Kaj je dnevno trgovanje (trgovanje znotraj dneva) in kako deluje?

To je slog trgovanja, ki zahteva stalno prisotnost in analizo sredstev. Zato bomo v tem članku s primeri razložili, kako trgovati znotraj dneva, katere kazalnike uporabiti in katero strategijo.

Kaj je trgovanje znotraj dneva? Opredelitev

Strategija dnevnega trgovca je, da izkoristi majhna gibanja dnevnih cen navzgor ali navzdol, špekulira med sejo, vendar zapre svoje operacije pred koncem dneva, ne da bi odložil katero koli pozicijo v teku naslednji dan.

Razlike med swing trgovanjem, skalpiranjem in dnevnim trgovanjem

Glavna razlika med temi tremi slogi trgovanja je dolžina trajanja odprtih poslov.

✳️ Skalpiranje je vrsta trgovanja znotraj dneva, vendar je to izjemno stresna in zahtevna strategija. Sestavljen je iz odpiranja in zapiranja številnih operacij v sekundah ali minutah, največ v časovnih okvirih ene ure.

Kot je očitno, so v teh časovnih okvirih nihanja cen minimalna, zato skalperji izvajajo operacije velikega obsega, da tako povečajo svoj dobiček.

Za povečanje obsega svojega poslovanja skalperji uporabljajo visoke stopnje finančnega vzvoda, kar še dodatno povečuje tveganje njihovega poslovanja.

✳️ Ravno nasprotno je swing trgovanje, ki je način trgovanja, ki se uporablja predvsem v srednjeročnih in dolgoročnih časovnih obdobjih. Sestoji iz izkoriščanja gibanj ali nihanj trga z odprtimi trgovalnimi pozicijami več dni ali tednov.

✳️ Končno, kot smo že omenili, pri dnevnem trgovanju ostanejo trgovalne pozicije odprte nekaj ur in se že isti dan zaprejo.

Sapoznajte veliko več o teh treh slogih trgovanja in njihovih razlikah z našim tečajem Zero To Hero! Je popolnoma brezplačen, zato ne oklevajte in se registrirajte že zdaj in začnite z videom po vaši izbiri.

Katera so najboljša sredstva za dnevno trgovanje?

Glavni pari se pogosto štejejo za najboljšo možnost, ker imajo največji obseg transakcij na trgu Forex.

Kar zadeva dnevno trgovanje, je še posebej za forex začetnike priporočljivo, da se osredotočijo na EUR/USD, saj ima ta par običajno najbolj ugodne tržne razmere in njegova cena zelo niha.

Najboljši kazalniki za dnevno trgovanje

Če iščete najboljše kazalnike za dnevno trgovanje, lahko uporabite:

• Indikator Fibonacci, ki označuje interesna področja za naslednjo trgovalno sejo.
• Indikator MACD, čeprav ne daje vseh signalov, ki jih potrebujete, je lahko dober dopolnilni indikator.
• Bollingerjevi pasovi.

Zakaj se dnevno trgovanje tako pogosto uporabljeno med trgovci

Žal tudi dnevno trgovanje na Forexu ni magična formule za uspeh. Dobro usposabljanje je tudi tukaj nujno, vendar tudi to ne zagotavlja uspeha. Tveganje se poveča, ko cene čez dan močno nihajo.

✔️ Trgovanje znotraj dneva odpravlja provizije za ohranjanje odprtih pozicij čez noč. Pri trgovanju se te provizije imenujejo ali swap. V nekaterih primerih, ko so vaši posli v nasprotju s trgom, je lahko ta zamenjava pozitivna. Se pravi dohodek namesto provizije oz stroška.

✔️ Spoznajte strategijo, ki temelji na pridobivanju sredstev s pozitivnimi zamenjavami, ki se imenuje Carry Trade, vendar ta strategija ne spada v področje tega članka. Več o njej lahko izveste v našem članku o Carry Trade.

✔️ Dnevno trgovanje se uporablja tudi za izogibanje izpostavljenosti tveganju velikih gibanj cen čez noč, ko trga ne moremo nadzorovati ali pa je zaprt. Dnevno trgovanje odpravlja tveganje vrzeli na borzi.

✔️ Po drugi strani pa trgovanje znotraj dneva, ki je zelo špekulativna dejavnost, ohranja nemoteno delovanje trga. Dnevni trgovci so zelo pomembni za trge, saj trgu zagotavljajo likvidnost.

Kakšna tveganja prinaša dnevno trgovanje?

Manjši kot je časovni okvir, v katerem trgujete, večje je tveganje. Zato sta dnevno trgovanje in skalpiranje znana kot najbolj tvegana stila trgovanja.

Ker lahko trgi premaknejo samo določeno število točk v seji, dnevni trgovci uporabljajo tehnike trgovanja z visokim tveganjem, da povečajo obseg dobička.

Te tehnike so:

• Visoke ravni finančnega vzvoda, s katerimi poskušate izkoristiti gibanja cen. Povečanje števila operacij z istim namenom.
• Vztrajamo, da gre za tehnike z velikim tveganjem, zato je verjetnost velikih izgub zelo velika. Ni priporočljivo za začetnike.

Kako začeti dnevno trgovanje

Na finančnih trgih obstajajo različne tehnike za dnevno trgovanje. Nekateri temeljijo na gospodarskih novicah, drugi pa na odprtju borze.

Osnove trgovanja čez dan:

• Prva stvar, ki bi jo moral trgovec začetnik znotraj dneva zaznati, je njegov profil vlagatelja, to je njegov odpor ali želja po tveganju.
• Ne glede na profil tveganja dnevnega trgovca mora zagotoviti, da svojo strategijo preizkusi v okolju brez tveganja, na primer na demo trgovalnem računu, simulatorju dnevnega trgovanja ali s testiranjem za nazaj.
• Temeljno orodje dnevnih trgovca je tehnična analiza.
• Dejavnika, ki ju je treba obvladati in ki ne smeta manjkati v strategiji dnevnega trgovanje, sta volatilnost in likvidnost.

Volatilnost je obseg tržnih gibanj. Pri kratkoročnem trgovanju je močna volatilnost nujna. To v bistvu zoži izbor instrumentov na glavne valutne pare in nekatere navzkrižne pare, odvisno od trgovalnih sej.

Pomembna je tudi likvidnost trga . Dolgoročni trgovec si lahko privošči, da se odreče 10 pipom, kratkoročni pa si ne more, saj je teh 10 pipov lahko skupni dobiček. Seveda ta natančnost izhaja iz sposobnosti trgovca, da trguje kratkoročno, pa tudi iz likvidnosti trga.

Če je na trgu malo likvidnosti, naročila niso vedno izpolnjena po želeni ceni. To spet spodbuja dnevne trgovce, da trgujejo z določenimi instrumenti in samo za določena obdobja.

Strategije dnevnega trgovanja

Obstaja veliko strategij za dnevno trgovanje. Sedaj bomo skupaj spoznali naslednje:

• Dnevna strategija trgovanja v trendu
• Proti trendu
• Z uporabo gospodarskega koledarja

Dnevna strategija trgovanja v trendu

Trgovanje po trendu je najpreprostejša in najmanj tvegana strategija za neizkušenega trgovca. Dnevni trgovec želi najti dokaj močne poteze z velikimi količinami in slediti trendu. Kot pravi pregovor: trend je tvoj prijatelj

Vendar pa ta trend zahteva tudi veliko disciplino in nadzor, da se določi najboljši čas za vstop ali izstop s trga.

Dnevno trgovanje je opisano kot najhitrejši način zaslužka na borzi. Premalo pa je omenjeno, da gre za zapleteno vrsto trgovanja, ki jo je težko obvladati in nosi visoko tveganje.

Proti trendu

Dnevno trgovanje proti trendu je verjetno ena najslabših strategij za neizkušenega trgovca.

Ta tehnika je sestavljena iz predvidevanja spremembe trenda in izkoriščanja cenovne poti za pridobivanje dobička.

Trgovec v nasprotnem trendu mora biti sposoben ne le z visoko natančnostjo prepoznati začasne spremembe v smeri tečaja, temveč tudi napovedati njegovo moč. Čeprav ni nemogoče, zahteva veliko izkušenj in obvladovanje cenovno akcijskega trgovanja.

Strategije dnevnega trgovanja ob uporabi gospodarskega koledarja

Obstaja veliko drugih strategij znotraj dneva. Kljub veliki raznolikosti jih večina sledi podobnemu postopku in upošteva poceni oglase.

Zato je pomembno, da ste obveščeni, kdaj so objavljene pomembne gospodarske novice, da se izognete neprijetnim presenečenjem ali nepričakovanim vzponom in padcem!

Analiza gospodarskega koledarja vam bo ponudila naslednje informacije:

• Gospodarske novice, neposredno ali posredno povezane s Forex pari.
• Točne ure objave, da v času negotovosti ne obratujejo.

Trgovanje z ekonomskim koledarjem vam pomaga poznati dolgoročni trend in trgovati v skladu s tem ter vedeti, kdaj je novica objavljena in se izogibati trgovanju, dokler je trg ne zniža.

Kako narediti tehnično analizo znotraj dneva

Se sprašujete, kako se naučiti dnevnega trgovanja? Eden od načinov je začeti s pomočjo tehnične analize, poglejmo, kako to storiti!

Kot smo že omenili, trgovanje znotraj dneva predstavlja večje tveganje. Na trgih Forex ali CFD-jev na indekse je tekom dneva veliko gibanja, zato so trendi krajši.

Zato mora dnevni trgovec analizirati svoje grafikone v različnih časovnih okvirih. Da bi razumeli, v kakšnem tehničnem kontekstu je valuta ali indeks, s katerim se trguje. To je del vašega trgovalnega načrta.

Zakaj?

Samo zato, da ugotovimo, kaj se je zgodilo v prejšnjih dneh, in da razumemo s širše perspektive, kje je trg in v kakšnem trendu smo trenutno.

Za dnevno trgovanje s tehnično analizo bomo najprej analizirali dnevni grafikon, nato urnega in na koncu enega s časovnim okvirom minut.

Toda za to morate imeti najboljšo platformo za delovanje znotraj dneva, kjer lahko izvedete analizo. Prenesite ga s klikom na spodnjo sliko! 

Tehnična analiza na dnevnem grafikonu

Odprite svoj dnevni grafikon (D1) in odgovorite na naslednja vprašanja:

• Ali je valutni par, s katerim želite trgovati, konsolidiran?
• Kaj je osnovni trend?
• Ali je Forex trend bikovski ali medvedji?

Upoštevajte, da je trend, ki označuje najvišji časovni okvir, najbolj relevanten, tisti z največjo močjo.

Oglejmo si primer, da se naučimo trgovati na dan!

Če analiziramo valutni par EURUSD na dnevnem grafikonu, lahko vidimo, da je cena v medvedjem kanalu.

Nato je treba iti na kratkoročnejši grafikon, da natančneje poiščete ključne ravni podpore in odpornosti.

Tehnična analiza urnega grafikona

Ta vrsta grafikona (H1) vam bo pomagala prepoznati podporo in odpor, ki bosta imela pomembno vlogo med sejo trgovanja znotraj dneva. Tudi za prepoznavanje signalov za nakup in prodajo:

• Bikovski scenarij nad odporom.
• Medvedji scenarij pod podporami.

Po istem zgornjem primeru: 

Zgodba se radikalno spremeni, ko pogledamo urni grafikon. Znotraj padajočega kanala je cena v stranskem kanalu z novimi podporami in odpori.

Toda pojdimo bližje grafu oz. poglejmo si še bolj podrobno!

Tehnična analiza grafikona M5

Da bi prepoznali signale za dnevno trgovanje, moramo končno pogledati še krajši časovni okvir. V tem primeru bo to 5 minut (5M).

To nam bo omogočilo, da vemo, kaj se dogaja v kratkem času, in te informacije povežemo s tistimi, pridobljenimi v prejšnjih časovnih okvirih. 

V tem primeru vidimo, kako je bila cena v stranskem kanalu in se nato usmerila proti uporu stranskega kanala v urnem času. Dnevni trgovec bo moral analizirati, ali bo cena na koncu prebila odpor omenjenega kanala ali pa se bo, nasprotno, vrnila k podpori kanala.

Stop Loss v strategiji v dnevnem trgovanju

Kako oddati naročilo za zaustavitev izgube (stop loss) pri dnevnem trgovanju?

➜ V svojem trgovalnem načrtu lahko nastavite nalog za zaustavitev izgube, ki se nahaja na najvišji stopnji tolerance tveganja . Na splošno je 1–2 % dobra raven glede na celotni znesek trgovanega kapitala. To je največji znesek, ki ga lahko izgubite pri eniem trgovalnem poslu.

Pomembno je razlikovati med paniko in dobro analizo. To je razlog, zakaj je treba o postavitvi Stop Loss-a dobro premisliti pred trgovanjem na trgu in ne, ko smo pozicije že odprli.

➜ Druga strategija obvladovanja izgube pri dnevnem trgovanju je nastavitev največje dnevne izgube . Stopnja izgube, ki jo trgovec lahko prevzame finančno in mentalno. Ko je ta omejitev dosežena, je najbolje, da zaprete svojo platformo in končate dan.

➜ Nazadnje, stop loss lahko upošteva tudi pravila tehnične analize , kot je postavitev nad upor ali nedavno najvišjo vrednost.

Z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji lahko izveste veliko več o tem, kako obvladovati tveganje in kje nastaviti stopnjo izgube. Prijavite se zdaj! 

Kako izbrati brokerja za dnevno trgovanje

Tisti, ki želijo trgovati znotraj dneva, se sprašujejo, kateri posrednik je najboljši.

Lastnosti, ki jih mora imeti posrednik za dnevno trgovanje:

• Reguliran
• Najnižji spread
• Hitra izvedba naročil in brez izpadov na vaši platformi

Razčlenimo vsako funkcijo.

Zakaj regulirani posrednik?

Ker če ustvarjate dobiček, ki ga ne morete izplačati, se je nesmiselno truditi s trgovanjem na borzi.

Glavni regulatorji:

• FCA - Združeno kraljestvo
• CYSEC - Ciper
• BAFIN - Nemčija
• ASIC - Avstralija
• CNMV - Španija

Nizki spreadi

Pomembno je, da so razmiki ali spreadi, ki jih zaračunavajo posredniki, nizki, zlasti če je vaše trgovanje znotraj dneva, saj bo opravljenih veliko dnevnih operacij in manj provizij kot plačate, večji bo vaš dobiček.

Poleg tega je zelo pomembno poznati obdavčitev dnevnega trgovanja , da bi bili jasni stroški, ki jih ta dejavnost lahko povzroči.

Hitra izvedba naročila?

Morda ste se spraševali, katero platformo uporabiti za dnevno trgovanje . Odgovor je tisti, ki omogoča hitro izvedbo naročil.

Hitrost izvajanja naročil je bistvena za trgovca znotraj dneva, katerega poslovanje temelji na izkoriščanju kakršnega koli gibanja cene, ne glede na to, kako majhno je. Ne morete si privoščiti, da zamuda pri naročilu povzroči izgubo tega dragocenega pipa .

Nasveti za dnevno trgovanje na Forexu

Mnenje o tem, ali je dnevno trgovanje donosno, ni enostavno. Zagotavljamo vam lahko, da vključuje tveganje in tega ne bi smeli predvidevati brez predhodnega usposabljanja in poglobljenega poznavanja trga.

Najpomembnejša stvar za vsak stil trgovanja, tudi znotraj dneva, je, da mora trgovec narediti načrt trgovanja, ki vključuje podrobno obvladovanje tveganj. To je ustrezno in nadzorovano razmerje med tveganjem in dobičkom.

Oglejmo si korake za izboljšanje vašega trgovanja!

Obvladajute delniške trge

Bistvenega pomena je temeljito razumevanje delovanja trga in glavnih dejavnikov, ki določajo tržna gibanja. Trgovalec znotraj dneva mora spremljati tehnične in temeljne kazalnike.

To bo dopolnilo vašo vizijo trga in vam omogočilo, da prepoznate priložnosti, ki jih iščejo različne vrste trgovcev in lahko dopolni vaše mnenje o naložbeni priložnosti.

Disciplina pri dnevnem trgovanju je izjemnega pomena

V vseh vidikih življenja je disciplina pomembna, vendar lahko zanemarjanje te discipline pri dnevnem trgovanju povzroči velike izgube. Uspeh na borzi brez discipline je praktično nemogoč.

V določenih obdobjih morate imeti možnost nadzorovati cene, ne da bi sprejemali nepremišljene odločitve. To je težko in zahteva veliko discipline.

Poleg tega bi morali biti dnevni trgovci zelo pozorni na dnevne novice in se izogibati trgovanju, ko se pričakujejo makro objave, saj lahko te v nekaj sekundah obrnejo strategijo.

Ne poskušajte ugotoviti, kaj bo trg naredil z novicami. Tržne zlome so sprožile optimistične novice in obratno.

Prilagodite strategije

Sprejeti je treba eno ali več strategij za zmanjšanje izgub in povečanje dobička. Ker se razmere na trgu iz dneva v dan spreminjajo, morate spremeniti tudi svojo strategijo.

Dnevni trgovec, ki išče uspeh, se mora skoraj vsak drugi dan domisliti nove strategije ali vsaj prilagoditi obstoječo strategijo novim tržnim razmeram.

Nadzorujte tveganje

Ker se lahko trgi v trgovalni seji premaknejo le za določeno število točk, dnevni trgovci uporabljajo tehnike trgovanja z visokim tveganjem, da povečajo obseg dobička.

Vedno trgujte z zmanjšano stopnjo finančnega vzvoda , tudi če to zmanjša vaše dobičke, bo zmanjšalo tudi vaše izgube.

Ali lahko živite od dnevnega trgovanja? - Zaključek

Nekateri trdijo, da je dnevno trgovanje tvegan način trgovanja in bi ga bilo treba omejiti samo na izkušene trgovce.

Drugi pravijo, da je dnevno trgovanje najboljši način za zaslužek na borzi v kratkem času in je zato najboljša vrsta naložbe.

V vsakem primeru je dnevno trgovanje področje, ki prinaša prednosti in slabosti. Čeprav ta vrsta trgovanja z vsakim dnem postaja vse bolj priljubljena, je učinkovita in uspešna strategija samo za ljudi, ki so pripravljeni veliko časa nameniti spoznavanju dnevnega trgovanja.

Če želite živeti od dnevnega trgovanja, kot edinega vira dohodka, potrebujete veliko kapitala. Izgubite ga lahko v nekaj sekundah, zato ni priporočljivo živeti samo od trgovanjem, razen če nimate obsežnega trgovalnega usposabljanja in izkušenj. 

Naš nasvet je, da ne glede na vašo raven trgovanja, začetnika ali strokovnjaka, VEDNO preizkusite svoje strategije dnevnega trgovanja v okolju, ki simulira dejanske tržne razmere, vendar brez tveganja. Za to vam Admirals daje na voljo brezplačen demo račun. Ko vadite, lahko nadaljujete na pravi račun. 

Drugi članki, ki bi vas lahko tudi zanimali:

• Metatrader 5 kratka navodila
• Trgovalni indikatorji trendov MT4 in MT5 ▶ Celoten seznam
• Copy Trading s pomočjo programa MetaTrader

O Admirals

Smo borzni posrednik z globalno prisotnostjo, pooblaščen in reguliran s strani Financial Conduct Authority (FCA), Estonskega finančnega nadzornega organa (EFSA), Ciprske komisije za vrednostne papirje in borzo (CySEC) ter Komisije za vrednostne papirje in borzo in Investment Australia ( ASIC). Ponujamo dostop do trgovalnih platform. Admirals ponuja trgovanje s pogodbami na razliko (CFD-ji) za delnice, Forex, indekse, surovine ter sklade, s katerimi se trguje na borzi (ETF) in delnice.

Želimo vam uspešno trgovanje!

Admirals

Zavrnitev odgovornosti glede tveganja: predloženi podatki zagotavljajo dodatne informacije v zvezi z vsemi analizami, ocenami, napovedmi ali drugimi ocenami ali podobnimi informacijami (v nadaljevanju »analiza«) , objavljenimi na spletnih mestih investicijskih podjetij Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admirals (v nadaljevanju »Admirals«) . Preden se odločite za naložbo, bodite pozorni na naslednje:

1. To je tržno komuniciranje. Vsebina je objavljena zgolj v informativne namene in se je ne sme razlagati kot naložbeni nasvet ali priporočilo. Ni bil pripravljen v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti naložbenih poročil, in zanj ne velja nobena prepoved trgovanja pred objavo naložbenih poročil.
2. Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka posebej, medtem ko Admirals ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki izhaja iz takšne odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini ali ne.
3. Da bi zagotovili zaščito interesov strank in neprizadetost objektivnosti analize, je Admirals vzpostavil ustrezne interne postopke za preprečevanje in obvladovanje navzkrižij interesov.
4. Analizo pripravi neodvisni analitik (v nadaljevanju "Avtor") na podlagi osebnih ocen Eva Blanco.
5. Medtem ko si prizadevamo zagotoviti, da so vsi viri analize zanesljivi in ​​da so vse informacije predstavljene, kolikor je to mogoče, na razumljiv, pravočasen, natančen in popoln način, Admirals ne jamči za točnost ali celovitost vseh informacij, vsebovanih v analizi.
6. Kakršna koli pretekla ali modelirana uspešnost finančnih instrumentov, navedena v publikaciji, se ne sme razlagati kot izrecna ali implicitna obljuba, garancija ali implikacija družbe Admirals za kakršno koli prihodnjo uspešnost. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča ali zmanjša in ohranjanje vrednosti sredstva ni zagotovljeno.
7. Produkti s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami za razliko) so špekulativne narave in lahko povzročijo dobiček ali izgubo. Preden začnete trgovati, se prepričajte, da popolnoma razumete povezana tveganja.
8. Produkti s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami za razliko) so špekulativne narave in lahko povzročijo dobiček ali izgubo. Preden začnete trgovati, se morate prepričati, da razumete vsa tveganja.