Uporabljamo piškotke, da bi vam zagotovili najboljše izkušnje na naših spletnih straneh. Z nadaljnjim brskanje na tej strani, podate soglasja za piškotke, ki se uporabljajo. Za več podrobnosti, vključno kako lahko spremenite vaše nastavitve, preberite naše Pravilnik o zasebnosti.
Več Info Potrjujem
79% maloprodajnih računov izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. CFDji so kompleksni instrumenti in prinašajo visoko tveganje izgube denarja zaradi vzvodov. 79% maloprodajnih investitorjev izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji tem ponudniku. Dobro razmislite ali razumete, kako delujejo CFDji in ali si lahko privoščite tako veliko tveganje izgube svojega denarja. expand_more

Top 10 Forex Money Management nasvetov

Čas branja: 21 minut

forex money management

Kako ustrezno upravljati tveganje (angl. Money Management) pri valutnem trgovanju je ena izmed najpogostejših debat med trgovalci. Po eni strani si trgovalci seveda želijo čim bolj omejite potencialne izgube, po drugi strani pa želijo čim bolje izkoristiti dobičkonosne posle. Pri vsem skupaj velja prepričanje, da so višji zaslužki povezani s sprejemanjem večjega tveganja.

Vendar pa glavni razlog za izgube številnih valutnih trgovalcev ne tiči v njihovi neizkušenosti, temveč v slabem upravljanju tveganja. Valutni trg je zaradi svoje visoke volatilnosti izredno tvegan. Ustrezen Money Management je zato nepogrešljiv faktor za uspeh, tako za začetnike kot za izkušene trgovalce.

In prav tu se pojavi vprašanje ustreznega upravljanja tveganja. V tem članku si bomo pogledali vse o upravljanju tveganja pri valutnem trgovanju, vključno s top 10 Money Management nasveti. Vse to vam bo pomagalo, da se boste lahko izognili večjim izgubam, dosegali boljše rezultate pri trgovanju in tudi, da boste vse skupaj doživljali bistveno manj stresno.

Forex Money Management - osnove

Valutni trg predstavlja enega največjih finančnih trgov na svetu, kjer se dnevno izvrši za preko 5,1 bilijona ameriških dolarjev transakcij. Banke, finančne ustanove in posamezniki imajo posledično potencial za doseganje visokih dobičkov, kot seveda tudi izgub.

Tveganje povezano z valutnim trgovanjem je preprosto povedano potencialna nevarnost, da bi pri trgovanju ustvarili izgubo. Tovrstna tveganja vključujejo:

  • Tržno tveganje: gre za tveganje, da se bodo zadeve na trgu dogajala v nasprotju z vašimi pričakovanji in velja za najpogostejše tveganje pri valutnem trgovanju. Če verjamete, da bo ameriški dolar pridobil na svoji vrednosti napram evru in potem kupite valutni par EURUSD, le ta pa nato pade, boste posledično ustvarili izgubo.
  • Tveganje finančnega vzvoda: večina trgovalcev se poslužuje vzvoda pri trgovanju, ki jim omogoča odpiranje bistveno večjih pozicij, kot bi jim to sicer dovoljevala lastna finančna sredstva. Zaradi tega so poleg visokih dobičkov seveda možne tudi visoke izgube, celo višje od denarnih sredstev, ki ste jih vplačali na vaš trgovalni račun.
  • Tveganje obrestne mere: višina obrestne mere v državi vpliva na vrednost nacionalne valute in to pomeni, da so trgovalci podvrženi tveganju nepričakovanih sprememb obrestnih mer.
  • Likvidnostno tveganje: nekatere valute so bolj likvidne od drugih. To pomeni, da je po njih več povpraševana in ponudbe in so lahko posledično posli izvršeni bistveno hitreje. Pri manj likvidnih valutah lahko pride do daljšega časovnega zamika med oddajo in izvršitvijo naročila. Lahko se celo zgodi, da do izvršitve ne pride po pričakovani ceni in je posledično ustvarjeni dobiček na poslu nižji (ali pa utrpite celo izgubo).
  • Nevarnost propada: gre za tveganje, da ostanete popolnoma brez kapitala za trgovanje. Zamislite si primer, ko ocenjujete, da se bo vrednost določene valute dolgoročno gibala v določeno smer, potem pa pride ravno do obratnega scenarija. Za vzdrževanje takšnega stanja na računu boste potrebovali precej kapitala, vse dokler se gibanje tečaja ne obrne v smer vaših pričakovanj. Če na računu ne boste imeli dovolj kapitala, se vam bo zgodilo, da se bo takšna pozicija avtomatično zaprla in boste izgubili na tem poslu vse, kar ste vanj vložili, četudi se bo kasneje smer gibanja tečaja nadaljevala v pričakovani smeri.

Kot lahko torej vidite, obstajajo številna tveganja povezana z valutnim trgovanjem in prav zaradi tega je izredno pomembno posvetiti upravljanju tveganja ustrezno pozornost. V nadaljevanju tega članka si lahko preberete top 10 Money Management nasvetov.

10 Forex Money Management nasvetov za uspešno valutno trgovanje

Tukaj je top 10 Money Management nasvetov za obvladovanje tveganja pri trgovanju na Forex trgu, ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalni trgovalec:

  • 1.Izobražujte se glede valutnega trgovanja in s tem povezanih tveganj.
  • 2.Nadzorujte vaše tveganje z uporabo stop loss naročil.
  • 3.Ne tvegajte več, kot si lahko privoščite izgubiti.
  • 4.Omejite uporabo finančnega vzvoda.
  • 5.Imejte realna pričakovanja glede dobičkov.
  • 6.Uporabljajte take profit naročila za realizacijo dobičkov.
  • 7.Obvezno imejte trgovalni načrt.
  • 8.Pripravljeni bodite na najhujše.
  • 9.Nadzirajte vaša čustva.
  • 10. Razpršite vaš Forex portfelj.

Forex Money Management nasvet # 1

Izobražujte se glede valutnega trgovanja in s tem povezanih tveganj

Če ste šele začetnik pri trgovanju, se boste morali dodobra izobraziti. Primeren pristop do valutnega trgovanje je, da vse skupaj jemljete, kot da gre za vašo poslovno kariero, ker to v resnici tudi je.

Dobra novica je, da obstaja širok nabor izobraževalnih možnosti, ki vam bodo lahko v pomoč, od raznoraznih člankov povezanih s trgovanjem, do video vsebin in webinarjev. In ko se čutite pripravljene preizkusiti vaša novo osvojena znanja, vam brezplačni demo trgovalni račun omogoča testiranje z virtualnim denarjem brez kakršnegakoli tveganja. Na ta način boste dodobra spoznali in razumeli tudi samo trgovalno platformo, kako valutni trg sploh deluje in imeli možnost boste preizkusiti različne trgovalne strategije.

Za začetek odprtja trgovalnega računa kliknite na oglas spodaj še danes!

forex money management

Forex Money management nasvet # 2

Nadzorujte vaše tveganje z uporabo stop loss naročil

Stop loss naročila so vrsta orodja, ki vam omogočajo zaščito pred nepričakovanimi premiki na trgu. Gre za pred nastavljen tečaj, pri katerem se bo naročilo avtomatično zaprlo. Če torej odprete določeno pozicijo v pričakovanju, da bo tečaj rastel, potem pa se zgodi ravno obratno in tečaj začne upadati, se bo vaše naročilo v primeru uporabe stop lossa avtomatično zaprlo, ko bo tečaj upadel do stop loss nivoja. Na ta način se preprečijo nadaljnje, še večje izgube. Naj na tem mest poudarimo, da stop loss naročila ničesar ne garantirajo. Lahko pride do tako imenovanih cenovnih preskokov, ko tečaj ne sproži stop loss naročila in se posledično pozicija ne zapre.

Trgovanje brez uporabe stop loss naročil je podobno, kot da bi vozili avto s polno hitrostjo in brez zavor – tovrstno početje se ne bo dobro končalo.

Velja splošno pravilo, da se stop loss nivo nastavi tako, da na posamičnem poslu nikoli ne izgubite več kot 2% celotnih sredstev, ki so vam na voljo za trgovanje. Če imate za trgovanje na voljo 20.000 dolarjev, potem naj vaš stop loss znaša okoli 40 pipov na posel. Če se bo trg obrnil proti vam, boste ob sprožitvi stop loss naročila tako izgubili 80 dolarjev.

Ko enkrat postavite stop loss, ne smete nikoli spreminjati tako določenega nivoja v smeri višjega sprejemljivega tveganja. Uporaba stop lossov nima nikakršnega pomena in ne pripomore k zmanjšanju tveganja, če tega orodja ne uporabljate na ustrezen način.

Pri valutnem trgovanju obstajajo štiri različne vrste stop naročil. Njihova uporaba je odvisna od vaše osebnosti in izkušenj. Glavne vrste stopov so sledeče:

  • Stop glede na kapital (Equity stop)
  • Stop glede na volatilnost (Volatility stop)
  • Stop glede na tehnično analizo v grafikonu (Chart stop)
  • Stop glede na delež lastnega financiranja (Margin stop)

Če boste imeli občutek, da s stop loss naročili zgolj izgubljate, potem obvezno analizirajte njihovo uporabo in preverite, koliko od njih je bilo dejansko koristnih. Morda morate zgolj prilagoditi njihove nivoje in rezultat vašega trgovanje se lahko nemudoma popravi.

Dodatno vam lahko zaščitni stop pomaga pri zaklenitvi že ustvarjenih dobičkov pred obratom trga. Ko ste na primer odprli določeno pozicijo in imate na njej trenutno 500 dolarjev dobička, lahko prestavite vaše stop loss naročila bližje trenutnemu tečaju in če pride potem do sprožitve stopa, boste še vedno zaprli pozicijo z recimo 400 dolarji dobička. Če pa se bo trend gibanja nadaljeval v željeni smeri, pa samo nadaljujete s premikanjem stop loss nivoja, tako da sledi trenutnemu tečaju. Tovrstno početje vam na avtomatičen način omogočajo tako imenovana trailing stop naročila.

Več o tem, kako postavljati stop loss in take profit naročila v programu MetaTrader 5, si lahko ogledate v spodnjem video posnetku:

Forex Money management nasvet # 3

Ne tvegajte več, kot si lahko privoščite izgubiti

Eno izmed najbolj temeljnih Forex Money Management pravil je, da pri trgovanju nikoli ne tvegajte več, kot si lahko privoščite, da izgubite. Gre za najpogostejšo napak pri tistih, ki šele začenjajo z valutnim trgovanjem. Valutni trgi so zelo nepredvidljivi in tisti trgovalci, ki v trgovanje vložijo več, kot si dejansko lahko privoščijo, so zelo ranljivi na vsa možna prežeča tveganja.

Če je nekaj zaporednih poslov z izgubo dovolj, da ostanete brez večine vašega kapitala za trgovanje, potem je to znak, da na posamičnih poslih prevzemate preveč tveganja.

Proces pokrivanja izgub nastalih z valutnim trgovanjem je izredno zahteven, saj morate za to ustvariti večji relativni dobiček. Zamislite si primer, ko imate na trgovalnem računu 5.000 dolarjev in ste jih 1.000 že izgubili. V relativnem smislu znaša izguba 20%. Da bi pokrili to izgubo, morate sedaj ustvariti 25% dobička in to z manj razpoložljivimi sredstvi na računu (sedaj imate na voljo zgolj še 4.000 dolarjev in 1.000 dolarjev dobička predstavlja 25% vašega novega denarnega stanja na računu). Zato je treba potencialna tveganja povezana z valutnim trgovanjem vzeti v obzir še preden se lotite trgovanja. Če ni pravega razmerja med verjetnostjo za uspeh in samim potencialnim dobičkom, potem trgovanje nima smisla. Za učinkovitejše merjenje tveganj vam priporočamo uporabo trgovalnega kalkulatorja.

Preizkušeno pravilo pravi, da na nobenem poslu ne smete tvegati več kot 2% od razpoložljivega stanja na računu. V primeru računa z 20.000 dolarji bi tveganje na posamičen posel znašalo največ 80 dolarjev. Dodatno mnogi trgovalci prilagajo velikost pozicij v odpiranju volatilnosti valutnega para, ki ga nameravajo trgovati. Bolj volatilne valute zahtevajo odpiranje manjših pozicij v primerjavi z manj volatilnimi pari.

Tokom trgovanja, se vam bo lahko v določenem trenutku zgodil en resnično slab posel, ko boste izgubili znaten delež vašega kapitala za trgovanje. V takšnih situacijah, ko utrpimo večjo izgubo, želimo to običajno čim prej pokriti, po možnosti že naslednjim poslom. Toda ravno tu je največji problem – izpostaviti se še večjemu tveganju, ko je vaše denarno stanje na računu že tako ali tako nizko, je najslabše kar lahko storite. Namesto tega je bolj smotrno zmanjšati velikost pozicije na poslu z izgubo ali pa si preprosto vzeti odmor, dokler ne identificirate posla, z visoko verjetnostjo uspeha. Vedno strmite k ravnotežju, tako v emocionalnem smislu, kot tudi glede velikosti pozicij.

Več o tem kako trgovati v primeru večje izgube, si lahko ogledate v brezplačnem webinarju s profesionalnim trgovalcem Jensom Klattom:

Forex money management nasvet # 4

Omejite uporabo finančnega vzvoda

Povezana s prejšnjim Money Management nasvetom je tudi omejitev glede uporabe finančnega vzvoda.

Kratko povedano vam vzvod omogoča potenciranje dobička na vašem trgovalnem računu, a hkrati to pomeni, da se lahko potencirajo tudi izgube. Na primer, vzvod 1:200 na računu z 400 dolarji pomeni, da lahko oddate naročilo vrednost 80.000 dolarjev (400 dolarjev x 200). Apliciranje vzvoda 1:500 pomeni, da lahko trgujete celo z 200.000 dolarji (400 dolarjev x 500).

Če se bo vaš posel odvijal v želeni smeri, boste lahko tako uživali v polni izpostavljenosti poslu, torej v višini 80.000 (oz. 200.000) dolarjev, četudi ste v posel investirali zgolj 400 dolarjev lastnih sredstev. Potencialni dobički so lahko tako izredno visoki, če se trg giblje v želeni smeri, v nasprotnem primeru pa enako velja za tveganja.

Vaša izpostavljenost tveganju je z višjim vzvodom torej višja. Če ste začetnik pri trgovanju, potem se raje izogibajte visokim vzvodom. Vzvoda se na splošno poslužujte zgolj takrat, ko resnično razumete potencial možnih izgub. Ko enkrat to razumete, potem se vam ne bo moglo zgoditi, da bi utrpeli večjo izgubo na vašem portfelju in tako se ne boste znašli na napačni strani trga.

Admiral Markets ponuja strankam različne možnosti vzvoda glede na njihov status. Trgovalci so kategorizirani v dve kategoriji: profesionalni trgovalci in običajni trgovalci. Za običajne trgovalce je na voljo vzvod do 1:30, medtem ko je profesionalnim trgovalcem na voljo vzvod do 1:500. Obe možnosti imata določene prednosti in nevarnosti, več o razlikah pa si lahko preberete v naših splošnih pogojih poslovanja.

Money Management pravil za uspešno valutno trgovanje ni težko razumeti, je pa problem v njihovem spoštovanju in uresničevanju, ko se trg obrne proti vam in je potrebno veliko samodiscipline, da se ta pravila dosledno upoštevajo.

Forex money management nasvet # 5

Imejte realna pričakovanja glede dobičkov

Eden izmed razlogov za preveliko agresivnost v trgovanju, ki se pojavlja predvsem pri začetnikih, je v nerealnih pričakovanjih glede potencialnih dobičkov. Enostavno mislijo, da jim bo večja agresivnost pri trgovanju pomagala na poti k čim hitrejših zaslužkom. Toda najuspešnejši trgovalci so tisti, ki ustvarjajo enakomerne donose. Postavitev realnih ciljev in bolj konservativen pristop je pravi način za začeti s trgovanjem.

Realna pričakovanja gredo z roko v roki s priznanjem, kadar se o nečem zmotite. Pomembno je, da čim prej izstopite iz pozicij, za katere se je pokazalo, da ste se o njih pač zmotili. Običajen človeški odziv je, da poizkušamo slabo situacijo obrniti v dobro, toda v primeru trgovanja se lahko takšno početje izkaže za veliko napako.

S takšnim razmišljanjem lahko preprečite, da vas prevzame pohlep, ki je pogost razlog za sprejemanje slabih trgovalnih odločitev. Pri trgovanju ne gre za to, da vsako minuto odprete novo dobičkonosno pozicijo. Gre za odpiranje pravih pozicij v pravem času in pravočasno zapiranje pozicij, kjer smo se zmotili. Vedno ostanite disciplinirani in sledite zapisanim Money Management nasvetom v tem članku. Le tako boste lahko postali boljši trgovalec.

Forex money management nasvet # 6

Uporabljajte take profit naročila za realizacijo dobičkov

Ko imate enkrat realna pričakovanja, je eden izmed načinov za zagotovitev dobičkov uporaba take profit naročil. Gre za podobno zadevo kot pri stop loss naročilih, le da je namen drugačen. Stop loss naročila so namenjena avtomatičnemu zapiranju naročil in preprečitvi previsokih izgub, medtem ko vam take profit naročila omogočajo avtomatično zapiranje naročil z namenom realizacije ustvarjenega dobička.

Ob realnih pričakovanjih boste lažje določili take profit nivo za realizacijo dobička, lažje pa boste tudi določili primerno tveganje na poslu. Večina trgovalcev strmi k takšnim poslom, kjer kazalnik reward-to-risk dosega vsaj vrednost 2:1. To pomeni, da je pričakovani donos vsaj dvakrat višji od največjega sprejemljivega tveganja na posel.

V praksi bi tako npr. nastavili take profit nivo kot ciljni nivo na 40 pipov, medtem ko bi stop loss nivo nastavili na polovico, torej na 20 pipov odmaknjenosti od vstopnega tečaja.

Kratko povedano, razmišljati morate tako o pričakovanih nivojih navzgor, kot tudi o še sprejemljivih nivojih navzdol. Samo na tak način boste tokom trgovanja lahko ostali disciplinirani in boste razmišljali v smeri donosa glede na tveganje.

Forex money management nasvet # 7

Obvezno imejte trgovalni načrt

Ena izmed glavnih napak pri začetnikih je, da se prijavijo v trgovalno platformo in potem izvršijo posel na podlagi svojih občutkov, ali na podlagi tega, kar so slišali v novicah na tisti dan. Na tak način je sicer mogoče ustvariti tudi nekaj zaporednih dobičkonosnih poslov, toda vse skupaj je povezano zgolj s srečo.

Ustrezen Money Management zahteva trgovalni načrt, ki med drugim vsebuje naslednje informacij:

  • Kdaj boste odprli pozicijo?
  • Kdaj boste zaprli pozicijo?
  • Kakšen mora biti minimalno kazalnik reward-to-risk?
  • Kakšen odstotek stanja na računu ste pripravljeni največ tvegati na posamičen posel?
  • In še številne druge informacije.

Nujno je torej imeti trgovalni načrt in se ga tudi držati v vseh razmerah. Trgovalni načrt vam omogoča, da ostanejo vaša čustva pod nadzorom in vas bo omejeval pred preveč aktivnim trgovanjem. S pomočjo načrta bodo vaše strategije vstopa in izstopa iz pozicije jasno definirane in vedeli boste, kdaj pobrati ustvarjene dobičke in kdaj omejiti posle z izgubo, brez da bi ob tem pretirano vznemirjali v smeri strahu ali pohlepa. Na ta način boste v trgovanje vključili disciplino, kar je ključno za uspeh pri trgovanju.

Z razlogom se uspeh ali neuspeh posameznega trgovalnega sistema meri glede na dolgoročno uspešnost. Zato je pomembno, da uspehu ali neuspeh posameznega posla ne posvečate prevelike pozornosti. Nikoli ne zapostavite pravil vašega trgovalnega sistema zgolj za to, da bi upravičili ohranitev vaše trenutno odprte pozicije.

Eden izmed najboljših načinov za pripravo trgovalnega načrta je, da se tega naučite od strokovnjakov. Ali ste vedeli, da lahko to opravite brezplačno preko naših tedenskih webinarjev? Za več informacij in registracijo kliknite na oglas spodaj!

forex money management

Forex money management nasvet # 8

Pripravljeni bodite na najhujše

Nihče ne more z gotovostjo predvideti dogajanja na valutnih trgih, nam pa lahko zgodovina razkrije veliko o tem, kako trgi običajno reagirajo na določene situacije. Seveda ni nikakršnega zagotovila, da se bodo odzivi iz preteklosti ponovili, kaže pa na možen razvoj dogodkov. Zato je pomembno, da analiziramo preteklo gibanje tečaja tistega valutnega para, ki ga trgujemo. Razmišljajte v smeri, kako bi se najbolj zaščitili v primeru, da ponovno pride do neljubega scenarija.

Ne podcenjujte možnosti nepričakovanih tečajnih sprememb – za takšne primere morate imeti pripravljen scenarij. Niti vam ni potrebno iti predaleč v zgodovino, da bi naleteli na primere cenovnih šokov. Januarja leta 2015 je švicarski frank v zgolj nekaj minutah izgubil skoraj 30% svoje vrednosti napram evru.

Forex money management nasvet # 9

Nadzirajte vaša čustva

Valutni trgovalci morajo biti sposobni nadzirati svoja čustva. V kolikor to niste sposobni, potem ne boste zmožni doseganja želenih dobičkov s pomočjo trgovanja.

Zakaj? Ker se preveč čustveni trgovalci težko držijo trgovalnih pravil in strategij. Preveč trmasti trgovalci morda ne bodo pravočasno izstopili iz poslov z izgubo, ker bodo pričakovali, da se bo trg prej ko slej obrnil v njihovo korist.

Ko trgovalec ugotovi svojo napako, je pomembno, da čim prej izstopi iz pozicije, z najmanjšo možno izgubo. Predolgo vztrajanje v poziciji lahko povzroči večjo izgubo kapitala. In ko enkrat trgovalec izstopi iz pozicije z izgubo, je pomembno, da ostane potrpežljiv in odpre nov posel šele, ko se resnično pojavi dobra priložnost.

Preveč čustveni trgovalci lahko po poslu z izgubo prehitro in na silo iščejo nov posel, s katerim bi pokrili ustvarjeno škodo. Rezultat takšnega ravnanja pa je zgolj še večja izpostavljenost tveganju. Do neugodne situacije lahko pride tudi v primeru posla z dobičkom, zaradi česar trgovalec postane površen in se ne drži več dosledno vseh zastavljenih Money Management pravil.

Izrednega pomena je tudi, da tokom trgovanja niste podvrženi prevelikemu stresu. Najboljše Money Management strategije temeljijo na obvladovanju stresa trgovalcev, ki ne smejo imeti nikakršnih težav s količino investiranega kapitala.

Forex money management nasvet # 10

Razpršite vaš Forex portfelj

Morda najbolj poznano pravilo upravljanja tveganja je, da nikoli ne nosite vseh jajc v eni sami košari in tudi pri valutnem trgovanju je tako. S tem ko razpršite vaš naložbeni portfelj, se zaščitite, da ko bo situacija ne enem izmed trgov za vas neugodna, se bo to lahko istočasno kompenziralo z dogajanjem na drugem trgu.

S tem v mislih naj Forex predstavlja le del vašega naložbenega portfelja, ne pa celoto. Za razpršitev lahko poskrbite tudi znotraj valutnega dela portfelja in sicer tako, da trgujete z različnimi valutnimi pari.

Forex money management nasvet # Bonus

1#Forex money manegement nasvet za aktivne trgovalce

Če ste aktiven trgovalec, potem vam pri upravljanju tveganja, povezanega z valutnim trgovanjem, lahko pomaga še eno orodje.

Eden izmed osnovnih načinov merjenja in upravljanja tveganja je spremljanje korelacijske matrike vaših valutnih poslov. Pri trgovanju z delnicami obstaja kazalnik imenovan 'beta', ki pove, kako naj bi se po pričakovanjih gibal tečaj delnice znotraj panoge. Na splošno gledano bi trgovalec z delnicami strmel k zmanjšanju celotnega tveganja tako, da bi v svoj portfelj kombiniral takšne delnice, katerih skupna beta vrednost bi bila nič – nekatere delnice imajo namreč pozitivno beto, spet druge negativno.

2#Forex Money management nasvet: stres

Trgovanje ne sme postati stresno. Najboljše money management strategije vztrajajo na zmanjšanju stresa trgovalcev na način, da se počutijo lagodno glede na vložen in tvegan kapital.

3#Forex Money management nasvet: pohlep

Poizkušajte čim bolj izločiti pohlep iz vašega razmišljanja. Pohlep lahko namreč pripelje do resnično slabih trgovalnih odločitev. Pri trgovanju ne gre za to, da bi vsako minuto odprli eno dobičkonosno pozicijo, gre za odpiranje pravih pozicij ob pravem času in za pravočasno zapiranje pozicij, pri katerih smo se zmotili. Vedno bodite disciplinirani in sledite pravilom vaše money management strategije. Le na takšen način se boste izboljšali pri trgovanju.

Kakšne so korelacije v primeru valut in kako nam lahko pomagajo zmanjšati tveganje?

Pri forex trgovanje beta ne obstaja, še vedno pa obstajajo določene korelacije in te nam pokažejo, kako lahko sprememba tečaja enega valutnega para vpliva na spremembo tečaja pri drugem valutnem paru. Če boste trgovali visoko korelirane valute (kot sta npr. EUR/USD in AUD/JPY), potem boste izpostavljeni podobnemu splošnemu trendu. Ali povedano z drugimi besedami, kadarkoli se bo tečaj EUR/USD znižal, lahko nekaj podobnega pričakujete tudi pri AUD/JPY.

Kako nam lahko vse to skupaj pomaga pri merjenju celotne valutne izpostavljenosti? Vsi vemo, da glavno tveganje izvira iz deleža lastnega financiranja (margin). Zato je smiselno, da trgujete tiste valutne pare, med katerimi ne obstaja visoka pozitivna ali negativna korelacija, saj bo končen rezultat takšnih naložb zelo podoben. Pomembno se je tudi zavedati, da so korelacijski faktorji med istimi valutami lahko na različnih časovnih okvirjih različni. Zato si morate ogledati konkretno korelacijo med valutami na tistem časovnem okvirju, na katerem trgujete.

Tveganja pri valutnem trgovanju lahko torej lažje nadzirate s spremljanjem korelacijskih faktorjev, še posebej to velja v primeru skalpiranja. Pri strategiji skalpiranja gre za maksimiranje dobičkov v kratkem času. To je možno doseči le, če se ne ujamete v past naložb z nasprotnimi korelacijskimi faktorji. Ustrezno upravljanje tveganje je ključnega pomena, če želite uspeti kot valutni trgovalec. Zato se morate držati zgoraj navedenih pravil upravljanja tveganj na Forexu.

Vprašanje pa je, kako lahko izmerite korelacijo med posameznimi valutnimi pari? To je zelo preprosto s pomočjo brezplačnega vtičnika MetaTrader Supreme Edition, ki je na voljo za različici MetaTrader 4 in 5.

Za dostop morate opraviti sledeče korake:

Ko boste nato na vašem računalniku odprli MetaTrader platformo in se vpisali v vaš trgovalni račun, vam bo ta funkcionalnost avtomatično na voljo. Samo še sledite naslednjim korakom:

  • 1.Pojdite v okno Navigator (kot privzeto se pojavi v spodnjem levem kotu ekrana).
  • 2.Kliknite na Expert Advisors.
  • 3.Kliknite na Admiral - Correlation Matrix.
  • 4.Kliknite OK in korelacijska matrika se bo prikazala.

forex money management

Vir: Admiral Markets MT5 korelacijska matrika

Potem boste lahko videli, kako so posamezni valutni pari med seboj korelirani.

Forex Money management: zaključek

Kot velja za vse aspekte trgovanja, je od vaših trgovalnih preferenc odvisno, kaj bo v vašem konkretnem primeru delovalo najbolj učinkovito. Nekateri trgovalci so pripravljeni sprejemati višje tveganje od drugih. V večini primerov pa predstavljenih 10 Money Management nasvetov pomaga in omejuje tveganje pri valutnem trgovanju:

  • 1.Izobražujte se glede valutnega trgovanja in s tem povezanih tveganj.
  • 2.Nadzorujte vaše tveganje z uporabo stop loss naročil.
  • 3.Ne tvegajte več kot si lahko privoščite izgubiti.
  • 4.Omejite uporabo finančnega vzvoda.
  • 5.Imejte realna pričakovanja glede dobičkov.
  • 6.Uporabljajte take profit naročila za realizacijo dobičkov.
  • 7.Obvezno imejte trgovalni načrt.
  • 8.Pripravljeni bodite na najhujše.
  • 9.Nadzirajte vaša čustva.
  • 10. Razpršite vaš Forex portfelj.

Če ste začetnik, potem je najboljši nasvet, da začnete konservativno. Prav tako svetujemo, da nove trgovalne strategije najprej preizkusite na brezplačnem demo trgovalnem računu, kjer nimate nikakršnega tveganja.

Na srečo si lahko demo trgovalni račun pri Admiral Markets odprete še danes! S pomočjo brezplačnega demo trgovalne računa lahko tudi profesionalni trgovalci preizkušajo svoje trgovalne strategije in jih izpopolnijo do največje možne mere, brez da bi pri tem tvegali lastna denarna sredstva.

forex money management

Znanja ni nikoli dovolj! Preberite si spodnje članke:

O Admiral Marketsu

Smo posrednik s svetovno prisotnostjo in ga upravljajo najvišji finančni organi. Omogočamo dostop do najbolj inovativnih trgovalnih platform. Nudimo trgovanje s CFD-ji, delnicami, ETF-ji in še mnogo več.

Uspešo trgovanje vam želimo!

Admiral Markets

Uspešno trgovanje vam želi.

Ekipa Admiral Markets

To besedilo vsebuje dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih in drugih informacijah (v nadaljevanju "Analize"), objavljenih na spletni strani Admiral Market.

1. Analiza je bila objavljena za informativne namene in se ne sme šteti za investicijsko svetovanje ali priporočilo.

2. Vsaka stranka neodvisno sprejema investicijske odločitve in Admiral Markets ne odgovarja za kakršno koli izgubo, ki izhaja iz take odločitve, ne glede na to, ali odločitev temelji na analizi.

3. Vsako analizo opravi neodvisni analitik (v nadaljnjem besedilu: avtor) na podlagi svojega osebnega mnenja.

4. Za zagotovitev zaščite interesov strank in objektivnosti analize je Admiral Markets vzpostavil notranje postopke za preprečevanje navzkrižja interesov.

5. Čeprav si prizadevamo zagotoviti zanesljivost in popolnost informacij, ki so na voljo v analizah, Admiral Markets ne more zagotoviti točnosti in popolnosti kakršnih koli informacij v analizah. Predstavljene številke, ki se nanašajo na prejšnja gibanja cen, ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov.

6. Prednost Analiza se ne sme obravnavati kot posredna obljuba ali jamstvo za Admiral Market, da bo stranka z uporabo navedenih strategij ali omejitvijo izgub dobiček.

7. Predhodna nihanja cen v ceni finančnega instrumenta ali pričakovanja, navedena v analizah, se ne smejo šteti za obljubo ali jamstvo za Admiral Market za prihodnja gibanja cen. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti instrumenta pa ni zagotovljena.

8. Projekcije, vključene v analizo, ne smejo upoštevati nobenih provizij, davkov in drugih stroškov, ki nastanejo pri vlaganju v take instrumente. Cenik Admiral Marketsa je naveden na spletni strani Admiral Marketsa.

9. Proizvodi, s katerimi se trguje na finančnem vzvodu (vključno s CFD-ji), so po svoji naravi špekulativni, trgovanje pa lahko povzroči izgubo in dobiček. Preden začnete trgovati, morate poskrbeti, da boste razumeli vsa tveganja.