Kako trgovati s CFD-ji na sladkor
Nekoč razkošje, rezervirano samo za premožne, danes pa je sladkor glavna sestavina prehrane po vsem svetu, tako da je bilo leta 2019 po vsem svetu porabljenih približno 171,58 milijona metričnih ton¹ sladkorja, zaradi česar je eden najbolj priljubljenih in posledično blago, ki spade med najbolj trgovane surovine na svetu.
V tem članku si bomo ogledali trgovanje s sladkorjem, preučili, kaj vpliva na njegovo ceno in razložili, kako trgovati s sladkorjem z Admirals!
Vsebina članka - trgovanje s sladkorjem
Trgovanje s sladkorjem – različne metode
Preden si podrobneje ogledamo, kateri dejavniki vplivajo na ceno sladkorja in kako s sladkorjem trgovati, si na hitro oglejmo nekaj različnih načinov trgovanja s sladkorjem.
Seveda bi lahko kupili fizično blago v upanju, da ga bomo v prihodnosti prodali po višji ceni. Vendar to predstavlja številne logistične težave, ne nazadnje transport in skladiščenje. Prav tako trgovcem s sladkorjem omogoča samo potencialni dobiček od zvišanja cen, v nasprotju s tem, da bi lahko špekulirali o gibanjih v obe smeri.
Zato, kot pri večini surovin, trgovanje s sladkorjem poteka predvsem z uporabo derivatov. Kot pove že ime, izvedeni produkti pridobijo svojo vrednost iz osnovnega instrumenta in trgovcem omogočajo špekulacijo o ceni blaga, ne da bi sploh prevzeli lastništvo ali dobavo zadevnega blaga.
V naslednjih dveh razdelkih si bomo ogledali dva najbolj priljubljena načina trgovanja s sladkorjem: terminske pogodbe na sladkor in trgovanje s CFD na sladkor.
Trgovanje s terminskimi pogodbami za sladkor
Terminska (futures) pogodba je dogovor med dvema strankama o zamenjavi osnovnega sredstva po vnaprej določeni ceni na določen datum v prihodnosti.
Terminske pogodbe se lahko uporabljajo za varovanje pred neugodnimi prihodnjimi gibanji cen, vendar se pogosto uporabljajo tudi kot sredstvo za trgovanje, kar trgovcem omogoča špekulacijo o prihodnjih gibanjih cen, ne da bi prevzeli lastništvo nad osnovnim sredstvom.
Za trgovanje sta na voljo dve različni vrsti terminskih pogodb za sladkor, surovi sladkor in beli sladkor. Surovi sladkor je proizvod nekaj preprostih korakov predelave, uporabljenih za sok sladkornega trsa. Beli sladkor pa je lahko beli pesni sladkor, trsni kristalni sladkor ali surovi sladkor, ki je bil močno predelan.
Terminske pogodbe so standardizirane, kar pomeni, da je velikost pogodb fiksna. Velikost ene pogodbe surovega sladkorja je 112.000 lbs in so navedene v USX (ameriških centih) na lb. Velikost ene pogodbe belega sladkorja pa je 50 metričnih ton, cene pogodb pa so izražene v USD na metrično tono.
Kot lahko vidimo, je v obeh primerih velikost ene terminske pogodbe za sladkor velika. Čeprav je s terminskimi pogodbami mogoče trgovati z vzvodom, so lahko velike velikosti pogodb dovolj, da odvrnejo manj izkušene trgovce. Poleg tega imajo terminske pogodbe za sladkor rok trajanja, zaradi česar so manj primerne za dolgoročnejšo izpostavljenost.
Trgovanje s CFD na sladkor
Pogodbe na razliko (CFD) so dogovor med dvema strankama za izmenjavo razlike med trenutno ceno osnovnega sredstva in njegovo ceno ob sklenitvi pogodbe.
Trgovanje s CFD na sladkor trgovcem omogoča, da špekulirajo o naraščajočih in padajočih cenah, hkrati pa imajo koristi od preprostega dostopa do finančnega vzvoda . Vendar je treba finančni vzvod uporabljati previdno, poleg tega, da lahko poveča dobiček, ima enak potencial, da poveča izgube, ko se trg giblje proti vam.
Ko gre za trgovanje s CFD na sladkor, trgovcem ni treba skrbeti za datume poteka; vendar se morate zavedati provizije za zamenjavo - swap , ki je obresti, zaračunane na pozicije, ki ostanejo odprte čez noč.
Spletni seminarji o trgovanju podjetja Admirals
Vas zanima več o trgovanju? Admirals gosti redne spletne seminarje, ki so popolnoma brezplačni! Kliknite spodnjo pasico za ogled prihajajočega urnika:
Kaj vpliva na ceno sladkorja?
Tako kot ceno katerega koli premoženja, s katerim se trguje na prostem trgu, tudi ceno sladkorja določa ravnovesje svetovne ponudbe in povpraševanja.
Pri trgovanju s kmetijskim ali mehkim blagom je koristno razumeti lokacije, kjer poteka proizvodnja. To je zato, ker če velik delež skupne svetovne proizvodnje poteka v eni ali peščici držav, kot je v primeru sladkorja, lahko dogodki v teh državah močno vplivajo na ceno blaga.
V sezoni 2021/2022 je bilo po vsem svetu proizvedenih približno 181 milijonov metričnih ton sladkorja², pri čemer Brazilija in Indija predstavljata približno 40 % te številke med njima. Iz tega sledi, da lahko vsaka novica, ki bi lahko povzročila motnje v dobavni verigi Brazilije ali Indije, pomembno vpliva na svetovno ceno sladkorja.
V naslednjih nekaj razdelkih si bomo ogledali nekatere posamezne dejavnike, ki lahko vplivajo na ponudbo in povpraševanje ter posledično na ceno.
Vreme
Vreme igra zelo pomembno vlogo pri proizvodnji vseh mehkih izdelkov. Slabe vremenske razmere, ki ovirajo proizvodnjo, lahko povzročijo zmanjšanje ponudbe in dvignejo cene sladkorja. Po drugi strani pa lahko popolni vremenski pogoji privedejo do izjemnih pridelkov, kar bo znižalo cene.
Glede na to, kar vemo o visokem deležu svetovne ponudbe v samo dveh državah, je treba pri trgovanju s sladkorjem posebno pozornost nameniti vlogi vremena v obeh regijah.
Vprašanje vremena je še posebej razširjeno med monsunsko sezono v Indiji. Monsunska sezona je glavni vir namakanja za številne pridelke, pridelane v državi, kar pomeni, da lahko slaba monsunska sezona (tj. z manj padavinami kot običajno) negativno vpliva na rast sladkornega trsa in zmanjša proizvodnjo sladkorja v Indiji.
Ko je sezona slabega monsuna ali ko meteorologi napovedujejo slabo sezono monsuna, se trgi sladkorja običajno hitro odzovejo, saj tako potrošniki kot špekulanti pričakujejo zmanjšan pridelek in s tem dvig cen.
V zgornjem grafikonu lahko vidimo, kako so se cene sladkorja odzvale po slabi monsunski sezoni leta 2015. Zmanjšana količina padavin v tem letu je leta 2016 privedla do padca proizvodnje sladkorja v Indiji, kar je povzročilo skokovit porast cen belega sladkorja. Po trgovanju pri okoli 340 USD na tono avgusta 2015 so se cene septembra 2016 povzpele na več kot 600 USD
Zdravstvene skrbi
Uživanje sladkorja je povezano s številnimi zdravstvenimi težavami; debelost, sladkorna bolezen in bolezni srca, če naštejemo le nekatere. Zlasti v razvitih državah so se ljudje bolj zavedali vloge sladkorja pri teh zdravstvenih težavah, zaradi česar si več ljudi prizadeva zmanjšati porabo.
Poleg tega so vlade v nekaterih razvitih državah proaktivno poskušale spremeniti vedenje ljudi, ko gre za uživanje sladkorja. Na primer, leta 2018 je vlada Združenega kraljestva uvedla davek za proizvajalce brezalkoholnih pijač, ki so vsebovale sladkor nad določeno mejno vrednostjo.
Ker vse več ljudi postaja previdnih glede škodljivega vpliva sladkorja na zdravje, lahko dolgoročno opazimo upad svetovne porabe sladkorja.
Cene surove nafte in povpraševanje po etanolu
Cene surove nafte in sladkorja v zadnjih letih postajajo vse bolj pozitivne korelacije. Poleg tega, da cene surove nafte vplivajo na vhodne stroške, kot je prevoz, je treba v primeru sladkorja upoštevati še en dejavnik.
Ko pomislimo na sladkor, takoj pomislimo na sladkarije, torte in gazirane pijače. Vendar ima sladkorni trs dejansko številne druge uporabe, ena od njih je proizvodnja etanola, biogoriva, ki se lahko uporablja kot alternativa fosilnim gorivom.
To pomeni, da ko cene nafte postanejo previsoke, se povpraševanje po nadomestkih, kot je etanol, ponavadi poveča. To povečanje povpraševanja po etanolu lahko povzroči, da se več sladkornega trsa preusmeri v proizvodnjo etanola, kar zmanjša ponudbo sladkorja in dvigne cene. Seveda velja tudi obratno.
Vrednost brazilskega reala
Kot smo videli, je Brazilija odgovorna za velik delež svetovne ponudbe sladkorja in nihanja njene valute, reala, lahko močno vplivajo na cene sladkorja.
Da bi razumeli zakaj, je koristno vedeti, da je Brazilija poleg tega, da je največja proizvajalka sladkorja na svetu, tudi druga največja proizvajalka etanola³. Kot smo videli v zadnjem razdelku, je eden od načinov proizvodnje etanola uporaba sladkornega trsa in tako se proizvaja brazilski etanol.
Zato so kmetje, ko je brazilski real šibak, povečali spodbudo za proizvodnjo več sladkorja za izvoz v države z relativno močnejšimi valutami. Po drugi strani pa so brazilski proizvajalci sladkorja, ko je real močan, bolj nagnjeni k prodaji sladkorja na domačem trgu proizvajalcem etanola, s čimer se zmanjša svetovna ponudba.
Kako trgovati s CFD-ji na sladkor
Čeprav z Admirals ni mogoče trgovati s terminskimi pogodbami za sladkor, lahko trgujete s CFD-ji na sladkor in terminske pogodbe na sladkor. Če želite začeti trgovati s CFD-ji na sladkor z Admirals, sledite tem preprostim korakom:
- Odprite račun Trade.MT5
- Prijavite se v svoj račun Namizja
- Poiščite podatke o svojem računu in kliknite »Trgovanje«, da odprete MetaTrader WebTrader
- V nadzoru trga poiščite sladkor in povlecite simbol na prostor grafikona, da odprete grafikon cen
- Kliknite Novo naročilo, da odprete okno naročila, kjer lahko izberete velikost pogodbe in kliknete »Kupi« ali »Prodaj«, da ustvarite svojo pozicijo.
Trgujte z blagom z Admirals
Z računom Trade.MT5 lahko trgujete s CFD-ji na sladkor, surovo nafto , zlato , srebro , kavo in številne druge priljubljene dobrine. Kliknite spodnjo pasico, da odprete račun še danes:
Zunanji viri
- Statista – Globalna poraba sladkorja
- Statista – Globalna proizvodnja sladkorja
- Statista - Proizvodnja etanola za gorivo po vsem svetu
O Admirals
Admirals je večkrat nagrajen globalno reguliran posrednik Forex in CFD, ki ponuja trgovanje z več kot 8000 finančnimi instrumenti prek najbolj priljubljenih trgovalnih platform na svetu: MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Začnite trgovati še danes!
To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.