Kako trgovati s CFD-ji na kavo v letu 2023?

Roberto Rivero
8 Min branje

Z ocenjenimi 2,25 milijarde popitih skodelic na dan je kava zagotovo ena najbolj vročih dobrin na planetu. Zato ne bi smelo presenetiti, da je tako vneto zaužito blago tudi eno najbolj aktivno trgovanih na blagovnih trgih in po skokoviti rasti cen proti koncu leta 2021 je trgovanje s kavo postalo še bolj priljubljeno kot kdaj koli prej.

V tem članku bomo podrobno preučili to blago, si ogledali različne načine trgovanja s kavo in pokazali, kako trgovati s CFD-ji na kavo z Admirals!

Vrste kave

Preden pogledamo, kako trgovati s kavo, je dobro, da se najprej bolje seznanimo s samim blagom, ki predstavlja dve glavni vrsti: arabica in robusta. Obstajajo tudi druge vrste kave, vendar robusta in arabica predstavljata veliko večino svetovne proizvodnje in porabe kave.

Zrno arabice, ki predstavlja približno 60 % svetovne proizvodnje, je po mnenju mnogih bolj vrhunsko in boljšega okusa, kar deloma pojasnjuje, zakaj ima običajno višjo ceno. 

Zrno robuste ima močnejši, bolj grenak okus in vsebuje skoraj dvakrat več kofeina kot zrno arabice. Uporablja se predvsem v mešanicah instant kave in espressa.

Trgovanje s kavo: različne metode

Zdaj bolje razumemo vrste kave, ki so na voljo za trgovanje s surovinami. Kakšni so različni načini trgovanja s kavo?

Obstaja veliko različnih načinov, na katere lahko trgovci postanejo izpostavljeni blagu, od katerih ima vsak svoje prednosti in slabosti. Trgovci se lahko na primer vedno odločijo za naložbo v kavo z nakupom fizičnega blaga, vendar ta pristop povzroča številne logistične težave, nenazadnje tudi skladiščenje.

Zato, tako kot pri večini surovin, trgovanje s kavo v glavnem poteka z uporabo različnih instrumentov. Dve priljubljeni metodi trgovanja s kavo vključujeta uporabo terminskih pogodb za kavo ali trgovanje s CFD-ji na kavo, oba pa si bomo podrobneje ogledali spodaj.

Trgovanje s terminskimi pogodbami za kavo

Terminske pogodbe predstavljajo dogovor med dvema strankama o zamenjavi osnovnega sredstva po vnaprej določeni ceni na določen datum v prihodnosti. Trgovci lahko kupujejo in prodajajo terminske pogodbe za kavo, tako da špekulirajo o ceni kave, ne da bi dejansko prevzeli lastništvo ali dobavo samega fizičnega blaga.

S terminskimi pogodbami za kavo se trguje na terminskih borzah in so standardizirane tako glede količine kot kakovosti, kar pomeni, da je vsaka pogodba enaka ne glede na to, kdo z njo trguje.

Specifikacije in cene terminskih pogodb za kavo se razlikujejo za vsako vrsto kave, kot je prikazano v spodnji tabeli:

Specifikacije terminskih pogodb za kavo
Terminske pogodbe za kavo Arabica Terminske pogodbe za kavo Robusta
Terminske pogodbe za kavo Arabica se izmenjujejo na New York Board of Trade (NYBOT) z datumi izteka pogodbe marca, maja, julija, septembra in decembra. S terminskimi pogodbami za kavo Robusta se trguje na Intercontinental Exchange (ICE) London, pogodbe pa potečejo januarja, marca, maja, julija, septembra in novembra.
Velikost pogodbe je 37.500 lbs, cene pogodb pa so izražene v ameriških centih (USX) na lb. Ena terminska pogodba robusta je velika deset metričnih ton, cena pa je v USD na metrično tono.

Kot lahko vidimo iz zgornjih informacij, je velikost ene pogodbe za obe vrsti kave zelo velika in čeprav je s terminskimi pogodbami mogoče trgovati z maržo, lahko te velikosti odvrnejo nekatere trgovce z blagom, zlasti začetnike. Ker imajo terminske pogodbe za kavo rok veljavnosti, so manj primerne za dolgoročnejšo izpostavljenost.

Trgovanje s CFD-ji na kavo

Pogodbe na razliko (CFD-ji) predstavljajo dogovor med dvema strankama za izmenjavo razlike v ceni sredstva med odpiranjem in zaključkom pogodbe.

Trgovanje s CFD-ji na kavo omogoča trgovcem, da se odločijo za nakupe in prodajo (short trgovanje) ceno kave, hkrati pa imajo koristi od uporabe finančnega vzvoda. Poleg tega pri CFD-jih na kavo trgovcem ni treba skrbeti za datume poteka veljavnosti, čeprav se morajo zavedati provizije za zamenjavo, ki se zaračuna za pozicije, odprte čez noč.

Webinarji trgovanja z Admirals

Vas zanima razširitev znanja o trgovanju? Če je tako, zakaj se ne bi pridružili enemu od naših trgovalnih spletnih seminarjev? Te seje v živo, ki jih vodijo izkušeni trgovci, potekajo trikrat na teden in so popolnoma brezplačne! Za registracijo še danes kliknite spodnjo pasico:

Brezplačni spletni seminarji o trgovanju

Brezplačni trgovalni webinarji

Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje

Kaj vpliva na ceno kave?

Na ceno kave vpliva globalna raven ponudbe in povpraševanja. Čeprav je ponudbo in povpraševanje včasih težko predvideti, obstajajo določeni dejavniki, ki neposredno vplivajo na obe stvari, nekatere si bomo ogledali v naslednjih odstavkih.

Vreme

Pri vsakem kmetijskem ali t.i. mehkem blagu igra vreme veliko vlogo pri njegovi proizvodnji in posledično pri njegovi ceni.

Slabe vremenske razmere v regiji proizvodnje kave lahko resno ovirajo svetovno ponudbo, prav tako pa lahko dobre vremenske razmere povzročijo odlične pridelke, kar poveča svetovno ponudbo. Ker 65 % svetovne proizvodnje kave poteka v samo petih državah, lahko vreme pomembno vpliva na ceno.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – dnevni grafikon Arabica . Časovni razpon: 12. avgust 2019 – 25. april 2022. Datum zajema: 25. april 2022. Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnje uspešnosti.

Ta nedavni skok cen kave arabica, prikazan v zgornji tabeli, je mogoče v veliki meri razložiti z vremenskimi razmerami.

Leta 2021 sta Brazilijo, ki je največja proizvajalka kave arabica na svetu, proizvodnjo močno ovirali tako suša kot pozeba. Poleg tega se je Kolumbija, druga največja proizvajalka kave arabice na svetu, borila s čezmernim deževjem v svojih regijah kave.

Ta obremenitev svetovne ponudbe je povzročila skokovit porast cen kave v letu 2021 in pri tem dosegla desetletne najvišje vrednosti.

Nadomestki

Čeprav imata različen okus, ostajata glavni vrsti kavnih zrn podobna in sta lahko druga grugi nadomestek. To pomeni, da lahko spremembe v ceni ene vrste kave povzročijo spremembo povpraševanja po drugi vrsti kave.

Če nadaljujemo z nedavnim zgornjim primerom, medtem ko je omejitev svetovne ponudbe arabike povzročila zvišanje njene cene, je cena robuste kmalu sledila zvišanju, saj se je povpraševanje po cenejšem nadomestku povečalo.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – Robusta Daily Chart. Časovni razpon: 15. avgust 2019 – 25. april 2022. Datum zajema: 25. april 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Rastlinske bolezni

Bolezen rastlin je tako kot vreme potencialna nevarnost, ki ji je izpostavljena večina mehkih proizvodov.

Zlasti kava je v nevarnosti zaradi bolezni, znane kot "rjavi kavni listi". Leta 2013 so svetovne cene kave močno narasle, potem ko je izbruh rje kavnih listov prizadel velik del proizvodnje kave v Srednji Ameriki. Samo v Gvatemali so uradniki ocenili, da je rja ovirala 70 % proizvodnje kave v državi.

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – Dnevni grafikon Arabica. Časovni razpon: 12. februar 2012 – 5. november 2013. Datum zajema: 25. april 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov

Robusta prihaja iz veliko bolj prožne rastline kot arabika, ki je bolj občutljiva. To pomeni, da je rastlina, ki obrodi zrna arabice, veliko bolj dovzetna za uničenje pridelka zaradi slabega vremena ali bolezni rastlin, kar je treba upoštevati pri trgovanju s kavo arabico.

Politična nestabilnost 

Ker več kot 90 % proizvodnje kave poteka v državah v razvoju, predvsem v Južni Ameriki, bi lahko politična nestabilnost ali socialni nemiri vplivali na proizvodnjo kave. V takšnih primerih se terminski trg kave ponavadi zelo hitro odzove na kakršen koli namig o tovrstnih situacijah, ki se pojavljajo v eni od glavnih držav proizvajalk kave.

"Veliki štirje"

Približno 50 % vse kave, proizvedene po vsem svetu, kupijo Nestle, Kraft, Procter & Gamble in Sara Lee, ki so včasih znani kot "veliki štirje" pražarji kave.

Ta podjetja kupujejo predvsem kavo robusta in zaradi same velikosti njihove skupne porabe lahko vsaka sprememba njihovega povpraševanja vpliva na ceno kave.

Kako trgovati s CFD-ji na kavo z Admirals

Čeprav z Admirals ni mogoče trgovati s terminskimi pogodbami, račun Trade.MT5 uporabnikom omogoča trgovanje s CFD-ji na kavo za arabico in robusto ter trgovanje s CFD-ji na terminske pogodbe za kavo.

  • Če želite začeti trgovati s CFD-ji na kavo, boste morali slediti tem korakom:
  • Odprite račun Trade.MT5 pri Admirals
  • Prenesite in odprite trgovalno platformo MetaTrader 5
  • Pritisnite Control + U, da prikažete razpoložljive trgovalne simbole in poiščite robusto ali arabico, poiščite ustrezne CFD-je za kavo. Ko ga najdete, kliknite »Pokaži simbol« in nato »V redu«
Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – Simboli

Poiščite ustrezen simbol v Market Watchu, z desno miškino tipko kliknite in izberite 'Chart Window', da odprete grafikon cen

Če želite skleniti trgovanje, z desno miškino tipko kliknite grafikon, izberite »Trgovanje« in kliknite »Novo naročilo«, da na trg pošljete naročilo za nakup ali prodajo in začnete s trgovanjem s CFD-ji na kavo!

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 5 – Dnevni grafikon Arabica – Novo naročilo. Časovni razpon: 23. avgust 2021 – 25. april 2022. Datum zajema: 25. april 2022. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Zaključne misli o trgovanju s kavo

Trgovanje s kavo in drugim blagom je lahko dober način za diverzifikacijo vašega portfelja stran od bolj običajnih sredstev, kot so delnice in Forex.

Zdaj bi morali biti seznanjeni s surovino kave, nekaterimi dejavniki, ki vplivajo na njeno ceno, in kako trgovati s CFD-ji na kavo.

Če ste novinec v trgovanju ali želite preizkusiti novo strategijo trgovanja s kavo, je priporočljivo, da vadite na demo trgovalnem računu, preden se odpravite na trge v živo. Na vašo srečo lahko z Admirals storite prav to.

Admiralsov demo račun brez tveganja

Z Admiralsovim demo trgovalnim računom lahko vadite trgovanje s CFD-ji na kavo v realnih tržnih pogojih z uporabo virtualne valute, dokler niste pripravljeni na prehod na žive trge! Kliknite spodnjo pasico, da odprete račun še danes:

Brez tveganja Demo račun

Registrirajte si brezplačen demo račun in obvladajte svojo trgovalno strategijo

Spoznajte še ostale zanimive teme s področja finančnih trgov:

O Admirals

Admirals je večkrat nagrajen globalno reguliran posrednik Forex in CFD, ki ponuja trgovanje z več kot 8.000 finančnimi instrumenti prek najbolj priljubljenih trgovalnih platform na svetu: MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Začnite trgovati še danes !

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.

 

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Dow Jones trgovanje| Kako trgovati index DJI30
Indeks Dow Jones je med tremi najpomembnejšimi na svetu. Zato nam delovanje z indeksom DJI30 ponuja priložnosti, da poskušamo izkoristiti gibanja enega najmočnejših finančnih trgov. V tem članku boste odkrili: Kaj je industrijsko povprečje Dow Jones Podjetja Dow Jones Trgovanje index Dow Jones N...
Kako trgovati z indeksom Nikkei 225 [Tokijska borza]
Kaj je indeks Nikkei 225? Ne dobi sicer veliko publicitete, vendar je pomemben borzni indeks. To je Nikkei 225 (včasih imenovan tudi borza Nikkei, japonski indeks ali japonski 225). Zaradi osredotočenosti na severnoameriške in evropske indekse trgovci in investitorji pozabljajo, da je Tokijska borza...
​Kako začeti s socialno odgovornim investiranjem?
Ali ste vedeli, da raziskava, ki jo je opravila Bank of America predvideva, da je na voljo kar 20 bilijonov dolarjev za naložbe usmerjene v socialno odgovorno investiranje? Tranzicija se med večjimi institucijami že odvija in raziskava kaže tudi, da so družbeno odgovorna podjetja in skadi utrpeli ma...
Poglej vse