Uporabljamo piškotke, da bi vam zagotovili najboljše izkušnje na naših spletnih straneh. Z nadaljnjim brskanje na tej strani, podate soglasja za piškotke, ki se uporabljajo. Za več podrobnosti, vključno kako lahko spremenite vaše nastavitve, preberite naše Pravilnik o zasebnosti.
Več Info Potrjujem
81% maloprodajnih računov izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. CFDji so kompleksni instrumenti in prinašajo visoko tveganje izgube denarja zaradi vzvodov. 81% maloprodajnih investitorjev izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji tem ponudniku. Dobro razmislite ali razumete, kako delujejo CFDji in ali si lahko privoščite tako veliko tveganje izgube svojega denarja. expand_more

​Kako začeti z investiranjem v surovine: vodnik po surovinah za začetnike

Oktober 28, 2019 14:48 UTC
Čas branja: 39 minut

Ali ste vedeli, da trgovanje s surovinami sega vse tja v starodavno civilizacijo?

Tam nekje od 4500 do 4000 let pred našim štetjem je obstajala blagovna borza v regiji Sumer (v današnjih časih bi bilo to v južnem predelu Iraka). Domačini so uporabljali glinene žetone kot plačilno sredstvo za živino. Še v 17-em stoletju so trgovci z rižem na Japonskem uporabljali t.i. riževe žetone za prodajo željnim kupcem.

Pravo globalno trgovanje s surovinami pa se je začelo z ustanovitvijo blagovne borze Chicago Board of Trade leta 1848. Gre za enega najbolj priljubljenih trgov za trgovanje, na katerem trgujejo komercialni akterji, institucionalni vlagatelje in špekulanti.

surovine

Vsak posameznik se vsakodnevno sooča z različnimi surovinami – od jutranje kave in pomarančnega soka, do nafte in plina za potrebe vašega avtomobila in doma. Česar pa se morda niste zavedali je, da lahko v vsako od navedenih surovin tudi investirate ali trgujete z namenom ustvarjanja dobička.

In prav o tem bo govora v tem članku. Podali bomo jasno definicijo surovin, predstavili bomo štiri glavne kategorije surovin, razpredali bomo o dejavnikih, ki vplivajo na trg surovin, pogledali pa si bomo tudi različne možnosti investiranja v surovine in trgovanja z njimi.

Najprej pa podajmo odgovor na veliko vprašanje: kaj sploh so surovine?

Kaj so surovine?

Osnovna definicija označuje surovine kot osnovne dobrine ali surov material, ki se uporablja v trgovini. Posamične surovine so običajno sestavni del kompleksnejših izdelkov ali storitev. Na primer sladkor ali kakav sta surovini, ki sta sestavni del čokolade.

Kar razlikuje surovine od končnih izdelkov je, da so zamenljive in standardizirane. To pomeni, da ne glede na to, kdo ali kje proizvaja določeno surovino, bosta imeli dve enaki enoti iste surovine bolj ali manj enako kakovost in ceno. 500 gramov sladkorja bo tako enako vredno ne glede na to, ali je bilo proizvedeno v Indiji, Braziliji ali na Tajskem.

Včasih se je s surovinami fizično trgovalo, danes pa se večino trgovine s surovinami opravi online.

Če vas zanima online trgovanje s surovinami, lahko to počnete tudi preko Admiral Markets! Preko CFD-jev na surovine lahko trgujete s širokim naborom surovin, vključno s surovo nafto, plinom, kavo, pomarančnim sokom in tudi z zlatom! Več o trgovanju z zlatom si lahko preberete spodaj.

surovine

Surovine so razdeljene v 4 kategorije

Katere so torej glavne kategorije surovin, s katerimi je mogoče trgovati na blagovnih borzah?

Na splošno gledano so surovine lahko ekstrahirane, gojene ali pridelane. Obstajajo štiri glavne kategorije surovin in sicer:

  • Kmetijske surovine: surovi materiali, kot so sladkor, bombaž, kavina zrna, idr.
  • Energetske surovine: petrokemične surovine, kot sta nafta in plin.
  • Kovine: vključuje plemenite kovine, kot so zlato, srebro in platina ter navadne kovine, kot je baker.
  • Živinorejsko blago: sem spadajo živo govedo in mesni proizvodi.

Pri trgovanju s surovinami boste naleteli tudi na pojma kot sta trde in mehke surovine. Za trde surovine veljajo predvsem tiste, ki se pridobijo z rudarjenjem (zlato, nafta, idr.), za mehke surovine pa veljajo kmetijske surovine ali živinorejsko blago (pšenica, soja, svinjina, sladkor, idr.).

Kot si lahko predstavljate, se z nekaterimi surovinami trguje več kot z drugimi. Npr. trg z govedom lahko vključuje samo kmeta in distributersko podjetje, zatorej pri tem ne moremo pričakovati posebej visoke aktivnosti pri trgovanju. Po podatkih o trgovanju je bilo septembra 2019 vsega skupaj sklenjenih 36.000 poslov z govedom. Ta številka predstavlja število kupoprodajnih pogodb, ki kupcu dajejo pravico do nakupa ali prodaje goveda.

Na trgu nafte je v trgovanje vključenih bistveno več akterjev, kot npr. javno kotirajoča podjetja, ki se ukvarjajo s črpanjem, pa državna podjetja, storitvena podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo kot sta BP in Shell, letalske družbe, ki na ta način nadzirajo svoje operativne stroške in seveda špekulanti. Po podatkih o trgovanju je bilo septembra 2019 vsega skupaj sklenjenih 14 milijonov poslov s surovo nafto, kar je bistveno več kot z govedom.

V nadaljevanju članka bomo izpostavili tiste surovine, s katerimi se na finančnih trgih največ trguje.

Kmetijske surovine

Kava: sodi med najbolj priljubljene napitke na svetu s porabo preko 2,25 milijarde skodelic dnevno. Trg kave prav tako sodi med najbolj priljubljene surovinske trge na svetu, saj po prometu zaseda drugo mesto, takoj za nafto.

Sladkor: na borzi se trguje tako z belim kot rjavim sladkorjem. Medtem ko večina med nami ob sladkorju pomisli izključno na sredstvo za povečanje sladkosti, igra sladkor pomembno vlogo tudi pri proizvodnji etanola. V prihajajočih letih se pri trgovanju s sladkorjem pričakuje povprečna letna stopnja rasti v višini 2,9%, tako da bo promet leta 2024 predvidoma dosegel dobrih 89 milijard dolarjev.

Energetske surovine

Surova nafta: je zelo priljubljena surovina za trgovanje, saj je lahko cena zelo volatilna. Ker so med največjimi proizvajalkami surove nafte države kot so Savdska Arabija, Rusija in Kitajska, je po pričakovanjih trg zelo občutljiv na politično dogajanje. Povpraševanje po tej surovini je zelo visoko, saj se uporablja kot gorivo v transportu, v proizvodnji plastike, sintetičnega tekstila, gnojil, računalnikov, kozmetike in drugje. Glavno merilo cene surove nafte sta WTI in Brent.

Zemeljski plin: ta surovina ima širok nabor industrijske, stanovanjske in komercialne rabe, vključno s proizvajanjem elektrike. Vodilni proizvajalci zemeljskega plina so Gazprom, Royal Dutch Shell, ExxonMobil, PetroChina in BP.

Kovine

Zlato: je naslednja zelo priljubljena surovina. Dobro je poznana kot hranilec vrednosti premoženja in zato se v slabših gospodarskih razmerah denar vedno znova seli prav v nakup zlata. To pomeni, da je zlato v večini časa v obratni korelaciji s tečajem ameriškega dolarja.

Srebro: čeprav velja, da je zlato najbolj priljubljena surovina za trgovanje, ima tudi srebro določene prednosti. Ena izmed njih je zagotovo ta, da se cena srebra bistveno hitreje spreminja od cene zlata, zaradi česar je srebro privlačnejše za številne trgovalce s surovinami. Zlato ima na drugi strani večjo vrednost in se ga pogosteje smatra kot privlačno naložbo za dolgoročnejše vlagatelje.

Baker: ima prednost konstantno visokega povpraševanja, saj se uporablja za električno opremo, inženiring, vodovodne in kuharske pripomočke. Njegova cena se smatra za dober kazalnik stanja v globalnem gospodarstvu, tako da naložba v baker na nek način predstavlja naložbo v rast globalnega BDP-ja.

Katere surovine lahko trgujete preko Admiral Markets?

Preko Admiral Markets imate dostop do trgovanja s CFD-ji na 16 najpomembnejših surovin na blagovnih borzah. V nadaljevanju je seznam vseh CFD-jev na surovine, ki so vam na voljo:

Kmetijske surovine

  • Kava Arabica
  • Kakav
  • Bombaž
  • Pomarančni sok
  • Kava Robusta
  • Surovi sladkor
  • Beli sladkor

Energetske surovine

  • Surova nafta Brent
  • Surova nafta WTI
  • Zemeljski plin

Kovine

  • Zlato
  • Baker
  • Paladij
  • Platina
  • Srebro
  • XAUAUD

Če bi radi začeli s trgovanjem teh surovin, da niti ne omenjamo na tisoče drugih možnosti, kot so valute, delnice, kriptovalute idr., potem kliknite na oglas spodaj.

Za začetek boste morali:

  1. Opraviti registracijo za trgovalni račun (to vas bo pripeljalo do trgovalne sobe).
  2. Odpreti pravi ali demo trgovalni račun iz nadzorne plošče v vaši trgovalni sobi.
  3. Namestiti trgovalno platformo MetaTrader 5.
  4. In že boste lahko opravili prvi posel.

surovine

Kaj vpliva na cene surovin?

Vsaka posamezna surovina je unikatna in na njeno ceno vplivajo drugi dejavniki. Velike spremembe v ceni surovine so mogoče, ko je ogroženo pomanjkanje ali pride do izobilja. Najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na ceno surovin, lahko na nek način zožimo zgolj na ponudbo in povpraševanje, sicer pa na ceno vplivajo tudi tečaj ameriškega dolarja, blagovna menjava med državami in vremenske razmere.

Surovin - ponudba

Na ponudbo surovine lahko vplivajo razni dejavniki, kot so vladne intervencije, vreme, vojne, itd..

Na primer 14. septembra 2019 je roj eksplozivnih dronov napadel največji obrat za predelavo nafte v Savdski Arabiji, zaradi česar se je proizvodnja znižala za 5 milijonov sodčkov na dan. To predstavlja skoraj polovico sedanje proizvodnje Savdske Arabije in 5% svetovne proizvodnje, tako da je ta dogodek sprožil rekorden dvig cene nafte.

Ko se je borza 16. septembra odprla, je tečaj Brenta poskočil iz 60,42 dolarja (zaključni tečaj 13. septembra) na 72,19 dolarja (otvoritveni tečaj 16. septembra), kar je 19,4% povečanje. Rast tečaja WTI je bila 15,5%, iz 54,79 nad 63,28 dolarja.

surovine

Vir: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - WTI dnevni grafikon - obdobje: 9.1.2019 do 7.10.2019 – zajeto na 7.10.2019 ob 11:55am EET - Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Zakaj? Ker je bilo zaradi zmanjšane ponudbe na trgu na voljo manj nafte. Ker pa se povpraševanje ni spremenilo, so se komercialni in institucionalni vlagatelji spustili v borbo za nafto, ki je preostala na voljo. Takšno pomanjkanje običajno vodi do zvišanja cen.

Ko imamo opravka s surovinami si je dobro zapomniti, da na ponudbeno stran energetskih surovin najpogosteje vpliva vladna politika (kot npr. z ekonomskimi sankcijami) in napetosti na bližnjem vzhodu, saj ima Savdska Arabija kar petino vseh naftnih rezerv na svetu.

Surovine - povpraševanje

Na povpraševanje po surovinah prav tako vplivajo številni dejavniki, kot so spremembe v navadah potrošnikov ali trenutno stanje v gospodarstvu. Veliko ljudi je recimo spremenilo svoje navade glede potrošnje sladkorja in si ga prizadevajo porabiti čim manj. Če spremenjene navade zajamejo dovolj velik obseg ljudi, se to pozna na manjšem povpraševanju. V grafikonu spodaj lahko vidimo ceno sladkorja skozi daljše časovno obdobje:

surovine

Vir: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - beli sladkor, mesečni grafikon - obdobje: 1.1.2002 do 1.7.2019 – zajeto na 1.7.2019 ob 4:51 pm BST - Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

V grafikonu zgoraj lahko vidimo močan padec cene sladkorja od začetka leta 2010. So pa cene ponovno poskočile med septembrom 2015 in septembrom 2016 (rumeni okvirček), ker se je pojavila bojazen pred pomanjkanjem sladkorja na globalni ravni. V ozadju so bile motnje na strani ponudbe pri največjemu proizvajalcu sladkornega trsa v Braziliji. Posledično je sladkor postal redka dobrina in cena se je hitro dvignila.

V tem konkretnem primeru smo imeli torej situacijo, ko je vreme povzročilo dvig rasti cene sladkorja, a so jo spremenjene potrošniške navada preko manjšega povpraševanja potem znova potisnile navzdol. To je eden izmed razlogov, zakaj je trgovanje s CFD-ji na surovine lahko zelo praktično v takih razmerah, kot se je zgodilo pri sladkorju. V takšnih primerih je zanimivo short selling trgovanje.

S CFD-ji na surovine lahko namreč ustvarite dobiček tudi pri padajočih tečajih in ne le pri rastočih – če seveda uganete smer gibanja tečaja. Sedaj veste nekoliko več o dejavnikih, ki vplivajo na cene surovin, poznate pa tudi najbolj priljubljen način trgovanja, tako da lahko že danes brezplačno in brez tveganja začnete s testnim trgovanje preko demo računa. Poglejmo si kako.

Z brezplačnim demo trgovalnim računom pri Admiral Markets lahko popolnoma brez tveganja trgujete s tisoči finančnih instrumentov, tako z energetskimi surovinami, kovinami kot tudi kmetijskimi surovinami. Registrirajte se in začnite s trgovanjem že danes – kliknite na oglas spodaj!

surovine

Povezava med ameriškim dolarjem in surovinami

Poleg ponudbe in povpraševanja ima na ceno surovin vpliv tudi ameriški dolar.

Ameriški dolar velja za svetovno rezervno valuto in na mednarodnih trgih so surovine nominirane v USD. V primeru padca tečaja dolarja glede na druge valute, potrebujete več dolarjev za nakup surovine kot bi jih v primeru, če bi bil dolar vreden več. To pomeni, da so cene surovin v USD višje.

Poleg tega je dobro razumeti, da se zlato smatra kot hranilec vrednosti premoženja. K naložbi v zlato se vlagatelji zatečejo predvsem, ko tečaj ameriškega dolarja pada in še posebej v času gospodarske krize. Cena zlata v takšnem primeru torej raste iz dveh razlogov, kar lahko povzroči višji dvig tečaja, kot pri drugih surovinah. Ob tem je možno trgovanju tudi neposredno z valutami na t.i. Forex trgu.

Zamenljivost surovin

Zamenljivost preprosto pomeni, da se bodo na trgu iskale cenejše alternative, kadar je to pač mogoče. Ko določena surovina postane predraga, bodo kupci iskali cenejše rešitve. Če bodo našli ustrezno alternativo, bodo potem kupovali to drugo surovino in zaradi nižjega povpraševanja po prvotni surovini se bo njihova cena po pričakovanjih s časoma znižala.

Takšen primer je recimo baker, ki se uporablja v raznoraznih industrijah. Če se cena bakra močno poviša, ga številni proizvajalci zamenjajo z aluminijem.

Kako vreme vpliva na cene surovin?

Tudi vreme lahko pomembno vpliva na cene surovin. Ko govorimo o kmetijskih surovinah na ponudbo najbolj vplivajo nenormalne vremenske razmere, kot je ekstremen dež ali suša. Večina kmetijskih surovin, kot so kava, kava ali pomarančni sok, se namreč nabira oz. goji, za kar pa potrebujejo stabilne vremenske razmere.

Vreme pa ima vpliv tudi na cene energetskih surovin. Hladne zime vplivajo na večjo potrebo po ogrevanju in s tem na višje povpraševanje po kurilnemu olju in zemeljskemu plinu. Podobno velja za ekstremno tople razmere, ki vodijo v večjo potrebo po klimatizacij in s tem na višje povpraševanje po elektriki, posledično pa po zemeljskemu plinu in premogu.

Zakaj trgovati s surovinami? Trije glavni razlogi!

Četudi obstajajo številni razlogi, zakaj začeti s trgovanjem s surovinami, pa vsaj trije med njimi v očeh sodobnih trgovalcev tovrstno trgovanje delajo še posebej privlačno: naraščajoče svetovno prebivalstvo, varovanje pred inflacijo in diverzifikacija portfelja.

Kako rast svetovnega prebivalstva vpliva na cene surovin?

Rast svetovnega prebivalstva je eksplodirala v začetku dvajsetega stoletja in je dosegla že 7,7 milijarde. Čeprav se letna stopnja rasti nekoliko upočasnjuje, še vedno znaša približno 1% letno, kar pomeni, da bo število ljudi na svetu še naprej naraščalo.

Rast prebivalstva potem vpliva na povečano povpraševanje po infrastrukturi, to pa ima lahko močan vpliv na višje povpraševanje tako po kovinah kot po energetskih surovinah. Več ljudi na svetu pomeni tudi, da je potrebno nahraniti več lačnih ust, torej gre pričakovati tudi višje povpraševanje po kmetijskih surovinah.

Več ljudi na svetu torej na koncu vodi do vse večjega povpraševanja po vseh vrstah surovin, zatorej lahko pričakujemo njihovo dolgoročno rast.

Kako lahko uporabimo surovine kot zaščito pred inflacijo?

Inflacija je merilo rasti cen in pomeni, da bo imela današnja vsota denarja manjšo kupno moč v prihodnosti. V primeru surovin pomeni, da bomo v prihodnosti potrebovali več dolarjev, da bomo lahko kupili enako količino določene surovine.

Z neposredno naložbo v surovine pa se lahko premeteni vlagatelji zaščitijo pred tovrstnimi dvigi cen in lahko potencialno celo zaslužijo s prodajo surovin po višji ceni enkrat v prihodnosti.

Kako lahko surovine vplivajo na razpršitev portfelja?

Veliko vlagateljev nima dovolj razpršenih portfeljev. V večini zahodnih držav predstavlja glavnina neto vrednosti gospodinjstva njihova nepremičnina. Tisti pa, ki investirajo tudi na druga področja, se običajno držijo delnic in obveznic.

Problem pri vsem skupaj lahko nastane, če trg, v katerega investirate, doživi zlom (npr. zlom nepremičninskega trga ali delniškega trga), saj bo vrednost vašega portfelja močno upadla. Če bi investirali v različne naložbene razrede, pa se vpliv zloma posameznega trga na celoten portfelj zniža ali celo nadomesti s stabilnim ali celo rastočim delom drugih naložbenih razredov.

Surovine lahko predstavljajo enega izmed naložbenih razredov, ki ga je moč dodati v vaš portfelj z namenom razpršitve in boljšega upravljanja tveganja.

Kako je potekal razvoj surovinskih trgov?

Sedaj ko razumete različne surovinske trge in poznate razloge, zakaj je smiselno investirati v surovine, si poglejmo še, od kdaj in od kod izvirajo ti trgi? Čeprav točen datum začetka trgovanja s surovinami ni poznan pa večina verjame, da je trgovanje s surovinami staro enako kot sama človeška civilizacija.

Eden izmed primerov začetka trgovanja s surovinami je trgovanje z rižem na Kitajskem pred 6000 leti. Drug primer so Sumerci, ki so od 4000 do 4500 let pred našim štetjem uporabljali glinene žetone za nakup živine.

Grki in Rimljani so bili potem tisti, ki so določili zlato in srebro kot glavni valuti in tako je zlato postalo prva širše trgovana surovina starodavnega sveta.

Šele pred nekaj stoletji pa smo postali priča modernim blagovnim borzam, na katerih se trguje preko terminskih pogodb.

Terminske pogodbe omogočajo kupcem in prodajalcem dogovor o transakciji, ki se bo zgodila na določen dan v prihodnosti po točno določeni ceni. Ta cena potem velja ne glede na trenutno ceno surovine ob datumu zapadlosti pogodbe.

Najbolj znan primer zgodovinskega trgovanja s terminskimi pogodbami sega tja v leto 1800 v ZDA, ko so kmetje iz zahodnega dela pripeljali svoje žitne pridelke v skladišča v Čikagu, preden so jih potem naprej transportirali na vzhodno obalo. Medtem ko so bila žita v skladišču, se je njihova cena lahko spremenila zaradi spremembe v povpraševanju in ponudbi, ali pa zaradi kakovosti samega žita v skladišču.

Da vse vpletene strani ne bi bile preveč izpostavljene nepričakovanim spremembam cen, so se s terminskimi pogodbami dogovorili, da bo prodajalec dobavil določeno količino žita po vnaprej dogovorjeni ceni na dan zapadlosti pogodbe. V zameno za takšno obvezo je bil prodajalec žita poplačan vnaprej.

Na žalost takšne pogodbe niso bile prav posebej učinkovite, saj je kupec nosil glavnino tveganja s tem, ko je vnaprej plačal prodajalcu. S tem v mislih so bile potem razvite terminske pogodbe kot jih poznamo danes na blagovnih borzah, ki vsebujejo vse pogoje dostave blaga na datum zapadlosti. Glavna razlika oz. sprememba v sedanjih terminskih pogodbah je v tem, da so bile ustanovljene prek centralizirane klirinške hiše - Chicago Board of Trade, ki je prevzela vlogo nasprotne stranke tako za kupca kot prodajalca v transakciji, s tem pa se je odpravilo tveganje neplačila.

Naslednjih sto let so bile kmetijske surovine glavne surovine za trgovanje na terminskih borzah. Tam nekje okoli leta 1900 so se jim pridružile tudi bombaž, mast, živina in plemenite kovine.

Šele okoli leta 1970 so se potem razvili novi finančni produkti, ki so ljudem omogočali špekuliranje na cene surovin, brez da bi jih morali fizično kupiti ali prodati.

Če ste pripravljeni začeti trgovati s surovinami, je eden izmed prvih korakov, da si namestite trgovalno platformo.

MetaTrader 5 je vodilna trgovalna platforma na svetu, ki jo lahko uporabite za spremljanje cen in za trgovanje na tisoče finančnih instrumentov na različnih trgih – delnice na ameriških trgih in ostale delnice, valute, kriptovalute in surovine. Dobra novica je, da si lahko MT5 namestite popolnoma brezplačno!

Za namestitev MetaTrader 5 kliknite na oglas spodaj in lahko boste začeli s trgovanjem še danes.

surovine

Kako investirati v surovine?

Obstaja več možnosti investiranja v surovine, vključno s fizičnim nakupom, terminske pogodbe, opcije, ETF-i, delnice in CFD-ji na surovine. V nadaljevanju bomo podrobneje predstavilo vsako izmed teh možnosti.

Fizični nakup surovine

Eden izmed načinov, kako kupiti surovine, je nakup neposredno pri viru (neposreden nakup nafte, zlata ali sladkorja). Čez čas, če cena surovine zraste, lahko poiščete kupca in mu prodate vaš delež ter tako ustvarite dobiček.

Seveda najti kupca in potem prodajalca ni tako lahko izvedljivo kot se sprva zdi; zamislite si recimo, da najdete proizvajalca in potem kupca za nafto ali sladkor. In ne pozabite, da morate v vmesnem času po nakupu in pred prodajo kupljeno surovino ustrezno uskladiščiti, saj gre za fizično blago.

Proizvajalci sladkorja prodajajo samo v količinah po 112.000 kilogramov. To je 8,5-kratna teža slona. Boste lahko uskladiščili takšno količino? Verjetno ne. Ne pozabite pa tudi, da je lahko volatilnost cene pri surovinah še višja kot pri delnicah ali obveznicah, saj na povpraševanje in ponudbo vpliva več dejavnikov, o čemur smo že govorili.

Dodatno morate imeti pri fizičnem hranjenju blaga v mislih varnost. Če bi se na primer odločili za nakup katere izmed plemenitih kovin (na srečo so le te na voljo v manjših količinah kot sladkor), potem boste potrebovali varovano skladiščenje, kar pa povečuje stroške in zahtevnost same naložbe.

Terminske pogodbe in surovine

Kot je bilo že povedano, so terminske pogodbe dogovor med prodajalcem in kupcem o prodaji določene količine blaga na določen dan v prihodnosti po vnaprej dogovorjeni ceni.

V preteklosti je na dan zapadlosti take pogodbe surovina zamenjala lastnika in je bila predana iz rok prodajalca v roke kupca. Danes pa se terminske pogodbe večinoma uporabljajo zgolj kot način špekulacije na cene surovin in kupci nimajo v resnici nikakršnega interesa dejansko prevzeti fizično surovino v last na dan zapadlosti pogodbe.

Če cena surovine v času od nakupa terminske pogodbe in do njene zapadlosti naraste, potem jo trgovalec preprosto proda in tako realizira dobiček. Če cena surovine v tem času pade, bo trgovalec pač utrpel izgubo.

Ena izmed prednosti trgovanja s terminskimi pogodbami je uporaba finančnega vzvoda, ki omogoča trgovalcem nakup večjih količin, kot bi si jih sicer lahko privoščili z lastnimi sredstvi. Če je neka terminska pogodba na primer na voljo za nakup z vzvodom 1:10, to pomeni, da za en dolar, ki ga je trgovalec pripravljen vložiti v surovino, dejansko opravi nakup 10 dolarjev te iste surovine.

To lahko poveča dobiček, kot tudi izgubo iz trgovanja. Več o finančnem vzvodu vam je na voljo tukaj.

Naložba v terminske pogodbe je zaradi finančnega vzvoda lahko še bolj privlačna za nove vlagatelje, ki pa se morajo hkrati zavedati kompleksnosti trgovanja s terminskimi pogodbami, saj le to vključuje številne dejavnike, ki jih je potrebno upoštevati pri vrednotenju tržne cene in predvidevanju, v katero smer bi se lahko cena gibala v prihodnje. Poleg trenutne tržne cene surovine je na primer pomembno upoštevati tudi stroške hranjena blaga in obrestno mero in njun vpliv na ceno surovine.

Opcije in investiranje v surovine

Podobno kot pri terminskih pogodbah, gre tudi pri opcijah za vrsto izvedenega finančnega instrumenta, ki omogoča trgovanje s surovino, brez da bi jo imeli fizično v lasti. Tudi za opcije velja, da trgovanje z njimi poteka na osnovi finančnega vzvoda.

Obstaja dve vrsti opcij – nakupne (call) in prodajne (put) opcije.

Lastnik nakupne opcije ima pravico in ne obveznost kupiti terminsko pogodbo na surovino po določeni ceni (strike cena) kadarkoli do zapadlosti opcije. Lastnik prodajne opcije pa ima na drugi strani pravico in ne obveznost prodati terminsko pogodbo na surovino po določeni ceni kadarkoli do zapadlosti opcije.

Če je cena terminske pogodbe višja od strike cene, potem je nakupno opcijo mogoče prodati in tako ustvariti dobiček. Za prodajno opcijo velja obratno, cena terminske pogodbe mora biti nižja od strike cene, da bi ustvarili dobiček.

To pomeni, da morajo biti trgovalci z opcijami pozorni na predvideno spremembo cene same surovine in tudi na čas, kdaj se bodo spremembe v ceni predvidoma zgodile.

ETF-ji na surovine

ETF ali Exchange Traded Fund je sklad, ki investira v določeno košarico finančnih dobrin. Kot trgovalec lahko v tak sklad investirate preko vašega borznega posrednika na borzi vrednostnih papirjev.

Najbolj poznani ETF-i imajo svoja sredstva naložena v košarico različnih delnic podjetij, nekateri ETF-i pa vlagajo tudi v fizične surovine kot so zlate palice, ali pa v terminske pogodbe ali opcije na surovine.

Tveganje pri investiranju v ETF-e torej bolj ali manj odseva tveganje investiranja v košarico naložb, kamor ETF investira svoja sredstva. Pri naložbi v ETF-e, ki investirajo v fizične surovine, bo torej vaše tveganje podobno temu, kot če bi sami investirali v fizične surovine. Pri tistih ETF-ih, ki investirajo v terminske pogodbe, je tveganje podobno, kot če bi sami investirali v terminske pogodbe.

Obstaja pa ena zelo pomembna prednost investiranja v ETF-e na surovine in to je razpršenost naložb, tako da se vam posledično ni potrebno ukvarjati s tem, v katero posamezno surovino boste vložili svoja sredstva. Seveda lahko to na drugi strani pomeni tudi, da boste morda zgrešili potencialni zaslužek na kakšni večji spremembi tečaja posamezne surovine.

Delnice vezane na surovine

Gre za delnice tistih podjetij, ki so tako ali drugače povezana s proizvodnjo surovin. V teoriji naj bi bili tečaji njihovih delnic odsev cen surovin, katere proizvajajo. V primeru rasti cen surovin, bi morali posledično rasti tudi tečaji delnic teh podjetij.

V praksi seveda ni čisto tako, saj so podjetja poleg tveganjem, ki so povezana s samo surovino, izpostavljena še drugim poslovnim tveganjem, kot npr.:

  • Konkurenca na trgu
  • Stroški poslovanja
  • Obrestne mere
  • Stanje v lokalnem gospodarskem okolju
  • Ekspanzija ali krčenje

surovine

CFD-ji na surovine

Podobno kot pri opcijah in terminskih pogodbah, tudi za CFD-je (Contract for Difference) velja, da gre za izvedeni finančni instrument, ki nam omogoča trgovanje s surovinami.

CFD-ji omogočajo trgovalcu špekuliranje na ceno surovin in drugih finančnih sredstev, brez da bi imeli surovino kadarkoli dejansko v lasti. Ta finančni instrument sta prvotno razvila dva investicijska bančnika pri UBS Warburg v začetku 1990 v Londonu.

Pri CFD-jih gre za pogodbeno razmerje med dvema strankama in sicer med trgovalcem in borznim posrednikom. Ob zapadlosti pogodbe si strani izmenjata razliko v ceni surovine ob začetku pogodbe in ceno surovine ob koncu pogodbe.

Če ste s pomočjo CFD-ja odprli dolgo (nakupno) pozicijo na zlato, ko je bila njegova cena 1.525 dolarjev in potem zaprli pozicijo, ko je cena zlata zrasla na 1.550 dolarjev, potem ste ustvarili dobiček pri tem poslu v višini 25 dolarjev. Če bi cena v času trajanja pogodbe padla na 1.500 dolarjev, bi utrpeli izgubo v višini 25 dolarjev. Povedano z drugimi besedami, trgovalec plača ali dobi izplačano razliko v ceni trgovane surovine med začetkom in koncem pogodbe.

Izjemno preprost način vstopa in izstopa iz CFD pozicije v primerjavi z opcijami in terminskimi pogodbami je zagotovo ena izmed velikih prednosti tega instrumenta in tudi zato so CFD-ji tako priljubljeni za trgovanje. Med drugimi prednostmi CFD-jev so:

  • Vzvod – trgovalec lahko trguje s pozicijami, ki so tudi 20x večje od njihovih razpoložljivih sredstev. Za institucionalne in poklicne trgovalce je na voljo vzvod vse do 1:500.
  • 24 ur na dan, 5 dni v tednu – trgovanje s CFD-ji poteka preko celega dne, vse delovne dni v tednu. Na ta način je mogoče izkoriščati priložnosti na surovinskih trgih po vsem svetu.
  • Trgovanje brez provizije – s CFD-ji je mogoče trgovati brez provizije, vse kar potrebujete je najmanj 200 evrov začetnega vložka.
  • Zaslužiti je mogoče tako v primeru rasti kot padanja tečajev, če seveda uganete pravo smer gibanja tečaja. V nasprotnem primeru boste utrpeli izgubo.

Trgovanje s CFD-ji preko Admiral Markets pa vam prinaša še nekatere druge prednosti, kot so:

  • Zaščita računa pred negativnim stanjem, kar pomeni, da v kolikor bi stanje sredstev na vašem računu padlo pod 0, bi vam Admiral Markets račun resetiral na ničelno stanje, tako da ne bi končali v dolgu.
  • Nizki stroški trgovanja, vključno s spreadi že od 0 pipov dalje.
  • Brezplačen analitični portal z novicami iz Dow Jones kanala z več kot 850 članki na dan, ekonomskim koledarjem in indikatorji razpoloženja na trgu.
  • Dostop do najbolj priljubljene trgovalne platforme na svetu, MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Za uspeh pri trgovanju je zelo pomembno, da poslujete preko zaupanja vrednega brokerja in najboljše možne trgovalne platforme. Admiral Markets je večkrat nagrajen broker, ki vam omogoča trgovanje s CFD-ji na surovine, kot seveda tudi na valute, delnice, ETF-e, idr..

Vse to vam je omogočeno preko najsodobnejše trgovalne platforme MetaTrader, ki vam jo Admiral Markets ponuja v različici MetaTrader 4 ali MetaTrader 5 s posebnim dodanim vtičnikom MetaTrader Supreme Edition.

MetaTrader Supreme Edition omogoča trgovalcem dostop do dodatnih orodij za še boljšo trgovalno izkušnjo, vključno s paketom 16 novih indikatorjev, tehničnih signalov in trgovalnih idej, ki jih ponuja Trading Central. Vtičnik vključuje tudi novi trgovalno postajo, ki se lahko pohvali z nekaterimi naprednimi možnostmi, ko je npr. delno zapiranje naročil.

Za brezplačno namestitev MetaTrader Supreme Edition kliknite na oglas spodaj!

surovine

Primer trgovanja s CFD-ji na surovine

S CFD-ji lahko kupujete in prodajat surovine kar pomeni, da lahko izkoristite tako rast kot padanje tečajev. Korist imate tudi od finančnega vzvoda, o čemur smo že govorili, to pa pomeni, da se lahko izpostavite bistveno večjim pozicijam, kot bi vam bile sicer na voljo za denarna sredstva na vašem računu.

Sedaj pa si poglejmo konkreten primer trgovanja. Recimo da pričakujete, da bo cena nafte Brent padla, zato se odločite za odprtje kratke pozicije, torej za prodajo. V bistvu gre za prodajo po trenutni tržni ceni in v kolikor bo cena nafte potem padla, bo sledil kasnejši nakup, razlika pa predstavlja vaš dobiček.

V našem primeru je trenutna tržna cena nafte Brent 72,16 dolarja za sodček. En lot (standardna količina za CFD) je 1.000 dolarjev. Vrednost enega sodčka nafte Brent je tako vreden 7.216 dolarjev.

Razpoložljiv finančni vzvod je 1:10 kar pomeni, da za odprtje pozicije v višini enega lota v vrednost 7.216 dolarjev potrebujete zgolj 722 dolarjev lastnega denarja na vašem trgovalnem računu (7.216 / 10 = 722).

Če ste odprli kratko pozicijo pri ceni 71,16 in jo potem zaprli pri 56,60 dolarja, potem znaša razlika med otvoritveno ceno posla in zaključno ceno posla 15,56 dolarja.

surovine

Prikaz: nafta Brent, dnevni grafikon - Admiral Markets MetaTrader 5. Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admiral Markets (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Da bi izračunali kakšen je vaš dobiček na tem poslu, morate pomnožiti razliko v ceni s količino posla in vrednostjo spremembe za eno točko. Oba podatka, tako vrednost pogodbe kot vrednost ene točke, sta odvisna od surovine in se med njimi razlikujeta. Pomembno je, da se tega vnaprej zavedate.

V našem primeru je bil posel velikosti en lot, kar je 100 sodčkov nafte Brent. Vrednost spremembe za eno točko (0,01) pa znaša 0,90 dolarja. Tako dobimo:

(72,16 – 56,60) x 100 = 1.556

15,56 x 100 x 0,9 = 1.400,40

Vaš dobiček na tem poslu bi torej znašal 1.400,40 dolarja. Ne pozabite pa, da v kolikor bi cena nafte Brent zrasla in ne padla, kot ste predvidevali, potem bi utrpeli izgubo!

Več o samem izračunu si lahko preberete v vodiču za začetnike po trgovanju s CFD-ji. Formula za izračun dobička ali izgube je enaka za vse surovine: razlika v ceni x velikost pogodbe x vrednost spremembe za eno točko. Ne pozabite, da sta velikost pogodbe in vrednost spremembe za točko različna za vsak instrument posebej in to morate upoštevati v vaši trgovalni strategiji.

Stroški trgovanja s surovinami

Vaš dobiček pri trgovanju ni zgolj razlika med otvoritveno in zaključno ceno – upoštevati morate tudi stroške trgovanja.

Pri trgovanju s CFD-ji na surovine, morate upoštevati tri potencialne vrste stroškov:

  • Spread: gre za razliko med nakupnim in prodajnim tečajem finančnega instrumenta. Če znaša trenutno povpraševanje po zlatu 1491,58 in trenutna ponudba 1491,78, je razlika med njima 0,20. Da bi bil vaš posel dobičkonosen, morate pokriti najmanj ta spread.
  • Swap: v kolikor boste držali pozicije odprte preko noči, se vam bo zaračunal tudi t.i. strošek menjave, ki se obračuna ob 23:59 glede na časovni pas trgovalne platforme.
  • Provizija: pri nekaterih instrumentih se ob odprtju in zaprtju pozicije obračuna tudi posredniška provizija. Pri Admiral Markets se provizija zaračunava na CFD-je na delnice in ETF-e, na delnice in ETF-e in na Forex in surovine na Zero.MT4 računu. Da bi izračunali čisti dobiček iz vašega trgovanja, morate te provizije torej odšteti od izračunanega dobička, kot je bilo predstavljeno po formuli zgoraj.

Kako ste lahko pri trgovanju s surovinami še uspešnejši?

V začetku tega članka smo predstavili surovine in različne možnosti vlaganja vanje. Nismo pa si še pogledali, kaj vse je potrebno, da bi bili pri takšne trgovanju uspešni.

Kljub temu, da ne obstajajo nikakršna zagotovila, je kar nekaj stvari, ki jih lahko naredite, da bi povečali verjetnost vašega uspeha pri trgovanju s surovinami. Med drugim:

  • Izobrazite se
  • Analizirajte trg
  • Upravljajte s tveganji
  • Razpršite svoj portfelj

1. Izobrazite se

Obstajajo številni viri, ki vam bodo pomagali na začetku trgovalne poti, vključno z brezplačnimi webinarji, seminarji, tečaji, članki ipd..

Demo trgovalni račun je prav tako ustrezen način, da se naučiti trgovati. Še posebej to velja glede učenja same tehnike odpiranja in zapiranja pozicij in opazovanja, kako trg sploh deluje. Žal vas pa demo račun ne more naučiti trgovalne psihologije ali kako upravljati z denarjem, zato je pomembno, da naredite preskok na pravi trgovalni račun, ko boste za to pač pripravljeni.

Če ste začetnik pri trgovanju, potem vam najprej svetujemo ogled naših brezplačnih webinarjev, kjer se boste lahko učili neposredno od poklicnih trgovalcev. Pridobili boste podrobna navodila, trgovalne strategije, indikatorje in mnenja strokovnjakov glede trenutnega dogajanja na trgih. Kliknite na oglas spodaj in se registrirajte za brezplačne webinarje še danes!

surovine

2. Analizirajte trg

Da bi bili uspešni pri trgovanju s surovinami je pomembno da razumete, zakaj ste se odločili za posamezni posel. Zakaj verjamete, da bo šla cena neke surovine navzgor ali navzdol?

Večina analiz sodi v dve kategoriji: temeljna analiza ali tehnična analiza.

Temeljna analiza se osredotoča na preučevanje različnih ekonomskih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na ceno posameznih surovin, še posebej tistih, ki neposredno vplivajo na ponudbo in povpraševanje, o čemu je že bilo govora v tem članku. Med drugim to pomeni, da mora biti vaša pozornost usmerjena na:

  • Makroekonomske podatke, kot so trend BDP, nezaposlenost ali podatki o maloprodaji. Vsi ti podatki vam bodo dali namig o trenutni moči gospodarstva, ki pa je v večini primerov tesno povezana s cenami surovin.
  • Moč končnih trgov za različne surovine, ki bodo neposredno vplivali na povpraševanje po teh surovinah.
  • Nivo ponudbe, ki vam je na voljo v raznoraznih poročilih, kot je tisto od USDA, ki vsebuje podatke o prihodnji dobavi goveda, ki prihaja na trg. S tem boste dobili namig o tem, kako bi se lahko v bodoče spremenila cena govejega mesa.
  • Tržne cikle, torej ali se trg nahaja v bikovskem ali medvedjem ciklu. Gre za dolgoročne analize trenda, ki vam bodo pomagale razumeti, kaj se na teh trgih dogaja danes.
  • Spremembe v politik večjih gospodarstev, ki lahko vplivajo na povpraševanje po posameznih surovinah.

Kot lahko torej vidite, morate biti pozorni na veliko stvari. In če vam trgovanje ne predstavlja redne zaposlitve in nimate na voljo skupine analitikov, potem vam bo zelo težko spremljati vse te informacije.

Zato se večina trgovalcev odloča tudi za uporabo tehnične analize pri sprejemanju svojih trgovalnih odločitev. Za kaj pravzaprav gre pri tehnični analizi surovinskih trgov? Gre preprosto za analiziranje vzorcev in indikatorjev na grafikonih s ceno posamezne surovine, iz česar iščemo namig o možnem prihodnjem gibanju cene.

Eno izmed najbolj priljubljenih orodij tehnične analize so drseče sredine-moving average, ki nam pomagajo določiti splošen trend trga. V bistvu gre za izračun povprečja zaključnih tečajev za zadnjih nekaj period, kot jih pač določi uporabnik. Na ta način dobimo neko povprečje tečaja v zadnjem obdobju in ta črta se potem prikaže na grafikonu, tako da lahko trgovalec vidi zgodovino gibanja povprečne cene.

surovine

Prikaz: NGAS, dnevni grafikon - Admiral Markets MetaTrader 5. Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admiral Markets (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

V grafikonu zgoraj prikazuje rdeča črta drsečo sredino za zadnjih 50 svečnikov, medtem ko zelena črta prikazuje povprečje zadnji 100 svečnikov. V primeru, da se trenutni svečnik nahaja pod 50-periodno drsečo sredino, ta pa se nahaja pod 100-periodno drsečo sredino, potem obstaja tendenca nadaljnjega padanja tečaja. Gre za splošen pojav na različnih trgih, ki vodi v podoben razvoj dogodkov. To je zgolj en primer brezplačnega indikatorja, v trgovalni platformi Admiral Markets MT5 pa so vam na voljo še številni drugi.

V takšni situaciji lahko rečemo, da so prodajalci tisti, ki kontrolirajo trg zlata. V tem momentu vam morda še niso poznani temeljni razlogi, ki vplivajo na takšno šibkost na samem trgu. Ob uporabi drugih orodij tehnične analize pa lahko kljub temu verjetnost dogajanja obrnete sebi v prid. Uporabite lahko npr. vzorce gibanja tečaja, ki vam veliko povedo o trenutnem obnašanju tako kupcev kot prodajalcev na trgu surovin in tako boste lažje predvideli prihodnje dogajanje.

surovine

Prikaz: NGAS, dnevni grafikon - Admiral Markets MetaTrader 5. Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admiral Markets (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

V grafikonu prikazanem zgoraj rumeni okvirčki označujejo vzorce svečnikov, ki nakazujejo obrat in jih uporabljajo številni trgovalci. Analiza teh vzorcev nam pove, da se kupci trudijo potisniti tečaje višje, a jih zmanjka moči in dovolijo vstop prodajalcem na trg, ki tudi prevzamejo kontrolo nad trgom in potisnejo tečaje nazaj navzdol, skladno s trendom. Nekateri premiki navzdol lahko potem trajajo zgolj nekaj dni, lahko pa tudi več tednov.

S pomočjo demo računa boste lahko vadili na tovrstnih vzorcih in preizkusili tudi druga tehnična orodja, vse dokler ne boste našli pristopa, ki bo vam pisan na kožo. Seveda prav noben pristop k trgovanju ni 100% dobičkonosen. Posli z izgubo so enostavno del trgovanja z vrednostnimi papirji. Zato vam je lahko še kako v pomoč demo račun, saj lahko na ta način začnete s trgovanjem s surovinami brez kakršnegakoli tveganja in boste lahko razvili miselnost pravega trgovalca.

3. Upravljanje tveganja pri trgovanju s surovinami

Veliko trgovalcev se odloči za trgovanje s CFD-ji na surovine prav zato, ker omogočajo trgovanje s finančnim vzvodom. To pomeni, da lahko vlagatelji odpirajo večje pozicije z relativno nizkimi lastnimi denarnimi vložki in s tem potencirajo svoj dobiček.

Ob tem je nujno potrebno poudariti, da potenciranje dobička lahko pomeni tudi potenciranje izgube, v kolikor se stvari ne bodo odvijale v želeno smer. To pomeni povečano tveganje pri trgovanju, še posebej če ga primerjamo s klasičnim trgovanjem brez vzvoda.

Zato je ključno ustrezno upravljanje tveganja. Obstajajo različni načini, večina izmed njih pa vključuje:

  • Učinkovito upravljanje denarja: ne trgujte z denarjem, za katerega si ne morete privoščiti, da bi ga izgubili.
  • Odpirajte pozicije primernih velikosti: splošno uveljavljeno pravilo je, da na nobenem poslu ne smete tvegati več kot 2% celotnih sredstev na vašem trgovalnem računu. Če imate na računu 1.000 dolarjev, potem na posamezen posel ne smete izgubiti več kot 20 dolarjev. Če se bo stanje vaših sredstev tokom trgovanja povečalo ali zmanjšalo, morate temu ustrezno prilagoditi tudi največje dovoljeno tveganje na posamezen posel.
  • Uporaba stop loss in take profit naročil: gre za nivoje, ki jih postavite ob vstopu v pozicijo in na katerih se bo vaše prodajno naročilo avtomatično realiziralo. Stop loss naročilo vas ščiti pred previsoko izgubo na poslu; če se bo tečaj instrumenta odmaknil predaleč stran od vstopnega nivoja in to v neželeno smer, se bo naročilo avtomatično zaprlo. Pri take profit naročilu pa je stvar obratna, saj se bo naročilo zaprlo, ko bo dosežen pričakovani dobiček na poslu.
  • Sledite jasni trgovalni strategiji: veliko začetnikov pri trgovanju s surovinami odpre večje število naključno izbranih poslov in potem lahko samo upajo, da se bodo stvari odvijale njim v prid. Nekateri ob izgubi odpirajo vse večje in večje posle z namenom, da bi čim prej pokrili izgubo z enim večjim in resnično uspešnim poslom, kar pa se običajno zaključi še slabše. Pravi pristop je sledenje svoji trgovalni strategiji, ki mora jasno določati, koliko boste tvegali na posameznem poslu, kdaj boste vstopili v pozicijo in kdaj jo boste zaprli.

4. Razpršite svoj portfelj s surovinami

Zagotovo ste že slišali za rek, da nikdar ne dajte vseh svojih jajc v eno košaro. Enako velja za investiranje. Nikakor si ne želite investirati vseh vaših sredstev v eno samo naložbo ali na en sam trg, saj bi v primeru, če bo ta naložba potonila, izgubili vsa vaša sredstva.

Zato si je pomembno oblikovati portfelj naložb, ki sledijo različnih naložbenim razredom, med drugim tudi surovinam. Vaš portfelj lahko vsebuje sledeče naložbene razrede:

  • Kovine, kot sta zlato in srebro.
  • Energetske surovine kot sta zemeljski plin in nafta.
  • Kmetijske surovine kot sta sladkor in kava.
  • Delnice iz različnih kapitalskih trgov – ZDA, Evropa, Azija-Pacifik.
  • Indekse, ki predstavljajo izbrane trge v celoti.
  • Obveznice.
  • In druge instrumente.

Dobra novica je, da lahko prav v vse navedene naložbene razrede vložite s pomočjo CFD-jev preko Admiral Markets.

Izbira brokerja za trgovanje s surovinami

Pri izbiri brokerja za trgovanje s CFD-ji na surovine morate biti pazljivi na kar nekaj zadev, da boste izbrali legitimnega, uglednega brokerja, ki vam bo omogočal najboljše možno pogoje za trgovanje in orodja, ki vam bodo omogočala doseganje čim boljših rezultatov.

Pri izbiri brokerja morate biti še posebej pozorni na:

  • Regulacija: ali je broker reguliran s strani neodvisnih organov, najbolje s strani kakšne finančne institucije v vaši državi.
  • Nagrade: ali je prejel broker kakšno posebno nagrado? Finančni trgi so zelo konkurenčni in enako velja za brokerje, ki se borijo za pridobitev vašega zaupanja. Dobra plat tega je, da obstajajo številne nagrade v tem poslu in vi kot stranka lahko na ta način dobite dober občutek o tem, kdo ponuja najboljšo trgovalno platformo, kdo najboljšo podporo strankam, itd..
  • Nabor trgov: na katerih trgih broker ponuja trgovanje? Nekateri ponujajo zgolj trgovanje z valutami (Forex), spet drugi samo s kriptovalutami ali delnicami. Kot smo že omenili, je razpršenost naložb ključnega pomena za dolgoročni uspeh pri investiranju in najlažje je, če lahko za razpršenost portfelja poskrbite pri enem samem brokerju, ki ponuja širok nabor finančnih instrumentov.
  • Trgovalna platforma: katero trgovalno platformo ponuja broker? Je preprosta za uporabo, čeprav ste še začetnik? Imajo na voljo zadovoljivo podporo, v kolikor boste naleteli na kakšno vprašanje?
  • Stroški trgovanja: koliko vas stane, da lahko trgujete? Pozorni bodite na spreade, provizije in swape.
  • Podpora strankam: na kakšne načine nudijo podporo? Ali obstaja oseba, katero lahko pokličete ali se morate zanašati zgolj na podporo preko foruma?

Dobra novica je, da če iščete brokerja za trgovanje s CFD-ji na surovine, potem ste se znašli na pravem mestu. Admiral Markets je večkrat nagrajeni CFD in Forex broker s preko 30 dobljenimi mednarodnimi nagradami.

Nudimo trgovanje s tisoči instrumentov na različnih trgih, vključno s CFD-ji na surovine, valute, delnice, kriptovalute, indekse, obveznice in ETF-e. Prav tako ponujamo trgovanje preko najpriljubljenejše trgovalne platforme na svetu – MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Ker to trgovalno platformo uporablja širok krog trgovalcev po vsem svetu, je temu primerno na voljo tudi zadostna tehnična podpora.

Močno se trudimo, da bi svojim strankam omogočali čim nižje stroške trgovanja, zato so naši spreadi zelo konkurenčni (2,1 pipa na srebro ter 3 pipe na nafto Brent in WTI). Provizija za trgovanje z delnicami se začne pri zgolj 0,01 dolarja na delnico za ameriške delnice, ETF-e in CFD-je na ETF-e.

In nenazadnje smo prisotni v 35 državah po vsem svetu, kjer nudimo podporo preko telefona, emaila in lokalne pisarne – v vašem jeziku in ko boste pomoč potrebovali.

Če smo vas prepričali, kliknite na oglas spodaj in si odprite trgovalni račun na naši izjemni MT5 platformi še danes.

Surovine - Zaključek

Surovine so za marsikoga zanimive za trgovanje zaradi svoje pojavnosti v fizični obliki. Medtem ko imajo druge finančne naložbe, kot so Forex, indeksi in kriptovalute element abstraktnosti, pa vsi lažje razumemo, kaj pomeni sodček nafte, kilogram sladkorja ali zlata palica.

Izziv pa je v učinkovitem trgovanju! Upamo, da ste v tem vodniku spoznali kaj koristnega. Če ste prišli tako daleč, potem imate sedaj pregled na glavnimi surovinskimi trgi in veste, kaj vpliva na njihove cene. Poznate načine, kako lahko investirate ali trgujete s surovinami, od nakupa fizičnega blaga do trgovanja s surovinami preko CFD-jev.

Ste željni dodatnega znanja? Potem si oglejte naslednje članke:

surovine

O Admiral Markets

Smo brokerski posrednik s svetovno prisotnostjo in pod nadzorom najvišjih finančnih organov. Zagotavljamo dostop do najbolj inovativnih trgovskih platform. Delujemo s CFD-ji, delnicami in ETF-ji.

Želimo vam uspešno trgovanje!

Admiral Markets

To besedilo vsebuje dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih in drugih informacijah (v nadaljevanju "Analize"), objavljenih na spletni strani Admiral Market.

1. Analiza je bila objavljena za informativne namene in se ne sme šteti za investicijsko svetovanje ali priporočilo.

2. Vsaka stranka neodvisno sprejema investicijske odločitve in Admiral Markets ne odgovarja za kakršno koli izgubo, ki izhaja iz take odločitve, ne glede na to, ali odločitev temelji na analizi.

3. Vsako analizo opravi neodvisni analitik (v nadaljnjem besedilu: avtor) na podlagi svojega osebnega mnenja.

4. Za zagotovitev zaščite interesov strank in objektivnosti analize je Admiral Markets vzpostavil notranje postopke za preprečevanje navzkrižja interesov.

5. Čeprav si prizadevamo zagotoviti zanesljivost in popolnost informacij, ki so na voljo v analizah, Admiral Markets ne more zagotoviti točnosti in popolnosti kakršnih koli informacij v analizah. Predstavljene številke, ki se nanašajo na prejšnja gibanja cen, ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov.

6. Prednost Analiza se ne sme obravnavati kot posredna obljuba ali jamstvo za Admiral Market, da bo stranka z uporabo navedenih strategij ali omejitvijo izgub dobiček.

7. Predhodna nihanja cen v ceni finančnega instrumenta ali pričakovanja, navedena v analizah, se ne smejo šteti za obljubo ali jamstvo za Admiral Market za prihodnja gibanja cen. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti instrumenta pa ni zagotovljena.

8. Projekcije, vključene v analizo, ne smejo upoštevati nobenih provizij, davkov in drugih stroškov, ki nastanejo pri vlaganju v take instrumente. Cenik Admiral Marketsa je naveden na spletni strani Admiral Marketsa.

9. Proizvodi, s katerimi se trguje na finančnem vzvodu (vključno s CFD-ji), so po svoji naravi špekulativni, trgovanje pa lahko povzroči izgubo in dobiček. Preden začnete trgovati, morate poskrbeti, da boste razumeli vsa tveganja