Uporabljamo piškotke, da bi vam zagotovili najboljše izkušnje na naših spletnih straneh. Z nadaljnjim brskanje na tej strani, podate soglasja za piškotke, ki se uporabljajo. Za več podrobnosti, vključno kako lahko spremenite vaše nastavitve, preberite naše Pravilnik o zasebnosti.
Več Info Potrjujem
81% maloprodajnih računov izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. CFDji so kompleksni instrumenti in prinašajo visoko tveganje izgube denarja zaradi vzvodov. 81% maloprodajnih investitorjev izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji tem ponudniku. Dobro razmislite ali razumete, kako delujejo CFDji in ali si lahko privoščite tako veliko tveganje izgube svojega denarja. expand_more

Forex Swing traders strategija

Januar 27, 2020 13:20 Europe/Ljubljana
Čas branja: 27 minut

forex swing traders

Morda ste že slišali za 'Forex Swing Traders', a ne veste točno, za kaj gre? Ali je to strategija? Ali način trgovanja? Ključno pri swing trgovanju je, da vam ni potrebno cel dan preživeti za računalnikom, zato da bi špekulirali na finančnih trgih.

V tem članku se bomo poglobili v 'Forex Swing Traders strategijo' ter predstavili tudi nekaj glavnih swing strategij za trgovanje valut. Med drugim boste spoznali:

  • Kaj je 'Forex Swing Traders strategijo'?
  • Kako swing trgovati na Forex trgu?
  • Na kakšen način deluje Forex Swing Traders strategijo?
  • Kateri so najprimernejši instrumenti za Forex Swing Traders strategijo?
  • 'Swing Trading' strategije za trgovanje valutnih parov

Kaj je torej 'Forex Swing Traders'?

Da bi lahko zapisali jasno definicijo forex swing trafers trgovanja, si moramo najprej pogledati različne časovne okvirje, na katerih je možno trgovati.

Finančni trgi se zelo razlikujejo med seboj in obstajajo različni načini, kako zaslužiti na njih. Med trgovalnimi strategijami, ki so nam na voljo, obstajajo tudi različni trgovalni stili. Ena izmed najpomembnejših spremenljivk trgovalnega stila je prav časovni okvir, na katerem trgujemo.

Dolgoročni vlagatelji so na eni strani tega spektruma. Gre za trgovalce, katerih cilj je pretežno sledenje dolgoročnim trendom, ki lahko trajajo mesece ali celo več let. Ena ključnih prednosti dolgoročnega trgovanje je v tem, da ponuja možnost visokih donosov. Toda podobno kot pri drugih oblikah trgovanja, lahko tudi pri tem pride do izgub. Uspešno sledenje dolgoročnim trendom je običajno bolj donosno od potencialnih kratkoročnih zaslužkov.

Ne gre pa zgolj za donos. Dolgoročni trgovalni sistemi ne zahtevajo veliko pozornosti in vključenosti vlagatelja, temveč zgolj bežno spremljanje dogajanja na finančnih trgih in veliko mero potrpežljivosti, medtem ko so naložbene priložnosti manj pogoste.

Na drugi strani spektruma so skalperji. Ti trgujejo na najkrajšem možnem časovnem intervalu, običajno se njihovi posli zapirajo že v nekaj minutah. Skalperji zasledujejo zgolj minimalne dobičke pred izstopom, pogosto zgolj nekaj pipov.

Obstajajo določene prednosti takšnega trgovanja, najpomembnejša med njimi je zagotovo omejena izpostavljenost trgom. Poleg tega je pri takšnem načinu trgovanja izredno veliko priložnosti za trgovanje, saj vas zanimajo že zelo majhne tečajne spremembe.

Med slabostmi skalpiranja pa lahko izpostavimo:

  • Velika predanost v smislu časa in pozornosti
  • Zahteva se izjemna disciplina glede izstopa iz pozicije
  • Transakcijski stroški so zaradi velikega števila poslov lahko zelo visoki

Naslednja stopnja za skalperji so dnevni trgovalci, ki običajno držijo pozicije odprte nekaj ur. Nikoli pa dnevni trgovalci ne držijo odprtih pozicij preko noči, saj ne želijo biti izpostavljeni objavam novic, ki bi lahko v tem času vplivali na dogajanje na trgih.

Med dnevnim trgovanjem in dolgoročnim sledenjem trendu je mesto za 'Swing Trading'. Swing trgovalci držijo pozicije odprte od nekaj dni do nekaj tednov, tako da so pozorni predvsem na dnevne vzorce v grafikonih in poizkušajo iz pozicije iztisniti več od dnevnih trgovalcev.

Večini ljudi se zdi swing trgovanje najbolj naravno, saj ponuja odlično razmerje med številom poslov in časom, ki ga trgovanje zahteva.

Bi radi izvedeli več o swing trgovanju? Veliko koristnih informacij boste našli že v tem članku, včasih pa je najbolje vprašati profesionalce o njihovih izkušnjah.

In prav to vam je omogočeno na brezplačnih Trading Spotlight webinarjih, ki potekajo trikrat tedensko, vodijo pa jih trije profesionalni trgovalci in v njih pokrivajo najrazličnejše teme. Več o tem in brezplačno prijavo lahko opravite s klikom na oglas spodaj.

forex swing traders

Forex swing traders strategija - Kako postati swing trading trgovec?

Forex Swing traders so preprosto vsi, ki trgujejo na več dnevnem ali več tedenskem časovnem okvirju. Običajno so njihovi grafikoni nastavljeni na 4-urne ali 1-dnevne intervale, pri svojih naložbenih odločitvah pa se upirajo na kombinacijo temeljne analize in tehnične analize.

Za njih ni pomembno, ali je trg v dolgoročnem trendu ali se pretežno giblje v omejenem območju, saj tako ali tako ne bodo držali pozicij odprtih tako dolgo, da bi bilo to pomembno.

Ključna za swing trgovalce je volatilnost. Bolj kot so trgi volatilni, bolj pogoste kot so kratkoročne tečajne spremembe, večje število trgovalnih priložnosti se pojavi.

Katere so prednosti forex swing traders trgovanja?

'Swing Trading' ponuja številne prednosti, še posebej za začetnike.

Forex Swing traders trgovanje ne zahteva od nas veliko časa

Kot smo že omenili, zahteva trgovanje na najkrajših časovnih intervalih neprestano spremljanje dogajanja na trgu. Na drugi strani dolgoročno vlaganje ne zahteva toliko aktivnosti, kot potrpežljivosti.

Forex Swing traders trgovanje je nekako najbolj primerno za začetnike, saj enostavno ponuja prijaznejši časovni okvir trgovanja. Ker njihovi posli niso tako pogosti kot pri skalperjih, jim analiziranje trgov vzame bistveno manj časa, lahko zgolj nekaj minut dnevno.

Forex Swing Traders Trading izkorišča prednosti dolgoročnih trendov

Če se skalpiranje in dnevno trgovanje osredotočata na kratkoročno volatilnost, pa forex swing traders trgovanje dodatno izkorišča prednosti tedenskih, mesečnih in letnih trendov.

To pomeni, da lahko swing trgovanje ponuja boljše rezultate kot dnevno trgovanje, saj temelji na bolj verodostojnih analizah. Dolgoročnejše analize imajo običajno močnejše temelje, medtem ko so kratkoročne bolj izpostavljene napačnim signalom.

Hkrati seveda to pomeni tudi, da ima vsak posel več časa na voljo za dosego dobička, saj se zasledujejo večje tečajne spremembe.

Forex Swing Traders strategija trgovanje je stroškovno izjemno učinkovita

Eden glavnih stroškov pri trgovanju predstavlja spread, ki je razlika med nakupnim in prodajnim tečajem. Četudi spreadi niso veliki, se vam zaračunajo pri vsakem poslu, kar pomeni, da imajo lahko še kako pomemben vpliv na končni rezultat pri kratkoročnem trgovanju.

Za forex swing traders trgovalce pa je strošek spreada v bistvu nepomemben, saj glede na ročnost njihovih poslov, nekaj pipov ne predstavlja večjega vpliva na končni rezultat.

Forex Swing Traders trgovanje lahko uporabljajo različne indikatorje

Časovni okvirji forex swing traders trgovanja (4-urni, dnevni ali tedenski) omogočajo najboljši možen izkoristek osnovnih indikatorjev za trgovanje.

Če vzamemo za primer dnevni svečnik, ki zaključi nad 20-dnevno drsečo sredino, ima ta indikator bistveno večjo težo, kot če se to zgodi na 5-minutnem grafikonu. Daljši časovni okvirji so bolj točni in forex swing traders trgovalci lahko to dobro izkoriščajo.

Z uporabo MetaTrader 4 in 5 Supreme Edition je analiziranje različnih časovnih okvirjev znotraj enega samega grafikona zelo preprosto. 'Mini Chart' indikator lahko namreč za izbrani instrument prikaže dva ali več časovnih okvirjev istočasno.

Za več informacij o MetaTrader Supreme Edition vtičniku in brezplačni namestitvi, kliknite na oglas spodaj!

forex swing traders

Forex Swing Traders strategija izkorišča večje premike tečajev

Forex Swing Traders trgovalci lahko izkoriščajo večje premike tečajev in oscilacije, ki bi jih težko znotraj dneva. Bolj kot je trg volatilen, večje so tečajne spremembe in večje število naložbenih priložnosti se pojavlja.

Tveganja povezana s Forex swing traders trgovanjem

Poleg številni prednosti ima forex swing traders trgovanje tudi določena tveganja:

  • Akumulirani 'swap' stroški. Gre za dnevne obresti, ki se zaradi sofinanciranja zračunavajo na pozicije, ki so odprte preko noči. Ta vrsta stroška se ne tiče skalperjev in dnevnih trgovalcev, pri dolgoročnejših trgovalcih pa lahko nanese.
  • Temeljno tveganje. Gospodarsko in politično dogajanje ob vikendih lahko močno vpliva na finančne trge ob njihovem odprtju na začetku tedna, kar lahko popolnoma pokvari vašo trgovalno strategijo.

Najprimernejši instrumenti za forex swing strategijo trgovanja

Na katerih trgih je torej možno forex swing traders trgovanje? Ta stil trgovanja je možen na vseh CFD-jih, vključno z delnicami, valutami, surovinami in tudi indeksi.

Na valutnih trgih lahko forex swing traders trgovalci uživajo v visoki likvidnosti in zadostni volatilnosti ter privlačnimi tečajnimi spremembami na relativno kratkem časovnem intervalu. Med najpriljubljenejšimi valutnimi pari za swing trgovanje so:

  • Evro: AUD/EUR, EUR/CAD, EUR/JPY in EUR/GBP
  • Japonski Jen: USD/JPY, JPY/CAD in JPY/GBP
  • Angleški Funt: GBP/AUD, GBP/CAD in GBP/CHF
  • Ameriški Dolar: NZD/USD, USD/CAD, AUD/USD in EUR/USD

Na področju forex swing traders trgovanja delniških trgov, so zelo priljubljeni delniški indeksi:

  • DAX30 CFD
  • CAC40 CFD
  • Dow Jones 30 CFD
  • Nasdaq 100 CFD
  • Nikkei 225 CFD

Kljub temu, da imajo delniški indeksi običajno večje spreade od valutnih parov, so primerni za swing trgovanje, ker spread plačate zgolj enkrat. Podobno velja tudi za bolj eksotične valutne pare z večjimi spreadi, kot npr. USDCZK.

Kako začeti s forex swing traders trgovanjem?

Ste že nestrpni in bi radi začeli s forex swing traders trgovanjem? Preprosto sledite naslednjim korakom:

1.Odprite trgovalni račun: celoten proces odprtja računa je opisan v članku: 'Kako odpreti MetaTrader 5 račun?'.

2.Namestite si trgovalno platformo: MetaTrader 4 ali MetaTrader 5.

3.Odprite program in izvršite svoj prvi posel: izbrati morate instrument in izvršiti prvo transakcijo. Celoten proces je predstavljen v video posnetku spodaj.

Ko imate enkrat odprt račun, nameščeno trgovalno platformo in veste, kako izvršiti posel, je naslednji korak oblikovanje swing trgovalne strategije. Naše najbolj priljubljene trgovalne strategije so predstavljene v nadaljevanju.

Forex Swing traders strategija

Forex Swing Traders trading je stil in ne strategija. Časovni okvir trgovanja določa stil, znotraj tega pa imamo na voljo nešteto trgovalnih strategij, ki se lahko uporabijo za forex swing traders trgovanje. Forex Swing traders trgovanje poteka na kratkoročnih do srednjeročnih časovnih okvirjih, je nekje vmes med dnevnim trgovanjem in dolgoročnim pozicijskim investiranjem.

Po eni strani ni tako kratkoročno, da bi zahtevalo od vas neprestano spremljanje trgov, po drugi strani pa dovolj kratkoročno, da omogoča številne priložnosti. V nadaljevanju predstavljene strategije trgovanja niso ekskluzivne samo za forex swing traders trgovanje in kot velja za večino tehničnih strategij, osnovni koncept temelji na podporno odpornih nivojih.

V osnovi ta koncept omogoča izbiro ene izmed dveh možnosti: slediti trendu ali trgovati proti trendu. Trgovanje proti trendu je osredotočeno na neprebojnost podporno odpornih nivojev, medtem ko se sledenje trendu osredotoča na preboj podporno odpornih nivojev.

V obeh primerih je zelo koristno, če imate na voljo vizualno prepoznavo tečajnih vzorcev ali prikaz gibanje tečaja instrumenta na grafikonu.

Forex Swing traders strategija #1: Sledenje trendu

Pri sledenju trendu je pomembno zavedanje, da se trgi ne gibljejo v ravnih črtah. Tudi ko je prisoten močan trend, je to gibanje še vedno v korakih, malo navzgor in malo navzdol. Naraščajoči trend je prisoten, kadar so vrhovi in dna takšnega gibanja vse višji. O padajočem trendu pa govorimo, kadar so vrhovi in dna takšnega gibanja vse nižji. Večina swing trgovalnih strategij je usmerjena na sledenje kratkoročnega trenda.

Poglejmo si naslednji EUR/USD grafikon.

Forex Swing traders strategija in graf eur usd

Vir: EURUSD, dnevni grafikon, MT5 Admiral Markets, obdobje: od 9.7.2019 do 2.12.2019, zajeto dne maj 2020. Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Prikazan grafikon z japonskimi svečniki prikazuje padajoči trend, ki traja že tri mesece, od 25. junija 2019 do 30. septembra 2019. Tečaj se giblje v tipičnem cik-cak vzorcu, pri čemur so vrhovi in dna vse nižje.

Po 30. septembru je sledil popravek. V času do 21. oktobra dna niso bila vse nižje, medtem ko so bili vrhovi vse višje.

In kako dolgo bo trajal popravek? Tega nikakor ne moremo vedeti. Namesto tega se raje osredotočimo na potrditev, da se je gibanje tečaja vrnilo na prvoten trend.

Z drugimi besedami:

  • •Določimo trend
  • •Počakamo na popravek (obraten trend)
  • •Vstopimo v pozicijo po potrditvi, da je popravka konec

Signal, ki ga iščemo, je nadaljevanje vse nižjih vrhov in dnov. V času pisanja je še nekoliko prezgodaj, da bi lahko določili, ali se je EURUSD povrnil v prvotni trend. Samo zato, ker sta prva dva vrhova v novembru nižja, pa drugo dno ni nižje od prvega. Počakati moramo torej na dodatna nižja dna in nižje vrhove, da bomo lahko potrdili trend.

Če se vrnemo nazaj na junij, bi lahko EUR/USD prodali pri tečaju 1,14018 in postavili stop loss na najvišji nivo prejšnjega popravka – 1,13484. Tveganje znaša 53 pipov, tako da bi 'risk-reward' kazalnik (tveganje glede na potencialni zaslužek) pri tej strategiji znašal 1:2.

Ob 53 pipih tveganja bi bil naš 'take profit' nivo postavljen 106 pipov pod vstopnim nivojem kratke pozicije, to je pri 1,12958. Ta tečaj je bil dosežen 1. julija, ko je bilo dno pri 1, 12808. Takrat bi se pozicija zaprla in ustvarjen bi bil dobiček v višini 106 pipov.

Druga možnost bi bila, da bi pustili pozicijo odprto v upanju, da bo dosežen dobiček še višji. Pri takšni swing strategiji ne bi nastavili izstopnega 'take profit' nivoja. Zakaj ne? Ker želimo, da se naš dobiček akumulira kolikor dolgo je to mogoče. Ne vemo, kako dolgo bo trajal trend in ne vemo, kako visoko ali nizko lahko padejo tečaji. Zato se ne ukvarjamo s predvidevanjem, kam postaviti 'take profit' nivo.

Ker pa obenem vemo, da se tečaj nikoli ne giblje enosmerno, moramo trgu v smeri gibanja s trendom dovoliti manjše popravke tečaja. Seveda to hkrati pomeni, da ko pa bo prišlo do obrata trenda, bomo žal na ta račun izgubili del še nerealiziranega dobička, preden bomo izstopili iz pozicije. Namesto uporabe limit naročila bomo uporabili stop naročilo, ki bo sledilo najnižjemu nivoju zadnjih 20 period. Povedano z drugimi besedami to pomeni, da naše stop naročilo sledi trendu.

20-urno dno, ki določa naše stop naročilo, bi se v našem primeru nahajalo na nivoju 1,13059. Prodali smo po tečaju 1,14018 in potem izstopili iz pozicije po sprožitvi stopa na nivoju 1,13059 ter tako ustvarili dobiček v višini 96 pipov. Rezultat je torej nekoliko slabši kot v našem prvem primeru, toda s tem ko pustimo dobičkom teči, pustimo odprto možnost za višje dobičke, v kolikor se trend nadaljuje (sicer redko).

In kakšna je dobra novica pri vsem tem?

Na dolgi rok bi morali, ob pravilnem upravljanju tveganja, dobički preseči izgube, ki se bodo zgodile ob obratih trenda.

Če ste pripravljeni preizkusiti predstavljeno strategijo na pravem trgu, potem so valutni trgi ena najbolj primernih možnosti za swing trgovanje. Zakaj? Preprosto zato, ker so ti trgi odprti 24 ur na dan, 5 dni v tednu. To pomeni, da lahko trgujete praktično kadar se vam zahoče. Valutni trg zagotavlja tudi zadostno volatilnost, tako da se pojavlja dovolj priložnosti za trgovanje. Preko Admiral Markets lahko trgujete z več kot 40 različnimi valutnimi pari in to popolnoma brezplačno.

Za več informacij kliknite na oglas spodaj!

Forex Swing traders

Swing trading strategies #2: Trgovanje proti trendu

Naslednja swing trgovalna strategija se nanaša na trgovanje proti trendu in je torej ravno obratna glede na prejšnjo. Isti principi se uporabljajo za določitev kratkoročnega trenda, samo da sedaj iščemo naš zaslužek v spremembi trenda.

Naj spomnimo:

  • Naraščajoči trend = višji vrhovi in višja dna
  • Padajoči trend = nižji vrhovi in nižja dna

V prejšnjem primeru smo tudi videli, kako lahko pride do popravka pred nadaljevanjem prvotnega trenda. Swing trgovalci, ki so usmerjeni v trgovanje proti trendu, iščejo ravno takšne priložnosti, ko pride do popravka. V tem pogledu moramo prepoznati prekinitev trenda. Če gre za naraščajoči trend potem iščemo situacije zaporedja, ko ni prišlo do novih višjih vrhov. Takšne situacije izkoristimo za kratke pozicije za čas popravka. Obratno velja, ko je primarni trend padajoč.

Pri trgovanju proti trendu je zelo pomembno, da ostanemo disciplinirani, v kolikor se gibanje tečaja obrne proti vam. V takšnih primerih morate priznati, da ste se pač zmotili in izstopiti iz pozicije z izgubo.

Forex Swing traders strategija

#3: Vsestranska trgovalna strategija

Če se želite še bolj poglobiti v swing trgovanje in se naučiti vsestranskega swing trgovanja, ki je primerno tudi za začetnike, potem si oglejte naš zadnji webinar na to temo!

Ta webinar je bil del serije 'Trading Spotlight' webinarjev, kjer trije profesionalni trgovalci trikrat tedensko v živo delijo svoje trgovalne izkušnje z udeleženci. V tem webinarju je Paul Wallace na trgih v živo in s konkretnimi primeri predstavil svoj način swing trgovanja.

Želite izvedeti več? Za brezplačno registracijo na 'Trading Spotlight' webinar kliknite tukaj.

Izboljšajte svojo Forex Swing traders strategija

Kaj lahko trgovalci storijo, da bi še izboljšali svojo trgovalno strategijo? Več stvari, prva med njimi je, da poizkusijo uskladiti smer trgovanja z dolgoročnim trendom. Četudi trgujemo na urnem grafikonu, nam je lahko zelo v pomoč, če si dogajanje na trgu pogledamo tudi iz dolgoročnejše perspektive. Nove posle odpirajte zgolj v smeri, ki se sklada z dolgoročnim trendom.

Druga možnost za izboljšavo je v uporabi sekundarnih tehničnih indikatorjev, ki potrdijo vaše razmišljanje. Če npr. trgujete proti trendu in razmišljate o prodaji, potem preverite RSI indeks (Relative Strength Index), če tudi ta signalizira prenakupljen trg.

Drseče sredine so naslednji indikator, ki vam je lahko v pomoč. Drseče sredine zgladijo gibanje tečaja in nam dajo bolj jasen pogled na trend. In ker drseče sredine temeljijo na preteklih tečajih, je zelo preprosto primerjati trenutni tečaj s preteklimi.

To se lepo vidi na naslednjem grafikonu valutnega para GBP/USD:

Swing traders strategija na grafu meta trader 5

Vir: GBPUSD, dnevni grafikon, MT5 Admiral Markets, obdobje: od 9.7.2019 do 2.12.2019, zajeto maja 2020. Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

V grafikonu rdeča in zelena črta predstavljata drseči sredini:

  • Rdeča črta predstavlja 25-periodno drsečo sredino.
  • Zelena črta predstavlja 100-periodno drsečo sredino.

Metoda, ki jo uporabljamo za določitev smeri gibanja temelji na drsečih sredinah, prva je nekoliko bolj kratkoročna in druga bolj dolgoročna. Na osnovi tega indikatorja lahko določamo tudi 'stop loss' in 'take profit' nivoje.

Ko rdeča črta prečka zeleno črto, lahko pričakujemo spremembo tečaja v smeri preboja.

Kdaj je v našem primeru prišlo do takšne situacije?

  1. Rdeča črta (kratkoročna drseča sredina) je sekala zeleno črto (dolgoročno drščeno sredino) 4. septembra ob približno 16. uri.
  2. Takrat bi opravili nakup v pričakovanju, da bo tečaj še naprej rasel. Sama rast se je sicer začela že preden smo mi prejeli signal.

Kaj storiti, ko se Forex Swing traders strategija ne odvija v pričakovani smeri?

Kaj se zgodi, če forex swing traders strategija posla ne zapremo pravočasno?

Kadarkoli lahko pride do nepričakovanih tečajnih sprememb. Zato moramo vedno poskrbeti za ustrezno upravljanje tveganja. Poglejmo si vse skupaj na primeru.

urni grafikon za swing trgovanje in padec cene

Vir: GBPUSD, urni grafikon, MT5 Admiral Markets, obdobje: od 15.6.2016 do 27.6.2016, zajeto maja 2020. Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Ob spremljanju dogajanja bi vstopili v pozicijo ob križanju drsečih sredin. V kolikor ne bi poskrbeli za ustrezno postavitev stop loss in take profit nivojev, bi se ta posel lahko zaključil z veliko izgubo.

V prvih urah trgovanja na dan 24.6.2016 so bili že jasni prvi rezultati volitev glede Brexita. Posledica je bil velik upad tečaja funta.

Če bi vztrajali v dolgi poziciji, bi bili kar dolgo ujeti v zanki slabega posla.

Prišlo je namreč do upada tečaja za več sto pipov v manj kot minuti. V takšni situaciji je ustrezno upravljanje tveganja ključnega pomena. Če je velikost vaše pozicije primerna kapitalu namenjenemu za trgovanja, boste vse skupaj že nekako preživeli. V nadaljevanju je razloženo kako.

Upravljanje tveganja pri Forex swing traders strategiji

V povezavi z valutnim trgovanjem ste morda zasledili informacijo, da se večini trgovalcev dogaja, da večino poslov zaključijo z izgubo. Ali pa ste vedeli, da se slabi posli dogajajo tudi uspešnim trgovalcem?

Resnica je, da prav nihče ni 100% uspešen pri trgovanju skozi čas. Včasih narobe ocenimo dogajanje na trgu, včasih pride na trgu do nepredvidenih premikov, včasih se preprosto zmotimo. In zaradi vsega naštetega je še kako pomembno, da pravilno upravljamo z denarjem in tveganji.

Pri trgovanju, še posebej velja to za valutno trgovanje, se moramo najprej naučiti, kako izgubiti, še preden se naučimo, kako zaslužiti. Ko govorimo o tem, kako izgubiti, imamo v mislih, da morate poznati način, kako izgubiti malo, da boste lahko zaslužili veliko. Če boste pri forex swing traders trgovanju dobro upravljali tveganje in pravočasno zapirali pozicije z izgubo, vam bo to zagotavljalo višje dobičke, kot bodo znašale izgube.

Nekaj nasvetov glede upravljanja tveganja pri forex swing traders trgovanju:

  • Določite najvišjo dovoljeno izgubo. Seveda bi radi videli, da bi bil vaš naslednji posel dobičkonosen, ampak morate se vprašati, koliko največ ste na tem poslu pripravljeni tudi izgubiti. Ta informacija vam bo omogočila postavitev stop loss naročila, ki bo poskrbel za izstop iz pozicije, v kolikor se stvari ne bodo odvijale v pričakovani smeri. Avtomatična zaščita je še posebej pomemba, ko niste osebno pri računalniku in ne spremljate vsake pozicije posebej.
  • Ne tvegajte celotnega kapitala na enem samem poslu. Ne glede na to, s kakšnimi sredstvi razpolagate, nikoli ne vložite vsega v en sam posel. Lahko se vam namreč zgodi, da boste na tak način izgubili vse. Nekako velja splošno pravilo, da na posamezen posel ne tvegamo več kot 2% celotnega kapitala.
  • Razmislite o povečanju kapitala na vašem računu, da boste lahko bolje razpršili tveganje. Trgovalni račun si sicer lahko odprete že z vsega 200 evri, vendar je bolj smiselno začeti z večjimi zneski. Le tako boste namreč lahko dovolj razpršili naložbe in tveganje pri swing trgovanju. Ker je 'Forex Swing Traders trgovanje' tip srednjeročnega trgovanja, morate imeti na margin računu tudi dovolj sredstev za pokrivanje tržne volatilnosti.
  • Kakšen je vaš odnos do tveganja? Razumeti svoj odnos do tveganja in volatilnosti je izredno pomembno že na začetku. Povedano z drugimi besedami, pri kakšni izgubi začnemo paničarit? Če imate na računu vsega skupaj 20.000 evrov in jih izgubite 2.000, potem ste izgubili 10% vašega celotnega kapitala. Ali bi se vam zaradi tega sesul svet ali bi to smatrali za nekaj normalnega pri trgovanju? Vaš odziv na takšno izgubo vam pove, koliko tveganja ste pripravljeni sprejeti pri trgovanju.

'Forex Swing Traders' strategija je srednjeročna do dolgoročna in njena uspešnost je v veliki meri odvisna od upravljanja tveganja in kapitala, kar imenujemo tudi upravljanje denarja pri swing trgovanju.

Forex Swing traders in upravljanje tveganja

Tudi ko enkrat razumete širšo sliko trgovanja, morate še vedno vsakodnevno skrbeti za ustrezno upravljanje tveganja. Eden izmed načinov je tudi učinkovito upravljanje denarja.

Morda bo zvenelo kot težko vprašanje, vendar ni. Če želite omejiti celotno tveganje vašega kapitala na trgovalnem računu na 6% (zgolj kot primer), potem imate lahko hkrati odprtih šest pozicij, pri čemur je vsaka izmed njih izpostavljena eno odstotnemu tveganju.

Če bi imeli na trgovalnem računu 20.000 evrov kapitala, potem bi lahko na vsak posel tvegali 200 evrov, v primeru da bi imeli 6 odprtih pozicij in na vsaki 1% izpostavljenost tveganju.

Tako že pred vstopom v novo pozicijo točno veste, da je vaše najvišje sprejemljivo tveganja 1% ali 200 evrov, glede na vaša pravila upravljanja z denarjem. To pa vam nadalje določa, kam postaviti stop loss, da se bo pozicija zaprla v primeru izgube. Od tu dalje pride potem v poštev strategija upravljanja s tveganji.

In to je to!

Tovrstne omejitve določajo vaše nadaljnje ukrepe – ali se bo pozicija zaprla, ker je prišlo do preboja 'stop loss' nivoja, ali pa se bo pozicija zaprla, ker je tečaj dosegel 'take profit' nivo. Novo pozicijo lahko potem odprete v trenutku, ko prej odprta pozicija doseže točko preloma in s tem postane nevtralna pozicija, saj s tem ne povečate tveganja celotnega portfelja.

Najboljša orodja za forex swing traders trgovanje

Obstajajo različna orodja, ki vam lahko povečajo možnost uspeha pri forex swing traders trgovanju. Med drugim priporočamo uporabo:

  • Korelacijska matrika. Gre za povezavo med valutnimi pari, surovinami ali delniškimi indeksi, ki omogoča pametno trgovanje z veliko mero samozavesti.
  • Mini grafikoni. Omogočajo prikaz gibanja tečaja izbranega instrumenta v različnih časovnih okvirjih v enem samem grafikonu. Posledično vam ne bo potrebno preklapljati med tedenskim, dnevnim in 4-urnim grafikonom, da bi določili točko vstopa v pozicijo.
  • Informacije o simbolu. Ta swing indikator omogoča trgovalcem v enem samem grafikonu prikaz signalov najpogosteje uporabljenih indikatorjev na osmih različnih časovnih okvirjih.
  • Mini terminalno okno. Omogoča odprtje pozicije v MetaTrader platformi zgolj v nekaj sekundah, dodatno pa lahko nastavite tudi sprejemljivo tveganje v absolutni številki ali v odstotkih. Ta indikator ponuja še druge informacije povezane z delnico ali valutnim parom, ki ga trgujete, kot je npr. trenutni trend, momentum in moč zadnjih sprememb.

Za swing trgovalce so lahko koristni tudi drugi indikatorji, kot so:

  • •Exponential Mobile Average
  • •MACD
  • •Awesome oscillator
  • •Parabolic SAR
  • •CCI
  • •Admiral Donchian

In kje lahko dostopate do navedenih orodij? Če imate odprt demo ali pravi trgovalni račun pri Admiral Markets, potem imate vsa ta orodja na voljo brezplačno preko MetaTrader Supreme Edition vtičnika!

MetaTrader Supreme Edition je brezplačni vtičnik za MT4 in MT5, ki vsebuje številna dodatna orodja, kot je npr. paket z več kot 16 novih indikatorjev, tehnične analize in signale 'Trading Central', ter mini grafikone in mini terminalna okno za še učinkovitejše trgovanje. Vtičnik MetaTrader Supreme Edition si lahko brezplačno namestite s klikom na oglas spodaj!

swing trading

Nasveti za uspešen forex swing traders trgovanje

Sedaj ko poznate osnove forex swing traders trgovanja in nekatere priljubljene swing trgovalne strategije, si poglejmo še nekaj nasvetov glede tega, kako uspeti kot forex swing traders.

  1. Povežite svoje posle z dolgoročnim trendom. Četudi opazujete kratkoročen grafikon (npr. 1-urni ali 4-urni), si poglejte dogajanje na trgu tudi iz dolgoročne perspektive (dnevni ali tedenski), da boste dobili občutek o dolgoročnem trendu. Tako boste vedeli, da ne trgujete proti močnemu trendu. Swing trgovanje je dosti preprostejše s trendom, kot proti njemu.
  2. Izkoristite drseče sredine v čim večji možni meri. Drseče sredine omogočajo nekoliko lažjo identifikacijo trenda, saj zgladijo kratkoročne oscilacije tečaja. Z njimi je zelo preprosto tudi primerjati trenutni tečaj z zgodovino gibanja tečaja.
  3. Uporabljajte nizek finančni vzvod. S pomočjo vzvoda so lahko vaše pozicije bistveno večje, kot bi vam sicer dopuščala vaša sredstva na računu. Vzvod vpliva tako na višje dobičke kot tudi na višje izgube, zato ga uporabljajte pametno in ga čim bolje izkoristite za dobičkonosne posle.
  4. Trgujte širši nabor valutnih parov. Pri iskanju naložbenih priložnosti opazujte čim večje število valutnih parov. Na valutnih trgih vedno obstajajo priložnosti, najti pa morate tiste, ki čim bolje sovpadajo z vašimi signali. Poleg tega razpršitev sredstev med različne valutne pare znižuje tveganje izpostavljenosti do ene same naložbe.
  5. Bodite pozorni na swap stroške. Na vsako pozicijo v vašem portfelju, ki jo držite preko noči, se zaračunajo obresti. Ta strošek je potrebno vračunati in ga upoštevati pri celovitem upravljanju denarja na računu.
  6. Vzdržujte pozitiven kazalnik dobičkonosnih poslov glede na tiste z izgubo. Swing trgovanje vam omogoča vnovčiti večje premike na trgih, ter tako doseči boljše kazalnike dobičkonosnosti glede na relativno majhne potencialne izgube, še posebej v primerjavi s skalpiranjem.
  7. Čustva dajte na stran. Ni priporočljivo trgovati s čustvi, temveč na osnovi dobro načrtovanega trgovalnega načrta in strategije.

Kako izbrati brokerja za forex swing traders strategijo?

Preden začnete s trgovanje, si morate izbrati brokerja. Ta vam bo dal dostop do trgov, ki jih želite trgovati in tudi trgovalno platformo, preko katere boste izvrševali naročila. So pa nekateri brokerji boljši od drugih, zato je pri njihovem izboru smiselno upoštevati sledeče:

  1. Ali je broker reguliran s strani nadzornega organa v vaši državi? Admiral Markets je reguliran valutni in CFD broker s strani naslednjih nadzornih organov: FCA, EFSA, CySEC in ASIC.
  2. Nizki stroški trgovanja. Stroški trgovanja so sestavljeni iz spreada, swapa in provizij za trgovanje na vsak posel ter lahko dodobra načnejo vaše ustvarjene dobičke. Zato je pomembno stroškom posvetiti zahtevano pozornost.
  3. Fleksibilnost pri trgovanih količinah. Standardni lot pri valutnem trgovanju (vrednost pogodbe) znaša 100.000 enot osnovne valute valutnega para, ki je prvo imenovana valuta (v primeru EUR/USD torej 100.000 evrov). Za začetnike je takšna izpostavljenost pogosto prevelika, zato je priporočljivo preveriti, ali broker za trgovanje ponuja tudi t.i. mini lote (0,1) ali mikro lote (0,01).
  4. Podatki v živo. Za sprejem ustreznih trgovalnih odločitev je pomembno, da operirate z zadnjimi razpoložljivimi podatki na trgu. Dobri Forex in CFD brokerji vam bodo ponudili trgovalno platformo s podatki v živo.
  5. Razpoložljiv vzvod. Kakšen vzvod vam ponuja broker? V Evropi naj bi regulirani brokerji ponujali vzvod vse do 1:500 za profesionalne stranke ter 1:30 za običajne stranke.
  6. Minimalni depozit. Kakšen je najmanjši zahtevani polog na račun, da boste lahko začeli s trgovanjem? Pri Admiral Markets znaša 200 evrov. Na ta način lahko začnete s trgovanjem brez prevelikega tveganja in se učite psihologije trgovanja.
  7. Orodja za upravljanje tveganja. Admiral Markets vam omogoča omejitev tveganja z zaščito pred volatilnostjo in negativnim stanjem na računu.
  8. Fleksibilnost pri izboru trgovalnega stila. Ali vam broker poleg swing trgovanja omogoča tudi dnevno trgovanje ali skalpiranje, če je to pač del vaše strategije?
  9. Možnosti izobraževanja. Ali vam broker ponuja zadostna orodja in vire da bi uspeli kot trgovalec? Admiral Markets ima lastno knjižnico na stotine člankov s področja valutnega trgovanja, brezplačne webinarje o trgovanju in brezplačne tečaje, kot je Forex 101.

Admiral Market ponuja vse navedeno in še več! Če bi torej radi začeli s trgovanje, kliknite na oglas spodaj in si odprite trgovalni račun!

swing trading

Forex Swing Traders strategija: povzetek

Swing trgovalni stil je primeren za volatilne trge, saj omogoča številne trgovalne priložnosti.

Sicer morate vložiti kar nekaj časa v spremljanje trgov, toda še zdaleč ne toliko, kot je to potrebno pri nekaterih bolj kratkoročnih stilih, recimo pri dnevnem trgovanju ali skalpiranju. Četudi raje trgujete na krajših časovnih okvirjih, lahko swing trgovanje predstavlja razpršitev vašega portfelja in dodaten donos.

Ob vsem povedanem pa swing trgovanje tudi ni primerno čisto za vsakogar, zato je najbolj priporočljivo začeti z brezplačnim demo trgovalnim računom. Za odprtje brezplačnega demo trgovalnega računa pri Admiral Markets in trgovanje v okolju brez tveganja, kliknite tukaj.

Admiral Markets nudi še dodatna izobraževanja

Zagotavljanje kakovostnega okolja za premišljeno in inteligentno odločanje naših strank je za Admiral Markets prednostna naloga. Svojim strankam nudimo seminarje v živo in spletna predavanja kjer se stranke seznanijo z delovanjem finančnih trgov in različnimi strategijami trgovanja. Poleg te-ga izdajamo izobraževalne knjige in brošure v več različnih jezikih, ki jih distribuiramo po vsem svetu. Naše izobraževalno gradivo se nenehno izboljšuje in prejema mnoge mednarodne nagrade za kvaliteto. Tukaj si lahko najdete večje število analitičnih orodij, ki služijo trgovcem za boljše upravljanje pozicij na finančnih trgih.

Znanja ni nikoli dovolj

Dogovorite se za srečanje z nami v živo ali nadaljujte z branjem številnih tem, povezanih s trgovanjem in vlaganjem v izobraževalni del naše spletne strani:

Trgovalni sistem za leto 2020

Kaj je FOREX in kako deluje?

Kaj je CFD trgovanje in kako deluje?

Nakup delnic - vlaganje v delnice

To besedilo vsebuje dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih in drugih informacijah (v nadaljevanju "Analize"), objavljenih na spletni strani Admiral Market.

1. Analiza je bila objavljena za informativne namene in se ne sme šteti za investicijsko svetovanje ali priporočilo.

2. Vsaka stranka neodvisno sprejema investicijske odločitve in Admiral Markets ne odgovarja za kakršno koli izgubo, ki izhaja iz take odločitve, ne glede na to, ali odločitev temelji na analizi.

3. Vsako analizo opravi neodvisni analitik (v nadaljnjem besedilu: avtor) na podlagi svojega osebnega mnenja.

4. Za zagotovitev zaščite interesov strank in objektivnosti analize je Admiral Markets vzpostavil notranje postopke za preprečevanje navzkrižja interesov.

5. Čeprav si prizadevamo zagotoviti zanesljivost in popolnost informacij, ki so na voljo v analizah, Admiral Markets ne more zagotoviti točnosti in popolnosti kakršnih koli informacij v analizah. Predstavljene številke, ki se nanašajo na prejšnja gibanja cen, ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov.

6. Prednost Analiza se ne sme obravnavati kot posredna obljuba ali jamstvo za Admiral Market, da bo stranka z uporabo navedenih strategij ali omejitvijo izgub dobiček.

7. Predhodna nihanja cen v ceni finančnega instrumenta ali pričakovanja, navedena v analizah, se ne smejo šteti za obljubo ali jamstvo za Admiral Market za prihodnja gibanja cen. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti instrumenta pa ni zagotovljena.

8. Projekcije, vključene v analizo, ne smejo upoštevati nobenih provizij, davkov in drugih stroškov, ki nastanejo pri vlaganju v take instrumente. Cenik Admiral Marketsa je naveden na spletni strani Admiral Marketsa.

9. Proizvodi, s katerimi se trguje na finančnem vzvodu (vključno s CFD-ji), so po svoji naravi špekulativni, trgovanje pa lahko povzroči izgubo in dobiček. Preden začnete trgovati, morate poskrbeti, da boste razumeli vsa tveganja.