Nasdaq index - investiranje v indeks | Strategije trgovanja in funkcije indeksa

Avgust 09, 2021 13:42 Europe/Ljubljana
Čas branja: 15 minut

Kaj je indeks Nasdaq? Indeks Nasdaq (NQ100) je eden glavnih indeksov ameriškega borznega trga. Kateri so 3 glavni borzni indeksi? To so:

  • Nasdaq
  • S&P 500
  • Industrijsko povprečje Dow Jones

Indeks Nasdaq, imenovan tudi Nasdaq 100, je delniški indeks, ki predstavlja 100 podjetij z največjo kapitalizacijo. Sestavljajo ga največja podjetja v tehnološki industriji. Od indeksov Dow Jones 30 in S&P 500 se razlikuje na naslednje načine:

  • Sestava Nasdaq index-a 100 izključujo finančna podjetja in vključuje največja podjetja v tehnološki industriji.
  • Indeks Nasdaq 100 vključuje tudi podjetja izven ZDA.
  • Njegova vrednost upošteva tržno kapitalizacijo podjetij v indeksu.

Delniški indeks, ustanovljen 31. januarja 1985, sestavlja 100 ameriških delnic, vključno z delniškimi velikani, kot sta Apple in Facebook.

Nastanek index-a Nasdaq

Če se želite odločiti, ali boste vlagali v indeks Nasdaq, je zelo pomembno poznati njegovo sestavo in na čem temelji.

Indeks Nasdaq 100 je 31. januarja 1985 uvedel borzo Nasdaq (Nacionalno združenje avtomatiziranih kotacij trgovcev z vrednostnimi papirji), da bi se ločil od NYSE (newyorške borze).

Za ta namen sta bila ustvarjena dva indeksa: Nasdaq 100 in Nasdaq Financial 100, slednjega sestavljajo finančne družbe, izključene iz prvega.

Januarja 1998 so bila tuja (ne-ameriška) podjetja uvrščena na NQ100. Od leta 2014 lahko eno podjetje izda več razredov delnic, zato je za seznam 100 podjetij mogoče izdati več kot 100 delnic.

➤ Nasdaq inex 100 upošteva tržno kapitalizacijo podjetij, ki sestavljajo indeks. To pomeni, da bo sprememba enega dolarja v deležu velikega podjetja, premaknila index Nasdaq, imela večji vpliv na indeks kot sprememba udeležbe manjšega podjetja.

5 zanimivosti o Nasdaq indexu

✔️ Koliko podjetij je na indeksu Nasdaq? Število podjetij, ki sestavljajo ta indeks, ni 100, ampak 103.

✔️ V sestavi Nasdaq ni finančnih podjetij.

✔️ Ta indeks ima od svojega začetka leta 1985 mlajšega brata, Nasdaq Financial 100: vse delnice Nasdaq Financial 100 izdajajo le finančne družbe.

✔️ Od prvotne sestave Nasdaq je na trenutnem indeksu le še 5 podjetij: Apple, Costco, Intel, Micron Technology, PACCAR.

✔️ Čeprav so bile vse delnice Nasdaqa ob nastanku indeksa tehnološke, ta sektor zdaj predstavlja približno 50% delnic Nasdaq.

Nasdaq indesk 100  in prazniki v ZDA - 2021

Ko delujemo s tem indeksom, moramo v gospodarskem koledarju pogledati ameriške praznike,  saj bo trg v teh dneh ostal zaprt:

  1. januar - novo leto
  2. januar - dan Martina Lutherja Kinga
  3. februar - dan predsednika
  4. april - veliki petek
  5. maj - dan spomina
  6. julij - dan neodvisnosti
  7. september - praznik dela
  8. november - Dan zahvalnosti
  9. november - zgodaj blizu (13.00)
  10. december - božični večer

Sestava Nasdaq index 100

Katera podjetja so v indeksu Nasdaq? Sestava indeksa Nasdaq se lahko spremeni, zato je naslednji seznam družb indeksa Nasdaq veljaven na dan objave (vir: Nasdaq.com  / 9.avgust 2021).

Naslednja tabela prikazuje 10 najdragocenejših podjetij v indeksu Nasdaq 100 glede na tržno kapitalizacijo:

Pozicija  Ime / Ticket Tržna kapitalizacija USD
1. Apple / AAPL 2,533,678,867,600
2. Microsoft / MSFT 2,175,260,420,646
3. Abeceda (Google) / GOOG 1,827,388,500,491
4. Amazon / AMZN 1,694,013,152,969
5. Facebook / FB 1,024,896,270,559
6. Tesla/TSLA 692,119,596,958
7. NVIDIA/NVDA 507,520,720,000
8. PayPall 328,468,487,211
9. ASML Holding 320,969,996,186
10. Adobe Inc. 300,789,432,000

Sestava po sektorjih - Nasdaq index

Poglejmo, kaj je vključeno v ta indeks. Čeprav se v bistvu šteje za tehnološki delniški indeks in ga včasih imenujejo tudi tehnološki indeks Nasdaq, vključuje podjetja iz zelo različnih sektorjev. Teža vsakega od njih je razdeljena približno na naslednji način (vir Nasdaq.com):

  • Tehnologija: 54%
  • Storitve za potrošnike: 24%
  • Zdravje: 11%
  • Potrošniško blago: 5%
  • Industrija 4%

Nasdaq index 100 vključuje 103 delnic, ne 100, ker tri vključena podjetja izdajajo 2 razreda delnic Nasdaq. To so Alphabet (Google), Liberty Global in 21st Century Fox.

Ostali Nasdaq index-i

Poleg Nasdaq indeksa 100 so na tem trgu izpostavljeni še drugi indeksi:

  • Nasdaq Financial 100. Vključuje vsa finančna podjetja, izključena iz Nasdaq index 100.
  • Sestavljeni indeks Nasdaq. Kaj je sestavljeni indeks Nasdaq? To vključuje vsa podjetja, ki kotirajo na borzi Nasdaq. Koliko podjetij je torej v sestavljenem indeksu Nasdaq? Skupno jih je več kot 5000.
  • Nasdaq indeks biotehnologije. To je borzni indeks, ki ga sestavljajo vrednostni papirji podjetij, ki kotirajo na Nasdaqu, razvrščeni bodisi kot del biotehnološke ali farmacevtske industrije, v skladu z merililom razvrstitve industrije. Vsebuje 213 sestavin.

Če želite v realnem času videti ceno Nasdaq index-a, si lahko brezplačno prenesete trgovalno platformo MetaTrader 5:

Razvoj Nasdaq index-a 100 

Poglejmo razvoj Nasdaq index-a 100 na borzi v zadnjih 5 letih s tem grafikonom Nasdaq v živo:

Vir: Admiral Markets MT5, NQ100, tedenski grafikon. Razpon podatkov: od 5.oktober 2014 do 9. avgust 2021. Tabela je bila pripravljena 9.avgusta 2021. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Kot vidimo na grafikonu Nasdaq, je ta indeks v dolgoročnem naraščajočem trendu.

Znotraj tega naraščajočega trenda lahko opazimo dva popravka ali padca cen:

  • Sredi leta 2018
  • Februarja/marca 2020 zaradi koronavirusa in strahu in negotovosti, ki ga je to povzročilo.

Vendar je ceni uspelo okrevati po tem zadnjem padcu, avgusta leta 2020 je dosegla rekordno vrednost okoli 12.465. V začetku novembra se je cena spet približala tej ravni. To predstavlja približen porast vrednosti indeksa za 65%. V času objave tega članka (9. avgusta 2021) je borzni cena indeksa Nasdaq danes na 15.152 točkah.

Ali se sprašujete: " Kaj bo Nasdaq naredil danes?" ali "Kaj bo Nasdaq dolgoročno naredil?", se morate dobro zavedati vseh gospodarskih novic, ki bi lahko vplivale na njegovo ceno, da se odločite ali je dobro vlagati v ta indeks ali ne.

Korelacije z NQ100

Vir: MT5SE Admiral Markets. Posnetek zaslona Matrix Correlation. Pripravljeno 9.avgust 2021

Na zgornji sliki lahko vidimo primer korelacijo med različnimi delniškimi indeksi.

Kot lahko vidimo, obstaja močna pozitivna korelacija z oceno nad +85 pri S & P500, DJI30, DAX30 in JP225, kar kaže, da bodo imeli drugi indeksi, ko se pojavi gibanje v enem od indeksov, dobre možnosti, da sledijo tem istim trend.

To vam lahko pomaga pri odločitvi o investiranju v indeks Nasdaq na podlagi drugih sredstev.

Če želite uporabljati korelacijsko matriko, morate prenesti MetaTrader Supreme Edition. To orodje je za vas popolnoma brezplačno!

Kako vlagati v indeks Nasdaq

Trgovanje s tem indeksom pomeni špekuliranje o bikovskih in medvedjih trendih za izkoriščanje gospodarskih ciklov:

  • Trenutki, ko tej skupini 100 podjetij uspeva
  • Časi, ko ta ista skupina podjetij preživlja težke čase

Zato bo trgovec v primeru slabih moral slediti trgu in bo moral odpirati prodajne ali sell pozicije in obratno v dobih časih odpirati nakupne ali buy pozicije. 

Nakup Nasdaq index preko CFD pogodbe 

Poglejmo, kako kupiti indeks Nasdaq. Ali menite, da je ameriško gospodarstvo stabilno in bo še naprej dosegalo nove najvišje dosežke vseh časov? V tem primeru bi lahko razmislili o vlaganju v ta indeks in sicer z nakupnimi pozicijami.

Vzemimo za primer trgovca znotraj dneva, ki želi med trgovalnimi sejami slediti trendu rasti in odpirati nakupne pozicije. Sledijo naslednji koraki:

  1. V tabeli Market Watch poiščite simbol Nasdaq
  2. Povlecite ga na grafikon
  3. Pritisnite gumb za novo naročilo. Vnesite količino, ustavite izgubo, pridobite dobiček itd.
  4. Kliknite Nakup

Na rastočem trgu so možnosti za uspeh večje, če poskušate špekulirati samo v tej smeri. To je logično, a bistveno.

Trgovci, ki izvajajo tako skalpiranje kot trgovanje znotraj dneva, lahko ta trend izkoristijo med trgovanjem v Združenih državah.

Ali ste eden tistih, ki mislijo, da se bliža naslednja finančna kriza? Če je tako, ne zamudite naslednjega razdelka!

Kako prodamo Nasdaq index preko CFD  pogodbe?

Ali menite, da je vodilno svetovno gospodarstvo precenjeno in da bi lahko indeks padel? Ugotovite, kako lahko prodate ta indeks. To je zelo preprosto. Če želite kupiti CFD na tem indeksu, morate slediti zgoraj opisanim korakom.

Edina razlika je v tem, da:

  • Aktiviranje prodajnega naloga za špekulacijo o padcu CFD-ja na Nasdaq indeks se izvede s pritiskom na gumb "Prodaja"

Prednosti investiranja v Nasdaq index 100

  • Ameriška borza se odpira in zapira ob točno določenem času, podobno kot je odprt valutni trg, kjer je mogoče trgovati ves teden - 5 dni v tednu, saj zaprtje poteka le v petek zvečer. Zato se lahko vaša trgovalna seja v realnem času na naših spletnih platformah za trgovanje MT4 ali MT5 Supreme Edition raztegne skozi vse trgovalne ure.
  • Od začetnih gibanj delniškega trga in strategij, razvitih okoli manjših ali večjih prekimov na trgu imate tudi vi lahko korist. POmembno je le, da si izberete strategijo, ki ustreza vašem stilu trgovanja in sprejamnju tveganja.
  • Ko odprete svoje trgovalne pozicije, lahko uživate v izjemno konkurenčnem spreadu, da boste čim hitreje imeli pozitivne pozicije.
  • Pri trgovanju s finančnim produktom, povezanim z gospodarstvom in aktualnimi dogodki ameriških podjetij, to ljubiteljem delniških borz omogoča enostavno in hitro vlaganje v indeks Nasdaq.

Tistim, ki menijo, da je vlaganje v indeks Nasdaq lahko pretirano tvegano, priporočamo, da se še naprej učijo z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji za spletno trgovanje:

Trgovinske strategije za Nasdaq index 100

Scalping in dnevno trgovanje z NQ100

Za aktivne trgovce, ki želijo hitro priti do rezultatov, je lahko zanimivo skalpiranje in trgovanje znotraj dneva in tako delujejo v kratkih časovnih okvirjih. 

Bodite previdni, rezultati, pridobljeni v zelo kratkem času s temi trgovalnimi pristopi, so lahko zelo dobri, pa tudi izjemno slabi, vendar pa bo vse to v veliki meri odvisno od vas samih.

Nekateri trgovci so specializirani za trgovanje po gospodarskem koledarju, kar jim omogoča, da še dodatno skrajšajo svoj čas, porabljen za čisto trgovanje.

S tem pristopom bodo vaše seje jasno opredeljene in čas, ki ga preživite pred zaslonom, se znatno skrajša.

⚠️ Opomnik:

Ne glede na to, ali gre za aktivno trgovanje ali investiranje v ta indeks s pomočjo swing trgovanja, so disciplina, znanje in izkušnje, pridobljeni na trgih finančnih trgih, bistvenega pomena za ohranitev vašega kapitala, pa tudi za njegovo rast.

Uporaba Swing strategije za trgovanje z indeksom Nasdax

Za tiste, ki že imate zaposlitev s polnim delovnim časom ali želite bolj obzirno in umirjeno dodatno dejavnost, je trgovanje s swingom ena izmed zelo ugodnih rešitev.

Trgovec s strategijo swing bodo tako pred zasloni preživel le kratek čas. Ideja je predvsem najti prave priložnosti za trgovanje v precej krajšem času in sicer na velikih časovnih okvirih, kot so H4, dnevni in tedenski grafikoni.

Najbolje je, da vadite z demo trgovalnim računom za začetek. Je brezplačen račun, kjer upravljate z virtualnimi sredstvi, zato ne prinašajo nobenega tveganja.

Kako trgovati z Nasdaq index 100 s CFD -ji - PRIMER

Swing Trading je verjetno slog, ki najbolj ustreza profilu vlagatelja pri trgovanju s CFD -ji. Strategija, predstavljena v tem članku, je aktivna swing metoda trgovanja.

Kaj mislimo z izrazom aktivna?

To preprosto pomeni, da vam bo swing trgovanje ponudilo več možnosti trgovanja na večjih intervalih, saj se uporablja za grafikon H4, kjer vsaka sveča predstavlja 4 ure trgovanja.

Vir: Admiral Markets MT5, NQ100, grafikon H4. Razpon podatkov: od 20. avgusta 2020 do 23. novembra 2020. Grafikon je nastal 9. avgust 2021. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

➨ Kazalniki: Indikator Ichimoku Kinko Hyo in parabolični SAR na MT4 ali MT5

Trgovalne ure: čez dan v 4-urnih presledkih. Se pravi dvakrat na dan, ob 8. uri zjutraj in ob 8. uri popoldne, čas na platformi MetaTrader 5.

➨ Dolga pozicija (kupec): Cena je morala doseči zgornjo točko SAR, ko je Tenkan-sen višji od Kijun-sena.

➨ Kratek ali short položaj (prodajalec): Cena je morala doseči najnižjo točko SAR, ko je Tenkan-sen nižji od Kijun-sena.

Drugi parametri:

Položaj Stop Loss: Ne glede na to, ali gre za dolgo ali kratko pozicijo, Stop Loss vedno ostaja izjemnega pomena pri ustavljanju izgub.

➨ Take Profit pozicija: Naj bo dolga ali kratka pozicija, je pravi Take Profit postavljen v minimalnem razmerju 1: 1.

Upravljanje pozicije: POstavitev sledečega take profita je potrebno aktivirati takoj, ko bo dosežen prvi cilj. Del pozicije se lahko še naprej giblje proti pomembnejšim ravnem ali proti glavnemu trendu, zato je smiselno pustiti del pozicije odprt.

Če se želite naučiti trgovati z Nasdaq index-om 100 na finančnih trgih, vam priporočamo, da se ustrezno usposobite in vadite z demo računom , preden pričnete trgovati s svojim pravim denarjem. 

Nasda index 100 CFD pogoji trgovanja z Admiral Markets

Ali je varno vlagati v NQ100? Ne skrbite, na Admirals ponujamo naslednje prednosti:

✔️ Tipičen razpon na CFD -je na NQ100: 0,8 točke

✔️ Na tem borznem indeksu so na voljo mini loti v CFD -jih: lahko trgujete od 0,1 lota z 0,10 dolarja na točko.

✔️ Brez stroškov provizije na trgovanje: z Admirals boste plačali samo širjenje indeksa.

✔️ Neposredno izvajanje trga pri vseh tržnih naročilih, ki jih odprete.

✔️ Za indeks Nasdaq 100 ni minimalne razdalje za nastavitev Stop Loss (SL) in Take Profit (TP).

✔️ Dostop do finančnega vzvoda (dobro uveljavljeno obvladovanje tveganja je zelo priporočljivo pri uporabi finančnega vzvoda).

✔️ Trgovanje z indeksom Nasdaq navzgor in navzdol za izkoriščanje rasti ameriškega gospodarstva in korekcijskih obdobij.

✔️ Podaljšane ure trgovanja s CFD -jem po indeksu Nasdaq, tako da lahko na trgu uživate tudi ponoči z zelo privlačnim razmikom.

✔️ "Politika zaščite pred negativnim stanjem" vas ščiti pred negativnim stanjem na računu.

✔️ Eden najboljših predpisov v svetu spletnega trgovanja - FCA uredba v Združenem kraljestvu

✔️ Brezplačni depoziti in dvigi, bančno nakazilo, Skrill in takojšnji prenosi (več informacij v razdelku Depoziti in dvigi)

✔️ Pokritje je možno in dovoljeno

✔️ Vsi slogi trgovanja so sprejeti - za strokovne svetovalce (EA) ni omejitev.

Če želite vaditi trgovanje, ne da bi tvegali svoj kapital, lahko začnete z odpiranjem demo računa in kasneje odprete svoj pravi račun.

CFD -ji za ta indeks in indeksni sklad Nasdaq ETF ali indeksni sklad Nasdaq (indeksni sklad Nasdaq 100) vam omogočajo, da sodelujete na ameriškem borznem trgu tako med gibanjem navzgor kot navzdol. Tudi trgovanje z indeksi je lahko zanimivo, saj vam ni treba skrbeti za izbiro posameznih delnic za nakup.

V primeru NQ100 imate namesto izbire med Appleom in Facebookom priložnost trgovati z obema, pa tudi z drugimi 98 delnicami, ki sestavljajo ta indeks. Poleg tega lahko izkoristite prednosti Nasdaq IPO in vlagate v njih.

Drugi članki, ki bi vas lahko zanimali:

O Admirals (prej Admiral Markets)

Smo posrednik z globalno prisotnostjo, ki ga urejajo najvišji finančni organi. Ponujamo dostop do najbolj inovativnih trgovalnih platform. Trgujemo s CFD-ji, delnicami in ETF-ji.

Uspešno trgovanje!

Admirals

Obvestilo o tveganju: Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, napovedmi ali drugimi ocenami ali podobnimi informacijami (v nadaljevanju "Analiza"), objavljenimi na spletnih straneh investicijskih družb Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admiral Markets (v nadaljevanju "Admiral"). Trgi "). Pred kakršnimi koli naložbenimi odločitvami bodite pozorni na naslednje:

1. To je tržno komuniciranje. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in je nikakor ne bi smeli razumeti kot investicijski nasvet ali priporočilo. Ni bil pripravljen v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti poročil o naložbah, in zanj ne velja nobena prepoved trgovanja pred objavo poročil o naložbah.

2. Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka posebej, medtem ko Admirals ne bo odgovoren za izgubo ali škodo, ki bi izhajala iz take odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini ali ne.

3. Da bi zagotovili zaščito interesov strank in ne vpliva na objektivnost analize, je Admirals vzpostavil ustrezne notranje postopke za preprečevanje in obvladovanje navzkrižij interesov.

4. Analizo pripravi neodvisni analitik ( Eva Blanco, SEO samostojni sodelavec ) na podlagi svojih osebnih ocen.

5. Čeprav si prizadevamo, da bi bili vsi viri analize zanesljivi in ​​da so vse informacije predstavljene, kolikor je to mogoče, razumljivo, pravočasno, natančno in popolno, Admiral Markets ne zagotavlja točnosti ali popolnosti informacij, ki jih vsebuje analiza.

6. Kakršna koli predhodna ali modelirana uspešnost finančnih instrumentov, navedenih v pošti, se ne sme razumeti kot izrecna ali posredna obljuba, jamstvo ali posledice Admiral Markets za kakršno koli prihodnjo uspešnost. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča ali zmanjša in ohranitev vrednosti sredstva ni zagotovljena.

7. Izdelki s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami o razliki) so špekulativne narave in lahko povzročijo dobiček ali izgubo. Preden začnete trgovati, se prepričajte, da popolnoma razumete s tem povezana tveganja.

8. Izdelki s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami o razliki) so špekulativne narave in lahko ustvarijo dobiček ali izgubo. Preden začnete trgovati, se morate prepričati, da razumete vsa tveganja .

Avatar-Admirals
Admirals Vse rešitve na enem mestu za porabo, investiranje in upravljanje denarja

Več kot samo broker, Admirals je finančno središče, ki nudi široko paleto finančnih produktov in storitev. Omogočamo vam upravljanja vaših osebnih financ preko enkratne združene rešitve, ki omogoča investiranje, porabo in upravljanje denarja.