Chốt lời cắt lỗ là gì? Cách đặt stop loss và take profit forex

Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách đặt stop loss và take profit trong forex sao cho phù hợp với chiến lược giao dịch mà mình sử dụng!

Điều quan trọng là phải biết cách thiết lập mức dừng lỗ và chốt lãi trong Forex, nhưng điểm dừng lỗ và lợi nhuận thực sự đại diện cho điều gì?

Hai hình thức này là các yếu tố quan trọng nhất của quản lý thương mại. Một điểm dừng lỗ được xác định là một lệnh mà bạn gửi cho sàn giao dịch chứng khoán mà mình sử dụng, hướng dẫn họ hạn chế các khoản lỗ trên một vị thế mở hoặc giao dịch cụ thể. Đối với lợi nhuận hoặc giá mục tiêu, đó là một đơn đặt hàng mà bạn gửi cho nhà môi giới của mình, thông báo cho họ để đóng vị thế hoặc giao dịch của bạn khi một mức giá nhất định đạt đến một mức giá xác định trong lợi nhuận. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá cách sử dụng các lệnh dừng lỗ và chốt lời một cách thích hợp trong FX.

Stop loss và take profit: Cách đặt stop loss trong forex

Điều đầu tiên một nhà giao dịch nên xem xét là mức dừng lỗ phải được đặt ở mức hợp lý. Điều này có nghĩa là một mức sẽ vừa thông báo cho người giao dịch khi tín hiệu giao dịch của họ không còn hiệu lực và điều đó thực sự có ý nghĩa trong cấu trúc thị trường xung quanh. Có một số lời khuyên về cách thoát giao dịch theo đúng cách. Điều đầu tiên là để cho thị trường chạm mức dừng lỗ được xác định trước mà bạn đã đặt khi bạn tham gia giao dịch. Một phương pháp khác là thoát thủ công, vì hành động giá đã tạo ra tín hiệu chống lại vị trí của bạn.

Biết cách tính điểm dừng lỗ và chốt lời trong Forex rất quan trọng, nhưng điều quan trọng cần đề cập là lối thoát có thể cuối cùng hoàn toàn dựa trên cảm xúc. Chẳng hạn, bạn có thể kết thúc một giao dịch thủ công chỉ vì bạn nghĩ rằng thị trường sẽ chạm mức dừng lỗ của bạn. Trong trường hợp này, bạn cảm thấy xúc động, vì thị trường đang đi ngược lại vị trí của bạn, mặc dù không có lý do dựa trên hành động giá để thoát ra bằng tay.

Mục đích cuối cùng của lệnh cắt lỗ là giúp nhà giao dịch duy trì giao dịch cho đến khi thiết lập giao dịch và xu hướng định hướng ngắn hạn ban đầu không còn hiệu lực. Mục đích của một nhà giao dịch Forex chuyên nghiệp khi đặt lệnh dừng lỗ là đặt điểm dừng ở mức cho phép dashboard di chuyển theo hướng có lợi cho nhà giao dịch.

Về cơ bản, khi bạn đang xác định nơi tốt nhất để đặt mức dừng lỗ của mình, bạn nên suy nghĩ về mức logic gần nhất mà thị trường sẽ phải đạt được để thực sự chứng minh tín hiệu giao dịch của mình sai. Do đó, các nhà giao dịch dừng lỗ muốn cung cấp cho phòng thị trường để thở, và cũng giữ mức dừng lỗ đủ gần để có thể thoát khỏi giao dịch ngay khi có thể, nếu thị trường đi ngược lại với họ. Đây là một trong những quy tắc chính về cách sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời trong giao dịch Forex.

Rất nhiều nhà giao dịch tự cắt ngắn bằng cách đặt điểm dừng lỗ của họ quá gần điểm vào của họ, chỉ vì họ muốn giao dịch với quy mô vị thế lớn hơn. Nhưng cái bẫy ở đây là khi bạn đặt điểm dừng quá gần, bạn thực sự đang vô hiệu hóa lợi thế giao dịch của mình, vì bạn cần đặt mức dừng lỗ dựa trên tín hiệu giao dịch và điều kiện thị trường hiện tại, chứ không dựa trên mức độ bao nhiêu tiền bạn dự tính để làm.

Do đó, nhiệm vụ của bạn là xác định vị trí dừng lỗ trước khi xác định kích thước vị trí của bạn. Ngoài ra, vị trí dừng lỗ của bạn nên được xác định bằng logic. Đừng cho phép lòng tham dẫn đến thua lỗ.

Cắt lỗ và chốt lời: Ví dụ về cách đặt lệnh stop loss

Chiến lược đầu tiên được gọi là 'Vị trí dừng lỗ của chiến lược giao dịch Pin Bar'. Vị trí hợp lý nhất để đặt mức dừng lỗ của bạn trên thiết lập thanh pin thường nằm ngoài mức cao hoặc thấp của đuôi thanh pin.

Ví dụ về chiến lược thứ hai là 'Vị trí dừng lỗ chiến lược giao dịch bên trong'. Ở đây, vị trí hợp lý nhất để đặt điểm dừng lỗ của bạn là vào một thiết lập thanh bên trong, nằm ngoài thanh mẹ cao hay thấp.

Ví dụ về chiến lược dừng lỗ/chốt lời thứ ba là 'Thiết lập giao dịch dừng lỗ theo xu hướng hành động giá trái ngược'. Đối với thiết lập giao dịch theo xu hướng ngược, nhiệm vụ của bạn là đặt mức dừng lỗ vượt quá mức cao hoặc thấp được thực hiện bởi thiết lập cho thấy sự thay đổi xu hướng tiềm năng.

Chiến lược ví dụ tiếp theo là 'Vị trí dừng phạm vi giao dịch'. Mọi nhà giao dịch thường thấy các thiết lập hành động giá có xác suất cao hình thành ở ranh giới của một phạm vi giao dịch cụ thể. Trong các trường hợp như vậy, các nhà giao dịch có thể muốn đặt mức dừng lỗ của họ ngay trên ranh giới phạm vi giao dịch hoặc ở mức cao hoặc thấp của thiết lập được giao dịch.

Hãy xem xét điều này khi học cách sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời trong FX. Chẳng hạn, nếu chúng ta có một thiết lập thanh pin ở đầu phạm vi giao dịch chính xác dưới ngưỡng kháng cự của giao dịch, chúng ta sẽ đặt điểm dừng của mình cao hơn một chút, ngay bên ngoài ngưỡng kháng cự của phạm vi giao dịch, thay vì chỉ trên thanh pin cao.

Chiến lược ví dụ tiếp theo là 'Dừng vị trí trong một thị trường có xu hướng. Khi một thị trường có xu hướng kéo lùi hoặc lùi về một mức trong xu hướng, chúng ta thường có hai lựa chọn. Tùy chọn đầu tiên là chúng ta có thể đặt mức dừng lỗ chỉ trên mức cao hoặc thấp của mẫu hoặc chúng ta có thể sử dụng mức và đặt điểm dừng ngay dưới nó. Cuối cùng, chúng tôi đã đến với 'Xu hướng dừng đột phá thị trường theo xu hướng'. Điều này sẽ mở rộng kiến thức của bạn về lợi nhuận và dừng lỗ trong Forex. Trong một thị trường có xu hướng, chúng ta sẽ thường xuyên thấy thị trường tạm dừng và hợp nhất theo chiều ngang sau khi xu hướng tạo ra một động thái mạnh mẽ.

Các giai đoạn hợp nhất như vậy chủ yếu làm phát sinh các đột phá lớn theo hướng của xu hướng, và các giao dịch đột phá này có thể có khả năng sinh lợi cho các nhà giao dịch. Nhìn chung, có hai lựa chọn cho việc dừng vị thế trên một giao dịch đột phá với xu hướng. Bạn có thể đặt mức dừng lỗ của mình gần mức 50% của phạm vi hợp nhất hoặc ở phía bên kia của thiết lập hành động giá.

Take profit là gì? Cách đặt lệnh chốt lời

Nói một cách thẳng thắn, cách tiếp cận khả thi nhất về cách sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời trong Forex có lẽ là khía cạnh phức tạp nhất về mặt cảm xúc và kỹ thuật của giao dịch Forex. Bí quyết là thoát khỏi một giao dịch khi bạn có một khoản lợi nhuận đáng nể, thay vì chờ đợi thị trường quay trở lại với bạn, và sau đó thoát ra khỏi nỗi sợ hãi. Khó khăn ở đây là bạn sẽ không muốn thoát khỏi một giao dịch khi nó có lợi nhuận và có lợi cho bạn, vì cảm giác như giao dịch sẽ tiếp tục theo hướng đó.

Điều trớ trêu là không thoát ra khỏi thời điểm giao dịch có lợi cho bạn thường có nghĩa là bạn sẽ thực hiện một lối thoát cảm xúc, khi giao dịch quay trở lại vị trí hiện tại của bạn. Do đó, trọng tâm của bạn khi sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lãi trong Forex phải là lấy lợi nhuận đáng nể, hoặc tỷ lệ rủi ro/phần thưởng 1:2 hoặc cao hơn khi chúng khả dụng - trừ khi bạn đã xác định trước trước khi tham gia, rằng bạn sẽ cố gắng để giao dịch chạy xa hơn.

Stop loss và take profit: Cách đặt lệnh take profit hiệu quả

Sau khi xác định vị trí hợp lý nhất cho điểm dừng lỗ của chúng tôi, sau đó chúng tôi nên chuyển sang tìm vị trí mục tiêu lợi nhuận hợp lý, cũng như tỷ lệ rủi ro/phần thưởng. Điều quan trọng là phải chắc chắn một tỷ lệ rủi ro xứng đáng đối với phần thưởng là khả thi trên một giao dịch, nếu không thì chắc chắn là không đáng để thực hiện. Do đó, bạn phải xác định vị trí hợp lý nhất cho điểm dừng lỗ của mình và sau đó tiến hành xác định vị trí hợp lý nhất cho lợi nhuận của bạn.

Nếu sau khi làm điều này, có một tỷ lệ rủi ro/phần thưởng xứng đáng có thể có trong giao dịch, thì giao dịch này có lẽ đáng để thực hiện.

Tuy nhiên, bạn phải trung thực với chính mình trong tình huống như vậy - đừng bỏ qua các mức thị trường chính hoặc các trở ngại rõ ràng theo cách của bạn để đạt được tỷ lệ rủi ro/phần thưởng thỏa đáng, đơn giản chỉ vì bạn muốn tham gia giao dịch. Ngoài ra, đừng quên sử dụng tỷ lệ dừng lỗ/lãi chính xác. Bạn phải phân tích các điều kiện và cấu trúc thị trường chung, mức kháng cự và hỗ trợ, các bước ngoặt chính trên thị trường, mức thấp và mức cao và các yếu tố quan trọng khác.

Cố gắng xác định liệu có một số mức chính sẽ tạo ra điểm chốt lời hợp lý hay không,hoặc liệu có một số cấp chính cản trở con đường của thương mại để kiếm lợi nhuận tương xứng.

Cắt lỗ chốt lời: Kết luận

Mỗi giao dịch về cơ bản là một thỏa thuận kinh doanh. Điều cần thiết là cân nhắc rủi ro và phần thưởng từ thỏa thuận, và sau đó quyết định xem nó có đáng để thực hiện hay không. Trong giao dịch Forex, bạn nên xem xét rủi ro của giao dịch, cũng như phần thưởng tiềm năng và nếu thực tế thực tế để có được nó theo cấu trúc thị trường xung quanh. Để giao dịch có lợi hơn, đó là một quyết định khôn ngoan khi sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời trong Forex.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc dừng lỗ trong Forex, hãy nhớ đọc bài viết sau:

Cắt lỗ là gì? Cách đặt lệnh stop loss trong chứng khoán

Thực hành cách đặt stop loss và take profit với MetaTrader 4

Admirals cung cấp cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp khả năng nâng cao đáng kể trải nghiệm giao dịch thông qua nền tảng MetaTrader 4. Tìm hiểu thêm bằng cách nhấp vào biểu ngữ bên dưới và bắt đầu tải xuống MIỄN PHÍ của bạn!

Bài viết liên quan:

• Giao dịch CFD là gì? Giải thích về hợp đồng chênh lệch
• Làm thế nào để bắt đầu đầu tư vào thị trường chứng khoán
• Phần mềm giao dịch forex tự động trên thị trường chứng khoán

Về Admirals

Admirals là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

***

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Xin lưu ý rằng phân tích giao dịch như vậy không phải là một chỉ báo đáng tin cậy cho bất kỳ hoạt động hiện tại hoặc tương lai nào, vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.