Investiranje v paladij ▷ Prednosti tega sredstva v vašem portfelju

Le redki pa se zavedajo, da se je od začetka leta 2016 do leta 2020 cena paladija na borzi zvišala za več kot 500%, s približno 450 na več kot 2000 dolarjev za unčo. Zaradi tega tisti, ki želijo vlagati v paladij, vidijo tukaj še veliko priložnost za nadaljno rast.

Ne zapravljajmo več časa in začnimo!

Kaj je paladij?

Paladij je del platinske skupine kovin, ki jo tvorijo:

• Paladij
• Platina
• Rodijev
• Rutenij
• Iridij
• Osmij

Vse te kovine imajo podobne kemijske lastnosti, vendar ima paladij najnižje tališče in najmanjšo gostoto med vsemi člani te skupine.

Paladij - lastnosti

Paladij, plemenita kovina, ima tališče pri 1552 stopinjah, vrelišče pri 3140 stopinjah in gostoto 12,02 g / cm3. Kovina na zraku ne potemni in je kemično precej inertna. Paladij je kovina, ki je mehka in voljna pri segrevanju in močno poveča svojo trdnost in trdoto pri hladni obdelavi.

Pri sobni temperaturi ima paladij nenavadno lastnost, da absorbira do 900-krat več vodika kot lastna prostornina. To je ena izmed njegovih dragocenih lastnosti, zaradi česar jo avtomobilska industrija tako zelo išče.

Kje je paladij?

Področja, kjer se lahko najde paladija in druge kovine iz platinske skupine so redke. Najobsežnejša nahajališča so bila odkrita v severnem pasu magnetnega kompleksa Bugveld, ki pokriva porečje Transvaal v Južni Afriki, pacifiški vodni kompleks v Montani v ZDA; območje bazena Sudbury in Green Bay v Ontariu v Kanadi in kompleks Norilsk v Rusiji.

Rudarstvo paladija pogosto spremlja proizvodnjo drugih kovin.

↳ Na primer v ruski in kanadski regiji se paladij in druge kovine iz platinske skupine pridobivajo kot stranski produkt niklja in bakra.

Recikliranje je tudi vir paladija z zavrženimi katalizatorji za avtomobile in druga bolj razširjena vozila.

Poleg tega je paladij zelo redka kovina, kot lahko vidite v naslednji tabeli:

Države, ki proizvajajo večino plemenitih kovin paladija, so:

• Južna Afrika
• Rusija
• Zimbabve
• Kanada
• ZDA

Hkrati so države z največjimi zalogami paladija: Južna Afrika, Zimbabve, Rusija, ZDA in Kanada. Tu je treba opozoriti, da ima Južna Afrika več kot 90% zemeljskih zalog paladija.

Glede na študijo S&P Global naj bi Rusija leta 2023 s širitvijo Južnega akumulacijskega projekta Norilskega niklja na Arktiki znatno povečala proizvodnjo paladija in izpodrinila Južno Afriko. Do takrat napovedi kažejo na dva največja proizvajalca paladija, ki se borita za prvo mesto.

Kje se uporablja paladij?

Obstaja veliko panog, ki v svoji proizvodnji uporabljajo paladij. Nekateri med njimi so:

• Avtomobilska industrija
• Elektronika
• Zobozdravstvena industrija
• Nakit

Na kratko si oglejmo vsako panogo od njih, da dobimo idejo, od kod prihaja večji del iskanja te kovine in od česa je lahko odvisna odločitev za vlaganje v paladij.

Avtomobilska industrija

Trenutno se največ uporablja paladija v katalitičnih pretvornikih za motorna vozila. Zaradi izjemnih kemijskih lastnosti paladija je sestavni del proizvodnje katalizatorjev. Kovina lahko zadrži ogljik in ga oksidira, preden se spusti v zrak kot onesnaževalo.

Important Pomembno je omeniti, da skoraj 80% paladija na svetu uporablja avtomobilska industrija

Hkrati ta industrija prehaja na električne avtomobile, ki nimajo izpušnih cevi in ​​ne uporabljajo paladija. Vendar bo pretvorba celotne flote na svetu v električno (če se kdaj zgodi) trajala več let. Hkrati je uporaba paladija v hibridnih vozilih tudi vedno večji vir povpraševanja po plemeniti kovini.

Elektronika

Večplastni keramični kondenzatorji (MLCC) pomagajo nadzorovati pretok toka v električnih tokokrogih. Za izdelavo teh kondenzatorjev se uporabljajo zlitine paladija ali srebra . Hibridne IC in premazni materiali vključujejo tudi uporabo paladija.

Zobozdravstvena industrija

Paladij se uporablja tudi v zobozdravstveni industriji. Paladijeve zlitine z zlatom , srebrom, bakrom ali cinkom lahko uporabimo za izdelavo zobnih vložkov, kron in mostov.

Nakit

Je 95% čist in seveda svetlo bela barva in pomanjkanje zunanje prevleke povzročata, da je paladij vse bolj povpraševan v nakitarski industriji. Tudi nakit iz paladija ne potemni, za razliko od srebra.

Poročni prstani iz paladija na primer postajajo vse bolj priljubljeni.

Zaključek - uporaba paladija

Medtem ko se je povpraševanje po paladiju v zadnjih letih povečalo, ostaja ponudba razmeroma omejena. Naslednji Bloombergov grafikon jasno prikazuje pomanjkanje ponudbe paladija v zadnjih 8 letih do leta 2019, v kasneješm odbodbju je vse popolnoma enako.

Vir: Bloomberg

Zakaj investirati v paladij?

Čeprav paladij ni tako dobro znan kot druge plemenite kovine, kot so zlato, srebro in platina, ponuja paladij velike potencialnih naložbenih priložnosti.

Tu so nekateri najbolj priljubljeni razlogi , zaradi katerih vedno več ljudi investira v paladij:

✔️ Široka industrijska uporaba

✔️ Zaščita pred inflacijo

✔️ Naraščajoče povpraševanje v avtomobilski industriji

✔️ Zmanjšanje ponudbe

✔️ Hitra rast cen

Seveda lahko vsak vlagatelj najde več različnih razlogov za vlaganje v paladij.

Naložba v paladij ali platino

Dve kovini, platino in paladij, lahko v avtomobilski industriji uporabljamo skoraj identično. Pred skoraj dvema desetletjema pa so opustili platino in vključili v uporabo paladij.

Trenutno se platina uporablja predvsem za katalizatorje v dizelskih avtomobilih, medtem ko večina vozil na bencinski pogon temelji na paladiju.

Vlagatelje v plemenite kovine je presenetila in razočarala cena platine, ki v zadnjih letih zaostaja za rastjo paladija.

▶ Teoretično in v skladu z logiko trga ponudbe in povpraševanja bi se industrijsko povpraševanje zdaj moralo spremeniti v prid platine, saj je cenejše, vendar se to trenutno še ni zgodilo. 

Nekaj ​​dejavnikov lahko pojasni, zakaj se proizvajalci avtomobilov in druge panoge neradi vračajo na platino, tudi ob očitni razliki v cenah obeh plemenitih kovin (paladij je bil 17. novembra 2020 več kot dvakrat dražji od platine):

Dejstvo je tudi, da je letna proizvodnja paladija v državah in regijah sveta bistveno večja kot pri proizvodnji platine.

ZDA in Kanada proizvajajo veliko več paladija kot platine.

V primeru začasnih ali dolgotrajnih motenj oskrbe iz Južne Afrike, Rusije ali Zimbabveja bi se svetovni proizvajalci težje spopadli s pomanjkanjem platine kot paladija.

Prehod s paladija na platino in obratno ni sprememba, ki jo je mogoče narediti v enem dnevu ali tednu. Prejšnji prehod iz platine v paladij je trajal leta, da se je prilagodil proizvodni proces.

➨ Platina je učinkovitejša pri nižjih temperaturah pri dizelskih motorjih, ki so v mnogih državah podvržena omejitvam, paladij pa pri višjih temperaturah pri bencinskih motorjih.

Res je da, Južna Afrika in Rusija skupaj proizvedeta približno 75% svetovnega paladija, toda še vedno imajo ZDA, Kanada in druge države približno 25% svetovne proizvodnje.

Hkrati s platino prevladuje le ena država: Južna Afrika. Rusija in Zimbabve proizvajata pomemben del preostale platine na svetu. Kanada, ZDA in vse druge države proizvedejo le 12% svetovne zaloge platine.

Sedaj bomo analizirali ceno paladija na borzi. Za to lahko uporabite MetaTrader, brezplačno platformo, ki vam omogoča, da v realnem času opazujete njen razvoj:

Razvoj cene paladija na borzi

Če želite videti razvoj paladija na borzi, ga v MetaTraderju poiščite kot paladij .

Vir: Admirals MetaTrader 5, CFD Palladium, tedenski grafikon s podatki od 3. maja 2015 do 17. novembra 2020. Posneto 9.marec 2021. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ne zagotavlja prihodnjih rezultatov.

Leta 2015 se je cena paladija znižala za 29,1%, leta 2016 pa za 22,6%, leta 2017 na 55%, leta 2018 pa še 18,3%, da bi se končno povišala na 53,7% leta 2019. Tako se je cena v zadnjih 5 letih paladiju zvišal za 145%.

➨ Prvič v zgodovini je cena paladija na borzi 17. decembra 2019 presegla 2000 USD za unčo.

➨ Približno leto prej je bila cena plemenite kovine nižja od 1000 dolarjev.

February Februarja 2020, tik pred koronavirusno krizo, je paladij dosegel ceno skoraj 3000 dolarjev.

Razlogov za to izjemno rast je lahko več. To so glavni razlogi:

Težave z oskrbo z električno energijo v Južni Afriki ovirajo proizvodnjo paladija in še dodatno zmanjšujejo oskrbo

Strožji predpisi o emisijah voznike spodbujajo k uporabi vedno več paladija in drugih kovin iz platinske skupine.

✴️ Manj prodaje dizelskih avtomobilov, ki za katalizatorje uporabljajo platino, na račun bencinskih avtomobilov, ki uporabljajo paladij.

✴️ Po avgustu 2018 so hedge skladi dvignili delež predvidevanj, da se bo cena paladija povečala.

Visoka nestanovitnost cen se seveda ne pojavlja samo pri paladiju, temveč tudi pri drugih plemenitih kovinah, ki se v majhni količini uporabljajo v avtomobilski industriji (npr. Rodij). V preteklosti imajo tudi skoke cen, ko začne povpraševanje presegati ponudbo.

➣ Na primer, v desetih letih po letu 1998 se je platina povečala za več kot 500%, potem ko je pomanjkanje privabilo špekulativne kupce. Rodij je v podobnem obdobju poskočil za 4000%, preden so proizvajalci avtomobilov našli način, kako ga redkeje uporabljati.

➣ Cena paladija se je z najnižjih ravni leta 1996 na najvišjo vrednost leta 2001 zvišala več kot devetkrat, saj so potrošnike skrbele upočasnitve ruske prodaje.

Trenutno cena paladija še ni dosegla ravni pred padcem, ki ga je povzročil koronavirus, vendar je v očitnem trendu naraščanja. Ali bo njegova cena še naprej rasla? Je pravi čas za vlaganje v paladij?

Kako investirati v paladij?

Ko enkrat razumete velik porast cene paladija v zadnjih letih, je čas, da ugotovite, kako lahko to povišanje izkoristite.

Močna rast cen paladija na borzi povzroča veliko zanimanje vlagateljev, ki iščejo možnosti, da izkoristijo morebitno nadaljevanje dviga cen plemenite kovine. Tu je več možnosti:

• Kupite paladij fizično
• Kupite CFD na paladij
• Kupite delnice rudarskih podjetja paladija
• Kupite ETF-je, ki vlagajo v paladij

Oglejmo si vsako od teh možnosti še podrobneje.

Kupite paladij fizično

Prva priložnost za naložbo v paladija, ki se jo lahko spomnimo je fizičen nakup paladija. To lahko storite v obliki palic, kovancev, ingotov, nakita itd. Kar morate vedeti, je, da se paladij meri v trojskih unčah, pri čemer je trojska unča približno 31,1035 gramov.

Vendar fizični nakup paladija skriva nekaj težav in tveganj:

❌ Nimate možnosti izbire teže, zato boste morali kupiti toliko, kolikor tehta palica, ingot, kovanec itd. To lahko poveča obseg prvotno načrtovanih naložb.

❌ Cena, ki jo boste plačali za fizični nakup paladija, bo verjetno od 3 do 5% višja, kar je provizija prodajalca. In to je vse, kar boste morali dodati, ko se odločite za prodajo svoje naložbe v paladij. Zato se boste morda morali ločiti od 6% do 10% vaše naložbe samo za provizije prodajalca.

Najti morate kraj za shranjevanje nakupa paladija, kar pogosto vključuje dodatne stroške in tveganja.

Ko smo ugotovili, da je nakup paladija v fizični obliki lahko povezan z resnejšimi naložbami v velikost, stroške in resna tveganja pri skladiščenju in prevozu, poglejmo, kakšne so še druge možnosti, da izkoristimo gibanje cene te plemenite kovine!

Paladijeve pogodbe za razliko (CFD)

Prvo vprašanje, ki si ga zastavite, je: kakšen je vaš cilj investiranja v paladij? Želite izkoristite gibanje cene ali nakit za nošenje, ali še huje, izgubite približno 10% vrednosti vaše naložbe v obliki dodatnih stroškov, samo za misel, da bi ga fizično imeli v lasti?

Če so vaši cilji naložbe in želite le izkoristiti morebitno nadaljevanje naraščajočega trenda cene paladija, potem lahko uporabite finančne trge in izvedene finančne instrumente, kot so pogodbe za razliko (CFD).

S CFD-ji se lahko izognete visokim stroškom nakupa in prodaje ter neprijetnosti pri transportu in shranjevanju paladija. Vaša naložba bo v celoti odvisna od gibanja cene paladija na borzi.

Kaj je CFD?

Pogodbe o razlikah .CFDji vlagateljem zagotavljajo vse prednosti dejanskega vlaganja v finančne instrumente, ne da bi jih dejansko imeli v lasti. Čeprav niso lastniki sredstva, CFD-ji vlagateljem omogočajo, da izkoristijo spremembe cen, kar v primeru paladija povsem drži.

Tehnično je to zato, ker je pogodba o razliki tako imenovani finančni izvedeni finančni instrument , kar pomeni, da se njegova vrednost oblikuje na osnovnem sredstvu, v našem primeru paladiju.

Tu je nekaj prednosti trgovanja s CFD-ji na paladij:

Dolge in kratke pozicije lahko trgujete s CFD-ji. Na ta način lahko USTVARJATE DOBIČEK tako, ko cena paladija narašča in tudi, ko cena pada, če ste le odprli predivdeli pravo smer premika cene paladija.

✅ CFD omogočajo uporabo vzvoda pri trgovanju s kovinami. Z vzvodom lahko upravljate več sredstev, kot jih imate na naložbenem računu.

✅ S CFD-ji lahko zaščitite svojo fizično izpostavljenost v paladiju, torej če ste kupili fizični paladij, lahko odprete kratko pozicijo in se zavarujete v primeru padca cene.

CFD-ji seveda skrivajo tudi nekatera tveganja, na primer dejstvo, da pri uporabi vzvoda poleg povečanja dobička to velja tudi za izgube.

Pomembno je tudi trgovanje s paladijskimi pogodbami z reguliranim investicijskim posrednikom. Trgovanje s CFD-ji z ​​nereguliranimi posredniki resno povečuje tveganje za vaš kapital, zato poskrbite, da bo izbrani posrednik licenciran in reguliran.

Na primer: investicijske družbe Admirals je licencirana in jo nadzirajo različni regulativni organi, kot so UK Financial Conduct Authority (FCA), ciprska komisija za vrednostne papirje in borzo (CySec), organ za reševanje in estonski finančni nadzor (EFSA) ter avstralska komisija za vrednostne papirje in naložbe (ASIC).

Z Forex in CFD-ji lahko začnete trgovati z blagom, delnicami, indeksi, ETF-ji in obveznicami z nagrajenim in reguliranim posrednikom, kot je Admirals. Za preizkus pogojev lahko odprete demo račun z virtualnimi sredstvi in ​​vadite.

Vse kar morate storiti je, da kliknete spodnji oglas!

Nakup delnic rudnikov paladija

Naslednja priložnost za vlaganje v paladij je spet povezana s finančnimi trgi: nakup delnic podjetij, ki proizvajajo paladij. Ta podjetja imajo koristi od naraščajočih cen paladija. Če torej kupite njihove delnice, boste imeli koristi od povišanja cene plemenite kovine.

Tu je nekaj prednosti nakupa delnic v paladijskih podjetjih:

✅ Lahko izkoriščate donose od delnic, ki prejemajo dividende

✅ Večina rudarskih podjetij ne pridobiva samo ene kovine. Zato boste pri nakupu delnic rudarskih podjetij izpostavljeni drugim plemenitim kovinam, kot so platina, nikelj, železo, celo zlato in srebro. To ponuja dobro priložnost za diverzifikacijo vaše naložbe.

Delnice podjetij so veliko bolj likvidne v primerjavi s fizičnim nakupom paladija, kar vam daje priložnost, da dobite dobro ceno in tako najbolje kar se da izkoristite ceno.

✅ V večini primerov nakup delnic zahteva manjšo začetno naložbo kot je ta fizičnem nakupu paladija.

Vendar pa nakup delnic rudarskih podjetij pomeni posredno izpostavljenost paladiju in ne neposredno, kot je fizični nakup plemenite kovine. Zato gibanje cene delnic in paladija morda niso v celoti povezana.

Primer proizvajalca paladija je American Vale SA.

Skladi, s katerimi se trguje na borzi in vlagajo v paladij

Sklad ali ETF, s katerim se trguje na borzi, ki investirajo v paladij ali delnice rudarskih podjetij s paladijem, je lahko eden izmed zanimivih načinov za izpostavljenost paladiju.

Zamisel o vlaganju v paladij preko ETF-ja se morda zdi bolj zapletena kot fizični nakup paladija, vendar je v nekaterih primerih lahko varnejša in donosnejša alternativa. Pomagal bo tudi diverzificirati naš portfelj.

Vendar je lahko nekoliko težko najti sklad, s katerim se trguje na borzi, ki vlaga v paladij ali delnice podjetij, ki rudarijo paladij, saj teh ETF ni veliko.

Kako začeti svojo naložbo v Palladium prek spleta?

Zdaj, ko veste, kaj je paladij, kje ga najdemo, zakaj vlagati v paladij, od česa je odvisna njegova nestanovitna cena in kako izbrati svojo obliko naložbe, je čas, da preidemo na najbolj zanimiv praktični del, torej kako začeti investirati in trgovati.

Začnete lahko s samo 3 preprostimi koraki:

1. Odprite trgovalni račun
2. Prenesite svojo platformo za trgovanje
3. Izberite finančni instrument in izvedite prvo trgovanje.

Kako kupiti paladij?

Če pričakujete, da bo paladij ali instrument, ki ste ga kupili, pridobival na ceni , boste morali odpreti nakupno pogodbo (dolga pozicija), da boste v tej smeri trgovanja ustvarili dobiček.

1️⃣ Prijavite se na platformo s svojim računom Admirals (MT4 / MT5 / WebTrader / mobilna aplikacija)

2️⃣ Pojdite na Opazovanje trga

3️⃣ Poiščite finančni instrument, povezan s paladijem, ki ga želite kupiti

4️⃣ Z desno miškino tipko kliknite orodje in izberite "Grafično okno"

5️⃣ Ko se grafikon prikaže, kliknite gumb "Novo naročilo" (v orodni vrstici pod menijem)

6️⃣ V polju Volume izberite število sklopov, pa tudi stop loss in stop dobička, če jih želite umestiti

7️⃣ Kliknite modri gumb "Kupi".

Kako prodati paladij?

Ko odprete prodajo (kratka pozicija), pričakujete, da bo paladij ali instrument, ki ste ga prodali, izgubil vrednost , tako da boste lahko ustvarili dobiček pri tej trgovini.

1️⃣ Prijavite se na platformo s svojim računom Admirals (MT4 / MT5 / WebTrader / mobilna aplikacija)

2️⃣ Pojdite na Opazovanje trga

3️⃣ Poiščite finančni instrument, povezan s paladijem, ki ga želite kupiti

4️⃣ Z desno miškino tipko kliknite orodje in izberite "Grafično okno"

5️⃣ Ko se grafikon prikaže, kliknite gumb "Novo naročilo" (v orodni vrstici pod menijem)

6️⃣ V polju Volume izberite število sklopov, pa tudi stop loss in stop dobička, če jih želite umestiti

7️⃣ Kliknite rdeči gumb "Prodaja".

Paladij - Zaključek

Kot smo izvedeli, je paladij srebrno bela kovina skupine Platinum in je bil odkrit leta 1803. Ogromna rast povpraševanja po tej plemeniti kovini in sorazmerno omejena ponudba v zadnjih desetletjih je nestanovitne cene paladija dvignila na skoraj 3000 dolarjev na trojsko unčo, zaradi česar je bistveno dražja od zlata in približno trikrat dražja od bolj priljubljene kolegice, platine.

Rusija in Južna Afrika sta odgovorni za približno 75% svetovne proizvodnje paladija. In večino ekstrahiranega paladija uporablja avtomobilska industrija, velik del v katalizatorjih. Zunaj avtomobilske industrije se paladij uporablja v elektroniki, zobotehniki in nakitu.

Če želite izkoristiti morebitno povišanje cene paladija in izvesti svojo naložbo, lahko uporabite finančne trge, kot so pogodbe o razlikah - CFDji, delnice podjetij ali etf paladijevi skladi, ki kotirajo na borzi.

Drugi članki, ki bi vas lahko zanimali

• 5G - Kako investirati v 5G delnice!
• Gospodarski sektorji – 11 delniških sektorjev za investiranje
• Coca cola delnice - kako investirati v največjo blagovno znamko na svetu?
• MSCI index: Vodnik za investiranje v ETF index world MSCI

Smo posrednik z globalno prisotnostjo, ki ga urejajo najvišji finančni organi. Ponujamo dostop do najbolj inovativnih trgovalnih platform. Trgujemo s CFD-ji, delnicami in ETF-ji.

Uspešno trgovanje!

Admirals

Obvestilo o tveganju: Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije glede vseh analiz, ocen, napovedi ali drugih ocen ali podobnih informacij (v nadaljevanju "Analiza"), objavljenih na spletnih straneh investicijskih družb Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju "Admirals "). Pred kakršnimi koli naložbenimi odločitvami bodite pozorni na naslednje:

1. To je tržno komuniciranje. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in je nikakor ne bi smeli razumeti kot investicijski nasvet ali priporočilo. Ni bil pripravljen v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti poročil o naložbah, in zanj ne velja nobena prepoved trgovanja pred objavo poročil o naložbah.

2. Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka posebej, Admirals pa ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi izhajala iz te odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini ali ne.

3. Da bi zagotovili zaščito interesov strank in ne vpliva na objektivnost analize, je Admirals vzpostavil ustrezne notranje postopke za preprečevanje in obvladovanje navzkrižij interesov.

4. Čeprav si prizadevamo, da bi bili vsi viri analize zanesljivi in ​​da so vse informacije predstavljene, kolikor je to mogoče, razumljivo, pravočasno, natančno in popolno, Admirals ne zagotavlja točnosti ali popolnosti informacij, ki jih vsebuje analiza.

5. Kakršna koli predhodna ali modelirana uspešnost finančnih instrumentov, navedenih v pošti, se ne sme razumeti kot izrecna ali posredna obljuba, jamstvo ali posledice Admirals za prihodnje poslovanje. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča ali zmanjša in ohranitev vrednosti sredstva ni zagotovljena.

6. Izdelki s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami o razliki) so špekulativne narave in lahko povzročijo dobiček ali izgubo. Preden začnete trgovati, se prepričajte, da popolnoma razumete s tem povezana tveganja.

7. Izdelki z vzvodom (vključno s pogodbami o razliki) so špekulativne narave in lahko ustvarijo dobiček ali izgubo. Preden začnete trgovati, se morate prepričati, da razumete vsa tveganja .