Chúng tôi sử dụng cookies để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bằng việc tiếp tục mở trang web này, quý khách hàng đã cho phép chúng tôi sử dụng cookies. Để tìm hiểu thêm thông tin, cũng như cách chỉnh sửa cài đặt, hãy đọc Chính sách bảo mật.
Thông tin thêm Đồng ý

Đường RSI là gì? Hướng dẫn sử dụng RSI indicator và cách tính RSI

March 26, 2019 14:43 UTC
Reading time: 9 minutes

Trong bài viết hôm nay, Admiral Markets sẽ cùng trader tìm hiểu Relative Strength Index - Chỉ báo RSI là gì, phân kỳ RSI là gì, cách sử dụng RSI trong chứng khoán và tại sao trader nên dùng đường RSI.

Relative Strength Index - Chỉ số RSI là gì? Cách sử dụng RSI

Phân tích kỹ thuật là phương pháp dự đoán hành động giá và xu hướng thị trường tương lai thông qua việc so sánh các biểu đồ giá trong quá khứ với các biểu đồ giá hiện tại. Phân tích kỹ thuật chú trọng đến các vấn đề đã và đang xảy ra cũng như các vấn đề có thể xảy ra trên thị trường chứng khoán. Phân tích kỹ thuật theo dõi giá của các công cụ tài chính (các cặp tiền tệ hay cổ phiếu ), và tạo biểu đồ từ dữ liệu thu được để sử dụng trong giao dịch.

Lợi thế lớn nhất của phân tích kỹ thuật là trader có thể cùng lúc theo dõi nhiều thị trường và công cụ tài chính khác nhau. Trước khi tìm hiểu RSI indicator hay relative strength index là gì, trader cần ghi nhớ 3 nguyên tắc phân tích kỹ thuật sau:

Phân tích kỹ thuật RSI: Xu hướng là bạn

Trader sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các hành vi chung (mô hình hành vi) của thị trường. Thông qua mô hình hành vi, trader dự đoán được xu hướng thị trường chính xác hơn. Ngoài ra, mô hình hành vi còn có tính lặp lại theo thời gian.

Phân tích kỹ thuật RSI: Lịch sử có tính lặp lại

Các mô hình, biểu đồ Forex được xây dựng và phát triển trong hơn 100 năm qua. Rất nhiều trong số đó lặp lại theo thời gian. Vì thế, ta có thể kết luận tâm lý con người không thay đổi quá nhiều.

Phân tích kỹ thuật RSI: Hành động giá là quan trọng nhất

Giá chứng khoán bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như chính trị, tâm lý thị trường hay cung cầu mua bán. Thế nhưng, các nhà phân tích kỹ thuật thường chỉ quan tâm đến biến động giá, chứ không quan tâm đến nguyên nhân nó xảy ra. Một trong những chỉ báo kỹ thuật mà trader tin dùng nhất hiện nay là Relative Strength Index hay RSI indicator. Chỉ số RSI được sử dụng rộng rãi vì công thức tính RSI khá chính xác và trader có thể dùng được cả kỹ thuật phân kỳ RSI (RSI Divergence).

RSI Indicator MT4 trong Forex

Chỉ báo RSI – Cách tính RSI

Trước khi học cách sử dụng RSI, trader cần hiểu rõ RSI Indicator là gì và cách tính đường RSI.

Đường RSI là gì? Relative strength index là gì?

Relative strength index (RSI indicator) là chỉ số sức mạnh tương đối. Chỉ báo RSI chia trung bình giá tăng cho trung bình giá giảm, rồi biểu diễn nó trong phạm vi từ 0 – 100. RSI indicator do J.Welles Wilder xây dựng và phát triển vào năm 1978. Theo đó, nếu chỉ số RSI lớn hơn hoặc bằng 70 thì công cụ tài chính đang ở vùng quá mua (trạng thái giá tăng cao hơn so với kỳ vọng của thị trường). Nếu chỉ số RSI thấp hơn hoặc bằng 30 thì công cụ tài chính đang ở vùng quá bán (trạng thái giá giảm thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường).

Công thức tính RSI

Trái với suy nghĩ của nhiều người, RSI indicator là chỉ báo nhanh. Công thức tính RSI liên quan đến 2 phương trình tham số. Phương trình tham số đầu tiên tính giá trị sức mạnh tương đối (RS) ban đầu. Để tính RS ban đầu, trader chia trung bình giá đóng cửa "Tăng" cho trung bình giá đóng cửa "Giảm" trong khoảng thời gian N, theo công thức sau đây:

RS = Trung bình giá đóng cửa tăng của 'N' ngày / trung bình giá đóng cửa giảm của 'N' ngày

Cách tính chỉ số RSI theo thang điểm 100 như sau:

RSI = 100 – (100/1+RS)

Nếu sử dụng nền tảng MetaTrader (MT4), trader chỉ cần kéo thả chỉ báo RSI vào biểu đồ là được. Hãy xem ảnh GIF dưới đây để hiểu rõ hơn về quy trình này:

Cách chỉnh RSI trong MT4

Nguồn: MetaTrader 4 – Cách chỉnh RSI trong MT4

Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số chiến lược giao dịch với chỉ số RSI trong chứng khoán.

RSI Indicator - Cách sử dụng RSI trong chứng khoán

Hướng dẫn sử dụng RSI: Các mức OBOS của RSI indicator

Nếu chỉ số RSI nhỏ hơn 30, thị trường chứng khoán quá bán và giá chứng khoán có khả năng tăng. Khi chắc chắn giá chứng khoán đảo chiều tăng, trader có thể đặt lệnh mua. Ngược lại, nếu chỉ số RSI lớn hơn 70, thị trường chứng khoán quá mua và giá chứng khoán có khả năng giảm. Khi chắc chắn giá chứng khoán đảo chiều giảm, trader có thể đặt lệnh bán.

Đường 50 được coi là đường phân cách giữa các vùng giá lên (Bullish) và các vùng giá giảm (Bearish). Khi đường RSI nằm trên đường 50, xu hướng thị trường tăng. Khi đường RSI nằm dưới đường 50, xu hướng thị trường giảm.

Cách sử dụng RSI với các mức OBOS

Nguồn: MetaTrader 4 – Mini Terminal - EURUSD – Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kỳ ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets (CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Hướng dẫn sử dụng RSI: Phân kỳ RSI với 2 khung thời gian giao dịch

Trong phần này, chúng ta sẽ sử dụng 2 đường chỉ báo RSI indicator: Một đường RSI của 5 phiên giao dịch và một đường RSI của 14 phiên giao dịch (đường RSI mặc định). Với đường chỉ báo RSI 14, thị trường có thể không đạt đến mức quá mua và quá bán trước khi giá đảo chiều. Đường RSI ngắn hạn thường phản ứng với sự thay đổi của giá nhanh hơn. Vì thế, nó sẽ nhận ra tín hiệu đảo chiều sớm hơn. Khi đường RSI 5 cắt và nằm trên đường RSI 14, thì giá chứng khoán tăng. Đây là tín hiệu mua. Lúc này, đường RSI 5 sẽ cắt đường RSI 14 khi RSI 5 ( màu xanh da trời ) quá bán (bé hơn 30).

Khi đường RSI 5 cắt và nằm dưới đường RSI 14, thì giá chứng khoán giảm. Đây là tín hiệu bán. Lúc này, đường RSI 5 sẽ cắt RSI 14 khi đường RSI 5 (màu xanh da trời) quá mua (trên 80).

Nếu kết hợp Relative strength index (chỉ báo RSI) với điểm xoay (Pivot Point), các trader chuyên nghiệp có thể cải thiện đáng kể hiệu suất giao dịch của mình.

Phân kỳ RSI với 2 khung thời gian giao dịch

Nguồn: MetaTrader 4 – EURUSD – Biểu đồ ECN theo giờ – Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kỳ ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets (CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Cách sử dụng chỉ số RSI trong chứng khoán: Các đường xu hướng

Nối các đỉnh và đáy trên biểu đồ RSI, sau đó giao dịch theo các đường xu hướng bị phá vỡ. Để vẽ đường xu hướng tăng, hãy nối ba hoặc nhiều điểm trên đường RSI khi nó tăng. Để vẽ đường xu hướng giảm, hãy nối ba hoặc nhiều điểm trên đường RSI khi nó giảm. Đường xu hướng RSI bị phá vỡ cho thấy giá có thể tiếp tục theo xu hướng hiện tại hoặc bắt đầu đảo chiều. Đường RSI bị phá vỡ trên biểu đồ cho thấy xu hướng giá có khả năng đảo chiều. Đây là tín hiệu giao dịch mà trader không thể bỏ qua.

Đường RSI trong chứng khoán

Nguồn: MetaTrader 4 – EURUSD – Biểu đồ ECN theo giờ – Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kỳ ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets (CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Cách dùng RSI: RSI phân kỳ thường

RSI phân kỳ giảm (RSI bearish divergence) hình thành khi giá chứng khoán tạo ra đỉnh cao hơn, và chỉ báo RSI giảm tạo ra đỉnh thấp hơn. RSI phân kỳ giảm thường xảy ra khi thị trường chứng khoán tăng đến đỉnh, báo hiệu xu hướng đảo chiều. Trader có thể dự đoán xu hướng đảo chiều khi phân kỳ RSI hình thành. Chỉ báo RSI đưa ra các tín hiệu cảnh báo đảo chiều sớm vì nó xuất hiện ở nhiều nến trước khi xu hướng tăng bị phá vỡ và xuống dưới đường hỗ trợ.

RSI phân kỳ tăng (RSI bullish divergence) hình thành khi giá chứng khoán tạo ra các đáy thấp hơn, và chỉ báo RSI tạo ra đáy cao hơn. Đây là tín hiệu cảnh báo trước rằng xu hướng có thể thay đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Phân kỳ RSI được sử dụng khá nhiều trong phân tích kỹ thuật Forex. Một số trader thích dùng các khung thời gian dài hạn hơn (như H4, trong biểu đồ hàng ngày) để giao dịch phân kỳ RSI (RSI divergence).Với cách sử dụng RSI như thế này, trader có thể tận dụng nhiều tín hiệu mua bán RSI indicator khác nhau.

RSI Phân kỳ thường (RSI Divergence)

Nguồn: MetaTrader 4 – EURUSD – Biểu đồ ECN hàng ngày – Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kỳ ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets (CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Chỉ số RSI trong Forex: Kết luận

Relative strength index hay RSI indicator là chỉ báo kỹ thuật đơn giản, dễ sử dụng. Vì thế, nhiều Forex trader mới thường giao dịch với đường RSI mà không kiểm thử các tham số khác nhau, hay dành nhiều thời gian nghiên cứu cách xem RSI mà đã "lao vào" kiếm tiền nhanh chóng. Do đó, RSI indicator nói chung và RSI divergence indicator MT4 nói riêng là các chỉ báo kỹ thuật bị sử dụng sai nhiều nhất. Khi được áp dụng đúng cách, chỉ báo RSI có khả năng chỉ ra xu hướng giá, trị trường quá mua hay quá bán và mức giá vào lệnh/thoát lệnh tốt nhất.

Chỉ báo RSI chỉ ra khung thời gian giao dịch tốt nhất và cung cấp thông tin giúp trader dễ dàng xác định các mức giá hỗ trợ và kháng cự. Phân tích kỹ thuật RSI chỉ ra xu hướng thị trường cũng như các tín hiệu mua và bán. Quan trọng là trader cần nghiên cứu cách dùng RSI thật kỹ và thực hành RSI trên tài khoản demo trước khi giao dịch trên tài khoản thực. Trader có thể áp dụng chỉ báo RSI vào bất kỳ chiến lược giao dịch Forex nào để đạt kết quả tốt nhất.

Học cách sử dụng RSI không rủi ro với tài khoản demo

Admiral Markets cho phép trader giao dịch không rủi ro với tài khoản demo MIỄN PHÍ! Thật tuyệt vời phải không? Thay vì lo lắng thất thoát tiền vốn khi giao dịch trên thị trường thực, trader giờ đây có thể luyện tập giao dịch với 0% rủi ro cho đến khi sẵn sàng. Hãy click vào banner dưới đây và mở tài khoản demo MIỄN PHÍ ngay hôm nay để trải nghiệm giao dịch tốt nhất!

Học cách dùng RSI indicator với tài khoản demo miễn phí

Bài viết liên quan:

Về Admiral Markets

Admiral Markets là sàn giao dịch chứng khoán đã giành được rất nhiều giải thưởng Forex và CFD trên thế giới. Chúng tôi giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng phổ biến như MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm : Những dữ liệu được cung cấp trong bài viết có liên quan đến phân tích, đánh giá, dự đoán, nghiên cứu thị trường, báo cáo hằng tuần hay các thông tin tương tự (trong phần "Phân tích" dưới đây) đều được đăng tải trên trang web Admiral Markets. Trước khi ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng lưu ý những điểm sau đây:

1. Đây là một bài viết truyền thông marketing. Nội dung được đăng tải chỉ để cung cấp thông tin cho trader chứ không thể coi là những lời tư vấn hay khuyến khích đầu tư. Nó không phải một nghiên cứu đầu tư được chuẩn bị theo các yêu cầu pháp lý, và vì thế không thể bị cấm phát tán.

2. Bất kỳ quyết định đầu tư nào đều được thực hiện bởi quý khách hàng và Admiral Markets không chịu bất kỳ trách nhiệm nào có liên quan đến thua lỗ hay mất mát từ quyết định này, dù cho nó có dựa trên nội dung của bài báo hay không.

3.Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và tính khách quan của bài Phân Tích, Admiral Markets đã đăng tải các quá trình nội bộ có liên quan để ngăn chặn và quản lý sự xung đột lợi ích.

4.Bài Phân tích này được chuẩn bị bởi chuyên gia phân tích của Admiral Markets (ở đây được gọi là "Tác giả") dựa trên đánh giá cá nhân.

5.Với tất cả sự nỗ lực để đảm bảo rằng các nguồn thông tin trong bài viết là đáng tin cậy và được trình bày một cách dễ hiểu, rõ ràng và kịp thời, Admiral Markets không thể đảm bảo bất kỳ thông tin nào trong bài Phân tích cũng diễn ra chính xác và đầy đủ trong hiện thực.

6.Bất kỳ sự biểu diễn nào trong quá khứ của các công cụ giao dịch chứng khoán được đề cập đến trong bài viết này không thể được diễn giải thành các nhận định hay lời hứa, đảm bảo hoặc ám chỉ đến kết quả tương lai bởi Admiral Markets. Giá trị của công cụ giao dịch chứng khoán có thể tăng hoặc giảm chứ không thể đảm bảo giá trị của tài sản được giữ nguyên theo thời gian.

7.Các sản phẩm đòn bẩy (bao gồm cả hợp đồng chênh lệch) có tính chất đầu cơ tích trữ và có thể gây thua lỗ hoặc tạo ra lợi nhuận. Trước khi bắt đầu giao dịch chứng khoán, xin hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ các nguy cơ rủi ro tiềm ẩn.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.