. Nên nhớ rằng bạn không bao giờ được phép phụ thuộc vào một cách đầu tư chứng khoán duy nhất.

Công cụ Giao dịch tốt nhất là đào tạo của bạn, tại Admiral Markets, chúng tôi giúp bạn đào tạo thành pháo đài của chúng tôi, hãy đăng ký hội thảo trên web miễn phí của chúng tôi!

Học chơi chứng khoán với Webinar miễn phí của Admiral Markets

7. Các chiến lược đầu tư chứng khoán phổ biến

Chiến lược đầu tư hay chiến lược giao dịch có khá nhiều điểm tương đồng nhưng cũng có một số điểm khác biệt lớn. Chiến lược đầu tư được thiết kế để các nhà đầu tư giao dịch dài hạn, trong khi đó chiến lược giao dịch thường nhắm đến vị thế giao dịch ngắn hạn.

Hầu hết chiến lược đầu tư đều được tạo ra để đầu tư chứng khoán vì về mặt lý thuyết, mua cổ phiếu từ các công ty có lợi nhuận cao sẽ có tiềm năng tăng trưởng không giới hạn.
Khi mua cổ phiếu như vậy, tuy không có nhiều điểm bất lợi nhưng nếu công ty này phá sản, nhà đầu tư sẽ mất tất cả.

Khi xây dựng các quy tắc và điều kiện cho chiến lược đầu tư chứng khoán của mình, trader thường hay chơi chứng khoán ảo hoặc tái tạo lại các chỉ số đo lường của các công ty nổi tiếng như Amazon hoặc Facebook. Ngoài cách làm trên, người chơi chứng khoán có thể định vị mình theo các công ty khác dựa trên phong cách đầu tư như sau:

  • Đầu tư tăng trưởng: Các phương pháp chiến lược tập trung vào đầu tư tăng trưởng để tìm ra các cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng lớn nhất. Nói cách khác, chính là xác định các công ty đang ở giai đoạn trưởng thành trong chu kỳ kinh doanh. Ví dụ, cổ phiếu công nghệ thường thu hút nhiều nhà đầu tư chứng khoán dựa trên tăng trưởng vì các công ty này thường công khai huy động vốn để phát triển công ty.
  • Đầu tư giá trị: Cách đầu tư chứng khoán tập trung vào giá trị chính là tìm ra các cổ phiếu có thể tạo ra giá trị tiền tệ cao nhất. Cổ phiếu tăng trưởng thường có giá cao vì chúng mang lại triển vọng phát triển tốt trong tương lai. Cổ phiếu dựa trên giá trị thường là các công ty có giá cổ phiếu đang giảm vì tin tức tiêu cực bị đưa ra công chúng hoặc do phương pháp quản trị yếu kém. Các nhà đầu tư theo chiến lược này phải tìm hiểu hoàn cảnh hiện tại của công ty. Sau đó, đầu tư cổ phiếu, chờ công ty hồi phục và chuyển sang thế thắng.

Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư vào thị trường chứng khoán để xây dựng danh mục đầu tư của mình, bạn cần phải tiếp cận với những sản phẩm tốt nhất hiện có. Một trong những sản phẩm như vậy là tài khoản Invest.MT5.

Invest.MT5 cho phép bạn đầu tư vào cổ phiếu và ETF trên 15 sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới với nền tảng giao dịch MetaTrader 5. Các lợi ích khác bao gồm dữ liệu thị trường thời gian thực miễn phí, cập nhật thị trường cao cấp, miễn phí duy trì. tài khoản, phí giao dịch thấp và chi trả cổ tức. Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để bắt đầu!

Bây giờ bạn đã quen với bảy loại chiến lược chính, tùy thuộc vào khung thời gian, chúng ta có thể thấy các chiến lược giao dịch cho năm nay dựa trên tài sản được giao dịch, ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số và CFD.

Hướng dẫn chơi chứng khoán CFD với Admiral Markets

Cách chơi chứng khoán tốt nhất 2020 cho từng thị trường tài chính

Trong phần này, bạn sẽ thấy rất nhiều chiến lược đầu tư chứng khoán dành riêng cho từng thị trường. Điều quan trọng cần nhớ là một chiến lược giao dịch hiệu quả phải được thiết kế hợp lý với quá trình tìm kiếm thông tin bằng cách tạo ra một bộ quy tắc và phương pháp phân tích để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Hầu hết các trader mới tin rằng 100% chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả sẽ đem về lợi nhuận và vì thế họ dành phần lớn thời gian tìm kiếm hệ thống giao dịch "chén thánh holy grail".

Rất nhiều website quảng cáo "hệ thống chén thánh" này cho những người mới chơi chứng khoán và còn thiếu kiến thức. Vì thế, hãy nhớ rằng những hệ thống như thế chẳng bao giờ tồn tại đâu.

Một chiến lược đầu tư chứng khoán với bộ quy tắc quản trị rủi ro hoàn chỉnh về lâu dài có thể mang đến cho trader những lợi thế nhất định. Tuy nhiên, điều này vẫn đi kèm với khả năng thu về lợi nhuận hoặc thua lỗ. Cuối cùng thì trên thị trường giao dịch chứng khoán, mọi thứ đều biến động và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.

Các chiến lược đầu tư chứng khoán dưới đây sẽ giúp trader có cái nhìn tổng quát về các tiềm năng giao dịch cũng như là điểm khởi đầu để tạo ra một bộ quy tắc đầu tư chứng khoán kỹ lưỡng và chi.

Hãy cùng bắt đầu nào!

Cách chơi chứng khoán Forex năm 2020

Thị trường giao dịch ngoại hối phù hợp với hầu hết các cách đầu tư chứng khoán khác nhau như giao dịch trong ngày, đầu tư lướt sóng, giao dịch thuật toán và nhiều chiến lược đầu tư khác.

Điều này là do thị trường giao dịch ngoại hối luôn mở cửa 24/24h mỗi ngày, 5 ngày trong 1 tuần, khiến nó trở thành thị trường có thanh khoản cao (liquid market) và luôn sẵn sàng để giao dịch.

Học cách chơi chứng khoán forex với EUR/USD

Thị trường tiền tệ mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần, vì thế các cặp tiền tệ như EUR/USD có thể trải qua rất nhiều điều kiện thị trường trong một khoảng thời gian ngắn như xu hướng tăng, giảm hoặc không đổi.

Đây là lý do vì sao một số người chơi chứng khoán sử dụng chỉ báo Bollinger Bands trong chiến lược giao dịch tiền tệ của họ.

Bollinger Bands được sử dụng để xác định các thị trường ít biến động, thường chỉ đi ngang sideway, cũng như các thị trường đang có nhiều sự biến động và đi theo một hướng nhất định.

Công cụ Bollinger Bands gồm ba dòng. Đường ở giữa là đường trung bình động đơn giản (SMA) của 20 phiên giao dịch cộng lại và được sử dụng để tính giá trị các dải trên và dưới. Các dải này là 2 độ lệch chuẩn trên và dưới của đường trung bình động SMA(20) bên trên.

Vì độ lệch chuẩn là thước đo độ biến động, nên có rất nhiều quy tắc của Bollinger Bands tập trung vào chuyển động của dải trên và dưới, chẳng hạn như:

  • Quy tắc 1: Khi các dải mở rộng, thị trường đang biến động lớn và có thể bắt đầu xu hướng.
  • Quy tắc 2: Khi các dải nằm gần nhau, thị trường ít biến động và có thể phát triển thành một thị trường ngang sideway.

Trong biểu đồ hàng giờ của EUR/USD dưới đây, ta thấy thị trường có xu hướng giảm

Học cách chơi chứng khoán forex với EUR/USD

Nguồn: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Biểu đồ EURUSD, H1- Phạm vi dữ liệu: 29/05/ 2019 đến 17/06/2019 - Được chụp ngày 17/06/2019. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Trong biểu đồ trên, ba đường màu xanh lá cây chính là chỉ báo Bollinger Bands. Các ô màu xanh dương thể hiện khoảng thời gian mà dải Bollinger Bands nằm gần nhau. Trong phần lớn trường hợp, hành động giá của thị trường di chuyển sang ngang nhưng kéo dài trong các khoảng thời gian khác nhau.

Có những khoảng thời gian mà thị trường đi ngang nhưng các dải Bollinger Bands không nằm gần nhau. Điều này cho thấy chỉ báo Bollinger Band thường chậm hơn so với hành động giá thực

Học cách chơi chứng khoán forex với EUR/USD

Nguồn: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Biểu đồ EURUSD, H1 - Phạm vi dữ liệu: 29/05/2019 đến 17/06/2019 - Được chụp ngày 17/06/2019. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Trong biểu đồ này, các ô màu vàng hiển thị thời gian khi dải Bollinger Bands đang mở rộng. Trong hầu hết các trường hợp, hành động giá tạo ra những biến động lớn và di chuyển theo các xu hướng ngắn hạn, với một số di chuyển lên và xuống.

Vì các biến động theo xu hướng này có sự dịch chuyển giá lớn hơn, nên việc ta sử dụng các dải Bollinger Bands mở rộng làm quy tắc trong chiến lược giao dịch forex thì hữu ích hơn.

Vì dải Bollinger Bands đo lường mức độ biến động chứ không phải xu hướng của thị trường, nên một số người chơi chứng khoán đã thêm bộ lọc xu hướng như đường trung bình động dài hạn (long-term moving average) vào chiến lược giao dịch forex với chỉ báo Bollinger Bands. Trader làm điều này là vì đường trung bình động thể hiện mức giá trung bình của các giao dịch trong quá khứ theo một chu kỳ thời gian - nhờ vậy các nhà đầu tư chứng khoán có thể nhanh chóng xác định xu hướng giá tổng quan . Ví dụ như:

  • Quy tắc 3: Chỉ mua hoặc giao dịch dài hạn khi mức giá cao hơn đường trung bình động hàm mũ của 200 phiên giao dịch(200 EMA).
  • Quy tắc 4: Chỉ bán hoặc giao dịch ngắn hạn khi mức giá thấp hơn đường trung bình động hàm mũ của 200 phiên giao dịch (200 EMA).

Đường màu cam trong biểu đồ bên dưới thể hiện đường trung bình động hàm mũ 200 (200 EMA), cho thấy mức giá trung bình của 200 thanh bar gần nhất.

Khi đường trung bình động hàm mũ (exponential moving average) hướng xuống dưới, nó thể hiện rằng mức giá đang giảm, giúp người chơi chứng khoán dễ dàng xác định xu hướng chung.

Các ô màu xanh lá cây biểu thị cho các khoảng thời gian mà dải Bollinger Bands mở rộng khi mức giá đang giảm mạnh, phá vỡ giới hạn trước đó xuống dưới dải dưới của Bollinger Bands, và di chuyển theo hướng đường trung bình động dài hạn hơn.

Học đầu tư chứng khoán forex với EUR/USD

Nguồn: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Biểu đồ EURUSD, H1 - Phạm vi dữ liệu: 29/05/ 2019 đến 17/06/ 2019 - Được chụp ngày 17/09/2019. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Mặc dù các quy tắc bổ sung làm số lượng cơ hội giao dịch ít đi, nhưng nó thực sự đã tạo ra một chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả, và giúp quá trình đưa ra quyết định của trader nhanh hơn.

Ở giai đoạn này, người chơi chứng khoán có thể bổ sung thêm các quy tắc về giá mở cửa (entry price), giá cắt lỗ (stop loss), giá mục tiêu và khối lượng giao dịch để có thể đưa ra quyết định nhanh chóng trước bất kỳ cơ hội giao dịch nào.

Bạn khao khát được thử nghiệm chiến lược đầu tư chứng khoán mà mình tạo ra? Admiral Markets cung cấp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khả năng giao dịch hợp đồng chênh lệch CFD với hơn 80 loại tiền tệ khác nhau, bao gồm các cặp tiền tệ chính (Forex major), cặp tiền tệ phụ (Forex minor), cặp tiền tệ ngoại lai và (exotic pair) và nhiều hơn thế nữa! Hãy mở tài khoản thật ngay hôm nay bằng cách nhấp chuột vào banner dưới đây và có một trải nghiệm giao dịch thật tuyệt vời!

Lên chiến lược giao dịch forex với Admiral Markets

Học cách chơi chứng khoán và lên chiến lược giao dịch cổ phiếu

Thị trường chứng khoán phù hợp với hầu hết các loại chiến lược giao dịch như giao dịch lướt sóng, giao dịch vị thế, giao dịch chứng khoán theo xu hướng, chiến lược giao dịch đường trung bình động, phương pháp giao dịch theo hành động giá (price action) cùng nhiều cách đầu tư chứng khoán khác.

Khi các nhà đầu tư và quản lý đầu tư có xu hướng mua cổ phiếu của các công ty để ôm trong một thời gian dài - với hy vọng rằng mức giá của cổ phiếu sẽ tăng cao - thì xu hướng giao dịch ở những thị trường này sẽ kéo dài hơn bình thường.

Cả trader lẫn các nhà đầu tư đều tham gia vào thị trường chứng khoán và sử dụng các chiến lược giao dịch được liệt kê ở trên. Trong khi nhà đầu tư mua cổ phiếu thực của một công ty, thì người chơi chứng khoán lại chọn cách dự đoán sự dịch chuyển giá của một cổ phiếu thông qua hợp đồng chênh lệch CFD và điều này đem lại một lợi thế nhất định là khả năng giao dịch dài hạn và ngắn hạn.

Học đầu tư chứng khoán 2020 với chiến lược giao dịch vị thế Netflix

Mặc dù có hàng ngàn công ty mà ta có thể đầu tư chứng khoán, nhưng việc lựa chọn một công ty mà mình đã biết và sử dụng hằng ngày sẽ là điểm khởi đầu đơn giản nhất - chẳng hạn như giao dịch cổ phiếu của Apple, Amazon, Facebook, Tesla hoặc Netflix. Mặc dù xu hướng chứng khoán của những công ty này có nhiều điểm khác biệt nhưng cũng có nhiều điểm tương đồng. Điều này khiến việc sử dụng một chiến lược giao dịch cổ phiếu giống như position trading, khả thi tại nhiều thị trường chứng khoán trên toàn cầu.

Học đầu tư chứng khoán với cổ phiếu Netflix

Nguồn: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Biểu đồ hàng tuần Netflix -Phạm vi dữ liệu: 02/06/2013 đến 17/06/2019 - Được chụp ngày 17/06/2019. Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Trên đây là biểu đồ giá của Netflix, nó có thể biểu thị bất kỳ giá cổ phiếu nào. Giá cổ phiếu của một công ty thường có xu hướng kéo dài - nếu nó được nhiều trader yêu thích và mong muốn sở hữu. Nhiều người chơi chứng khoán sử dụng đường trung bình động hàm mũ để thử nghiệm và tận dụng các giai đoạn xu hướng.

Một trong những cách sử dụng đường trung bình động hàm mũ phổ biến nhất trong chiến lược đầu tư chứng khoán là tìm kiếm một đường trung bình động nhanh (fast moving average) cắt lên và nằm phía trên 1 đường trung bình động chậm và ngược lại.

Đường trung bình động nhanh dựa trên các biến động giá ngắn hạn trên thanh lịch sử giao dịch, trong khi đó đường trung bình động chậm dựa trên biến động giá dài hạn.

Từ đó ta có thể đưa ra một số quy tắc sau:

  • Quy tắc 1: Mua vào khi đường trung bình động hàm mũ của 8 phiên giao dịch (EMA 8) cắt lên và nằm phía trên đường trung bình động hàm mũ của 21 phiên giao dịch (EMA 21)
  • Quy tắc 2: Bán ra khi đường trung bình động hàm mũ của 8 phiên giao dịch (EMA 8) cắt xuống và nằm phía dưới đường trung bình động hàm mũ của 21 phiên giao dịch (EMA 21)

Trong trường hợp này, đường trung bình động nhanh là mức giá trung bình của 8 phiên giao dịch và đường trung bình động chậm là mức giá trung bình của 21 phiên giao dịch trước đó. Cả 2 đều là dãy số Fibonacci rất phổ biến trong thị trường giao dịch tài chính.

Chúng ta hãy cùng xem ví dụ cụ thể thông qua biểu đồ giá của Netflix:

Biểu đồ giá Netflix với đường trung bình động hàm mũ 8 giai đoạn (đường màu xanh lá cây) và đường trung bình động hàm số mũ 21 (đường màu cam).

Học cách chơi chứng khoán với cổ phiếu Netflix

Nguồn: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Biểu đồ hàng ngày Netflix - Phạm vi dữ liệu: 03/03/2018 đến 17/06/ 2019 - Được chụp ngày 17/06/2019. Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Trong biểu đồ trên, đường trung bình động di chuyển cả hướng tăng và giảm. Tại một số thời điểm, giá di chuyển theo xu hướng tăng trong khoảng thời gian khá dài và tại một số thời điểm khác thì di chuyển theo hướng hoàn toàn ngược lại. Chúng ta hãy đánh dấu các điểm giao nhau của đường trung bình động hàm mũ EMA để nghiên cứu thêm:

Học đầu tư chứng khoán với cổ phiếu Netflix

Nguồn: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Biểu đồ hàng ngày Netflix - Phạm vi dữ liệu: 03/03/2018 đến 17/06/2019 - Được chụp ngày 17/06/2019. Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Các đường thẳng đứng màu đỏ biểu thị cho các trường hợp mà đường trung bình động nhanh (EMA 8) cắt xuống và nằm bên dưới đường trung bình động chậm (EMA 21). Các đường thẳng đứng màu xanh lá cây thì biểu thị cho các trường hợp ngược lại.

Vậy chúng ta đã học hỏi được điều gì từ biểu đồ này?

  • Trong 4 lần EMA 8 cắt xuống và nằm bên dưới EMA 21, chỉ có 2 lần là thị trường đầu tư chứng khoán tiếp tục xu hướng giảm. Vấn đề với điểm giao nhau của các đường trung bình động là giá dịch chuyển có thể chậm hơn thời gian thực và đôi khi đưa ra tín hiệu giả.
  • Trong 4 lần EMA 8 cắt lên và nằm bên trên EMA 21, hầu như thị trường có xu hướng tiếp tục tăng trong thời gian dài. Đây chính là thời điểm mà người chơi chứng khoán cố gắng thu về lợi nhuận cao hơn ,mức độ rủi ro mà họ phải chấp nhận.

Sử dụng điểm giao nhau giữa các đường trung bình động là cách đầu tư chứng khoán phù hợp với chiến lược giao dịch theo xu hướng.

Mặc dù việc đặt mức dừng lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit) phụ thuộc vào người chơi chứng khoán, nhưng ta cần nhớ rằng loại chiến lược giao dịch này thường thua nhiều hơn là thắng. Tuy nhiên, đây lại là cách đầu tư chứng khoán có thể đem về lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với rủi ro.

Do đó, người chơi chứng khoán phải xây dựng phương pháp quản trị rủi ro toàn diện để rủi ro trên mỗi giao dịch thua chỉ là rất nhỏ, cho phép họ chịu được nhiều thua lỗ nhỏ trước khi khả năng giao dịch thắng lớn xảy ra.

Cách chơi chứng khoán với CFD

CFD hay hợp đồng chênh lệch cho phép người chơi chứng khoán dự đoán về sự tăng giảm của thị trường mà không cần sở hữu tài sản cơ sở (underlying asset).

Khi giao dịch hợp đồng chênh lệch có 2 bên tham gia – nhà đầu tư chứng khoán và người môi giới. Về cơ bản, khi trader mở lệnh mua hay bán nghĩa là họ đã đồng ý với nhà môi giới rằng sẽ trả mức giá chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của chứng khoán mà mình đang giao dịch.

Việc vào lệnh và thoát lệnh giao dịch đơn giản hơn khá nhiều so với các công cụ giao dịch khác. Vì vậy, rất nhiều trader sử dụng hợp đồng chênh lệch CFD để giao dịch chứng khoán, chỉ số, hàng hóa, trái phiếu, quỹ ETF, và tiền điện tử trên thị trường tài chính. Có một lĩnh vực ngách khá nổi tiếng trong giao dịch CFD hiện nay là bán Bitcoin.

Thông thường, để bán Bitcoin, người bán phải mượn Bitcoin không thuộc quyền sở hữu của mình và sau đó bán chúng trên thị trường mở với giá thị trường. Sau đó người bán sẽ mua lại số Bitcoin đó với giá thấp hơn trong tương lai và lợi nhuận của họ nằm ở số tiền chênh lệch khi bán ra và mua lại.

Với giao dịch CFD, quy trình đã được đơn giản hóa đi rất nhiều vì bây giờ người bán chỉ cần mở nền tảng giao dịch và nhấp chuột vào nút sell.

Cách đầu tư chứng khoán Bitcoin trong giao dịch CFD

Các đồng tiền điện tử như Bitcoin có xu hướng dao động giá lớn do tính chất biến động của thị trường, và thị trường tài này vẫn còn tương đối mới. Điều đó giúp nó c áp dụng được nhiều cách đầu tư chứng khoán như đầu tư lướt sóng, giao dịch vị thế, giao dịch trong ngày và phương pháp giao dịch theo hành động giá cùng nhiều cách chơi chứng khoán khác.

Phương pháp giao dịch theo hành động giá (price action) cũng khá phổ biến với các thị trường chứng khoán có sẵn trong giao dịch CFD.

Vậy cách chơi chứng khoán theo hành động giá là gì? Về cơ bản, đó là việc nghiên cứu xu hướng dịch chuyển của giá để xác định những sự kiện đang diễn ra và dự báo tương lai.

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem làm cách nào bạn có thể sử dụng chiến lược đầu tư chứng khoán theo hành động giá cho Bitcoin trong giao dịch hợp đồng chênh lệch, bao gồm cả việc bán Bitcoin.

Cách đầu tư chứng khoán Bitcoin trong giao dịch CFD

Nguồn: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Biểu đồ hàng ngày BTCUSD - Phạm vi dữ liệu: 31/07/2018 đến 17/06/2019 - Được chụp ngày 17/06/2019. Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Biểu đồ giá Bitcoin so với đô la Mỹ(BTC/USD) cho thấy đường trung bình động hàm mũ của 34 phiên giao dịch trước (34 EMA).

Như cách đầu tư chứng khoán được đề cập ở trên, chúng ta có thể dùng đường trung bình động làm bộ lọc xu hướng trong quy tắc giao dịch

  • Quy tắc 1: Mua vào khi giá cao hơn 34 EMA.
  • Quy tắc 2: Bán ra khi giá thấp hơn 34 EMA.

Khi đường trung bình động chỉ ra xu hướng thị trường, người chơi chứng khoán vẫn cần một số quy tắc khác để tìm thời điểm giao dịch tốt nhất. Đây chính là lúc mà chiến lược giao dịch theo hành động giá trở nên hữu ích. Có rất nhiều mô hình giá mà ta có thể sử dụng trong cách đầu tư chứng khoán theo hành động giá (price action), 2 trong số đó là "mô hình cây búa" và "mô hình bắn sao".

https://dqvh7oj3vu3ch.cloudfront.net/720x,q85/articles/remote/1f9a2246532b8009a8f7824e7af4d0f4.png

Mô hình "cây búa" (the hammer) trong chiến lược Price action như trên cho thấy xu hướng tăng. Điều này nghĩa là người bán đã thất bại trong việc đóng cửa thị trường với mức đáy mới (new low) và người mua quay trở lại thị trường để đóng giao dịch ở mức giá gần đỉnh high

https://dqvh7oj3vu3ch.cloudfront.net/720x,q85/articles/remote/9b504ec4ba46547146c18fcb7b657953.png

Mô hình "bắn sao" (shooting star) trong cách chơi chứng khoán theo hành động giá được hiển thị như trên. Ngược lại với mô hình "the hammer", nó cho thấy tín hiệu người mua đã thất bại trong việc đóng cửa thị trường ở mức đỉnh mới (new high) và người bán quay trở lại đóng cửa giao dịch ở mức giá gần đáy low.

Bây giờ chúng ta có thể xây dựng quy tắc giao dịch của mình như sau:

  • Quy tắc 1: Mua vào khi giá cao hơn 34 EMA và mô hình "the hammer" được hình thành.
  • Quy tắc 2: Bán ra khi giá thấp hơn 34 EMA và mô hình "the shooting star" được hình thành.

Biểu đồ giá BTC / USD làm nổi bật mô hình giá sao băng (hộp màu đỏ) và mô hình giá búa (hộp màu xanh lá cây) với đường EMA 34 (đường màu đỏ).

Học đầu tư chứng khoán Bitcoin trong giao dịch CFD

Nguồn: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Biểu đồ hàng ngày BTCUSD - Phạm vi dữ liệu:02/08/2018 đến 17/06/2019 - Được chụp ngày 17/06/ 2019. Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Biểu đồ trên thể hiện các sự kiện xảy ra ở cả 2 quy tắc giao dịch trên. Trong hầu hết các trường hợp, thị trường sẽ tiếp tục giao dịch theo hướng đường trung bình động và hành động giá gợi ý.

Sẽ có những lúc mà chiến lược và quy tắc giao dịch trader đề ra đem lại hiệu quả thấp, đó là lý do tại sao quản lý rủi ro và sử dụng lệnh cắt lỗ (stop loss) sẽ mang tới nhiều lợi ích hơn về lâu về dài.

Một trong những lý do khiến phương pháp price action trở thành cách đầu tư chứng khoán phổ biến là vì các mô hình giá của nó cho phép trader xác định mức giá vào lệnh và mức cắt lỗ.

Ví dụ, giá vào lệnh có thể là khi giá khi thị trường chứng khoán vượt qua mức cao của mô hình "the hammer" hoặc mức thấp của mô hình "shooting star".

Mức cắt lỗ thì nằm ở phía ngược lại của mô hình giá với mức mục tiêu là một, hoặc 2 lần rủi ro giao dịch - cũng chính là mức giá vào lệnh (entry price) trừ đi mức giá cắt lỗ (stop-loss).

Thông qua việc sử dụng chiến lược giao dịch theo hành động giá và CFD, người chơi chứng khoán có thể giao dịch mua hoặc bán Bitcoin. Từ đó, mang tới cho các trader cơ hội giao dịch ở nhiều thị trường chứng khoán khác nhau.

Hướng dẫn chơi chứng khoán với giao dịch hàng hóa

Các giao dịch hàng hóa(commodity) như chiến lược giao dịch vàng, bạc và dầu rất phổ biến với người chơi chứng khoán vì xu hướng của chúng thường kéo dài lâu hơn các loại giao dịch khác.

Tại một thời điểm nào đó, tất cả thị trường đầu tư đều phải trải qua các điều kiện và biến động thị trường khác nhau. Thị trường hàng hóa bị ảnh hưởng nặng nề bởi các vấn đề cung-cầu gây ra do thời tiết, căng thẳng địa chính trị và kinh tế.

Các chiến lược đầu tư chứng khoán phù hợp với giao dịch hàng hóa là giao dịch lướt sóng, giao dịch theo mùa và giao dịch vị thế. Rất nhiều trader sử dụng kết hợp swing trading với cách chơi chứng khoán day trading để giao dịch trong các thị trường hàng hóa phổ biến.

Điều này cho phép các trader sử dụng khung thời gian giao dịch ngắn hơn,như biểu đồ 4 giờ, để xác định xu hướng và cơ hội giao dịch.

Cách chơi chứng khoán với dầu thô Brent

MACD và RSI là hai chỉ báo giao dịch phổ biến giúp trader tìm kiếm các thị trường đang có xu hướng nổi bật, những thị trường đang chuẩn bị thay đổi xu hướng và điều kiện quá mua (overbought) và quá bán (oversold).

Dưới đây là ví dụ cho thấy 2 chỉ báo trên được hiển thị như thế nào trên biểu đồ dầu thô Brent trong 4 giờ:

Cách chơi chứng khoán với dầu thô Brent

Nguồn: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Biểu đồ BRENT, H4 - Phạm vi dữ liệu: 21/03/2019 đến 18/06/2019 - Được chụp ngày 18/06/2019. Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Với những trader mới, biểu đồ giá trông có vẻ ngẫu nhiên và quá nhiều dữ liệu. Đây chính là lý do vì sao chiến lược đầu tư chứng là vô cùng quan trọng – nó giúp trader tìm ra các thông tin có ảnh hưởng tới quyết định của họ.

Vì vậy, hãy bắt đầu với một bộ quy tắc cơ bản để hiểu những thông tin mà biểu đồ đang thể hiện:

  • Quy tắc 1: Mua vào khi MACD cao hơn số 0.
  • Quy tắc 2: Bán ra khi MACD thấp hơn số 0.

Đầu tiên, sử dụng MACD làm bộ lọc tổng hợp giúp người chơi chứng khoán tìm ra xu hướng chung. Tiếp theo là xác định tình trạng quá mua và quá bán vì 2 điều kiện này giúp trader tìm ra thời điểm tốt nhất để thực hiện giao dịch.

Chúng ta có thể sử dụng chỉ báo RSI (cài đặt trên 4 phiên giao dịch) để thực hiện việc này:

  • Quy tắc 3: Mua vào khi RSI thấp hơn 30 (đường màu đen thấp hơn trong cửa sổ RSI)
  • Quy tắc 4: Bán ra khi RSI cao hơn 70 (đường màu đen cao hơn trong cửa sổ RSI)

Người chơi chứng khoán có thể bổ sung thêm các quy tắc cho giá vào lệnh và cắt lỗ.

Ví dụ: Bổ sung thêm quy tắc để tìm ra các hành động giá như mô hình nến "the hammer" và "shooting star". Một số trader thực hiện nghiên cứu giao dịch bằng cách sử dụng các chỉ báo khác như khoảng dao động thực tế trung bình (Average True Range - ATR) để xác định mức cắt lỗ. Hiện tại, hãy xác định các thời điểm mà 4 quy tắc trên xảy ra:

Cách chơi chứng khoán với dầu thô Brent

Nguồn: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Biểu đồ BRENT H4 - Phạm vi dữ liệu: 21/03/2019 đến 18/06/2019 - Được chụp ngày 18/06/2019. Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Trong biểu đồ giá trên, các ô màu xanh thể hiện những sự kiện xảy ra khi quy tắc 1 và 3 được đáp ứng; MACD nằm trên đường kẻ 0 và chỉ báo RSI nằm dưới đường 30.

Các ô màu đỏ thể hiện những sự kiện xảy ra khi quy tắc 2 và 4 được đáp ứng; MACD nằm dưới đường kẻ 0 và RSI nằm trên đường 70.

Xin lưu ý rằng những điều kiện này thích hợp nhất với các thị trường đang có xu hướng biến động mạnh, như biểu đồ 4 giờ trên.

Đôi khi, bổ sung thêm một vài quy tắc giao dịch như đường trung bình động để xác định điều kiện dịch chuyển theo hướng tăng của giá là việc làm cần thiết. Tất nhiên, không thể tránh khỏi việc giao dịch thất bại khi thị trường đổi hướng hay thay đổi điều kiện. Đây cũng là lý do vì sao người chơi chứng khoán cần quản lý rủi ro khi giao dịch.

Cách chơi chứng khoán với giao dịch chỉ số

Giao dịch chỉ số hay index được các nhà đầu tư chứng khoán dài hạn và ngắn hạn vô cùng ưa chuộng do có khả năng tạo ra các xu hướng biến động mạnh trong cả khung giao dịch ngắn hạn lẫn dài hạn.

Đây là lý do tại sao các chiến lược giao dịch index chỉ có cách chơi chứng khoán trong ngày, lướt sóng, giao dịch vị thế và đầu tư theo mùa và thậm chí là chiến lược phòng ngừa rủi ro (hedging strategy).

Vì chỉ số toàn cầu có sức hút với tất cả kiểu người chơi chứng khoán,nên các chỉ báo như RSI, MACD, Stochastic và Bollinger Bands đều khá hiệu quả khi được áp dụng đúng điều kiện thị trường.

Tuy rằng, nhà đầu tư chứng khoán có thể giao dịch với 19 chỉ số chứng khoán toàn cầu, nhưng các trader ngắn hạn thường tập trung vào các chỉ số chính trên toàn thế giới như AX30, FTSE100, SP500, NQ100, DJI30 và JP225. Chúng bao gồm các chỉ số đến từ Châu Âu, Châu Á và Hoa Kỳ.

Bây giờ chúng ta hãy tập trung vào chiến lược giao dịch với chỉ số DAX30 bằng cách đầu tư chứng khoán trong ngày.

Học đầu tư chứng khoán với DAX30

Trong khi một vài nhà đầu tư chứng khoán tập trung vào giao dịch cổ phiếu trong ngày, nhưng cũng có nhiều trader lựa chọn sử dụng kỹ thuật day trading trên chỉ số thị trường chứng khoán do mức hoa hồng và spread thấp

Ví dụ,Admiral Markets cung cấp giao dịch CFD 24h trên DAX30 với phí hoa hồng bằng 0 và mức spread thấp trên các nền tảng giao dịch phổ biến nhất thế giới.

Khi học cách chơi chứng khoán day trade với chỉ số DAX30 của CFD, hãy nhớ rằng giao dịch trong ngày có liên quan đến rất nhiều giao dịch được thực hiện một ngày. Thông tin này vô cùng quan trọng vì tần suất giao dịch cao hơn nghĩa là sẽ có nhiều giao dịch thành công và nhiều giao dịch thất bại hơn. Do đó, quản lý rủi ro luôn là nền tảng giúp trader xây dựng chiến lược đầu tư chứng khoán.

Còn giờ, chúng tôi sẽ tập trung vào việc sử dụng một số chỉ báo và cách chơi chứng khoán được để cập trong các chiến lược giao dịch ở trên.

Học đầu tư chứng khoán với DAX30

Nguồn: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Biểu đồ DAX30, M5 - Phạm vi dữ liệu: 14/06/2019 đến 18/06/2019 - Được chụp ngày 18/06/2019. Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Biểu đồ 5 phút trên thể hiện chỉ số DAX30 CFD của một phiên giao dịch nhất định. Bằng cách sử dụng các chỉ báo giao dịch, người chơi chứng khoán có thể xác định xu hướng của thị trường cũng như tính toán thời điểm giao dịch tốt nhất. Ví dụ:

  • Quy tắc 1: Mua vào khi giá nằm trên 50 EMA + MACD nằm trên đường kẻ 0 + giá đã từ chối dải dưới Bollinger Bands.
  • Quy tắc 2: Bán ra khi giá nằm dưới 50 EMA + MACD nằm dưới đường kẻ 0 + giá đã từ chối dải trên Bollinger Bands.

Biểu đồ dưới đây cho thấy các sự kiện xảy ra khi áp dụng quy tắc 1 và 2: Cách chơi chứng khoán với DAX30

Nguồn: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Biểu đồ DAX30, M5 - Phạm vi dữ liệu: 14/06/2019 đến 18/06/2019 - Được chụp ngày 18/06/2019. Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Ở phần đầu của biểu đồ, các chu kỳ giá bắt đầu di chuyển lên, khiến đường trung bình động hàm mũ và MACD xếp hàng cho các vị trí dài. Giao dịch trong dải Bollinger dưới dẫn đến hai cơ hội giao dịch có thể kéo dài cho đến khi đạt đến dải Bollinger trên (một mục tiêu giá hữu ích khi giao dịch dài hạn).

Sau phần giữa của đồ thị, có hai thời điểm mà quy tắc 2 được thực hiện (hình vuông màu đỏ). Giá nằm dưới mức trung bình theo cấp số nhân, MACD nằm dưới đường 0 và giá đã từ chối dải Bollinger phía trên.

Kết quả là, có hai khả năng bán hàng sẽ hoạt động.

Nhà giao dịch có thể thêm nhiều quy tắc hơn để kiểm tra khung thời gian dài hơn và xác định xu hướng tốt nhất, cũng như các kỹ thuật quản lý giao dịch và quản lý rủi ro phù hợp để tối đa hóa giao dịch thắng và giảm thiểu giao dịch thua.

Tuy nhiên, trước khi đạt được điều đó, điều quan trọng là phải có nền tảng giao dịch phù hợp để bạn có thể tiếp cận các công cụ giao dịch tốt nhất cho công việc.

Bạn có biết rằng Admiral Markets là sàn chứng khoán với các điều kiện giao dịch DAX30 cạnh tranh nhất hiện nay không? Đúng vậy! Bạn có thể giao dịch CFD trên chỉ số DAX30 với phí hoa hồng bằng 0, cùng khả năng khai phá thị trường với nhiều công ty và ngành công nghiệp khác nhau. Hãy nhấp chuột vào banner dưới đây để cùng tìm hiểu về chỉ số DAX30 ngay bây giờ!

Học đầu tư chứng khoán với chỉ số DAX30

Cách đầu tư chứng khoán - Hãy lựa chọn nền tảng giao dịch tốt nhất

Một nền tảng giao dịch ổn định và an toàn là điều vô cùng quan trọng trong thị trường đầu tư chứng khoán ngày nay. Các nền tảng giao dịch tốt nhất cho phép bạn theo dõi lịch sử giá trước đó của công cụ giao dịch mà mình đang đầu tư, cũng như cung cấp các phiếu lệnh (order ticket) mà bạn cần hoàn thành và giúp bạn quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Nhờ những tiến bộ vượt bậc của công nghệ, giờ đây bạn có thể nghiên cứu biểu đồ giá (charting platform) cũng như giao dịch chứng khoán ngay tại Admiral Markets Metatrader với những nền tảng giao dịch sau:

  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5
  • MetaTrader WebTrader
  • MetaTrader Supreme Edition (một plugin tùy chỉnh cho MetaTrader 4 và MetaTrader 5, được tạo ra bởi Admiral Markets và những trader chuyên nghiệp)

Luyện tập cách chơi chứng khoán với nền tảng giao dịch MTSE

Thông qua các nền tảng được đề cập ở trên, bạn có thể chơi chứng khoán với tất cả công cụ giao dịch cũng như chiến lược đầu tư như chiến lược giao dịch forex, chiến lược giao dịch chứng khoán, chiến lược hợp đồng chênh lệch CFD , chiến lược giao dịch hàng hóa và chiến lược giao dịch chỉ số.

Trên thực tế, bạn có thể truy cập hơn 8.000 công cụ đầu tư chứng khoán cũng như cập nhật tin tức tài chính mới nhất và sử dụng các công cụ giao dịch nâng cao.

Dưới đây là một số chỉ báo giao dịch phổ biến trên thế giới và hoàn toàn miễn phí với tất cả nền tảng giao dịch MetaTrader của Admiral Markets như:

  • Chỉ báo RSI
  • Chỉ báo Bollinger Bands
  • Chỉ báo MACD
  • Chỉ báo Ichimoku
  • Và nhiều chỉ báo giao dịch nâng cao khác.

Admiral Markets giúp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nâng cao trải nghiệm giao dịch bằng cách tăng cường nền tảng MetaTrader với MetaTrader Supreme Edition.

Trader có quyền truy cập vào các tính năng bổ sung như theo dõi chỉ báo giao dịch nâng cao - cho phép so sánh và đối chiếu nhiều cặp tiền tệ…cùng các công cụ hữu ích khác như cửa sổ Mini Trader, cho phép người chơi chứng khoán giao dịch trong một cửa sổ nhỏ khi đang làm các công việc khác.

Cách chơi chứng khoán cho người mới bắt đầu: Kết Luận

Để phát triển chiến lược giao dịch tốt nhất của mình, bạn phải xem xét các biến số sau:

  1. tỷ lệ rủi ro-phần thưởng của bạn;
  2. khả năng chịu đựng của bạn với căng thẳng;
  3. bạn muốn ở lại thị trường tài chính bao lâu mỗi ngày.

Điều quan trọng nhất là bạn chỉ sử dụng các kỹ thuật mà bạn hoàn toàn hiểu và không ngừng cải thiện chiến lược Forex của mình.

Trong bài viết này, chúng tôi đã khám phá rất nhiều chiến lược và kỹ thuật giao dịch khác nhau. Cách tốt nhất để áp dụng lý thuyết này vào thực tế là giao dịch trong một môi trường không có rủi ro để bạn thực hành các kỹ năng, tối ưu hóa các chiến lược ngoại hối và học cách quản lý cảm xúc của mình trong khi giao dịch.

Để bắt đầu giao dịch trong một môi trường không có rủi ro ngay hôm nay, chỉ cần vài cú nhấp chuột để mở tài khoản giao dịch demo. Sau khi thêm tên và email của mình, bạn có thể bắt đầu hưởng các lợi ích như:

  • Khả năng hoạt động trên mọi thiết bị (Windows, Mac, Android, iOS, v.v.) với hơn 8000 công cụ trên khắp thế giới.
  • Trải nghiệm thị trường trực tiếp hoàn toàn đắm chìm trên các nền tảng giao dịch phổ biến nhất thế giới.
  • Dữ liệu thị trường và tin tức trong thời gian thực
  • 30 ngày truy cập miễn phí hoặc vô thời hạn khi mở tài khoản giao dịch thực

Với quyền truy cập không rủi ro, có phải đã đến lúc bạn tham gia vào cộng đồng giao dịch toàn cầu? Mở tài khoản giao dịch demo MIỄN PHÍ của bạn ngay hôm nay bằng cách nhấp vào biểu ngữ bên dưới!

Học cách chơi chứng khoán với tài khoản demo!


Bài viết liên quan

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm : Những dữ liệu được cung cấp trong bài viết có liên quan đến phân tích, đánh giá, dự đoán, nghiên cứu thị trường, báo cáo hằng tuần hay các thông tin tương tự (trong phần "Phân tích" dưới đây) đều được đăng tải trên trang web Admiral Markets. Trước khi ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng lưu ý những điểm sau đây:

1. Đây là một bài viết truyền thông marketing. Nội dung được đăng tải chỉ để cung cấp thông tin cho trader chứ không thể coi là những lời tư vấn hay khuyến khích đầu tư. Nó không phải một nghiên cứu đầu tư được chuẩn bị theo các yêu cầu pháp lý, và vì thế không thể bị cấm phát tán.

2. Bất kỳ quyết định đầu tư nào đều được thực hiện bởi quý khách hàng và Admiral Markets không chịu bất kỳ trách nhiệm nào có liên quan đến thua lỗ hay mất mát từ quyết định này, dù cho nó có dựa trên nội dung của bài báo hay không.

3.Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và tính khách quan của bài Phân Tích, Admiral Markets đã đăng tải các quá trình nội bộ có liên quan để ngăn chặn và quản lý sự xung đột lợi ích.

4.Bài Phân tích này được chuẩn bị bởi chuyên gia phân tích của Admiral Markets (ở đây được gọi là "Tác giả") dựa trên đánh giá cá nhân.

5.Với tất cả sự nỗ lực để đảm bảo rằng các nguồn thông tin trong bài viết là đáng tin cậy và được trình bày một cách dễ hiểu, rõ ràng và kịp thời, Admiral Markets không thể đảm bảo bất kỳ thông tin nào trong bài Phân tích cũng diễn ra chính xác và đầy đủ trong hiện thực.

6.Bất kỳ sự biểu diễn nào trong quá khứ của các công cụ giao dịch chứng khoán được đề cập đến trong bài viết này không thể được diễn giải thành các nhận định hay lời hứa, đảm bảo hoặc ám chỉ đến kết quả tương lai bởi Admiral Markets. Giá trị của công cụ giao dịch chứng khoán có thể tăng hoặc giảm chứ không thể đảm bảo giá trị của tài sản được giữ nguyên theo thời gian.

7.Các sản phẩm đòn bẩy (bao gồm cả hợp đồng chênh lệch) có tính chất đầu cơ tích trữ và có thể gây thua lỗ hoặc tạo ra lợi nhuận. Trước khi bắt đầu giao dịch chứng khoán, xin hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ các nguy cơ rủi ro tiềm ẩn.


CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.