Chúng tôi sử dụng cookies để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bằng việc tiếp tục mở trang web này, quý khách hàng đã cho phép chúng tôi sử dụng cookies. Để tìm hiểu thêm thông tin, cũng như cách chỉnh sửa cài đặt, hãy đọc Chính sách bảo mật.
Thông tin thêm Đồng ý

Phân tích thị trường forex là gì? Cách phân tích forex tốt nhất

April 23, 2020 18:57 UTC
Reading time: 11 minutes

Đầu tiên, thị trường biến động do 2 nguồn lực gây ra là cung và cầu. Chúng là mẫu số chung cho mọi sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học, vũ trụ và thị trường. Bất kỳ thị trường nào trên hành tinh đều phụ thuộc vào chúng - và chúng có tầm quan trọng nhất đối với xu hướng lên và xuống, cùng với các vị thế mở mà chúng nắm giữ.

Phân tích thị trường forex là gì? Cách phân tích forex tốt nhất

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ mô tả các kỹ thuật, phong cách, cách tiếp cận và chiến lược để phân tích thị trường forex. Thật thú vị, tất cả họ đều có một điểm chung - tất cả đều cố gắng đo lường cung và cầu. Một số trong số chúng thậm chí có thể có độ chính xác cao, nhưng hầu như sẽ luôn bị tụt hậu so với giá. Một số khác, như các lý thuyết kinh tế được sử dụng trong phân tích Forex cơ bản, sẽ không chính xác lắm.

Bằng cách thay đổi tâm lý khi tị trường forex lên và xuống vào những thời điểm khác nhau, các nhà giao dịch có thể tạo ra chính thị trường mà họ đang cố gắng phân tích, chỉ sau đó thay đổi lại khi họ mở một giao dịch mới. Là một nhà giao dịch, bạn cần hiểu rằng chỉ thông qua phân tích Forex tốt nhất về cung và cầu, bạn mới có thể có được lợi thế cạnh tranh so với một nhà giao dịch khác.

Hướng dẫn phân tích forex: Công cụ phân tích kỹ thuật

Một tính năng xác định của phân tích thị trường Forex là biểu đồ. Nếu bạn đang xem biểu đồ vì bất kỳ lý do gì, bạn đang thực hiện phân tích kỹ thuật Forex. Cơ sở logic để phân tích biểu đồ được cung cấp bởi lý thuyết Dow, được viết bởi Charles Dow khét tiếng. Trong số những thứ khác, Dow tuyên bố rằng thị trường giảm giá mọi thứ. Nói một cách đơn giản, Dow đã nói rằng bất cứ yếu tố nào có tác động đến cung và cầu, chắc chắn sẽ được phản ánh trong giá - được hiển thị trong thời gian thực trên biểu đồ giá.

Trên thực tế, phân tích kỹ thuật thuần túy ủng hộ việc nghiên cứu hầu hết mọi thứ bên ngoài biểu đồ giá, bởi vì đó là dữ liệu không đáng tin cậy, không đáng tin cậy. Giới thiệu ngắn gọn về phân tích Forex kỹ thuật này đã nêu bật giới hạn lớn nhất của nó - nó phân tích những gì đã được thị trường hạch toán. Câu hỏi lớn hơn cho các nhà giao dịch xem xét ở đây là: làm thế nào tôi có thể cạnh tranh nếu những gì tôi biết là kiến thức phổ biến?

Phân tích thị trường forex: Giao dịch với tài khoản demo

Trader cũng có khả năng giao dịch không rủi ro với tài khoản giao dịch demo. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể tránh đặt vốn vào rủi ro và họ có thể chọn khi họ muốn chuyển sang thị trường trực tiếp. Chẳng hạn, tài khoản giao dịch demo của Đô đốc thị trường cho phép các nhà giao dịch truy cập vào dữ liệu thị trường thời gian thực mới nhất, khả năng giao dịch bằng tiền ảo và truy cập vào những hiểu biết giao dịch mới nhất từ các nhà giao dịch chuyên gia.

Để mở tài khoản giao dịch demo MIỄN PHÍ của bạn, nhấp vào biểu ngữ bên dưới!

Phân tích thị trường forex với tài khoản demo không rủi ro

Phân tích forex: Hành động giá

Hành động giá là một văn hóa nhóm trong phân tích kỹ thuật trong Forex đã ngày càng phổ biến kể từ khi giao dịch Forex trở nên có sẵn cho công chúng. Lý do cho sự tăng đột biến này là do hành động giá, đồng thời với định đề cơ bản của lý thuyết Charles Dow, coi hầu hết các công cụ có sẵn cho các nhà giao dịch kỹ thuật, như các chỉ báo kỹ thuật, không có khả năng cung cấp bất kỳ lợi thế cạnh tranh nào cho nhà giao dịch.


Các nhà giao dịch hành động giá rút ra kết luận từ các biểu đồ 'trần trụi', với các động thái giá hỗ trợ cho các quyết định chính của họ trong việc tạo ra dữ liệu. Mọi thứ khác, thậm chí nếu được xem xét, sẽ có để hỗ trợ, nhưng không bắt đầu hành động giao dịch. Trong các nền tảng của giao dịch hành động giá nằm ở một quan sát rằng thị trường thường xem xét lại các mức giá mà trước đó nó đã đảo chiều hoặc hợp nhất, do cung hoặc cầu còn sót lại vẫn còn đó.

Phân tích thị trường ngoại hối: Cung và cầu là gì?

Thay vì theo đuổi thị trường, các thương nhân tổ chức từ các ngân hàng, các quỹ phòng hộ và các công ty đa quốc gia chỉ quan tâm đến các đơn đặt hàng của họ được lấp đầy với mức giá họ muốn. Phân tích Forex của họ nhằm mục đích thị trường sẽ diễn ra vào tháng tới, hoặc thậm chí là năm tới. Nếu thị trường di chuyển ra khỏi một mức mà họ giao dịch ngày hôm nay, đơn đặt hàng của họ sẽ không bị hủy bỏ. Họ giữ vị trí của họ mở cho đến khi thị trường trở lại.

Các đơn đặt hàng mở còn lại làm cong vênh vải của thị trường, thu hút giá để xem xét lại. Điều này tương tự như cách khối lượng làm cong sợi vải của thời gian và không gian, thu hút khối lượng lớn hơn. Chiến lược hành động giá thường được sử dụng nhất trong phân tích Forex hàng ngày.

Phân tích thị trường ngoại hối: Biểu đồ

Biểu đồ là một loạt các báo giá được biểu thị bằng đồ họa. Họ cung cấp lịch sử ghi lại của thị trường. Trên trục '0Y' chúng ta có giá, trên trục '0X' chúng ta có thời gian. Những gì được hiển thị trên các trường dữ liệu này - là chính hành động giá. Bất kể phong cách giao dịch nào mà một người chọn - trong thời gian dài hoặc vị trí ngắn hạn - mọi thứ đều bắt đầu bằng biểu đồ.

Biểu đồ chính nó là một kỹ thuật tương đối mới với thế giới phương Tây. Phố Wall chỉ sử dụng các biểu đồ trong hơn một thế kỷ, mặc dù ở Viễn Đông có các tài liệu có chứa các báo giá dưới dạng nến có niên đại khoảng 300 năm. Chúng được gọi là "báo giá gạo".

Nến là công cụ cơ bản nhất có sẵn cho một nhà giao dịch kỹ thuật. Sử dụng mô hình nến trần để dự báo biến động giá là một chiến lược riêng.

Ngoài việc học các mô hình phổ biến, tốt nhất là hiểu các lực lượng cung và cầu cơ bản hình thành nên chúng. Bên cạnh việc nghiên cứu nến trần, các nhà giao dịch kỹ thuật cũng có thể sử dụng các mẫu biểu đồ. Phổ biến nhất là đường hỗ trợ và kháng cự, kênh xu hướng, hình tam giác và cờ. Có nhiều người khác nữa. Điều quan trọng là phải hiểu rằng các công trình hỗ trợ không có ở đó để dự đoán các biến động thị trường trong tương lai.

Họ chỉ ở đó để thuận tiện cho một nhà giao dịch, và sự hiểu biết tốt hơn của họ về các động thái trong quá khứ. Biểu đồ tương tự có thể bao gồm nhiều kiểu mẫu cho các nhà giao dịch khác nhau, hoặc thậm chí cùng một nhà giao dịch tại các thời điểm khác nhau, tạo ra các tín hiệu trái ngược nhau. Đây là lý do tại sao các công trình hỗ trợ không nên là đối số chính trong quá trình ra quyết định của bạn và có lẽ tại sao cung và cầu nên.

Phân tích thị trường kinh doanh ngoại hối: Chỉ báo kỹ thuật

Nếu bạn đã mở nền tảng giao dịch của mình, bạn chắc chắn sẽ thấy một chỉ báo kỹ thuật trước đó. Để rõ ràng, hãy chia chúng thành hai nhóm lớn - chỉ báo xu hướng và dao động.

  • Các chỉ báo xu hướng - đường trung bình di động (MA), MACD (Chuyển động hội tụ trung bình di chuyển), ADX (Chỉ số định hướng trung bình) hoặc Ichimoku - chỉ ra hướng của xu hướng (nhưng không phải luôn luôn là hướng của hành động giá hiện tại) và sức mạnh của khuynh hướng.
  • Chỉ báo dao động - Chỉ báo RSI, Stochastic hoặc Chỉ báo SAR Parabol - chỉ ra các xoau vòng.

Các chỉ báo xu hướng hoạt động tốt trong các thị trường xu hướng, trong khi các bộ dao động hoạt động tốt trong các thị trường khác nhau. Ít nhất họ làm trong lý thuyết. Có một vài cái nữa nằm ở giữa, chẳng hạn như Dải bollinger. Họ sử dụng cả một biến thể của một MA để theo dõi xu hướng, cũng như kênh phạm vi giá để gợi ý về sự quay vòng.

Cuối cùng, có các chỉ số dựa trên khối lượng. Điều này rất thú vị bởi vì mặc dù khối lượng giao dịch luôn được sử dụng trong giao dịch tài chính như một yếu tố xác định cung và cầu, nhưng việc đo lường chính xác nó trong một thị trường giao dịch Forex là không thể. Điều này là do Forex spot là một thị trường OTC (không cần kê đơn).

Các chỉ báo kỹ thuật là, vì thiếu một từ tốt hơn, không hoàn hảo. Họ tụt lại phía sau giá, thường được vẽ lại khi đóng nến. Chúng được sử dụng thường xuyên trong các kết hợp để bổ sung cho nhau, bởi vì nếu không thì chúng thất bại hoàn toàn. Và khi bạn nghe các nhà giao dịch chuyên nghiệp khuyên các nhà giao dịch mới bắt đầu giữ cho biểu đồ của họ sạch sẽ và đơn giản - họ đang nói về việc không lạm dụng các kỹ thuật. Cuối cùng, các chiến lược giao dịch hoàn toàn dựa trên các chỉ số kỹ thuật khó có thể mang lại lợi thế cạnh tranh.

Trader đã sẵn sàng giao dịch? Hãy click ngay vào banner dưới đây và bắt đầu giao dịch trên nền tảng giao dịch tốt nhất trên thế giới, MetaTrader 5 cùng nhiều chỉ báo kỹ thuật tiên tiến nhất!

Forex Trader giao dịch trên MetaTrader 5

Hướng dẫn phân tích forex: Công cụ phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản thị trường Forex không sử dụng biểu đồ giá, mà là dữ liệu kinh tế như lãi suất, tỷ lệ lạm phát hoặc tỷ lệ cân bằng thương mại. Lý thuyết đằng sau phân tích cơ bản là thị trường có thể đánh giá sai một công cụ tài chính trong ngắn hạn, nhưng cuối cùng luôn đi đến giá 'chính xác'. Trong khoảng thời gian 'đánh giá sai' này, một cơ hội giao dịch sau đó được tạo ra.

Phân tích giao dịch FX cơ bản hầu như không phải là một phong cách cung cấp các điểm chính xác để nhập hoặc thoát giao dịch. Tuy nhiên, nếu được sử dụng có hiểu biết, nó là một công cụ tuyệt vời để dự đoán biến động giá dài hạn. Điều hấp dẫn với các nguyên tắc cơ bản hoàn toàn dựa trên kinh tế là mặc dù các quốc gia rất giống các công ty, tiền tệ không hoàn toàn giống như chứng khoán.

Sức khỏe tài chính của một công ty có liên quan trực tiếp đến giá cổ phiếu của nó. Tuy nhiên, đối với các quốc gia, hiệu quả kinh tế được cải thiện không nhất thiết phải tăng trưởng bằng giá trị tương đối của tiền tệ. Trên thực tế, giá trị tương đối của một loại tiền tệ là một chức năng của nhiều yếu tố, từ chính sách tiền tệ quốc gia, đến các chỉ số kinh tế, cho đến những tiến bộ công nghệ của thế giới, đến sự phát triển quốc tế hay thậm chí là thiên tai.

Forex Market analysis: Lý thuyết kinh tế và dữ liệu thô

Bên cạnh tâm lý thị trường, cũng có một vài lý thuyết kinh tế hoạt động dựa trên việc định vị chênh lệch giá của một loại tiền tệ hiện tại và giá trị 'thật' của nó. Đây là vài ví dụ:

  • Sức mạnh tương đương mua hàng (PPP) - giả định rằng hàng hóa sẽ có giá như nhau sau khi điều chỉnh tỷ giá tiền tệ. Nếu họ không, cơ hội giao dịch tốt sẽ xuất hiện.
  • Chẵn lẻ lãi suất (IRP) - về cơ bản giống như PPP, ngoại trừ hàng hóa là tài sản tài chính trong trường hợp này và việc mua hàng của họ ở các quốc gia khác nhau sẽ mang lại kết quả tương tự sau khi điều chỉnh lãi suất.
  • Lý thuyết thanh toán số dư (BPT) - liên quan đến cán cân thương mại của một quốc gia. Nếu nhiều hàng hóa và dịch vụ được nhập khẩu hơn xuất khẩu, tiền tệ quốc gia sẽ mất giá.
  • Mô hình xác định lãi suất thực (RIRDM) - hoàn toàn giống với IRP. Một loại tiền tệ có lãi suất cao hơn sẽ đánh giá cao so với loại tiền tệ có tỷ lệ thấp hơn, thông qua việc là một khoản đầu tư hấp dẫn hơn.
  • Mô hình thị trường tài sản (AMM) - giống như số dư giao dịch, ngoại trừ việc đo lường dòng vốn đầu tư nước ngoài. Đầu tư nước ngoài càng nhiều, đồng tiền quốc gia càng tăng giá.

Ngoài các lý thuyết đã nói ở trên, dữ liệu kinh tế quốc gia thô có tiếng nói trong phân tích hàng tuần về Forex. Dữ liệu việc làm, lãi suất, lạm phát, GDP (Tổng sản phẩm quốc nội), cán cân thương mại, doanh số bán lẻ, hàng hóa lâu bền và các chỉ số khác đều có thể có tác động ngắn hạn trên thị trường khi xuất bản. Nếu bạn muốn theo dõi loại dữ liệu này, bạn có thể làm như vậy với lịch kinh tế Forex của chúng tôi.

Phân tích tâm lý thị trường forex

Đây có thể là phương pháp đơn giản nhất để đo lường cung và cầu ngoài việc thông qua hành động giá, mặc dù nó không phải không có những hạn chế. Phương pháp này dựa trên việc đo lường lãi suất mở (giao dịch mở), là chìa khóa để cung và cầu. Đó là một ý tưởng vay mượn từ thị trường chứng khoán: trong đó, nếu khối lượng giao dịch tăng lên, trong khi lãi suất mở giảm, nhiều khả năng tâm lý thị trường đang thay đổi.

Thị trường giao dịch ngoại hối được giao dịch qua quầy, vì vậy việc theo dõi khối lượng giao dịch hoặc đo lường lãi suất mở là không thể. Điều tốt nhất tiếp theo để giúp các nhà giao dịch đánh giá tâm lý thị trường là báo cáo 'Cam kết của thương nhân' cho thị trường tương lai Forex. Chỉ có hai vấn đề liên quan đến điều này:

  • Trước hết, khối lượng hàng ngày của hợp đồng tương lai Forex chỉ là 100 tỷ đô la, so với thị trường giao ngay Forex, trị giá 1,5 nghìn tỷ đô la.
  • Thứ hai, trong số các nhà giao dịch thành công nhất, không chỉ có các nhà đầu cơ, còn có những người phòng ngừa rủi ro, họ giao dịch theo một cách hoàn toàn khác biệt và đối nghịch. Chẳng hạn, nếu các nhà đầu cơ mua mạnh hơn với xu hướng tăng mạnh hơn, các nhà đầu cơ bán mạnh hơn với xu hướng tăng mạnh hơn.

Hầu hết các nhà giao dịch có xu hướng sử dụng các chiến lược phù hợp với họ, cho dù đó là phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hoặc hỗn hợp giữa hai. Không còn nghi ngờ gì nữa, lãi suất, tỷ lệ lạm phát, cân bằng thương mại, tâm lý thị trường và các yếu tố cơ bản khác có thể cho các nhà giao dịch thấy bức tranh lớn hơn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, tiền tệ hiếm khi di chuyển theo đường thẳng, điều đó có nghĩa là có rất nhiều hành động giá ngắn hạn để tận dụng. Trong lĩnh vực đó, phân tích kỹ thuật có thể rất hiệu quả.

Dù bạn sử dụng loại phân tích nào, hãy nỗ lực truy tìm logic của nó để trở lại lý thuyết thị trường cung và cầu. Nếu nó vẫn có ý nghĩa, đi cho nó. Nếu không, hãy nghĩ thêm về nó.

Phân tích forex: Giao dịch với Admiral Markets

Nếu bạn cảm thấy được truyền cảm hứng để bắt đầu giao dịch hoặc bài viết này đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về kiến thức giao dịch hiện tại của bạn, bạn có thể hài lòng khi biết rằng Đô thị thị trường cung cấp khả năng giao dịch với Forex và CFD với hơn 80 loại tiền tệ, với cập nhật thị trường mới nhất và phân tích kỹ thuật được cung cấp MIỄN PHÍ! Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để mở tài khoản trực tiếp của bạn ngày hôm nay!

Phân tích forex với tài khoản thực của Admiral Markets

Bài viết liên quan:

Về Admiral Markets

Admiral Markets là sàn giao dịch chứng khoán đã giành được rất nhiều giải thưởng Forex và CFD trên thế giới. Chúng tôi giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng phổ biến như MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

Bài viết này không bao gồm và không nên được diễn giải thành các tư vấn, khuyến khích, đề xuất hay bắt ép phải thực hiện đầu tư trong thị trường tài chính. Xin hãy lưu ý rằng các góc nhìn đầu tư này không phải là chỉ số đánh giá hiệu quả đầu tư trong hiện tại và tương lai vì tình hình tài chính có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi có bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn cần tìm lời khuyên từ những cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo rằng mình đã hiểu hết các rủi ro.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.