Chúng tôi sử dụng cookies để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bằng việc tiếp tục mở trang web này, quý khách hàng đã cho phép chúng tôi sử dụng cookies. Để tìm hiểu thêm thông tin, cũng như cách chỉnh sửa cài đặt, hãy đọc Chính sách bảo mật.
Thông tin thêm Đồng ý

Đầu tư lướt sóng là gì? Cách lướt sóng chứng khoán hiệu quả

June 08, 2020 10:09 Europe/Tallinn
Reading time: 29 minutes
Swing trading là gì? Cách lướt sóng chứng khoán hiệu quả

'Swing trading' là cụm từ khá phổ biến trong giao dịch chứng khoán, nhưng liệu trader đã hiểu rõ về swing trading hay lướt sóng chứng khoán chưa?

Trong bài viết hôm nay, Admiral Markets sẽ cùng trader tìm hiểu về chiến thuật lướt sóng chứng khoán swing trading strategy từ A đến Z, bao gồm:

  • Swing trading là gì? Đầu tư lướt sóng là gì?
  • Cách chơi chứng khoán lướt sóng trong forex
  • Swing trader và cách lướt sóng chứng khoán hiệu quả
  • Công cụ giao dịch phù hợp nhất với đầu tư lướt sóng swing trading
  • Các chiến thuật lướt sóng chứng khoán trong forex

Swing trading là gì? Đầu tư lướt sóng là gì?

Để hiểu rõ, trước tiên chúng ta cần hiểu các khung thời gian giao dịch khác nhau.

Các thị trường tài chính rất đa dạng, và có nhiều cách khác nhau để thu lợi nhuận từ chúng. Bên cạnh sự đa dạng của các chiến lược giao dịch, trader cónhững phong cách giao dịch khác nhau. Một trong những biến thể chính trong phong cách giao dịch là khung thời gian mà bạn giao dịch.

Ở một đầu của quang phổ có các thương nhân dài hạn; những người có mục tiêu theo các xu hướng mở rộng có thể kéo dài hàng tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Một trong những lợi thế chính của giao dịch dài hạn là nó mang lại tiềm năng cho lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, giống như tất cả các hình thức giao dịch khác, cũng có khả năng thua lỗ. Theo một xu hướng thành công trong vài tháng thường sẽ vượt xa những gì có thể đạt được trong ngắn hạn.

Trader có giao dịch dài hạn thường sẽ không đòi hỏi nhiều sự chú ý ngoài một lượng nhỏ giám sát mỗi ngày. Nhưng nó đòi hỏi sự kiên nhẫn nhiều hơn và có thể sẽ cung cấp các cơ hội ít thường xuyên hơn để giao dịch.

Ngoài ra, ta còn có các scalper. Scalper thực hiện các giao dịch cực kỳ ngắn hạn - thường chỉ kéo dài trong vài phút - và chỉ tìm kiếm lợi nhuận nhỏ trước khi thoát. Scalper sẽ rất vui khi thu được một pip ở nhiều lệnh giao dịch khác nhau.

Các scalper giao dịch ngắn hạn có một lợi thế khá lớn - đó, giảm bớt sự tiếp xúc của bạn với thị trường. Ngoài ra, bởi vì bạn chỉ tìm kiếm những biến động giá rất nhỏ, cơ hội giao dịch rất phong phú.

Nhược điểm của giao dịch scalping là:

  • Mất nhiều thời gian theo dõi lệnh giao dịch
  • Phải thiết lập quy tắc giao dịch
  • Chi phí giao dịch có thể là đáng kể vì số lượng giao dịch cao

Một bước tiến lên từ những người đầu cơ là những người giao dịch hàng ngày, những người nắm giữ các vị trí trong vài giờ đến một ngày. Một người giao dịch trong ngày sẽ không giữ một vị trí quá cuối ngày - do đó tránh tiếp xúc với bất kỳ câu chuyện chuyển động thị trường nào bị phá vỡ qua đêm.

Giữa giao dịch trong ngày và theo xu hướng dài hạn là giao dịch xoay vòng. Giao dịch swing kéo dài bất cứ nơi nào từ một vài ngày đến một vài tuần. Nhà giao dịch swing về cơ bản đang tìm kiếm các mẫu biểu đồ nhiều ngày để hưởng lợi từ các biến động giá lớn hơn hoặc dao động, hơn là bạn thường nhận được trong một ngày. Về mặt đó, giao dịch swing tốt hơn giao dịch trong ngày.

Nhiều người thấy phong cách này rất hấp dẫn bởi vì nó cung cấp một sự thỏa hiệp chấp nhận được giữa tần suất giao dịch và nhu cầu thời gian liên quan.

Muốn tìm hiểu thêm? Mặc dù có rất nhiều thông tin trong bài viết này, đôi khi cách tốt nhất để học là hỏi một chuyên gia về kinh nghiệm của họ.

Tin vui là bạn có thể làm điều này miễn phí với Trading Spotlight! Ba lần một tuần, ba nhà giao dịch chuyên nghiệp chạy các hội thảo trên web miễn phí, đi sâu vào các chủ đề giao dịch phổ biến nhất thế giới. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các hội thảo trên web này và đăng ký miễn phí bằng cách nhấp vào biểu ngữ bên dưới.

Hãy cùng tìm hiểu về swing trading trên Webinar miễn phí của Admiral Markets

Swing trader là gì? Nhà đầu tư lướt sóng là gì?

Swing trader là các nhà đầu tư lướt sóng theo khung thời gian vài ngày hoặc vài tuần. Họ thường làm việc trên các biểu đồ bốn giờ (H4) và hàng ngày (D1) và họ có thể sử dụng kết hợp phân tích cơ bảnphân tích kỹ thuậtđể hướng dẫn các quyết định của mình.

Cho dù có một xu hướng dài hạn, hoặc thị trường chủ yếu là phạm vi giới hạn, không thực sự quan trọng. Một nhà giao dịch swing sẽ không giữ một vị trí đủ lâu để nó trở nên quan trọng.

Thay vào đó, biến động là chìa khóa - thị trường càng biến động, số lượng biến động giá ngắn hạn càng lớn và do đó, số lượng cơ hội càng lớn.

Ưu điểm của swing trading

Swing trading đem lại rất nhiều ưu điểm, đặc biệt là cho các swing trader mới, như:

Thời gian giao dịch linh hoạt phù hợp với swing trader mới

Như đã đề cập trước đó, các giao dịch cực kỳ ngắn hạn đòi hỏi phải theo dõi liên tục. Mặt khác, giao dịch dài hạn có thể không đủ hoạt động đối với hầu hết mọi người và đòi hỏi rất nhiều kỷ luật giao dịch.

Giao dịch swing có xu hướng hấp dẫn người mới bắt đầu, đơn giản vì nó sử dụng khung thời gian thân thiện hơn với người dùng. Các nhà giao dịch swing dành ít thời gian hơn để phân tích và giao dịch vì họ đang thực hiện ít giao dịch hơn so với các nhà đầu tư trong thời gian dài hơn. Điều này cho họ nhiều thời gian hơn để suy nghĩ và đặt vị trí của họ, nhưng cũng có nghĩa là họ chỉ cần dành vài phút mỗi ngày để thực hiện giao dịch.

Đầu tư lướt sóng với xu hướng dài hạn

Trong khi scalping và day trading phụ thuộc vào biến động ngắn hạn, swing trading cho phép các nhà giao dịch tận dụng các xu hướng dài hạn hơn. Các phân tích được thực hiện trên các đơn vị thời gian lớn hơn thường có âm thanh hơn, trong khi giao dịch ngắn hạn dễ bị nhiễu và tín hiệu sai hơn.

Điều này cũng có nghĩa là mỗi giao dịch có nhiều thời gian hơn để tạo ra lợi nhuận, do các giao dịch theo xu hướng dài hơn ảnh hưởng đến giá cả.

Lướt sóng chứng khoán với hiệu quả chi phí cao hơn

Một trong những chi phí chính của giao dịch là spread, hoặc chênh lệch giữa giá mua và bán của một tài sản. Mặc dù chênh lệch rất nhỏ, nhưng chúng bị tính phí mỗi khi bạn giao dịch, ăn vào lợi nhuận của giao dịch thường xuyên cực kỳ ngắn hạn.

Đối với các nhà giao dịch swing, sự lây lan ít quan trọng hơn vì họ đặt ít giao dịch hơn và theo quy mô thời gian dài hơn. Sự chênh lệch, thường là một vài điểm hoặc pips, được tính phí ít thường xuyên hơn và do đó nên nhỏ hơn so với quy mô của lợi nhuận tổng thể được thực hiện.

Swing trading với các bộ chỉ báo kỹ thuật

Các đơn vị thời gian giao dịch swing - bốn giờ, hàng ngày và hàng tuần - làm cho nó có thể tận dụng tối đa các chỉ số đơn giản nhất.

Thật vậy, nếu chúng ta lấy ví dụ về việc đóng nến hàng ngày trên mức trung bình di chuyển 20 kỳ, thì nó đại diện hơn nhiều so với việc đóng cửa nến trên mức trung bình di chuyển trên biểu đồ 5 phút. Nói chung, phân tích theo các khung thời gian dài hơn có xu hướng chính xác hơn và các nhà giao dịch swing có thể hưởng lợi từ việc này.

Sử dụng MetaTrader 4 và 5 Phiên bản tối cao, thật dễ dàng để phân tích nhiều đơn vị thời gian trên một biểu đồ hoặc nhiều biểu đồ, trong đó chỉ báo Biểu đồ nhỏ cho phép bạn hiển thị hai hoặc nhiều đơn vị thời gian của một công cụ cùng một lúc.

Để tìm hiểu thêm về MetaTrader Supreme Edition, trader hãy click ngay vào banner bên dưới!

Lướt sóng chứng khoán - Swing Trading với MetaTrader Supreme Edition

Swing trade với các biến động giá lớn

Swing trader có thể khai thác các biến động giá hoặc dao động đáng kể sẽ khó có được trong một ngày. Thị trường càng biến động, dao động càng lớn và số lượng cơ hội giao dịch swing càng lớn.

Lướt sóng chứng khoán và các rủi ro liên quan

Rủi ro khi lướt sóng chứng khoán (swing trading) là gi?

  • Phí qua đêm tăng cao: Phí qua đêm (swap fee) là phí lãi suất hàng ngày được tính trên các vị trí được giữ qua đêm. Mặc dù đây không phải là vấn đề đối với người đầu tư hoặc người giao dịch hàng ngày, những khoản phí này có thể tăng thêm cho các giao dịch dài hạn.
  • Rủi ro cơ bản: Các sự kiện kinh tế và chính trị ngoài giờ giao dịch có thể tác động đến thị trường tài chính để phá vỡ xu hướng và ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch của bạn.

Swing trader và công cụ tài chính phù hợp nhất

Vì vậy, những thị trường mà bạn có thể giao dịch swing? Phong cách giao dịch này có thể có trên tất cả các công cụ CFD, bao gồm cổ phiếu, Forex, hàng hóa và thậm chí cả các chỉ số.

Trong thị trường Forex, giao dịch swing cho phép các nhà giao dịch được hưởng lợi từ thanh khoản tuyệt vời và đủ biến động để có được các bước chuyển giá thú vị, tất cả trong một khung thời gian tương đối ngắn. Một số loại tiền phổ biến nhất cho swing trading Forex là:

  • Euro: gồm các cặp tiền tệ AUD/EUR, EUR/CAD, EUR/JPY và EUR/GBP
  • Yên Nhật: gồm các cặp tiền tệ USD/JPY, JPY/CAD and JPY/GBP
  • Đồng Bảng Anh: gồm các cặp tiền tệ GBP/AUD, GBP/CAD and GBP/CHF
  • Đồng USD: gồm các cặp tiền tệ NZD/USD, USD/CAD, AUD/USD and EUR/USD

Swing trader giao dịch chứng khoán, chỉ số có thể tham khảo:

  • DAX30 CFD
  • CAC40 CFD
  • Dow Jones 30 CFD
  • Nasdaq 100 CFD
  • Nikkei 225 CFD

Một số chỉ số chứng khoán có mức chênh lệch lớn hơn các công cụ khác, chẳng hạn như các cặp Forex, nhưng như chúng tôi đã thấy rằng điều đó không quá quan trọng đối với giao dịch swing vì bạn chỉ cần thanh toán chênh lệch một lần. Điều tương tự cũng xảy ra với các cặp tiền tệ kỳ lạ, chẳng hạn như USDCZK.

Swing trader và khung thời gian giao dịch tốt nhất

Không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Tất cả phụ thuộc vào xu hướng bạn đã xác định và họ sẽ mất bao lâu để đưa ra kết luận.

Cách lướt sóng chứng khoán

Trader muốn đầu tư lướt sóng với swing trading? Hãy cùng làm theo các bước dưới đây:

  • Mở tài khoản: Trader xem toàn bộ quy trình mở tài khoản trong bài viết Cách mở tài khoản MetaTrader 5.
  • Tải xuống và cài đặt nền tảng giao dịch của bạn: MetaTrader 4 hoặc MetaTrader 5.
  • Mở nền tảng và thực hiện giao dịch đầu tiên của bạn: Bây giờ, chỉ cần chọn một tài sản và mở giao dịch đầu tiên của bạn. Bạn có thể xem toàn bộ quá trình trong video hướng dẫn bên dưới:

Khi bạn có tài khoản và nền tảng của mình và bạn biết cách thực hiện giao dịch, bước tiếp theo là tạo chiến lược. Chúng tôi đã chia sẻ các chiến lược yêu thích của chúng tôi trong các phần sau.

Chiến thuật lướt sóng chứng khoán Forex

Giao dịch swing là một phong cách, không phải là một chiến lược. Khung thời gian giao dịch xác định phong cách này và có vô số chiến lược có thể được sử dụng.

Những chiến lược này không dành riêng cho giao dịch xoay vòng và, như với hầu hết các chiến lược kỹ thuật, hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm chính đằng sau chúng.

Những khái niệm này cung cấp cho bạn hai sự lựa chọn cho chiến lược của bạn; theo xu hướng, hoặc giao dịch theo xu hướng.

Đối với một trong hai loại, thật hữu ích khi có khả năng nhận biết trực quan hành động giá hoặc chuyển động của giá của một tài sản trên biểu đồ.

Swing trading strategy 1: Giao dịch theo xu hướng

Một chiến lược đơn giản tốt cho người mới bắt đầu là giao dịch theo xu hướng.

Khi xác định xu hướng, điều quan trọng là phải nhận ra rằng thị trường không có xu hướng di chuyển theo đường thẳng. Ngay cả khi cuối cùng là xu hướng, họ di chuyển lên và xuống theo từng bước. Chúng tôi nhận ra một xu hướng tăng bởi thị trường thiết lập mức cao hơn và mức thấp cao hơn và xu hướng giảm bằng cách xác định mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn. Nhiều chiến lược giao dịch swing liên quan đến việc cố gắng nắm bắt và theo một xu hướng ngắn.

Nhìn vào biểu đồ hàng ngày của EUR / USD.

Đầu tư lướt sóng (swing trading) - xác định xu hướng giá trên biểu đồ hàng ngày

Nguồn: EURUSD, Biểu đồ D1, MT5 Admiral Markets. Phạm vi dữ liệu: 12/06/2019 đến 22/01/2020. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Biểu đồ nến Nhật Bản này cho thấy một xu hướng giảm kéo dài khoảng 3 tháng di chuyển theo mô hình zig-zag điển hình.

Vào tháng 10 năm 2019, một xu hướng tăng bắt đầu, với mức thấp hơn bao giờ hết. Mặc dù xu hướng là tăng, có một phần ở giữa, được đánh dấu bằng vòng tròn, nơi diễn ra một sự đảo ngược.

Trong giai đoạn này, thị trường không thiết lập mức cao mới, trong khi mức thấp đang giảm. Sau giai đoạn này, chạy ngược lại xu hướng chính, xu hướng tăng trở lại.

Với phương thức giao dịch đơn giản này, chúng tôi đang tìm cách bắt kịp xu hướng tăng mà chúng tôi đã xác định nhưng chỉ khi chúng tôi tự tin thì nó mới được thiết lập để tiếp tục.

Một pullback sẽ tồn tại bao lâu? Chúng tôi không có cách nào để biết. Thay vào đó, chúng tôi tìm kiếm xác nhận rằng thị trường đã trở lại xu hướng ban đầu.

Nói cách khác, chúng ta,

  • Xác định xu hướng thị trường
  • Chờ cho chúng đảo chiều,
  • Vào lệnh giao dịch sau khi thấy xu hướng đảo chiều.

Trong trường hợp này, tín hiệu câu chuyện mà chúng tôi đang tìm kiếm là sự nối lại trong thị trường thiết lập mức thấp cao hơn.

Một phiên bản của chiến lược này sẽ cố gắng và chạy theo xu hướng càng lâu càng tốt. Trong phiên bản chiến lược này, chúng tôi không đặt giới hạn. Tại sao không? Chúng tôi không biết xu hướng có thể tồn tại bao lâu và chúng tôi không biết thị trường có thể tăng cao như thế nào. Vì vậy, chúng tôi sẽ không cố gắng đưa ra dự đoán bằng cách đặt mục tiêu giá.

Bạn phải chờ đợi, quan sát và cho phép thị trường di chuyển bất lợi ở một mức độ nào đó. Điều đó cũng có nghĩa là khi xu hướng bị phá vỡ, bạn sẽ phải trả lại một số lợi nhuận chưa thực hiện trước khi đóng cửa. Nhưng điều đó có thể được tạo ra nhiều hơn bằng cách đi theo xu hướng lâu hơn.

Bạn muốn biết tin tốt?

Về lâu dài: với sự quản lý rủi ro đúng đắn, lợi nhuận sẽ lớn hơn những khoản lỗ phát sinh từ những thời điểm khi xu hướng bị phá vỡ.

Nếu bạn đã sẵn sàng thử điều này trên các thị trường trực tiếp, Forex là một trong những thị trường tốt nhất để thử swing. Tại sao? Thật đơn giản - chợ mở cửa 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, điều đó có nghĩa là bạn có thể giao dịch khi nó phù hợp với bạn. Nó cũng là một thị trường rất biến động, có nghĩa là có rất nhiều cơ hội giao dịch. Và, với Đô đốc thị trường, bạn có thể truy cập hơn 40 cặp tiền tệ và thị trường trực tiếp, hoàn toàn miễn phí.

Tìm hiểu thêm bằng cách nhấp vào biểu ngữ dưới đây!

Swing Trading với tài khoản demo

Swing trading strategy 2: Giao dịch ngược xu hướng

Chiến lược tiếp theo này ngược lại với chiến lược đầu tiên. Chúng tôi sử dụng các nguyên tắc tương tự về việc cố gắng phát hiện các xu hướng tương đối ngắn hạn nhưng bây giờ cố gắng thu lợi từ tần suất mà các xu hướng này có xu hướng bị phá vỡ.

Hãy nhớ rằng như đã lưu ý trước đó:

  • Uptrend = Cao hơn và thấp hơn cao hơn
  • Downtrend = Mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn

Chúng ta cũng đã thấy làm thế nào một phần đầu của một xu hướng có thể được theo sau bởi một giai đoạn thoái lui trước khi xu hướng tiếp tục. Một nhà giao dịch ngược xu hướng sẽ cố gắng nắm bắt sự thay đổi trong giai đoạn đảo ngược này. Để làm như vậy, chúng tôi sẽ cố gắng nhận ra sự phá vỡ trong xu hướng. Trong một xu hướng tăng, điều này sẽ xảy ra khi một mức cao mới được theo sau bởi một chuỗi các thất bại để phá vỡ các mức cao mới - chúng ta sẽ không lường trước được sự đảo ngược như vậy. Điều ngược lại là đúng trong một xu hướng giảm.

Khi phản xu hướng, điều rất quan trọng là duy trì kỷ luật mạnh mẽ nếu giá di chuyển chống lại bạn. Nếu thị trường nối lại xu hướng chống lại bạn, bạn phải sẵn sàng thừa nhận mình sai và rút ra một đường dưới giao dịch.

Swing trading strategy 3: Đa dạng chiến lược giao dịch

Nếu bạn muốn tham gia sâu hơn vào giao dịch swing, cùng với việc học một chiến lược linh hoạt mà ngay cả những người mới bắt đầu cũng có thể sử dụng, hãy xem hội thảo trực tuyến gần đây của chúng tôi về chủ đề này!

Hội thảo trực tuyến này là một phần trong chuỗi Giao dịch của chúng tôi, nơi ba nhà giao dịch chuyên nghiệp chia sẻ kiến thức TRỰC TIẾP của họ, ba lần một tuần. Trong hội thảo trực tuyến này, chuyên gia giao dịch Paul Wallace chia sẻ những hiểu biết của mình về giao dịch swing, với các ví dụ về thị trường trực tiếp:

Bạn muốn xem thêm? Bạn có thể đăng ký MIỄN PHÍ cho zero to hero tại đây.

Cải thiện chiến thuật giao dịch swing trading

Có một số điều bạn có thể thử để cải thiện chiến lược của mình. Đầu tiên là cố gắng kết hợp giao dịch với xu hướng dài hạn. Mặc dù trong các ví dụ ở trên, chúng tôi đã xem xét biểu đồ hàng giờ, nhưng cũng có thể giúp xem biểu đồ dài hạn hơn - để cảm nhận về xu hướng dài hạn. Chỉ thử và giao dịch khi hướng của bạn phù hợp với những gì bạn thấy là xu hướng dài hạn.

Một cách khác để cải thiện chiến lược của bạn là sử dụng một chỉ số kỹ thuật thứ cấp để xác nhận suy nghĩ của bạn. Ví dụ: nếu bạn là người phản ứng và đang nghĩ đến việc bán, hãy kiểm tra chỉ số RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) và xem liệu nó có báo hiệu thị trường là quá mua không.

Đường trung bình (MA) là một chỉ số khác bạn có thể sử dụng để trợ giúp. Một MA làm giảm giá để đưa ra một cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng. Và bởi vì một MA kết hợp dữ liệu giá cũ hơn, đó là một cách dễ dàng để so sánh giá hiện tại so với giá cũ.

Bạn có thể thấy điều này trong biểu đồ Forex sau đây của cặp GBP / USD:

Chiến lược giao dịch swing trading strategy với chỉ báo RSI và đường MANguồn: GBPUSD, Biểu đồ D1, MT5 Admiral Markets. Phạm vi dữ liệu: Từ 09/07/2018 đến 01/01/2020. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Trong biểu đồ, các đường trơn màu đỏ và xanh lục đều là đường trung bình động:

  • Đường màu đỏ biểu thị mức trung bình di chuyển của 25 tiết.
  • Đường màu xanh biểu thị mức trung bình di chuyển của 100 tiết.

Phương pháp chúng tôi đang sử dụng để xác định chuyển động của thị trường là phương pháp di chuyển trung bình (MA). Một cái ngắn hơn và dài hơn. Cùng với chỉ báo này là tín hiệu đầu vào của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng mức dừng lỗ cơ bản và chốt lãi.

Khi đường màu đỏ vượt qua đường màu xanh lá cây, điều đó cho thấy rằng chúng ta có thể thấy sự thay đổi giá theo hướng giao cắt.

Khi nào điều này xảy ra?

  1. Đường màu đỏ (MA ngắn hơn) vượt qua đường màu xanh lá cây (MA dài hơn), vào ngày 4 tháng 9 lúc khoảng 4:00 chiều.
  2. Chúng tôi sẽ mua ở đây, tìm kiếm sự tăng giá để tiếp tục. Hãy nhớ rằng sự đi lên đã bắt đầu trước khi chúng tôi nhận được tín hiệu của chúng tôi.

Khi xu hướng chống lại bạn ...

Điều gì xảy ra nếu chúng ta không đóng giao dịch swing kịp thời?

Luôn luôn có thể có những thay đổi bất ngờ về giá. Do đó, chúng ta phải luôn áp dụng quản lý rủi ro tốt. Hãy xem xét điều này với một ví dụ.

Swing trade khi giá đảo chiềuNguồn: GBPUSD, Chart H1, MT5 Admiral Markets. Phạm vi dữ liệu: từ 15/06/2016 đến 27/06/2016. Được truy cập ngày 01/01/2020. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Sau khi quan sát sự vượt qua của các MA tăng dần, chúng tôi có thể đã nhập một đơn đặt hàng. Nếu chúng ta không đặt mục tiêu chính xác, với lệnh chốt lời và dừng lỗ, việc giảm giá sau đó có thể xảy ra khiến chúng ta mất một phần lớn vốn.

Vào đầu giờ chiều ngày 24 tháng 6 năm 2016, kết quả bỏ phiếu Brexit bắt đầu được chứng minh.

Thế kết quả là gì? Giá trị của đồng bảng chìm.

Nếu chúng tôi đã duy trì một vị trí dài, chúng tôi sẽ bị mắc kẹt trong một thời gian dài trong một giao dịch rất xấu.

Có một sự sụp đổ của vài trăm pips trong vòng chưa đầy một phút. Trong những trường hợp này, quản lý rủi ro tốt là điều cần thiết. Nếu vị trí của bạn là kích thước phù hợp so với thủ đô của bạn, bạn có thể vượt qua cơn bão. Dưới đây chúng tôi giải thích làm thế nào.

Kinh nghiệm lướt sóng chứng khoán và quản trị rủi ro Forex

ột cái gì đó bạn có thể đã nghe nói về giao dịch Forex là phần lớn các nhà giao dịch bị mất tiền. Bạn có biết rằng điều này thậm chí đúng với các nhà giao dịch thành công?

Sự thật là không có nhà giao dịch nào thắng 100% thời gian - đôi khi bạn đánh giá sai thị trường, đôi khi nó di chuyển bất ngờ, đôi khi bạn có thể mắc sai lầm. Đây là nơi quản lý rủi ro và quản lý tiền rất quan trọng.

Trong giao dịch, nhưng đặc biệt là Forex, bạn phải biết cách thua trước khi biết cách thắng. Và khi chúng ta nói về việc biết cách thua, bạn nên biết cách thua ít để thắng lớn. Nói một cách đơn giản, nếu bạn có thể quản lý rủi ro của mình bằng cách kết thúc giao dịch thua lỗ sớm, điều này sẽ giúp đảm bảo lợi nhuận của bạn lớn hơn khoản lỗ của bạn.

Một số mẹo để quản lý rủi ro của bạn trong giao dịch swing bao gồm:

  • Xác định tổn thất tối đa chấp nhận được của bạn. Mặc dù bạn rõ ràng muốn giao dịch tiếp theo của mình kiếm được lợi nhuận, điều quan trọng là phải xem xét số tiền tối đa bạn sẵn sàng để mất trong một giao dịch. Khi bạn biết số tiền này, bạn có thể tự động đặt mức dừng lỗ để đóng giao dịch của mình nếu nó di chuyển quá sai hướng - điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khi bạn không ở trong máy tính của mình theo dõi mọi giao dịch.
  • Đừng mạo hiểm tài khoản của bạn trên bất kỳ một giao dịch nào. Bất kể quy mô của tài khoản giao dịch của bạn, bạn nên tránh rủi ro cho toàn bộ số dư của mình trên một giao dịch. Nếu bạn làm như vậy, bạn có khả năng có thể mất tất cả. Một nguyên tắc chung là không mạo hiểm hơn 2% số dư tài khoản của bạn trên bất kỳ một giao dịch nào.
  • Xem xét tăng số dư tài khoản của bạn để đa dạng hóa rủi ro. Mặc dù bạn có thể mở một tài khoản chỉ từ € 200, nhưng tốt hơn là bắt đầu với số tiền lớn hơn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có đủ trên tài khoản của mình để giao dịch nhiều loại tài sản và đa dạng hóa rủi ro. Giao dịch swing là một phong cách dài hạn hơn so với giao dịch trong ngày hoặc mở rộng quy mô, vì vậy bạn cần có nhiều lợi nhuận hơn cho các vị trí của mình để đối phó với biến động thị trường.
  • Biết hồ sơ rủi ro của bạn. Một trong những điều đầu tiên cần làm khi bạn bắt đầu giao dịch là hiểu mức độ chịu đựng rủi ro và biến động của bạn. Nói cách khác, ở giai đoạn mất mát nào chúng ta sẽ bắt đầu hoảng sợ? Giả sử bạn có số dư tài khoản € 20.000 và bạn mất € 2.000, hoặc 10% vốn của bạn. Thế giới của bạn sẽ sụp đổ hay bạn sẽ coi đó là một thất bại có thể chấp nhận được? Cách bạn phản ứng với sự mất mát này sẽ ảnh hưởng đến những rủi ro bạn sẵn sàng nhận trong giao dịch.

Như bạn đã hiểu, Giao dịch xoay vòng là một chiến lược giao dịch trung và dài hạn. Đó là một chiến lược rất phụ thuộc vào việc quản lý rủi ro và vốn của nó, thường được gọi là giao dịch xoay vòng quản lý tiền.

Đầu tư chứng khoán lướt sóng và quản trị tiền

Một cách để quản lý rủi ro của bạn là quản lý tiền của bạn một cách hiệu quả.

Ví dụ: nếu bạn muốn giữ tổng số 6% số dư tài khoản của mình, bạn có thể mở sáu giao dịch, mỗi giao dịch có rủi ro 1% vốn của bạn. Trong trường hợp tài khoản của bạn có € 20.000, bạn có thể có sáu giao dịch khác nhau, với tối đa 200 € cho mỗi giao dịch.

Trước khi đảm nhận bất kỳ vị trí nào, bạn nên có những con số này trong tâm trí của bạn. Vị trí dừng lỗ và trung hòa của bạn sẽ được xác định bởi các giới hạn định trước của bạn. Và từ đó, thực hiện càng nhiều hành động càng tốt mà không vượt quá giới hạn rủi ro của bạn.

Và vậy đó!

Giới hạn đó sau đó sẽ ảnh hưởng đến hành động của bạn - bạn sẽ đóng một vị trí vì nó đang tiến gần đến giới hạn thua lỗ của bạn hoặc khi tài sản tăng lên và đạt được lợi nhuận mục tiêu. Hoặc, nếu một giao dịch vượt qua điểm hòa vốn, tại thời điểm đó nó trở thành giao dịch 'trung lập', bạn có thể đảm nhận vị trí mới mà không phải chịu rủi ro giới hạn rủi ro.

Các công cụ giao dịch dành cho swing trader

Có một loạt các công cụ bạn có thể sử dụng để cải thiện cơ hội thành công khi thực hiện các chiến lược giao dịch này.

Dưới đây là một phạm vi mà chúng tôi khuyên dùng:

  • Ma trận tương quan: Mối tương quan giữa các cặp Forex, hàng hóa hoặc chỉ số chứng khoán là một yếu tố phân tích cho phép nhà giao dịch khôn ngoan hành động với sự tự tin.
  • Biểu đồ nhỏ: Một công cụ biểu đồ nhỏ cho phép bạn phân tích nhiều đơn vị thời gian trên một biểu đồ. Điều này có nghĩa là không cần người giao dịch chuyển từ biểu đồ giao dịch swing W1 sang D1 để có được trên biểu đồ H4 để tìm điểm vào của mình
  • Thông tin biểu tượng của Đô đốc: Trong cùng một hướng, chỉ báo xoay vòng Forex này cho phép các nhà giao dịch nhìn thấy trên một biểu đồ duy nhất các tín hiệu giao dịch swing của các chỉ số được sử dụng nhiều nhất trên tám thang thời gian khác nhau!
  • Mini Terminal: Công cụ thiết bị đầu cuối mini cho phép bạn mở một vị trí trong MetaTrader trong vài giây, nhưng nó cũng cho phép bạn mở các giao dịch tôn trọng rủi ro bằng euro cố định hoặc theo tỷ lệ phần trăm. Trên thực tế, Chuyên gia tư vấn này cung cấp cho bạn thông tin đa dạng liên quan đến thị trường chứng khoán hoặc cặp tiền tệ mà bạn áp dụng, bao gồm xu hướng hiện tại, động lực hiện tại và sức mạnh của các phong trào hiện tại.

Các chỉ báo kỹ thuật khác có thể hữu ích cho swing trader bao gồm:

  • Trung bình di chuyển theo cấp số nhân
  • Chỉ số
  • Dao động tuyệt vời
  • Parabol SAR
  • CCI
  • Admiral Donchian

Vậy bạn có thể truy cập những công cụ này ở đâu? Nếu bạn có bản demo hoặc tài khoản trực tiếp với Đô đốc thị trường, tin vui là bạn có thể truy cập những bản này hoàn toàn miễn phí với MetaTrader Supreme Edition!

MetaTrader Supreme Edition là một plugin miễn phí cho MT4 và MT5 bao gồm một loạt các tính năng nâng cao, chẳng hạn như gói chỉ báo với 16 chỉ số mới, phân tích kỹ thuật và ý tưởng giao dịch được cung cấp bởi Trading Central, biểu đồ nhỏ và thiết bị đầu cuối mini để giao dịch của bạn thậm chí hiệu quả hơn. Tìm hiểu về MetaTrader Supreme Edition và tải xuống miễn phí bằng cách nhấp vào biểu ngữ bên dưới!

Swing trading với MetaTrader 4 Supreme Edition

Cách lướt sóng chứng khoán hiệu quả trong Forex

Dưới đây là một số cách lướt sóng chứng khoán hiệu quả giúp swing trader giao dịch thành công:

  1. Căn chỉnh các giao dịch của bạn với xu hướng dài hạn. Mặc dù bạn có thể đang xem biểu đồ thời gian ngắn hơn (ví dụ: H1 hoặc H4), nhưng cũng có thể giúp xem biểu đồ dài hạn (D1 hoặc W1) để có ý tưởng về xu hướng dài hạn. Sau đó, bạn có thể cố gắng đảm bảo bạn không giao dịch theo xu hướng lớn hơn. Giao dịch swing dễ dàng hơn nhiều khi giao dịch theo xu hướng, thay vì ngược với xu hướng.
  2. Tận dụng tối đa mức trung bình di chuyển (MA). Chỉ báo MA có thể giúp bạn xác định xu hướng bằng cách làm dịu biến động giá ngắn hạn. Và bởi vì MA kết hợp giá cũ, đó là một cách dễ dàng để xem giá hiện tại so với lịch sử gần đây như thế nào.
  3. Sử dụng một chút đòn bẩy. Đòn bẩy cho phép bạn truy cập vào một vị trí lớn hơn số tiền gửi của bạn thường cho phép, khuếch đại lợi nhuận (và thua lỗ) của bạn. Khi được sử dụng một cách khôn ngoan, đòn bẩy có thể giúp bạn tận dụng tối đa các giao dịch chiến thắng.
  4. Giao dịch một danh mục đầu tư rộng lớn của các cặp Forex. Xem càng nhiều cặp tiền càng tốt để tìm cơ hội tốt nhất. Thị trường Forex sẽ luôn cung cấp cho bạn các cơ hội giao dịch, bạn phải tìm kiếm những cơ hội phù hợp nhất với phong cách, chiến lược và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Giao dịch một loạt các cặp sẽ giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn và tránh nguy cơ có tất cả trứng trong một giỏ.
  5. Hãy chú ý đến giao dịch hoán đổi. Hoán đổi là một chi phí giao dịch - một khoản lãi suất được thực hiện cho các vị trí được giữ qua đêm. Chi phí của các giao dịch hoán đổi này phải được tính đến để quản lý tiền của bạn tốt hơn.
  6. Duy trì tỷ lệ lãi / lỗ dương. Cho dù H4 hay giao dịch hàng ngày, giao dịch swing cho phép bạn tham gia vào các biến động thị trường lớn, cho bạn cơ hội để có được tỷ lệ lợi nhuận lớn hơn, đặc biệt là khi so sánh với quy mô.
  7. Gác lại cảm xúc của bạn. Tốt hơn hết là không nên giao dịch theo cảm xúc, mà thực hiện các giao dịch swing như một phần của kế hoạch và chiến lược giao dịch Forex được thiết lập tốt.

Cách chọn sàn giao dịch swing trading

Trước khi đầu tư lướt sóng, trader cần chọn sàn Forexnền tảng giao dịch để truy cập thị trường. Swing trader có thể cân nhắc các tiêu chí sau đây để lựa chọn được sàn giao dịch tốt nhất:

  1. Họ có được quy định bởi các cơ quan quản lý địa phương trong khu vực của bạn? Đô đốc thị trường là một nhà môi giới Forex và CFD được quy định bởi FCA, EFSA, CySEC và ASIC.
  2. Chi phí giao dịch thấp. Các chi phí giao dịch bao gồm chênh lệch, hoán đổi và hoa hồng trên các giao dịch, có thể ăn vào lợi nhuận của bạn. Vì vậy, điều quan trọng là phải xem xét chi phí giao dịch điển hình.
  3. Quy mô thương mại linh hoạt. Một lô Forex tiêu chuẩn, hoặc hợp đồng giao dịch, trị giá 100.000 đồng tiền cơ sở của cặp tiền tệ hoặc loại tiền đầu tiên được liệt kê (vì vậy một lô EUR / USD trị giá 100.000 EUR). Đối với các nhà giao dịch mới, số tiền này có thể lớn hơn bạn muốn, vì vậy hãy kiểm tra xem nhà môi giới của bạn có cung cấp các lô nhỏ (0,1) và vi mô (0,01) để giao dịch hay không.
  4. Dữ liệu giá thời gian thực. Để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt, bạn cần thông tin thị trường mới nhất. Các nhà môi giới Forex và CFD tốt sẽ cung cấp dữ liệu giá trực tiếp trong nền tảng giao dịch của họ.
  5. Đòn bẩy có sẵn. Nhà môi giới cung cấp bao nhiêu đòn bẩy? Ở châu Âu, các nhà môi giới được quy định nên cung cấp quyền truy cập vào đòn bẩy lên tới 1: 500 cho Khách hàng Chuyên nghiệp và 1:30 cho Khách hàng Bán lẻ.
  6. Kích thước tiền gửi tối thiểu. Số tiền tối thiểu bạn cần để bắt đầu giao dịch là bao nhiêu? Tại Đô thị thị trường, bạn có thể tài trợ cho tài khoản giao dịch của mình chỉ với € 200. Điều này cho phép bạn bắt đầu nhỏ mà không gặp rủi ro đáng kể và thêm khi bạn tìm hiểu hành vi thị trường và tâm lý của giao dịch độc lập.
  7. Công cụ quản lý rủi ro. Đô đốc thị trường có thể giúp bạn giảm rủi ro giao dịch của bạn với bảo vệ biến động và bảo vệ số dư âm.
  8. Phong cách giao dịch linh hoạt. Nhà môi giới sẽ cho phép bạn không chỉ giao dịch, mà còn giao dịch cả ngày và da đầu, nếu đó là một phần trong chiến lược của bạn?
  9. Tùy chọn giáo dục giao dịch. Nhà môi giới có cung cấp các công cụ và tài nguyên để giúp bạn thành công như một nhà giao dịch không? Chẳng hạn, Đô thị thị trường có một thư viện gồm hàng trăm bài viết về Forex, hội thảo trên web miễn phí và các khóa học miễn phí như Forex 101.

Thật may là Admiral Markets cung cấp tất cả những điều này và hơn thế nữa! Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch, chỉ cần nhấp vào biểu ngữ bên dưới để mở tài khoản giao dịch mới.

Lướt sóng chứng khoán - Swing Trading Forex & CFD

Lướt sóng chứng khoán: Kết luận

Swing trading là phong cách giao dịch phù hợp với thị trường biến động, và nó cung cấp các cơ hội giao dịch thường xuyên.

Mặc dù bạn sẽ cần đầu tư một khoảng thời gian hợp lý để theo dõi thị trường bằng giao dịch swing, nhưng các yêu cầu không nặng nề như kiểu giao dịch với khung thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như giao dịch trong ngày hoặc mở rộng. Ngoài ra, ngay cả khi bạn thích giao dịch trong ngày hoặc mở rộng quy mô, giao dịch swing sẽ cung cấp cho bạn một số đa dạng hóa trong kết quả cũng như lợi nhuận bổ sung!

Phải nói rằng, giao dịch swing không phù hợp với tất cả các nhà giao dịch, vì vậy tốt nhất bạn nên thực hành với nó trước tiên không có rủi ro, trên tài khoản giao dịch demo. Để đăng ký tài khoản demo với Đô đốc thị trường và bắt đầu giao dịch thị trường không có rủi ro, nhấp vào đây.

Bài viết liên quan

Về Admiral Markets

Admiral Markets là sàn giao dịch chứng khoán đã giành được rất nhiều giải thưởng Forex và CFD trên thế giới. Chúng tôi giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng phổ biến như MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm : Những dữ liệu được cung cấp trong bài viết có liên quan đến phân tích, đánh giá, dự đoán, nghiên cứu thị trường, báo cáo hằng tuần hay các thông tin tương tự (trong phần "Phân tích" dưới đây) đều được đăng tải trên trang web Admiral Markets. Trước khi ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng lưu ý những điểm sau đây:

1. Đây là một bài viết truyền thông marketing. Nội dung được đăng tải chỉ để cung cấp thông tin cho trader chứ không thể coi là những lời tư vấn hay khuyến khích đầu tư. Nó không phải một nghiên cứu đầu tư được chuẩn bị theo các yêu cầu pháp lý, và vì thế không thể bị cấm phát tán.

2. Bất kỳ quyết định đầu tư nào đều được thực hiện bởi quý khách hàng và Admiral Markets không chịu bất kỳ trách nhiệm nào có liên quan đến thua lỗ hay mất mát từ quyết định này, dù cho nó có dựa trên nội dung của bài báo hay không.

3.Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và tính khách quan của bài Phân Tích, Admiral Markets đã đăng tải các quá trình nội bộ có liên quan để ngăn chặn và quản lý sự xung đột lợi ích.

4.Bài Phân tích này được chuẩn bị bởi chuyên gia phân tích của Admiral Markets (ở đây được gọi là "Tác giả") dựa trên đánh giá cá nhân.

5.Với tất cả sự nỗ lực để đảm bảo rằng các nguồn thông tin trong bài viết là đáng tin cậy và được trình bày một cách dễ hiểu, rõ ràng và kịp thời, Admiral Markets không thể đảm bảo bất kỳ thông tin nào trong bài Phân tích cũng diễn ra chính xác và đầy đủ trong hiện thực.

6.Bất kỳ sự biểu diễn nào trong quá khứ của các công cụ giao dịch chứng khoán được đề cập đến trong bài viết này không thể được diễn giải thành các nhận định hay lời hứa, đảm bảo hoặc ám chỉ đến kết quả tương lai bởi Admiral Markets. Giá trị của công cụ giao dịch chứng khoán có thể tăng hoặc giảm chứ không thể đảm bảo giá trị của tài sản được giữ nguyên theo thời gian.

7.Các sản phẩm đòn bẩy (bao gồm cả hợp đồng chênh lệch) có tính chất đầu cơ tích trữ và có thể gây thua lỗ hoặc tạo ra lợi nhuận. Trước khi bắt đầu giao dịch chứng khoán, xin hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ các nguy cơ rủi ro tiềm ẩn.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.