Uporabljamo piškotke, da bi vam zagotovili najboljše izkušnje na naših spletnih straneh. Z nadaljnjim brskanje na tej strani, podate soglasja za piškotke, ki se uporabljajo. Za več podrobnosti, vključno kako lahko spremenite vaše nastavitve, preberite naše Pravilnik o zasebnosti.
Več Info Potrjujem
81% maloprodajnih računov izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. CFDji so kompleksni instrumenti in prinašajo visoko tveganje izgube denarja zaradi vzvodov. 81% maloprodajnih investitorjev izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji tem ponudniku. Dobro razmislite ali razumete, kako delujejo CFDji in ali si lahko privoščite tako veliko tveganje izgube svojega denarja. expand_more

Trading plan - Celoten vodnik trgovalnega načrta

Junij 23, 2020 11:40 Europe/Ljubljana
Čas branja: 27 minut

Če želite biti uspešni na finančnih trgih in posledično na valutnem trgu, morate biti sposobni ustvariti učinkovit trading plan načrt, kateremu boste zaupali.

trading plan ali trgovalni načrt?

V tem članku boste spoznalii:

  • Kaj je tradgin plan - trgovalni načrt
  • Pravila učinkovitega trading plan-a
  • Orodja, ki bi jih morali uporabiti za dober načrt trgovanja
  • Prednosti načrta trgovanja, ko vlagate v borzo in kako narediti učinkovit trading plan.

Še ne veste, kako sestaviti trading plan ali trgovalni načrt?

Mi vam lahko pri tem pomagamo z našimi izkušnjami!

Opredelitev trading plan-a ali trgovalnega načrta?

Forex trgovalni načrt ali tradin plan se ne razlikuje od katerega koli drugega načrta, ki si ga lahko zamislite. Če želite začeti v svetu trgovanja in nimate predhodnega znanja ali priprave, je lahko vaš uspeh začasen ali zgolj posledica srče ali kar je še huje, lahko takoj izgubite svojo naložbo. Zato je zelo pomemben trading plan - trgovalni načrt, da določite svoje natančne cilje in tudi kako jih boste dosegli.

Vsak izkušen trgovec ima globoko natančno pripravljen trading plan trgovanja. Zato ni pomembno, ali ste že izkušen ali trgovec začetnik, pomembno je da si pripravit celovit trading plan Forex trgovalni načrt, saj boste le tako lahko postali uspešen trgovec na finančnih trgih.

Kaj je trading plan ali trgovalni načrt?

To je pregled vaših načrtovanih trgovalnih dejavnosti glede na izbrane parametre. Ali drugače rečeno, ustvarite seznam opravil, s katerimi boste lahko učinkoviteje trgovali. Točno boste določili, kdaj boste trgovali in zakaj!

Kaj je cilj trading plan-a ali trgovalneha načrta?

  • Nastavitev pravil, ki jih je treba upoštevati

Glavna ideja trading plan načrta je razviti nabor pravil, ki se jih je treba držati. Ko boste ta pravila zapisali, jih je veliko lažje uporabljati in jim slediti, saj boste imeli jasen akcijski načrt za svoje vsakodnevno trgovanje.

  • Bolje je analizirajte delovanje trga in se tako izogibajte napakam

Učinkovit trgovalni načrt - trading plan, vam lahko pomaga bolje analizirati trg Forex in uporabiti analizo na svoji strategiji trgovanja. Forex trgovalni načrt ali trading plan vam bo v pomoč pri izogibanju spontanem in emocionalnem odločanju, kar je še posebej koristno, ko se začnejo čustva prevladovati pri vaših odločitvah o trgovanju.

Trgovalni načrt - trading plan, vam pomaga preprečiti napake pri trgovanju in vam omogoča, da ocenite svoje dobičke in izgube. Cilj trgovalnega načrta je razmisliti, preden ukrepate in se na ta način pripraviti na trgovalne seje.

  • Iskanje najboljših vstopnih in izstopnih časov na trgu

Če določite instrument, s katerim želite trgovati in vaše cilje vam bo to v pomoč, da boste natančno vedeli, katero operacijo je treba izvajati med trgovanjem v skladu s predstavljenimi scenariji.

Na primer, če je trgovec pred objavo pomembne gospodarske novice v dobičku ali pozitivnem položaju, vas bo trgovalni načrt zagotovo obvestil, ali je najbolje, da pozicija pustite v njeni smeri ali jo zaprete, da se tako izognete nenadnemu gibanju, ki ga povzročijo objave gospodarskih napovedi ali novic.

  • Pomaga vam obvladovati čustva

Obstoj okvira, ki določa pravila, ki jih je treba upoštevati odpravlja kakršno koli subjektivnost v vaši trgovalni dejavnosti, saj vam to omogoča boljše upravljanje čustev. Ker so trgovalne odločitve del predloge trading plan -a ali trgovalnega načrta in imajo predhodno določen cilj.

  • Izogibajte se pretiranemu trgovanju

Drug dober razlog za omejitev števila poslov je, ker lahko brez trgovalnega načrta CFD trgovci sprejemajo prenagljene tržne odločitve, te odločitve bodo po vsej verjetnosti povzročile izgube, ki jih bo trgovec skušal nadoknaditi z več ali večjimi posli, tudi z povečanim obsegom. Kar pomeni še višjo stopnjo tveganja.

V praksi se to pokaže, kot odpiranje večjih količin, kot so bila uporabljene za prejšnje pozicije, kar ustvarja višjo stopnjo tveganja. Prav to naredi velika večino trgovcev, ki pogosto ravno zato na koncu izgubljajo denar na valutnem trgu.

  • Pomaga obvladovati vaše tveganje

Učinkovit načrt trgovanja - tradign plan dolgoročno spodbuja vzdržnost trgovinskega računa. Če se odločite za odprtje pozicije s tveganjem, večjim od 1% kapitala in če to vključite v svoj trgovalni načrt - trading plane, vam bo to pomagalo uspešno upravljati tudi druge odprte pozicije.

Ne pozabite, da lahko s svojim demo računom vadite brez prenosa platforme:

meta trader 4 supreme edition in trading plan

Kaj vsebuje dober trgovalni načrt - trading plan

Predloga dobrega trading plan načrta mora vsebovati:

  1. Določite cilje trgovanja. To bi morali biti določeni, merljivi in dosegljivi cilji glede na čas.
  2. Vzpostavite natančno metodo tehnične analize (grafika).
  3. Razvijte strategijo trgovanja, tako da sledite natančnim vstopnim in izstopnim točkam na valutnem trgu.
  4. Vzpostavite sistematične preglede le-tega za upravljanje odprtih pozicij, da ne bo dvomov ali prigovarjanja za zaprtje pozicij predčasno, kot je bilo pričakovano ali prepozno.
  5. Obvladujte tveganja. Dober trading plan načrt mora vključevati dobro obvladovanje tveganj v celotnem portfelju, pa tudi za posamezne pozicije.

Koraki za razvoj vašega trading plana - trgovalnega načrta

  • Ugotovite, kako pogosto menjate in koliko trgovalnih pozicij ste odprli v tem časovnem okviru.
    • Če želite odgovoriti na to vprašanje, lahko preverite zgodovino računa in ugotovite, koliko transakcij v povprečju odprete na dan ali na teden in kako dolgo te operacije trajajo. To je ključnega pomena, ker mora vaš načrt jasno prikazati razsežnost časa, ki ga uporabljate za svoje Forex trgovanje.
  • Določite svoj profil trgovec
  • Postavite si določene cilje in bodite skladni s cilji, ki jih želite doseči, in orodji, ki jih morate uporabiti.
  • Vzpostavite časovno obdobje za dosego glavnega cilja. Primer: Če želite postati donosen trgovec, lahko to traja 2, 5 ali 10 let, da to dosežete.
  • Cenite svoj začetni kapital. Tako boste lažje prepoznali vrsto trgovanja, ki vam najbolj ustreza. Tu morate upoštevati naložbo, ki ste jo pripravljeni tvegati. Na primer, ne pozabite, da večja razdalja med vstopno točko in zaustavitvijo izgube potrebujete več kapitala, da spoštujete stopnjo tveganja, ki ste jo sprejeli.

Izberite najprimernejšo vrsto trgovanja

  • Imate zaposlitev za polni delovni čas?

V tem primeru je swing trgovanje tista vrsta trgovanja, ki vam najbolj ustreza. Lahko vlagate in trgujete na Forex trgu, borzi, trgu z blagom in porabite le nekaj minut na dan za analizo grafikonov

  • Imate delo s krajšim delovnim časom?

Trgovanje znotraj dneva je za vas morda najboljša vrsta trgovanja. Lahko trgujete med celotno sejo trgovanja in izkoristite najbolj nestanovitne ure dneva, da poskušate ustvarjati dobiček iz dneva v dan.

  • Trenutno nimate zaposlitve?

Nato boste imeli dovolj časa, da izboljšate svojo strategijo trgovanja in razvrstite svoje poslovanje med swing trgovanjem, dnevnim trgovanjem in scalpingom.

  • Ugotovite, kateri trg je najbolj primeren za vaš način trgovanja. Tu je zanimivo upoštevati stroške, povezane s poslovanjem, vedeti višino provizij in velikost razlike. Poleg tega se odvisno od narave trga ur trgovanja lahko razlikuje in ima pomembno vlogo v Forex strategiji. Če želite na primer trgovati na borzi, v prvih urah odpiranja izkoristite njegove vrhunske nestanovitnosti. Trg Forex je aktiven 24 ur na dan, 5 dni v tednu. Naš članek o Forex trgovanju pojasnjuje, kdaj je najbolje trgovati.

Kako razviti dober trading plan - načrt trgovanja?

Sedaj vam bomo ponudili nekakšno predlogo trading plan načrta, ki ji boste lahko sledili, z nizom vprašanj, ki si jih boste zastavili, da poskušate delovati na najučinkovitejši način, kolikor je to možno.

#1 - Trading plan - Zaupanja vreden broker in trgovalna platforma?

Če še vedno nimate platforme za trgovanje, kliknite spodaj:

meta trader 5 trgovalna platforma za popoln trading plan

Jasen trading plan načrt pomaga ohraniti hladno glavo in da se lahko osredotočite na sprejemanje najbolj donosnih odločitev.

Kot smo že omenili, trgovanje ni stoodstotno predvidljivo. Tudi pri trgovalnem načrtu je odločanje včasih v hitrem tempu dogajanja izredno težko. Predvsem zato, ker so trgovci na forexu ljudje in se zato nagibajo k odločanju na podlagi čustev in ne na podlagi razuma in točno določenih pravil.

Trgovec, ki ne opravi predhodne analize, je enak vozniku, ki gre na cesto, ne da bi preveril delovanje motorja ali zavor. Preden pa sploh razmislite o podrobni izdelavi trading plan načrta, morate izbrati pravo programsko opremo za trgovanje in reguliranega posrednika.

Za vsakega izkušenega trgovca, ki ima dobra orodja za delo, je to enako pomembno kot dobro znanje, da ga lahko uporabi v praksi na pravi trgovalni platformi. Podobno ni pomembno, kako dober je trgovec. Brez pravega reguliranega posrednika in prave platforme za trgovanje ne boste mogli pravilno izvajati naročil.

Sedaj bomo podrobneje opisali nekaj pomembnih dejstev, ki jih morate upoštevati, ki vam bodo v pomoč pri izbiri najboljšega posrednika in platforme za trgovanje.

  • Ali vam broker omogoča dostop do vseh finančnih instrumentov, s katerimi želite trgovati?
  • Ali so konkurenčni in nudijo dobre pogoje za trgovanje, to lahko preverite preko trgovalnega kalkulatorja ?
  • Katero platformo za trgovanje ti ponujajo? Ali ima platforma, ki vam jo ponuja vse dodatne funkcije, ki jih potrebujete na osnovi vašega trading plana?
  • Ali je ekipa za pomoč strankam hitra in odzivna?
  • Kakšno podporo vam lahko ponudijo na podlagi vašega trenutnega znanja o trgovanju in kakšna izobraževanja nudijo?

#2 - Trading plan - Ostanite realni

  • Ali menite, da lahko postanete uspešen trgovec? Veliko trgovcev ni uspešnih na finančnih trgih. Neuspeh ni tako pomemben, kot sama ugotovitev razloga za neuspeh.
  • Sprejmite dejstvo, da vam lahko uspešno trgovanje vzame dlje časa od pričakovanega. Kako to vpliva na vaš tradin plan načrte?
  • Ali so vaši cilji uresničljivi glede vašega stopnje znanja o trgovanju?

#3 - Trading plan ali trgovalni načrt - Določite trg

  • Analizirajte izbrani trg
  • Preučite temeljne katalizatorje tega trga, se pravi kaj točno vpliva na premije izbranega trga
  • Ali obstaja dovolj volativnosti za doseganje ciljev dobička? Kako veliki so premiki?
  • Ugotovite, ali je dovolj likvidnosti za vstop in izstop. Če ne, razmislite o drugih trgih.
  • Ali je časovni okvir primeren za vašo strategijo? Če ne, razmislite o izbiri drugega trga ali obdobja trgovanja.

#4 Trading plan - Razvijte svojo strategijo

Poskusite razviti strategijo, ki ponuja vsestranskost izkoriščanja trga in ustvarjanja dobička, če:

  • Cena je na ravni podpore ali upora
  • Obstaja jasen trend
  • Med spremembami zagona
  • Vrzeli
  • Na trgih je nestanovitnost

#5 Trading plan - Določite svoje omejitve

  • Kateri kapital je potreben za delovanje na vašem izbranem trgu?
  • Kakšna marža se zahteva?
  • Kolikšna je velikost minimalne pozicije in zaustavitve izgube - stop loss kot odstotek lastniškega kapitala?
  • Če je trg preveč nestanoviten ali so marže predrage, nadaljujte s študijem, medtem ko prihranite, da pridobite več kapitala ali razmislite o primernejšem trgu za svoj razpoložljivi kapital.
  • Razumevanje prednosti in slabosti vzvodov, ki so na voljo na tem trgu.
  • Za več informacij glejte razdelek za obvladovanje tveganja .

Druga pomembna točka je, da morajo vse trgovalne pozicije v vašem trgovalnem načrtu vsebovati ustavitev izgube in dobiček . Ko nastavite stopnjo Stop Loss and Take Profit, ne pozabite, da je ustavljanje izgube veliko bolj pomembno kot ustvarjanje dobička.

Za trgovalne načrte čez dan vam svetujemo, da v vsako pozicijo vključite identičen Stop Loss. Čeprav se to lahko razlikuje glede na pogajalski instrument. Nastavitev stopnje dobička ni tako pomembna, vendar je priporočljiva.

#6 Trading plan - Spremljajte svojo strategijo

  • Kje sta stopnja podpore in upora?
  • Poiščite ponudbo in povpraševanje na izbranem trgu za trading plan
  • Kakšna je vaša strategija: trgovanje znotraj dneva , swing trgovanju ali skalping strategija ?
  • Določite dnevne in tedenske ravni cene
  • Spoštujte svoja pravila trading plana
  • Ustreznejši vzvod za vaše trgovanje
  • Skupno tveganje glede na celotno glavnico
  • Nastavite maksimalno tveganje glede na dan
  • Določite vstopno ceno
  • Dobro spoznajte funkcije upravljanje naročil
  • Določite natančno izstopno ceno

Po zaključku vseh zgoraj omenjenih korakov potrebujete še eno stvar: potrpljenje. Trg je kot senca. Če boš tekel kasneje za njim, ga ne boš nikoli ujel. Potrpežljivo morate čakati, da trg pride k vam in šele takrat odpreti trgovalno pozicijo. Prehitevanje ali zamuda se ponavadi drago plača.

#7- Trading plan - Postavi cilj po metodi SMART

  • Specifična - specifičen cilj
  • Izmerljivo - natančno merljiv (določeno število pipov ali eurov)
  • Dosegljiv - dosegljiv, potreban je akcija, sam od sebe se ne bo zgodil
  • Ustrezno - relevantno in realen
  • Sledljiv - sledljiv oz časovno opredeljen

Načrt programa SMART vam bo pomagal spremljati uspešnost trgovca in uspešnost vašega trading plana.

  • Postavite si svoje lastne cilje
  • Izdelajte razvojni načrt svojih ciljev, ki upošteva vaš trading plan

Tako se boste lahko lažje odločili, kako biti aktiven in kako boste dosegli svoj cilje ob točno določenem času. Uspeh lahko merite na podlagi doseženih pipov ali ustvarjenga profita v EURIH. Upoštevajte, da pri trading planu ne bo šla krivlju samo navzgor, tudi negatvni popravki bodo prisotni.

Lestvica vašega uspeha se lahko meri z dobičkom, ki ga lahko prinese vaše poslovanje. Pri postavljanju ciljev ne pozabite, da morajo biti SMART: specifični, merljivi, dosegljivi, ustrezni in časovno opredeljeni.

#8 Trading plan - Najboljša orodja

Za boljše obvladovanje tveganja je Admiral Markets razvil nekaj najnaprednejših orodij za obvladovanje tveganj z Metatrader 5 Supreme Edition:

  • MetaTrader 5 Mini terminal
  • Orodja za nadzor tveganja, povezanega z več odprtimi pozicijami, in velikosti pogodbe, zahtevano kritje za upravljanje denarja pred odpiranjem pozicije.
  • Trgovinski filtri lahko predstavljajo niz pogojev, ki temeljijo na različnih kazalnikih. Filtri zmanjšajo število operacij in možnosti trgovanja. Dobri filtri lahko izboljšajo kakovost pozicij in s tem stopnjo uspešnosti pozicij v vaši strategiji trgovanja. Ne smete pa pozabiti, da vas lahko preveliko število kazalnikov zmede, še vedno se osredotočite na ceno.
  • Odlično upravljanje s sredstvi je izjemnega pomena pri trading planu. Splošna izpostavljenost vašega trgovalnega računa se lahko razlikuje glede na število pozicij in instrumentov, s katerimi trgujete. To lahko vpliva na vašo sposobnost odpiranja naslednje trgovalne pozicije.

meta trader 5 supreme edition in trading plan

#9 Tradin plan - Trgovalna psihologija

  • Trgovec mora zaupati svojemu trading planu načrtu vseeno če trguje znotraj dneva ali trguje po swing strategiji ali po scalping strategiji na minutnih grafikonih. ,Natančno mora slediti svojim navodilom, da bo lahko brez problema preživel oziroma ohranil pri življenju svoj trgovalni račun, tudi če bo imel nekaj zaporednih izgub in ne da ne bo zaradi tega odneha s trgovanjem. Kasneje bodo primerni tržni pogoji sv skladu z izbrano strategijo, pa si bo lahko preko ustvarjenega dobička nadomestil vse ustvarjene izgube in ustvaril uspešne kapitalski dobiček.
  • Pravila in rutine. Učinkovit trading plan načrt trgovanja vsebuje niz pravil in rutin, ki trgovcu omogočajo dobro postavljeen okvire, v katerega lahko zaupajo brez pomislekov, saj jim je zgodovinsko testiranje pokazalo, da je strategija dolgoročno uspešna.
  • Zgodovinska dejstva. Zgodovinski podatki trgovcu zagotavljajo zaupanje in prepotrebne izkušnje, da so bolj uspešni v svoji trgovalni dejavnosti na finančnih trgih pa če je to Forex, delnice ali surovince in ne glede na vrsto instrumentov.

V mislih se začnejo impulzivne in čustvene odločitve, ki pa so pogosto lahko izjemno škodljive.

Na splošno se težave pojavijo, ko se trgovec počuti prisiljenega sprejeti odločitev o trgovanju, torej vstopiti, izstopiti ali ohraniti isti položaj. Ohranjanje mirnosti in potrpežljivosti med operacijo ugodno vpliva na rezultate tega.

Odgovor na ta vprašanja vam lahko pomaga pri psihični pripravi na trgovanje:

  • Kakšno je trenutno stanje vaših čustev?
  • Ali poslujete tako, kot da bi bili v igralnici?
  • Ste optimistični ali evforični?
  • Ste zavezani, da boste ostali disciplinirani?
  • Svetujemo vam tudi, da pregledate najnovejše novosti in novice na trgu Forex, saj obstaja veliko orodij, ki so zasnovana za optimizacijo vaših izkušnj pri trgovanju in naredijo trgovanje manj naporno.

#10 Trading plan ali trgovalni načrt - Upravljajte vaše naložbe

Ko ugotovite, kakšen je vaš tradin plan sistem, se začnite osredotočati na upravljanje kapitala. Jasno vam mora biti, če vam trgovalni sistem omogoča trgovanje z več pari in s katerimi. Izboljšanje upravljanja s kapitalom vključuje ustvarjanje ali pregled vašega optimalnega pravila za izpostavljenost do trgovanja. Za to ima Admiral Markets izjemno orodje trgovalni kalkulator, ki vam je lahko v pomoč pri določitve velikosti posameznih pozicij pri različnih valutnih parih.

Če želite izračunati velikost pozicij, vedno upoštevajte potencialno dvojno izpostavljenost valutnemu paru. Ni važno, če trgujete s 1000 pipi na osnovi temeljev ali petimi pipi na osnovi tehnik skalpiranja z zelo majhnimi premiki na trgu. Tudi če je njegova temeljna analiza pravilna, se lahko obrne proti vam in gre lahko premik za 2 pipa ali 100 pipov.

Kaj je torej najbolje storiti za pravilno odpiranje velikosti posameznih pozicij?

Na splošno je priporočljivo, da je velikost vašega položaja majhna, s tem ne boste izgubili veliko denarja, ko naredite napake in vam bo prineslo veliko mirnosti v vaše trgovanje, ki pa je kot smo že zgoraj omenili ključna za dolgoročno uspešnost pri trgovanju na finančnih trgih.

Trading plan - poiščite lasten način trgovanja

Diskrecijska metoda

Cilj te metode je sprejeti odločitev na podlagi subjektivne analize trgovanja. Donosni diskrecijski trgovci so na splošno zelo izkušeni trgovci, ki zelo dobro prevedejo cenovno dejanje na deviznem trgu ali na borzi. Zato ta metoda ne temelji na sistematičnih pogojih za odpiranje trgovalne pozicije po vašem trading plan načrtu.

Mehanska metoda

Za razliko od diskrecijske metode tukaj vsaka trgovalna pozicija temelji na sistematičnih pogojih, potrebnih za odpiranje trgovalne pozicije. Če ni enega od teh pogojev, operacija preprosto ne bo izvedena. Mehanski trgovinski sistemi so zelo priljubljeni, saj dela opravijo brez obotavljanja in subjektivnosti ni, ki vas lahko pogosto pelje v napačno smer.

Agresivna metoda

Agresivno upravljanje trgovalne pozicije je enakovredno čim hitrejšemu dvigu zaustavitve izgube, da se zagotovi dobičkonosnost pozicije. Meja te vrste upravljanja je, da se zaustavitev izgube postavi z zelo malo dobička nad vstopno točko, tik preden gibanje dejansko napreduje v pričakovani smeri.

Konzervativna metoda

Konzervativno upravljanje položaja vodi do večje razdalje med vstopno točko in zaustavitvijo ali stop lossom. To vam omogoča, da sredstvo več dihajo, kar vam daje večjo možnosti, da vidite gibanje, ki se giblje v pričakovani smeri. Meja konzervativnega pristopa je, da poskuša unovčevati dobiček veliko večji, ker je tudi stop loss zelo daleč. Pomembno pa je, da upoštevate pravila odpiranja majhnih pozicij glede na vaš kapital, Saj če boste tvegali npr.10% kapitala, se bo vaša psihološka pripravljenost hitro izgubila. Priporočljivo je tveganje od 0.5% pa do max 2% vašega kapitala. Tovrstno področje bomo spoznali v naslednjem poglavju.

Trading plan - obvladovanje tveganj

Upravljanje pozicij, pa tudi ustrezna tveganja, je mogoče olajšati ali avtomatizirati s pomočjo orodij, ki so na voljo v MetaTrader 4 Supreme Edition s Mini terminalom, ki vam omogoča, da določite tveganje za fiksno pozicijo v evrih, ne glede na število pips, ki jih zahteva stop loss položaj. Poleg tega je mogoče končno zaustavitev konfigurirati tako, da je upravljanje položaja postavljeno objektivno in samodejno. To vam olajša odločitve o izstopu iz trgovanja in vam je v pomoč, da ne premikate stop lossa. kar je lahko pogubno za vaš trgovalni račun.

Trgovski dnevnik

Vodenje dnevnika operacij vam omogoča merjenje strategije, ki se uporablja za boljše razumevanje njihovega vedenja, in poročanje, če je prišlo do napak. Vsako stališče in sejo je treba dodati, da lahko trgovec resnično analizira svoj trgovalni sistem.

Dokazi iz zgodovine

Zgodovinski testi so zelo pomembni za določitev razmerja med dobičkom in izgubo vaše trgovalne strategije. Ta korak vam daje zaupanje in izkušnje v svoji strategiji. To vam bo pomagalo skozi slabe čase, saj jih vedno bo. Najpomembneje je pregledati in najti zmagovalne posle, ki povrnejo izgube in dolgoročno povečajo kapital.

Več o teh konceptih v našem brezplačnem tečaju!

tradign plan je najboljši v tečaju zero to hero

Trgovalni načrt ali trading plan in trgovalni signali

Mnogi od nas so se znašli v naslednji situaciji, ko smo začeli obratovati ...

Želimo odpreti stališče, ker smo prepričani, da se bo zgodilo nekaj pomembnega. Kmalu smo se znašli na odprtem položaju na trgu Forex in kaj zdaj?

  • Kako obvladujemo tveganje?
  • Kdaj zapremo položaj?

Da bi se temu izognili, obstajajo načrti za trgovanje. Učinkovit trgovalni načrt mora vsebovati jasen opis vstopnih signalov, ki jih nameravate uporabiti v svoji strategiji trgovanja. Ko enkrat določite te znake, jih morate le spoštovati.

Vstopni znaki

Pomembno je poudariti, da morajo biti ti signali čim bolj popolni, da boste lažje odstranili subjektivnost pri svojih odločitvah. Dober način za to je, da v svoje trgovalne signale vključite kazalnike .

Izhodni znaki

Zelo podobno vhodnim znakom. Trgovci bi morali imeti zelo jasno predstavo o tem, kdaj končati trgovino.

Kar se tiče učenja, kako pripraviti strokovni načrt Forex trgovanja, je ključnega pomena odpiranje pozicije ob pravem času in s pravim instrumentom.

Vendar lahko v nekaterih primerih zaprete dober položaj in še vedno izgubite, ker niste imeli dovolj potrpljenja. Ali obratno, lahko prehitro zaprete zmagovalni položaj in izgubite polni dobiček, ki bi ga lahko ustvarili. To se zgodi zaradi pomanjkanja izhodnih signalov iz trgovalnega načrta.

Ocenite svoj načrt trgovanja

Vedeti morate, ali je vaš trgovalni načrt ustrezen ali ga je treba izboljšati. Če želite to narediti, začnite z analizo vhodnih signalov in časovnega okvira, ki ga razmišljate.

Ali je časovni okvir pravi za vas?

Ne pozabite, da so lahko strategije, katerih uspeh je nižji od 60%, koristne.

Kako?

Tu je primer:

  • izgubite prvih deset mest zapored. To predstavlja skupno izgubo v višini 10%
  • potem osvojite svojo naslednjo pozicijo s 6-odstotnim dobičkom
  • potem naslednji dve poziciji dosežeta ustrezni dobiček 2% in 4%

To pomeni, da ste po izgubi prvih 10 poslov dosegli 12-odstotni dobiček. To je privedlo do povečanja vašega kapitala v višini 2% v tem mesecu, stopnja uspešnosti pa je bila le 40%. To je nekaj, kar bi dobili v banki po dveh letih varčevanja.

Težava je naslednja, večina trgovcev. Predajo se po 5 izgubah. Predlagamo vam:

  • Bodi potrpežljiv
  • Zmanjšajte tveganje za 0,5% do 1% na položaj
  • Poskusite obdržati svoje zmagovalne položaje
  • Izkoristite stop izgubo in izkoristite dobiček
  • Postavite si več ciljev, da zmanjšate tveganje in ustvarite dobiček
  • Vedno najprej vadite na demo računu brez tveganja

Tu je nekaj nasvetov o trgovanju na splošno:

  • Ne poskušajte takoj postati trgovec s polnim delovnim časom
  • Naj bo vaše delo polno zaposleno in delate s krajšim delovnim časom kot prvi korak
  • Po dolgi praksi lahko začnete delovati kot strokovni trgovec, ne da bi zapustili službo.
  • Da bi bil trgovec s polnim delovnim časom, je potreben velik kapital, ki ga je na splošno treba sčasoma vgraditi.
  • K temu si lahko prizadevate biti trgovec s polnim delovnim časom, vendar se to ne bo zgodilo čez noč.
  • Če želite to doseči, morate biti potrpežljivi in se osredotočiti na učenje delovanja.

Šele ko upoštevate te nasvete, boste pripravljeni trgovati na računu v živo.

odprite trgovalni račun

Trading plan - Ustvarite pravo ravnovesje med trgovanjem in dobičkom

Glavna prednost učinkovitega načrta trgovanja je, da zmanjšuje osredotočenost trgovca in število trgovanj. To pomaga trgovcu, da se popolnoma osredotoči na posle z največjo verjetnostjo uspeha.

Nenehno analiziranje grafikonov in trgovanj vodi le do utrujenosti trgovca. To običajno vodi do negativnih rezultatov.

Trgovci bi morali uporabljati svoj trgovalni načrt kot strog pristop k trgom, da ostanejo osredotočeni na:

  1. Iskanje najboljše konfiguracije
  2. Izvedite ustrezno obvladovanje tveganj
  3. Dosegati dolgoročne cilje trgovanja.

Po drugi strani trgovanje ni omejeno na oblikovanje trgovalnega načrta. Trgovci si morajo aktivno prizadevati za izboljšanje svojega trgovalnega procesa.

Ko je trgovalni načrt vzpostavljen, trgovci ne bi smeli iti nazaj in razmišljati, da je to konec njihovega krivulje učenja ali razvoja.

Primeri trading plana-a ali trgovalnega načrta Znotraj dneva in z uporabo swing trgovanj

Trgovci običajno načrtujejo trgovanje v Excelu. Ta oblika olajša analizo in razvoj predloge vašega načrta trgovanja. Kot smo videli, je bistveno merilo za dober načrt trgovanja na Forexu pravilno upoštevanje njegovega časovnega okvira in omejitev števila poslov.

Zamislimo si načrt trgovanja za trgovca znotraj dneva

  • Če ste trgovec čez dan, morate svoj načrt pripraviti v 24-urnem časovnem okviru.
  • Naslednji korak je določitev števila operacij, ki jih morate opraviti v svojem časovnem okviru.
    • Analizirajte število poslov z dobičkom in jih pomnožite z 1,2. Z drugimi besedami, če trgovec v povprečju opravi 20 poslov na dan, vendar na 6 od njih ustvari dobiček, trgovec ne sme sklepati več kot sedem poslov na dan.
    • Omejitev trgovca je vsekakor koristna, da se prepreči prekomerno trgovanje.

Trgovalni načrt: Trading plan Swing strategija

  • Če ste trgovec z nihanjem, je treba trgovalni načrt izvajati v tedenskem časovnem okviru. Recimo, da želite konec tedna zapreti vse svoje položaje, da nadzirate negotovost vikenda. Ta primer trgovalnega načrta obsega odpiranje pozicij do četrtka v tednu, da izkoristite trend tedna in se izognete signalom vikenda, saj so pozicije pred vikendom zaprte.
  • Trgovec mora v svojem portfelju odpreti samo eno trgovino na par, da ne bi izpostavljal svojega računa preveč v parih, ki so lahko zelo korelirani in zato delujejo na enak način.

Ta merila, ki jih je treba upoštevati, so le majhen del načrta trgovanja z nihaji.

Ali ima trading plan dokazano uspešnost?

Kot upamo, da je že postalo jasno, je razvoj trgovinskega načrta nujen korak pri razvoju doslednega pristopa k trgovanju na finančnih trgih.

To ima "ampak" in tržni načrti nikoli ne bodo popolnoma odgovorili na vse scenarije in situacije, s katerimi se lahko srečuje trgovanje.

Dwight D. Eisenhower, general iz druge svetovne vojne in poznejši predsednik ZDA, je dejal: "Priprave na boj sem vedno ugotovil, da so načrti neuporabni, načrtovanje pa nujno."

Kaj pomeni ta citat? Imeti izhodišče (načrt) je koristno, še pomembneje pa je biti okreten in pripravljen na spremembe.

Zbirko vsega naučenega si lahko ogledate v naslednjem videoposnetku:

Trgovalni načrt - sklep

Upamo, da je ta članek rešil vaše dvome o tem, kako sestaviti načrt trgovanja. Če imate v MetaTraderju z Admiral Markets zgodovino trgovanja, lahko opravite hitro analizo vaših poslov in tudi preverite njihovo trajanje.

  • Kakšno je povprečno število poslov, ki ste jih pridobili v zadnjem tednu / mesecu?
  • Koliko operacij morate odpreti glede na svoj časovni okvir?

Ko to storite, natančno preglejte svojo strategijo trgovanja za vhodne in izhodne signale in opišite zahteve za iste signale v vašem trgovinskem načrtu.

Za konec še teh šest nasvetov za trgovanje:

  1. Uporabite svoj trgovalni načrt - trading plan kot pomembno izhodišče in pot za naprej
  2. Ne pozabite se učiti ob svojem delovanju na finančnih trgih in svojih napakah- napake vam bodo prinesle največji napredek
  3. Po potrebi prilagodite predlogo svojega trading plan načrta
  4. Bodite prilagodljivi, bodite pripravljeni na odločitve, ki niso vključene v vaš trading plan načrt. Finančni trgi so živi, zato nikoli ne morete vedeti, kako bodo reagirali v prihodnosti
  5. Odprtost je le del trgovanja - poskrbite, da bo vaš model trading plan načrta tako močan kot vaš vstopni načrt za karkoli drug projekt, katerega se lotevate. Več raziskovanja finančnega področja, vam bo dalo več znanja, za kar pa boste na koncu bogato poplačanai.
  6. Ko je trgovalna pozicija enkat odprta, ne pozabite, da je cilj upravljanja poslov najprej omejiti izgube - stop loss in nato prinašati dobiček

Še zadnji nasvet je, da z našim brezplačnim demo računom prakticirate vse, kar ste se danes naučili o trgovalnem trading plan načrtu in nam sporočite svoje rezultate! Z veseljem vam bomo v pomoč pri nadgradnji vašega znanja ali ob morebitnih nejasnostih.

Upoštevajte zgornje nasveti za pripravo vašega lastnega trading plan-a ali trgovalnega načrta in pričnite trgovati že danes

Sedaj, ko ste spoznali pomen discipline in potrpežljivosti pri valutnem trgovanju, je čas, da novo pridobljeno znanje uporabite tudi v praksi. Začnite z analizo trga in pripravo trgovalnega načrta za prvi teden trgovanja.

Vnaprej določite:

  • Katere trgovalne instrumente bost trgovali
  • Na osnovi katerih signalov boste vstopali in izstopali iz pozicije
  • Nivo za stop loss in realizacijo dobička
  • Največje število poslov, ki jih boste izvršili v izbranem časovnem obdobju
  • Psihološko se pripravite, da ostanete mirni, ne glede na to kaj se bo zgodilo tisti dan na trgu
  • Ne pozabite, na trgu vedno pride nova priložnost, tako da ne obstaja nobena zamujena priložnost

Potem boste lahko uporabili vaše znanje s trgovanjem na pravem trgovalnem računu. Če si ga še niste odprli, potem lahko to storite preko Admiral Markets. Lahko pa si najprej odprete demo trgovalni račun, ki vam omogoča preizkusiti vaše trgovalne ideje brez kakršnegakoli tveganja. Preberite si nasvet za zmanjšanje tveganja.

Upamo, da vam je ta članek pomagal odgovoriti na začetno vprašanje: kako pomembna je priprav trading plana ali trgovalnega načrta?

Prprava trading plana je lahko zapleteno, vendar če veste, katere se je lotiti, vam lahko omogoče izkoristiti jo v svojo korist.

Verjemite vsi uspešni trgovci imajo izdelan zelo natančen trading plan načrt trgovanja.

Poskusite ugotoviti dogajanja ob različnih trgovalnih strategijah in pripravi različnih trading planov na koncu pa se odločite za tistega, ki vam je najbolj pisan na vaš način, stil in čas trgovanja.

In kar je zelo pomembno, tveganja vedno imejte pod nadzorom! Preden trgujete z pravim denarje, saj ga morate ohranjati za vsako ceno. Vaš začetni kapital je najpomembnejši, saj izguba le tega pomeni možnost, da nikoli ne boste zares znali uspešno trgovati.

Pričnite z majhnimi koraki in kasneje napredujte. Mogoče se vam bodo začetni koraki zdeli majhni, saj je priporočljivo odpreti najmanjše možne pozicije, kasneje se vam bo da odločitev bogato poplačala. Velikost pozicije v trading planu, naj bo resnično minimalno, tako majhna, da tudi če ustvarite izgubo ne boste cel dan razmišljali o izgubi, katero se ustvarili. Kliknite na spodnjo sliko in preizkusite najnovejši trgovalno postajo MT5 v živo.

odprite trgovalni račun metatrader 5

Znanja ni nikoli dovolj! Priporočamo, da si preberete še spodnje članke:

O Admiral Marketsu

Smo posrednik s svetovno prisotnostjo in ga upravljajo najvišji finančni organi. Omogočamo dostop do najbolj inovativnih trgovalnih platform. Nudimo trgovanje s CFD-ji, delnicami, kriptovalutami, surovinami ETF-ji in še mnogo več-

Uspešno trgovanje!

Admiral Markets

To besedilo vsebuje dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih in drugih informacijah (v nadaljevanju "Analize"), objavljenih na spletni strani Admiral Market.

1. Analiza je bila objavljena za informativne namene in se ne sme šteti za investicijsko svetovanje ali priporočilo.

2. Vsaka stranka neodvisno sprejema investicijske odločitve in Admiral Markets ne odgovarja za kakršno koli izgubo, ki izhaja iz take odločitve, ne glede na to, ali odločitev temelji na analizi.

3. Vsako analizo opravi neodvisni analitik (v nadaljnjem besedilu: avtor) na podlagi svojega osebnega mnenja.

4. Za zagotovitev zaščite interesov strank in objektivnosti analize je Admiral Markets vzpostavil notranje postopke za preprečevanje navzkrižja interesov.

5. Čeprav si prizadevamo zagotoviti zanesljivost in popolnost informacij, ki so na voljo v analizah, Admiral Markets ne more zagotoviti točnosti in popolnosti kakršnih koli informacij v analizah. Predstavljene številke, ki se nanašajo na prejšnja gibanja cen, ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov.

6. Prednost Analiza se ne sme obravnavati kot posredna obljuba ali jamstvo za Admiral Market, da bo stranka z uporabo navedenih strategij ali omejitvijo izgub dobiček.

7. Predhodna nihanja cen v ceni finančnega instrumenta ali pričakovanja, navedena v analizah, se ne smejo šteti za obljubo ali jamstvo za Admiral Market za prihodnja gibanja cen. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti instrumenta pa ni zagotovljena.

8. Projekcije, vključene v analizo, ne smejo upoštevati nobenih provizij, davkov in drugih stroškov, ki nastanejo pri vlaganju v take instrumente. Cenik Admiral Marketsa je naveden na spletni strani Admiral Marketsa.

9. Proizvodi, s katerimi se trguje na finančnem vzvodu (vključno s CFD-ji), so po svoji naravi špekulativni, trgovanje pa lahko povzroči izgubo in dobiček. Preden začnete trgovati, morate poskrbeti, da boste razumeli vsa tveganja