Stop Loss คือ: พื้นฐานการตั้ง Stop Loss สำหรับการเทรด

Stop Loss คือ ? ในฐานะเทรดเดอร์คงเป็นความผิดพลาดหากคุณไม่รู้จักวิธีใช้งาน Stop Loss โดยเฉพาะในการเทรดหุ้น, ค่าเงิน, ทองคำและน้ำมัน หรือสินทรัพย์ต่างๆ ในปัจจุบัน

และหากคุณเลือกใช้ Leverage เพื่อให้สามารถซื้อขายได้มากกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่จริง เพื่อให้ได้กำไร (หรืออาจขาดทุน) มากกว่าเงินทุนที่มีอยู่หลายเท่าตัว การรู้จักตั้งค่า Stop Loss จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างที่สุด!

Stop Loss คือ - คุณรู้จักและเข้าใจมากแค่ไหน

Stop Loss คือ คำสั่งขายสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อถึงราคาหรือเงื่อนไขที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้คือเพื่อป้องกันการขาดทุนอย่างหนักจากการเทรด โดยเฉพาะการเทรดบนตราสารอนุพันธ์อย่าง CFD (Contract for Differences) ที่เทรดเดอร์สามารถใช้ Leverage ที่สูงๆ ได้

การตั้งค่าคำสั่ง Stop Loss ก็เปรียบเหมือนคุณได้ออกคำสั่งล่วงหน้าไว้กับโบรกเกอร์ที่คุณใช้บริการ หลังจากนั้นโบรกเกอร์ก็จะทำตามคำสั่ง Stop Loss ที่คุณตั้งค่าไว้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้เปิดคอมพิวเตอร์หรือเชื่อมต่อบัญชีเทรดของคุณอยู่ก็ตาม ซึ่งถ้าหากคุณไม่มีเวลาติดตามสถานะการซื้อขายของคุณตลอด การตั้งค่า Stop Loss เอาไว้จะถือเป็นการปกป้องเงินทุนของคุณจากราคาที่กระชากอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในตลาด Forex

วิธีตั้ง Stop Loss ใน MT4

1. เปิด New Order หรือกด F9 เพื่อเปิดหน้าต่างในการส่งคำสั่งซื้อขาย
2. หน้าต่าง Order จะปรากฏขึ้นมา ให้สังเกตช่อง Stop Loss
   
   • ให้คุณใส่ราคาที่ต้องการว่า ถ้าสินทรัพย์มาถึงจุดนี้ แพลตฟอร์มจะตัดขาดทุนให้คุณทันที
   • คุณอาจต้องเรียนรู้เรื่อง Pip เพิ่มเติม ซึ่งทำให้คำนวณราคา Stop Loss ได้
3. กดปุ่ม Buy หรือ Sell ตามทิศทางตลาด

ข้อดีของการตั้งค่า Stop Loss

• เพื่อหยุดการขาดทุนอย่างหนัก เพราะไม่มีใครรู้อนาคตของตลาด
• การเทรด CFD ไม่สามารถคิดแบบ "ไม่ขาย ไม่ขาดทุน" ได้ เพราะหากคุณใช้ Leverage ที่เกินขนาด การที่คุณไม่ขายจะทำให้มีโอกาสที่จะเสียเงินทั้งหมดในพอร์ตได้
• การตั้งค่า Stop Loss ทำให้เทรดเดอร์ต้องวางแผนการเทรดมาก่อน ซึ่งเป็นผลดีอย่างมากในการเทรดระยะยาว เทรดเดอร์ต้องรู้ตั้งแต่ก่อนเข้าเทรดว่า ถ้าโดน Stop Loss จะเสียเงินเท่าไหร่ และต้องยอมรับการเสียเงินให้ได้ตั้งแต่ยังไม่เข้าเทรด
• Stop Loss จะทำให้คุณสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น การโดน Stop Loss คือสัญญาณให้คุณพักหรือหยุดเทรด
• การใช้ Stop Loss จะช่วยให้คุณโฟกัสแต่ละการเทรดได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเข้าเทรดได้อย่างแม่นยำ ตัวอย่างเช่น หากคุณเทรดด้วยกลยุทธ์การเทรด Forex แบบ Breakout แล้วโดน Stop Loss บ่อยมาก นั่นอาจหมายความว่า คุณตั้ง Stop Loss แคบเกินไป หรือคุณอาจจะเข้าเทรดในจุดที่ไม่เหมาะสม (ราคาไปไกลแล้ว) ในจุดนี้ Stop Loss จะเป็นตัวช่วยเตือนสติและระลึกถึงจุดที่คุณเข้าเทรด

ในทางปฏิบัติจริงๆ มันก็ยากมากที่คุณจะสามารถตั้งค่า Stop Loss ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มเทรดเป็นครั้งแรกๆ ดังนั้น สิ่งสำคัญคือคุณควรจะทดสอบสัญญาณการซื้อขายและตรวจสอบการตั้งค่า Stop Loss ในระบบเทรดของคุณ เพื่อควบคุมความเสี่ยงและรักษาการเติบโตระยะยาวในพอร์ตต่อไป ซึ่งคุณสามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อเปิดบัญชีทดลองเทรด (Demo Account) ได้แล้ววันนี้ ฟรี!

Take Profit กับ Stop Loss ต่างกันอย่างไร

• Stop Loss คือ การปิดคำสั่งซื้อขายเมื่อถึงระดับราคาที่กำหนดโดยมีการขาดทุนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
• คำสั่ง Take Profit จะถูกปิดเมื่อถึงระดับราคาที่กำหนดพร้อมกับกำไรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

Stop Loss หุ้น

ในการเทรดหุ้น คุณจะต้องพบกับ Stock market gap หรือช่องว่างในตลาดหุ้น ซึ่ง Gap หรือช่องว่างนี้จะถือเป็นความแตกต่างที่สำคัญระหว่างราคาปิดและราคาเปิดของตลาด

หากตั้งค่า Stop Loss อยู่ที่ระดับราคาภายในช่องว่างช่องนี้ ก็จะสามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติที่ราคาเปิดถัดไป

ดังนั้น หากไม่ต้องการให้คำสั่ง Stop Loss ดำเนินการอย่างต่อเนื่องก็สามารถเปิดใช้งานการตั้งค่าการป้องกันความผันผวนใน Dashboard ได้

แต่การเปิดตำแหน่งทิ้งไว้ในช่องว่างของตลาดหุ้นมีความเสี่ยงสูง จึงไม่แนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น อีกทั้งสเปรดก็อาจมีขนาดใหญ่มากเช่นเดียวกับผลกำไรและขาดทุน

พื้นฐานแนวคิดของ Stop Loss

แนวคิดแรกในการตั้งระยะทางของ Stop Loss คือให้พิจาณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายในการทำกำไร โดยพื้นฐาน จะเริ่มต้นตั้งอัตราส่วนความเสี่ยงต่อกำไรไว้ที่ 1:1 (Risk/Reward = 1:1) วิธีการนี้ได้รับความนิยมน้อยลงเรื่อยๆ แต่ก็ยังเป็นพื้นฐานในการสร้างระบบเทรด ความหมายของ "เป้าหมายในการทำกำไร" คือจากจุดที่เข้าซื้อ ราคาควรจะไปถึงเป้าหมายเท่าไหร่ในทาง Technical Analysis ตัวอย่าง เช่น

• หากเราเข้าเทรดด้วยเทคนิคแบบกราฟแท่งเทียน และเมื่อเกิดสัญญาณกลับตัวแบบ Engulfing ในทางตำราอาจจะระบุว่า ราคาควรไปต่ออย่างน้อย 150% ของความยาวของแท่งเทียนที่เกิดสัญญาณ สมมติว่าเท่ากับ 150 Pip
• และในกรณีสมมตินี้ คือ เป้าหมายการทำกำไรเท่ากับ 150 Pip ดังนั้น ก็ต้องตั้งค่า Stop Loss เท่ากับ 150 Pip
• เมื่อกำไรขาดทุนได้เสียพอ ๆ กัน จึงต้องเทรดให้มี Win Rate มากกว่า 50% จึงจะทำกำไรในระยะยาว ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก

จากแนวคิดข้างต้น หากเราเริ่มจาก Risk/Reward (R:R) แบบได้ 1 เสีย 1 เราจะเจอปัญหาว่า ต้องเทรดในปริมาณมากๆ และต้องมีความแม่นยำสูง ดังนั้น เทรดเดอร์หลายคนจึงเลือก R:R แบบที่ "เวลาได้ ต้องได้เยอะๆ" ซึ่งถ้าไม่ใช่การเทรดแบบ Trend Following ส่วนใหญ่ R:R อาจจะทำได้ราวๆ 1:2 หรือ 1:2.5

แต่มันต้องพึ่งพาการวิเคราะห์กราฟ และการจะใช้ระยะทางที่ไกลขนาดนั้น มันก็มักจะเป็นกลยุทธิ์การเทรดที่ต้องเสี่ยงเข้าไปเทรดในจุดที่มีโอกาสกลับตัวของราคา เพราะไม่เช่นนั้น ก็จะไม่สามารถถือสถานะได้ตั้งแต่ต้นทาง อันจะทำให้ไม่สามารถเก็บ Reward ได้ตามเป้า

Stop Loss หุ้นด้วย Dow Theory

หัวข้อนี้เป็นแนวคิดในการ Stop Loss อีกแบบหนึ่ง ความจริงถ้าคุณเข้าใจเรื่อง Trailing Stop ก็ถือว่าไม่มีอะไรยากแล้ว อย่างไรก็ตาม "แนวคิดโบราณ" ที่ว่านี้เป็นแนวคิดที่เคยใช้กันบ่อยในตลาดหุ้น มันคือกลยุทธ์ 50% Stop Loss ซึ่งเป็นแนวคิดในการตั้ง Stop Loss ที่อ้างอิงกับพฤติกรรมราคา ซึ่งก็ตามตัวเลยก็คือ หากราคาลดลงมาถึงระดับ 50% ก็ให้ตัดขาดทุนได้เลย แม้จะฟังดูเสี่ยงมาก แต่มันอยู่บนพื้นฐานของ Dow Theory คร่าว ๆ คือการพยายามแบ่งความแข็งแรงของแนวโน้มเป็น 3 ระดับ

1. แข็งแกร่ง
2. พอสมควร
3. อ่อนแรง

โดยหากแนวโน้มยังอยู่ที่เบอร์ 1 หรือแข็งแกร่งนั้น ราคาไม่ควรย่อเกิน 1/3 หรือประมาณ 30% โดยเทรดเดอร์มักฉวยโอกาสในการเข้าซื้อเมื่อราคาย่อลงมาประมาณ 30% แต่หากราคามาถึงเบอร์ 2 หรือ "พอสมควร" มันจะเป็นจุดที่ราคาลงมา 50% ซึ่งแนวคิดของ Dow มองว่า ราคาไม่ได้แข็งแกร่งมากแล้ว การที่ราคาจะทำ New High ต้องใช้เวลาสัก ตรงนี้สำคัญมาก เพราะหากราคาย่อลงมา 50% มันจะมีความหมายคือ

• ราคาไม่ได้แกร่งมาก ต้องใช้เวลาสักพัก (Sideway) หากจะทำ New High
• การที่ราคาย่ำกับที่นานๆ อาจจะหมดแรง และเปลี่ยนทิศทางได้ง่าย

ดังนั้น ถ้าหากเป็นตลาดหุ้น เมื่อราคาย่อลงมา 50% แล้ว เทรดเดอร์หลายคนเลือกที่จะ Stop Loss ออกมาก่อน โดยเงินที่เสียไปจะมองว่า ยังสามารถนำมาเทรดในกรอบ Sideway จากการย่อนั้นได้ เช่น ถ้าติดดอยที่จุดกลับตัวพอดี ก็อาจตัดขาดทุน แล้วมาเริ่มเทรดแถวๆ ระดับ 50% โดยใช้กลยุทธิ์เก็บสั้นในกรอบ

ข้อสังเกตอย่างหนึ่งของเรื่องการย่อ 1/3 คือให้เราลองใส่ Indicator ในกลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อน เช่น EMA และกำหนดระยะในแบบที่ไม่ยาวนัก อาจจะ 20 วัน ตุณจะสังเกตเห็นว่า การย่อลงมาของราคามาที่เส้น EMA 20 แท่งเทียน มักจะเป็นการย่อประมาณ 1/3 ในขณะที่การย่อ 50% อาจจะสัมผัสเส้นอื่นที่ยาวกว่า อาจจะเป็น EMA ที่ตั้งค่า 50 แท่งเทียน เป็นต้น

กลยุทธ์ 50% อยู่บนพื้นฐานของเรื่อง "กำลังของแนวโน้ม" และมักใช้ได้ดีกับหุ้น แต่หากเป็นสินค้าที่มีความผันผวนมากขึ้นอย่าง Forex หรือ Gold คุณจะเห็นว่า ราคาสามารถย่อลงมาได้ถึง 61.8% โดยที่ยังมีกำลังที่แข็งแกร่งอยู่ การย่อลงมาครึ่งหนึ่งในตลาด Forex จะให้ความหมายหรือสามารถตีความได้ค่อนข้างแตกต่างจากตลาดหุ้น ทั้งนี้ หากคุณชอบกลยุทธ์ 50% เพราะมีความชัดเจน คุณควรเลือกเทรดหุ้นหรือดัชนีหุ้น โดยสามารถเปิดบัญชีทดลองเทรดหุ้น คลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้

Stop Loss คือ "หัวใจของการเทรด"

ในฐานะเทรดเดอร์ เราก็ต่างมีวิธีการลงทุนที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งรวมถึงการเทรดโดยไม่ใช้ Stop Loss อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ Stop Loss อย่างสิ้นเชิงได้เลย เพราะต่อให้คุณลงทุนในหุ้นและถือไว้ การที่หุ้นของคุณมูลค่าเหลือ 0 นั้นก็เปรียบเสมือนระดับ Stop Loss ของคุณ

และสำหรับการเทรดในตลาดที่ใช้ Leverage การมี Stop Loss คือหัวใจของการเทรดอย่างแท้จริง เพราะไม่ใช่แค่เรื่องการปกป้องเงินทุน แต่มันยังเป็นเครื่องช่วยเตือน และเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยย้ำความเจ็บปวดเพื่อกระตุ้นให้คุณพัฒนาจุดเข้าเทรดของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยังไงคุณก็ต้อง Stop Loss แต่จะทำด้วยวิธีไหน นั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องฝึกฝน ซึ่งเราได้แนะนำไปคร่าวๆ แล้ว

ทั้งนี้ คุณทราบหรือไม่ว่า MetaTrader 4 หรือที่เราเรียกว่า MT4 เป็นแพลตฟอร์มการเทรดชั้นนำ ซึ่งทำให้การตั้งค่า Stop Loss ของคุณเป็นไปอย่างง่ายดาย MT4 มีเครื่องมือการวิเคราะห์กราฟระดับสูง สามารถใช้ระบบเทรดอัตโนมัติได้ ปรับแต่งเครื่องมือ Indicator ต่างๆ ได้ตามต้องการ และสำหรับโบรกเกอร์ Admirals เรามีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในหลากหลายภาษา รวมถึงภาษาไทยด้วย ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์สายข่าว หรือนักวิเคราะห์ทางเทคนิค MT4 คือแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับคุณ คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง ดาวน์โหลดแพลตฟอร์มฟรี!

การใช้ Stop Loss และคำถามที่พบบ่อย 

 บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

• Swap คืออะไร
• ส่องคู่เงิน Forex ยอดนิยม
• Margin คือ อะไรในการเทรด Forex?
  

เกี่ยวกับ Admirals

Admirals เป็นโบรกเกอร์ Forex และ CFD ที่ชนะรางวัลมากมาย อีกทั้งได้รับ ใบอนุญาตและกำกับดูแลจากหลายประเทศทั่วโลก โดยให้บริการซื้อขายตราสารการเงินมากกว่า 8,000 รายการผ่านแพลตฟอร์มเทรดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอย่าง MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 เริ่มเทรดเลยวันนี้

เอกสารนี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำการลงทุน, การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน, ข้อเสนอหรือคำชักชวนให้ทำธุรกรรมใด ๆ ในตราสารทางการเงิน โปรดทราบว่า ในกรณีของการวิเคราะห์การซื้อขายใด ๆ ที่อ้างอิงถึงผลการดำเนินงานหรือสถิติในอดีต พฤติกรรมของข้อมูลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใด ๆ คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว