Торговля CFD на DAX30: Пособие для начинающих

picture description

Фондовый индекс DAX30 включает в себя 30 крупнейших немецких компаний по объему заказов и рыночной капитализации, таких как BMW, Adidas и Siemens. Это аналог фондового индекса Dow Jones Industrial Average, торгуемый на Нью-Йоркской фондовой биржей. Эти индексы представляют собой срез общей рыночной экономики всех компаний, имеющих национальное значение.

В индекс DAX30 входят компании из разных секторов экономики, среди которых банки, страховые компании, производство одежды, медицинских, фармацевтических препаратов, химикатов и потребительских товаров, логистические компании.

Дата появления DAX30 - 30 декабря 1987 года, торговля открылась со значения 1000 пунктов. С тех пор значение индекса увеличилось более чем в 13 раз, 7 ноября 2017 года оно достигло 13 525.

Как отслеживать доходы Dax

Чтобы отслеживать доходы DAX и получать более глубокое представление о рыночной капитализации каждой компании DAX, Вы можете использовать два основных источника. Здесь можно найти рыночную капитализацию каждой компании, которая входит в индекс DAX, а также соотношение цены и прибыли для каждой компании DAX («KGV» на немецком языке) на этом сайте. Отношение цены/прибыли в основном состоит в том, сколько лет будет окупаться компания. Компания с соотношением цена/прибыль 14 означает, что для окупаемости компании потребуется 14 лет. Помните, что заработок здесь равен сумме, которую компания зарабатывает за год. Чем выше PE, тем выше переоценка запасов, а во время спадов PE может упасть ниже 10.

Согласно данным CNN Money, среднее соотношение цена/прибыль (PE) DAX30 составляет 22,9, то есть окупаемость займет 22,9 года, при условии, что текущие доходы компании останутся прежними. Это исторически говорит о том, что рынок в настоящее время демонстрирует высокую цену, причем большинство западных рынков обычно торгуют в диапазоне средних значений PE, то есть около 14-16. Поток дешевых кредитных и программ QE является результатом недавнего повышения цен на рынках акций по всему миру; вопрос в том, поддерживают ли эти цены высокие оценки, когда Центральные банки пытаются нормализовать денежно-кредитную политику и пытаются свернуть свои программы QE, уменьшая свои балансы.

Торговля CFD на индекс DAX30

Вы когда-нибудь задумывались, почему мы, трейдеры, предпочитаем акциям индексы? Это связано с тем, что базовым активом в индексе является стоимость корзины акций, размещенных на бирже.

Вкратце, фондовый рынок представляют собой просто акцию или любую другую ценную бумагу, подразумевающую долю участия в компании (независимо от того, является ли компания публичной или частной).

Важно помнить, что:

  1. рынок Форекс сильно связан с акциями; в тоже время
  2. акции и форекс могут коррелировать по-разному.

Страны с сильным производственным и экспортным сектором (например, Япония и Германия) могут испытывать силу и/или слабость валюты.

Во-первых, инвестиционные предпочтения в значительной степени связаны с долгосрочными позиционными торговыми сделками, которые обычно длятся не менее одного года, что в большинстве стран приводит к снижению налогов на прирост капитала в рамках стратегии купить-и-держать. Что касается краткосрочной торговли, будь то внутридневная или внутри недельная, наиболее продаваемыми индексами будут Hang Seng, Nikkei, FTSE, Dax, Dow Jones, Nasdaq и SP500. Это во многом связано с волатильностью, сильными объемами, низкими спредами и широким освещением в средствах массовой информации, что позволяет принимать обоснованные торговые решения. Дакс30, безусловно, является одним из самых популярных индексов, и трейдеры предпочитают использовать скальпинг стратегии. Имейте в виду, что не все брокеры, предлагающие DAX одинаковы, поэтому вам всегда нужно сначала проверять условия.

Зачем торговать CFD на индекс DAX30

Когда мы говорим о торговле и инвестировании, одним из лучших способов торговли для потенциального долгосрочного успеха является покупка индексного фонда или капитала.

Индексный фонд - это фонд, которому принадлежат все акции основного индекса, например, S&P 500, японский Nikkei 225 или немецкий DAX30. Торговые индексы отличный выбор по двум причинам. Во-первых, Вам не нужно беспокоиться о выборе отдельных акций, которые Вы хотите купить. В случае с DAX вместо того, чтобы выбирать между Deutsche Bank и K + S AG, вы просто получите обе акции вместе с 28 другими акциями входящими в DAX 30.

Еще одно преимущество в том, что индексные фонды намного дешевле. Каждый раз, когда Вы решаете купить акцию, вы в конечном итоге платите комиссию. У фондов, как правило, есть менеджер фонда, который пытается выбрать лучшие акции, как правило, с самыми высокими комиссионными. С другой стороны, так называемые пассивно управляемые фонды, такие как индексные фонды, не нуждаются в высокооплачиваемых биржевых аналитиках, поэтому можно снизить расходы.

Скальпинг на дакс30 можно использовать по-разному. Имейте в виду, что существует много стратегий и систем скальпинга DAX. Мы рассмотрим эффективную стратегию, которую нужно сперва попробовать на демо счете, прежде чем торговать на реальном счете.

В стратегии используется торговая платформа MetaTrader 4 или плагин MetaTrader 5 Supreme Edition, поэтому сначала загрузите их.

MT4 Supreme Edition - Скачать MT4SE бесплатно

Используйте преимущества торговли CFD на индекс DAX30 - Низкие спреды с платформой Admiral Markets

Для трейдера важно иметь запас свободных средств на счете, особенно в случае возникновения больших просадок, до тех пор пока количество свободных средств позволяет открывать позиции, особенно на активном рынке. Кредитное плечо, этот тот инструмент, который позволяет задействовать в торговле только часть от баланса счета, в этом заключается одно из преимуществ использования CFD контрактов для торговли.

Распространение спреда может также зависеть от рыночного фактора, а именно от ликвидности. Ликвидный рынок означает, что на рынке постоянно проходит большое количество сделок. Рынок Forex чрезвычайно ликвидный, потому что сотни банков и миллионы физических лиц ежедневно торгуют валютами.

Затем спред делится по среднему дневному диапазону валютной пары. Это дает нам процент, который говорит точнее о том, сколько стоит спред. Чем меньше число, тем лучше.

CFD на индекс DAX30

Источник: Admiral Markets

К счастью, DAX30 имеет очень низкие спреды на платформе Admiral Markets - преимущество, которое Вы должны использовать в полной мере. Кроме того, DAX30 в Admiral Markets имеет очень низкую обязательную маржу по сравнению с некоторыми другими брокерами, у которых очень высокие требования к марже.

Как торговать CFD на DAX30

Очень часто трейдеры применяют скальпинг стратегии при работе с DAX 30. Скальпинг DAX30 также зависит от условий рынка. Иногда трейдеры могут торговать днем, но из-за своей волатильности это действительно очень подходит для скальперов и краткосрочных трейдеров, которые ищут активный рынок.

В этой статье вы найдете торговую стратегию DAX30, которая является хорошим компромиссом между скальпингом и дневной торговлей, поскольку она используется в 30-минутном таймфрейме и подходит для новичков.

Timeframe: 30 минут

Индикаторы:

  • 10 EMA установлено по ценам закрытия (синяя), 25 EMA установлена по ценам закрытия (красная)
  • Admiral Pivot (часть MT4/MT5 Supreme Edition)

Время торговли: Первые 3 часа после открытия Лондонской и/или Нью-Йоркской сессии

Вход на покупку: Синей EMA (10) необходимо пересечь Красную EMA (25) в восходящем направлении, вблизи уровней поддержки индикатора Pivot Point

Вход на продажу: Синяя EMA (10) должна пересечь красную EMA (25) в нисходящем направлении, вблизи уровней сопротивления индикатора Pivot Poin

Вот пример открытия сделки на продажу. Синяя EMA пересекла красную, рядом с R1 (сопротивление). Целями являются PP (точка разворота) и S1 (поддержка).

Источник: DAX30, M30, Admiral Markets, Ноябрь 2017, MT4

Ниже приведен пример покупки индекса DAX 30. Синяя EMA пересекла красную снизу, рядом с S1 (Поддержка). Затем цена продолжает двигаться в направлении PP (Pivot Point) и следующих уровней сопротивления. Иногда (как мы видим в этом примере), тактовый импульс настолько силен, что цена может преодолеть уровни сопротивления R2 и R3 .

Источник: DAX30, M30, Admiral Markets, Октябрь-Ноябрь 2017, MT4

Выводы

DAX30 - это волатильный индекс, но торговля им может быть очень эффективной. Из-за своей природы и межрыночных связей очень часто Вы видите лучшие движения DAX30 во время Нью-Йоркских сессий. Существует следующая проблема: Dow обычно отслеживает DAX, который, в свою очередь, отслеживает FTSE до тех пор, пока американские рынки не откроются после обеда.

Хорошо, что Вы можете практиковать торговлю DAX на демо счете перед тем, как начать торговать на реальном счете.

Удачной торговли!

Бесплатный демо-счет - Открыть демо-счет



Предупреждение о рисках

CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери денег из-за плеча. 83% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером. Вы должны понимать как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рисковать своими деньгами.