Investiranje v surovine: Vodnik investiranja v surovine preko CFD-jev

April 02, 2021 14:50 Europe/Ljubljana
Čas branja: 32 minut

Ali ste vedeli, da trgovanje s surovinami sega vse tja v starodavno civilizacijo?

Tam nekje od 4500 do 4000 let pred našim štetjem je obstajala blagovna borza v regiji Sumer (v današnjih časih bi bilo to v južnem predelu Iraka). Domačini so uporabljali glinene žetone kot plačilno sredstvo za živino. Še v 17-em stoletju so trgovci z rižem na Japonskem uporabljali t.i. riževe žetone za prodajo željnim kupcem.

⭆Trgovanje s surovinami poteka nenehno okoli vas, tudi če se tega mogoče niti ne zavedate!

Pravo globalno trgovanje s surovinami pa se je začelo z ustanovitvijo blagovne borze Chicago Board of Trade leta 1848. Gre za enega najbolj priljubljenih trgov za trgovanje, na katerem trgujejo komercialni akterji, institucionalni vlagatelje in špekulanti.

Vsak posameznik se vsakodnevno sooča z različnimi surovinami – od jutranje kave in pomarančnega soka, do nafte in plina za potrebe vašega avtomobila in doma. Česar pa se morda niste zavedali je, da lahko v vsako od navedenih surovin tudi investirate ali trgujete z namenom ustvarjanja dobička.

V tem članku boste odkrili:

  • Kaj so surovine
  • 4 kategorije za blagovno menjavo
  • Kako deluje trg blaga?
  • Kako investirati v surovine
  • S katerimi proizvodi lahko trgujete z Admirals
  • Kaj vpliva na ceno surovin in vašo naložbo?
  • 3 razlogi za trgovanje s surovinami
  • Koliko stane trgovanje z blagom
  • Nasveti za učinkovitejše trgovanje s surovinami

Na vse zgoraj naštete točke bomo odgovorili v članku! 

Najprej pa podajmo odgovor na veliko vprašanje: kaj sploh so surovine?

Kaj so surovine?

Osnovna definicija označuje surovine kot osnovne dobrine ali surov material, ki se uporablja v trgovini. Posamične surovine so običajno sestavni del kompleksnejših izdelkov ali storitev. Na primer sladkor ali kakav sta surovini, ki sta sestavni del čokolade.

Kar razlikuje surovine od končnih izdelkov je, da so zamenljive in standardizirane. To pomeni, da ne glede na to, kdo ali kje proizvaja določeno surovino, bosta imeli dve enaki enoti iste surovine bolj ali manj enako kakovost in ceno. 500 gramov sladkorja bo tako enako vredno ne glede na to, ali je bilo proizvedeno v Indiji, Braziliji ali na Tajskem.

Včasih se je s surovinami fizično trgovalo, danes pa se večino trgovine s surovinami opravi online.

Kar loči surovine od drugega blaga, je dejstvo, da so zamenljive in standardizirane. To pomeni, da ne glede na to, kdo ali kje je narejena surovina, imata dve enakovredni enoti izdelka bolj ali manj enako kakovost in ceno. Zato bi imelo 500 gramov sladkorja enako vrednost, če bi ga proizvajali v Indiji, Braziliji ali na Tajskem.

Katere vrste blaga se uporabljajo pri trgovanju? Na splošno se surovine kopljejo, gojijo ali proizvajajo.

Nekatere najosnovnejše vrste izdelkov so na primer sladkor, kakav in kava arabica. Vendar jih je še mnogo več, zato si oglejmo štiri glavne kategorije, ki opredeljujejo surovine:

Surovine so razdeljene v 4 kategorije

Katere so torej glavne kategorije surovin, s katerimi je mogoče trgovati na blagovnih borzah?

Na splošno gledano so surovine lahko ekstrahirane, gojene ali pridelane. Obstajajo štiri glavne kategorije surovin in sicer:

1️⃣Kmetijske surovine: surovi materiali, kot so sladkor, bombaž, kavina zrna, idr.

2️⃣Energetske surovine: petrokemične surovine, kot sta nafta in plin.

3️⃣Kovine: vključuje plemenite kovine, kot so zlato, srebro in platina ter navadne kovine, kot je baker.

4️⃣ Živinorejsko blago: sem spadajo živo govedo in mesni proizvodi.

Pri trgovanju s surovinami boste naleteli tudi na pojma kot sta trde in mehke surovine. 

⭆ Trdno blago je predvsem tisto, ki se pridobiva (zlato, nafta itd.)

⭆ Mehko blago so kmetijski ali živalski proizvodi (pšenica, soja, svinjina, sladkor itd.)

 

To je le majhen izbor blaga znotraj štirih glavnih kategorij surovinske ali blagovnega trga.

Pridobite še mnogo več znanja iz finančnih trgov na naših brezplačnih spletnih tečajih! Kliknite naslednji gumb, da se registrirate na tiste, ki vas najbolj zanimajo:

BREZPLAČNI WEBINARJI

Preden podrobno spoznamo, kako se naučiti trgovanja z blagom in kako investirati v surovine, je pomembno razumeti, da večina trgovcev in vlagateljev išče najbolj tržene ali najbolj likvidne izdelke na  finančnih trgih .

Kot si lahko predstavljate, se z nekaterimi izdelki trguje bolj aktivno kot z drugimi.

Na primer, trg krme za živai, lahko vključuje le kmeta in delniške družbe, zato ne ustvarja toliko komercialne dejavnosti.

Na trgu, kot je nafta, pa bodo sodelovala javna vrtalna podjetja, vrtalna podjetja, ki jih podpira vlada, servisna podjetja, kot sta BP in Shell, letalske družbe, ki aktivno sodelujejo pri nakupu in prodaji nafte, da bi ohranile nizke stroške goriva, in seveda špekulanti.

Ne skrbite, v nadaljevanju vam bomo povedali, s katerimi proizvodi je najbolje trgovati na finančnih trgih.

Investiranje v surovine: Kmetijske surovine

Kava

Sodi med najbolj priljubljene napitke na svetu s porabo preko 2,25 milijarde skodelic dnevno. Trg kave prav tako sodi med najbolj priljubljene surovinske trge na svetu, saj po prometu zaseda drugo mesto, takoj za nafto.

Sladkor

Na borzi se trguje tako z belim kot rjavim sladkorjem. Medtem ko večina med nami ob sladkorju pomisli izključno na sredstvo za povečanje sladkosti, igra sladkor pomembno vlogo tudi pri proizvodnji etanola. V prihajajočih letih se pri trgovanju s sladkorjem pričakuje povprečna letna stopnja rasti v višini 2,9%, tako da bo promet leta 2024 predvidoma dosegel dobrih 89 milijard dolarjev.

Investiranje v surovine: Energetske surovine

Surova nafta (WTI ali BRENT)

Surova nafta je zelo priljubljena surovina za trgovanje, saj je lahko cena zelo volatilna. Ker so med največjimi proizvajalkami surove nafte države kot so Savdska Arabija, Rusija in Kitajska, je po pričakovanjih trg zelo občutljiv na politično dogajanje. Povpraševanje po tej surovini je zelo visoko, saj se uporablja kot gorivo v transportu, v proizvodnji plastike, sintetičnega tekstila, gnojil, računalnikov, kozmetike in drugje. Glavno merilo cene surove nafte sta WTI in Brent.

Zemeljski plin

Ta surovina ima širok nabor industrijske, stanovanjske in komercialne rabe, vključno s proizvajanjem elektrike. Vodilni proizvajalci zemeljskega plina so Gazprom, Royal Dutch Shell, ExxonMobil, PetroChina in BP.

Investiranje v surovine: Plemenite kovine

Zlato

Zlato je naslednja zelo priljubljena surovina. Dobro je poznana kot hranilec vrednosti premoženja in zato se v slabših gospodarskih razmerah denar vedno znova seli prav v nakup zlata. To pomeni, da je zlato v večini časa v obratni korelaciji s tečajem ameriškega dolarja.

Srebro

Čeprav velja, da je zlato najbolj priljubljena surovina za trgovanje, ima tudi srebro določene prednosti. Ena izmed njih je zagotovo ta, da se cena srebra bistveno hitreje spreminja od cene zlata, zaradi česar je srebro privlačnejše za številne trgovalce s surovinami. Zlato ima na drugi strani večjo vrednost in se ga pogosteje smatra kot privlačno naložbo za dolgoročnejše vlagatelje.

Baker

Ima prednost konstantno visokega povpraševanja, saj se uporablja za električno opremo, inženiring, vodovodne in kuharske pripomočke. Njegova cena se smatra za dober kazalnik stanja v globalnem gospodarstvu, tako da naložba v baker na nek način predstavlja naložbo v rast globalnega BDP-ja.

Kako deluje trg blaga?

Je organiziran in urejen trg, ki olajša investiranje v surovine: nakup in prodajo pogodb, katerih vrednost je povezana s ceno izdelka.

Pogodbeni kupci običajno sprejmejo dostavo izdelka, prodajalec pa se strinja, da ga bo dostavil.

Standardizirane značilnosti vsake pogodbe so:

Količina To lahko merimo v različnih enotah, kot so kg, lbs, litri, sodi, tone itd.
Kakovost Vključuje lahko čistost surovine, odstotek dodatkov itd.
Cena Nakupna ali prodajna cena določenega izdelka
Dostava Datum, kraj in način dostave bodo določeni. Pogodbe se običajno poravnajo finančno in ne fizično.

Glavni udeleženci na trgu surovin so:

  • Proizvajalci

Tisti, ki dobavljajo izdelke. Brez proizvajalcev ne bi bilo trgov za surovine. So rudarska podjetja, kmetje itd. Proizvajalci pogosto prodajo pogodbe, preden imajo izdelek. Zaklenili bodo ceno za prihodnjo proizvodnjo.

  • Končni industrijski potrošniki

Podjetja in posamezniki, ki zahtevajo določen izdelek, ki ga želijo kasneje dodati v svoje proizvodne procese. Ti potrošniki lahko na primer kupijo ceno jekla pred gradnjo projekta, saj se bojijo, da se bo cena jekla povečala in podražila celotno konstrukcijo.

  • Špekulanti in trgovci

So ljudje, ki špekulirajo o razvoju cen v eno smer, sodelujejo pri trgovanju s surovinami. Na trgu surovin so pomembni, saj zagotavljajo pomembno likvidnost za dve glavni skupini proizvajalcev in potrošnikov.

Kako investirate v surovine?

Eden od načinov za investiranje v surovine je neposreden dostop do vira in nakup njihovih izdelkov.

Če se bodo cene sčasoma zvišale, lahko poiščete kupca in morda dobite razliko v dobičku. Toda ali je res izvedljivo, da poiščete proizvajalca in prodajalca olja ali sladkorja za nakup izdelkov? Pomislite, da bi morali za svoje izdelke najti tudi kupca. Oh, in ne pozabimo, da jih boste morali hraniti, saj so proizvodi fizični izdelki.

Proizvajalci sladkorja prodajo le v količini 112.000 funtov. To je približno osem in pol teža slona. Bi lahko shranili toliko? To je malo verjetno!

Ne pozabimo tudi na dejstvo, da je nestanovitnost surovin običajno višja od delnic in obveznic, saj je na ponudbo in povpraševanje več težav, ki vplivajo na ceno (nekaj bomo opisali kasneje).

Ali obstaja kakšen drug način za vlaganje v blago, preden preučimo, kaj vpliva na cene na blagovnem trgu? Odgovor je pritrdilen!

Eden od teh načinov je trgovanje z izdelki prek posrednika . Poglejmo si torej, kako na ta način vlagati v blago in zakaj je to najbolj priljubljen način. Oglejmo si 5 načinov vlaganja v surovine prek posrednika:

1️⃣ Trgovanje s surovinami s CFD-ji

Morda si zastavite naslednje vprašanje: kaj je CFD  na blago ali surovine?

CFD (ali pogodba za razliko) trgovcu omogoča, da špekulira o vzponu in padcu trga, ne da bi moral biti lastnik izdelka.

CFD je v bistvu pogodba med dvema strankama: trgovcem in posrednikom. Na koncu pogodbe obe strani zamenjata razliko med ceno blaga v času podpisa pogodbe in ceno blaga na koncu.

Trgovec v bistvu plačuje razliko med začetno in končno ceno izdelka, s katerim trguje.

Preprostost vstopanja in izstopanja iz pozicij v primerjavi z drugimi instrumenti trgovanja je le eden od razlogov, zakaj je trgovanje s CFD-ji na blago zelo priljubljeno. To ne pomeni, da je enostavno, vendar obstajajo določene prednosti, kot so:

✅ Vzvod : trgovanje s finančnim vzvodom, lahko povzroči večje dobičke, vendar pa morate biti previdni, saj lahko privede tudi do večje izgube.

 24h / 5d: trgovci lahko trgujejo štiriindvajset ur na dan, pet dni v tednu in dostopajo do možnosti za različne izdelke po vsem svetu.

 Ničelna provizija: trgovci lahko trgujejo z nič provizijami, plačajo le razmik.

 Izkoristite narašča in se uvršča trgu: če greš v pravo smer, seveda. V nasprotnem primeru lahko pride do izgub.

Vendar ima trgovanje z CFD-ji na blago z Admirals še več koristi, kot so:

 Dostop do surovin na MetaTrader 4 in MetaTrader 5.

Imeti pravo platformo in zaupanja vrednega posrednika sta zelo pomembna vidika trgovanja. Še nimate platforme za trgovanje? Nato kliknite spodnji gumb, da ga prenesete, brezplačno! Tako lahko na lastne oči vidite vse razpoložljive instrumente in njihove značilnosti, da se pred vlaganjem v surovine najbolje odločite:

Primer trgovanja s CFD-ji

Predstavljajte si, da mislite, da bo cena surove nafte WTI padla, zato se odločite za odprtje prodajne ali kratke pozicije. Teoretično bi trgovino odprli po ceni in če bi cena padla, bi zaprli trgovino in razliko dodali v dobiček.

V tem primeru je bila 3. aprila 2020 tržna cena surove nafte WTI 28,46 USD za sod. Ena serija (standardna velikost CFD-ja) je enaka 100 sodčkom. Zato bi vrednost ene serije WTI znašala 2.846 USD.

Razpoložljivi vzvod je 1:10, zato bi morali imeti na svojem trgovalnem računu vsaj 722 USD, če želite odpreti trgovanje z enim lotom ali 2.846 USD surove nafte WTI. (2846/10 = 285).

Če bi odprli kratko pozicijo pri 28,46 USD in jo nato zaprli pri 7,69 USD za sod (21. aprila 2020), bi bila razlika med začetno in končno ceno 20,77 USD za sod.

Vir: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - WTI. Dnevni grafikon - obseg podatkov: posneto marec 2021. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Za izračun dobička bi morali to razliko v ceni pomnožiti z velikostjo posla in z vrednostjo premika v eno točko. Velikost pogodbe in vrednost točke se pri različnih izdelkih razlikujeta, zato je pomembno, da to upoštevate vnaprej.

V tem primeru je bila pogodbena velikost en sklop ali 100 sodov WTI. In vrednost premika v eno točko (0,01) je 1 USD. To nam daje:

(28,46 - 7,69) x 100 x 1 $ = 2.077 USD

Z naložbo v surovine bi zaslužili 2.077 USD! (brez upoštevanja trgovinskih stroškov). Samo ne pozabite, da če bi se cena WTI zvišala, namesto da bi se znižala, bi izgubili enak znesek.

2️⃣ Vlagajte v blago s terminskimi pogodbami

Kot smo že omenili, so terminske pogodbe, pri katerih se prodajalec strinja, da bo kupcu prodal določeno količino določenega izdelka na določen dan v prihodnosti. Kupec terminske pogodbe bi se strinjal s fiksno ceno za nakup osnovnega izdelka od prodajalca na datum izteka pogodbe.

V preteklosti bi se po izteku terminske pogodbe izdelek spremenil od kupca do prodajalca. Danes pa mnogi trgovci uporabljajo terminske pogodbe kot sredstvo za špekulacije o cenah surovin in izdelka ne nameravajo prevzeti po izteku pogodbe.

Če se cena blaga med datumom nakupa pogodbe in datumom izteka pogodbe zviša, lahko trgovec terminsko pogodbo proda z dobičkom. Če cena pade, bo trgovec izgubil.

✔️ Ena od prednosti vlaganja v blago prek terminskih pogodb je, da omogoča tudi uporabo vzvoda, tako da lahko trgovci odpirajo večje pozicije, kot bi jih lahko kupili neposredno s svojimi razpoložljivimi sredstvi.

Če je na primer na voljo terminska pogodba z vzvodom 1:10, to pomeni, da lahko za 1 dolar, ki ga je trgovec pripravljen vložiti, dostopate do 10 dolarjev zadevnega izdelka.

⚠️  Opozorilo: To lahko poveča dobiček, ampak na drugi strani tudi izgube 

Čeprav lahko finančni vzvod trgovanje s terminskimi pogodbami privlači za nove trgovce, je zelo zapletena dejavnost, saj je pri ocenjevanju tržnih cen in napovedovanju smeri gibanja treba upoštevati veliko dejavnikov.

↳ Na primer, poleg preučitve trenutne cene blaga je pomembno upoštevati tudi stroške skladiščenja in obrestne mere ter kako lahko ti dejavniki vplivajo na cene blaga.

3️⃣ Trgovanje z blagom z opcijami

Tako kot terminske pogodbe so tudi opcije druge vrste izvedenih finančnih instrumentov, ki vam omogočajo spreminjanje vrednosti izdelka, ne da bi ga morali dokončno kupiti. Opcije imajo koristi tudi od finančnega vzvoda, kot so terminske pogodbe.

Obstajata dve vrsti  opcijskih pogodb : call in put.

Lastnik nakupne opcije (call) ima pravico, ne pa tudi obveznost, da kupi blagovno terminsko pogodbo po določeni ceni (udarna cena) na določen datum ali pred njim (datum poteka).

Po drugi strani ima lastnik prodajne opcije (pull) pravico, ne pa tudi obveznosti, da proda  terminsko pogodbo po odkupni ceni na datum izteka ali pred datumom poteka.

Če postane prihodnja cena višja od strike cene, se lahko prodajna opcija proda za dobiček. Pri prodajni opciji je ravno nasprotno: prihodnja cena mora biti nižja od udarne ali strike cene.

To pomeni, da trgovci z opcijami v svoji strategiji ne smejo upoštevati samo kako se bodo tržne cene spremenile , temveč tudi čas bo prišlo do teh sprememb.

4️⃣ Naložbe v blago z ETF-ji ali skladi

ETF , ali indeksi sklad se trguje na borzi, je sklad, ki vlaga v skupine finančnih sredstev. Kot trgovec lahko v ta sredstva vlagate prek posrednika ali neposredno na borzi.

ETF-ji so najbolj znani po tem, da vsebujejo pakete delnic, vendar nekateri ETF-ji vlagajo v fizične izdelke, kot so zlate palice, drugi pa v terminske pogodbe ali opcije.

S tem v mislih je tveganje, ki je povezana s trgovanjem z ETF-ji odraženo glede na premikanja cen sredstev, ki jih vsebuje posamezni ETF. ETF, ki vlagajo v fizične izdelke, nosijo podobna tveganja kot neposredne naložbe v fizične izdelke, medtem ko tisti, ki vlagajo v terminske pogodbe, nosijo podobna tveganja kot na primer neposredni nakup terminskih pogodb.

✔️ Ena glavnih prednosti vlaganja v surovine  preko ETF-jev je raznolikost, ki jo prinaša naložba v vrsto sredstev prek sklada, namesto da bi izbrali posamezna sredstva za vlaganje. To pa lahko po drugi strani pomeni, da boste zamudite velike premike, ki se dogajajo na posameznih izdelkih ali delnicah...

5️⃣ Trgovanje z delnicami

Pod "blagovnimi delnicamii" mislimo na delnice podjetij, ki proizvajajo surovine. Teorija pravi, da dohodek teh podjetij temelji na ceni izdelka, ki ga prodajajo; Če se cena izdelka poveča, se poveča tudi dohodek podjetja in cena delnice.

Vendar pa je izziv pri tem pristopu, da poleg dejavnikov, ki lahko vplivajo na cene surovin, obstajajo tudi tveganja za dohodek proizvajalca blaga. Tej vključujejo:

  • Tržna konkurenca
  • Stroški poslovanja
  • Obrestne mere
  • Uspešnost lokalnega gospodarstva
  • Rast / krčenje cen / dohodka

Odkrijte tudi možnosr investiranja v delnice, ki prinašajo odlične dividende: Najboljše delnice za investiranje v dividende .

V katere surovine lahko investirate preko Admirals?

Preko Admiral Markets imate dostop do trgovanja s CFD-ji na 16 najpomembnejših surovin na blagovnih borzah. V nadaljevanju je seznam vseh CFD-jev na surovine, ki so vam na voljo:

1️⃣Kmetijske surovine

  • Kava Arabica
  • Kakav
  • Bombaž
  • Pomarančni sok
  • Kava Robusta
  • Surovi sladkor
  • Beli sladkor

2️⃣Energetske surovine

  • Surova nafta Brent
  • Surova nafta WTI
  • Zemeljski plin

3️⃣Plemenite Kovine

  • Zlato
  • Baker
  • Paladij
  • Platina
  • Srebro
  • XAUAUD

Primer trgovanja s CFD-ji na surovine preko Admirals

S CFD-ji lahko kupujete in prodajat surovine kar pomeni, da lahko izkoristite tako rast kot padanje tečajev. Korist imate tudi od finančnega vzvoda, o čemur smo že govorili, to pa pomeni, da se lahko izpostavite bistveno večjim pozicijam, kot bi vam bile sicer na voljo za denarna sredstva na vašem računu.

Sedaj pa si poglejmo konkreten primer trgovanja. Recimo da pričakujete, da bo cena nafte Brent padla, zato se odločite za odprtje kratke pozicije, torej za prodajo. V bistvu gre za prodajo po trenutni tržni ceni in v kolikor bo cena nafte potem padla, bo sledil kasnejši nakup, razlika pa predstavlja vaš dobiček.

V našem primeru je trenutna tržna cena nafte Brent 72,16 dolarja za sodček. En lot (standardna količina za CFD) je 1.000 dolarjev. Vrednost enega sodčka nafte Brent je tako vreden 7.216 dolarjev.

Razpoložljiv finančni vzvod je 1:10 kar pomeni, da za odprtje pozicije v višini enega lota v vrednost 7.216 dolarjev potrebujete zgolj 722 dolarjev lastnega denarja na vašem trgovalnem računu (7.216 / 10 = 722).

Če ste odprli kratko pozicijo pri ceni 71,16 in jo potem zaprli pri 56,60 dolarja, potem znaša razlika med otvoritveno ceno posla in zaključno ceno posla 15,56 dolarja.

Prikaz: nafta Brent, dnevni grafikon - Admirals MetaTrader 5. Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admirals (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Da bi izračunali kakšen je vaš dobiček na tem poslu, morate pomnožiti razliko v ceni s količino posla in vrednostjo spremembe za eno točko. Oba podatka, tako vrednost pogodbe kot vrednost ene točke, sta odvisna od surovine in se med njimi razlikujeta. Pomembno je, da se tega vnaprej zavedate.

V našem primeru je bil posel velikosti en lot, kar je 100 sodčkov nafte Brent. Vrednost spremembe za eno točko (0,01) pa znaša 0,90 dolarja. Tako dobimo:

(72,16 – 56,60) x 100 = 1.556

15,56 x 100 x 0,9 = 1.400,40

Vaš dobiček na tem poslu bi torej znašal 1.400,40 dolarja. Ne pozabite pa, da v kolikor bi cena nafte Brent zrasla in ne padla, kot ste predvidevali, potem bi utrpeli izgubo!

Več o samem izračunu si lahko preberete v vodiču za začetnike po trgovanju s CFD-ji. Formula za izračun dobička ali izgube je enaka za vse surovine: razlika v ceni x velikost pogodbe x vrednost spremembe za eno točko. Ne pozabite, da sta velikost pogodbe in vrednost spremembe za točko različna za vsak instrument posebej in to morate upoštevati v vaši trgovalni strategiji.

Kaj vpliva na cene surovin?

Vsaka posamezna surovina je unikatna in na njeno ceno vplivajo drugi dejavniki. Velike spremembe v ceni surovine so mogoče, ko je ogroženo pomanjkanje ali pride do izobilja. Najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na ceno surovin, lahko na nek način zožimo zgolj na ponudbo in povpraševanje, sicer pa na ceno vplivajo tudi tečaj ameriškega dolarja, blagovna menjava med državami in vremenske razmere.

Ponudba surovin

Na ponudbo surovine lahko vplivajo razni dejavniki, kot so vladne intervencije, vreme, vojne, itd..

 Na primer 14. septembra 2019 je roj eksplozivnih dronov napadel največji obrat za predelavo nafte v Savdski Arabiji, zaradi česar se je proizvodnja znižala za 5 milijonov sodčkov na dan. To predstavlja skoraj polovico sedanje proizvodnje Savdske Arabije in 5% svetovne proizvodnje, tako da je ta dogodek sprožil rekorden dvig cene nafte.

Pred kratkim, v prvi polovici leta 2020, so na naftni trg vplivali različni dogodki, ki so povzročili veliko nestanovitnost tega instrumenta, dokler se 20. aprila ni zgodila situacija brez primere z  učinkom kontanga . Ta nestanovitnost se je začela z stopnjevanjem napetosti v začetku leta med ZDA in Iranom, poslabšala pa se je s pandemijo Covid-19.

Vir: Admiral Markets MT5 Supreme Edition - Tedenska karta WTI - Podatki: od 13. novembra 2016 do 29. decembra 2020 - posnete 2.april 2021. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Na zgornjem grafu lahko vidimo, kako je zaprtje, ki je bilo marca 2020 v več evropskih državah sprejeto zaradi pandemije koronavirusa, povzročilo padec cen nafte WTI in ustvarilo  vrzel , kot vidimo v prvem krogu. Rdeči pravokotnik odraža jesen 20. aprila 2020, ki smo jo omenili zgoraj.

➨ Ko gre za trgovanje z blagom, se je treba spomniti, da na dobavo energetskih surovin vplivajo predvsem vladna politika (kot so gospodarske sankcije) in napetosti na Bližnjem vzhodu, saj ima Savdska Arabija petino dokazanih zalog nafte na svetu.

➨ Na vplive na ponudbo kmetijskih proizvodov vplivajo predvsem nenormalni vremenski vzorci, na primer močan dež ali suša. To je zato, ker se večina teh izdelkov, kot so kakav, kava in pomarančni sok, nabere in goji, zato za rast pridelkov zahtevajo dosledne vremenske cikle.

Povpraševanje po surovinah 

Drug dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri vlaganju v surovine, je povpraševanje. Na povpraševanje po izdelku lahko vpliva več dejavnikov, kot so spremembe potrošniških navad in zdravje gospodarstva.

 Navade mnogih ljudi okoli uživanja sladkorja so se spremenile. Ljudje aktivno poskušajo jesti manj sladkorja. Če je dovolj ljudi, ki sledijo temu vedenju, se bo povpraševanje temu ustrezno zmanjšalo.

Na naslednjem grafu lahko vidimo razvoj cen sladkorja v zadnjih letih:

Vir: Admirals MT5 Supreme Edition - Mesečni grafikon Sugar.White - Obseg podatkov: 1. december 2009 do 29. december 2020 - posnet 3. april 2021. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Rdeča polja v zgornjem grafikonu poudarjajo močan padec cen sladkorja iz leta 2010. Vendar pa je med septembrom 2015 in septembrom 2016 prišlo do povečanja zaradi zaskrbljenosti zaradi svetovnega pomanjkanja. Razlog za to je bila prekinitev dobave brazilskega pridelka trsa (ki je največji svetovni proizvajalec), kar je prispevalo k temu, da je sladkor postal "redek" in s tem povzročil dvig cen.

Vendar se je v tem konkretnem primeru, medtem ko je vremenska sprememba povzročila dvig cen sladkorja v tem časovnem obdobju, na koncu pojavil največji problem povpraševanja, ki je povzročil ponovni padec cen. To je eden od razlogov, zakaj bi lahko trgovanje z CFD-ji na blago bilo koristno v tem "sladkornem" scenariju za trgovanje navzdol.

V tem konkretnem primeru smo imeli torej situacijo, ko je vreme povzročilo dvig rasti cene sladkorja, a so jo spremenjene potrošniške navada preko manjšega povpraševanja potem znova potisnile navzdol. To je eden izmed razlogov, zakaj je trgovanje s CFD-ji na surovine lahko zelo praktično v takih razmerah, kot se je zgodilo pri sladkorju. V takšnih primerih je zanimivo short selling trgovanje.

S CFD-ji na surovine lahko namreč ustvarite dobiček tudi pri padajočih tečajih in ne le pri rastočih – če seveda uganete smer gibanja tečaja. Sedaj veste nekoliko več o dejavnikih, ki vplivajo na cene surovin, poznate pa tudi najbolj priljubljen način trgovanja, tako da lahko že danes brezplačno in brez tveganja začnete s testnim trgovanje preko demo računa. Poglejmo si kako.

Z brezplačnim demo trgovalnim računom pri Admirals lahko popolnoma brez tveganja trgujete s tisoči finančnih instrumentov, tako z energetskimi surovinami, kovinami kot tudi kmetijskimi surovinami. Registrirajte se in začnite s trgovanjem že danes – kliknite na oglas spodaj!

BREZPLAČEN DEMO RAČUN

Povezava med ameriškim dolarjem in surovinami

Poleg ponudbe in povpraševanja ima na ceno surovin vpliv tudi ameriški dolar.

Ameriški dolar velja za svetovno rezervno valuto in na mednarodnih trgih so surovine nominirane v USD. V primeru padca tečaja dolarja glede na druge valute, potrebujete več dolarjev za nakup surovine kot bi jih v primeru, če bi bil dolar vreden več. To pomeni, da so cene surovin v USD višje.

Poleg tega je dobro razumeti, da se zlato smatra kot hranilec vrednosti premoženja. K naložbi v zlato se vlagatelji zatečejo predvsem, ko tečaj ameriškega dolarja pada in še posebej v času gospodarske krize. Cena zlata v takšnem primeru torej raste iz dveh razlogov, kar lahko povzroči višji dvig tečaja, kot pri drugih surovinah. Ob tem je možno trgovanju tudi neposredno z valutami na t.i. Forex trgu.

Zamenljivost surovin

Zamenljivost preprosto pomeni, da se bodo na trgu iskale cenejše alternative, kadar je to pač mogoče. Ko določena surovina postane predraga, bodo kupci iskali cenejše rešitve. Če bodo našli ustrezno alternativo, bodo potem kupovali to drugo surovino in zaradi nižjega povpraševanja po prvotni surovini se bo njihova cena po pričakovanjih s časoma znižala.

Takšen primer je recimo baker, ki se uporablja v raznoraznih industrijah. Če se cena bakra močno poviša, ga številni proizvajalci zamenjajo z aluminijem.

Kako vreme vpliva na cene surovin?

Tudi vreme lahko pomembno vpliva na cene surovin. Ko govorimo o kmetijskih surovinah na ponudbo najbolj vplivajo nenormalne vremenske razmere, kot je ekstremen dež ali suša. Večina kmetijskih surovin, kot so kava, kava ali pomarančni sok, se namreč nabira oz. goji, za kar pa potrebujejo stabilne vremenske razmere.

Vreme pa ima vpliv tudi na cene energetskih surovin. Hladne zime vplivajo na večjo potrebo po ogrevanju in s tem na višje povpraševanje po kurilnemu olju in zemeljskemu plinu. Podobno velja za ekstremno tople razmere, ki vodijo v večjo potrebo po klimatizacij in s tem na višje povpraševanje po elektriki, posledično pa po zemeljskemu plinu in premogu.

3 razlogi zakaj trgovati s surovinami!

Četudi obstajajo številni razlogi, zakaj začeti s trgovanjem s surovinami, pa vsaj trije med njimi v očeh sodobnih trgovalcev tovrstno trgovanje delajo še posebej privlačno: naraščajoče svetovno prebivalstvo, varovanje pred inflacijo in diverzifikacija portfelja.

Rast svetovnega prebivalstva vpliva na cene surovin

Rast svetovnega prebivalstva je eksplodirala v začetku dvajsetega stoletja in je dosegla že 7,7 milijarde. Čeprav se letna stopnja rasti nekoliko upočasnjuje, še vedno znaša približno 1% letno, kar pomeni, da bo število ljudi na svetu še naprej naraščalo.

Rast prebivalstva potem vpliva na povečano povpraševanje po infrastrukturi, to pa ima lahko močan vpliv na višje povpraševanje tako po kovinah kot po energetskih surovinah. Več ljudi na svetu pomeni tudi, da je potrebno nahraniti več lačnih ust, torej gre pričakovati tudi višje povpraševanje po kmetijskih surovinah.

Več ljudi na svetu torej na koncu vodi do vse večjega povpraševanja po vseh vrstah surovin, zatorej lahko pričakujemo njihovo dolgoročno rast.

Zaščito pred inflacijo

Inflacija je merilo rasti cen in pomeni, da bo imela današnja vsota denarja manjšo kupno moč v prihodnosti. V primeru surovin pomeni, da bomo v prihodnosti potrebovali več dolarjev, da bomo lahko kupili enako količino določene surovine.

Z neposredno naložbo v surovine pa se lahko premeteni vlagatelji zaščitijo pred tovrstnimi dvigi cen in lahko potencialno celo zaslužijo s prodajo surovin po višji ceni enkrat v prihodnosti.

Razpršitev portfelja

Veliko vlagateljev nima dovolj razpršenih portfeljev. V večini zahodnih držav predstavlja glavnina neto vrednosti gospodinjstva njihova nepremičnina. Tisti pa, ki investirajo tudi na druga področja, se običajno držijo delnic in obveznic.

Problem pri vsem skupaj lahko nastane, če trg, v katerega investirate, doživi zlom (npr. zlom nepremičninskega trga ali delniškega trga), saj bo vrednost vašega portfelja močno upadla. Če bi investirali v različne naložbene razrede, pa se vpliv zloma posameznega trga na celoten portfelj zniža ali celo nadomesti s stabilnim ali celo rastočim delom drugih naložbenih razredov.

Surovine lahko predstavljajo enega izmed naložbenih razredov, ki ga je moč dodati v vaš portfelj z namenom razpršitve in boljšega upravljanja tveganja.

Če ste pripravljeni začeti trgovati s surovinami, je eden izmed prvih korakov, da si namestite trgovalno platformo.

MetaTrader 5 je vodilna trgovalna platforma na svetu, ki jo lahko uporabite za spremljanje cen in za trgovanje na tisoče finančnih instrumentov na različnih trgih – delnice na ameriških trgih in ostale delnice, valute in surovine. Dobra novica je, da si lahko MT5 namestite popolnoma brezplačno!

Za namestitev MetaTrader 5 kliknite na oglas spodaj in lahko boste začeli s trgovanjem še danes.

 

Stroški investiranja v surovine

Vaš dobiček pri trgovanju ni zgolj razlika med otvoritveno in zaključno ceno – upoštevati morate tudi stroške trgovanja.

Pri trgovanju s CFD-ji na surovine, morate upoštevati tri potencialne vrste stroškov:

  • Spread: gre za razliko med nakupnim in prodajnim tečajem finančnega instrumenta. Če znaša trenutno povpraševanje po zlatu 1491,58 in trenutna ponudba 1491,78, je razlika med njima 0,20. Da bi bil vaš posel dobičkonosen, morate pokriti najmanj ta spread.
  • Swap: v kolikor boste držali pozicije odprte preko noči, se vam bo zaračunal tudi t.i. strošek menjave, ki se obračuna ob 23:59 glede na časovni pas trgovalne platforme.
  • Provizija: pri nekaterih instrumentih se ob odprtju in zaprtju pozicije obračuna tudi posredniška provizija. Pri Admiral Markets se provizija zaračunava na CFD-je na delnice in ETF-e, na delnice in ETF-e in na Forex in surovine na Zero.MT4 računu. Da bi izračunali čisti dobiček iz vašega trgovanja, morate te provizije torej odšteti od izračunanega dobička, kot je bilo predstavljeno po formuli zgoraj.

Nasveti za učinkovitejše trgovanje s surovinami

O različnih vrstah surovin smo že govorili in delili različne načine delovanja z njimi. Vendar nismo zajeli, kaj je potrebno za učinkovitejše vlaganje v blago.

Čeprav ni nobenih jamstev, lahko na več načinov izboljšate možnosti za uspeh pri trgovanju z blagom. To so naši nasveti za naložbe v surovine :

✅ Dober trening ali izobrazba

✅ Analizirajte trg

✅ Upravljajte s svojim tveganjem

✅Razpršite svoj portfelj

Trenirajte in izobrazite se

Obstajajo številni viri, ki vam bodo pomagali na začetku trgovalne poti, vključno z brezplačnimi webinarji, seminarji, tečaji, članki ipd.

 

Analizirajte trg

Da bi bili uspešni pri trgovanju s surovinami je pomembno da razumete, zakaj ste se odločili za posamezni posel. Zakaj verjamete, da bo šla cena neke surovine navzgor ali navzdol?

Večina analiz sodi v dve kategoriji: temeljna analiza ali tehnična analiza.

Temeljna analiza se osredotoča na preučevanje različnih ekonomskih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na ceno posameznih surovin, še posebej tistih, ki neposredno vplivajo na ponudbo in povpraševanje, o čemu je že bilo govora v tem članku. 

➨Večina trgovalcev se odloča tudi za uporabo tehnične analize pri sprejemanju svojih trgovalnih odločitev. Za kaj pravzaprav gre pri tehnični analizi surovinskih trgov? Gre preprosto za analiziranje vzorcev in indikatorjev na grafikonih s ceno posamezne surovine, iz česar iščemo namig o možnem prihodnjem gibanju cene.

Upravljanje tveganja pri trgovanju s surovinami

Veliko trgovalcev se odloči za trgovanje s CFD-ji na surovine prav zato, ker omogočajo trgovanje s finančnim vzvodom. To pomeni, da lahko vlagatelji odpirajo večje pozicije z relativno nizkimi lastnimi denarnimi vložki in s tem potencirajo svoj dobiček.

Ob tem je nujno potrebno poudariti, da potenciranje dobička lahko pomeni tudi potenciranje izgube, v kolikor se stvari ne bodo odvijale v želeno smer. To pomeni povečano tveganje pri trgovanju, še posebej če ga primerjamo s klasičnim trgovanjem brez vzvoda.

Zato je ključno ustrezno upravljanje tveganja. Obstajajo različni načini, večina izmed njih pa vključuje:

✔️Učinkovito upravljanje denarja: ne trgujte z denarjem, za katerega si ne morete privoščiti, da bi ga izgubili.

✔️Odpirajte pozicije primernih velikosti: splošno uveljavljeno pravilo je, da na nobenem poslu ne smete tvegati več kot 2% celotnih sredstev na vašem trgovalnem računu. Če imate na računu 1.000 dolarjev, potem na posamezen posel ne smete izgubiti več kot 20 dolarjev. Če se bo stanje vaših sredstev tokom trgovanja povečalo ali zmanjšalo, morate temu ustrezno prilagoditi tudi največje dovoljeno tveganje na posamezen posel.

✔️Uporaba stop loss in take profit naročil: gre za nivoje, ki jih postavite ob vstopu v pozicijo in na katerih se bo vaše prodajno naročilo avtomatično realiziralo. Stop loss naročilo vas ščiti pred previsoko izgubo na poslu; če se bo tečaj instrumenta odmaknil predaleč stran od vstopnega nivoja in to v neželeno smer, se bo naročilo avtomatično zaprlo. Pri take profit naročilu pa je stvar obratna, saj se bo naročilo zaprlo, ko bo dosežen pričakovani dobiček na poslu.

✔️Sledite jasni trgovalni strategiji: veliko začetnikov pri trgovanju s surovinami odpre večje število naključno izbranih poslov in potem lahko samo upajo, da se bodo stvari odvijale njim v prid. Nekateri ob izgubi odpirajo vse večje in večje posle z namenom, da bi čim prej pokrili izgubo z enim večjim in resnično uspešnim poslom, kar pa se običajno zaključi še slabše. Pravi pristop je sledenje svoji trgovalni strategiji, ki mora jasno določati, koliko boste tvegali na posameznem poslu, kdaj boste vstopili v pozicijo in kdaj jo boste zaprli.

Razpršite svoj portfelj s surovinami

Zagotovo ste že slišali za rek, da nikdar ne dajte vseh svojih jajc v eno košaro. Enako velja za investiranje. Nikakor si ne želite investirati vseh vaših sredstev v eno samo naložbo ali na en sam trg, saj bi v primeru, če bo ta naložba potonila, izgubili vsa vaša sredstva.

Zato si je pomembno oblikovati portfelj naložb, ki sledijo različnih naložbenim razredom, med drugim tudi surovinam. Vaš portfelj lahko vsebuje sledeče naložbene razrede:

  • Kovine, kot sta zlato in srebro.
  • Energetske surovine kot sta zemeljski plin in nafta.
  • Kmetijske surovine kot sta sladkor in kava.
  • Delnice iz različnih kapitalskih trgov – ZDA, Evropa, Azija-Pacifik.
  • Indekse, ki predstavljajo izbrane trge v celoti.
  • Obveznice.
  • In druge instrumente.

Dobra novica je, da lahko prav v vse navedene naložbene razrede vložite s pomočjo CFD-jev preko Admirals.

Investiranje v surovine - zaključek

Surovine so za marsikoga zanimive za trgovanje zaradi svoje pojavnosti v fizični obliki. Medtem ko imajo druge finančne naložbe, kot so Forex, indeksi in kriptovalute element abstraktnosti, pa vsi lažje razumemo, kaj pomeni sodček nafte, kilogram sladkorja ali zlata palica.

Izziv pa je v učinkovitem trgovanju! Upamo, da ste v tem vodniku spoznali kaj koristnega. Če ste prišli tako daleč, potem imate sedaj pregled na glavnimi surovinskimi trgi in veste, kaj vpliva na njihove cene. Poznate načine, kako lahko investirate ali trgujete s surovinami, od nakupa fizičnega blaga do trgovanja s surovinami preko CFD-jev.

Če ste vadili z demo računom in menite, da ste pripravljeni odpreti pravi trgovalni račun, kliknite naslednji gumb in izberite vrsto računa, ki najbolj ustreza vašim potrebam:

Ste željni dodatnega znanja? Potem si oglejte naslednje članke:

 

O Admirals

Smo brokerski posrednik s svetovno prisotnostjo in pod nadzorom najvišjih finančnih organov. Zagotavljamo dostop do najbolj inovativnih trgovskih platform. Delujemo s CFD-ji, delnicami in ETF-ji.

Želimo vam uspešno trgovanje!

Admirals

To besedilo vsebuje dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih in drugih informacijah (v nadaljevanju "Analize"), objavljenih na spletni strani Admiral Market.

1. Analiza je bila objavljena za informativne namene in se ne sme šteti za investicijsko svetovanje ali priporočilo.

2. Vsaka stranka neodvisno sprejema investicijske odločitve in Admirals ne odgovarja za kakršno koli izgubo, ki izhaja iz take odločitve, ne glede na to, ali odločitev temelji na analizi.

3. Vsako analizo opravi neodvisni analitik (v nadaljnjem besedilu: avtor) na podlagi svojega osebnega mnenja.

4. Za zagotovitev zaščite interesov strank in objektivnosti analize je Admirals vzpostavil notranje postopke za preprečevanje navzkrižja interesov.

5. Čeprav si prizadevamo zagotoviti zanesljivost in popolnost informacij, ki so na voljo v analizah, Admirals ne more zagotoviti točnosti in popolnosti kakršnih koli informacij v analizah. Predstavljene številke, ki se nanašajo na prejšnja gibanja cen, ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov.

6. Prednost Analiza se ne sme obravnavati kot posredna obljuba ali jamstvo za Admirals, da bo stranka z uporabo navedenih strategij ali omejitvijo izgub dobiček.

7. Predhodna nihanja cen v ceni finančnega instrumenta ali pričakovanja, navedena v analizah, se ne smejo šteti za obljubo ali jamstvo za Admirals za prihodnja gibanja cen. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti instrumenta pa ni zagotovljena.

8. Projekcije, vključene v analizo, ne smejo upoštevati nobenih provizij, davkov in drugih stroškov, ki nastanejo pri vlaganju v take instrumente. Cenik Admirals je naveden na spletni strani Admirals.

9. Proizvodi, s katerimi se trguje na finančnem vzvodu (vključno s CFD-ji), so po svoji naravi špekulativni, trgovanje pa lahko povzroči izgubo in dobiček. Preden začnete trgovati, morate poskrbeti, da boste razumeli vsa tveganja

Avatar-Admirals
Admirals Vse rešitve na enem mestu za porabo, investiranje in upravljanje denarja

Več kot samo broker, Admirals je finančno središče, ki nudi široko paleto finančnih produktov in storitev. Omogočamo vam upravljanja vaših osebnih financ preko enkratne združene rešitve, ki omogoča investiranje, porabo in upravljanje denarja.