19 khía cạnh chủ chốt trong việc giao dịch theo xu hướng trong thị trường Forex - ngoại hối và CFD - hợp đồng chênh lệch

March 27, 2019 00:07

Gửi các nhà giao dịch,

Bạn có nhận thấy rằng giao dịch theo xu hướng chỉ thực sự dễ dàng trên giấy tờ, nhưng khi phát hiện ra một xu hướng trở nên khó khăn hơn trên biểu đồ trực tiếp thật sự?

Có lẽ bạn cảm thấy bối rối khi thấy xu hướng xây dựng hành động giá theo hướng ngược lại?

Trong lý thuyết, giao dịch theo xu hướng nghe có vẻ như đơn giản, nhưng trong thực tế, các nhà giao dịch thường xuyên không chắc chắn về xu hướng thật sự trong thị trường.

Bài viết ngày hôm nay là một nỗ lực để đơn giản hoá nghệ thuật và khoa học đằng sau giao dịch theo xu hướng được chia thành các bước đơn giản và dễ quản lý.

Nó cũng quan trọng để hiểu vai trò của xu hướng trong cấu trúc thị trường ở cuối bài viết này.

Forex101 Forex Trading Course

Nghệ thuật và khoa học đằng sau xu hướng

Giao dịch theo xu hướng có thể rất có lợi, nhưng nếu không xác định đúng thì có thể các nhà giao dịch sẽ thực hiện việc mua hoặc bạn tại những điểm đảo chiều của xu hướng. Về cơ bản, giao dịch theo xu hướng tập trung vào các bước đơn giản sau:

  1. Xu hướng: Đọc hướng của xu hướng đúng;
  2. Sự điều chỉnh: Nhận diện được các điểm điều chỉnh trong xu hướng;
  3. Đảo chiều: Quan sát các tín hiệu đảo chiều cho việc kết thúc của xu hướng;

Vấn đề thật sự của việc giao dịch theo xu hướng đó là các biểu đồ thường trở nên khó hiểu và cuối cùng, sự tê liệt của phần tích có thể xảy ra. Cách tiếp cận tốt nhất để tránh hai khía cạnh này là:

  1. Chỉ chọn một hoặc hai khung thời gian dành cho việc xác định xu hướng;
  2. Không nên thêm nhiều hơn hai hoặc ba công cụ chỉ báo để đo lường xu hướng;
  3. Đợi cho đến khi giá quay trở lại ( điều chỉnh) trong xu hướng trước khi thực hiện việc giao dịch.

Tôi sẽ thảo luận về các công cụ và chỉ số yêu thích của tôi trong các bước tiếp theo. Hãy xem video dưới đây về giao dịch theo xu hướng!

Các đường trung bình cung cấp một cách nhìn khái quát ngay tức thì

Bước quan trọng đầu tiên để hiểu xu hướng là thêm đường trung bình động (MA) vào biểu đồ. Các đường trung bình động là một chỉ báo động vì chúng được tự động tính lại sau mỗi nến.

Lợi ích chính của MA là bạn có thể thấy ngay chuỗi giá có xu hướng hay không:

  1. Xu hướng tăng: Giá nằm trên mức trung bình động và MA cho thấy góc tăng.
  1. Xu hướng giảm: Giá nằm dưới mức trung bình động và MA cho thấy góc giảm.

Kỹ thuật này càng trở nên có giá trị hơn nếu một MA thứ hai ( chậm chí là thêm đường thứ ba) được thêm vào biểu đồ do đó các nhà giao dịch có thể đọc xu hướng ngắn, trung và dài hạn. Đây là cách tôi sử dụng MA ( tôi sử dụng EMA được tính bởi sự đóng cửa của các nến):

  1. Xu hướng tăng: Giá trên EMA 21, cao hơn EMA 144.
  1. Xu hướng giảm: Giá dưới EMA 21, dưới mức EMA 144.
  1. Phạm vi: EMA 21 và EMA 144 đang chạm nhau.

Chúng ta đã biết về xu hướng, như đã đề cập ở trên, điều quan trọng là phải chờ điều chỉnh trước, mặt khác, điểm vào lệnh có thể xảy ra tại đỉnh, đáy, hoặc đơn giản là một thời điểm không chính xác nào đó.

Giá vẫn được coi là trong xu hướng, mặc dù trong một sự điều chỉnh, xảy ra các điều này:

  1. Điều chỉnh trong xu hướng tăng: Giá dưới EMA 21, cao hơn EMA 144.
  1. ĐIều chỉnh trong xu hướng giảm: Giá nằm trên EMA 21, dưới EMA 144.

Các đường trung bình di động giúp xác định xem giá có nằm trong sự điều chỉnh, xu hướng hoặc dao động đi ngang sau khi lướt qua các biểu đồ.

Bên cạnh đó, phần giữa của công cụ chỉ báo Admiral Keltner (MT4 SE) có ít nhiều giống với sự chuyển động của đường EMA 21. Do đó, một nhà giao dịch có thể sử dụng cùng một chỉ báo (Keltner) cho hai mục đích hoàn toàn khác nhau.

trend art 1.pngNguồn: Biểu đồ từ Admiral Market MT4 SE-EUR/USD biểu đồ 1h, Tháng năm từ 12-21 năm 2017

Thêm một sự linh động mới: Kênh xu hướng và Fractals

Các kênh xu hướng có hiệu quả trong việc đo lường xu hướng, nhưng lại yêu cầu thực hiện công việc này bằng cách thủ công từ nhà giao dịch. Những đặc điểm này là điều kiện tiên quyết để kênh xu hướng có hiệu lực:

  1. Sự hiện diện của một góc: lực tăng cho xu hướng đi lên, lực giảm cho xu hướng đi xuống.
  2. Một góc hoàn hảo tốt nhất là trên 20 độ trở lên;
  3. Giá thực hiện tạo đáy hoặc đỉnh ít nhất là hai hoặc ba lần. Trong đó các đáy được nối với nhau để chỉ một kênh xu hướng đi lên và các đỉnh được nối với nhau để tạo một kênh xu hướng đi xuống.

Lần nữa, cấu trúc của xu hướng là rất rõ ràng, nhưng khi nào một sự điều chỉnh sẽ xảy ra?

Một khi một kênh xu hướng được hình thành, sẽ rất quan trọng để chờ cho đến khi giá xây dựng một sự điều chỉnh:

  1. Xu hướng đi lên: Giá sẽ điều chỉnh đi về các đáy, một nửa hoặc một phần tư của kênh xu hướng.
  2. Xu hướng đi xuống: Giá sẽ điều chỉnh đi về các đỉnh, một nửa hoặc một phần tư của kênh xu hướng.

Xu hướng bị vô hiệu hoá nếu giá phá vỡ mức dưới đường hỗ trợ xu hướng của kênh hoặc ở trên đường kháng cự của xu hướng của kênh. Trong trường hợp đó, một sự đảo chiều có thể đang xảy ra, hơn là một sự điều chỉnh.

trend art 3.png

Nguồn: Biểu đồ từ Admiral Market MT4 SE-EUR/USD biểu đồ 4h, từ 2 tháng 3 – ngày 1 thán 4 năm 2017

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chỉ báo Fractal tự động cung cấp một phương pháp phát hiện xu hướng với định nghĩa cổ điển về xu hướng:

  1. Xu hướng đi lên: Tạo đỉnh ngày càng cao dần và đáy ngày càng cao dần;
  2. Xu hướng đi xuống: Tạo đáy ngày càng thấp dần và đỉnh ngày càng thấp dần.

Tất nhiên, các nhà giao dịch cố gắng thử phát hiện chuỗi xu hướng mà không cần Fractal, nhưng chỉ báo Fractal giúp phát hiện mẫu xu hướng khi thực hiện việc quét biểu đồ dễ dàng và nhanh chóng hơn.

KẾT LUẬN

Điều quan trọng là nhận ra và giao dịch theo xu hướng. Theo kinh nghiệm của tôi, các công cụ được đề cập ở trên hoạt động tốt, nhưng đừng quên dùng thử hơn 60 tính năng bổ sung của MetaTrader 4 Supreme Edition của Admiral Market

Tóm lại, là một nhà giao dịch, hãy cố gắng ghi nhớ những điều sau:

  • Đừng mong đợi xu hướng sẽ tiếp tục theo cùng một hướng, đặc biệt, nếu bạn chưa quen với việc giao dịch;
  • Hiểu rằng khi các đợt đảo ngược ( xem video dưới đây) và các đợt điều chỉnh có nhiều khả năng xảy ra.

Chúc bạn giao dịch vui vẻ và an toàn,

Chris Svorcik

Theo dõi @ChrishSvorcik trên Twitter để cập nhật thông tin thị trường mới nhất!

Kết nối với Chris Svorcik trên Facebook để cập nhật thông tin thị trường mới nhất!

Metatrader 4 (MT4) Forex and CFD trading platform


CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.