Kako identificirati delnice v preboju?

Trgovalni podatki kažejo na to, da se trgi večino časa (približno 70%) nahajajo v določenem trgovalnem območju in ne v trendu. Zgolj 30% časa so trgi posledično v trendu in to je čas, ko trgovalci ustvarjajo dobiček. Če uspete najti delnico v preboju trgovalnega območja in potem razvijete metodo kapitalizacije tega dogodka, ste na idealni poti oplemenitenja kapitala.

V tem članku boste spoznali kaj so preboji, za katere delnice je preboj najbolj verjeten, kdaj se bo zgodil in zakaj. Nadalje si bomo pogledali, kako identificirati delnice v preboju in katere tehnike vam lahko pomagajo zaznati takšne dogodke že ob njihovem nastanku.

Kaj je preboj delnice?

Preboj je eden izmed osnovnih konceptov tehnične analize. Gre za grafično ponazoritev nekega dogodka, ki bo spremenil odnos trga do določene delnice.

Preboj sugerira, da je trenutno dogajanje na trgu končano in posledično lahko tečaj zraste, pade ali se giba vstran, pri čemur pa redko nadaljuje z gibanjem v istem trgovalnem območju ali na istih trgovalnih vzorcih, kot je to veljalo pred prebojem.

Tehnični preboj delnice

Preboje delnice identificiramo izključno s tehnično analizo, čeprav je pravi razlog v objavi neke pomembne novice povezane z delnico, panogo ali širšim gospodarskim dogajanjem. Kotirajoče podjetje lahko na primer objavi boljše rezultate poslovanja od pričakovanj analitikov, zaradi česar pride do skoka tečaja delnice.

Lahko se zgodi tudi obratno, npr. da sentiment indeksa NASDAQ 100 pade tako močno, da kljub dobrim temeljnim kazalnikom posamezne delnice znotraj indeksa, tečaj te iste delnice pade.

Ob preboju delnica zapusti trenutno trgovalno območje, lahko se izbriše rezultat prejšnjega trenda in prične se razvijati nova smer gibanja.

Trgovalci se poslužujejo številnih tehničnih indikatorjev in trgovalnih vzorcev za določitev momentuma in smeri preboja: zastave (flags), trikotniki, glava in ramena (head and shoulders), drseče sredine, trendne črte, odporno podporni nivoji (pivot točke), če navedemo le nekaj najbolj priljubljenih.

Trgovalci pri razkrivanju preboja uporabljajo tudi tečajne vzorce svečnikov. Serija zaporednih bikovskih svečnikov na urnem grafikonu bi lahko na primer oznanjala preboj navzgor.

Povečan obseg trgovanja in s tem povezana volatilnost lahko prav tako naznanjata potencialni preboj in obstajajo specifični tehnični indikatorji, ki pomagajo določiti povečan obseg trgovanja.

Preko MetaTrader skupnosti lahko dostopate do številnih po meri narejenih orodij, ki pomagajo zaznati preboje. Večina njih temelji na kombiniranju osnovnih indikatorjev, ki so brezplačno na voljo v MetaTrader trgovalni platformi.

Trgujte preko MetaTrader 5

Trgovalci, ki se odločijo za Admirals (prej Admirals), lahko dostopajo do najbolj priljubljene trgovalne platforme na svetu - MetaTrader 5. Ta trgovalna platforma omogoča trgovanje na različnih trgih in je opremljena s številnimi tehničnimi indikatorji, ki vam bodo pomagali identificirati preboj delnice. Za popolnoma brezplačno namestitev MetaTrader 5, kliknite na oglas spodaj:

Priljubljeni tehnični indikatorji za določitev preboja delnic 

Med posameznimi indikatorji, ki lahko teoretično pomagajo identificirati preboj delnic, so:

• MACD (Moving Average Convergence Divergence)
• Bollinger Bands
• Stochastic
• RSI (Relative Strength Index)
• ADX (Average Directional Index)
• Moving Average
• Williams Percent Range
• CCI (Commodity Channel Index)

Istočasno se za potrditev preboja uporabljajo osnovni tečajni vzorci svečnikov, ki ponazarjajo t.i. Price Action trgovanje.

Identifikacija preboja s pomočjo Pivot Points

Veliko trgovalcev se najraje odloči za uporabo pivot points in treh nivojev podpore in odpore, ki olajšajo vizualizacijo preboja. Če tečaj prebije nivoje R1-R2 ali S1-S2, lahko smatramo, da gre za preboj, še posebej če je bila sprememba tečaja odločna in se je zgodila znotraj posamezne trgovalne seje.

Postopek prikaza pivot points na grafikonu je zelo preprost in te vodoravne črte so zelo priljubljen indikator ravno zato, ker sam grafikon ostane relativno čist.

Prikaz: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition- Apple Inc. H1 grafikon z Admiral Pivot. Obdobje: 12 April 2021 - 19 April 2021. Zajem podatkov: 13 AVGUST 2021. Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Kako identificirati delnice v preboju?

Obstajajo različna programska orodja, ki preko skeniranja pomagajo najti delnice v preboju in se lahko uporabljajo združno s programoma MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Ta orodja označijo delnice, katerih tečaji odstopajo od njihovega tipičnega gibanja v zadnjih dneh. Pomagajo vam tudi, da se lahko osredotočite zgolj na delnice znotraj posamezne panoge, katere želite trgovati ali spremljati njihovo gibanje.

Osredotočite se lahko na točno določen delniški indeks ali panogo, kot npr. na tehnološke delnice v indeksu NASDAQ 100 in FAATTMAN delnice: Facebook, Apple, Amazon, Tesla, Twitter, Microsoft, Alphabet (Google) in Netflix. 

Obseg trgovanja s temi tehnološkim delnicami je tradicionalno visok. Množica dnevnih trgovalcev skrbi za visoko dnevno aktivnost povezano z delnicami Tesle, Amazona, Appla in drugih. Za navedene delnice je značilno, da se preboj zgodi v času New York trgovalne seje in nastavite si lahko različne parametre, ob preboju katerih se vam bo signaliziral preboj.

Osredotočenost na takšno skupino delnic in njihov odziv na različne bikovske ali medvedje dogodke lahko predstavljajo dobro osnovo za izgradnjo trgovalne strategije na osnovi preboja.

Kako trgovati preboj delnice?

Trgovanje prebojev zahteva od trgovalcev, da so pozorni na podrobnosti, imajo določene trgovalne sposobnosti in so pri vsem skupaj izredno disciplinirani, kot sicer velja tudi za vse ostale trgovalne strategije. Iščete delnice, katerih tečaj se bo premaknil iz njihovega trenutnega trgovalnega območja in identifikacija takšne spremembe je povezana s preprostim procesom opazovanja. Čeprav se lahko poslužite različnih tehničnih indikatorjev, ki vam signalizirajo preboj, so vzorci svečnikov pri tem ravno tako pomembni.

Ključna sposobnost je zagotoviti, da je preboj vzdržen na tistem časovnem intervalu, kot ste ga izbrali za trgovanje in da ne gre le za lažen preboj brez momentuma. Za potrditev preboja je tako smiselno počakati več zaporednih svečnikov na krajšem časovnem intervalu, ki potrdijo novo smer gibanja, preden se odločite za izvršitev posla.

Kot pri drugih trgovalnih tehnikah, je tudi v primeru trgovanja prebojev ključno, kam postavite stop loss in take profit naročila.

Osnovna pravila trgovanja preboja

• Identificirajte trenutne tečajne vzorce in podporno odporne nivoje ter posledično določite potencialne točke vstopa in izstopa.
• Po vstopu v pozicijo na osnovi preboja morate jasno vedeti, kdaj boste izstopili iz pozicije z namenom realizacije dobička in kdaj boste izstopili iz pozicije ter omejili izgubo, v kolikor se posel ne bo odvijal v pričakovano smer.
• Nikakor se ne smete čustveno vplesti v pozicijo. Držite se vašega trgovalnega načrta in pišite se  trgovalni dnevnik! Lahko se tudi zgodi, da ste vse opravili kot je potrebno, tudi vsi indikatorji so kazali na preboj, vaš posel pa bo kljub temu neuspešen.

Preproste strategije trgovanja preboja delnice

Zelo priljubljena strategija trgovanja preboja je ob odprtju trga, na primer, ko se odpre trgovalna seja na New York Stock Exchange.

Delnice posameznih podjetij so lahko predmet špekulacij po zaključku trgovanja predhodnega dne, ali pa so futures indeksi zrasli preko noči v času zaprtja borz. Oboje predstavlja dobro osnovo za potencialni preboj ob odprtju borze.

Ali je mogoče identificirati potencialne preboje, še preden se zgodijo? 

Če imate že dovolj trgovalnih izkušenj, boste prepoznali sledeč scenarij, ko se vse v popolnosti poklopi: tehnični indikatorji, pivot points, Fibonacci retracement in tečajni vzorci svečnikov.

Vstopite v pozicijo, posel se začne odvijati v pričakovano smer dobička v skladu z vašimi pričakovanji, nakar se sentiment na trgu nemudoma spremeni in ustvarjati začnete izgubo. Poanta je, da pri trgovanju ni nobenih garancij za nobeno strategijo, tako da je zaščita vašega kapitala in striktno upoštevanja pravil upravljanja tveganja ključnega pomena.

Na rezultat trgovanja vplivata koncepta verjetnosti in upravljanja tveganja in enako velja za strategijo trgovanja prebojev. Ustrezno upravljanje tveganja s pomočjo uporabe stop loss in take profit naročil je zato nujno, pomembno pa je tudi, na kakšen način vse skupaj implementirate.

Če ste npr. osredotočeni na trgovanje preboja ob odprtju trga, potem so vaši cilji kratkoročni, zato je uporaba stop loss in limit naročil še bolj pomembna.

Praktični primer strategije preboja 

Identificirajte priložnosti. Identificirajte delnice, katerih tečaji se gibljejo v določenem območju v zadnjih nekaj trgovalnih sejah; pri teh delnicah bi lahko prišlo do preboja, ko se bo za to pojavil dovolj pomemben razlog.

Bodite potrpežljivi. Preverite, da so izpolnjeni vsi pogoji za vstop v pozicijo. V kolikor določeni kriteriji niso izpolnjeni, se bodo nemudoma pojavili dvomi v verodostojnost posla.

Postavite realne cilje. Razmislite o postavitvi take profit naročil. Seveda si vsi želimo, da bi naši dobički tekli dalje, toda zgodovinski podatki kažejo, da se R3 ali S3 nivoji redko dosežejo. Preveč pohlepa na posameznih trgovalni poslih ne prispeva k dolgoročno uspešnemu trgovanju.

Ob zaprtju trga zaprite vašo pozicijo. Trgovanje preboja je običajno povezano s trgovanjem znotraj ene trgovalne seje oz. enega trgovalnega dne, ne pa z držanjem odprte pozicije nekaj dni ali celo tednov, kot to velja za swing trgovanje. Ne glede na to, ali ste v dobičku ali izgubi, razmislite o zaprtju pozicije ob koncu trgovalne seje. Če ste v poslu delnice iz indeksa NASDAQ, potem izstopite iz pozicije še pred zaprtjem borze v New Yorku.

Izstopite na take profit nivoju, kot ste ga postavili. Limit lahko postavite v trgovalno platformo, lahko pa ga imate postavljenega zgolj v glavi. V vsakem primeru je pomembno, da se ga držite in ne dovolite, da se dobičkonosen posel spremeni v izgubo. Ne pozabite, da trgujete preboj in da ne gre za dolgoročno investicijo ali pozicijski posel.

Spodaj je praktičen primer breakout trgovanja na nemški indeks Dax:

Vir: Admirals MT5 z 5-minutnim grafikonom dodatka MT5-SE DAX30 CFD (med 20. februarjem 2019 in 20. februarjem 2019). Dostop: 13. avgust 2021, - upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov ali prihodnjih rezultatov.

Trgovanje brez tveganja z demo računom

Poklicni trgovci, ki se odločijo za Admirals, bodo z veseljem vedeli, da lahko z BREZPLAČNIM demo trgovskim računom trgujejo popolnoma brez tveganja. Namesto da se odpravite naravnost na trge v živo in tvegate svoj kapital, se lahko tveganju popolnoma izognete in preprosto vadite, dokler niste pripravljeni na prehod na trgovanje v živo. Prevzemite nadzor nad svojimi izkušnjami pri trgovanju, kliknite spodnjo pasico, da danes odprete BREZPLAČEN demo račun!

Poiščite še zanimive članke:

• Najboljši ETF skladi za investiranje - SPDR ETF skladi
• Trgovanje na borzi: 8 pomembnih naložbenih nasvetov za začetnike
• Trgovalni indikatorji trendov MT4 in MT5 ▶ Celoten seznam 2022
• Delnice - kako kupiti delnice: vodnik za začetnike

O Admirals

Admirals je večkrat nagrajena, globalno regulirana brokerska hiša za Forex in CFD-je, delnice, ETF-je, ki ponuja trgovanje z več kot 8.000 finančnimi instrumenti prek najbolj priljubljenih svetovnih trgovinskih platform: MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Začnite trgovati že danes !

Ta material ne vsebuje in ga ne bi smeli razumeti kot naložbenega nasveta, investicijska priporočila, ponudbo ali nagovarjanje za kakršne koli transakcije s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik sedanje ali prihodnje uspešnosti, saj se okoliščine sčasoma lahko spremenijo. Pred kakršnimi koli naložbenimi odločitvami se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da boste razumeli tveganja .