Kako uporabljati Stop Loss in Take Profit pri Forex trgovanju

Admirals
12 Min branje

Na vaši dosedanji trgovalni poti, še posebej kot trgovec začetnik, je ena od vaših primarnih izobraževalnih točk, da se naučite uporabljati stop loss in take profit pri trgovanju na Forexu. Ste morda že v celoti seznanjeni s temo? Ta članek bo razložil, kako nastaviti stop loss in take profit pri trgovanju s Forexom (FX) in kaj je na splošno stop loss in take profit na Forexu? Članek bo obravnaval, kako postaviti stop izgube na Forexu, hkrati pa bo navedel nekaj primerov uporabe stop loss pri uporabi določenih strategij trgovanja, ter kako uporabiti take profit in še veliko več informacij, ki so ključne za vašo trgovalno pot.

Kaj je Stop loss na Forexu in kaj je Take profit?

Pomembno je vedeti, kako nastaviti stop-loss in unovčevanje dobička pri Forex trgovanju, kot tudi pri ostalih finančnih inštrumentih, kaj pa dejansko predstavljajo stop-loss in take-profit?

Ti dve obliki naročil sta najpomembnejša elementa upravljanja trgovanja. Stop-loss se določi kot naročilo, ki ga pošljete svojemu posredniku in mu naročite, naj omeji izgube na določeni odprti poziciji ali trgu. Je določena količina pipov oddaljena od vaše vstopne cene. Seveda lahko zaustavitev izgube uporabite za katero koli kratko ali dolgo pozicijo, zaradi česar je ključna komponenta vaše strategije trgovanja na forexu. Naučiti se uporabljati stop loss je ključni dejavnik pri obvladovanju tveganja.

Kar zadeva unovčevanja dobička - take profit ali ciljne cene, gre za naročilo, ki ga pošljete svojemu posredniku in ga obvestite, naj zapre vaš položaj ali trgovanje, ko določena cena doseže določeno stopnjo dobička. V tem članku bomo raziskali, kako pravilno uporabljati stop-loss in take-profit naloge v FX.

Vzemite si trenutek in si oglejte spodnji videoposnetek za bolj interaktiven način učenja o zaustavitvi izgube in prevzemu dobička:

Kako postaviti stop-loss naročila na Forex-u

Prva stvar, ki bi jo trgovec moral upoštevati, je postavitev stop-loss naročila na logično raven. To pomeni raven, ki bo trgovca obvestila, ko njihov trgovinski signal ne bo več veljaven oz. aktiven in je dejansko smiselna v okoliški tržni strukturi. Obstaja več nasvetov, kako na pravi način zapustiti trgovanje. Prvi je, da trgu omogočite, da doseže vnaprej določeno stop-loss, ki ste jo postavili ob vstopu v trgovanje. Druga metoda je ročni izhod, ker je so razmere na trgih (price action) ustvarile signal proti vaši poziciji. 

Vedeti, kako izračunati stop-loss in take-profit na Forexu, je pomembno, ključnega pomena pa je omeniti, da lahko na koncu izhodi temeljijo zgolj na čustvih. Na primer, lahko na koncu ročno zaprete posel samo zato, ker mislite, da bo trg dosegel vaš stop-loss. V tem primeru se počutite zelo čustveno napeto, saj se trg premika proti vašemu položaju, kljub temu da še ni razloga za ročni izhod, ki bi temeljil na premikih trgov.

Končni namen zaustavitvene izgube (stop-loss) je pomagati trgovcu, da ostane v trgovanju do konca nastavljenih naročil in da ga čustva ne bodo vzpodbudila, da bi predčasno zapiral svoje pozicije, tudi če so v nekem trenutku v negativnem stanju. Cilj poklicnega Forex trgovca pri postavljanju stop-loss-a je, da postavi stop loss na nivo, ki omogoča tudi manjše popravke cene oziroma manjše nihanje preden se kočno premakne v korist trgovca ali doseže take-profit.

V bistvu, ko enkrat določite najboljše mesto za zaustavitev izgube -stop loss, razmislite o najbližji logični ravni, ki bi jo moral doseči trg, da bi dejansko dokazali, da je vaš trgovalni signal ali trgovalna odločitev napačna. Zato bolj izkušeni trgovci želijo trgu dati prostor za dihanje in ob tem vseeno obdržati stop-loss dovolj blizu, da lahko čim prej zapustijo trgovanje, če se ta ne sklada z njihovo idejo. To je eno ključnih pravil, kako uporabljati stop-loss in take-profit pri trgovanju na Forexu.

Veliko trgovcev v praksi pogosto postavi svoje stop-loss preblizu vstopne točke, zgolj zato, ker želijo trgovati z večjo pozicijo. Toda past je v tem, da ko postavite stop loss preblizu, dejansko ne pustite trgovalni pozicija, da zadiha ali da najde popravek cene preden se bo le ta kasneje gibala v vašo predvideno smer. Stop-loss morate postaviti na podlagi vašega trgovalnega signala in trenutnih tržnih razmer in ne na podlagi tega, koliko denar pričakujete, da boste zaslužili.

Zato je vaša naloga določiti postavitev stop-loss pred določitvijo velikosti vaše pozicije. Poleg tega mora biti vaša postavitev stop-loss določena z logiko. Ne dovolite, da vas pohlep vodi do izgub. V veliko pomoč za postavljanje odaljenosti stop-loss, take-profit in velikosti naročil vam je lahko Trgovalni kalkulator.

Brezplačni webinarji za trgovanje v živo z Admirals

Ali ste vedeli, da se lahko na Admirals BREZPLAČNO prijavite na redne spletne seminarje za trgovanje? Učite se neposredno od strokovnjakov za trgovanje in ugotovite, kako lahko dosežete uspeh na finančnih trgih živo. Spoznajte najboljše kazalnike trgovanja, najbolj priljubljene strategije, najnovejše novice, trende in dogajanja na trgih ter še veliko več! Kliknite spodnjo pasico, da se BREZPLAČNO registrirate!

Brezplačni trgovalni webinarji

Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje

Primeri postavljanja strategij zaustavitve izgube

Prva strategija je znana kot 'Pin Bar Trading Strategy Stop Loss Placement'. Najbolj logično mesto za ustavitev izgube pri postavitvi pin bara je običajno onkraj visokega ali nizkega dela repa pin bara ali svečke.

Drugi primer strategije je 'Inside Bar Trading Strategy Stop Loss Placement'. Tu je najbolj logično mesto za postavitev stop loss naročila na notranji strani svečke, ki je izključno onkraj matične vrstice tako visoko ali nizko.

Tretji primer strategije zaustavitve izgube/izvzema dobička je 'Nastavitev trgovanja proti trendu Price Action Trade Stop Loss Placement'. Za nastavitev trgovanja proti trendu je vaša naloga, da zaustavitev izgube postavite tik nad najvišjo ali najnižjo vrednostjo, ki jo ustvari nastavitev, ki kaže na morebitno spremembo trenda.

Naslednji primer strategije je 'Trade Range Stop Placement'. Vsak trgovec pogosto vidi nastavitev cenovnih akcij z veliko verjetnostjo, ki se oblikujejo na meji konkretnega trgovalnega razpona. V takšnih primerih bodo trgovci morda želeli svojo zaustavitev izgube postaviti tik nad mejo razpona trgovanja ali na najvišjo ali najnižjo vrednost nastavitve, s katero se trguje.

Upoštevajte to, ko se učite uporabljati stop loss in take profit v FX. Na primer, če bi imeli pin bar na vrhu trgovalnega razpona, ki je bil natančno pod uporom trgovalnega razpona, bi naš stop postavili nekoliko višje, tik izven upora trgovalnega razpona, namesto tik nad uporom trgovalnega razpona. pin bar visoko.

Naslednji primer strategije je 'Postavitev stop loss na trg v t.i. trendu. Ko se trg v trendu umakne ali vrne na raven znotraj trenda, imamo običajno dve možnosti. Prva možnost je, da lahko stop loss postavimo tik nad najvišjo ali najnižjo vrednost vzorca ali pa uporabimo raven in postavimo zaustavitev tik pod njo. Končno smo prišli do 'Trending Market Breakout Play Stop Placement'. To bo razširilo vaše znanje o take profitu in stop loss na Forexu. Na trgu v trendu bomo pogosto videli, da se trg ustavi in ​​konsolidira na t.i. stranskem trendu, potem ko trend naredi močan premik.

Takšna obdobja konsolidacije večinoma povzročijo velike preboje v smeri trenda, ti preboji pa so lahko potencialno donosni za trgovce. Na splošno obstajata dve možnosti za postavitev zaustavitve pri prelomnem poslu s trendom. Stopnjo izgube lahko postavite blizu 50-odstotne ravni konsolidacijskega razpona ali na drugo stran nastavitve cene.

Kot pri večini stvari v življenju, ga najbolje razumemo, ko ga vadimo. Če pri nas še niste odprli računa, vam priporočamo, da najprej preizkusite naš demo račun brez tveganja – vadite lahko uporabo stop loss in take profit brez tveganja kapitala.

Kako določite take profit (unovčevanje dobička) na Forexu?

Ko gre za nastavitev take profita v vaši strategiji trgovanja na Forexu, morate upoštevati, da ga lahko sprožijo različna nihanja na trgu in ni nujno predvidljiv; cena bi se ga morala naključno dotakniti ne glede na smer, v kateri ste odprli pozicijo. Kako točno določiti prevzemni dobiček, bo vedno odvisno od vaše specifične strategije trgovanja in stopnje tveganja. Lahko nastavite skromen T/P (kratka oblika za take profit), ki omogoča bolj varno trgovanje. Nasprotno, morda ste bolj prilagodljivi s svojim T/P, ki omogoča širši obseg prilagodljivosti, kar bi bilo smiselno na bolj nestanovitnem trgu. Če lahko racionalizirate svojo srednjo ciljno ceno, se to vedno šteje za varno strategijo.

Psihologija trgovanja na splošno ima veliko opraviti z "zakaj" v ozadju miselnosti trgovca, da sploh določi prevzem dobička; čustva so le redkokdaj zares odstranjena iz udeležbe na trgu, vendar nekoliko avtomatizirana vaša trgovanja v fazi primarne nastavitve pomagajo pri tem. Poleg tega je prevzem dobička običajno nastavljen ob upoštevanju strategije, ki temelji na vzorcih, zato je pomembno razumeti svoje cenovne točke, kot je navedeno zgoraj. Tako kot pri zaustavitvi izgube lahko svoj prevzemni dobiček umestite v dolge in kratke pozicije, zaradi česar so pomembne v vseh in vseh tržnih razmerah in poslih.

Brez tveganja Demo račun

Registrirajte si brezplačen demo račun in obvladajte svojo trgovalno strategijo

Zakaj postavljati cilje dobička (take profit)?

Odkrito povedano, je najbolj izvedljiv pristop, kako uporabiti stop loss in take profit na Forexu, morda čustveno in tehnično najbolj zapleten vidik trgovanja na Forexu. Trik je v tem, da zapustite posel, ko imate ugleden dobiček, namesto da čakate, da se trg vrne proti vam, in nato izstopite iz strahu. Težava je v tem, da ne boste želeli izstopiti iz posla, ko je dobiček in se giblje v vašo korist, saj se zdi, da se bo trgovanje nadaljevalo v tej smeri.

Ironija je, da če ne izstopite v trenutku, ko je posel bistveno v vašo korist, običajno pomeni, da boste naredili čustveni izstop, saj se posel vrne v vaš trenutni položaj. Zato bi se morali pri uporabi zaustavitve izgube in prevzema dobička na Forexu osredotočiti na doseganje uglednih dobičkov ali na razmerje med tveganjem in nagrado 1:2 ali več, če sta na voljo – razen če ste pred vstopom vnaprej določili, da boste poskusili naj trgovina teče naprej.

Kaj je idealna teorija splošnega take profit naročila?

Po določitvi najbolj logične postavitve za našo zaustavitev izgube bi se morala naša pozornost nato preusmeriti na iskanje logične ciljne postavitve dobička ter razmerja med tveganjem in nagrado. Pomembno je, da se prepričate, da je v trgovini primerno razmerje med tveganjem in nagrado izvedljivo, sicer se ga zagotovo ne splača sprejeti. Zato morate določiti najbolj logično mesto za zaustavitev izgube in nato nadaljevati z določitvijo najbolj logičnega mesta za prevzem dobička.

Če je po tem, ko ste to storili, možno spodobno razmerje med tveganjem in nagrado pri trgovanju, je to trgovanje verjetno vredno sprejeti.

Kljub temu morate biti v takšni situaciji pošteni do sebe – ne prezrite ključnih tržnih ravni ali navideznih ovir, ki so vam na poti pri doseganju zadovoljivega razmerja med tveganjem in dobičkom, preprosto zato, ker želite vstopiti v posel. Prav tako ne pozabite uporabiti pravilnega razmerja stop loss/take profit. Analizirati morate splošne tržne razmere in strukturo, ravni odpora in podpore, glavne prelomnice na trgu, najnižje in najvišje vrednosti stolpcev ter druge pomembne elemente.

Poskusite določiti, ali obstaja neka ključna raven, ki bi pomenila logično točko prevzema dobička, ali pa obstaja neka ključna raven, ki ovira pot trgovanja do ustreznega dobička.

Kako nastavite zaustavitev izgube in prevzem dobička v MT4?

Kot morda že poznate, Admirals ponuja nekaj najboljših orodij za trgovanje tistim, ki se odločijo začeti svojo pot trgovanja z nami. Platforma MetaTrader 4 je eno naših najbolj priljubljenih orodij, do katerega lahko dostopate neposredno iz WebTraderja ali pa ga prenesete na namizje za še več funkcionalnosti. MetaTrader 5 je tudi brezplačno na voljo trgovcem Admirals prek demo računa ali pravega trgovalnega računa.

Spodaj vam prikazujemo primer, kako v MT4 WebTrader nastavite zaustavitev izgube in prevzem dobička:

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 4 WebTrader – okno za naročila EURUSD Prippravljeno 19. maj 2023 Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnje uspešnosti.

Kot lahko vidite, lahko pri izvajanju Forex naročila izberete dolgo (Buy) ali kratko (Sell). Izberete lahko tudi bodisi Market Execution ali Pending Order.

V naročilu Market Execution imate možnost tudi spremeniti posel. Z desno miškino tipko kliknite svoj grafikon, kjer boste videli možnost »Spremeni«, in ustrezno prilagodite:

Upodobljeno: Admirals MetaTrader 4 WebTrader – okno za spreminjanje EURUSD. Datum zajema: 28. julij 2021. Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnje uspešnosti.

Radi bi si vzeli trenutek in vas ponovno spomnili, kako koristno je najprej poskusiti trgovati z demo računom brez tveganja . Preizkusite lahko različna naročila, strategije, hkrati pa razumete vse ključne komponente trgovanja, kot sta stop loss in take profit.

Zaključek Take profit in Stop loss naročila

Vsako trgovanje je v bistvu posel. Bistveno je pretehtati tveganje in dobiček posla ter se nato odločiti, ali se ga splača sprejeti ali ne. Pri trgovanju na Forexu morate upoštevati tveganje trgovanja, pa tudi potencialno nagrado in ali je realno praktično pridobiti to glede na okoliško tržno strukturo. Za bolj donosno trgovanje je preudarna odločitev, da na Forexu uporabite stop loss in take profit.

Trgujte z MetaTrader Supreme Edition

Admirals ponuja orodje profesionalnih trgovcem vsem trgovcem, da znatno izboljšajo svoje izkušnje pri trgovanju z izboljšanjem platforme MetaTrader z izdajo MetaTrader Supreme Edition. Dobili boste dostop do odličnih dodatnih funkcij, kot je korelacijska matrica - ki vam omogoča primerjavo in kontrast različnih valutnih parov, skupaj z drugimi fantastičnimi orodji, kot je okno Mini Trader, ki vam omogoča trgovanje v manjšem oknu, vse to in še veliko več lahko pridobite, tako da kliknete spodnji oglas in začnete BREZPLAČEN prenos!

Vodilna multifunkcijska platforma za trgovanje na svetu


Drugi članki, ki bi vas lahko zanimali:

O Admirals

Admirals je večkrat nagrajen, globalno reguliran Forex in CFD posrednik, ki ponuja trgovanje z več kot 8000 finančnimi instrumenti prek najbolj priljubljenih svetovnih trgovinskih platform: MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Začnite trgovati že danes !

Ta material ne vsebuje in ga ne bi smeli razumeti kot naložbenega nasveta, investicijska priporočila, ponudbo ali zbiranje kakršnih koli transakcij s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv kazalnik sedanje ali prihodnje uspešnosti, saj se okoliščine sčasoma lahko spremenijo. Pred kakršnimi koli naložbenimi odločitvami se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da boste razumeli tveganja .

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
CFD trader: Kako postati neodvisen borzni trgovec
Postati borzni trgovec je dostopen, vznemirljiv, poučen poklic in ponuja veliko priložnosti. Vendar veliko neodvisnih trgovcev na finančnih trgih ne dosega dobrih rezultatov.Dejansko visok odstotek ljudi, ki želijo postati cfd trader ali borzni trgovci, izgubi denar na borzi, ker to počne narobe. Ta...
Forex napovedi: Kakšni so trendi na Forex trgih v letu 2023?
Analiza je zelo pomembno orodje za vse trgovce. Opredelitev napovedi forex za prihodnje leto je del tega članka.Medtem ko mnogi strokovnjaki govorijo o šibkosti evra, je pomembno govoriti o moči dolarja, saj je leta 2022 dolar znova "poškodoval" več svetovnih valut: evro, funt šterling, jen ali kana...
Forex spread - Kako lahko spread med ponudbo in povpraševanjem vpliva na vaše trgovanje?
Če trgujete na finančnih trgih ali zgolj berete o njih, ste verjetno že naleteli na izraz 'spread'. Pa razumete ta pojem? Gre za izredno pomemben vidik trgovanja za vse trgovalce, ne glede na to, s katerimi finančnimi instrumenti trgujete.Spread je pomemben zato, ker ima direkten vpliv na rezultat v...
Poglej vse