Kitajski delniški trg – Vodič investiranja v kitajske delnice

Velikost Kitajske in njihov vse večji vpliv na dogajanje po svetu sta med glavnimi razlogi, zakaj se vse več vlagateljev odloča za investiranje v to hitro rastoče gospodarstvo.

Berite dalje in izvedeli boste več o tej tematiki! ▼▼▼

Kaj sestavlja kitajski delniški trg?

Na celinskem delu Kitajske obstajata dve borzi z delnicami in sicer Shanghai Stock Exchange in Shenzhen Stock Exchange. Borza je mesto, kjer trgovalci, vlagatelji, borzni posredniki in drugi izmenjujejo delnice javno kotirajočih podjetij. Tržna kapitalizacija delnic, ki kotirajo na kitajskih borzah je v zadnjih letih močno zrasla in se že uvršča med top 8 držav na svetu, kot je prikazano spodaj:

Vir: Statista, 21 Januar 2021

Slika zgoraj prikazuje največje borze po svetu glede na njihovo tržno kapitalizacijo marca 2020. Največja borza na svetu je New York Stock Exchange z več kot 25 bilijonov ameriških dolarjev tržne kapitalizacije kotirajočih družb.

Shanghai Stock Exchange je četrta največja borza na svetu, Shenzhen Stock Exchange pa sedma. Že takoj na tem mestu pa je potrebno tudi poudariti, da veliko kitajskih delnic, še posebej tehnoloških, kotira tudi na drugih globalnih borzah.

Veliko kitajskih podjetij se recimo odloči za kotacijo na Hong Kong Stock Exchange, ki je peta največja borza na svetu, saj imajo tako vlagatelji lažji dostop do delnic, kot če kotirajo na celinskih borzah Kitajske. Veliko kitajskih tehnoloških podjetij se odloči tudi za kotacijo v ZDA preko ADR-ov (American Depositary Receipt). Gre za neke vrste certifikat, ki ga izda ameriška depozitna banka, ki ima v lasti določeno količino delnic tujega podjetja.

Ali ste vedeli, da lahko preko Admirals MetaTrader 5 trgovalne platforme spremljate tečaje in grafikone za več kot 3000 delnic in ETF-ov (Exchange Traded Funds) po vsem svetu in to popolnoma brezplačno?

Kliknite na oglas spodaj in se namestite platformo popolnoma brezplačno: ▼▼▼

Zakaj investirati na kitajski delniški trg?

V začetku leta 2021 je bilo kitajsko gospodarstvo drugo največje na svetu. Po napovedih s strani 'Centre for Economics and Business Research', pa naj bi do leta 2028 preseglo velikost ameriškega gospodarstva, kar utemeljujejo s konkretnimi številkami.

Leta 2000 je kitajski BDP predstavljal zgolj 3.6% delež svetovnega BDP-ja. Ta številka se je dvignila na 17.8% v letu 2019 in številni analitiki napovedujejo še nadaljnjo rast v prihodnje. Samo eno leto po korona virus pandemiji je Mednarodni denarni sklad (IMF) napovedal 8.2% gospodarsko rast za Kitajsko v letu 2021, kar naj bi povzročilo močno prevlado med razvijajočimi trgi v naslednjih nekaj desetletjih.

Vir: PWC, 21 Januar 2021 

Gre torej za močan kontrast v primerjavi s številnimi drugimi gospodarstvi, ki so bili v času korona virus pandemije v letu 2020 močno prizadeta. Kitajsko gospodarstvo je začelo okrevati bistveno hitreje kot preostanek sveta in to na račun višje domače potrošnje, tujih investicij in družbene mobilnosti. Vse to je pripomoglo tudi k rasti delniških tečajev na kitajskih borzah na zgodovinsko rekordne nivoje, kot prikazuje grafikon spodaj:

Vir: Admirals MetaTrader 5, #China50_F1, mesečno - obdobje: 1.2.2013 do 21.1.2021, zajeto dne 21.1.2021 ob 13:30 GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Grafikon zgoraj prikazuje zgodovino gibanja tečaja delniškega indeksa China A50 od leta 2013 do leta 2021. Gre za delniški indeks, ki ga sestavljajo kotirajoče delnice na Shanghai Stock Exchange in Shenzhen Stock Exchange, med drugimi PetroChina in Bank of China.

Obstajajo različni načini, kako se lahko posameznik izpostavi kitajskim delniškim trgom in to si bomo podrobneje pogledali v naslednjem poglavju. Eden izmed načinov je preko delniškega indeksa, kot je tudi China A50 in vključuje delnice iz obeh celinskih borz, s čimer je posamezniku omogočeno investirati v širšo kitajsko zgodbo. Preko Admirals lahko trgujete tudi s CFD-ji (Contracts for Difference) na terminsko pogodbo za indeks China A50.

Z odprtjem Trade.MT5 trgovalnega računa lahko stranke trgujejo CFD-je na različne instrumente in naložbene razrede, kot so delnice, indeksi, surovine in valute. CFD-ji omogočajo uporabnikom odpiranje dolgih in kratkih pozicij ter tako profitirati na rastočih in padajočih trgih. CFD-ji omogočajo tudi trgovanje preko finančnega vzvoda, kar pomeni, da lahko odpirate večje pozicije ob manjših denarnih pologih.

Za več informacij in odprtje računa kliknite na oglas spodaj: ▼▼▼

Kako začeti z investiranjem v kitajske delnice?

Pridobiti neposreden dostop za trgovane na obeh celinskih kitajskih borzah lahko za običajne vlagatelje predstavlja nepremagljivo oviro. A k sreči obstajajo tudi drugi načini za vlagatelje po vsem svetu, da se izpostavijo kitajskim delnicam in sicer: preko delniških indeksov, ETF-ov ali posameznih ADR delnic. Vsako izmed navedenih možnosti bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili.

Izpostavljenost kitajskim delniškim trgom preko terminskih pogodb na indekse

Kot smo že omenili v prejšnjem poglavju, lahko stranke pri Admirals trgujejo s CFD-ji na delniške indekse, kot je China A50 Index Futures in to neposredno iz MetaTrader 5 trgovalne platforme. CFD-ji omogočajo odpiranje dolgih in kratkih pozicij in to na različne naložbene razrede.

Da bi začeli s trgovanjem in investiranjem, sledite naslednjim petim korakom v nadaljevanju:

#1. Odprite oz. brezplačno si namestite Admirals MetaTrader 5 trgovalno platformo, ki je na voljo tukaj.

#2. V platformi izberite 'View' v zgornji navigaciji in potem izberite 'Market Watch' okno.

#3. V oknu 'Market Watch' z desno tipko na miški izberite 'Symbols'. Sedaj lahko iščete po posameznih trgih in različnih naložbenih razredih. Vpišite trg ali regijo, kjer bi želeli trgovati. Prikazal se vam bo celoten seznam instrumentov, ki so na voljo za trgovanje.

#4. Če npr. vpišete 'China', se vam bodo prikazali različni instrumenti, ki so na voljo za trgovanje in vsebujejo iskano besedo v imenu instrumenta. Tako boste prišli do seznama posameznih delnic preko ADR-ov in ETF-ov (oboje si bomo podrobneje pogledali v nadaljevanju), kot tudi CFD-jev na terminsko pogodbo na indeks China A50, kot je prikazano na sliki spodaj:

#5. Po izboru instrumenta kliknite na OK in ta se bo dodal na seznam 'Market Watch', od koder ga lahko preprosto potegnete na področje grafikona za prikaz gibanja tečaja. Za odprtje naročila pa morate z desno tipko na miški klikniti kamorkoli v grafikon, nato pa izberete 'Trading' in 'New Order'. V okno za oddajo naročila nato vpišete nivo vstopa, 'stop loss' in 'take profit', kot seveda tudi velikost pozicije.

Zaslonska slika Admirals MetaTrader 5 trgovalne platforme, ki prikazuje okno za oddajo naročila neposredno iz grafikona.

Več o tem, kako trgovati z delnicami, si lahko pogledate tudi v tem 48-minutnem video posnetku 'Kako investirati v delnice?', v katerem vas profesionalni trgovalec pelje skozi delniški trgi in nekatere trgovalne strategije, ki jih lahko uporabite.

Investiranje v kitajske delnice preko ETF-ov (Exchange Traded Funds)

ETF je investicijski sklad, ki zasleduje gibanje določenega trga, kot je indeks, surovina ali panoga. Na ta način je vlagateljem omogočeno, da investirajo v delnice in regije, ki bi jim bile sicer nedostopne. Obstajajo na primer ETF-i, ki zasledujejo panoge kot je robotika in umetna inteligenca. Več o tovrstni tematiki si lahko preberete v članku ’11 panog delniškega trga, ki jih morate poznati'.

Na spletni strani Admirals s specifikacijami pogodb za trgovanje vam je na voljo celoten seznam ETF-ov, v katere lahko investirate preko MetaTrader 5 trgovalne platforme. Slika spodaj na primer prikazuje seznam ETF-ov, ki v imenu vsebujejo iskano besedo 'China'.

Vir: Admirals Contract Specification, 21 Januar 2021

Na seznamu zgoraj so med drugim iShares China Large-Cap ETF, SPDR S&P China ETF in Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares. V vse navedene ETF-e lahko investirate preko MetaTrader 5 trgovalne platforme, kjer lahko seveda tudi v živo spremljate njihove tečaje.

Ali ste vedeli, da lahko preko Admirals Invest.MT5 računa investirate v preko 3000 delnic in ETF-ov na 15 največjih borzah po vsem svetu? Minimalen zahtevan polog za odprtje računa znaša 1 evro, nato pa vam bo omogočen brezplačen dostop do tečajev v živo ter nizke posredniške provizije za trgovanje.

Za odprtje računa kliknite na oglas spodaj: ▼▼▼

Investiranje v kitajske delnice preko ADR-ov (American Depositary Receipts)

ADR-i (American Depositary Receipts) so priljubljen način za trgovanje delnic tujih podjetij. Številnim vlagateljem bi bilo sicer težko dostopati neposredno do Shanghai Stock Exchange ali Shenzhen Stock Exchange, tako da so ADR-i močno pridobili na priljubljenosti.

V ZDA izdajo ADR-je finančne institucije in jih potem kotirajo na ameriških borzah, kot je New York Stock Exchange. Pri ADR-u gre v bistvu za neke vrste potrdilo o lastništvu določenega števila delnic podjetja. Običajno finančna institucija kupi določeno število delnic tujega podjetja, potem pa preko ADR-ov poskrbi za njihovo kotacijo na domačih borzah.

Gre za enega izmed načinov, kako lahko neameriška podjetja pridobijo kapital številnih vlagateljev, še posebej na NYSE, ki je največja borza na svetu. Številna kitajska podjetja so se odločila za kotacijo na ameriških borzah preko ADR-ov. Trenutno lahko preko Admirals trgujete s preko 100 kitajskimi ADR-i, med drugimi:

▶️ Alibaba Inc

▶️ NIO Inc

▶️ Baidu Inc

▶️ Com Inc

Celoten seznam kitajskih ADR-ov lahko najdete na spletni strani Admirals pod specifikacijami pogodb ali preko trgovalne platforme MetaTrader 5. Največ medijske pozornosti med kitajskimi delnicami sicer uživajo tehnološke delnice, kar je glede na njihovo strmo rast v zadnjih letih tudi pričakovano, poleg tega pa so tudi močno spolitizirane.

Pod predsedovanjem Donalda Trumpa so ZDA zavzela stroga stališča do kitajskih delnic, ki kotirajo na ameriških borzah, med drugim so za njih tudi povišali stroške kotacije. Joe Biden in njegova administracija v zvezi s tem še ni zavzela kakšnega posebnega stališča, vendar bistvenih sprememb ne gre pričakovati.

Vse to je povzročilo napoved težkih časov za kitajske delnice s strani mnogih analitikov. Spet drugi pa poudarjajo dejstvo, da je sedaj že kitajsko domače povpraševanje tako visoko, da že to ustvarja glavnino vrednosti kitajskih delnic. V nadaljevanju si bomo pogledali nekaj najbolj priljubljenih kitajskih tehnoloških delnic.

Investiranje v tehnološke kitajske delnice

Medtem ko so kitajske tehnološke delnice zabeležile visoko rast med korona virus pandemijo, so prav tako hitro utrpele velik padec po objavi novih pravil za omejitev velikih tehnoloških podjetij, kot je Alibaba.

Večina analitikov je kljub temu optimistična glede kitajske rasti in smatrajo vsako spremembo, ki povzroči trenutno šibkost na trgu, kot priložnost za dolgoročne investitorje. V nadaljevanju so predstavljene nekatere najbolj priljubljene kitajske tehnološke delnice.

✴️ #1 Alibaba (BABA)

Podjetje Alibaba je leta 1999 ustanovil Jack Ma in je odtlej postala eno največjih e-trgovin na svetu. Leta 2018 je postalo drugo največje azijsko podjetje vredno več kot $500 milijard in več kot 117 tisoč zaposlenimi.

Podjetje je poznano kot kitajski Amazon in sicer zaradi nekaterih podobnosti v njihovem poslovnem modelu, kot tudi zaradi enormne rasti. Njihova e-trgovina povezuje kitajske izvoznike s podjetji po vsem svetu. V skupini Alibaba Group je tudi podjetje AliPay s storitvijo online plačil, med drugim pa najdemo tudi podjetja, ki ponujajo storitve računalništva v oblaku in logistično procesiranje.

Vir: Admirals MetaTrader 5, #BABA, mesečno - obdobje: 1.3.2016 do 21.1.2021, zajeto dne 21.1.2021 ob 14:30 GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti. Donos za zadnjih 5 let: 2020 = +9.73%, 2019 = +54.74%, 2018 = -20.51%, 2017 = +96.37%, 2016 = +8.05%, 2015 = -21.81%.

Grafikon zgoraj prikazuje dolgoročno mesečno gibanje tečaja ADR delnice Alibaba Inc. Jasno je razviden rastoči trend, vidna je tudi visoka stopnja volatilnosti. 20-periodna (modra) in 50-periodna (rdeča) eksponencialni drseči sredini se prav tako obe gibljeta v rastočem trendu. Zgodovinsko gledano so se kupci precej zanašali na ti dve drseči sredini pri določanju vstopnih nivojev v pozicijo in tako se pričakuje tudi v novi eri kitajskih podjetij.

Če želite biti obveščeni o aktualnih analizah in dejavnikih, ki vplivajo na globalne finančne trge, potem vam priporočamo registracijo na brezplačne Admirals Trading Spotlight webinarje. Ti potekajo trikrat tedensko in v njih različni profesionalni trgovalci predstavijo aktualno dogajanje, potencialne priložnosti in glavne dejavnike, ki bodo vplivali na bodoči razvoj dogodkov.

Rezervirajte si mesto na enem izmed prihodnjih webinarjev s klikom na oglas spodaj: ▼▼▼

✴️ #2 NIO (NIO.US)

Podjetje NIO je kitajski proizvajalec električnih avtomobilov in konkurenca Tesli. Sedež družbe je v Shanghaju. Kljub temu, da je bilo podjetje ustanovljeno šele leta 2014, ima danes preko 4000 zaposlenih po vsem svetu, leta 2020 pa so ustvarili več kot $660 milijonov prihodkov, kar predstavlja 146% rast glede na predhodno leto.

Leta 2018 se je podjetje prijavilo za IPO (Initial Public Offering) na New York Stock Exchange in takrat se je potem tudi začelo trgovati z njihovimi ADR-i. Prvih nekaj let se z delnico na borzi ni dogajalo nič posebnega, od korona virus pandemija dalje v letu 2020 pa tečaj delnice strmo raste, kot lepo prikazuje grafikon spodaj:

Vir: Admirals MetaTrader 5, #NIO.US, tedensko - obdobje: 9.9.2018 do 21.1.2021, zajeto dne 21.1.2021 ob 15:30 GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti. Donosi za zadnjih 5 let niso na voljo.

Ali ste vedeli, da lahko s pomočjo Technical Insight Lookup indikatorja v Admirals Supreme Edition vtičniku za program MetaTrader 5 najdete tudi brezplačne akcijske trgovalne ideje?

Slika spodaj na primer prikazuje iskanje za delnico NIO Inc., indikator pa prikazuje akcijske tehnične dogodke na kratek, srednji in dolgi rok:

Zaslonska slika Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition trgovalne platforme z Technical Insight Lookup indikatorjem in delnico NIO Inc.

Takšen indikator je lahko še kako uporaben kot dodatno orodje v procesu sprejemanja investicijskih in trgovalnih odločitev. Kombinacije tehničnih dogodkov in raziskave s področja temeljne analize omogočajo vlagateljem prepoznavanje dobrih priložnosti in sprejemanje kakovostnih naložbenih odločitev.

Za brezplačno nadgradnjo vašega programa MetaTrader 5 z Admirals Supreme Edition vtičnikom kliknite na oglas spodaj:▼▼▼

Zakaj investirati v kitajske delnice z Admirals?

✔️ Naložite in trgujte z dobro uveljavljenim podjetjem, ki ga je pooblastil in urejal UK Financial Conduct Authority (FCA).

✔️ Dostopite do najbolj priljubljene spletne platforme za spletno trgovanje MetaTrader za operacijske sisteme PC, Mac, Web, Android in iOS, ki jo je BREZPLAČNO zagotovil Admirals.

✔️ Napolnite svojo trgovalno platformo MetaTrader 5 popolnoma BREZPLAČNO z nadgradnjo na platformo Supreme Edition za dostop do kazalnika Technical Insight Lookup.

✔️ Odprite investicijski račun Invest.MT5 za nakup delnic, delnic in ETF-jev s 15 največjih borz na svetu.

✔️ Odprite trgovalni račun Trade.MT5 za trgovanje s CFD-ji, da bi lahko imeli koristi od naraščajočih in padajočih trgov. 

Ste vedeli, da lahko preizkusite vse storitve in funkcije, ki jih ponuja Admirals, tako da odprete BREZPLAČEN demo demo račun? 

To pomeni, da lahko kupujete in prodajate v navideznem okolju, dokler ne začnete živeti!

Kliknite spodnjo pasico, da danes odprete svoj demo trgovalni račun! ▼ ▼ ▼

Nadaljujte z branjem številnih tem, povezanih s trgovanjem in vlaganjem v izobraževalni del naše spletne strani:

• Trgovanje CFD DAX index - Investiranje v nemško borzo
• Short selling - prodaja na kratko
• Forex vs delnice: Kaj je prava izbira?
• Obnovljiva energija kot naložbena priložnost - priročnik za investiranje

O Admirals

Admirals je večkrat nagrajena, globalno regulirana borza Forex in CFD, ki ponuja trgovanje z več kot 8000 finančnimi instrumenti prek najbolj priljubljenih svetovnih trgovinskih platform: MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Začnite trgovati danes !

Ta material ne vsebuje in ga ne bi smeli razumeti kot naložbenega nasveta, investicijska priporočila, ponudbo ali priporočilo za kakršne koli transakcije s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik sedanje ali prihodnje uspešnosti, saj se okoliščine sčasoma lahko spremenijo. Pred kakršnimi koli naložbenimi odločitvami se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da boste razumeli tveganja .