Chúng tôi sử dụng cookies để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bằng việc tiếp tục mở trang web này, quý khách hàng đã cho phép chúng tôi sử dụng cookies. Để tìm hiểu thêm thông tin, cũng như cách chỉnh sửa cài đặt, hãy đọc Chính sách bảo mật.
Thông tin thêm Đồng ý

Phân tích kỹ thuật và đọc biểu đồ chứng khoán trực tuyến

October 21, 2019 15:25 UTC
Reading time: 39 minutes

Có rất nhiều phương pháp giao dịch trên thị trường tài chính và điều này làm trader mới bối rối không biết bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, phần lớn các phương pháp giao dịch đều có thể chia ra thành 2 loại: Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Hầu hết trader hiện nay tập trung vào phân tích kỹ thuật nói chung và phân tích kỹ thuật Forex nói riêng, vì một số lý do vô cùng quan trọng sẽ được đề cập trong các phần tiếp theo của bài viết.

Hướng dẫn phân tích kỹ thuật Forex

Trong hướng dẫn hôm nay, trader được học phân tích kỹ thuật, tìm hiểu cách sử dụng các phần mềm phân tích kỹ thuật tốt nhất hiện có trên thị trường tài chính, các xu hướng phân tích kỹ thuật "hot" nhất cũng như cách để trở thành chuyên gia phân tích kỹ thuật Forex cùng các công cụ giao dịch khác dưới sự trợ giúp của Admiral Markets.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật (technical analysis) là một phương pháp phân tích chứng khoán dự báo hướng của giá thông qua việc nghiên cứu các chỉ số chứng khoán trong quá khứ. Có rất nhiều cách để xác định xu hướng thị trường, nhưng hầu hết các nhà phân tích sẽ tập trung vào các phương pháp sau:

  • Phân tích kỹ thuật mô hình biểu đồ: Với phương pháp này, các nhà phân tích chứng khoán sử dụng công cụ vẽ như đường ngang, đường xu hướng và mức hồi quy Fibonacci để xác định các mẫu biểu đồ cơ bản như mô hình giá tam giác cân (symmetrical triangle formations) và hiện tượng tích luỹ (consolidation), và nhiều biểu đồ chứng khoán trực tuyến khác. Những mô hình này chỉ rõ điểm mạnh và điểm yếu của người mua và người bán trên thị trường tài chính.
  • Phân tích kỹ thuật biểu đồ nến: Với phương pháp này, các nhà phân tích chứng khoán sử dụng biểu đồ phân tích kỹ thuật cơ bản như biểu đồ nến để hiển thị mức giá mở cửa, mức giá đóng cửa, mức giá cao/thấp trong một khung thời gian nhất định nhằm tìm kiếm manh mối về hành vi của người mua và người bán trong một khoảng thời gian ngắn.
  • Phân tích kỹ thuật theo chỉ báo: Với phương pháp này, các nhà phân tích chứng khoán sử dụng chỉ báo theo hành động giá để hiểu rõ hơn về điều kiện thị trường. Ví dụ, một số chỉ báo cung cấp tín hiệu khi thị trường tài chính xuất hiện tình trạng quá mua và quá bán. Các chỉ báo còn lại giúp trader xác định đà tăng, giảm và khả năng đảo chiều của thị trường tài chính.

Trader có rất nhiều cách để thực hiện phân tích kỹ thuật chứng khoán của một cổ phiếu. Dù lựa chọn phương pháp nào, họ đều phải phân tích dựa trên mức giá trong quá khứ để xác định các xu hướng thị trường có khả năng lặp lại. Những xu hướng này sau đó được dùng để xác định tình hình thị trường tài chính hiện tại, cũng như các thời điểm mấu chốt để vào và thoát lệnh giao dịch.

Biểu đồ phân tích kỹ thuật trên MetaTrader 5

Một ví dụ về biểu đồ phân tích kỹ thuật trên phần mềm phân tích kỹ thuật MetaTrader 5.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai

Giao dịch với Admiral Markets, trader có thể hoàn toàn an tâm nói không với rủi ro vì chỉ với một tài khoản demo là trader có thể truy cập miễn phí các công cụ phân tích kỹ thuật trên nền tảng giao dịch MetaTrader. Hãy nhấp ngay vào banner dưới đây, mở một tài khoản demo hoàn toàn MIỄN PHÍ và tận hưởng những trải nghiệm giao dịch tuyệt vời ngay bây giờ!

Phân tích kỹ thuật với tài khoản Demo MIỄN PHÍ

Nguồn gốc của phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật chứng khoán tồn tại kể từ khi thị trường tài chính được thúc đẩy bởi cung và cầu. Các ghi chép lịch sử cho thấy nhu cầu thương mại xuất hiện lần đầu vào thế kỷ 17 với thương nhân Đức và thế kỷ 18 với các nhà buôn gạo Nhật. Vào cuối thế kỷ 19, phân tích kỹ thuật trở nên nổi tiếng vì được chính người sáng lập cũng là biên tập viên của nhật báo Wall Street Journal, Charles Dow, giới thiệu tới các cộng đồng trader lớn.

Cùng thời với Charles Dow, ta có các nhà phân tích kỹ thuật chứng khoán khác như Ralph Nelson Elliott, người tạo ra lý thuyết sóng Elliott nổi tiếng; William Delbert Gann, người phát minh ra học thuyết Gann Angle, và Richard Demille Wyckoff, người được coi là nhà tâm lý học thị trường đầu tiên đưa ra giả thuyết rằng thị trường ngày hôm nay, với tất cả dữ liệu lịch sử được ghi lại, cần được so sánh với thị trường ngày hôm qua nhằm dự đoán các hành vi có thể lặp lại. Các nhà phân tích chứng khoán khôn ngoan sẽ dựa vào những hành vi này để nắm bắt cơ hội giao dịch tiềm năng.

Cho đến hiện tại, học thuyết của Wyckoff vẫn được giảng dạy tại các trường đại học hàng đầu nước Mỹ. Xuyên suốt lịch sử và phần lớn thế kỷ 20, phân tích kỹ thuật chỉ dừng lại ở biểu đồ vì chưa có công cụ tính toán dữ liệu lớn cũng như chỉ số chứng khoán. Đây chính là lý do vì sao mà kỷ nguyên số 4.0 được coi là Thời đại Hoàng Kim của phân tích kỹ thuật. Vậy hãy cùng tìm hiểu phân tích kỹ thuật thị trường tài chính là gì nhé!

Phân tích kỹ thuật có thực sự hữu dụng?

Thị trường tài chính bị tác động và ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố bao gồm: chính sách tiền tệ do ngân hàng trung ương quản lý, chính sách tài khóa do chính phủ cung cấp và nhiều yếu tố kinh tế phụ thuộc vào các công ty và người tiêu dùng. Nghiên cứu tất cả các yếu tố đó và nhận ra cách chúng tác động đến tài sản, thị trường tài chính khác nhau cũng như biết được yếu tố nào có tác động mạnh nhất là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nghiên cứu dạng này được gọi là phân tích cơ bản.

Khi phân tích ảnh hưởng của các yếu tố trên, trader có thể mắc lỗi về nguyên nhân và kết quả, đặc biệt là đối với các trader nhỏ lẻ bị hạn chế thời gian và sự tập trung. Tuy nhiên, thật may là các nhà phân tích chứng khoán có thể tập trung vào một kiểu dữ liệu duy nhất - biến động giá. Phân tích kỹ thuật còn được biết đến là phân tích biểu đồ chứng khoán trực tuyến, cho phép trader nghiên cứu và phân tích các hành động giá trong quá khứ.

Phân tích kỹ thuật chứng khoán có thể cung cấp cho trader:

  1. Khả năng đánh giá tiềm năng giao dịch của biểu đồ chứng khoán.
  2. Cách tìm kiếm thiết lập giao dịch tiềm năng
  3. Nơi tìm kiếm thiết lập giao dịch tiềm năng
  4. Cách quản lý thiết lập giao dịch tiềm năng

Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính

Phân tích kỹ thuật

Phân tích cơ bản

Nghiên cứu biểu đồ giá cũng như xu hướng giá.

Nghiên cứu thông tin về kinh tế, công ty và dữ liệu.

Như đã đề cập ở trên, phân tích cơ bản là nghiên cứu dữ liệu kinh tế (như số liệu bán lẻ, báo cáo lạm phát, tỷ lệ việc làm, v.v.) hoặc tin tức và báo cáo lợi nhuận của một công ty để xác định xu hướng hay các điểm xoay chuyển xu hướng có khả năng xảy ra trên thị trường. Tuy rằng trong một số thị trường tài chính như chứng khoán, ta vẫn sử dụng phân tích cơ bản, nhưng phân tích kỹ thuật hiện nay phổ biến hơn rất nhiều.

Ngày càng có nhiều người sử dụng phân tích kỹ thuật trước khi ra quyết định giao dịch khiến nó trở thành công cụ vô cùng hữu ích. Phần lớn trader sử dụng kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật vì nếu cả 2 loại hình phân tích chứng khoán này chỉ về cùng một hướng thì cơ hội giao dịch đó có khả năng mang lại lợi nhuận cao hơn.

Ưu điểm của phân tích kỹ thuật chứng khoán:

  • Phân tích kỹ thuật Forex chỉ yêu cầu trader một số công cụ cơ bản và hoàn toàn miễn phí trên nền tảng MetaTrader của Admiral Markets.
  • Phân tích kỹ thuật Forex có thể đưa ra các định hướng có tính chính xác cao giúp trader tìm ra điểm vào lệnh và thoát lệnh.
  • Có rất nhiều chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật mà trader có thể dùng để xác định thiết lập giao dịch (trading setup) tiềm năng.

Nhược điểm của phân tích kỹ thuật:

  • Do được sử dụng một cách rộng rãi, phân tích kỹ thuật Forex có thể bất ngờ gây ra biến động thị trường không mong muốn nếu nhiều trader có cùng một phán đoán và thực hiện giao dịch dựa trên phán đoán này.
  • Ở một số thị trường tài chính, phân tích kỹ thuật buộc phải sử dụng kết hợp với phân tích cơ bản.

Ưu điểm của phân tích cơ bản so với phân tích kỹ thuật:

  • Có thể giúp bạn hiểu nguyên nhân một thị trường tài chính có dấu hiệu đi lên hay đi xuống.
  • Khi kết hợp với phân tích kỹ thuật có thể dẫn đến xu hướng dài hạn.

Nhược điểm của phân tích cơ bản so với phân tích kỹ thuật:

  • Có quá nhiều công cụ phân tích cơ bản trên thị trường tài chính. Điều này có thể dẫn đến xung đột giữa các chỉ báo hiển thị dữ liệu tốt và các chỉ báo hiển thị dữ liệu xấu, khiến trader cảm thấy bối rối và không biết nên đầu tư vào đâu.
  • Tốn khá nhiều thời gian vào việc theo dõi tất cả thông tin kinh tế.
  • Không phải tất cả những dữ liệu từ việc phân tích cơ bản đều tương ứng với diễn biến của thị trường tài chính. Ví dụ: ngay cả khi dữ liệu kinh tế của thị trường tài chính Mỹ có xu hướng giảm, điều đó không có nghĩa là giá trị USD Mỹ sẽ giảm. Nếu tất cả các loại tiền tệ khác đều yếu, trader có thể tiếp tục sử dụng USD Mỹ vì đó là nền kinh tế lớn nhất thế giới nên có thể sẽ có xu hướng mạnh lên nhanh hơn các nước khác.
  • Mất nhiều thời gian hơn để hiểu được dữ liệu của các nền kinh tế khác ví dụ như báo cáo lạm phát và báo cáo lợi nhuận của công ty.

Nền tảng cơ bản của phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật chứng khoán có một số nguyên tắc cơ bản giúp nó hoàn toàn phù hợp với điều kiện thị trường tài chính hiện nay. Đó là:

Hành động giá phản ánh thị trường tài chính

Nền tảng logic của phân tích kỹ thuật xuất phát từ lý thuyết của Dow với nhận định rằng giá cả phản ánh chính xác tất cả các thông tin liên quan. Do đó, bất cứ yếu tố nào có tác động đến cung và cầu chắc chắn sẽ xuất hiện trên biểu đồ chứng khoán trực tuyến. Việc nghiên cứu hay thậm chí là phân tích các thông tin kinh tế không ảnh hưởng tới hành động giá hầu như là vô dụng vì chúng không đảm bảo đủ điều kiện và đôi khi còn cung cấp dữ liệu không chính xác.

Giá di chuyển theo xu hướng của thị trường tài chính

Trader thường thích phân tích kỹ thuật theo xu hướng tự nhiên của thị trường, một hệ quả khác từ lý thuyết Dow. Thị trường tài chính có thể di chuyển theo xu hướng tăng - một thị trường giá tăng (Bullish Market) liên tục tạo ra đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (higher high) và đáy sau cao hơn đáy trước (lower low). Nếu nhìn một cách tổng quát thì giá cả trông như đang di chuyển lên xuống trên một hành lang đi lên. Một hành vi thị trường tương tự có đặc tính là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (lower high) và đáy sau thấp hơn đáy trước (lower low) chính là xu hướng giảm - một thị trường giá giảm (Bearish Market).

Một xu hướng ngang được gọi là một thị trường đi ngang (ranging market) và nó không phải là vị thế yêu thích của các trader giao dịch theo xu hướng. Điều này là do, trong các giai đoạn đi ngang của thị trường tài chính, hầu như không có cách nào để chắc chắn về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thị trường đi ngang là giai đoạn giá tăng hoặc giảm không rõ ràng, không bên nào đủ mạnh để thống lĩnh thị trường cũng không bên nào đủ dài để hình thành xu hướng .Khi đó, thị trường tài chính dao động ở mức trung bình khoảng 60% thời gian. Vì vậy, việc xác định xu hướng là vô cùng quan trọng.

Hãy nhớ rằng phân tích kỹ thuật trong thị trường forex không hề quan tâm đến câu hỏi "tại sao" mọi việc lại xảy ra như vậy. 'Tại sao xu hướng xảy ra?' có thể là một câu hỏi hợp lý, nhưng với một trader sử dụng phân tích kỹ thuật thì câu hỏi này hoàn toàn không liên quan. Họ không biết cách trả lời câu hỏi này. Đối với họ, sự tồn tại của các xu hướng chỉ đơn giản là một thực tế đã được chứng minh bằng thực nghiệm.

Lịch sử lặp lại trên thị trường tài chính

Hầu hết trader đều hoạt động theo một hình mẫu nhất định. Dựa trên hành vi này, các nhà phân tích kỹ thuật có thể xác định mô hình mẫu và giao dịch với tỷ lệ thành công cao hơn.Tất cả những gì họ cần là một chút dữ liệu thống kê, cùng với sự lặp lại và tỷ lệ đòn bẩy.

Mặc dù phân tích kỹ thuật thị trường tài chính, phân tích kỹ thuật Forex rất phổ biến nhưng nhiều trader vẫn sử dụng kết hợp với phân tích cơ bản hoặc phân tích tâm lý thị trường. Phân tích kỹ thuật có thể xác định xu hướng, nhưng chính sự dịch chuyển cơ bản mới là tiền để tạo điều kiện cho những xu hướng đó phát triển.

Cuối cùng là phương pháp Forex backtesting hay còn gọi là kiểm tra lại dữ liệu quá khứ (Historical backtesting). Phương pháp này dùng dữ liệu trong quá khứ để trader kiểm thửchiến lược giao dịch bằng phân tích kỹ thuật Forex. Giống với bất kỳ dữ liệu thống kê nào về hành hành vi của con người, dữ liệu trong quá khứ không thể đảm bảo các xu hướng/mô hình mẫu trước đó sẽ tiếp tục tồn tại trong tương lai. Nó chỉ là một công cụ phân tích kỹ thuật mà thôi. Điều quan trọng nhất là bắt đầu giao dịch và học hỏi qua thực hành!

Cách bắt đầu: Lựa chọn phần mềm phân tích kỹ thuật tốt nhất

Do phân tích kỹ thuật là nghiên cứu biểu đồ giá nên bước đầu tiên để bắt đầu là dùng các phần mềm phân tích kỹ thuật tốt nhất. Trong giới đầu tư chứng khoán, không phần mềm chứng khoán nào có thể đánh bại nền tảng giao dịch MetaTrader được thế giới công nhận.

Với Admiral Markets, chủ tài khoản demo và tài khoản thực có quyền truy cập vào một loạt các phần mềm phân tích kỹ thuật Forex & CFD tốt nhất:

Tuy trader có thể truy cập các phần mềm phân tích chứng khoán này bằng cách mở tài khoản demo và tài khoản thực, nhưng giữa hai nền tảng này vẫn tồn tại những điểm khác biệt.

Ví dụ: MetaTrader 4 là nền tảng giao dịch được các chuyên gia phân tích kỹ thuật Forex sử dụng trong nhiều năm liền. Còn MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch cho phép trader áp dụng phân tích kỹ thuật vào nhiều thị trường tài chính hơn như cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa.

Cả hai nền tảng này và WebTrader đều được tích hợp các công cụ phân tích kỹ thuật mà Admiral Markets đề cập đến trong bài viết này. Ví dụ: người dùng phần mềm phân tích kỹ thuật MetaTrader có thể sử dụng nhiều công cụ vẽ khác nhau để xác định các mô hình giá trong phân tích kỹ thuật:

Công cụ vẽ trong phân tích kỹ thuật

Người dùng cũng có thể truy cập nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật khác nhau:

Các chỉ báo phân tích kỹ thuật

Hướng dẫn cách tải phần mềm phân tích kỹ thuật MetaTrader 4 MIỄN PHÍ!

MetaTrader 4 là nền tảng giao dịch ưu việt cung cấp cho trader một loạt các lợi ích độc quyền như hỗ trợ đa ngôn ngữ, khả năng tạo biểu đồ nâng cao, giao dịch tự động, khả năng tùy chỉnh và thay đổi toàn bộ nền tảng giao dịch cho phù hợp với yêu cầu cá nhân của trader, biểu đồ thời gian thực miễn phí, tin tức giao dịch, phân tích kỹ thuật và nhiều hơn nữa!

Hãy nhấp vào banner dưới đây để tải phần mềm kỹ thuật MetaTrader 4 MIỄN PHÍ ngay hôm nay!

Phân tích kỹ thuật với MetaTrader 4

Trong các phần tiếp theo, Admiral Markets sẽ đề cập đến 4 loại công cụ phân tích kỹ thuật mà trader có thể sử dụng trước khi học phân tích kỹ thuật cho từng thị trường tài chính như Forex, Chứng khoán, Chỉ số, Hàng hóa và Tiền điện tử. 4 loại công cụ phân tích kỹ thuật này gồm có:

  1. Biểu đồ phân tích kỹ thuật
  2. Mô hình giá phân tích kỹ thuật
  3. Phân tích kỹ thuật mô hình nến
  4. Các chỉ báo phân tích kỹ thuật

Admiral Markets khuyến khích trader tải ngay phần mềm MetaTrader để tiện theo dõi các ví dụ về phân tích kỹ thuật dưới đây.

Biểu đồ phân tích kỹ thuật

Việc đầu tiên một chuyên viên phân tích kỹ thuật phải làm là xác định loại biểu đồ mà họ muốn thực hiện phân tích kỹ thuật. Cho dù là phân tích kỹ thuật Forex hay phân tích kỹ thuật chứng khoán, trader có thể áp dụng cùng một loại biểu đồ cho nhiều thị trường tài chính khác nhau.

Các loại biểu đồ phân tích kỹ thuật gồm có đường (line), thanh (bar) và nến (candle) Sau khi tải xong phần mềm phân tích kỹ thuật MetaTrader, trader có thể chuyển đổi giữa các loại biểu đồ khác nhau bằng cách chọn View -> Toolbars -> Standard option. Sau khi chọn các mục này, trader sẽ thấy các ô bên dưới hiển thị trong thanh công cụ ở đầu màn hình của mình.

Icon hiển thị công cụ phân tích kỹ thuật

Các biểu tượng này từ trái sang phải là tùy chọn biểu đồ phân tích kỹ thuật OHLC, tùy chọn biểu đồ nến và tùy chọn biểu đồ đường. Hãy cùng nghiên cứu chi tiết từng loại biểu đồ này nhé!

Phân tích kỹ thuật: Biểu đồ đường

Biểu đồ đường trên phần mềm phân tích kỹ thuật MetaTrader 5

Một ví dụ về biểu đồ đường trên phần mềm phân tích kỹ thuật MetaTrader 5.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Trong phân tích kỹ thuật, biểu đồ đường nối các giá đóng cửa trong khung thời gian mà trader đang theo dõi lại với nhau. Ví dụ: Khi xem biểu đồ hàng ngày, biểu đồ đường sẽ kết nối giá đóng cửa của mỗi ngày giao dịch lại với nhau. Cho dù sử dụng phân tích kỹ thuật Forex hay phân tích kỹ thuật chứng khoán, các nhà phân tích chủ yếu dùng biểu đồ đường để xác định xu hướng dài hạn vì đây là loại biểu đồ phân tích kỹ thuật cơ bản nhất hiện nay.

Phân tích kỹ thuật: Biểu đồ OHLC (Biểu đồ dạng thanh - Bar chart)

Bar chart trong phân tích kỹ thuật

Một ví dụ về biểu đồ dạng thanh OHLC trên phần mềm phân tích kỹ thuật MetaTrader 5.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai

Biểu đồ phân tích kỹ thuật dạng thanh OHLC hiển thị một thanh dọc duy nhất cho mỗi khoảng thời gian mà trader đang xem. Ví dụ: Khi nhìn vào biểu đồ hàng ngày, mỗi thanh dọc biểu thị một ngày giao dịch (Thứ Hai, Thứ Ba, v.v.). Biểu đồ dạng thanh cung cấp nhiều thông tin hơn biểu đồ dạng đường với các giá trị mở (open), cao (high), thấp (low) và đóng (close) được hiểu thị trên thanh.

Dưới đây là một số khái niệm cơ bản về biểu đồ phân tích kỹ thuật cho biểu đồ OHLC:

  • Dấu gạch ngang bên trái là giá mở cửa.
  • Dấu gạch ngang bên phải là giá đóng cửa.
  • Mức cao trên thanh là mức giá cao nhất mà thị trường giao dịch trong khoảng thời gian được chọn.
  • Mức thấp trên thanh là mức giá thấp nhất mà thị trường giao dịch trong khoảng thời gian được chọn.
  • Các thanh màu xanh lá cây được gọi là thanh người mua vì giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.
  • Các thanh màu đỏ được gọi là thanh người bán vì giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.

Các biểu đồ phân tích kỹ thuật như biểu đồ dạng thanh OHLC giúp trader xác định quyền kiểm soát thị trường nằm trong tay người mua hay người bán. Biểu đồ dạng thanh chính là nền tảng kiến thức cho kiều biểu đồ tiếp theo - biểu đồ phân tích kỹ thuật dạng nến cũng là loại phân tích kỹ thuật Forex phổ biến nhất.

Phân tích kỹ thuật: Biểu đồ dạng nến

Biểu đồ dạng nến trong phân tích kỹ thuật

Một ví dụ về biểu đồ dạng nến trên phần mềm phân tích kỹ thuật MetaTrader 5.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai

Biểu đồ dạng nến (candlestick chart) được các thương nhân buôn gạo Nhật Bản sử dụng lần đầu vào thế kỷ 18. Tương tự như biểu đồ dạng thanh OHLC, dạng nến cũng cung cấp các giá trị mở, cao, thấp và đóng của một khoảng thời gian đã chọn. Sự khác biệt chính là dạng nến có một hộp nằm giữa các giá mở cửa và đóng cửa được gọi là "thân" nến. Các hộp này được tô màu đỏ hoặc xanh lá cây.

Về mặt trực quan, nhiều trader cho rằng các biểu đồ phân tích kỹ thuật như biểu đồ dạng nến trông vô cùng hấp dẫn, và đây cũng chính là một trong những lý do khiến chúng phổ biến trong phân tích kỹ thuật Forex và trong việc xác định các mô hình giá phân tích kỹ thuật.

Phân tích kỹ thuật mô hình nến

Như trader đã biết, phân tích kỹ thuật là nghiên cứu giá cả để xác định hướng đi của thị trường tài chính. Từ đó, xác định giá vào lệnh và điểm dừng lỗ có khả năng giao dịch. Với biểu đồ dạng nến, trader có thể sử dụng nhiều kiểu mô hình giá trong phân tích kỹ thuật. Những mô hình này không chỉ giới hạn trong phân tích kỹ thuật Forex mà còn thường được sử dụng trong các thị trường tài chính khác.

Trước khi đến với một ví dụ về mô hình phân tích kỹ thuật được hình thành thông qua biểu đồ dạng nến, ta hãy tìm hiểu về sự hình thành của nến người mua / nến giá tăng (bullish candle) và nến người bán/nến giá giảm (bearish candle):

Mô hình nến trong phân tích kỹ thuật

Nếu xem các khung thời gian hàng ngày trong phần mềm phân tích kỹ thuật MetaTrader, thì cây nến trên sẽ thể hiện giá trị giao dịch trong một ngày và cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho nhà phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như:

  • Mức giá cao và thấp giúp các nhà phân tích kỹ thuật xác định mức giá cao nhất và thấp nhất của một thị trường tài chính trong ngày giao dịch.
  • Nến người bán (seller candle), được biểu diễn bằng hình hộp màu đen, đôi khi là màu đỏ, cho các nhà phân tích kỹ thuật biết rằng người bán đã có lợi thế hơn trong ngày giao dịch. Điều này là do mức giá đóng cửa thấp hơn mức giá mở cửa.
  • Nến người mua (buyer candle), được hiển thị với một hình hộp màu trắng, đôi khi là màu xanh lá cây, cho các nhà phân tích kỹ thuật biết rằng người mua đã chiếm lợi thế hơn trong giao dịch do mức giá đóng cửa cao hơn mức giá mở cửa.

Sau đó, một chuyên viên phân tích kỹ thuật sẽ sử dụng thông tin này, cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác mà chúng tôi sẽ giới thiệu sau, để bắt đầu xây dựng một "bức tranh giao dịch" về điều kiện thị trường tài chính và các kịch bản có thể xảy ra tiếp theo. Ví dụ:

  1. Nếu sau một nến người bán, nến tiếp theo tiếp tục tạo ra một mức giá thấp mới thì đó là dấu hiệu cho thấy người bán sẵn sàng tiếp tục bán, hoặc bán khống thị trường. Điểm yếu này sẽ khiến một số trader bắt đầu các lệnh bán hoặc giữ các lệnh bán mà họ đã có.
  2. Nếu sau một nến người mua, nến tiếp theo tiếp tục tạo ra một mức giá cao mới thì đó là một dấu hiệu cho thấy người mua sẵn sàng tiếp tục mua thị trường. Điểm mạnh này sẽ khiến một số trader bắt đầu các lệnh mua hoặc giữ các lệnh mua mà họ đã có.

Có nhiều dạng nến khác nhau mà các chuyên viên phân tích kỹ thuật có thể sử dụng trong giao dịch dạng nến của mình. Một trong những mô hình phân tích kỹ thuật như vậy được gọi là mô hình bắn sao (shooting star):

Mô hình shooting star trong phân tích kỹ thuật

Mô hình phân tích kỹ thuật Shooting Star là một tín hiệu giá giảm cho thấy có nhiều khả năng thị trường sẽ di chuyển theo hướng thấp hơn là theo hướng cao hơn. Trong mô hình phân tích kỹ thuật này, người mua đẩy thị trường lên một mức cao mới nhưng thất bại trong việc giữ được mức giá đó. Một số người mua đột ngột rời bỏ lệnh mua của họ, khiến thị trường tài chính giảm xuống, dẫn đến việc người bán bước vào thị trường. Thông thường, giá mở cửa và kết thúc của nến nên nằm ở nửa dưới thân nến.

Dưới đây là một số ví dụ về mô hình nến Shooting Star được dùng để phân tích kỹ thuật Forex, trên biểu đồ hàng ngày của GBP/USD:

Mô hình nến trên phần mềm phân tích kỹ thuật MetaTrader 5

Một ví dụ về mô hình nến Shooting Star trên phần mềm phân tích kỹ thuật MetaTrader 5.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai

Trong một số trường hợp, thị trường đã thực sự xuống thấp hơn và trong một số trường hợp, nó lại tăng cao hơn. Một chuyên viên phân tích kỹ thuật chứng khoán cần phải sử dụng thêm các công cụ phân tích kỹ thuật khác để 'xây dựng một bức tranh' về điều kiện thị trường và các điểm vào và thoát lệnh giao dịch khả thi. Trong ví dụ trên, thị trường tài chính đã có nhiều lần di chuyển xuống thấp hơn là đi lên. Điều này giúp việc phân tích kỹ thuật Forex tìm ra các cơ hội giao dịch có tỷ lệ thắng cao hơn, nhưng tất nhiên ta không thể đảm bảo chắc chắn điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Liệu trader có biết Admiral Markets cung cấp một phiên bản nâng cao của Metatrader giúp tăng khả năng giao dịch? Giờ đây, trader có thể thực hiện giao dịch trên MetaTrader 4 và MetaTrader 5 bằng một phiên bản nâng cao của MetaTrader với các tính năng bổ sung tuyệt vời như phân tích kỹ thuật nâng cao với ma trận tương quan, cho phép trader xem và đối chiếu các cặp tiền tệ khác nhau theo thời gian thực hoặc tiện ích mini trader - cho phép trader mua hoặc bán qua một cửa sổ nhỏ trong khi tiếp tục thực hiện các công việc khác mà họ phải làm. Tải MIỄN PHÍ ngay hôm nay bằng cách nhấp vào banner bên dưới!

Phân tích kỹ thuật với MetaTrader Supreme Edition

Tiếp theo, ta sẽ cùng tìm hiểu về một số công cụ phân tích kỹ thuật khác mà các trader sử dụng để hỗ trợ quá trình ra quyết định của họ.

Phân tích kỹ thuật: Mô hình giá

Trong phần mềm phân tích kỹ thuật MetaTrader MIỄN PHÍ từ Admiral Markets, có rất nhiều công cụ phân tích kỹ thuật mà trader có thể dùng để xác định các mô hình giá (chart pattern). Chúng gồm có các công cụ vẽ như:

  • Đường - Đường ngang, Đường xu hướng, Đường vòng, Đường góc.
  • Kênh - Kênh cách đều, Kênh độ lệch chuẩn, Kênh hồi quy, Cây đinh ba Andrew's Pitchfork.
  • Gann - Dòng Gann, Quạt Gann, Lưới Gann.
  • Fibonacci - Fib Thoái lui, Fib Mở rộng, Kênh Fib, Múi giờ Fib, Đường cong Fib, v.v.
  • Sóng Elliott - Sóng động lực, Sóng điều chỉnh (corrective way).
  • Và nhiều hơn nữa.

Trader có thể tìm thấy chúng bằng cách chọn Insert trong menu nằm ở phía trên cùng, sau đó chọn Objects. Ví dụ: Ta có thể lấy lấy mô hình giá phân tích kỹ thuật phổ biến gọi là kênh, cụ thể là công cụ Kênh cách đều (Equidistant Channel) có thể được truy cập như sau:

Kênh cách đều (Equidistant Channel) trong phân tích kỹ thuật

Sau khi chọn công cụ này, người dùng chỉ cần kết nối các đỉnh giá (swing high) hoặc các đáy giá (swing low) để vẽ theo mô hình kênh giá (channel pattern) bằng các bước sau đây:

  1. Ấn chuột trái
  2. Giữ chuột và kéo xuống
  3. Nhả chuột tại một khu vực khác trên biểu đồ.

Ví dụ: Sử dụng công cụ này, chuyên viên phân tích kỹ thuật có thể vẽ mô hình kênh giá tăng và mô hình kênh giá đi ngang:

Công cụ phân tích kỹ thuật kênh cách đều

Một ví dụ về các mô hình giá sử dụng công cụ vẽ cách đều trên phần mềm phân tích kỹ thuật MetaTrader 5.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai

Có rất nhiều loại mô hình giá phân tích kỹ thuật mà các trader có thể sử dụng. Phụ thuộc vào thị trường được giao dịch, một số mô hình giá phù hợp với phân tích kỹ thuật Forex. Trong khi đó, một số mô hình giá khác lại phù hợp với phân tích kỹ thuật chứng khoán hơn. Admiral Markets sẽ đề cập chi tiết hơn về điều này ở các phần sau khi ta thảo luận về phân tích kỹ thuật cho các thị trường khác nhau..

Các chỉ báo phân tích kỹ thuật

Một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất là sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật. Chỉ báo phân tích kỹ thuật được lập trình thống kê bằng các công thức và cách tính toán khác nhau lấy từ thông tin mà biểu đồ dạng thanh OHLC và biểu đồ dạng nến cung cấp - các giá trị mở, cao, thấp và đóng của giá trong một khoảng thời gian cụ thể.

Về căn bản, có bốn nhóm chỉ báo phân tích kỹ thuật. Trong đó, phổ biến nhất là:

  • Chỉ báo xu hướng (Trend indicator):
    • Đường trung bình động (MA)
    • Chỉ số định hướng trung bình (ADX)
    • Ichimoku Kinko Hyo
    • Trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD)
    • Chỉ báo Parabolic SAR
  • Chỉ báo động lượng (Momentum):
  • Chỉ báo dao động (Volatility):
    • Vùng biên độ Trung bình (ATR)
    • Dải bollinger (BB)
    • Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)
  • Chỉ báo khối lượng (Volume):
    • Chỉ số dòng tiền (Money Flow Index)
    • Dòng tích lũy / phân phối
    • Khối lượng cân bằng

Mặc dù các chỉ báo phân tích kỹ thuật đặc biệt phổ biến trong phân tích kỹ thuật Forex, nhưng nhóm chỉ báo cuối cùng được đề cập ở trên - Khối lượng - phù hợp với các thị trường giao dịch cần phải giao dịch trên sàn chứng khoán do khối lượng giao dịch là nguồn dữ liệu chính cho các chỉ báo đó. Nghiên cứu về tổng khối lượng giao dịch rất hữu ích đối với các trader trên thị trường chứng khoán, thị trường giao dịch hợp đồng tương lai và thị trường hàng hóa vì giá mua và bán từ các thị trường này đi qua một sàn giao dịch trung tâm như Sàn giao dịch chứng khoán London hoặc Sàn giao dịch chứng khoán Chicago Mercantile.

Thị trường Forex được giao dịch OTC (Over-The-Counter), do đó, tổng khối lượng giao dịch sẽ khác nhau từ sàn chứng khoán này sang sàn chứng khoán khác phụ thuộc vào ngân hàng và quỹ phòng hộ cung cấp thông tin về giá cả cho trader. Điều này có nghĩa là, đối với thị trường Forex, các chỉ báo khối lượng trong phân tích kỹ thuật sử dụng tổng khối lượng giao dịch mẫu để phân tích, còn tổng khối lượng thực tế lại phải tính sau.

Trong phần mềm phân tích kỹ thuật MetaTrader của Admiral Markets, người dùng có thể xem tất cả các chỉ báo MIỄN PHÍ như sau:

Các chỉ báo phân tích kỹ thuật miễn phí

Với một loạt các chỉ báo phân tích kỹ thuật có sẵn, việc phải sử dụng chỉ báo nào khi mới bắt đầu là điều khá nan giải. Trong phần sau của bài viết, Admiral Markets sẽ giới thiệu các chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến nhất cho từng thị trường tài chính khác nhau. Ngoài ra, tài khoản demo là một phương pháp luyện tập tuyệt vời. Nhờ nó, trader có thể tự mình thử các chỉ báo khác nhau cũng như xem các trader khác sử dụng chỉ báo phân tích kỹ thuật theo thời gian thực. Với Admiral Markets, thật dễ dàng để bắt đầu học phân tích kỹ thuật trong giao dịch vì trader có quyền tương tác với các chuyên gia hằng tuần. Hãy khám phá điều này trong phần tiếp theo của bài viết.

Giao dịch với Admiral Markets, trader có thể hoàn toàn an tâm nói không với rủi ro vì chỉ với một tài khoản demo là trader có thể truy cập MIỄN PHÍ các công cụ phân tích kỹ thuật trên nền tảng giao dịch MetaTrader. Thay vì trực tiếp giao dịch trên tài khoản khoản thật và đối mặt với rủi ro thua lỗ, trader hoàn toàn có thể thực hành cho đến khi sẵn sàng giao dịch trực tiếp và tránh mọi rủi ro có thể xảy ra. Hãy click ngay vào banner dưới đây, mở tài khoản demo MIỄN PHÍ và làm chủ trải nghiệm giao dịch của bản thân!

Phân tích kỹ thuật với tài khoản Demo MIỄN PHÍ

Học phân tích kỹ thuật với Admiral Markets

Đắm mình trong đầu tư chứng khoán có thể giúp trader đẩy nhanh quá trình luyện tập và thực hiện phân tích kỹ thuật trong thực tế. Quan sát cách nhà đầu tư chuyên nghiệp phân tích thị trường giúp trader nâng cao kinh nghiệm, tự tin phân tích và tự thực hiện giao dịch bằng cách sử dụng các mô hình giá và chỉ báo phân tích kỹ thuật.

Admiral Markets cung cấp tới 3 hội thảo đầu tư trực tuyến một tuần. Trader hoàn toàn có thể đăng ký xem MIỄN PHÍ chuỗi hội thảo trực tuyến Trading Spotlight này!

Trading Spotlight có sự tham gia của 3 trader chuyên nghiệp được tổ chức vào mỗi thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Chuỗi hội thảo đi sâu vào các chủ đề và chiến lược giao dịch đang "hot" nhất thế giới, bao gồm cả phân tích kỹ thuật.

Để truy cập MIỄN PHÍ vào chuỗi hội thảo này, trader hãy nhanh tay đăng ký bằng cách nhấp vào banner dưới đây:

Học phân tích kỹ thuật với chuỗi hội thảo đầu tư trực tuyến

Phân tích kỹ thuật trên các thị trường tài chính khác nhau

Sau khi đã tìm hiểu kỹ hơn về mô hình giá phân tích kỹ thuật, mô hình nến phân tích kỹ thuật và chỉ báo phân tích kỹ thuật, hãy cùng Admiral Markets xem cách áp dụng phân tích kỹ thuật vào từng thị trường tài chính khác nhau nhé!

Phân tích kỹ thuật Forex

Thị trường Forex dễ biến động và phù hợp với tất cả trader từ nhà đầu tư lướt sóng 1 phút đến trader giao dịch theo biểu đồ 4 giờ trong ngày đến swing trader giao dịch hằng ngày. Vì có rất nhiều trader tham gia thị trường ngoại hối nên phân tích kỹ thuật Forex được sử dụng vô cùng rộng rãi.

Trên thực tế, người dùng phân tích kỹ thuật Forex có thể sử dụng tất cả các loại phân tích kỹ thuật khác nhau như mô hình giá chart pattern, mô hình nến candle và chỉ báo. Sau đây, ta hãy cùng xem một trong các loại chỉ báo động lượng được liệt kê ở trên.

Chỉ báo Stochastic Oscillator là một chỉ báo phân tích kỹ thuật Forex được sử dụng rộng rãi. Là một chỉ báo động lượng, nó có thể được dùng để xác định các điểm xoay chuyển xu hướng trên thị trường tài chính. Trader có thể tìm hiểu thêm về cách tính chỉ báo này tại đây .

Để thêm chỉ báo dao động ngẫu nhiên vào biểu đồ phần mềm phân tích kỹ thuật MetaTrader, hãy làm theo các bước sau:

  1. Mở nền tảng MetaTrader 4 hoặc MetaTrader 5
  2. Trong các tùy chọn nằm ở trên cùng, chọn Insert -> Indicators.
  3. Trong phần Indicators, chọn Oscillators -> Stochastic Oscillator.
  4. Nhấn OK.

Chỉ báo Stochastic Oscillator trong phân tích kỹ thuật

Một ví dụ về chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator) trên phần mềm phân tích kỹ thuật MetaTrader 5.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai

Vậy trader phân tích kỹ thuật Forex có thể sử dụng chỉ báo Stochastic Oscillator như thế nào? Mặc dù có nhiều cách để sử dụng nó, nhưng một trong những phương pháp phổ biến nhất là dùng để xác định tín hiệu quá mua và quá bán.

  1. Khi các đường Stochastic ở trên mức 80, điều đó cho thấy thị trường có thể bị quá mua.
  2. Khi các đườngStochastic ở dưới mức 20, điều đó cho thấy thị trường có thể bị quá bán

Ví dụ, trong biểu đồ AUD/NZD dưới đây, các đường Stochastic nằm trên mức 80, báo hiệu thị trường có thể bị quá mua và khả năng cao là sẽ bắt đầu giảm.

Chỉ báo Stochastic Oscillator trên phần mềm phân tích kỹ thuật MT5

Một ví dụ về chỉ báo Stochastic Oscillator cho thấy tín hiệu quá mua trên phần mềm phân tích kỹ thuật MetaTrader 5.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai

Từ thời điểm trên, một số trader có thể chờ cho các đường Stochastic Oscillator xuống dưới mức 80 và một số trader khác có thể đặt lệnh bán với dự đoán thị trường sẽ giảm. Để đặt lệnh bán, trader hãy làm theo các bước sau:

  1. Nhấp chuột phải, chọn Trading and New Order
  2. Nhấn F9 trên bàn phím
  3. Nhấp vào tab New Order trong cửa sổ trên cùng

Khi phiếu giao dịch hiển thị, trader có thể nhập chi tiết đầu tư như kiểu giao dịch, khối lượng, giá vào lệnh, điểm dừng lỗ... Thông thường, trader sẽ sử dụng các thanh giá cao và thấp trước đó làm giá vào lệnh và dừng lỗ.

Phiếu giao dịch trên phần mềm phân tích kỹ thuật MetaTrader 5

Một ví dụ về phiếu giao dịch trên phần mềm phân tích kỹ thuật MetaTrader 5.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai

Sau khi hoàn tất thông số giao dịch, nhấp vào nút 'Place' để tạo một lệnh giao dịch trực tiếp. Các mức giao dịch bây giờ được hiển thị dưới dạng các đường kẻ ngang trên biểu đồ:

Phiếu giao dịch trên phần mềm phân tích kỹ thuật MT5

Một ví dụ về phiếu giao dịch trên phần mềm phân tích kỹ thuật MetaTrader 5.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admiral Markets(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Phân tích kỹ thuật tiền điện tử

Các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum là những thị trường tài chính mới xuất hiện và đang được giao dịch rộng rãi. Trên thực tế, tại Admiral Markets, trader có thể giao dịch tiền điện tử (cryptocurrency) với đồng Euro 24/7 - kể cả vào cuối tuần!

Mặc dù là thị trường tài chính mới, phân tích kỹ thuật tiền điện tử vẫn hoạt động tốt trong điều kiện thị trường phù hợp. Điều này là do mô hình giá phân tích kỹ thuật Bitcoin vẫn được tạo ra từ hoạt động mua và bán của các trader trên thị trường. Ngay cả các chỉ báo phân tích kỹ thuật Ethereum cũng có thể hoạt động tốt trong điều kiện thị trường phù hợp vì chỉ báo này dựa trên biểu đồ giá di chuyển theo hoạt động mua và bán của tất cả các trader.

Với phương pháp phân tích kỹ thuật tiền điện tử, trader có thể sử dụng các mô hình giá, mô hình nến hoặc chỉ báo. Một chỉ báo phổ biến trong tiền điện tử, bao gồm cả phân tích kỹ thuật Litecoin, là vùng dao động trung bình (Average True Range) hay còn gọi là chỉ báo ATR. Đây là một chỉ báo dao động phù hợp với thị trường tiền điện tử đầy biến động.

Để thiết lập chỉ báo ATR trên biểu đồ phần mềm phân tích kỹ thuật MetaTrader, hãy làm theo các bước sau:

  1. Mở nền tảng MetaTrader 4 hoặc MetaTrader 4.
  2. Trong các tùy chọn nằm ở trên cùng, chọn Insert -> Indicators.
  3. Trong phần Indicators, hãy chọn Oscillators -> Average True Range.
  4. Nhấn OK.

Chỉ báo ATR trong phân tích kỹ thuật

Nguồn: Admiral Markets MetaTrader 5, LTCUSD, Biểu đồ hằng ngày - Phạm vi dữ liệu: từ ngày 14 tháng 7 năm 2017, đến ngày 19 tháng 10 năm 2019, truy cập vào ngày 19 tháng 10 năm 2019, lúc 11:11 sáng BST. - Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai

Đường màu xanh trong biểu đồ trên hiển thị vùng dao động trung bình của các nến thể hiện mức giá hằng ngày trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 7 năm 2019 đối với Litecoin (LTC/USD). Các trader phân tích kỹ thuật tiền điện tử sẽ sử dụng điều này để xác định các giai đoạn biến động cao và các giai đoạn biến động thấp giúp trader đặt mức dừng lỗ và mức chốt lời.

Trong thời điểm biến động cao khi ATR cao hơn bình thường hoặc đang có xu hướng tăng lên, các thanh hằng ngày sẽ ngày càng lớn hơn, trader có thể dùng các khung thời gian ngắn hơn để tận dụng sự biến động này.

Ngược lại, trong thời điểm biến động thấp khi ATR thấp hơn bình thường hoặc đang có xu hướng giảm, các thanh hằng ngày ngày càng nhỏ hơn, trader có thể giữ vị thế giao dịch lâu hơn trước khi đạt được mức mục tiêu.

Phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán

Trước đó, trader và các nhà đầu tư chứng khoán thường sử dụng phân tích cơ bản để quyết định xem mình có nên mua cổ phiếu của một công ty hay không. Tuy nhiên, vì thị trường tài chính ngày càng có nhiều trader sử dụng thuật toán bằng chỉ báo phân tích kỹ thuật và mô hình giá, nên ta cũng có nhiều trader phân tích kỹ thuật chứng khoán hơn bao giờ hết.

Thông thường, các trader trên thị trường chứng khoán cũng giao dịch chỉ số (index) như chỉ số S&P 500 hoặc DAX 30. Vì S&P 500 là một trong những chỉ số chứng khoán dễ nhận biết nhất thế giới, phương pháp phân tích kỹ thuật S&P 500 có thể hoạt động rất tốt trong điều kiện thị trường phù hợp.

Ví dụ, nhiều trader thích quan sát và giao dịch theo các xu hướng dài hạn, thường giữ nguyên hướng đi trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Để làm điều này, trader sử dụng mô hình giá phân tích kỹ thuật S&P 500, mô hình nến và chỉ báo để nhìn tổng thể tình hình hiện tại của thị trường chứng khoán Mỹ, cũng như giao dịch theo hành động giá của biểu đồ chỉ số chứng khoán S&P 500.

Tuy có nhiều mô hình giá phân tích kỹ thuật S&P 500, nhưng đường xu hướng và đường ngang cấu tạo nên mức hỗ trợ và kháng cự vẫn được dùng nhiều nhất . Để truy cập các công cụ vẽ miễn phí trong phần mềm phân tích kỹ thuật MetaTrader của Admiral Markets, trader chỉ cần nhấp vào Insert từ các tab trên cùng trong nền tảng giao dịch và sau đó chọn Objects, Lines.

Đường xu hướng trong biểu đồ phân tích kỹ thuật

Để vẽ đường xu hướng, trader chỉ cần nhấp vào tùy chọn trendline. Mục đích của đường xu hướng trong phân tích kỹ thuật là kết nối các chu kỳ đáy cao hơn vào một xu hướng tăng và các chu kỳ đỉnh thấp hơn vào một xu hướng giảm. Khi các điểm bắt đầu của chu kỳ được xác định, trader có thể nhấp chuột trái và giữ chuột ở đầu chu kỳ đầu tiên. Trong khi giữ chuột, kéo đường xu hướng sang chu kỳ đáy cao hơn tiếp theo. Thao tác này sẽ vẽ một đường thẳng để biểu diễn một đường xu hướng tại các điểm giá tăng bật trở lại.

Ví dụ: Hãy nhìn vào biểu đồ phân tích kỹ thuật S&P dài hạn:

Biểu đồ phân tích kỹ thuật S&P

Nguồn: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Biểu đồ hằng tháng - Phạm vi dữ liệu: từ ngày 1 tháng 5 năm 2005 đến ngày 19 tháng 10 năm 2019, truy cập vào ngày 19 tháng 10 năm 2019, lúc 1:59 chiều BST. - Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai

Trong biểu đồ trên, đường màu xanh biểu thị đường xu hướng. Chỉ cần điểm một và điểm hai là nó có thể tạo đường xu hướng. Sau đó, trader có thể tìm các điểm giá tăng bật trở lại kế tiếp như điểm ba và bốn. Tất nhiên, tại một số điểm, giá sẽ phá vỡ đường xu hướng. Đó là lý do tại sao các trader phân tích kỹ thuật chứng khoán, cũng như các trader phân tích kỹ thuật S&P 500 sẽ phải sử dụng các nguyên tắc quản lý rủi ro hợp lý.

Phân tích kỹ thuật hàng hóa

Nhiều nhà đầu tư chứng khoán sử dụng phân tích kỹ thuật khi giao dịch hàng hóa. Phổ biến nhất là sử dụng phân tích kỹ thuật vàng và dầu thô vì đây là hai thị trường hàng hóa quan trọng. Trader có thể sử dụng mô hình giá phân tích kỹ thuật, mô hình nến và chỉ báo trên vàng và dầu thô.

Các mô hình nến phân tích kỹ thuật phổ biến là mô hình nến nhấn chìm tăng (bullish engulfing) và mô hình nến nhấn chìm giảm (bearish engulfing). Khi sử dụng phân tích kỹ thuật vàng và phân tích kỹ thuật dầu thô, mô hình nến nhấn chìm thường hiển thị các điểm xoay chuyển xu hướng quan trọng trên thị trường tài chính.

Mô hình nến nhấn chìm tăng là khi một nến hoàn toàn che phủ phạm vi (từ giá cao nhất đến giá thấp nhất) của nến trước đó và có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Về bản chất, đó là khi phạm vi giá cao nhất đến giá thấp nhất của một nến vượt ra ngoài phạm vi giá cao nhất đến giá thấp nhất của nến trước đó.

Mô hình nến nhấn chìm giảm là khi một nến hoàn toàn che phủ phạm vi (từ giá cao nhất đến giá thấp nhất) của nến trước đó và có giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Về bản chất, đó là k phạm vi giá cao nhất đến giá thấp nhất của một nến vượt ra ngoài phạm vi giá cao nhất đến giá thấp nhất của nến trước đó.

Hãy cùng xem một số ví dụ sau

Phân tích kỹ thuật vàng - Nến nhấn chìm

Phân tích kỹ thuật Vàng

Nguồn: Admiral Markets MetaTrader 5, Vàng, Biểu đồ hàng ngày - Phạm vi dữ liệu: Từ ngày 3 tháng 4 năm 2019, đến ngày 19 tháng 10 năm 2019, truy cập vào ngày 19 tháng 10 năm 2019, lúc 2:16 chiều BST. - Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai.

Trong biểu đồ phân tích kỹ thuật vàng ở trên, hình hộp màu xanh dương biểu thị cho mô hình nến nhấn chìm tăng và hình hộp màu vàng biểu thị cho mô hình nến nhấn chìm giảm. Trong một số trường hợp, nhưng không phải tất cả, thị trường sẽ tiếp tục đi theo hướng nến nhấn chìm tăng hoặc giảm. Các trader phân tích kỹ thuật vàng cũng sẽ xem các chỉ báo phân tích kỹ thuật và các mô hình giá khác như các dải MACD hoặc dải Bollinger để xây dựng một bức tranh rõ ràng hơn về những gì có thể xảy ra tiếp theo trong tương lai.

Phân tích kỹ thuật dầu thô - Nến nhấn chìm

Phân tích kỹ thuật dầu thô

Nguồn: Admiral Markets MetaTrader 5, WTI, Biểu đồ hàng ngày - Phạm vi dữ liệu: Từ ngày 2 tháng 4 năm 2019, đến ngày 19 tháng 10 năm 2019, truy cập vào ngày 19 tháng 10- năm 2019, lúc 2:23 chiều BST. - Xin lưu ý: Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai

Trong biểu đồ phân tích kỹ thuật dầu thô ở trên, hình hộp màu xanh biểu thị cho các mẫu nến nhấn chìm tăng và hình hộp màu vàng biểu thị cho các mẫu nến nhấn chìm giảm. Trong một số trường hợp, nhưng không phải tất cả, thị trường sẽ tiếp tục đi theo hướng nến nhấn chìm tăng hoặc giảm. Trader phân tích kỹ thuật dầu thô cũng sẽ xem các chỉ báo phân tích kỹ thuật và các mô hình giá khác như đường xu hướng và chỉ báo động lượng, cũng như phân tích cơ bản để xây dựng bức tranh rõ ràng hơn về những gì có thể xảy ra tiếp theo trong tương lai.

Với Admiral Markets, trader không chỉ có quyền truy cập miễn phí phần mềm phân tích kỹ thuật MetaTrader mà còn có thể sử dụng phân tích kỹ thuật trên nhiều thị trường tài chính khác nhau như Forex, Chứng khoán, Chỉ số, Hàng hóa và Tiền điện tử.

Tại sao trader nên sử dụng phân tích kỹ thuật với Admiral Markets ngay hôm nay!

Khi chọn Admiral Markets, trader có thể truy cập các hội thảo đầu tư trực tuyến độc quyền và xem trader chuyên nghiệp áp dụng phân tích kỹ thuật trong điều kiện thị trường thực tế, cũng như:

  • Giao dịch với một công ty được thành lập và chịu sử quản lý từ Cơ quan Quản lý Tài chính đáng tin cậy của Anh.
  • Truy cập nền tảng giao dịch MetaTrader nhanh nhất và an toàn nhất trên Windows, Mac, Web, Android và iOS.
  • Truy cập plugin Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition với các công cụ phân tích kỹ thuật nâng cao như Admiral Pivot, Admiral Renko, Sentiment Trader và chức năng Đặt lệnh giao dịch nâng cao hoàn toàn MIỄN PHÍ!
  • Lợi ích từ chính sách bảo vệ số dư âm của Admiral Markets và an tâm giao dịch.
  • Và nhiều, nhiều hơn nữa.

Chỉ với 1 cú click vào banner bên dưới là trader có thể mở tài khoản thực ngay hôm nay!

Phân tích kỹ thuật Forex & CFDs

Banner này sẽ điều hướng trader tới trang Bắt đầu giao dịch như hiển thị dưới đây, nơi trader chỉ mất vài phút để tạo tài khoản và tận hưởng mọi lợi ích ưu việt mà Phòng của nhà giao dịch Admiral Markets đem lại hoàn toàn MIỄN PHÍ::

Phân tích kỹ thuật - Phòng của nhà giao dịch

Bài viết liên quan:


Về Admiral Markets

Admiral Markets là sàn giao dịch chứng khoán đã giành được rất nhiều giải thưởng Forex và CFD trên thế giới. Chúng tôi giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng phổ biến như MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm : Những dữ liệu được cung cấp trong bài viết có liên quan đến phân tích, đánh giá, dự đoán, nghiên cứu thị trường, báo cáo hằng tuần hay các thông tin tương tự (trong phần "Phân tích" dưới đây) đều được đăng tải trên trang web Admiral Markets. Trước khi ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng lưu ý những điểm sau đây:

1. Đây là một bài viết truyền thông marketing. Nội dung được đăng tải chỉ để cung cấp thông tin cho trader chứ không thể coi là những lời tư vấn hay khuyến khích đầu tư. Nó không phải một nghiên cứu đầu tư được chuẩn bị theo các yêu cầu pháp lý, và vì thế không thể bị cấm phát tán.

2. Bất kỳ quyết định đầu tư nào đều được thực hiện bởi quý khách hàng và Admiral Markets không chịu bất kỳ trách nhiệm nào có liên quan đến thua lỗ hay mất mát từ quyết định này, dù cho nó có dựa trên nội dung của bài báo hay không.

3.Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và tính khách quan của bài Phân Tích, Admiral Markets đã đăng tải các quá trình nội bộ có liên quan để ngăn chặn và quản lý sự xung đột lợi ích.

4.Bài Phân tích này được chuẩn bị bởi chuyên gia phân tích của Admiral Markets (ở đây được gọi là "Tác giả") dựa trên đánh giá cá nhân.

5.Với tất cả sự nỗ lực để đảm bảo rằng các nguồn thông tin trong bài viết là đáng tin cậy và được trình bày một cách dễ hiểu, rõ ràng và kịp thời, Admiral Markets không thể đảm bảo bất kỳ thông tin nào trong bài Phân tích cũng diễn ra chính xác và đầy đủ trong hiện thực.

6.Bất kỳ sự biểu diễn nào trong quá khứ của các công cụ giao dịch chứng khoán được đề cập đến trong bài viết này không thể được diễn giải thành các nhận định hay lời hứa, đảm bảo hoặc ám chỉ đến kết quả tương lai bởi Admiral Markets. Giá trị của công cụ giao dịch chứng khoán có thể tăng hoặc giảm chứ không thể đảm bảo giá trị của tài sản được giữ nguyên theo thời gian.

7.Các sản phẩm đòn bẩy (bao gồm cả hợp đồng chênh lệch) có tính chất đầu cơ tích trữ và có thể gây thua lỗ hoặc tạo ra lợi nhuận. Trước khi bắt đầu giao dịch chứng khoán, xin hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ các nguy cơ rủi ro tiềm ẩn.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.