Penny stocks - ​Kako trgovati z delnicami nizkih vrednosti?

Admirals
16 Min branje

Tako imenovane penny stocks so delnice tistih podjetij, katerih vrednost na borzi je nižja od enega funta na angleškem trgu, nižja od enega evra na evropskih borzah ali nižja od petih dolarjev na ameriških borzah. Na splošno za njih velja, da imajo nizko absolutno vrednost, zaradi česar so bistveno bolj volatilne in se smatrajo kot bolj tvegane delnice.

Zakaj bi trgovali s penny stocks? Prednosti in nevarnosti…

Kratkoročni trgovalci so naklonjeni trgovanju s penny stocks zaradi njihove višje volatilnosti. Dolgoročni investitorji pa v penny stocks vidijo priložnost za večjo rast tečaja, v kolikor bi se jim v prihodnosti uspelo preoblikovati v blue-chip delnice.

Kot primer lahko navedemo delnice Forda ali Xeroxa, ki so ravno tako začele kot penny stocks. Toda zgolj peščici penny stocks je v zgodovini uspel takšen podvig. Bolj so tovrstne delnice poznane po ekstremno visoki volatilnosti in velikih tečajnih spremembah znotraj trgovalne dne v primerjav z blue-chip delnicami. Razlog tiči v tem, da nizka cena delnic pomeni, da je družba relativno majhna in šele na začetku svojega cikla rasti, kar z vidika investiranja predstavlja visoko špekulativno naložbo.

Je pa možno s pravo trgovalno strategijo in ustreznim upravljanjem tveganja, kar nekaj prežečih nevarnosti v veliki meri nadzorovati. Nikakor pa ni mogoče obvladovati popolnoma vseh tveganj, zatorej v penny stocks delnice investirajte le kapital, za katerega si lahko privoščite, da ga izgubite. Več o upravljanju tveganja si lahko preberete v članku: 'Upravljanje tveganja pri valutnem in CFD trgovanju'. K sreči imate tudi možnost odprtja BREZPLAČNEGA demo trgovalnega računa pri Admirals UK Ltd, kar vam bo omogočalo virtualno trgovanje s penny stocks brez kakršnegakoli tveganja, vse dokler se ne boste počutili pripravljene za trgovanje na pravem trgu. Za odprtje brezplačnega demo trgovalnega računa kliknite na oglas spodaj:

Brez tveganja Demo račun

Registrirajte si brezplačen demo račun in obvladajte svojo trgovalno strategijo

Na katerih borzah se trguje s penny stocks?

Že tradicionalno se s penny stocks ne trguje na glavnih borzah vrednostnih papirjev, temveč običajno kotirajo na OTC trgu (angl. Over the Counter), kot je npr. OTC Bulletin Board. Gre za storitev elektronskega trgovanja pod okriljem nadzornega organa - Financial Industry Regulatory Authority. Pogoji za kotacijo delnic na tem trgu seveda niso tako zahtevni kot to velja za kotacijo na glavnih borzah, kot sta NASDAQ ali New York Stock Exchange, kar dodatno povečuje negotovost povezano s trgovanjem s penny stocks.

Seveda obstajajo tudi delnice, ki kotirajo na glavnih borzah in katerih vrednost je pod petimi dolarji na ameriških borzah ter jih je možno trgovati tudi preko Admirals. Tovrstne penny stocks uživajo nekaj več zaupanja vlagateljev, saj za kotacijo na glavnih borzah veljajo strožje zahteve, med drugim na primer minimalna tržna kapitalizacija. V kolikor se zgodi, da podjetje v določenem trenutku ne izpolnjuje več zahtevanih minimalnih standardov za kotacijo na glavni borzi, jo lahko umaknejo iz kotacije in prestavijo trgovanje na OTC trg.

Kako začeti s trgovanjem s penny stocks?

Če bi se radi naučili trgovanja s penny stocks, kot tudi trgovanja z drugimi delnicami na večjih delniških trgih po vsem svetu, potem morate najprej poskrbeti, da boste imeli za trgovanje na voljo ustrezna orodja in instrumente. To med drugim vključuje trgovalno platformo, brokerja in trgovalno strategijo.

1. Kateri broker je najbolj primeren za dnevno trgovanje s penny stocks?

Za nakup delnic posameznega podjetja morate najprej najti nekoga, ki ima v lasti te delnice in vam jih je tudi pripravljen prodati. To je naloga vašega brokerja. Trgovalna platforma brokerja povezuje nakupna in prodajna naročila preko povezave z borzo, na kateri kotirajo delnice podjetja, ki jih želite trgovati.

Ker bodo vaša denarna sredstva shranjena na računu vašega brokerja v času trgovanja, je zelo pomembno, da izberete pravega brokerja, po možnosti takšnega, ki je dobro nadzorovan in zagotavlja visoko stopnjo varnosti. Investicijske družbe v skupini Admirals so nadzorovane s strani UK Financial Conduct Authority, Australian Securities and Investments Commission, Estonian Financial Supervisory Authority in Cyprus Securities and Exchange Commission.

Preko Admirals lahko:

  • Odprete Admiral.Invest naložbeni račun za nakup delnic in ETF-ov (Exchange Traded Funds) na 15 največjih borzah po vsem svetu.
  • Odprete Admiral.Markets ali Admiral.MT5 trgovalni račun za trgovanje CFD-jev (Contracts for Difference), ki vam omogočajo odpiranje dolgih in kratkih pozicij ter posledično ustvarjanje dobička na rastočih in padajočih trgih. Ob vsem tem lahko izkoriščate sofinanciranje vaših naložb preko finančnega vzvoda vse do višine 1:500 za profesionalne stranke in 1:30 za običajne stranke.
  • Dostopate do najhitrejše in najbolj priljubljene trgovalne platforme na svetu, to je MetaTrader. Na voljo vam je v spletni različici in za operacijske sisteme Windows, Mac, iOS in Android.
  • Trgujete z različnimi naložbenimi razredi kot so CFD-ji na delnice, delniške indekse, surovine, valute in kripto valute.

Za odprtje trgovalnega računa kliknite na oglas spodaj:

Trgujte Forex & CFDje

Pridobite dostop do 40 CFDje na kripto pare, 24/5

2. Katera platforma je najboljša za trgovanje s penny stocks?

Za trgovanje so vam na voljo različne platforme. Paket trgovalnih platform MetaTrader, ki je v ponudbi Admirals, omogoča trgovalcem spremljanje tekočih in zgodovinskih tečajev delnic in trgovanje neposredno iz grafikonov, ki so integrirani v samo trgovalno platformo. Trgovalci lahko zato vse opravijo s pomočjo enega samega programa.

Admirals ponuja naslednje različice MetaTrader trgovalne platforme:

S pomočjo zgoraj navedenih trgovalnih platform je mogoče trgovati z delnicami na nekaterih izmed največjih borz na svetu, kot tudi s tistimi penny stocks, ki kotirajo na teh večjih borzah. Poleg tega je možno trgovati tudi z drugimi naložbenimi razredi, kot so delniški indeksi, surovine, valute in drugi.

Ko ste si odprli pravi ali demo trgovalni račun in si namestili MetaTrader trgovalno platformo v ponudbi Admirals, lahko začnete z opazovanjem različnih delnic, ki so na voljo za trgovanje. Sledite naslednjim korakom:

  • 1.Odprite MetaTrader.
  • 2.Odprite Market Watch okno tako da kliknete na View menu zgoraj ali pritisnete Ctrl+M na tipkovnici. To vam bo odprlo seznam simbolov na levi strani ob grafikonu.
  • 3.Kliknite z desno tipko na miški v Market Watch okno in izberite Symbols ali pritisnite Ctrl+U na tipkovnici.
  • 4.To vam bo odprlo okno kot je prikazano na sliki spodaj, ki vsebuje vse trge na katerih je možno trgovati.

Zaslonska slika MetaTrader 5 okna Symbols.

Sedaj lahko z levo tipko na miški kliknete na simbol, ki bi ga radi prikazali in ga preprosto povlečete na področje grafikona, nakar se vam bo prikaza trenutni tečaj izbranega simbola in zgodovina gibanja tečaja. Od tu dalje lahko odprete tudi okno za oddajo naročila:

  • 1.Kliknite z desno tipko na miški v grafikonu.
  • 2.Izberite Trading.
  • 3.Izberite New Order ali pritisnite F9 na tipkovnici.
  • 4.Odprlo se bo okno za oddajo naročila, kamor vpišete tečaj vstopa, nivoja stop loss in take profit ter količino (volume).

Zaslonska slika MetaTrader 5 okna za oddajo naročila.

Za brezplačno namestitev Admirals Invest.MT5 računa in trgovalne platforme kliknite na oglas spodaj!

Frakcijsko investiranje v delnice

Kupite deleže delnic v več kot 700 vodilnih svetovnih delnicah

3. Seznam penny stocks, ki so na voljo za trgovanje

Da bi ugotovili, s katerimi penny stocks je možno trgovati online, morate najprej upoštevati kriterij tečaja delnice, ki ne sme biti višji kot 5 USD za ameriške delnice, 1 GBP za angleške delnice in 1 EUR za evropske delnice. Verjetno boste največ penny stocks priložnosti za trgovanje našli na ameriških borzah. Spodaj je prikazan seznam delnic, ki so na voljo za trgovanje preko Admirals na American Stock Exchange.

Zaslonska slika Admirals MetaTrader 5 trgovalne platforme, ki prikazuje seznam delnic s katerimi je mogoče trgovati preko Admirals UK Ltd na American Stock Exchange (AMEX).

V zgornjem Market Watch oknu predstavlja bid stolpec prodajni tečaj in ask stolpec nakupni tečaj. Kot lahko vidite iz slike, je kar nekaj simbolov takšnih, katerih vrednost je pod petimi dolarji. V času pisanja tega članka so bile to delnice GSAT (Globalstar), NAK (Northern Dynasty Minerals Ltd) in številne druge.

Ko boste končali z oblikovanjem seznama vseh penny stocks na različnih borzah, se pojavi ključno vprašanje, katere potem trgovati? To pa je odvisno od vaše trgovalne strategije.

4. Penny stocks trgovalne strategije

Trgovalna strategija pomaga trgovalcem pri tehnični ali temeljni analizi tečaja delnice, vse z namenom, da bi prišli do kakršnegakoli namiga glede morebitnega bodočega gibanja tečaja delnice. Obstaja več vrst analiz, v večini primerov pa gre za:

  • Temeljno analizo: gre za analiziranje podatkov, ki so vezani na podjetje ali širše gospodarstvo. Vezano na podjetje je zanimivo spremljati objave kot so dobiček na delnico, prodaja, novi izdelki na trgu, ipd.. Trgovalci poizkušajo ugotoviti, kako verjetno je, da bo družbi v bodoče uspelo dosegati vse višje dobičke, ki bi rezultirali v višji ceni delnice in na splošno višji vrednosti podjetja. Ko govorimo o penny stocks, je tovrstne informacije zelo težko pridobiti. Za tiste penny stocks, ki pa kotirajo na večjih borzah, je na voljo bistveno več informacij.
  • Tehnično analizo: gre za analizo gibanja tečaja delnice skozi čas z namenom določitve nakupnih ali prodajnih vzorcev, ki bi lahko predstavljali možne nivoje vstopa in izstopa iz pozicije. Tehnična analiza običajno zajema analizo cenovnih vzorcev in svečnikov ter uporabo tehničnih indikatorjev, kot so drseče sredine, MACD in drugi.

Metem ko se nekateri trgovalci specializirajo za eno vrsto analize, pa večina v svoji trgovalni strategiji uporablja kombinacijo obeh. Kakšno težo posvečajo eni ali drugi pa je odvisno od trgovalnega stila trgovalca. Možnosti so sledeče:

i. Dnevno trgovanje s penny stocks

Gre za trgovalni stil kjer trgovalci kupujejo in prodajajo delnice tokom dneva in na vsak način poskrbijo, da zaprejo vse pozicije ob koncu trgovalnega dne. Zelo redko se dnevnim trgovalcem zgodi, da obdržijo odprto pozicijo preko noči. Trgovalci se pri tem trgovalnem stilu poslužujejo krajših časovnih intervalov, ko sprejemajo svoje trgovalne odločitve. V Admirals MetaTrader trgovalni platformi so vam na voljo 1-minutni, 5-minutni, 15-minutni in številni drugi časovni intervali grafikonov.

Dnevno trgovanje s penny stocks je lahko zelo tvegano, zato priporočamo, da začnete na demo trgovalnem računu in tako v virtualnem okolju izpopolnjujete vaše znanje in trgovalne sposobnosti. Med drugim je potrebno upoštevati:

  • Na katere penny stocks se boste osredotočili?
  • Na kateri časovni interval se boste osredotočili?
  • Katera vzorce in orodja boste uporabili za vstop in izstop iz pozicije?
  • Koliko boste tvegali na posamezen posel?

Dnevni trgovalci se pogosto poslužujejo različnih tehničnih indikatorjev, ki jim pomagajo pri sprejemanju trgovalnih odločitev. 15-minutni grafikon spodaj je zgolj primer, kako si lahko dnevni trgovalec pripravi delovno okolje z uporabo različnih indikatorjev in orodij.

Zaslonska slika MetaTrader 5 trgovalne platforme, ki prikazuje delovno okolje dnevnega trgovalce ob uporabi različnih tehničnih indikatorjev, kot sta MACD in Stochastic, vse skupaj znotraj vtičnika MetaTrader Supreme Edition v ponudbi Admirals UK Ltd.

Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admirals (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Ali ste vedeli, da Admirals ponuja naprednejšo različico programa MetaTrader, ki še povečuje trgovalne zmogljivosti platforme? Sedaj lahko trgujete preko napredne različice MetaTrader 4 in MetaTrader 5, ki omogoča dodatne funkcionalnost, kot je korelacijska matrika, ki omogoča kontrastno spremljanje različnih valutnih parov v živo, ali pa mini trader gradnik, ki omogoča nakup ali prodajo preko majhnega okna, ob tem pa lahko nadaljujete z delom, ki ga morate sicer opraviti na računalniku. BREZPLAČNO si namestite MetaTrader 5 Supreme Edition vtičnik še danes!

Admirals Trading App

Polna moč trgov v vašem žepu

ii. Swing trgovanje s penny stocks

Trgovalci, ki se poslužujejo tega trgovalnega stila, običajno držijo delnice v svojih portfeljih nekaj dni ali celo nekaj tednov. Swing trgovalci se pri sprejemanju trgovalnih odločitev naslanjajo na kombinacijo tehnične in temeljne analize, pri čemur nekaj več teže dajejo tehnični analizi in uporabi tehničnih indikatorjev, kot so drseče sredine (najpogosteje uporabljeni tehničnih indikator pri online trgovanju z delnicami).

Dnevni grafikon spodaj je zgolj primer, kako si lahko swing trgovalec pripravi delovno okolje z uporabo različnih drsečih sredin in drugih orodij.

Zaslonska slika MetaTrader 5 trgovalne platforme, ki prikazuje delovno okolje swing trgovalce ob uporabi različnih tehničnih indikatorjev, kot so drseče sredine in Relative Strength Index, vse skupaj znotraj vtičnika MetaTrader Supreme Edition v ponudbi Admirals UK Ltd.

Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admirals (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

iv. Investiranje v penny stocks – vodnik za dobičkonosno trgovanje

Strategije investiranja imajo veliko podobnosti s trgovalnimi strategijami. Največja razlika med njimi je v času držanja odprtih pozicij. Investitorji običajno držijo delnice v svojih portfeljih po več mesecev ali celo več let in želijo pri tem izkoristiti potencial za dosego visokega dolgoročnega kapitalskega dobička, ko bi se določena 'penny stock' delnica s časoma lahko pretvorila v 'blue-chip' delnico.

Če vas zanimajo dolgoročne naložbe v penny stocks ali v druge delnice ali ETF-e po svetu, potem razmislite o odprtju Invest.MT5 trgovalnega računa, ki vam prinaša številne prednosti, kot so:

  • Možnost investiranja v tisoče delnic in ETF-ov na 15 največjih borzah po svetu.
  • Možnost odprtja računa z vsega enim evrom depozita, pri čemur znašajo stroški posredovanja 0,01 dolarja na delnico in minimalno 1 dolar na posel, ko gre za ameriške delnice.
  • Dostop do brezplačnih tečajev iz trgov v živo, brez zakasnitev in brez dodatnih stroškov.
  • Možnost, da si ustvarite tok pasivnih prihodkov ob izplačilih dividend.
  • Uporabo najbolj renomirane trgovalne platforme na svetu za trgovanje z različnimi naložbenimi razredi – MetaTrader 5.

Z investiranjem in koriščenjem vseh navedenih ugodnosti lahko začnete že danes. Preprosto kliknite na oglas spodaj!

ETF CFDji

Trgujte CFDje na najbolj priljubljene ETFJE (exchange-traded funds)

Več o različnih trgovalnih strategijah si lahko preberete v članku: 'Trgovalne strategije'.

Kako investirati v penny stock delnice?

Običajno je, da po navadi zasebni vlagatelji ali trgovci pri referenčnih bankah kupujejo delnice in sestavijo naložbeni portfelj. Vendar pa obstaja cenejši način nakupa ali prodaje Microsoftovih delnic: CFD-ji.

Admirals UK LTD omogoča nakup pogodb za razlike ali CFD jev na Microsoftovih delnic prek trgovinskega računa Trade.MT5 in njegove platforme MetaTrader5. CFD-ji ponujajo priložnost za naložbe v številne finančne instrumente - delnice, indekse, forex, surovine - z vzvodom in možnostjo izkoriščanja medvedjih trgov.

Če ne želite uporabljati CFD in želite neposredno vlagati v Microsoftove delnice, lahko to storite tudi prek računa Invest.MT5 s platformo MetaTrader 5.

Če ne veste, kako uporabljati platformo MetaTrader 5 za dostop do Microsoftovih ukrepov, predlagamo, da sledite temu postopku:

  • Prijavite se v svoj račun MetaTrader 5
  • V zgornjem meniju kliknite na "Pogled" in nato na "Market Watch".
  • Ko se prikaže meni s simboli, lahko z miško poiščete Microsoftov odkljuk (MSFT) ali ga vnesete v iskalno vrstico.
  • Kliknite na kljukico in v novem oknu, ki se odpre, lahko kliknete Novo naročilo in nato Nakup in prodaja.

Če še niste prenesli MetaTraderja, lahko to storite brezplačno s klikom na naslednjo pasico:

Investirajte v svetovne top instrumente

Na tisoče delnic in ETF-jev na dosegu roke

Poleg tega priporočamo, da preizkusite možne strategije trgovanja v brezplačnem demo računu z virtualnimi sredstvi. Izkoristite priložnost za delovanje brez tveganja!

Druge temi, ki bi vas lahko zanimale:

O Admirals

Smo posrednik z globalno prisotnostjo in pod nadzor najvišjih finančnih organov. Zagotavljamo dostop do najbolj inovativnih trgovskih platform. Delujemo s CFD-ji, delnicami in ETF-ji.

Uspešno trgovanje vam želimo

Admirals

Opozorilo o tveganju: Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih ali drugih podobnih ocenah ali informacijah (v nadaljevanju "Analiza"), objavljenih na spletni strani Admirals. Preden se odločite za naložbo, bodite pozorni na naslednje:
1. To je tržno komuniciranje. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in je nikakor ne sme razlagati kot naložbeni nasvet ali priporočilo. Ni bilo pripravljeno v skladu z zakonskimi zahtevami za spodbujanje neodvisnosti investicijskih poročil in zanjo ni prepovedano pogajanje pred razširjanjem investicijskih poročil.
2. Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka posebej, medtem ko Admirals ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi navedene odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini.
3. Da bi zagotovili zaščito interesov strank in objektivnost analize ni vplivala, je Admirals vzpostavil ustrezne notranje postopke za preprečevanje in upravljanje navzkrižja interesov.
4. Analizo pripravijo neodvisni analitiki ( Pierre Perrin-Monlouis in Eva Blanco ) na podlagi njegovih osebnih ocen
5. Čeprav se vsi razumni napori zagotavljajo, da so vsi viri analize zanesljivi in da so vse informacije predstavljene, kolikor je to mogoče, na razumljiv, pravočasen, točen in celovit način, Admirals ne zagotavlja točnost ali popolnost vseh informacij v analizi.
6. Kakršna koli predhodna ali modelirana izvedba finančnih instrumentov, navedenih v publikaciji, se ne sme razlagati kot obljuba, garancija ali izrecna ali implicitna zaveza Admirals za kakršno koli prihodnjo uspešnost. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča ali zmanjša, ohranitev vrednosti sredstva pa ni zagotovljena.
7. Proizvodi s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami za razlike) so špekulativne narave in lahko povzročijo izgube ali koristi. Pred začetkom obratovanja se prepričajte, da v celoti razumete povezana tveganja.
8. Proizvodi s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami za razlike) so špekulativne narave in lahko prinesejo izgube ali dobičke. Pred začetkom obratovanja morate zagotoviti, da razumete vsa tveganja.

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Kaj so ciklične delnice?
Ciklična delnica je tista, na katere uspešnost vpliva celotno gospodarstvo po 4 stopnjah gospodarskih ciklov. Katere pa so 4 faze gospodarskega cikla? Kateri so primeri cikličnih delnic? V tem članku bomo odgovorili na vsa ta vprašanja in vam povedali vse, kar morate vedeti o cikličnih delnicah! Ta...
Apple delnice | Kako kupiti delnice Apple v Sloveniji v letu 2022
Apple je podjetje z največjo tržno kapitalizacijo z vrednostjo 2,5 milijarde dolarjev (2. september 2022). Če vas zanima investiranje v delnice Apple, vam bomo v članku predstavili, kako to storiti, prednosti in slabosti vlaganja v Apple in še veliko več!  ✺  7. septembra je...
Električna vozila - katere delnice spremljati poleg Tesle
Vsak dan postajajo podnebne spremembe vse bolj pereče vprašanje, saj se številne države po vsem svetu zavezujejo, da bodo v prihodnjih letih zmanjšale svoj ogljični odtis. Ker se ozaveščenost in zavezanost temu vprašanju še naprej povečuje, bomo verjetno opazili povečanje povpraševanja po bolj zelen...
Poglej vse