Top nasveti za borzno trgovanje: Pomen discipline in potrpežljivosti

V tem članku si bomo pogledali, zakaj sta disciplina in potrpežljivost tako pomembni prvini pri valutnem trgovanju. Podali bomo kar nekaj nasvetov kako doseči potreben nivo discipline in potrpežljivosti, zakaj morajo trgovalci nujno uporabljati stop loss naročila in še veliko več.

Ogromno število trgovalcev se vsak dan preizkusi s trgovanjem na valutnih trgih, a veliko izmed njih ni uspešnih. Nekateri med njimi so preveč osredotočeni na to, da bi ustvarili popolno trgovalno strategijo, pa jim potem zmanjka energije, da bi jo disciplinirano izvajali. Takšen pristop je zagotovilo za neuspeh, saj je bistveno bolj pomembno, da imate tak trgovalni načrt, ki ste ga sposobni izvajati, kot takšnega, ki je sicer popoln, a ga niste sposobni dosledno izvrševati.

Če nimate izvršljive strategije vam priporočamo, da se udeležite naših webinarjev s trgovanjem v živo. Nekaterim trgovalcem ne uspe zato, ker ne posvetijo upravljanju tveganja pozornosti, kot si jo zasluži. Nekateri trgovalci pa preprosto prehitro obupajo, če njihove strategije že v začetku ne dosežejo pričakovanih rezultatov. Prav noben pristop ne bo nenehno ustvarjal dobička, to je dejstvo, ki bi se ga moral zavedati prav vsak trgovalec.

Za brezplačno registracijo na naše webinarje kliknite na oglas spodaj!

Borzno trgovanje: Pravila discipliniranega valutnega trgovanja

Disciplinirano trgovanje z valutami vključuje:

• Razvoj učinkovite trgovalne strategije
• Popravljanje strategije po potrebi
• Učinkovito izvrševanje strategija

Izvrševanje trgovalnega načrta je ključna komponenta discipliniranega trgovanja. Krasen primer, kako pomembna je disciplina pri trgovanju, je Jesse Livermore. Gre za najbolj znanega kadarkoli živečega trgovalca iz ZDA, ki si je ustvaril pravo bogastvo z doslednim sledenjem pravil, ki jih je ustvaril. Na vrhuncu svoje kariere leta 1929 je s trgovanjem ustvaril preko 100 milijonov dolarjev.

Kasneje je pri trgovanju prekršil nekaj svojih pravil in posledično kar nekajkrat izgubil vsa vložena sredstva v posamezno pozicijo. Da bi se ognili podobni usodi, morate vedno slediti vsaj trem preprostim pravilom, ki vsa bodo usmerjala na poti discipliniranega valutnega trgovanja. Ko boste enkrat dodobra osvojili ta pravila, boste naredi za trgovanje na pravih trgih.

Borzno trgovanje: Elementi trgovalnega načrta

Trgovalni načrt je temelj uspeha pri za borzno trgovanje. Obstajajo različni načini, kako ustvariti trgovalni načrt, med ključnimi elementi pa so:

• Seznam trgovalnih instrumentov
• Na podlagi katerih signalov se boste odločali za vstop v pozicijo
• Na podlagi katerih signalov boste izstopali iz pozicije
• Koliko časa boste najmanj v poziciji
• Koliko časa boste najdlje v poziciji
• Koliko poslov boste največ opravili na dan, teden in mesec
• Katere ure v dnevu boste namenili trgovanju

Ko boste navedli pravila, ki jih boste morali upoštevali, ne boste zgradili le trgovalnega načrta, temveč boste s tem začeli tudi že razvijati trgovalno disciplino. Vedno poskrbite, da ko boste opravili določeno analizo na trgu in boste razmišljali o vstopu v pozicijo, da boste tudi preverili, če je ideja skladna z vašim trgovalnim načrtom. Določite ključne spremenljivke preden začnete s trgovanjem. Med spremenljivkami so lahko instrumenti, ki jih nameravate trgovati, vstopni in izstopni signali in kako pogoste bodo vaše transakcije.

Vir: MetaTrader 4 Supreme Edition – demo račun – kaj vse lahko spremljate v vašem trgovalnem načrtu

Čez nekaj časa boste morda začutili potrebo po tem, da bi se nekoliko sprostili. Ne pozabite na številne zgodbe različnih trgovalcev, ki niso sledili svojim sistemom in so posledično utrpeli visoke izgube. Eden izmed takih primerov je Nick Leeson, katerega so klicali 'originalni grobi trgovalec' in je bil odgovoren za stečaj Barings banke (angleška bančna institucija ustvarjena v 18 stoletju).

Banka ga je zaposlila za vodjo trgovanja in mu obenem dovolila, da hkrati trguje tudi za lasten račun. Dandanes je takšna odgovornost porazdeljena med različne ljudi, ampak Leeson je imel pooblastilo za oboje. Ko se njegove špekulativne naložbe niso izšle, je izgube skril za računom z napakami. Te izgube so skupno znašala preko 800 milijonov funtov v letu 1995.

Nasveti za borzno trgovanje: Zakaj bi morali uporabljati stop loss?

Najbolj disciplinirani trgovalci vedno uporabljajo stop loss naročila. Še preden vstopite v novo pozicijo bi vam moralo biti jasno, kje boste postavili stop loss. In ko stop loss postavite, ga ne smete nikdar premikati nižje z namenom, da bi zadržali odprto pozicijo. Ne pozabite, da več poslov kot jih boste opravili, bolj boste verjeli, da bodo pozicije s trenutno izgubo vendarle postale dobičkonosne.

Nekateri trgovalci imajo težavo s sprejemanjem lastnih napak, zaradi česar potem odpirajo še večje posle in posledično utrpijo še višjo izgubo. Leta 2012 je npr. glavni oddelek za naložbe pri JPMorgan Chase & Co. objavil izgubo v višini 6,2 mrd. dolarjev zaradi trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti – ker so se izpostavili večjim poslom, da bi pokrili izgube iz prejšnjih poslov.

Nekatere izmed teh pozicij so postale tako velike, da so določeni vlagatelji trdili, da izkrivljajo dejansko sliko indeksov zadolženosti. Kljub temu je Iksil dobil vzdevek 'London Whale'. Čeprav se vi verjetno ne boste nikoli znašli v podobni situaciji, ta primer lepo ponazarja kako pomembno je, da imate v vsakem trenutku na odprtih pozicijah postavljene stop losse, ki bodo avtomatično zaprli pozicijo, če bo to potrebno.

Postavitev stop loss naročila izloči vaša čustva iz trgovanja. Če je postavitev nivoja stop lossa in vztrajanje na tem nivoju nujno za ustrezno upravljanje tveganja, pa je lahko pristop nekoliko drugačen, ko govorimo o izstopu iz pozicije z dobičkom. Če ste začetnik, si je morda tudi za izstop iz pozicije smiselno v začetku nastaviti nek vnaprej določen nivo, kasneje pa lahko ta pristop ustrezno prilagodite.

Bolj kot boste izkušeni, lažje vam bo ustrezno prilagoditi nivo izstopa iz pozicije z dobičkom – še posebej to velja, če boste tudi v ta namen uporabljali stop loss. Ne glede na to, ali ste začetnik ali že izkušeni trgovalec pa morate pri vsaki poziciji imeti jasno določen ciljni nivo in to še preden vstopite vanjo.

Borzno trgovanje in urnik trgovanja

Vir: MetaTrader 4 Supreme Edition - EURUSD urni grafikon – trgovalna seja. Grafikoni finančnih instrumentov uporabljeni v tem članku so zgolj informativne namene in ne predstavljajo naložbenega nasveta ali priporočila za nakup ali prodajo kateregakoli finančnega instrumenta v ponudbi Admirals (CFD-ji, ETF-i, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Naslednja pomembna komponenta pri razvoju potrpežljivega in discipliniranega trgovanje je, da si ustvarite urnik trgovanja in ga potem tudi spoštujete. Če vaša trgovalna strategija vsebuje trgovanja v času odprtja trga v Londonu, potem ne izvršujte naročil v času tik pred zaprtjem. Zakaj je to tako pomembno? Zato, ker morda ne poznate vpliva drugih trgov in gospodarstev, ki bi lahko v tem času vplivali na nenačrtovane izgube v vašem portfelju.

Poleg urnika trgovanja je smiselno tudi določiti, koliko poslov na dan, teden in mesec mislite izvršiti. Ta frekvenca je odvisna od vašega trgovalnega stila. Dnevni trgovalci si običajno postavijo omejitev števila poslov na posamezni dan, medtem ko si swing in dolgoročni trgovalci običajno postavijo omejitev na tedenskem ali mesečnem nivoju.

-#1Top nasveti borzno trgovanje: Potrpežljivost pri Forex trgovanju

Doslej je bilo pri borznem trgovanju veliko govora o disciplini, v nadaljevanju pa se bomo poglobili še v potrpežljivost pri trgovanju. Čeprav gre za podobno zadevo, med njima obstajajo določene ključne razlike. Veliko online trgovalcev z valutami se prepogosto znajde v situaciji, kot prehitro zaprejo dobičkonosno pozicijo, običajno zaradi strahu, da bi se dobičkonosna pozicija spremenila v izgubo. Da bi se ognili tovrstnim situacijam, se morate naučiti potrpežljivosti.

Poglejmo si nekaj konkretnih korakov, kako se približati temu cilju. Kot prvo je pomembno, da pri borznem trgovanju niste pod vplivom strahu. Ko se enkrat odločite za vstop v pozicijo, potem ne sme biti več dvoma o vaši odločitvi. Ko ste vstopili v pozicijo vam mora biti jasno poznana največja izguba, ki jo lahko utrpite in najnižji dobiček, ki ga želite ustvariti.

Spremembe tečajev na trgu so nekaj čisto normalnega in ne smejo povzročiti, da bi spremenili vaš prvotni načrt. Vztrajanje pri tej praksi lahko dvigne vašo potrpežljivost na višji nivo. Za večjo potrpežljivost je priporočljivo tudi, da se dobro spoznate z vsem trgovalnimi orodji. MetaTrader 4 je npr. najbolj uporabljena trgovalna platforma na svetu in to kljub temu, da zahteva nekaj časa, da jo osvojite. Uspešni trgovalci si vzamejo čas in so potrpežljivi pri spoznavanju vseh orodij in funkcionalnosti, ki so na voljo, saj prav ta orodja omogočajo dobičkonosne posle.

Še en pomemben vidik potrpežljivosti je ovrednotenje dobičkonosnih poslov. Ko se vaša pozicija približuje nivoju izstopa z dobičkom, si boste verjetno želeli čim prej zapreti pozicijo in pobrati dobiček. Takšen pristop sicer hitro realizira ustvarjene dobičke, ne omogoča pa doseganja potencialno še višjih dobičkov. V takih primerih bi lahko npr. namesto takojšnega izstopa iz pozicije postavili stop loss na nivo najnižjega želenega dobička, potem pa dvignete nivo izstopa glede na pričakovano sekanje s trendom. In ne pozabite, to lahko naredite tudi več kot enkrat na isti poziciji.

#2Top nasveti za borzno trgovanje: Uspeh je neposredno povezan z disciplino

Dolgoročno trgovanje zahteva bolj togo disciplino. Pri tem je ključno vedeti, kdaj trgovati in kdaj se je trgovanju bolje ogniti. Običajno je na manjših računih dovoljeno nekaj višje tveganje in več poslov, medtem ko večji računih zahtevajo manj trgovanja z nižjim tveganjem. Vedno vložite potreben trud in čas za analize podkrepljene z dejstvi.

Bistvo takšnih analiz je vtem, da bodo njihov plod odlične trgovalne priložnosti pri borznem trgovanju. S časom se boste naučili tudi vse glede tečajnih sprememb in kako odreagirati na njih, četudi vaša trgovalna strategija ne temelji nujno na njihovi osnovi. Vse kar morate storiti je, da sledite pravilom uspešnega trgovanja – ne bo vam treba dolgo čakati na pozitivne rezultate.

#3Top nasveti za borzno trgovanje:Trgujte kar vidite

Za valutno trgovanje ali forex borznem trgovanju je značilno, da ponuja tako veliko število trgovalnih priložnosti, ki jih praktično nikoli ne zmanjka. Recimo da imate težave z iskanjem pozicijskih poslov ali poslov v padajočem trendu. Zakaj ne bi namesto tega raje trgovali na prebojih? Obstaja množica trgovalcev, ki trgujejo izključno na prebojih trenda in so pri tem izjemno uspešni. Ne pozabite pa, da lahko preklopite na trgovanje prebojev samo v določenem delu dneva. Ob padajočih trendih je priporočljivo SHORT selling trgovanje.

Upoštevajte zgornje nasveti za borzno trgovanje in pričnite trgovati že danes

Sedaj, ko ste spoznali pomen discipline in potrpežljivosti pri valutnem trgovanju, je čas, da novo pridobljeno znanje uporabite tudi v praksi. Začnite z analizo trga in pripravo trgovalnega načrta za prvi teden trgovanja.

Vnaprej določite:

• Katere trgovalne instrumente bost trgovali
• Na osnovi katerih signalov boste vstopali in izstopali iz pozicije
• Nivo za stop loss in realizacijo dobička
• Največje število poslov, ki jih boste izvršili v izbranem časovnem obdobju

Potem boste lahko uporabili vaše znanje s trgovanjem na pravem računu. Če si ga še niste odprli, potem lahko to storite preko Admirals. Lahko pa si najprej odprete demo trgovalni račun, ki vam omogoča preizkusiti vaše trgovalne ideje brez kakršnegakoli tveganja. Preberite si nasvet za zmanjšanje tveganja.

Kliknite na spodnjo sliko in preizkusite najnovejši trgovalno postajo MT5 v živo.

Znanja ni nikoli dovolj! Priporočamo, da si preberete še spodnje članke:

• Fibonacci trading strategija
• Japonske svečke v svetu trgovanja - posodobljeni vodič 2022
• Kompletan vodič za uporabo platforme MetaTrader 5

O Admiralsu

Smo posrednik s svetovno prisotnostjo in ga upravljajo najvišji finančni organi. Omogočamo dostop do najbolj inovativnih trgovalnih platform. Nudimo trgovanje s CFD-ji, delnicami, ETF-ji in še mnogo več-

Uspešo trgovanje vam želimo!

Admirals

To gradivo ne vsebuje in se ne sme razlagati tako, da vsebuje investicijsko svetovanje, naložbena priporočila, ponudbo ali zahtevo za kakršno koli transakcijo s finančnimi instrumenti. Ne pozabite, da takšna analiza poslovanja ni zanesljiv kazalec za trenutno ali prihodnjo uspešnost, saj se bodo okoliščine sčasoma spremenile. Pred odločitvijo o naložbi se morate posvetovati z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da boste razumeli tveganja.