Spreads là gì? Học cách tính Spread trong Forex

Spread là gì? Cách dùng Spread indicator mt4 & cách tính spread trong forex

Spread là một trong những thuật ngữ cơ bản nhất trong giao dịch và đầu tư. Vì thế, trader cần biết spread là gì trước khi giao dịch tiền tệ và đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu:

- Spreads là gì - Cách tính spread trong Forex- Chỉ báo MetaTrader Spread Indicator tốt nhất- Tại sao spread lại đóng vai trò quan trọng trong hiệu suất giao dịch (lợi nhuận)

Spread là gì trong Forex?

Trước khi học cách tính spread và tìm hiểu tầm quan trọng của nó trong chứng khoán, trader cần hiểu spreads - bid ask spread là gì?

Trong thị trường chứng khoán và Forex, spread là sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Nói cách khác, spread forex thể hiện sự chênh lệch giữa giá cầu và giá cung (Bid và Ask).

Ngoài phí hoa hồng và phí qua đêm thì phí spread là một trong những nguồn thu nhập chính của các sàn giao dịch chứng khoán online.

Cách tính Spread trong Forex

Sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán được tính bằng "pip" hoặc "point". Trong thị trường tiền tệ, pip là số thập phân cuối cùng của tỷ giá hối đoái (hầu hết các cặp tiền tệ có 4 số thập phân sau phần nguyên, trừ đồng Yên Nhật chỉ có 2 số thập phân). Giả sử đồng Euro đang được giao dịch với mức giá 1,1234 / 1,1235 so với đồng USD thì sự chênh lệch giữa giá cung và giá cầu là 0,0001. Như vậy, phí spreads trong ví dụ này bằng 1 pip.

Spread trong chứng khoán cũng không khác gì spread trong forex. Nó là phí chênh lệch giữa giá bid và giá ask của một chứng khoán.

Phí spreads có thể cố định hoặc thay đổi theo tỷ lệ thuận với quy mô giao dịch (khối lượng giao dịch). Spread forex thay đổi theo biến động giá và phụ thuộc vào từng sàn chứng khoán. Cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất là Euro vs US Dollar (EURUSD). Vì thế, mức spread của cặp tiền tệ này thấp hơn.

Các sàn chứng khoán thường tính phí spread ngay khi trader mở vị thế giao dịch. Vì vậy, trader sẽ thấy giao dịch của mình được bắt đầu từ số âm. Đây cũng là cách đơn giản nhất để biết cách tính phí của sàn giao dịch.

Hầu hết các sàn chứng khoán trực tuyến hiện nay đều có trang "Thông số Kỹ thuật Hợp đồng" chỉ rõ các mức spread được áp dụng. Tại Admiral Markets mức spreads điển hình trong CFD CAC40 và DAX30 là 0,8 point và 0,8 pip trên EURUSD trong các khung thời gian giao dịch chính.

Cách tính Spread trong Forex: Ví dụ

Giá trị của spread phụ thuộc vào khối lượng giao dịch của hợp đồng và giá trị của một point (hoặc một pip) trong hợp đồng đó.

Giả sử trong thị trường Forex, giá trị của một point trên mỗi hợp đồng là 10 đơn vị đồng định giá (đơn vị tiền tệ thứ 2 trong cặp tiền tệ). Khi đó, 1 point trong cặp tiền tệ EURUSD sẽ có giá trị là 10 USD.

Nếu mức spread cho cặp tiền tệ EURUSD là 0,8 point và trader chỉ giao dịch với một hợp đồng, thì phí spread trader phải trả là 8 USD (sau đó được quy đổi sang Euro). Nếu trader giao dịch với 10 hợp đồng EURUSD, thì phí spread forex trader phải trả là 80 USD (sau đó được quy đổi ra Euro).

Ví dụ về bid ask spread trong hợp đồng CFD CAC40 hoặc DAX30:

Với 1 lot tiêu chuẩn (1 lot tiêu chuẩn = 100.000 đơn vị đồng định giá) trong CFD CAC40 hoặc DAX30, thì mức spread bằng 0,8 point. Giá trị của 1 point là 10 euro trên 1 lot, vì thế phí spread cho 1 lot CFD CAC40 hoặc DAX30 tiêu chuẩn là 8 euro.

Giá trị của 1 point và quy mô giao dịch trên mỗi sàn chứng khoán là khác nhau. Vì thế, khi so sánh mức spreads giữa các sàn chứng khoán, trader cần đảm bảo rằng chúng có cùng quy mô giao dịch.

Với Admiral Markets, trader có thể dùng tài khoản demo để kiểm tra phí spread trên nền tảng giao dịch hoặc dùng Máy tính giao dịch để ước tính lợi nhuận.

Giao dịch Spread với tài khoản demo

Các yếu tố ảnh hưởng đến bid ask spread

  • Tính thanh khoản của sản phẩm tài chính
  • Điều kiện thị trường
  • Khối lượng giao dịch

Spreads phụ thuộc vào tài sản cơ sở. Càng nhiều tài sản được giao dịch thì tính thanh khoản của thị trường càng cao. Điều này nghĩa là khoảng cách giữa cung và cầu càng gần nhau, khiến mức spread thấp. Với các thị trường có tính thanh khoản thấp như khí thiên nhiên, thì trader phải quan tâm nhiều hơn đến giá bid ask spread và các phí môi giới khác.

Phụ thuộc vào dịch vụ mà sàn chứng khoán cung cấp, phí spreads có thể cố định hoặc biến đổi. Tuy nhiên, các sàn chứng khoán thường không cố định phí spread trong thời điểm mà giá biến động lớn hoặc một tin tức quan trọng được công bố.

Spreads trong forex có thể thay đổi theo điều kiện thị trường: Chúng thường cao hơn khi một tin tức được công bố và phần lớn các sàn chứng khoán không thể đảm bảo phí spread cố định trong thời điểm này và các thời điểm giá biến động mạnh.

Nếu trader giao dịch trong khoảng thời gian Ngân hàng Trung ương Châu Âu họp bàn chính sách hoặc FED công bố một thông tin nào đó, thì các sàn chứng khoán không thể đảm bảo phí spread và phí môi giới sẽ ổn định như bình thường.

Tài khoản Forex không tính phí spreads

Liệu trader có thể giao dịch Forex mà không mất phí spreads hay không?

Các tài khoản no dealing desk hoặc ECN đều không mất phí môi giới. Thay vì trả phí spread forex cho sàn chứng khoán, trader sẽ trả phí interbank spread - phí chênh lệch giữa giá ask và giá bid của ngân hàng (ví dụ: 0,1 đến 0,2 pip trên EURUSD).

Trong trường hợp này, các sàn chứng khoán sẽ thu phí cố định với mỗi một hợp đồng giao dịch (sàn chứng khoán thu phí truy cập thị trường của trader).

Tại Admiral Markets, tài khoản forex có phí spreads thấp hơn là Admiral Prime, và mức phí cố định cho mỗi hợp đồng giao dịch là 6 euro: 3 euro để mở vị thế giao dịch và 3 để đóng vị thế giao dịch.

Phí spread forex tốt nhất

Phí spread tốt nhất trong forex là interbank spread. Đây là mức spread chuẩn trong thị trường Forex vì nó phản ánh đúng sự chênh lệch giữa cung - cầu trong tỷ giá hối đoái. Để truy cập interbank spreads, trader cần có tài khoản ECN. Với tài khoản forex này, các nhà đầu tư chỉ phải trả một mức phí cố định cho mỗi giao dịch là có thể dùng interbank spread.

Cách xem spread trong forex trên MetaTrader 4

Sau khi mở nền tảng MetaTrader 4, trader có thể chuyển đến cửa sổ "Market Watch" ở phía bên trái màn hình.

Để xem bid ask spreads trong MT4, trader có thể làm theo 2 cách sau:

  • Chuột phải trong cửa sổ "Market Watch" và click vào "spread". Thao tác này sẽ hiển thị Spread Forex sau giá "Bid" và "Ask" theo thời gian thực.
  • Trong biểu đồ MT4, chuột phải và click "Properties". Thao tác này sẽ mở một cửa sổ kết nối đến biểu đồ. Sau đó, chuyển đến phần "common", chọn ô "Show Ask line" và click "Ok".

Với cách làm thứ 2, spread sẽ được biểu diễn bởi đường màu đỏ (thể hiện giá Ask). Spread trong forex là sự chênh lệch giữa giá thực và giá Ask.

Ngoài 2 cách làm trên, ta còn có nhiều cách khác để xem spread trong forex trên biểu đồ MT4.

Các công cụ kỹ thuật mà Admiral Markets MetaTrader 4 Supreme Edition cung cấp cho phép trader xem spreads forex một cách chi tiết hơn. Chúng gồm có:

Chỉ báo "Admiral Spread Indicator"

Chỉ báo này cho phép trader xem mức spread của tài sản theo thời gian thực trong biểu đồ. Ngoài ra, nó còn hiển thị lịch sử áp dụng spread indicator trên biểu đồ.

Để dùng chỉ báo spread indicator, trader phải hiển thị nó trên biểu đồ và click "Ok". Mức spread được hiển thị ở phần dưới biểu đồ với giá trị chính xác theo thời gian thực (được viết bằng màu đỏ ở phía bên trái), phía trên biểu tượng Admiral Markets.

Xem mức spreads với Expert Advisor (EA) "Admiral Mini Terminal"

EA thường được dùng để:

  • Nhanh chóng giữ 1 vị thế giao dịch
  • Quản trị các vị thế giao dịch một cách nhanh chóng và hiệu quả

Cửa sổ Mini Terminal hiển thị phí spread theo thời gian thực giữa 2 nút mua và bán (buy và sell), cho phép trader biết mức spread trong forex hiện tại mà không cần giảm kích cỡ biểu đồ vì cửa sổ "Market Watch".

Để sử dụng EA, trader phải để nó trượt trên biểu đồ và click "Ok". Một cửa sổ nhỏ sẽ được hiển thị phía trên cùng bên trái của biểu đồ với giá trị forex spread.

Nền tảng giao dịch MT4 Forex & CFD

Chỉ báo Forex Spread Indicator MT4

Để có được chiến lược giao dịch hiệu quả, trader không thể bỏ qua phí spread và phí môi giới. Trader sẽ ước tính lợi nhuận chính xác hơn nếu có thể xem hình ảnh trực quan của phí spread mà sàn chứng khoán áp dụng và tác động của thị trường lên spread.

Spread Indicator MT4 là công cụ đo lường và hiển thị phí môi giới mà sàn chứng khoán áp dụng trên một tài sản tài chính. Khi được áp dụng vào biểu đồ, chỉ báo này sẽ hiển thị mức spread cho đến khi kết thúc phiên giao dịch. Spread Indicator MT4 cung cấp các thông tin sau :

  • Mức spread cao nhất
  • Mức spread thấp nhất
  • Mức spread trung bình trên một khung thời gian cụ thể

Chế độ cài đặt mặc định của MetaTrader không hiển thị forex spread trên biểu đồ. Vì thế, nhiều chương trình experts advisors được lập trình để trader có thể xem thông tin spread trên biểu đồ giao dịch. Với Admiral Markets, trader có thể xem Indicator Spread MT4 trên nền tảng MetaTrader 4 Supreme Edition.

Trader thường có xu hướng tìm sàn giao dịch với mức spread thấp, đặc biệt là với các nhà giao dịch tiền tệ theo chiến lược scalping (phí mối giới đặc biệt quan trọng với họ).

Mỗi một sàn chứng khoán có mức spread forex khác nhau, nhưng trader phải thực sự cẩn thận với các broker có mức spreads quá thấp hoặc thậm chí là miễn phí giao dịch. Rất nhiều sàn giao dịch lừa đảo bằng cách hứa hẹn miễn phí spreads hoặc phí giao dịch để trader nạp tiền ký quỹ (nhưng nếu rút tiền thì vô cùng lằng nhằng ).

Phí môi giới là thu nhập chính đáng của một sàn chứng khoán. Số tiền thu về sẽ được dùng để phát triển nền tảng giao dịch và nâng cao dịch vụ trong tương lai. Vì thế, hãy cẩn thận với các sàn giao dịch có phí spread thấp nhất. Chúng không thể đảm bảo tốc độ thực thi lệnh giao dịch nhanh chóng và có khả năng là scam. Trader không nên tìm các sàn giao dịch chứng khoán với tiêu chí duy nhất là phí môi giới thấp vì tiền nào của nấy và rất có thể bị scam.

Cách tải Spread Indicator MT4

Chế độ mặc định của MT4 không hiển thị mức spread. Vì thế, trader cần có Spread Indicator MT4.

Với một số trader thì khả năng truy cập và xem mức spread mọi lúc là vô cùng cần thiết.

Cách tải spread indicator mt4 đơn giản nhất là tải nền tảng giao dịch MetaTrader 4 Supreme Edition (MT4SE). MT4SE là một plugin mở rộng với nhiều chức năng nâng cao như chỉ báo kỹ thuật và lựa chọn tùy chỉnh nâng cao.

MT4 Expert Advisor là một chỉ báo spread indicator dưới dạng EA có sẵn trên nền tảng MetaTrader 4 Supreme Edition của Admiral Markets. Chỉ báo spread indicator mt4 được tự động cài đặt sau khi trader cài nền tảng MTSE. Sau đó, spread trong forex có thể hiển thị trực tiếp trên nền tảng giao dịch.

Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là trader có thể áp dụng chỉ báo spread indicator vào nhiều thị trường giao dịch mà MetaTrader 4 Supreme Edition cung cấp.

Spread indicator mt4 là một trong nhiều công cụ kỹ thuật mà chúng tôi cung cấp trong MT4SE Indicator Pack.

Khi nhấp đúp chuột vào MT4SE Indicator Pack, một cửa sổ chứa các bộ chỉ báo và thiết lập của chúng sẽ mở r. Nhờ đó, trader có thể tùy chỉnh hình dạng của chỉ báo bằng cách thay đổi màu sắc, kích cỡ, font chữ và vị trí.

Giá trị hiện tại của mức spread được hiển thị trực tiếp trên biểu đồ (bằng màu đỏ theo mặc định). Cỡ chữ có thể phóng to và vị trí hiển thị có thể thay đổi bằng cách nâng cao giá trị của trục Y trong phần cài đặt.

Một số (hoặc phần lớn) tài sản tài chính có mức spread cố định. Trong những trường hợp này thì chỉ báo spread indicator mt4 khá là vô dụng. Tuy vậy, chúng lại cực kỳ hữu dụng khi spread trong forex biến đổi.

Về cơ bản, chỉ báo này tính phí spread và liên tục hiển thị nó theo thời gian thực. Khi được sử dụng, Indicator Spread MT4 sẽ liên tục tính giá trị spreads. Điều này cho phép trader xem lại các mức spread trước đó trên biểu đồ.

Giá trị trước đó của spread trong chứng khoán được biểu diễn bởi màu đỏ và màu xanh lá cây trong một cửa sổ dưới cửa sổ của biểu đồ. Các thanh bar màu đỏ phía trên cho thấy mức spread cao nhất cho mỗi nến. Ngược lại, các thanh ba màu xanh lá cây phía dưới cho thấy mức spread thấp nhất cho mỗi nến. Các yếu tố này có thể giúp trader trong quá trình ra quyết định

Ảnh hưởng của spreads trong giao dịch

Mỗi trader có một cảm nhận khác nhau về kích cỡ spread. Cảm nhận này phụ thuộc vào chiến lược giao dịch mà trader đang áp dụng. Nếu giao dịch trong một khung thời gian ngắn hạn và thực hiện nhiều lệnh giao dịch, thì trader phải cực kỳ cẩn thận với kích cỡ của spreads.

Kích cỡ spread không thực sự quá quan trọng với một nhà đầu tư lướt sóng (swing trader) có dự định kiếm thật nhiều pip trong vài tuần hoặc vài tháng. Tuy nhiên, nó tạo ra khác biệt rất lớn giữa thua lỗ và lợi nhuận với một nhà đầu tư trong ngày hoặc scalper.

Phí giao dịch bị cộng dồn và tăng lên đáng kể khi trader thường xuyên vào và thoát lệnh giao dịch. Vì thế, nếu không thể tránh được việc này, trader cần mở vị thế giao dịch khi bid ask spread không thực sự quá quan trọng,

Trader nên sử dụng kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật (ví dụ, dùng thêm 2 chỉ báo kỹ thuật khác để xác minh lại thông tin mà chỉ báo kỹ thuật chính đưa ra). Trader có thể dùng indicator spread MT4 làm chỉ báo kỹ thuật cuối cùng để xác định thời điểm vào lệnh giao dịch và tránh các khung thời gian rủi ro (chẳng hạn như khi phí spreads cao hơn bình thường).

Xin lưu ý rằng mẹo giao dịch này không đúng với tất cả trader. Nếu chiến lược đầu tư của trader chỉ được phép mở vài vị thế giao dịch, thì trader không nên dùng các chỉ báo kỹ thuật khiến mình bỏ qua thị trường khi phí spread cao hơn bình thường. Ngược lại, nếu chiến lược giao dịch của trader cho phép mở nhiều vị thế giao dịch (với mục tiêu là kiếm vài pip/point một lần), thì tốt nhất trader nên tránh vào lệnh thị trường khi giá trị của spread quá cao.

Ví dụ: Giả sử trader đã tải nền tảng giao dịch MetaTrader 4 Supreme Edition và quyết định dùng chỉ báo Admiral Keltner Indicator làm chỉ báo chính để tìm ra cơ hội giao dịch. Chỉ báo Keltner Channel Indicator kẻ một đường thẳng trên biểu đồ để trader nhận ra mức hỗ trợ và kháng cự.

Ở đây, trader sử dụng chiến lược giao dịch ngắn hạn và phân tích theo biểu đồ giờ. Trader bán ra khi thị trường chạm đỉnh giá hoặc mua vào khi thị trường chạm đáy giá. Sau đó, áp dụng thêm một chỉ báo kỹ thuật khác để cải thiện hiệu quả của chỉ báo kỹ thuật chính.

Giả sử trader dùng đường trung bình động đơn giản của 100 phiên giao dịch và đường trung bình động đơn giản của 25 phiên giao dịch để xác định xu hướng dài hạn của thị trường. Nếu đường trung bình động ngắn hạn SMA (đường trung bình động đơn giản của 25 phiên giao dịch) nằm dưới đường trung bình động dài hạn SMA (đường trung bình động của 100 phiên giao dịch), thì xu hướng thị trường giảm. Nếu đường trung bình động ngắn hạn SMA nằm trên đường trung bình động ngắn hạn, thì xu hướng thị trường lên

Trader có thể giao dịch theo chỉ báo kỹ thuật chính nhưng chỉ nên làm thế khi nó đi cùng chiều với xu hướng dài hạn. Chỉ báo này chỉ cho phép trader vào lệnh mua khi đường SMA ngắn hạn nằm trên đường SMA dài hạn, và vào lệnh bán khi đường SMA ngắn hạn nằm dưới đường SMA dài hạn.

Để xác minh tín hiệu giao dịch lần cuối trước khi vào lệnh, trader có thể dùng chỉ báo spread indicator. Trader có thể xem dữ liệu trước đó để tìm ra thời điểm mà mức spreads có ảnh hưởng lớn và tránh chúng ra. Trader sẽ chỉ mở giao dịch khi phí spread ở mức bình thường hoặc thấp hơn.

Chúng tôi cung cấp ví dụ này để trader hiểu rõ hơn tầm quan trọng của spread trong forex và chiến lược giao dịch. Trước khi sử dụng bất kỳ chiến lược giao dịch nào, trader cần kiểm thử chúng trong một môi trường an toàn, không rủi ro, như tài khoản demo mà Admiral Markets cung cấp.

Spread trong Forex với tài khoản demo

Bài viết liên quan

Về Admiral Markets

Admiral Markets là sàn giao dịch chứng khoán đã giành được rất nhiều giải thưởng Forex và CFD trên thế giới. Chúng tôi giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng phổ biến như MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm : Những dữ liệu được cung cấp trong bài viết có liên quan đến phân tích, đánh giá, dự đoán, nghiên cứu thị trường, báo cáo hằng tuần hay các thông tin tương tự (trong phần "Phân tích" dưới đây) đều được đăng tải trên trang web Admiral Markets. Trước khi ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng lưu ý những điểm sau đây:

1. Đây là một bài viết truyền thông marketing. Nội dung được đăng tải chỉ để cung cấp thông tin cho trader chứ không thể coi là những lời tư vấn hay khuyến khích đầu tư. Nó không phải một nghiên cứu đầu tư được chuẩn bị theo các yêu cầu pháp lý, và vì thế không thể bị cấm phát tán.

2. Bất kỳ quyết định đầu tư nào đều được thực hiện bởi quý khách hàng và Admiral Markets không chịu bất kỳ trách nhiệm nào có liên quan đến thua lỗ hay mất mát từ quyết định này, dù cho nó có dựa trên nội dung của bài báo hay không.

3.Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và tính khách quan của bài Phân Tích, Admiral Markets đã đăng tải các quá trình nội bộ có liên quan để ngăn chặn và quản lý sự xung đột lợi ích.

4.Bài Phân tích này được chuẩn bị bởi chuyên gia phân tích của Admiral Markets (ở đây được gọi là "Tác giả") dựa trên đánh giá cá nhân.

5.Với tất cả sự nỗ lực để đảm bảo rằng các nguồn thông tin trong bài viết là đáng tin cậy và được trình bày một cách dễ hiểu, rõ ràng và kịp thời, Admiral Markets không thể đảm bảo bất kỳ thông tin nào trong bài Phân tích cũng diễn ra chính xác và đầy đủ trong hiện thực.

6.Bất kỳ sự biểu diễn nào trong quá khứ của các công cụ giao dịch chứng khoán được đề cập đến trong bài viết này không thể được diễn giải thành các nhận định hay lời hứa, đảm bảo hoặc ám chỉ đến kết quả tương lai bởi Admiral Markets. Giá trị của công cụ giao dịch chứng khoán có thể tăng hoặc giảm chứ không thể đảm bảo giá trị của tài sản được giữ nguyên theo thời gian.

7.Các sản phẩm đòn bẩy (bao gồm cả hợp đồng chênh lệch) có tính chất đầu cơ tích trữ và có thể gây thua lỗ hoặc tạo ra lợi nhuận. Trước khi bắt đầu giao dịch chứng khoán, xin hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ các nguy cơ rủi ro tiềm ẩn.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.