Uporabljamo piškotke, da bi vam zagotovili najboljše izkušnje na naših spletnih straneh. Z nadaljnjim brskanje na tej strani, podate soglasja za piškotke, ki se uporabljajo. Za več podrobnosti, vključno kako lahko spremenite vaše nastavitve, preberite naše Pravilnik o zasebnosti.
Več Info Potrjujem
81% maloprodajnih računov izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. CFDji so kompleksni instrumenti in prinašajo visoko tveganje izgube denarja zaradi vzvodov. 81% maloprodajnih investitorjev izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji tem ponudniku. Dobro razmislite ali razumete, kako delujejo CFDji in ali si lahko privoščite tako veliko tveganje izgube svojega denarja. expand_more

Hedging: Kaj je forex hedging strategy in kako jo uporabljati?

April 23, 2020 11:14 Europe/Ljubljana
Čas branja: 27 minut

forex hedging strategy

Izraz varovanje pred tveganji ali forex hedging strategy se mnogim začetnikom morda zdi zapleten pri trgovanju in vlaganju na finančne trge, vendar je uporaba strategij varovanja pred tveganji precej koristna praksa, ki bi jo moral poznati vsak trgovec in vlagatelj. Ali boste v tem članku razumeli, kaj je varovanje ali forex hedging strategy, različne vrste varovanja pred tveganji in katera orodja in strategije so na voljo za varovanje pred tveganjem? Videli boste tudi nekaj jasnih primerov varovanja ali hedging strategy v praksi. Začnimo!

Kaj je forex hedging strategy?

Varovanje ali forex hedging strategy, pred tveganjem je vrsta naložbe, katere cilj je obvladovanje in zmanjšanje tveganja pri trgovanju z določenim sredstvom. Varovanje ali forex hedging strategy si morda lahko predstavljate tudi, kot obliko zavarovanja. Ko ljudje uporabljajo strategije varovanja pred tveganji skušajo zavarovati svoje premoženje pred negativnimi učinki, ki se dogajajo na borzah ali finančnih trgih..

Na ta način je malo verjetnosti, da preprečite, da bi se negativni dogodki zgodili, vendar bodo njihovi učinki na vaše finance omejeni. V praksi se s tehniko varovanja ali forex hedging strategy, lahko srečujemo vsak dan.

Primer varovanja ali forex hedging strategy v praksi

Če ste lastnik stanovanja in sklenete zavarovalno pogodbo za svoj dom, se zavarujete pred požarom, poplavami, potresom, ropom in drugimi nepredvidenimi negativnimi okoliščinami, ki bi lahko negativno vplivale na vašo lastnino.

Forex hedging strategy in finance

Upravljavci portfelja, posamezni vlagatelji in trgovci ter korporacije uporabljajo strategije varovanja, da zmanjšajo izpostavljenost pred različnim tveganjem.

Na finančnih trgih pa varovanje, za razliko od zavarovalnic, ni tako enostavno, kot če vsako leto plačujete nadomestilo zavarovalnici.

Zavarovanje naložbenih tveganj pomeni strateško uporabo finančnih instrumentov (primer: forex hedging strategy) ali tržnih strategij za izravnavo tveganja negativnih gibanj cen. Z drugimi besedami, vlagatelji varujejo eno naložbo tako, da odprejo posel ali več transakcij v drugi smer.

V nekaterih primerih se lahko na isti instrument odpira celo obratna pozicija s kratko prodajo. Toda o tej temi bomo razpravljali nekoliko kasneje v članku.

Za tehnično zaščito bi trgovali s sredstvi, ki imajo obratno korelacijo. Seveda nič na tem svetu ni brezplačno, zato morate za to vrsto zavarovanja vseeno plačati v takšni ali drugačni obliki.

Primer varovanja:

Če bi na primer kupili Teslove delnice , bi lahko odprli kratko pozicijo z izvedenem finančnem instrumentu ( pogodba za razliko , možnost), da bi zaščitili svojo izpostavljenost pred velikimi padci cen delnic na borzi. Vendar boste potrebovali dodatni kapital, zato se varovanje pred tveganjem ne bo izšlo brezplačno.

Drug primer varovanja je lahko tveganje za drastične spremembe cen nafte, ki so jim izpostavljene letalske družbe in druga prevozniška podjetja. Vendar pa so ravno cene nafte odvisne od poslovanje teh podjetij.

Za zmanjšanje tveganja hitrega dviga cen goriv se lahko ta podjetja odločijo za nakup finančnih instrumentov, kot so naftne terminske pogodbe . Na ta način se bo podjetje lahko osredotočilo na svojo osnovno dejavnost in sicer na potniški in tovorni promet.

Preberite več o trgovanju s finančnimi instrumenti z Admiral Markets in o forex hedging strategy. Pridobite svoj brezplačni tečaj usposabljanja s klikom na spodnjo sliko!

forex hedging strategy

Vrste varovanja: forex hedging strategy

Obstajajo različne vrste varovanja pred naložbami. Najosnovnejši način za varovanje izpostavljenosti je postavitev naloga za zaustavitev izgube, ki bo vaše izgube omejil na določeno ceno. Stop-loss naročilo bo zaprlo vaše položaje po vnaprej določeni ravni cene.

Druge možnosti za varovanje izpostavljenosti so prek različnih vrst izvedenih finančnih instrumentov ali forex hedging strategy , kot so razlike v pogodbah, terminske pogodbe in opcije ali z nakupom skladov, s katerimi se trguje na borzi (ETF).

Pomembno si je zapomniti, da je del naložb, zlasti tistih na delniških trgih, povezan z valutnim tveganjem, ker skupaj s sredstvi pridobite izpostavljenost v lokalni valuti, zato je pogosto smiselno forex hedging strategy varovanje.

Če je valuta, v kateri ste izpostavljeni, cenejša od vaše lokalne valute, se tveganje za naložbo poveča. Mogoče je, da četudi so vaše naložbe na tujih trgih donosne, bo resnejši padec tuje valute izbrisal vse, kar ste zaslužili, ali pa boste celo v minusu.

Zato je na primer pri pridobivanju izpostavljenosti v ameriških lastniških vrednostnih papirjih morda dobro izbrati strategijo za varovanje pred valutnim tveganjem, ki izhaja iz USD. Forex trg je lahko dobra priložnost za varovanje pred valutnim tveganjem s svojo forex hedging strategy.

Odločite se lahko tudi za varovanje pred valutnim tveganjem, če imate nepremičnino ali podjetje v tujini.

Forex hedging strategy in valutno tveganje

Valutno tveganje je finančno tveganje, ki izhaja iz možnih sprememb tečaja ene valute v drugo. V takšnih razmerah lahko prizadenejo ne le udeleženci na deviznem trgu, ampak tudi tisti na drugih trgih in tudi tisti, ki na nobenem primeru ne sodelujejo na trgih in tukaj ponovno pride v ospredje forex hedging strategy.

Neželena gibanja tečaja ene valute lahko pogosto likvidirajo donosnost portfelja finančnih sredstev z resno mednarodno izpostavljenostjo ali zmanjšajo dobičkonosnost uspešnega mednarodnega poslovnega podjetja.

Podjetja v tujini so izpostavljena valutnemu tveganju, ko se njihov zaslužek v tujini zamenja v lokalni valuti. Kot kadar se obveznosti iz tujih valut pretvorijo v lokalno valuto.

Valutno tveganje se pojavi tudi pri vlaganju v finančna sredstva, izražena v tuji valuti.

Čeprav naložbe v različne geografske regije prinašajo nekaj diverzifikacije, gre za ceno naraščanja valutnega tveganja. Upoštevati morate, da se lahko dobra naložba v tuje premoženje, denominirano v šibki valuti, spremeni v slabo naložbo in obratno.

Zato je morda primerno, če vlagate v tuje premoženje, poleg tega, da iščete najboljšo naložbo, iščete tudi močno valuto.

Primer varovanja pred valutnim tveganjem:

Živite v Bolgariji, vendar želite vlagati v zaloge ameriških podjetij. Pripravili ste vsoto 10.000 BGN in za ves kapital kupite delnice podjetij iz ZDA.

Ko se z ameriškimi zalogami trguje v dolarjih, se bodo sredstva ob nakupu zamenjala v dolarjih. Recimo, da je na tej točki menjalni tečaj USD / BGN (tukaj moramo upoštevati, da je tečaj leva fiksiran v primerjavi z eurom) 1,80, torej bo vaš 10.000 BGN postal približno 5555 USD.

Naslednje leto dobite donosnost naložbe v višini 10%, vendar EUR / USD pade za 15%. Čeprav je vaša naložba morda donosna (dosegli ste 11.000 BGN), se lahko izkaže za približno 5% kapitalizacije in pretvorbe valut.

Varovanje pred špekulacijami in forex hedging strategy

Že smo razumeli, kaj je varovanje pred tveganji in da prek njega podjetja, hedge skladi, posamezni vlagatelji in trgovci in drugi poskušajo obvladovati tveganje svoje izpostavljenosti.

Uporaba strategij varovanja pred tveganjem bo zmanjšala tveganje, vendar ga zagotovo ne bo popolnoma odpravila. Različne strategije varovanja lahko pokrivajo tveganje različnih delov izpostavljenosti na trgu.

Zavarovanje je nasprotno od špekulacij. Špekulant je tisti igralec na trgu, ki tvega odprtje pozicije v finančnem sredstvu in upa, da bo imel dobiček, če se cena sredstva premakne v njegovo smer. Seveda bi izgubil, če bi cena šla v nasprotje s položajem špekulanta.

Definitivno so žive meje bolj konservativne kot špekulanti. Nekateri poskušajo zaščititi svoj kapital in izpostavljenost do sredstva, drugi pa preprosto poskušajo profitirati od sprememb cene. Vsi pa se poslužujejo istega sredstva in sicer forex hedging strategy

Spodaj si lahko ogledate nekatere glavne značilnosti obeh vrst trgovinskih in naložbenih strategij:

Zaščita:

  • Nižje tveganje
  • Več uspeha
  • Nižje razmerje med tveganjem in nagrado

Špekulacije:

  • Večje tveganje
  • Nižji akademski dosežek
  • Višje razmerje med tveganjem in dobičkom

Morda vam bo jasno, da je vprašanje, ali uporabljati strategije varovanja pred tveganjem, popolnoma odvisno od vašega značaja in tolerance do tveganja.

Nekateri so konservativni in raje uporabljajo strategije varovanja pred tveganji, da se umirijo in bolje obvladajo tveganja. Medtem ko drugi raje špekulirajo na finančnih trgih, zato, ko imajo donosne položaje, zaslužijo več denarja, četudi se to zgodi manj pogosto kot konservativni trgovec ali vlagatelj.

Orodja forex hedging strategy

Kot smo že omenili, je treba upoštevati razpoložljiva orodja varovanja pred tveganjem, ki so na voljo za uporabo na internetu. Še posebej pri orodjih, katerih cene ni mogoče določiti.

Najboljši način, da izberete prava orodja za zaščito pred tveganji, ki jih potrebujete, je, da se obrnete na priznane strokovnjake na določenem področju. Verjetno bodo razvili ali vsaj spoznali orodja, ki jih vsak trgovec in vlagatelji dnevno preizkušajo in uporabljajo.

Admiral Markets ponuja brezplačen nabor orodij za varovanje pred finančnimi trgi. Nekateri od njih so vključeni v indikatorje in strokovne svetovalce, del ekskluzivnega vtičnika MetaTrader Supreme Edition.

Tu je nekaj orodij za varovanje, ki se vam bodo morda zdela koristna:

Korelacijska matrika in forex hedging strategy

Ta brezplačni strokovni svetovalec na platformah MetaTrader vam omogoča, da najdete povezavo med različnimi razredi sredstev, vključno z valutnimi pari , indeksi in blagom. V samo enem oknu si lahko ogledate razmerja v cenah več sredstev in ocenite morebitne možnosti za varovanje tveganja v določenem času.

forex hedging strategy

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5 s pluginom MT5SE. Sheme finančnih instrumentov v tem članku so samo za ponazoritev in ne predstavljajo nasvetov za trgovanje ali ponudbe za nakup ali prodajo finančnega instrumenta, ki ga ponujajo Admiral Markets (CFD-ji, ETF-ji, delnice). Upoštevajte, da pretekla uspešnost ne zagotavlja prihodnjih rezultatov.

Korelacijski trgovec in uporaba forex hedging strategy

Ta brezplačni strokovni svetovalec vam omogoča, da vidite dve mini trgovalni grafikoni, hkrati pa vam določite primerno stopnjo korelacije. Naročila lahko celo odprete s tem orodjem, ki je del Admiral Markets MT5 Supreme Edition.

forex hedging strategy

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5 s pluginom MT5SE. Sheme finančnih instrumentov v tem članku so samo za ponazoritev in ne predstavljajo nasvetov za trgovanje ali ponudbe za nakup ali prodajo finančnega instrumenta, ki ga ponujajo Admiral Markets (CFD-ji, ETF-ji, delnice). Upoštevajte, da pretekla uspešnost ne zagotavlja prihodnjih rezultatov.

Mini terminal in forex hedging strategy

Ta brezplačni strokovni svetovalec iz MetaTrader Supreme Edition vam omogoča, da zelo enostavno in z vnaprej določenimi parametri tveganja odprete položaj.

S svojimi trgovalnimi pozicijami lahko celo hitro in učinkovito upravljate in uporabljate Mini Terminal za izvajanje ukrepov za zaščito pred tveganji na Forex trgu, borzah in borznih trgih .

forex hedging strategy

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5 s pluginom MT5SE. Sheme finančnih instrumentov v tem članku so samo za ponazoritev in ne predstavljajo nasvetov za trgovanje ali ponudbe za nakup ali prodajo finančnega instrumenta, ki ga ponujajo Admiral Markets (CFD-ji, ETF-ji, delnice). Upoštevajte, da pretekla uspešnost ne zagotavlja prihodnjih rezultatov.

Brezplačno prenesite ekskluzivni dodatek Admiral Marekts MetaTrader Supreme Edition in začnite uporabljati Correlation Matrix, Correlation Trader, Mini Terminal in še 60 orodij pri svojem trgovanju!

forex hedging strategy

Strategije forex hedging strategy

Že razumete, kaj je varovanje pred tveganji in katera orodja za varovanje pred tveganji lahko uporabite. Zdaj pa si poglejmo, katere strategije varovanja lahko uporabite za nadaljevanje svoje naložbe. Uporabite lahko:

  • Delno varovanje pred tveganjem
  • Popolno varovanje pred tveganji

Kot smo že omenili, pri trgovanju na finančnem trgu varovanje pomeni odpiranje pozicije v istem finančnem sredstvu ali podobno pozicijo v sredstvu z močno obratno korelacijo - forex hedging strategy . Oglejmo si nekaj strategij in primerov varovanja pred tveganjem.

Strategija forex hedging strateg #1

Prva strategija varovanja pred tveganjem bo podobna tisti, ki smo jo navedli v primeru valutnega tveganja tik zgoraj v članku in sicer forex hedging strategy. V glavnem se nanaša na trgovce in vlagatelje, ki delujejo tako na delniških kot na forex trgih.

Recimo to:

  1. Živite v Veliki Britaniji in ste investirali v delnice Nintendo in še niste izkoristili svojega dobička.
  2. Dobiček znaša 1.000.000 JPY.

S tečajem 140 jenov na funt bo vaš dobiček 1 000 000/140 ali približno 7143 funtov (brez transakcijskih stroškov).

Kakšne bi bile operacije varovanja pred spremembami valutnih tečajev ali forex hedging strategy? Koliko jenov morate kupiti z uporabo valutnega para GBP / JPY, da imate varovanje pred tveganjem? Odvisno je od tega, ali želite zaščititi vse tveganje ali le delno.

Če želite pokriti vse tveganje, morate kupiti 7143 funtov. Treba je opozoriti, da je ena pogodba GBPJPY enaka 100.000 funtov (1 sklop). Zato morate kupiti 7143/100 000 = 0,07143 sklopov.

Če jen oslabi na britanski funt, potem izkoristite svoj položaj v GBPJPY, ko menjalni tečaj narašča. Znesek kritja bi moral nadomestiti negativni vpliv amortizacije jena na transakcijo z delnicami Nintendo.

Pravzaprav zapletenost transakcije izhaja iz možnosti nihanja valutnega tveganja, ko se vrednost delnic spreminja. Zato morate spremeniti velikost varovanja pred valutno spremembo, ko se vrednost obeh pozicij spreminja.

Strategija forex hedging strategy # 2

Zdaj pomislite na nekatere, ki delujejo samo na trgu Forex. Poglejmo, kako deluje varovanje pred valuto na valutnem trgu ali forex hedging strategy.

Strategija varovanja pred valutnim trgom želi zmanjšati tveganje neželenih sprememb valutnih tečajev. Očitno je, da je najlažji način za zmanjšanje tveganja zmanjšanje ali zapiranje pozicij.

Lahko pa pridejo časi, ko želite samo začasno ali delno zmanjšati izpostavljenost.

Glede na okoliščine je lahko varovanje pred forexom bolj praktično kot neposredno zapiranje pozicij in sicer po strategiji forex hedging strategy.

Recimo, da ste imeli pred glasovanjem o Brexitu 3 pozicije na trgu Forex. Vaši položaji so naslednji:

  • Naročilo za prodajo 1 lota v evrih / funtu - EUR / GBP
  • Naročilo za 2 lota v USD / CHF - USD / CHF
  • Naročilo za 1 lota v švicarskih frankih / funt - GBP / CHF

Na splošno ste zadovoljni s temi dolgoročnimi stališči, vendar vas skrbi, da se volatilnost britanskega funta (GBP) povečuje, ko se bo glasovanje za Brexit približalo.

Namesto da se znebite svojih dveh položajev v GBP, se odločite za strategijo varovanja pred tveganjem - uporabo forex hedging strategy. Toda kako zavarovati na trgu Forex?

Morda boste našli dodatno pozicijo za prodajo valutnega para USD / GBP (GBP / USD). Takšno dejanje vam bo zmanjšalo izpostavljenost britanskemu funtu, ker boste imeli:

  • Britanski funt za prodajo
  • Nakup USD
  • Obstoječe dolge pozicije v funtu in kratke pozicije v ameriškem dolarju.

Lahko bi prodali dva lota GBPUSD, da pokrijete svojo popolno izpostavljenost v britanskih funtih, kar bi imelo tudi dodaten vpliv na odpravo izpostavljenosti dolarju.

Lahko pa zavarujete manjši znesek, odvisno od lastne tolerance do tveganja.

forex hedging strategy

Vir: Admiral Markets, MetaTrader 5, GBP / USD, tedenski grafikon z razponom podatkov 8. junij 2014 - 3. februar 2020. Ustvarjeno: 3. februarja 2020 ob 18:00. Upoštevajte, da pretekla uspešnost zagotavlja prihodnje rezultate.

Zgornji graf prikazuje upad britanskega funta po referendumu o Brexitu. Zato vam lahko odprta kratka pozicija v GBP / USD prihrani resno izgubo.

Upoštevajte, da lahko trgujete z različnimi valutnimi pari. Ključno pri tem je, da je funt v nevarnosti visoke nestanovitnosti, čemur se poskušate izogniti z uporabo forex hedging strategy

Kot primer uporabljamo par GBPUSD, saj je v opisani situaciji zaradi dolgega položaja enostavno primerjati. Upoštevajte, da boste s to strategijo imeli dodatno izpostavljenost v ameriških dolarjih.

Drug nekoliko bolj neposreden način za zaščito pred tveganjem je s korelirano operacijo valutnega para. Korelacijska matrika, ki je vključena v MetaTrader Supreme Edition, vam omogoča, da vidite korelacijo med različnimi valutnimi pari.

forex hedging strategy

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5 s pluginom MT5SE. Sheme finančnih instrumentov v tem članku so samo za ponazoritev in ne predstavljajo nasvetov za trgovanje ali ponudbe za nakup ali prodajo finančnega instrumenta, ki ga ponujajo Admiral Markets (CFD-ji, ETF-ji, delnice). Upoštevajte, da pretekla uspešnost ne zagotavlja prihodnjih rezultatov.

Če najdete valutni par, ki je zelo povezan z drugim, je mogoče zgraditi pozicijo, ki je v veliki meri nevtralna na trgu.

Recimo, da imate dolg položaj v NZDUSD. Iz korelacijske matrice lahko enostavno vidite, da ima par USDCAD močno negativno korelacijo s parom NZDUSD.

Nakup USDCAD bi moral teoretično uporabiti za pokrivanje dela vaše izpostavljenosti, kar bi vplivalo na korelacijo. Ker pa korelacija ni popolnoma obrnjena, varovanje pred tveganjem ne zagotavlja popolne zaščite, razen če obdelujete enako velikost pozicije za oba valutna para.

Ideja o združevanju koreliranih pozicij varovanja pred tveganjem je prvotno temeljila na imenu tvegananja pri Forexu ali forex hedging strategy.

Strategija forex hedging strategy # 3

Drug način za varovanje ali forex hedging strategy pred tveganjem je uporaba finančnih izvedenih finančnih instrumentov, ustvarjenih od začetka v ta namen.

Možnosti so ena izmed teh vrst izvedenih finančnih instrumentov in so odlično sredstvo za varovanje pred tveganjem. Možnost je vrsta izvedenih produktov, katerih delovanje je podobno kot zavarovalna polica. Zato imajo možnosti veliko strategij za varovanje pred Forexom in drugimi finančnimi trgi.

Možnosti so morda zapletene, vendar vas zanima le njihovo celotno delovanje. Pogovorimo se torej, kako lahko pomagajo vašim strategijam varovanja. Najprej pa vam predstavimo terminologijo možnosti.

Najprej morate določiti vrsto možnosti. Možnost predstavlja pravico (v primeru nakupa) in obveznost (v primeru prodaje) za določena dejanja s sredstvom po fiksni ceni in določen prihodnji datum.

  • Pravica do nakupa se imenuje call opcija
  • Pravica do prodaje se imenuje put opcija.
  • Obveznost nakupa se imenuje put opcija
  • Obveznost prodaje se imenuje call opcija

Fiksna cena, po kateri vam možnost omogoča nakup ali prodajo, se imenuje stavka. Datum, določen v prihodnosti, se imenuje datum poteka ali zapadlosti.

Na primer: možnost klica v višini 13000 USD / USD je upravičena do nakupa GBP / USD po ceni 13000 USD. Cena ali premija opcije temelji na ponudbi in povpraševanju, pri čemer je vse sklenjeno na konkurenčnem trgu.

V vrednost opcije sta vgrajeni dve komponenti:

  • Notranja vrednost
  • Časovna vrednost

Vsebinska vrednost opcije bo tisto, kar stane opcija, če se na trgu izvaja v trenutnih tržnih pogojih. Možnost klica bo imela lastno vrednost le, če je njegova udarna cena nižja od trenutne cene osnovnega sredstva.

V primeru opcije se zgodi obratno. Možnost prodaje ima lastno vrednost le, če je njegova dejanska cena višja od trenutne cene osnovnega sredstva.

Možnost z lastno vrednostjo večjo od 0 pomeni, da bi prejeli denar, če boste uspeli povrniti vrednost premije. Če je notranja vrednost možnosti 0, bo to pomenilo, da denarja ne boste prejeli. Cena opcije pogosto presega njeno lastno vrednost.

Toda zakaj je tako?

Vsaka možnost ponuja možnost zaščite svojega kupca lahko tudi preko forex hedging strategy. Zaradi tega so trgovci pripravljeni plačati dodano vrednost za čas do zapadlosti opcije. Če so enake stvari, dlje kot traja možnost, večja je njena časovna vrednost.

Primer v realnem času:

Vrnimo se k primeru z opcijo za CALL GBP / USD ob 13.30.

V tem primeru je tečaj GBP / USD osnovno sredstvo. Če se na primer cena trguje pri 1,2850, je klicna opcija brez denarja, torej je njena vrednost 0.

Če pa se GBP / USD trguje pri 1,3150, ima vaša nakupna lastnost vrednost 150 pips (1,3050 - 1,2900) in je zato v gotovini.

To je zato, ker če izkoristite možnost, bi lahko kupili GBP / USD po ceni 1.3000, ki je odstopna cena vaše klicne možnosti. Tako bi lahko prodali osnovno sredstvo po ceni 1,3050 z dobičkom 150 pips.

Po ogledu teh osnov si poglejmo, kako je mogoče uporabiti možnosti kot del strategije varovanja pred forexom ali delovanje forex hedging strategy.

Zanimiv vidik možnosti je asimetričen način, kako se njihova cena spreminja, ko trg raste ali pada.

Vrednost klicne možnosti se bo z naraščanjem trga povečevala neomejeno. Če pa se trg zniža , lahko premija za opcijo klica ne presega 0, kar pomeni, da če kupite opcijo, imate neomejene dobitke z omejenimi izgubami.

To odpira vrata mnogim priložnostim glede vaše strategije varovanja pred finančnimi trgi. Poglejmo si preprost primer: nakup opcije kot zaščita pred gibanjem cen.

Primer v relanem času št.2

Recimo, da ste odprli dolgo pozicijo v AUD / JPY in izkoristili pozitiven razkorak med obrestnimi merami med Avstralijo in Japonsko. Na primer, če je vrednost dolge zamenjave (nakup pozicije zamenjave) + 0,028 pips, to pomeni, da boste vsak dan, ko držite položaj odprtega, deležni obresti.

Vendar pa ohranjanje odprtega položaja tudi vas ogroža gibanje cen. Če bodo cene stabilne ali se raje povečujejo, bo vaš položaj v redu. Če pa se tečaj AUD / JPY začne zniževati za več kot 0,028 pipsa na dan (kar še zdaleč ni težko), boste utrpeli izgubo.

Vaše največje težave bodo povzročile močan padec cen, ki lahko izbriše dobičke iz pozitivne zamenjave in vas postavi v izgubljeni položaj. Kako torej tveganje ublažiti?

Eden najlažjih načinov je nakup brezgotovinske opcije AUD / JPY put. Ker je možnost brez denarja, bo vaša premija le časovna vrednost. Čim dlje so cene, tem nižja bo cena premije.

Profil tveganja pri prodaji je, da imate določeno ceno, to je premijo, ki jo plačate za nakup prodajne možnosti. Ko pa enkrat plačate premijo, vas možnost prepreči, da bi se zapletli. Oglejmo si številčne primere.

Primer varovanja v relanem času št.3:

Recimo, da ste kupili veliko AUD / JPY 4. februarja, ko je cena 73,00 USD. Odprli ste položaj z namenom Carry Trade, da izkoristite pozitivno zamenjavo. Vendar se želite zaščititi pred tveganjem nenadnega padca cene ali uporabiti forex hedging strategy.

Zato se odločite, da je najboljši način za zaščito pred tveganjem nakup nakupne možnosti.

Opcijo kupite ob 72.00, vendar z zapadlostjo enega meseca proti premiji 0,0061. če cena pade pod stavko 72,00, je možnost že v gotovini. To bo zmanjšalo vašo največjo izgubo bikovskega položaja na 100 pips.

To je zato, ker se lastna vrednost vaše udeležbe začne povečevati, ko trg pade pod odporno ceno.

Skupna izguba bi lahko bila: 100 pipov med vašim dolgim položajem in stavkajočo ceno opcije plus stroški sodelovanja. To je skupno 161 pipov, kar je razlika med vstopno ceno in premijo, plačano za opcijo.

Opcijsko ceno lahko upoštevate kot zavarovalno premijo. Po tej analogiji je razlika med stroški vadbe in stopnjo, na kateri vstopate, podobna franšize pri zavarovalni polici.

Želite vedeti najboljši del? Vaš dobiček ni omejen. Ko AUD / JPY še naprej raste, boste imeli še naprej koristi od promocije in zamenjave.

Hkrati, če cena AUD / JPY pade, so izgube omejene na 161 pipov. Ne smemo pozabiti na vrednost zamenjave, ki smo jo nabrali iz naše operacije odprtega valutnega para, čeprav se cena znižuje.

forex hedging strategy

Strategija forex hedging strategy # 4

Z vidika poslovanja je varovanje pred tveganji zelo pogosta vrsta finančnih transakcij, ki jih podjetja redno opravljajo v okviru svojih poslovnih dejavnosti.

Podjetja imajo pogosto neželene izpostavljenosti do tujih valut in cene surovin.

Zato želijo s finančnimi transakcijami in po možnosti varovanjem surovin zmanjšati ali odpraviti tveganja, povezana s temi izpostavljenostmi. V resnici so finančni trgi v veliki meri ustvarjeni posebej za to vrsto transakcij.

Primer poslovne zaščite:

Vzemimo primer letalske družbe, ki je morda izpostavljena ceni goriva, ki je povezana s ceno nafte.

Multinacionalna družba, kot je ta ameriška letalska družba, zasluži dohodke v različnih valutah, a svoj dobiček prijavi in izplača dividende v ameriških dolarjih.

Družba se nato zaščiti na več finančnih trgih, da izravna trgovalna tveganja, povezana s temi negativnimi izpostavljenostmi.

Na primer, letalska družba se lahko odloči za nakup nafte. To lahko podjetje zaščiti pred tveganjem višjih stroškov, povezanih z naraščajočimi cenami nafte.

A obstaja še mnogo več!

Na mednarodnih finančnih trgih cene surove nafte kotirajo v ameriških dolarjih.

Ko potečejo terminske pogodbe, podjetje fizično prejme plačila za nafto in ameriške dolarje. Če bi govorili o podjetju zunaj ZDA, bi obstajalo tveganje menjalnega tečaja.

Zato je zelo verjetno, da se bo podjetje odločilo tudi za varovanje pred valutnim tveganjem ali uporabo forex hedging strategy. V ta namen podjetje prodaja svojo nacionalno valuto za nakup ameriških dolarjev in tako pokriva svojo izpostavljenost dolarju in surovi nafti.

Upoštevati je treba, da pri varovanju pred Forex trgom ne sodelujejo samo podjetja, temveč tudi druge institucije, pa tudi posamezni trgovci in vlagatelji.

Strategija hedging strategy # 5

Mnoge strategije uporabljajo korelacije med dvema vrstama sredstev, da zaščitijo in uporabijo gibanja na finančnem trgu zanesljiveje kot pri običajnih špekulacijah.

Splošno je sprejeto, da je korelacija med USD in zlatom obrnjena. Do te mere je razmeroma močno, da se strategije varovanja izvajajo v valutnih parih, vključno z ameriškim dolarjem z rumeno kovino.

Tako na splošno, ko ameriški dolar narašča, zlato ponavadi upada nazaj. Gre za varovanje blaga in zaščito pred forexom.

Možno je tudi kombinirati varovanje z blagom in borznimi trgi, če ima izbrana delnica tesno povezavo z zadevnim blagom.

Strategija forex hedging strategy št. 6

V spletnem prostoru najdete številne strokovne sisteme za varovanje na Forex trgu.

Pomembno! Pri uporabi strokovnega svetovalca za varovanje pred tveganji ali forex hedging strategy , ki ste ga našli v internetu, morate biti zelo previdni in ga razviti samostojno oziroma ga ustrezno stestirati. Priporočljivo je preizkusiti strokovnega svetovalca za varovanje na demo računu (Admiral Markets ponuja brezplačen demo račun) in trgih, s katerimi nameravate trgovati v prihodnosti.

Ta test mora biti čim bolj podoben resničnosti, vendar morate še naprej uporabljati dejavnost strokovnega svetovalca za varovanje pred tveganji ali forex hedging strategy v vseh tržnih pogojih. Cilj je, da se izognete neprijetnim presenečenjem, ko ga začnete trgovati na dejanskem računu.

Najnovejša strategija varovanja pred tveganjem (forex hedging strategy), ki jo bomo obravnavali v tem članku, je namenjena iskanju nevtralnega tržnega položaja, ki diverzificira tveganja. Ta pristop se pogosto uporablja v hedge skladih in drugih velikih finančnih institucijah.

Zaradi zapletenosti te strategije se ne bomo spuščali v preveč podrobnosti, temveč raje razpravljali o splošnem in delujočem.

Preizkusite različne strategije za varovanje finančnih trgov, ne da bi tvegali lastniški kapital, s demo računom Admiral Markets. Kliknite spodnjo sliko in pridobite brezplačni demo račun, kjer lahko poskusite tudi na kripto trgovanju delovanje zaščite:

forex hedging strategy

Strategija forex hedging strategy # 7

Številni hedge skladi izkoristijo priložnost, da prevzamejo kratke in dolge pozicije, da izkoristijo koristi od obeh, hkrati pa so izpostavljeni minimalnemu tveganju. Na splošno so take strategije namenjene dve stvari:

  • Izogibanje izpostavljenosti tržnemu tveganju z delom s številnimi koreliranimi finančnimi instrumenti
  • Uporaba asimetrije cen

Strategije varovanja nevtralne tržne pozicije temeljijo na predpostavki, da se bodo cene vrnile v povprečje in ustvarile dobiček. Tako nihanja cen omejeno vpliva na skupni rezultat.

Drug način, kako to opisati, je, da povemo, da ste zaščiteni z pred nestabilnostjo trga. Ena glavnih prednosti teh strategij je, da so po naravi dobro uravnotežene.

Teoretično bi vas to moralo zaščititi pred večino tveganj. V praksi pa je zelo težko ves čas vzdrževati nevtralen tržni profil.

Zakaj je težko? No, za začetek je povezava med instrumenti lahko zelo dinamična. Zato je izziv nenehno vedeti natančen odnos med različnimi sredstvi na trgih in prilagajati našo izpostavljenost.

Drugi izziv je zavzeti stališče, ki temelji na pravočasnih informacijah, ne da bi pri tem nastali pomembni transakcijski stroški. Hedge skladi običajno uporabljajo te strategije z odpiranjem velikega števila pozicij.

Natančno prepoznavanje skupnih točk na trgu Forex ni tako preprosto. Poleg tega je na Forexu manj valutnih parov, kot je na trgu različnih delnic.

Trgovanje v živo - prednosti in slabosti forex hedging strategy

Prednosti

Slabosti

  • Varovanje znatno zmanjša izpostavljenost finančnim trgom.
  • Odprite lahko položaje, ki jih sicer niste mogli odpreti.
  • Začnemo lahko nov trend že dolgo, preden bomo videli potrditvene signale.
  • Strategija za varovanje pred tveganjem vam omogoča upravljanje finančnega portfelja na bolj sproščen način, kar trgovcu omogoča boljše poslovanje, saj je manj izgubljen zaradi izgube denarja.
  • Upoštevajte, da varovanje pred tveganjem ni čarobni trik, ki vam zagotavlja dobiček, temveč način, kako v prihodnosti omejiti potencialno škodo zaradi neugodnih nihanj cen. Včasih je najbolje zapiranje ali zmanjšanje odprtega položaja. V drugih primerih lahko za boljše spremljanje gibanja uporabite celotno ali delno pokritost.
  • Admiral Market omogoča uporabo strategij varovanja pred tveganjem

  • Te funkcije ne ponujajo vsi posredniki.
  • Strategija varovanja pred tveganjem je način, kako se izogniti tveganjem, vendar stane denar. Seveda obstajajo transakcijski stroški, vendar lahko kritje tudi ogrozi vaše prihodke.
  • Zavarovanje zmanjša vaše izgube, če se devizni trg negativno premakne. Če pa se trg premakne v vašo korist, boste imeli manj dobička, kot bi ga dosegli brez strategije varovanja pred tveganjem.

Pomembno je, da naredite tisto, kar najbolje ustreza vaši toleranci na tveganje.

Forex hedging strategy v praksi!

Zavarovanje finančnega trga lahko začnete v samo treh preprostih korakih:

  1. Odprite račun za trgovanje z varovanjem ali forex hedging strategy.
  2. Prenesite platformo za trgovanje s finančnimi trgi.
  3. Odprite okno Novo naročilo in sklenite prvo ponudbo.

Če želite več informacij o tem, kako odpreti pravi račun za trgovanje z Admiral Markets, si oglejte naslednji kratki video:

Zaključek - forex hedging strategy

Zdaj, ko razumete, kaj je varovanje ali forex hedging strategy, kakšne so različne vrste varovanja pozicij in nekatere strategije varovanja, je odvisno od vas, da ustvarite ustrezno izkušnjo, da boste lahko kar najbolje izkoristili tovrstno trgovanje na finančnih trgih.

Pomembno si je zapomniti, da vam lahko varovanje pomaha pred tveganjem na forexu, varovanje s surovinami, varovanje z delnicami pomaga ublažiti tveganja, hkrati pa lahko negativno vpliva na vaš potencialni dobiček.

Kot smo že omenili, se nekateri tržni akterji varujejo, da bi zmanjšali dodatno tveganje za svoje pozicije. Z veseljem se odrečejo večjim dobičkom v zameno za manjše tveganje, ki ga predstavljajo na trgih.

Špekulanti po drugi strani niso tako nagnjeni k tako enostavno zmanjševanju dobička. Verjetno najboljša strategija varovanja zanje bo:

  • Ohranjajte potencialno donosne položaje čim dlje
  • V nekaterih točkah se zavežite, da boste zmanjšali tveganje, kar bo tudi zmanjšalo dobiček.

Kot smo videli zgoraj v članku, so možnosti izjemno koristno finančno orodje za varovanje pred tveganjem. Vendar so ti izvedeni finančni instrumenti primerni za trgovce in vlagatelje z več izkušnjami na trgih.

Seveda so na voljo številna druga orodja za varovanje pred tveganjem, na primer razlike v pogodbah, s katerimi lahko uresničujete svoje strategije varovanja pred finančnimi trgi.

Pri varovanju pred tveganjem si morate najprej zapomniti, da zmanjšuje tveganje za vašo izpostavljenost trgom, hkrati pa zmanjšuje vaš potencialni dobiček. To je bistvo enega temeljnih zakonov finančnih trgov - večje tveganje prinaša večji potencialni dobiček, manjše tveganje pa manj potencialnega dobička.

Admiral Markets in forex hedging strategy

Smo svetovni posrednik za prisotnost in ga urejajo različni regulativni organi. Ponujamo dostop do več kot 8.000 finančnih instrumentov za trgovanje, kot so Forex in CFD-ji z delnicami, indeksi, obveznicami, surovinami, ETF-ji in kripto valutami, pa tudi možnosti za naložbe v resnične delnice in ETF-je. Z Admiral Markets lahko brezplačno uporabljate najbolj inovativne platforme za trgovanje, kot sta MetaTrader 4 in MetaTrader 5, ter ekskluzivni vtičnik MetaTrader Supreme Edition.

Prenesite brezplačno platformo za trgovanje z več premoženja številka 1 - MetaTrader 5! Vse, kar morate storiti, je, da kliknete spodnji pas.

forex hedging strategy

Prepričano smo, da vam je koristilo branju tega članka, če pa bi radi pridobili še več znanja o trgovanju, potem si preberite sorodne članke navedene spodaj:

Kako začeti z online investiranjem v zlato?
Top nasveti za borzno trgovanje: Pomen discipline in potrpežljivosti
Kaj je CFD trgovanje?
Delnice - kako začeti z online trgovanjem: vodnik za začetnike

Uspešno trgovanje Vam želi!

Admiral Markets

Informacije o izobraževalnih gradivih:

To besedilo vsebuje dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih in drugih informacijah (v nadaljevanju "Analize"), objavljenih na spletni strani Admiral Market.

1. Analiza je bila objavljena za informativne namene in se ne sme šteti za investicijsko svetovanje ali priporočilo.

2. Vsaka stranka neodvisno sprejema investicijske odločitve in Admiral Markets ne odgovarja za kakršno koli izgubo, ki izhaja iz take odločitve, ne glede na to, ali odločitev temelji na analizi.

3. Vsako analizo opravi neodvisni analitik (v nadaljnjem besedilu: avtor) na podlagi svojega osebnega mnenja.

4. Za zagotovitev zaščite interesov strank in objektivnosti analize je Admiral Markets vzpostavil notranje postopke za preprečevanje navzkrižja interesov.

5. Čeprav si prizadevamo zagotoviti zanesljivost in popolnost informacij, ki so na voljo v analizah, Admiral Markets ne more zagotoviti točnosti in popolnosti kakršnih koli informacij v analizah. Predstavljene številke, ki se nanašajo na prejšnja gibanja cen, ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov.

6. Prednost Analiza se ne sme obravnavati kot posredna obljuba ali jamstvo za Admiral Market, da bo stranka z uporabo navedenih strategij ali omejitvijo izgub dobiček.

7. Predhodna nihanja cen v ceni finančnega instrumenta ali pričakovanja, navedena v analizah, se ne smejo šteti za obljubo ali jamstvo za Admiral Market za prihodnja gibanja cen. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti instrumenta pa ni zagotovljena.

8. Projekcije, vključene v analizo, ne smejo upoštevati nobenih provizij, davkov in drugih stroškov, ki nastanejo pri vlaganju v take instrumente. Cenik Admiral Marketsa je naveden na spletni strani Admiral Marketsa.

9. Proizvodi, s katerimi se trguje na finančnem vzvodu (vključno s CFD-ji), so po svoji naravi špekulativni, trgovanje pa lahko povzroči izgubo in dobiček. Preden začnete trgovati, morate poskrbeti, da boste razumeli vsa tveganja.