เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้เว็บไซต์ของเรา เมื่อดำเนินการเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณให้ความยินยอมในการให้ใช้คุกกี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงวิธีแก้ไขการตั้งค่าของคุณ โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว
รายละเอียดเพิ่มเติม ยอมรับ

Correlation คืออะไร : ใช้ Forex Correlation ในการเทรดได้อย่างไร?

ธันวาคม 18, 2020 06:35 UTC

ในแง่มุมหนึ่งของตลาด Forex มีความสัมพันธ์ชุดหนึ่งที่เรียกว่า "Correlation" ที่แตกต่างจากตลาดการเงินอื่น ๆ คือแนวคิดของคู่สกุลเงิน Forex เมื่อคุณได้รับเงินสองสกุลที่แตกต่างกัน สิ่งนี้ทำให้เกิดโอกาสที่น่าสนใจมากมายรวมถึงความสามารถในการวัดความแข็งแกร่งของสกุลเงินหนึ่งเทียบกับอีกสกุลหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม การตัดสินประสิทธิภาพของ Forex Correlation ที่แยกจากกันมีความซับซ้อน พิจารณาคู่สกุลเงิน "ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ" (EURUSD) หากได้รับขึ้นอย่างมากในวันนั้นเป็นเพราะ EUR ทำงานได้ดีหรือเป็นเพราะ USD มีประสิทธิภาพต่ำ?

บทความนี้จะกล่าวถึงวิธีแก้ปัญหานี้ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ออนไลน์ที่เรียกว่า 'Currency Strength Meter' โดยชื่อในวงการจะเรียกว่า "Forex Correlation" และข่าวดีก็คืออินดิเคเตอร์นี้พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วใน MetaTrader 5 Supreme Edition! หากคุณต้องการวัดความแข็งแกร่งของสกุลเงินต่างๆ คุณสามารถดาวน์โหลดปลั๊กอิน MetaTrader ได้ฟรีโดยคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง

เปิดบัญชี MT5 Forex

Indicator ที่ใช้ในตลาด Forex สำหรับการแสดงให้เห็นว่าสกุลเงินใดแข็งแกร่งและอ่อนค่าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวนั้นในเมทริกซ์ ด้วยการใช้เครื่องวัดความแข็งแกร่งของสกุลเงินที่มีประสิทธิภาพคุณจะมีเครื่องมืออื่นที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้

Correlation Forex คืออะไร

Forex Correlation กับเครื่องวัดความแข็งแกร่งของสกุลเงินต่างกันอย่างไร ตัวของ Currency Strength Meter ใช้ในเชิงกลยุทธ์อย่างไรบ้าง?

Currency Strength Meter ใช้วัดความแข็งแกร่งของสกุลเงิน เป็นแนวทางที่แสดงให้เห็นว่าสกุลเงินใดแข็งแกร่งในขณะนี้และสกุลเงินใดอ่อน ซึ่งการจับคู่กันของภาพรวมเรียกว่า Forex Correlation

ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของสกุลเงินใช้อัตราแลกเปลี่ยนของคู่สกุลเงินที่แตกต่างกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งโดยรวมที่เทียบเคียงกันได้ของแต่ละสกุลเงิน เครื่องวัดแบบธรรมดาอาจไม่ใช้การถ่วงน้ำหนักใด ๆ ในขณะที่เครื่องวัดระดับสูงอาจใช้น้ำหนักของตัวเอง พวกเขาอาจรวมตัวชี้วัดอื่น ๆ เข้ากับการวัดความแข็งแกร่งของสกุลเงินเพื่อให้สัญญาณการซื้อขาย

ตัวอย่าง การคำนวณความแข็งแกร่งของ USD เครื่องวัดความแข็งแกร่งของสกุลเงินจะคำนวณความแข็งแกร่งของคู่สกุลเงินทั้งหมดที่มี USD (เช่น USDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD เป็นต้น) จากนั้นจึงนำการคำนวณเหล่านั้นมารวมกันเพื่อกำหนดผลลัพธ์โดยรวมสำหรับ ดอลลาร์สหรัฐ

การวัดที่เป็นที่รู้จักน้อยกว่า แต่ครอบคลุมมากกว่า คือ USD Index แบบกว้างซึ่งใช้สกุลเงินที่หลากหลายกว่า ทั้งสองทำงานในลักษณะที่คล้ายกัน พวกเขาคำนวณความแข็งแกร่งของดอลลาร์โดยการรวมอัตราแลกเปลี่ยนทวิภาคีเป็นตัวเลขเดียวจากนั้นใช้การถ่วงน้ำหนักสำหรับสกุลเงินที่รวมอยู่ การถ่วงน้ำหนักที่ใช้สำหรับดัชนีกว้างคือการถ่วงน้ำหนักการค้าที่มาจากข้อมูลการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่คือส่วนแบ่งของการนำเข้าสินค้าในการค้าทวิภาคีประจำปีกับสหรัฐฯ

Forex Correlation ใน MT5

ที่มา: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - Correlation Matrix

ปลั๊กอิน Forex Correlation Matrix

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เครื่องมือวัดความแข็งแกร่งของ Forex ได้พัฒนาไปสู่การวัดความสัมพันธ์ของสกุลเงิน หรือที่เรียกว่า Forex Correlation ซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่ซับซ้อนและถูกต้องมากขึ้น ความสัมพันธ์ของ Forex ดังกล่าวก็เช่นเดียวกับความสัมพันธ์กับสัญญาณความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินสองคู่

Forex Correlation คือ การวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เป็น 'ค่าเงิน' สองตัวแปรขึ้นไปในเชิงตัวเลข โดยช่วงของค่า Correlation อยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 ความสัมพันธ์ของ +1 บ่งชี้ว่าคู่สกุลเงินสองคู่จะไหลไปในทิศทางเดียวกัน ความสัมพันธ์ของ -1 บ่งชี้ว่าคู่สกุลเงินสองคู่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม 100% ของเวลา ในที่สุดความสัมพันธ์ของศูนย์แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินนั้นเป็นไปโดยพลการ

เมื่อคู่สกุลเงินสองคู่เชื่อมโยงกันอย่างมากเราจะบอกว่าพวกเขามีความสัมพันธ์กันสูง

เมื่อคู่เงิน Forex ต่างๆ เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน มันทั้งคู่จะมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกและเมื่อทั้งคู่เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม เราจะสังเกตว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์เชิงลบ ความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบเกิดขึ้นเมื่อคู่ต่างๆเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันซึ่งหายากมาก เราบอกว่าความสัมพันธ์จะสูงเมื่อคู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน

คุณสามารถใช้ Forex Correlation ดูความแข็งแกร่งของค่าเงินได้อย่างไร??

Forex Correlation ต้องมีการซื้อขายเป็นคู่ (เช่น EURUSD คือยูโรที่จับคู่กับดอลลาร์สหรัฐ) เราสามารถใช้ความสัมพันธ์เพื่อวัดความแข็งแกร่งของแต่ละสกุลเงิน

ตัวอย่างเช่นหาก EURGBP และ GBPUSD มีความสัมพันธ์กันที่ -91 นั่นหมายความว่า ทั้งคู่มีความสัมพันธ์เชิงลบ - คู่เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม ดังนั้นการซื้อขายระยะยาวสองรายการ (หรือการซื้อขายระยะสั้นสองรายการ) มีแนวโน้มจะคงความสัมพันธ์นี้ไว้

ตัวอย่างต่อมา ในคู่แรก GBP เป็นสกุลเงินอ้างอิง (หมายถึงการซื้อขายระยะยาวคาดว่า EUR จะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ GBP) ในคู่ที่สอง GBP เป็นสกุลเงินหลัก (หมายถึงการซื้อขายระยะยาวคาดว่า GBP จะแข็งค่าเมื่อเทียบกับ USD) ซึ่งหมายความว่าการซื้อขายระยะยาวใน EURGBP เป็นสิ่งที่คาดว่า GBP จะอ่อนตัวลงในขณะที่การซื้อขาย GBPUSD ในระยะยาวเป็นสิ่งที่คาดว่า GBP จะแข็งค่า

Forex Correlation ใช้อธิบายความแข็งแกร่งของสกุลเงินได้ เนื่องจากทั้งสองคู่มีความสัมพันธ์กันสูงเช่นนี้เราจึงสามารถสรุปได้ว่า GBP (สกุลเงินทั่วไประหว่างคู่เงิน) เป็นสกุลเงินที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวเหล่านี้ดังนั้น GBP จึงเป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุด ในตัวอย่างนี้

ข้อดีของการใช้เครื่องวัด Forex Correlation

มีข้อดีหลายประการในการใช้ Forex Correlation เป็นตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของ Forex ซึ่งรวมถึงความเรียบง่ายมีประโยชน์ในฐานะตัวบ่งชี้ระยะสั้นความสามารถในการกำจัดการสัมผัสซ้ำซ้อนและการป้องกันความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นความสามารถในการส่งสัญญาณการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูง และความจริงที่ว่ามันสามารถใช้ได้ฟรี

ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของสกุลเงินระยะสั้นที่เป็นประโยชน์

เทรดเดอร์มืออาชีพมักใช้เครื่องวัดความแรงของ Forex เป็นตัวบ่งชี้ระยะสั้น พวกเขามีประโยชน์ในฐานะคู่มือฉบับย่อว่าสกุลเงินใดกำลังขึ้น แต่เป็นภาพรวมของความแข็งแกร่งในปัจจุบันมากกว่าสิ่งอื่นใดทำให้มีประโยชน์สำหรับการตัดสินใจซื้อขายในทันที

ข้อได้เปรียบที่สำคัญของเครื่องวัดความแข็งแกร่งของ Forex คือการเข้าใจง่ายเพียงใด สิ่งนี้น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับผู้ค้ารายใหม่ - คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตลาด Forex เพราะคุณสามารถดูการแสดงภาพกราฟิกง่ายๆและดูว่าสกุลเงินใดอยู่ในเกณฑ์ดีหรือมีประสิทธิภาพต่ำ

เริ่มเทรดโดย "ไร้ความเสี่ยง" กับบัญชีเงินจำลอง

การเทรดแบบ Forex Correlation นั้น แม้แต่เทรดเดอร์มืออาชีพเองก็นิยมเข้าไปฝึกฝนในระบบบัญชีเงินจำลอง หรือที่เรียกว่า "Demo Account" อยู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นระบบที่จำลองเงินขึ้นมาเพื่อใช้เทรด

  • สามารถเทรดได้เหมือนตลาดจริงทุกประการ
  • สามารถใช้เครื่องมือเทรดและสัมผัสถึงสภาพแวดล้อมแบบบัญชีจริงทุกประการ
  • คำนวณกำไรขาดทุนเหมือนเงินจริงทุกประการ และคำนวณตามราคาตลาดจริงๆ

คุณสามารถฝึดเทรดได้เรื่อยๆ ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึง Forex Correlation ขั้นสูง โดยไม่มีความเสี่ยงใดๆ ผ่านแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 ที่จะช่วยให้คุณสามารถออกแบบประสบการณ์การเทรดของคุณเองได้ คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างเพื่อเปิดบัญชีเงินจำลองได้แล้ววันนี้ ฟรี!

เปิดบัญชี MT5

Forex Correlation ใช้วัดความแข็งแกร่งของสกุลเงิน Forex และยังดูภาพรวมของค่าเงินที่มีทิศทางเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงหรือใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าว

ใช้ Forex Correlation เพื่อจำกัดการถือครองสกุลเงินซ้ำซ้อน

สินทรัพย์ที่มีสหสัมพันธ์สูงเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยเหตุนี้จึงไม่แนะนำให้เปิดหลายตำแหน่งด้วยคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงเนื่องจากคุณทำการซื้อขายแบบเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง สิ่งนี้ทำให้คุณอยู่ในสถานะที่เสี่ยงมากหากตลาดหันมาต่อต้านคุณ ใน Forex หากเทรดเดอร์ใช้ AUDCHF, AUDJPY และ EURJPY เป็นเวลานานนักเทรดจะเสี่ยงต่อการเปิดเผยสองเท่าหากพวกเขามีความสัมพันธ์กันสูง

การขุดลึกลงไปตำแหน่งดังกล่าวทำให้เกิดการเสี่ยงต่อ AUD และ JPY เป็นสองเท่าซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการค้าหากการเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่เทรดเดอร์คาดการณ์ไว้

ด้วยเมทริกซ์สหสัมพันธ์ Forex คุณสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าสกุลเงินใดมีความสัมพันธ์กันซึ่งหมายความว่าคุณสามารถหลีกเลี่ยงการทำการซื้อขายเหล่านี้ได้ตั้งแต่แรกและสามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสกุลเงินที่อ่อนค่าได้

Forex Correlation ใช้คำนวณความเสี่ยงเพื่อ Hedging

หากทราบค่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่ต่างๆล่วงหน้าผู้ซื้อขายสามารถหลีกเลี่ยงการป้องกันความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นได้ ตัวอย่างเช่นหากมีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่าง EURUSD และ USDCHF คุณจะทราบว่าคู่เงินเหล่านี้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต่างกัน ดังนั้นหากคุณเปิดการซื้อขายระยะยาวในทั้งสองรายการคุณมีแนวโน้มที่จะชนะในการซื้อขายหนึ่งครั้งและแพ้อีกรายการหนึ่ง

อีกครั้งการรู้ล่วงหน้านี้จะช่วยป้องกันรวมถึงการ Hedging ต่างๆ การป้องกันความเสี่ยงโดยไม่ได้ตั้งใจ

เครื่องวัดความแรงของสกุลเงิน

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินที่แตกต่างกันยังสามารถส่งสัญญาณถึงระดับความเสี่ยงของกลยุทธ์ทางการค้า ตัวอย่างเช่นหากเราใช้คู่สกุลเงิน EURUSD และ GBPUSD เป็นระยะเวลานานและทั้งสองคู่มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกก็จะส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงสองเท่าที่อาจเกิดขึ้นจากตำแหน่งเดียวกันหากสกุลเงินใดสกุลหนึ่งแข็งแกร่ง

สิ่งที่อาจเกิดขึ้นก็คือคู่ใดคู่หนึ่งบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งในขณะที่อีกคู่มีความหลากหลายซึ่งส่งสัญญาณให้ผู้ค้าหลีกเลี่ยงการเข้าสู่การซื้อขายด้วยคู่ที่สัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่นหาก EURUSD อยู่ในช่วงขาลงและ GBPUSD อยู่ในระดับที่แตกต่างกันเทรดเดอร์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ GBPUSD ที่ยาวนานซึ่งมีความเสี่ยงด้านขาลงที่สูงขึ้นเนื่องจาก USD แข็ง

Correlation Forex ทำงานอย่างไร?

ตัวอย่างจริงของ Forex Correlation

ที่มา: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - Correlation Matrix

Admiral Markets Forex correlation matrix จะแสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ Forex ด้านบนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินต่อไปนี้

  • EURUSD - EUR เป็น USD - ยูโรเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
  • EURCHF - EUR เป็น CHF - ยูโรถงฟรังก์สวิส
  • GBPUSD - GBP เป็น USD - ปอนด์อังกฤษที่ดีต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
  • GBPJPY - GBP เป็น JPY - ปอนด์อังกฤษที่ดีต่อเยนญี่ปุ่น
  • GBPNZD - GBP เป็น NZD - ปอนด์อังกฤษที่ดีต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์
  • USDCAD - USD เป็น CAD - ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นดอลลาร์แคนาดา
  • EURCAD - EUR เป็น CAD - ยูโรเป็นดอลลาร์แคนาดา
  • USDJPY - USD เป็น JPY - ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นเยนญี่ปุ่น
  • GBPAUD - GBP เป็น AUD - ปอนด์อังกฤษที่ดีต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย
  • GBPCHF - GBP เป็น CHF - ปอนด์อังกฤษดีต่อฟรังก์สวิส
  • EURGBP - EUR เป็น GBP - ยูโรเป็นปอนด์อังกฤษ

Forex Correlation ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกคือคู่ที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันในขณะที่คู่ที่มีความสัมพันธ์กันในทางลบหรือผกผันมักจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามจากกันและกัน ในเมทริกซ์ข้างต้นสหสัมพันธ์ยังแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มตามความแข็งแกร่ง

  • สีเขียว: ความสัมพันธ์เล็กน้อยหรือไม่มีเลย
  • สีน้ำเงิน: ความสัมพันธ์ที่อ่อนแอ
  • สีส้ม: ความสัมพันธ์ปานกลาง
  • สีแดง: ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง

สิ่งนี้ช่วยให้คุณเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าสกุลเงินต่างๆ แข็งแกร่งหรืออ่อนเพียงใดโดยมีคะแนนบวกแสดงถึงความแข็งแกร่งและคะแนนเชิงลบแสดงถึงความอ่อนแอ นี่คือความหมายของข้อมูล

  • สีเขียวเชิงบวก: ความสัมพันธ์เล็กน้อยหรือไม่มีเลย ตำแหน่งบนสัญลักษณ์เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวอย่างอิสระและมีความสามารถในการทำกำไรซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน
  • สีเขียวเชิงลบ: ความสัมพันธ์เล็กน้อยหรือไม่มีเลย ตำแหน่งบนสัญลักษณ์เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวอย่างอิสระและมีความสามารถในการทำกำไรซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน
  • สีฟ้าเชิงบวก (สูงสุด +30): ความสัมพันธ์ที่อ่อนแอ ตำแหน่งบนสัญลักษณ์เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวอย่างอิสระและมีความสามารถในการทำกำไรซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน
  • สีฟ้าเชิงบวก (สูงสุด +49): ตำแหน่งบนสัญลักษณ์เหล่านี้อาจมีความคล้ายคลึงกัน ตำแหน่งในทิศทางเดียวกันอาจมีกำไรใกล้เคียงกัน ตำแหน่งในทิศทางตรงกันข้ามอาจหักล้างกันได้
  • สีฟ้าเชิงลบ (สูงถึง -30): ความสัมพันธ์ที่อ่อนแอ ตำแหน่งบนสัญลักษณ์เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวอย่างอิสระและมีความสามารถในการทำกำไรซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน
  • สีฟ้าเชิงลบ (สูงสุด -49): ตำแหน่งบนสัญลักษณ์เหล่านี้อาจมีความคล้ายคลึงกัน ตำแหน่งในทิศทางเดียวกันอาจหักล้างกันได้ ตำแหน่งในทิศทางตรงกันข้ามอาจมีกำไรใกล้เคียงกัน
  • สีส้มบวก (สูงสุด +75): ความสัมพันธ์เชิงบวกปานกลาง ตำแหน่งในทิศทางเดียวกันบนสัญลักษณ์เหล่านี้จะมีกำไรใกล้เคียงกัน ตำแหน่งในทิศทางตรงกันข้ามจะมีแนวโน้มที่จะยกเลิกซึ่งกันและกัน
  • สีส้มเชิงลบ: (มากถึง -75): สหสัมพันธ์เชิงลบปานกลาง ตำแหน่งในทิศทางเดียวกันของสัญลักษณ์เหล่านี้จะมีแนวโน้มที่จะยกเลิกซึ่งกันและกัน ตำแหน่งในทิศทางตรงกันข้ามจะมีกำไรใกล้เคียงกัน
  • สีแดงบวก: (สูงถึง +100): ความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่ง ตำแหน่งในทิศทางเดียวกันบนสัญลักษณ์เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีกำไรใกล้เคียงกัน ตำแหน่งในทิศทางตรงกันข้ามจะยกเลิกซึ่งกันและกัน
  • สีแดงเชิงลบ: (มากถึง -100): ความสัมพันธ์เชิงลบที่แข็งแกร่ง ตำแหน่งในทิศทางเดียวกันบนสัญลักษณ์เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะยกเลิกซึ่งกันและกัน ตำแหน่งในทิศทางตรงกันข้ามจะมีกำไรใกล้เคียงกัน

ในภาพด้านบนเราจะเห็นว่า CAD เป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดใน Forex Correlation  เนื่องจากแสดงความสัมพันธ์ +91 ระหว่าง USDCAD และ EURCAD ความสัมพันธ์ที่อ่อนแอที่สุดคือระหว่าง EURGBP และ GBPCHF ที่ -96 ซึ่งหมายความว่าตำแหน่งพร้อมกันในคู่นี้ในทิศทางเดียวกันมีแนวโน้มที่จะยกเลิกซึ่งกันและกัน ในแง่ของความแข็งแกร่งของสกุลเงินสิ่งนี้บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของ GBP และฟรังก์สวิสเป็นสกุลเงินที่อ่อนแอที่สุด

อย่างที่คุณเห็นเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างง่ายที่ช่วยให้คุณสามารถตัดสินความแข็งแกร่งของสกุลเงินที่แยกจากกันได้แทนที่จะดูว่ามันกำลังทำอะไรกับสกุลเงินอื่น

Forex Correlation  สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?

แม้ว่าความสัมพันธ์จะมีอยู่ แต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ปัจจัยทางเศรษฐกิจโลกเป็นแบบไดนามิก - สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินสองคู่อาจแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาและด้วยเหตุนี้ความสัมพันธ์ระยะสั้นอาจขัดแย้งกับความสัมพันธ์ระยะยาวที่คาดการณ์ไว้

การพิจารณาความสัมพันธ์ในระยะยาวให้ภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินสองคู่ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นจุดข้อมูลที่ชัดเจนและชัดเจนยิ่งขึ้น

นี่คือเหตุผลที่การคำนวณสหสัมพันธ์เป็นประจำจึงมีความสำคัญและเหตุใดเครื่องมืออย่างเมทริกซ์สหสัมพันธ์ MetaTrader Supreme Edition จึงมีประโยชน์มาก - มีการอัปเดต Forex Correlation ตามเวลาจริง

วิธีดาวน์โหลด Forex Correlation

Forex Correlation สามารถดาวน์โหลดได้จาก เครื่องมือเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่รวมอยู่ในปลั๊กอิน MetaTrader Supreme Edition สำหรับ MetaTrader 5

MT5 เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย FX ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ข้อดีอย่างหนึ่งของพวกเขาคือความสามารถในการดาวน์โหลดและใช้อินดิเคเตอร์ที่กำหนดเองร่วมกับ Expert Advisors (EAs)

Forex Correlation สามารถใช้ได้ใน MT5 เป็นแพลตฟอร์มแบบเปิดและมีชุมชนผู้ใช้จำนวนมากซึ่งบ่งชี้ว่านวัตกรรมก้าวไปอย่างรวดเร็ว คุณสามารถค้นหาอินดิเคเตอร์แบบกำหนดเองทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินได้จากในแพลตฟอร์ม

MetaTrader Supreme Edition เป็นปลั๊กอินฟรีที่มีเมทริกซ์ความสัมพันธ์ของสกุลเงินเช่นเดียวกับตัวชี้วัดที่กำหนดเองอื่น ๆ และโปรแกรมจำลองการซื้อขายจริงสำหรับกลยุทธ์การทดสอบย้อนหลัง นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถเพิ่มตัวบ่งชี้และ EAs ที่กำหนดเองต่างๆที่คุณอาจได้รับประโยชน์

ในการดาวน์โหลดและติดตั้ง MetaTrader Supreme Edition เพียงทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. ลงทะเบียนสำหรับบัญชีเทรดจริงหรือบัญชีเดโม
  2. ดาวน์โหลดและติดตั้ง MetaTrader 5
  3. ดาวน์โหลดและติดตั้ง MetaTrader Supreme Edition
  4. เปิด MetaTrader บนคอมพิวเตอร์ของคุณและลงชื่อเข้าใช้โดยใช้รายละเอียดบัญชีซื้อขายของคุณ
  5. คุณจะเห็นรายการเครื่องมือ MetaTrader Supreme Edition ในหน้าต่าง Navigator ภายใต้ Expert Advisors

Indicator ความ สัมพันธ์ ของ คู่ เงิน forex

ที่มา: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - การเพิ่ม Correlation Matrix

อย่างที่คุณเห็นการมีแพลตฟอร์มที่เหมาะสมและโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการซื้อขาย Admiral Markets เป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับรางวัลซึ่งมีความสามารถในการซื้อขายในตลาด Forex ซื้อขาย CFD ลงทุนในหุ้นและ ETF และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วย MetaTrader Supreme Edition

หากคุณพร้อมที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการซื้อขายของคุณด้วยข้อมูลตลาดเรียลไทม์ล่าสุดข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายมืออาชีพข้อมูลเชิงลึกทางเทคนิคและตัวบ่งชี้ใหม่ 16 ตัวดาวน์โหลด MetaTrader Supreme Edition ได้ฟรีโดยคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง!

เปิดบัญชี MT5

วิธีการเปิด Forex Correlation ใน MT5

เมื่อคุณติดตั้ง MetaTrader Supreme Edition แล้วคุณสามารถใช้ Forex Correlation ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ในหน้าต่าง Navigator ขยายเมนู Expert Advisors
  2. ดับเบิลคลิกที่ 'Admiral - Correlation Matrix' หรือลากไปยังแผนภูมิสกุลเงินที่เปิดอยู่
  3. ตั้งค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดเองในหน้าต่างป๊อปอัป
  4. คลิก 'OK' เพื่อเปิดเมทริกซ์

เมื่อพูดถึงการใช้ Forex Correlation เครื่องวัดสกุลเงินที่แท้จริงใช้อัลกอริทึมที่ซับซ้อน แต่ใช้งานง่ายมาก มันยังช่วยให้คุณสามารถเลือกจุดแข็งในช่วงเวลาหนึ่ง สำหรับการซื้อขายระหว่างวันโดยทั่วไปแนะนำให้ใช้มากถึง 200 Bar ในขณะที่สำหรับการถลกหนังควรมากถึง 50 Bar

ตามกฎทั่วไปเริ่มต้นด้วยช่วงเวลาต่อไปนี้สำหรับ Timeframe การซื้อขายที่แตกต่างกัน

  • การ Scalping : M5 - 50 Bar
  • การซื้อขายระหว่างวัน : H1 - 200 Bar
  • การซื้อขายวง Swing Trading ระหว่างสัปดาห์ : H1 - 500 Bar หรือ H4 - 200 Bar

การเปลี่ยน Timeframe

วิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจาก Forex Correlation

โปรดทราบว่า Forex Correlation จะมีการเปลี่ยนแปลงและผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์ในอนาคตเสมอไป อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้สามารถใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ความแข็งแกร่งของสกุลเงินของคุณเองและเพื่อลดการเปิดเผยพอร์ตโฟลิโอของคุณ คำแนะนำที่ควรพิจารณามีดังนี้

  • หลีกเลี่ยงสถานะซ้ำซ้อน : หากคุณเห็นคู่สกุลเงินสองคู่ที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกันเกือบตลอดเวลา คุณควรตระหนักว่าการถือตำแหน่ง Buy ในทั้งสองสกุลเงินนั้น จะช่วยลดผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้
  • กระจายความเสี่ยง : ด้วยการลงทุนในคู่สกุล Forex เงินสองคู่ที่มี Correlation เชิงบวกเกือบตลอดเวลาเราสามารถลดความเสี่ยงเมื่อเวลาผ่านไปในขณะที่ยังคงมุมมองทิศทางเชิงบวก
  • การป้องกันความเสี่ยง : การสูญเสียสามารถลดลงได้โดยการป้องกันความเสี่ยงคู่สกุลเงินสองคู่ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบที่ใกล้เคียงกัน เหตุผลที่นี่เป็นเรื่องง่าย หากคุณมีแนวโน้มที่จะได้รับแม้ว่าจะมีมูลค่าสุดท้ายที่ต่ำกว่าก็ตาม แม้ว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะไม่สามารถบรรเทาความสูญเสียได้อย่างสมบูรณ์ แต่การสูญเสียเหล่านั้นก็จะลดลงอย่างมาก

สุดท้ายเช่นเดียวกับเครื่องมือ หรือ Indicator อื่นๆ มันก็มีจุดอ่อนของมันเอง เช่น ประการหนึ่งคือตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของสกุลเงินจะสื่อสารเฉพาะข้อมูลที่แคบมาก ดังนั้นจึงควรพิจารณาว่าความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของสกุลเงินเข้ากันได้อย่างไรในภาพใหญ่

ภาพใหญ่นี้ประกอบด้วย

  • มีเหตุผลพื้นฐานที่สนับสนุนเรื่องราวของสินค้านั้นๆ หรือไม่? ในประเด็นนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากวิชา Fundamental Analysis
  • เครื่องวัด Forex Correlation บอกเรื่องราวได้อย่างแม่นยำเหมือนกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ หรือไม่?
  • แนวโน้มจะดำเนินต่อไปหรือไม่?

ค่าเงิน GBPJPY

แสดงให้เห็น: GBPJPY M30, Admiral Markets MT5 - Disclaimer : กราฟราคาที่แสดง ณ ที่นี้ ใช้เพื่อประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชักชวนให้มีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admiral Markets (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้

ภาพด้านบนแสดงแผนภูมิ GBPJPY โดยใช้ตัวบ่งชี้ Relative Strength Index (RSI) โดย RSI พยายามระบุว่าเมื่อใดที่เครื่องมือมีการขายมากเกินไปหรือน้อยเกินไป เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลนี้กับข้อมูลที่แบ่งปันในเครื่องวัดความแข็งแกร่งของสกุลเงินคุณจะได้รับความรู้สึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึงความแข็งแกร่งของสกุลเงินและมีโอกาสที่จะแข็งค่าหรืออ่อนตัวลง

คุณสามารถทดสอบกลยุทธิ์การเทรดใหม่ๆ ผ่านการเทรดในตลาดเสมือนจริง สภาพแวดล้อมเหมือนจริงทุกประการ คำนวณกำไร-ขาดทุนให้ตามราคาตลาดจริงๆ แต่เพียงเป็นระบบเงินจำลองเท่านั้น บัญชี Demo จึงเป็นเหมือนห้องแล็บสำหรับการเทรด และถ้าพร้อมแล้ว คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง! เปิดบัญชีทดลองได้แล้ววันนี้ ฟรี!

เปิดบัญชี Forex Demo

เรียนรู้เรื่องการเทรดเพิ่มเติมได้ที่นี่

เกี่ยวกับ Admiral Markets

Admiral Markets เป็นโบรกเกอร์ Forex และ CFD ที่ชนะรางวัลมากมาย อีกทั้งได้รับ ใบอนุญาตและกำกับดูแลจากหลายประเทศทั่วโลก โดยให้บริการซื้อขายตราสารการเงินมากกว่า 8,000 รายการผ่านแพลตฟอร์มเทรดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอย่าง MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 เริ่มเทรดเลยวันนี้

คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง (Disclaimer) : สารสนเทศที่ได้นำเสนอ มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ การประเมินผลลัพธ์ การคาดการณ์และการพยากรณ์ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะของการให้ข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน (ต่อไปจะเรียกว่า "การวิเคราะห์") ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Admiral Markets ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน โปรดศึกษาและพิจารณาข้อควรระวังดังต่อไปนี้

  1. นี่คือการสื่อสารทางการตลาด การวิเคราะห์ที่ถูกเผยแพร่ไปนั้น มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำทางด้านการลงทุน ไม่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของการวิจัยการลงทุน (Independence of Investment Research) และไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามใดๆ เกี่ยวกับการจัดการล่วงหน้าในการเผยแพร่การวิจัยการลงทุน
  2. การตัดสินใจลงทุนใดๆ ของลูกค้า เป็นการตัดสินใจแต่โดยลำพังของลูกค้าเอง Admiral Markets จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการตัดสินใจดังกล่าว ไม่ว่าการตัดสินใจนั้นจะเป็นผลจาก "การวิเคราะห์" หรือไม่ก็ตาม
  3. การวิเคราะห์นี้ จัดทำขึ้นโดยนักวิเคราะห์อิสระ (Jens Klatt, นักวิเคราะห์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้แต่ง")
  4. เพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของลูกค้าจะได้รับการคุ้มครอง ในขณะที่เป้าหมายในการจัดทำการวิเคราะห์ที่ดีก็ยังสามารถดำเนินต่อไปได้ Admiral Markets จึงได้กำหนดกระบวนเป็นการภายในเพื่อป้องกันและจัดการกับความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)
  5. เราได้พยายามอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่า แหล่งที่มาทั้งหมดของการวิเคราะห์ มีความน่าเชื่อถือและได้นำเสนอข้อมูลทั้งหมดเท่าที่จะเป็นไปได้ เข้าใจได้ง่าย แม่นยำ ทันเวลาหรือไม่ล้าสมัย อย่างไรก็ตาม Admiral Markets ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่อยู่ในการวิเคราะห์ ตัวเลขที่นำเสนอหรืออ้างถึงผลลัพธ์ในอดีต ไม่สามารถเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
  6. ข้อมูลที่นำเสนอในการวิเคราะห์ ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำการลงทุน คำให้สัญญา หรือการรับประกันจาก Admiral Markets ว่า ลูกค้าจะได้กำไรจากกลยุทธิ์หนึ่งๆ อย่างแน่นอน หรือสามารถจำกัดการขาดทุนได้
  7. การใช้เครื่องมือทางการเงินก่อนหน้านี้หรือแบบจำลองใดๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารเผยแพร่ไม่ควรตีความว่าเป็นคำมั่นสัญญาที่จะรับประกันอย่างแน่นอน หรือโดยพฤตินัย จาก Admiral Markets เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะไม่มีการรับประกันมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง
  8. ผลิตภัณฑ์เลเวอเรจ (Leveraged products) รวมถึงสัญญาเพื่อส่วนต่าง "CFD" โดยธรรมชาติถือเป็นเครื่องมือในการเก็งกำไร ซึ่งอาจทำให้เกิดการขาดทุนหรือกำไร ก่อนที่คุณจะเริ่มลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว

CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ