Kako trgovati z odločitvijo Fed-a o obrestni meri

Ali ste vedeli, da je objava obrestne mere Fed-a verjetno najbolj gledan dogodek za trgovce in vlagatelje po vsem svetu? Odločitev Fed o obrestni meri ne vpliva le na ameriško gospodarstvo, ampak tudi na svetovno gospodarstvo. Vendar pa ima tudi velik - in takojšen - vpliv na finančne trge, vključno z valutami, delnicami, obveznicami in celo blagom.

Toda zakaj je obrestna mera Fed tako pomembna? Kako vpliva na različne trge? Še pomembneje, kako lahko trgujete z odločitvijo Fed-a o obrestni meri in morebitno nestanovitnostjo zaradi nje? Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti vse to!

Kako trgovati z obrestno mero Fed - Kakšna je obrestna mera Fed-a?

Obrestna mera podana s strani Fed-a je obrestna mera, ki jo banke zaračunavajo druga drugi za posojanje sredstev Federal Reserve preko noči. Banke si ta sredstva izposojajo druga od druge, da bi izpolnjevale in vzdrževale stroge obvezne rezerve.

Zvezna rezerva ga uporablja tudi kot orodje za upravljanje denarne ponudbe v državi, da bi dosegli zdravo gospodarstvo, hkrati pa služi tudi kot merilo za obrestne mere za prihranke, posojila, kreditne kartice in drugo. Vsaka sprememba obrestne mere povzroči znatno gibanje na finančnih trgih, zlasti na ameriških dolarjih, o čemer bomo podrobneje razpravljali v nadaljevanju tega članka.

Obrestnimi mera Fed - kako se določi stopnja in kdaj je objavljena?

Federal Reserve (Fed) ima mandat za vodenje denarne politike za dosego svojega makroekonomskega cilja "maksimalne zaposlenosti in stabilnih cen". Za to je Fed ustanovil svoje telo za oblikovanje politike, imenovano Zvezni odbor za odprti trg (FOMC), ki ga sestavlja 12 članov; sedem članov sveta guvernerjev in pet od 12 predsednikov centralne banke Federal Reserve Bank.

FOMC načrtuje osem sestankov na leto, vendar ima tudi nenačrtovana srečanja za pregled gospodarskih in finančnih gibanj. Na teh sestankih se FOMC odloči, kje bo določil obrestno mero Fed, znano tudi kot obrestna mera Fed. Odločitev za prilagoditev obrestnih mer ali njihovo zadržanje je običajno odgovor na spremembe v gospodarskih obetih.

Preden pogledamo nekatere dejavnike, zaradi katerih Fed spremeni obrestne mere in kako trgovati s to odločitvijo, je najprej koristno vedeti, kje najti objavo odločitve FOMC. Te informacije najlažje najdete v Forex koledarju Admirals, ki ga najdete pod zavihkom Analitika na domači strani Admirals.

Od tu lahko uporabniki uporabijo gumb za filtriranje za ogled koledarja gospodarskih novic za določeno državo in filtriranje glede na vpliv. Če si želite ogledati, kdaj bo odločitev Fed o obrestni meri, preprosto izberite Združene države in velik vpliv, ki je označen s tremi rdečimi pikami na vrhu. Ko bosta to edina dva izbira, si boste lahko ogledali vse pomembne objave novic za Združene države, kot je prikazano spodaj:

V zgornjem primeru lahko vidimo, da je Fed odločitev o obrestni meri v sredo, 29. januarja 2020, ob 19:00 GMT. Koledar nam daje tudi nekaj več informacij, kot je prejšnja obrestna mera, ki je v tem primeru 1,75 %. Bližje času objave bo koledar posodobljen z napovedjo, kaj trg in vodilni ekonomisti pričakujejo od odločitve. V času izdaje bo 'dejanska' številka posodobljena.

• Če je dejansko število višje od prejšnjega ali napovedanega, je to znano kot zvišanje obrestne mere Fed. Običajno se bo ameriški dolar ob tej priložnosti dvignil - odvisno od tega, kaj je trg že pričakoval.
• Če je dejansko število nižje od prejšnjega ali napovedanega, je to znano kot znižanje obrestne mere Fed. V tej situaciji bo ameriški dolar običajno padel – spet odvisno od tega, kaj je trg že pričakoval.

Na tej stopnji se je treba spomniti, da se trgi premikajo po pričakovanjih ali pričakovanjih določenega rezultata. Velike institucije bodo že začele prilagajati svoje pozicije in portfelje, če bo verjetnost enega rezultata večja od drugega. Vsak velik premik v času dejanskega rezultata bi lahko pomenil, da je bil trg presenečen.

Več o najnovejših novicah in o tem, kako se trgi odzivajo nanje, lahko izveste tako, da si ogledate serijo webinarjev Trading Spotlight. Trikrat na teden se trije profesionalni trgovci poglobijo v različne teme trgovanja. Če želite rezervirati svoje mesto na teh brezplačnih spletnih seminarjih, preprosto kliknite spodnji oglas:

Preden pogledamo, kako trgovati z odločitvijo o obrestni meri Fed, si najprej poglejmo, kaj vpliva na odločitev FOMC glede obrestne mere Fed.

Kako trgovati z obrestnimi merami Fed - Kaj povzroča spremembe obrestne mere?

Eden najpomembnejših ciljev ameriške centralne banke Federal Reserve je ohraniti stabilno inflacijo pri dveh odstotkih. Inflacija se nanaša na stopnjo rasti cen blaga in storitev. Čeprav obstaja veliko dejavnikov, ki jih FOMC upošteva pri določanju obrestnih mer, je inflacija eden največjih vplivnih dejavnikov.

Če bo inflacija previsoka, bo Fed morda želel zvišati obrestno mero Fed. To zmanjšuje količino denarja, ki ga morajo banke posojati, kar upočasnjuje zadolževanje in povpraševanje potrošnikov. Prav tako lahko podraži potrošniški dolg, zaradi česar ljudje porabijo manj, s čimer se zmanjša povpraševanje in zniža cene blaga in storitev.

Če inflacija pada, je to pokazatelj, da potrošniki med drugim ne trošijo. To je težava za centralno banko, saj bi lahko privedla do gospodarskega upada. V tej situaciji bo Fed bolj verjetno znižal obrestne mere, da bi spodbudil gospodarsko aktivnost. Nižja obrestna mera pomeni cenejše zadolževanje tako za potrošnike kot za podjetja, kar lahko vodi v gospodarsko rast.

To korelacijo lahko vidimo – ohlapno – pri ogledu zgodovine obrestnih mer Fed, kot je razloženo v naslednjem odstavku.

Kako trgovati z obrestnimi merami Fed - Kaj se lahko naučimo iz zgodovine obrestnih mer Fed?

Spodnji graf prikazuje korelacijo med letoma 2002 - 2019 med obrestno mero Fed skladov (modra črta) in 10-letnim indeksom inflacije državne blagajne (rdeča črta). Čeprav ni popoln, poudarja povezavo med inflacijo in politiko obrestnih mer.

Vir: Federal Reserve Bank of St. Louis, dostopno 9. januarja 2019. Upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

V zgornjem grafikonu je jasno videti zgodovino obrestnih mer Fed in njeno povezanost z inflacijo. Prav tako je jasno videti agresiven padec obrestnih mer s 5 % v letu 2007 na skoraj 0 % od leta 2009. To je bil odgovor na finančno krizo leta 2008, ko sta bili gospodarska aktivnost in potrošniška poraba na izjemno nizki ravni.

Od leta 2016 je bilo veliko več gibanja tako inflacije kot obrestnih mer, zaradi česar je naslednje desetletje zelo zanimiv čas za sodelovanje na finančnih trgih. Pravzaprav je bilo od leta 2016 do 2019 veliko dvigov Fed obrestne mere (kot je prikazano z naraščajočo modro črto), pred nekaj znižanji obrestnih mer Fed v letu 2019 (kot kaže padajoča modra črta), kot kaže naslednji grafikon:

Vir: Federal Reserve Bank of St. Louis, dostopno 9. januarja 2019. Upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov ali prihodnje uspešnosti.

Zdaj, ko razumete nekaj teorije, ki stoji za odločitvijo o obrestni meri Fed, se morda sprašujete, kako trgovci to na praktičen način uporabljajo za trgovanje? V bistvu vključuje opazovanje, kako se tržna cena odziva na odločitev Fed. Za ogled grafikonov v živo in gibanja cen na trgu lahko brezplačno prenesete trgovalno platformo MetaTrader, ki jo ponuja Admirals. To se bo izkazalo za koristno pri pregledu praktičnih primerov trgovanja in strategij v naslednjih razdelkih.

Za začetek BREZPLAČNEGA prenosa preprosto kliknite spodnjo pasico:

Kako trgovati z obrestnimi merami Fed – kakšen vpliv ima odločitev o obrestni meri na trge?

Obrestne mere lahko narekujejo pretok kapitala v državo in iz nje. V teoriji, če država zniža obrestne mere, izgubi svojo vrednost v primerjavi z drugimi. To je zato, ker nižja obrestna mera pomeni nižjo stopnjo donosa na instrumente, kot so državne obveznice. Če država zviša obrestne mere, lahko upravljavci skladov, vlagatelji in upravljavci pokojninskega portfelja poskušajo tja premakniti svoj kapital, da bi izkoristili višjo stopnjo donosa.

Če bi imeli možnost prejemati višjo obrestno mero za svoje prihranke ali nižjo obrestno mero za svoje prihranke, kam bi preselili svoj kapital? Zdaj pomislite, koliko denarja bodo globalne finančne institucije premaknile, da bi naredile isto stvar! Toda, kot smo že omenili, se trg premika po pričakovanju ali presenečenju pričakovanja. Če vlagatelji menijo, da bo država v prihodnosti verjetno zvišala ali znižala obrestne mere, bodo svoj kapital že začeli premikati, preden bo to objavljeno. Zato se lahko spremljanje novic in ekonomskega koledarja na dolgi rok izplača.

Ko gre za odločitev o obrestni meri Fed in njen vpliv na ameriški dolar, je lahko težavno, saj je ameriško gospodarstvo največje na svetu. Če je gospodarska rast v ZDA slaba, potem je verjetno tudi svetovnemu gospodarstvu slabo. Če torej Fed zniža obrestne mere, da bi spodbudil gospodarstvo, lahko vlagatelji svoj kapital obdržijo v ameriških dolarjih, saj je to svetovna rezervna valuta in velja za eno najvarnejših in najbolj stabilnih svetovnih valut.

Kako trgovati z odločitvami Fed o obrestni meri prek indeksa ameriških dolarjev

Indeks ameriškega dolarja meri uspešnost ameriškega dolarja glede na košarico tujih valut in si ga je mogoče ogledati in trgovati na trgovalni platformi MetaTrader, ki jo zagotavlja Admirals. Spodnji grafikon cen prikazuje zgodovinsko ceno indeksa ameriškega dolarja od decembra 2021 do marca 2022.

Vir: Admirals MetaTrader 5, USDX , Mesečno – Razpon podatkov: od 21. december 2021 do 4. marec 2022, dpripravljeno 4. marec 2022- Upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Če si želite ogledati grafikon indeksa ameriškega dolarja na vaši platformi MetaTrader, ki jo ponuja Admirals, sledite tem korakom:

1. Odprite svojo trgovalno platformo MetaTrader.
2. Odprite okno Market Watch, tako da na zgornjih zavihkih izberete Pogled in nato Market Watch ali s pritiskom na Ctrl+M na tipkovnici.
3. Z desno tipko miške kliknite okno Market Watch in izberite Simboli.
4. Poiščite svoj simbol, kot je indeks ameriškega dolarja, kot je prikazano spodaj:

1. Ko kliknete V redu, bo to dodalo trg v okno Market Watch.
2. V oknu za spremljanje trga lahko preprosto izberete simbol terminske pogodbe za indeks ameriških dolarjev (CFD - Pogodba za razliko) in ga nato povlečete na grafikon.

 Ali ste vedeli, da lahko z odprtjem BREZPLAČNEGA demo trgovalnega računa popolnoma brez tveganja trgujete s katerim koli trgom na platformi? 

Preprosto kliknite spodnjo pasico, da še danes odprete demo trgovalni račun in lahko preizkusite svoje strategije trgovanja na Forexu brez kakršnih koli tveganj.:

Za zdaj si oglejmo premik cene dolarskega indeksa 30. oktobra 2019, na dan, ko je FOMC znižal obrestne mere.

Vir: Admirals MetaTrader 5, USDX, H1 - Obseg podatkov: od 24. oktobra 2019 do 1. novembra 2019, dostopno 12. januarja 2020 ob ​​8.55 GMT. - Upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Označeno rumeno polje prikazuje cenovno gibanje indeksa ameriškega dolarja v času, ko je FOMC objavil znižanje obrestnih mer. Jasno je videti, da je velikost sveče veliko večja od katere koli prej. To povečanje volatilnosti je prikazano tudi z naraščajočo zeleno črto Average True Range (ATR) na dnu grafikona. ATR je preprosto merilo volatilnosti.

V dneh pred znižanjem obrestne mere FOMC Fed je ATR ostal razmeroma nespremenjen. To se pozna tudi pri analizi gibanja cen pred objavo, ki je prav tako ostala relativno nespremenjena. Torej, kako lahko trgovci poskušajo to izkoristiti? Tukaj je nekaj možnosti:

1. Določite razpon trgovanja pred FOMC in trgujte s prelomom razpona.
2. Ugotovite razpon trgovanja pred FOMC in trgujte z lažnim prelomom razpona.
3. Počakajte na trgovalni signal za Price Action in nato ustrezno trgovajte s signalom.

Oglejmo si tretjo možnost bolj podrobno.

Kako trgovati z odločitvami Fed o tečajih z uporabo signalov price action

Vzorci trgovanja s cenami pomagajo trgovcem, da prepoznajo morebitne prelomnice na trgu. Obstaja veliko različnih vrst vzorcev price action in strategij trgovanja, o katerih se lahko naučite v članku » Štiri Price Action Trading strategije, ki jih morate poznati«.

Priljubljen vzorec trgovanja s cenami je tvorba pogoltne sveče, ki je razdeljena na dve vrsti: vzorec medvedjega požiranja sveč in bikovski vzorec sveče. Po znižanju obrestne mere Fed 30. oktobra 2019 je urni grafikon indeksa ameriškega dolarja oblikoval tvorbo medvedjega stolpca, kot je poudarjeno v rumenem polju spodaj:

Vir: Admirals MetaTrader 5, USDX, H1 - Obseg podatkov: od 24. oktobra 2019 do 1. novembra 2019, dostopno 12. januarja 2020 ob ​​8.55 GMT. - Upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Vzorec medvedjega požiranja sveč, kot je prikazano zgoraj, temelji na dveh svečnikih. Najpomembnejša sveča je druga, ki zajame razpon (od najvišje do najnižje vrednosti) prejšnje sveče. Na drugi sveči kupci potisnejo trg navzgor in prebijejo vrh prejšnje sveče.

Vendar pa v istem času vstopijo prodajalci in jo potisnejo do konca, tako da prebijejo najnižjo vrednost prejšnje sveče in zaprejo jo še nižje. To predstavlja pomemben premik zagona na stran navzdol.

Primer vzorca svečnika, ki zajame medvedje svečke.

Iz tega vzorca lahko trgovci ugotovijo, da na trg vstopa več prodajalcev. V kombinaciji z napovedjo znižanja obrestne mere Fed se bodo številni trgovci odločili za to potezo in tudi prodali ali na kratko prodali ameriški dolar.

Če želite skleniti trgovino na trgu v trgovalni platformi MetaTrader, ki jo ponuja Admirals, preprosto sledite spodnjim korakom:

1. Odprite grafikon trga, s katerim želite trgovati.
2. Z desno tipko miške kliknite grafikon.
3. Izberite Trgovanje.
4. Izberite Novo naročilo ali pritisnite F9 na tipkovnici.
5. Odprla se vam bo vstopnica za trgovanje, v kateri boste vnesli svojo vstopno ceno, stop loss in stopnje prevzema dobička ter velikost enote (obseg).

Posnetek zaslona trgovalne platforme MetaTrader 5, ki jo ponuja Admirals, ki prikazuje indeksni grafikon ameriškega dolarja in okno za trgovanje.

Izjava o omejitvi odgovornosti: grafikoni za finančne instrumente v tem članku so ilustrativne narave in ne predstavljajo trgovskega nasveta ali nagovarjanja za nakup ali prodajo katerega koli finančnega instrumenta, ki ga ponuja Admirals (CFD, ETF, delnice). Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnje uspešnosti.

Zakaj trgovati z odločitvijo o obrestni meri Fed z Admirals?

• Trgujte 24 ur na dan, pet dni v tednu.
• Trgujte z dobro uveljavljenim, zelo reguliranim podjetjem, vključno s predpisi FCA
• Dostopajte do najhitrejših in najbolj varnih trgovalnih platform iz MetaTrader na namizju, spletu ali mobilniku.
• Trgujte z institucionalnim razredom spreada le 0,1 pipa z Zero.MT4 in se povežite neposredno s ponudniki likvidnosti prvega reda.
• Dostopajte do dodatka Admirals MetaTrader Supreme Edition za napredna orodja za trgovanje, kot sta funkcija Sentiment Trader in funkcija Advanced Order, popolnoma brezplačno!
• Trgujte s širokim naborom razredov sredstev, ki zajemajo Forex, CFD-je na delnice, CFD-je na indekse, CFD-je na blago in drugo.
• Izkoristite politiko zaščite negativnega ravnovesja za duševni mir.

Če se počutite navdihnjeni za začetek trgovanja ali je ta članek zagotovil nekaj dodatnega vpogleda v vaše obstoječe znanje o trgovanju, boste morda veseli, da Admirals ponuja možnost trgovanja z Forexom in CFD-ji za do 80+ valut z najnovejše tržne posodobitve in tehnične analize BREZPLAČNO! Kliknite spodnjo pasico, da odprete svoj račun v živo še danes!

O Admirals

Admirals je večkrat nagrajen, globalno reguliran posrednik Forex in CFD, ki ponuja trgovanje z več kot 8.000 finančnimi instrumenti prek najbolj priljubljenih svetovnih trgovalnih platform: MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Začnite trgovati še danes!

To gradivo ne vsebuje in ga ne smemo razlagati kot naložbeno svetovanje, naložbena priporočila, ponudbo ali poziv za kakršne koli transakcije s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da taka analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se okoliščine lahko sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, poiščite nasvet neodvisnih finančnih svetovalcev, da se prepričate, da razumete tveganja.