Momentum là gì? Phân tích xu hướng với momentum indicator

Reading time: 10 minutes

Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chỉ báo Momentum là gì, cách sử dụng chỉ báo momentum trên nền tảng giao dịch MetaTrader 4 (MT4), cách áp dụng chỉ báo momentum vào chiến lược giao dịch và cách sử dụng MT4 Momentum Indicator để xác nhận lại xu hướng.

Momentum là gì? Cách phân tích xu hướng với chỉ báo momentum

Chỉ báo Momentum là gì?

Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu momentum indicator - chỉ báo động lượng là gì.

Xu hướng thị trường là một khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Rất nhiều chiến lược giao dịch phụ thuộc vào xu hướng thị trường — thị trường đang theo xu hướng hay đang đi ngang (sideway), xu hướng mới bắt đầu hay sắp kết thúc. Những thông tin này vô cùng hữu ích với trader.

Khi biết xu hướng thị trường sẽ tiếp tục hay kết thúc, trader có thể dự đoán sức mạnh đằng sau xu hướng. Sức mạnh này được gọi là momentum và hiện nay có rất nhiều chỉ báo động lượng được dùng để đo lường nó. Trong đó, có một vài chỉ báo phổ biến là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ báo động lượng Stochastic oscillator và Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD).

Nếu muốn tìm hiểu MACD và các chỉ báo khác, trader có thể nghiên cứu bài viết Các chỉ báo kỹ thuật quan trọng nhất hiện nay. RSI và Stochastic đều là chỉ báo động lượng, nghĩa là giá trị của chúng sẽ di chuyển trong một phạm vi giới hạn (thường là trong khoảng 0 và 100). Ở bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chỉ báo momentum - một chỉ báo động lượng dao động xung quanh giá trị 100.

Tương tự như RSI và Stochastic, chỉ báo momentum giúp trader xác định thời điểm thị trường quá mua và quá bán. Nhờ đó, trader biết được liệu thị trường có đủ động lượng để thúc đẩy xu hướng giá hiện tại hay không. Thị trường giảm quá bán thì có khả năng bật trở lại. Thị trường tăng quá mua thì có khả năng giảm xuống.

Cách sử dụng chỉ báo Momentum Indicator MT4

Momentum Indicator là một trong nhiều chỉ báo mặc định trên nền tảng MT4. Chỉ báo momentum được tính dựa trên giá hiện tại và giá của các phiên giao dịch trước đó. Bước đầu tiên trader cần làm là lựa chọn giá trị của N, hay tổng số phiên giao dịch mà mình muốn so sánh.

Giá trị N mặc định của chỉ báo momentum trên MT4 là 14, nhưng trader có thể lựa chọn giá trị khác. Ta sử dụng giá đóng cửa hiện tại và giá đóng cửa của N phiên giao dịch trước đó làm tham số so sánh. Dưới đây là công thức tính chỉ báo momentum:

  • Chỉ báo Momentum = (giá đóng cửa hiện tại/giá đóng cửa của N phiên giao dịch trước đó) x 100

Hiện nay nền tảng MT4 tự động tính chỉ báo momentum cho trader và hiển thị nó trong biểu đồ bên dưới biểu đồ chính.

Dưới đây là cách chỉ báo Momentum được hiển thị:

Chỉ báo Momentum trên biểu đồ MT4

Mô tả: MT4 - Biểu đồ GBP/USD - Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets (CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Chỉ báo momentum được biểu diễn bởi đường kẻ màu xanh dương ở cuối biểu đồ giờ GBPUSD. Các đỉnh và đáy của đường kẻ này phản ánh sự thay đổi động lượng trong tỷ giá hối đoái. Nền tảng MT4 không vẽ trục 100, nhưng trader dễ dàng nhận ra nó qua sự dịch chuyển của chỉ báo momentum trong biểu đồ trên. Momentum indicator đã dao động trong khoảng từ 100,60 xuống 99,44. Chỉ báo động lượng nằm trên và cách trục 100 càng xa, thì giá tăng càng nhanh.

Chỉ báo động lượng nằm dưới và cách trục 100 càng xa, thì giá giảm càng nhanh. Như đã nói trước đó, momentum là một trong nhiều chỉ báo dao động đo lường xu hướng có sẵn trên nền tảng MT4. Ngoài ra, trader còn có chỉ báo RSI, Stochastic và các chỉ báo động lượng khác như MT4 Stochastic Momentum Index (SMI). Tuy nhiên, trader phải tải những chỉ báo động lượng này về nếu muốn sử dụng chúng.

Giao dịch với chỉ báo Momentum trên MetaTrader 4

MetaTrader 4 là một nền tảng giao dịch tuyệt vời, đem lại nhiều lợi ích cho trader như: hỗ trợ đa ngôn ngữ, các biểu đồ nâng cao, giao dịch tự động, khả năng tùy chỉnh và sửa đổi nền tảng giao dịch cho phù hợp với phong cách của từng trader, tin tức giao dịch cập nhật liên tục theo thời gian thực, phân tích kỹ thuật và nhiều lợi ích khác! Vậy còn chờ gì nữa mà không click ngay vào banner dưới đây để tải nền tảng MetaTrader 4 MIỄN PHÍ!

Giao dịch với MetaTrader 4

Sử dụng chỉ báo Momentum trong chiến lược giao dịch

Chỉ báo momentum thường được dùng để xác nhận lại tín hiệu giao dịch. Thế nhưng, trader cũng có thể dùng nó để trực tiếp tìm ra tín hiệu giao dịch . Khi sử dụng momentum indicator làm tín hiệu giao dịch, trader cần để ý mối quan hệ của nó với trục 100. Nếu momentum indicator cắt trục 100 từ dưới lên trên thì đặt lệnh mua, còn nếu nó cắt trục 100 từ trên xuống dưới thì đặt lệnh bán.

Quy tắc giao dịch này rất dễ hiểu, nhưng không dễ áp dụng. Mấu chốt của nó nằm ở thời điểm tín hiệu giao dịch xảy ra. Rất nhiều trader bỏ lỡ các cơ hội giao dịch khi thực sự nhìn thấy tín hiệu này. Để cải thiện điều đó, trader có thể sử dụng chỉ báo momentum kết hợp với đường trung bình động.

Cách thêm đường trung bình động vào chỉ báo Momentum trên MT4

Một số trader sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) để làm phẳng đường cong Momentum indicator. Đầu tiên, ta mở cửa sổ navigator trong MT4, sau đó nhấp chuột và kéo thả chỉ báo 'Moving Average' trong 'Trend' vào biểu đồ Momentum indicator. Lúc này màn hình xuất hiện một hộp thoại như dưới đây. Ta chọn 'Parameters' rồi click vào 'First Indicator's Data' trong menu 'Apply to':

Thêm đường trung bình động vào momentum indicator

Nguồn: MetaTrader 4 - Đường Trung Bình Động (Moving Average)

Đường SMA đã được thêm vào chỉ báo momentum và được biểu diễn bằng đường kẻ màu đỏ như dưới đây:

Đường SMA đã được thêm vào chỉ báo momentum

Nguồn - MetaTrader 4 - Chỉ báo Momentum - Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets (CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Bây giờ, trong chiến lược giao dịch của mình, trader sẽ đặt lệnh mua khi đường chỉ báo momentum cắt lên trên SMA, và đặt lệnh bán khi chỉ báo này cắt xuống dưới SMA. Kết hợp 2 chỉ báo trên giúp trader xác định thời điểm tín hiệu xảy ra tốt hơn nhưng vẫn chưa thực sự chính xác (có thể vẫn gặp các tín hiệu giả).

Sử dụng chỉ báo Momentum để xác nhận tín hiệu giao dịch

Trader có thể dùng momentum indicator để xác nhận lại tín hiệu giao dịch. Chỉ báo kỹ thuật chính sẽ tìm ra tín hiệu này, sau đó ta tìm điểm phân kỳ giữa giá và động lượng để đo lường sức mạnh của xu hướng. Như vậy, tín hiệu mua hoặc bán đến từ một chỉ báo kỹ thuật khác (chỉ báo chính) chứ không phải chỉ báo momentum.

Chỉ báo momentum xác nhận lại tín hiệu giao dịch bằng cách xem phân kỳ giữa giá và động lượng dương hay âm. Phân kỳ dương (bullish divergence) cho thấy thị trường quá bán. Phân kỳ dương là hiện tượng giá giảm xuống mức đáy mới, nhưng chỉ báo momentum lại không thể tạo đáy mới. Phân kỳ âm (bearish divergence) cho thấy thị trường quá mua. Phân kỳ âm là hiện tượng giá tăng tới đỉnh mới nhưng chỉ báo momentum lại không thể tạo đỉnh mới.

Tín hiệu mua của chỉ báo chính được xác nhận khi momentum indicator có phân kỳ dương và tín hiệu bán được xác nhận khi momentum indicator có phân kỳ âm. Việc kết hợp 2 chỉ báo kỹ thuật như thế này vô cùng hữu dụng vì các yếu tố khác nhau sẽ bổ trợ lẫn nhau. Ngoài ra, trader có thể kết hợp chỉ báo momentum với biến động thị trường để tạo chỉ báo momentum có nút thắt cổ chai (squeeze)

Dải Bollinger Band mở rộng khi thị trường biến động mạnh và thu hẹp khi biến động nhẹ. Khi biến động thị trường hẹp đến mức thấp kỷ lục thì dải Bollinger thắt nút cổ chai. Điều này báo hiệu thị trường sắp đón những biến động mạnh. Tuy nhiên, dải Bollinger không thể xác định được xu hướng thị trường sẽ phá vỡ theo chiều nào.

Khi đó, trader cần dùng chỉ báo momentum để xác định xu hướng. Nếu muốn có thêm nhiều chỉ báo kỹ thuật nữa trên MT4, trader có thể dùng phiên bản MetaTrader 4 Supreme Edition. Đây là một plugin miễn phí dành cho MT4 với nhiều công cụ và chỉ báo kỹ thuật nâng cao do các chuyên gia giao dịch hàng đầu của Admiral Markets phát triển

MT4 Momentum Indicator

Như trader đã thấy, momentum indicator là một chỉ báo động lượng có tính ứng dụng cao. Trader có thể áp dụng chỉ báo momentum trong giao dịch chứng khoán và Forex. Sự đa dạng này giúp trader tạo ra các hệ thống giao dịch ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, khi áp dụng chỉ báo momentum với giao dịch ngắn hạn, trader phải thực sự cẩn thận vì nó tạo ra nhiều tín hiệu giả hơn là giao dịch dài hạn.

Tính ứng dụng cao của momentum indicator giúp nó phù hợp với tất cả các nhà giao dịch, từ giao dịch trong ngày đến giao dịch vị thế. Momentum không phải chỉ báo duy nhất dùng để đo lường sức mạnh xu hướng. Hiện nay có rất nhiều chỉ báo động lượng khác trên thị trường.

Giờ đây trader đã biết momentum trong chứng khoán là gì cũng như cách sử dụng nó. Thế nhưng, làm thế nào để tìm ra chỉ báo động lượng tốt nhất dành cho giao dịch trong ngày hay giao dịch dài hạn? Cách tốt nhất chính là mở Tài khoản demo và kiểm thử chúng. Bằng cách này, trader có thể dùng nhiều chỉ báo động lượng khác nhau trước khi tìm ra chỉ báo động lượng tốt nhất trên MT4. Thay vì nghe người khác thì trader có thể tự mình kiểm chứng. Thật tuyệt phải không!

Chỉ báo Momentum: Giao dịch không rủi ro với Admiral Markets

Với Admiral Markets, trader có thể hoàn toàn an tâm giao dịch không rủi ro với tài khoản demo MIỄN PHÍ. Thay vì trực tiếp giao dịch trên thị trường thực và gặp nguy cơ thất thoát tiền vốn, trader có thể tránh toàn bộ rủi ro bằng cách luyện tập nhuần nhuyễn trước khi giao dịch trên tài khoản thực. Hãy trải nghiệm giao dịch miễn rủi ro bằng cách click vào banner dưới đây và mở tài khoản demo MIỄN PHÍ ngay bây giờ!

Giao dịch không rủi ro với tài khoản demo và chỉ báo Momentum

Bài viết liên quan:

Về Admiral Markets

Admiral Markets là sàn giao dịch chứng khoán đã giành được rất nhiều giải thưởng Forex và CFD trên thế giới. Chúng tôi giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng phổ biến như MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

Bài viết này không bao gồm và không nên được diễn giải thành các tư vấn, khuyến khích, đề xuất hay bắt ép phải thực hiện đầu tư trong thị trường tài chính. Xin hãy lưu ý rằng các góc nhìn đầu tư này không phải là chỉ số đánh giá hiệu quả đầu tư trong hiện tại và tương lai vì tình hình tài chính có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi có bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn cần tìm lời khuyên từ những cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo rằng mình đã hiểu hết các rủi ro.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.