CCI là gì? Sử Dụng Chỉ Báo CCI Trong Giao Dịch Forex

Admirals
9 Phút đọc tối thiểu

Thị trường tài chính hiện nay có một số chỉ báo kỹ thuật được dùng để đo lường sức mạnh xu hướng thị trường, đặc biệt hiệu quả với thị trường forex. Một trong số đó là chỉ báo CCI, hay còn gọi là Commodity Channel Index.

Trong tên của Commodity channel index có chứa commodity (nghĩa là hàng hóa, vật liệu thô) vì ban đầu chỉ báo này được tạo ra để sử dụng trong giao dịch hàng hóa. Thế nhưng, cho đến hiện tại thì chỉ báo CCI indicator được dùng rất nhiều trong Forex, chứng khoán và các thị trường tài chính khác.

Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Commodity Channel Index - chỉ báo CCI là gì, cách sử dụng chỉ báo CCI trong MetaTrader 4 và áp dụng nó vào chiến lược giao dịch. Ta sẽ tập trung vào chỉ số CCI trong Forex, tuy nhiên trader có thể áp dụng quy tắc tương tự vào các thị trường tài chính khác.

Nền Tảng Đa Tài Sản Hàng Đầu Thế Giới


CCI Indicator - Nguồn gốc của chỉ báo CCI

Rất nhiều chỉ báo kỹ thuật được sinh ra trên thị trường Forex và một số thị trường tài chính khác. Thế nhưng, hợp đồng tương lai và chỉ báo CCI lại có nguồn gốc từ thị trường hàng hóa.

Các nhà sản xuất nông nghiệp hàng thế kỷ trước đã bắt đầu sử dụng hợp đồng tương lai để bảo đảm giá bán hàng hóa trong tương lai. Vì thế, rất nhiều chỉ báo kỹ thuật quan trọng xuất phát từ thị trường này.

Một trong số đó là Commodity channel index, hay còn gọi là đường CCI, chỉ báo CCI, indicator CCI. Tuy ban đầu chỉ số CCI được áp dụng trên thị trường hàng hóa, nhưng hiện nay nó hoạt động vô cùng hiệu quả trên thị trường cổ phiếu, Forex và một số thị trường tài chính khác.

Vậy Đường CCI là gì? Chỉ báo CCI là gì?

CCI indicator là gì ?Chỉ báo CCI là gì?

CCI indicator là một chỉ báo dao động được dùng để đo lường sức mạnh đằng sau hành động giá. Hiểu một cách đơn giản, chỉ báo CCI cho phép trader xác định sức mạnh xu hướng đang lên hay đang xuống. Nó khá giống với chỉ báo Momentum và cả 2 chỉ báo kỹ thuật này đều có giá trị dao động quanh "trục 0".

Điểm khác biệt lớn nhất là chỉ báo momentum bị giới hạn trong phạm vi 100 khi dao động xung quanh trục 0. Ngược lại, chỉ báo Commodity Channel Index dao động giữa giá trị đỉnh cao nhất và giá trị đáy nhỏ nhất nhưng vẫn trong khoảng từ -100 đến 100.

  • Giống với nhiều chỉ báo dao động khác, CCI indicator so sánh giá hiện tại với giá trước đó— từ đó, xác định xem thị trường mạnh hay yếu như thế nào. Chỉ số Kênh hàng hóa CCI sử dụng đường trung bình động (moving average) làm điểm tiêu chuẩn để so sánh với giá tài sản hiện tại.

Commodity Channel Index là một chỉ báo giao động được phát minh sau khi khoa học máy tính phát triển. Do đó, nó được xử lý bằng điện tử thay vì tính toán bằng tay như các chỉ báo kỹ thuật cũ hơn.

Công thức tính của nó cũng khá phức tạp. Theo thời gian, cách tính chỉ số CCI còn có khá nhiều biến thể.

Dưới đây là cách tính chỉ số CCI do chính nhà phát minh Donald R Lambert tạo ra năm 1980:

  1. Đầu tiên là xác định giá trung bình (typical price) bằng cách tính tổng giá đỉnh, giá đáy và giá đóng cửa rồi chia cho 3.
  2. Bước 2 là tính giá trị đường trung bình động đơn giản của giá trung bình. Ở công thức ban đầu, đường trung bình động được tính dựa trên khung thời gian 20 ngày, nhưng hiện nay khung thời gian 14 ngày được dùng nhiều hơn
  3. Bước 3 là tính độ lệch chuẩn (average deviation) của đường trung bình động.

Cách tính chỉ số CCI sẽ là:

  • CCI = (giá trung bình - đường trung bình động) / (0,015 x độ lệch chuẩn)

Donald Lambert sử dụng hằng số 0,015 để đảm bảo 70% đến 80% giá trị CCI nằm trong phạm vi từ -100 đến +100. Nếu giá trị CCI bé hơn -100 hoặc lớn hơn +100 thì độ lệch chuẩn của nó không bình thường.

Nghe có vẻ khá là khó hiểu phải không? Nhưng xin đừng lo lắng — MetaTrader 4 sẽ giúp trader giải quyết tất cả những vấn đề khó khăn. Trader chỉ cần lựa chọn khung thời gian, và MT4 CCI sẽ lập tức thực hiện việc tính toán còn lại.

Indicator CCI trên MetaTrader

Dưới đây là hình ảnh minh họa chỉ báo Commodity Channel Index trên biểu đồ giao dịch.

Tại đây, đường CCI được kích hoạt với khung thời gian mặc định là 14 ngày và phương thức tính mặc định là giá trung bình (trung bình cộng của giá đỉnh, giá đáy và giá đóng cửa = HLC/3).

Cách thiết lập đường CCI indicator trên MetaTrader

Trader có thể tùy chỉnh/thiết lập lại cài đặt của chỉ báo CCI.

  • Đầu tiên, trader có thể chọn thay đổi độ dài của khung thời gian. Khung thời gian là một biến số quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của chỉ báo CCI

Như đã đề cập trước đó, khung thời gian mặc định trên MT4 là 14 ngày. Độ dài tiêu chuẩn mà Donald Lambert đưa ra là 20 ngày. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng trader có thể sử dụng bất kỳ khung thời gian nào trong khoảng từ 5 đến 25 ngày.

Nếu trader cài đặt khung thời gian quá ngắn, thì chỉ số CCI có thể xảy ra hiện tượng whipsaw (hiện tượng thị trường di chuyển theo một hướng nhất định trong một khung thời gian cụ thể nhưng sau đó nhanh chóng đảo chiều). Điều này có thể khiến trader nhầm lẫn các dao động giá thông thường với đỉnh và đáy giá.

Dưới đây là chỉ báo CCI indicator trong khung thời gian 5 ngày:

Như trader có thể thấy, biểu đồ này không cân bằng với nhiều biến động mạnh vượt qua mức +100 hay dưới -100

Tuy nhiên, nếu chọn khung thời gian quá dài, thời gian chỉ báo CCI phản hồi có thể chậm khiến trader không nắm bắt được tín hiệu giao dịch đúng lúc.

  • Ngoài ra, trader có thể thay thế giá trung bình (typical price) bằng một kiểu dữ liệu khác. Dưới đây là các lựa chọn thay thế mà trader có thể sử dụng:

Nếu thử tất cả lựa chọn thay thế này, trader sẽ thấy tác động của nó lên đường CCI không đáng kể. Tuy nhiên, thời điểm đỉnh giá hoặc đáy giá xuất hiện có thể khác biệt một chút.

Giao dịch với tài khoản demo không rủi ro

Luyện tập giao dịch với quỹ tiền ảo

Cách tốt nhất để thiết lập commodity channel index (cci) là gì?

Ban đầu, tốt nhất trader nên sử dụng giá trị cài đặt mặc định và xem chỉ báo CCI hoạt động như thế nào. Sau đó, có thể thay đổi khung thời gian để xem nó hoạt động tốt hơn hay tệ hơn.

Trader có thể làm tương tự với phương thức tính: Ban đầu sử dụng cài đặt mặc định, sau đó, dùng các lựa chọn thay thế để xem phương thức tính nào phù hợp nhất với mình.

Chiến lược giao dịch với chỉ số CCI trong forex

Dựa trên cách tính chỉ số CCI, ta nhận thấy chức năng của chỉ báo này là xem giá của công cụ tài chính thay đổi như thế nào so với giá trung bình của nó tại một thời điểm nhất định.

  • Chỉ số CCI cao có nghĩa là giá đang nằm trên mức trung bình. Chỉ số CCI tăng nghĩa là xu hướng thị trường đang tăng.
  • Ngược lại, chỉ số CCI thấp cho thấy giá đang nằm dưới mức trung bình, là tín hiệu cho thấy xu hướng thị trường đang giảm.

Quy tắc giao dịch mà Miller đưa ra vô cùng đơn giản.

  • Nếu đường CCI nằm trên +100, thì trader nên mở vị thế mua. Sau đó, đóng vị thế này khi đường CCI quay lại nằm dưới +100.
  • Tương tự với chỉ báo CCI giảm: Nếu đường CCI nằm dưới -100 thì xu hướng thị trường có thể giảm và trader nên mở vị thế bán. Sau đó, đóng vị thế này khi đường CCI bật lại cao hơn điểm -100

Nguồn: Biểu đồ EURUSD D1, chỉ báo CCI indicator trên nền tảng Admirals. Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai

Trong những năm gần đây, một số trader chuyên nghiệp đã tạo ra biến thể của quy tắc giao dịch này. Họ sử dụng phạm vi -200 và +200 làm tín hiệu quá bán và quá mua. Nếu chỉ báo CCI chạm tới những phạm vi này thì khả năng cao là hiện tượng trở về trung bình (mean reversion) sẽ xảy ra.

Hãy click vào video dưới đây để tìm hiểu thêm về chỉ báo Commodity Channel Index (CCI) ngay hôm nay!

Cách sử dụng chỉ số CCI forex hiệu quả nhất

Cũng giống các chỉ báo kỹ thuật khác, trader hoàn toàn có thể cải thiện hiệu suất của indicator CCI bằng cách kết hợp nó với các công cụ khác. Tuy MetaTrader có nhiều bộ chỉ báo kỹ thuật, nhưng ta vẫn có thể tải nhiều công cụ giao dịch khác với plugin MetaTrader .

Ngoài các chỉ báo kỹ thuật nâng cao, trader còn có thể tùy chỉnh biểu đồ để tối ưu hóa lệnh giao dịch với plugin này.

Chỉ báo CCI Forex: Tóm tắt

Commodity Channel Index là chỉ báo kỹ thuật được phát triển dựa trên công nghệ tiên tiến. Rất nhiều chỉ báo kỹ thuật cũ hơn yêu cầu trader phải tự tính bằng tay mỗi ngày. Để tiện dụng hơn, chỉ báo CCI chỉ có thể tính trên máy tính.

Như trader đã thấy, CCI indicator chỉ rõ cơ hội mua và bán. Trader có thể áp dụng nó với bất kỳ thị trường tài chính nào. Dù bắt nguồn từ giao dịch hàng hóa, nhưng chỉ báo CCI hoạt động tốt với cả thị trường Forex và chứng khoán.

Vậy còn chờ gì nữa mà không áp dụng chỉ báo CCI vào chiến lược giao dịch ngay hôm nay với tài khoản thực của chúng tôi!

Tài Khoản Demo Không Rủi Ro

Đăng ký tài khoản demo online miễn phí và làm chủ chiến lược giao dịch

Bài viết liên quan:

Câu hỏi thường gặp

Chỉ báo CCI Forex là gì? 

Chỉ báo CCI (Commodity Channel Index) là một công cụ phân tích kỹ thuật trong giao dịch ngoại hối. Nó đo đạc mức độ quá mua hoặc quá bán của một cặp tiền tệ và giúp xác định các điểm đảo chiều trong thị trường. CCI đo lường sự chênh lệch giữa giá thực và giá trung bình trên một khoảng thời gian, cung cấp thông tin về sự mạnh mẽ của xu hướng. Nhà đầu tư thường sử dụng CCI để xác định các điểm vào hoặc thoát khỏi thị trường.

 

Về Admirals

Admirals là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

***

THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU PHÂN TÍCH: 

Các thông tin được cung cấp trong bài viết này bao gồm tất cả các phân tích, ước tính, tiên lượng, dự báo, đánh giá thị trường, dự đoán hàng tuần hoặc các đánh giá/thông tin tương tự khác (sau đây gọi là “Phân tích”) được công bố trên website của các công ty đầu tư Admirals thuộc thương hiệu Admirals (sau đây gọi là “Admirals”). Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng lưu ý những điều sau:

  • Đây là bài viết marketing. Mục đích của bài viết là để cung cấp thông tin, chứ không nên được diễn giải thành lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Bài viết không được chuẩn bị phù hợp với các yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy tính độc lập của nghiên cứu đầu tư và nó không bị cấm xử lý trước khi phổ biến nghiên cứu đầu tư.
  • Bất kỳ quyết định đầu tư nào quý khách thực hiện là quyết định đầu tư của riêng quý khách. Admirals sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ quyết định giao dịch của quý khách, dù nó có dựa trên nội dung bài viết hay không. 
  • Nhằm bảo vệ lợi ích của khách hàng và tính khách quan của bài Phân tích, Admirals đã thiết lập các quy trình nội bộ có liên quan để ngăn ngừa và quản lý các xung đột lợi ích. 
  • Phân tích được viết bởi nhà phân tích độc lập, dựa trên các đánh giá cá nhân của họ.
  • Tuy chúng tôi nỗ lực đảm bảo tất cả nguồn nội dung đều đáng tin cậy và tất cả thông tin được trình bày nhiều nhất có thể, theo cách dễ hiểu, kịp thời, chính xác và đầy đủ, nhưng Admirals không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin có trong Phân tích.
  • Sự biểu diễn trong quá khứ của các công cụ tài chính không phải là một lời hứa, đảm bảo hoặc ngụ ý rõ ràng của Admirals cho bất kỳ hoạt động nào trong tương lai. Giá trị của công cụ tài chính có thể tăng và giảm, ta không thể đảm bảo bảo toàn giá trị tài sản.
  • Các sản phẩm đòn bẩy (bao gồm cả CFD) có tính đầu cơ và có thể gia tăng lợi nhuận hoặc lỗ. Trước khi bắt đầu giao dịch, quý khách vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan
TOP ARTICLES
MACD là gì? Hướng dẫn sử dụng MACD indicator MT4
Bài viết này sẽ giải thích về chỉ báo MACD là gì và nó sẽ khám phá các tính năng khác nhau của chỉ báo MACD, cách bắt đầu với chỉ báo MACD, cài đặt chỉ báo MACD tốt nhất cho giao dịch trong ngày với chỉ báo MACD, MACD breakout, MACD và nhiều hơn nữa!MACD là một chỉ báo cho phép tính linh hoạt rất lớ...
Stochastic Oscillator Là Gì? Hướng Dẫn Chiến Lược Giao Dịch Hiệu Quả Với Chỉ Báo Stochastic
Stochastic Oscillator (Stochastic hay Stoch) là một chỉ báo động lượng so sánh giá đóng cửa cụ thể với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Công cụ stochastic được phát minh bởi tiến sĩ George C. Lane vào cuối những năm 1950 và là một trong những chỉ báo phổ biến nhất được sử dụn...
ADX Là Gì? Sử Dụng Chỉ Báo ADX Trong MT4
Trong bài viết này, hãy cùng Admirals tìm hiểu thêm về chỉ báo ADX là gì, cách tính chỉ báo ADX của thị trường Forex và Forex ADX indicator nâng cao dành cho MetaTrader 4 (MT4). Từ đó đem đến cho trader cái nhìn toàn diện nhất về loại chỉ báo này đồng thời đo lường được sức mạnh xu hướng mà nó đem l...
Xem Tất Cả