Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулируется Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC)
  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса
ПРОДОЛЖИТЬ

Admiral Markets UK Ltd

Регулируется в Управлении по финансовому контролю Великобритании (FCA)
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса
ПРОДОЛЖИТЬ
Обратите внимание, если Вы закроете это окно без выбора компании, Вы соглашаетесь действовать в соответствии с регуляцией FCA (Великобритания).
Обратите внимание, если Вы закроете это окно без выбора компании, Вы соглашаетесь действовать в соответствии с регуляцией FCA (Великобритания).
Регулятор asic fca

Курс ЕЦБ - ставки и торговля на них

Время чтения: 12 минут

Ключевые ставки ЕЦБ являются одними из самых ожидаемых экономических публикаций среди инвесторов и трейдеров Форекс и CFD, будь то дневные трейдеры, свинг-трейдеры или долгосрочные трейдеры.

процентная ставка ЕЦБ

Как показано на рисунке выше, ключевые ставки ЕЦБ сейчас находятся на исторических минимумах, а некоторые даже доходят до отрицательных значений.

Какую торговую стратегию выбрать?

Хотите знать, как торговать по ключевой ставке ЕЦБ?

В этой статье мы рассмотрим, каков сейчас курс ЕЦБ на дату , когда он был анонсирован, как он влияет на финансовые рынки, а также изучим торговые стратегии, связанные с изменением ключевой ставки ЕЦБ.

форекс обучение онлайн бесплатно

Процентные ставки ЕЦБ - Определение

Ключевыми ставками ЕЦБ являются процентные ставки Европейского центрального банка . К этим ключевым ставкам относятся те, с которыми Центральный банк предоставляет краткосрочные кредиты коммерческим банкам в Европейском союзе.

Какое влияние оказывает курс валют ЕЦБ на трейдинг?

Во время экономических объявлений, особенно когда публикуется ставка ЕЦБ, на финансовых рынках происходит следующее:

  • Повышается волатильность: евро доллар может легко двигаться на 100 пунктов, а DAX 30 может показать движение до 300 пунктов.
  • Спреды расширяются: спреды Форекс и фондовых индексов обычно выше на момент объявления процентной ставки ЕЦБ
  • Происходит много спекуляций на экономическом событии, и объемы торговли в дни объявления ЕЦБ гораздо больше.

Если вы новичок в трейдинге, не стесняйтесь сначала протестировать этот волатильный рынок на демо-счете. Кроме того, обратитесь к Экономическому календарю, чтобы заранее знать, когда произойдет это крупное событие.

Состав ключевой ставки ЕЦБ

Центральный банк имеет три ключевые процентные ставки:

  • Ставка рефинансирования ЕЦБ. Наиболее важной является ставка рефинансирования ЕЦБ для коммерческих банков. В целом, рефинансирование коммерческих банков осуществляются еженедельно. В ходе этих операций Центральный банк определяет стоимость кредита, который он предоставляет коммерческим банкам, в соответствии с предоставленными объемами.
  • Ставка дисконтирования, также называемая предельной ставкой кредита. Это выше, чем ставка рефинансирования, потому что она предназначена для чрезвычайных ситуаций. Если коммерческий банк нуждается в срочной ссуде, тогда вступает в силу учетная ставка ЕЦБ.
  • Депозитная ставка оплаты. Эта ставка представляет собой вознаграждение за резервы, которые коммерческие банки размещают в ЦБ.

Ключевые ставки являются частью инструментов, с помощью которых Центральный Банк должны регулировать экономику и применять европейскую валютную политику. Эта денежно-кредитная политика ЕЦБ преследует следующие цели:

  • Ограничить инфляцию
  • Стимулировать экономического роста Европейского Союза

скачать метатрейдер 5

Пример процесса подачи ставки ЕЦБ

В случае, если коммерческий банк получает рефинансирование от Европейского центрального банка по ставкам рефинансирования ЕЦБ, упомянутым выше, этот же коммерческий банк может, в свою очередь, благодаря низкой ставке рефинансирования одалживать деньги в форме кредита юридическим и физическим лицам.

Это можно назвать механическим эффектом, способствующим росту зоны евро, а также экономической активности всех стран Европейского Союза.

Европейский центральный банк также может повышать процентные ставки, чтобы ограничивать спрос банков на ликвидность и держать инфляцию под контролем. Если спрос коммерческих банков на ликвидность слишком высок, это может привести к росту инфляции.

Поэтому Центральный банк использует сокращения и повышения ключевых ставок для поддержания удовлетворительного уровня инфляции и обеспечения роста экономик стран Европейского Союза.

Понижение ключевых ставок очень часто вызывает бурные движения на валютном и фондовом рынках.

Почему?

Изменение процентных ставок ЕЦБ влияет на подавляющее большинство инвесторов. Снижение процентных ставок используется для оживления экономической активности.

Пример:

Субстандартный кризис в США привел к снижению ключевых ставок ФРС в США и ЕЦБ в Европе. Это снижение привело к резкому росту валютной пары евро-доллар. Ставка рефинансирования ЕЦБ снизилась с 4,25% в октябре 2008 года до 1,25% в апреле 2009 года.

торговать акциями онлайн

Календарь и курс ЕЦБ - Время новостей

Опытным и свинг-трейдерам обязательно следует следить за объявлениями ЕЦБ. ЕЦБ оказывает большое влияние на направление как валютного, так и на фондового рынка.

Решения по ставкам ЕЦБ публикуются раз в месяц, в начале месяца в четверг в 13:45 по Гринвичу. Внимание, объявления ЕЦБ о процентных ставках не проходят каждый четверг! Чтобы узнать в какой четверг ждать объявления, необходимо следить за новостями Европейского центрального банка.

За публикацией ключевой ставки всегда следует пресс-конференция после заседания ЕЦБ. Эта конференция также вызывает большой интерес у инвесторов, трейдеров Форекс и CFD.

В дополнение к результатам решения ЕЦБ президент Европейского центрального банка Марио Драги рассказывает об эволюции процентных ставок ЕЦБ.

Влияние процентных ставок и ЕЦБ курс

Некоторые трейдеры торгуют только на ЕЦБ или подобном крупном экономическом событии, которое предлагает значительную свободу в выборе торгового периода. Этот тип стратегии используется только теми трейдерами, которые имеют большой опыт и торговый план, а также очень хорошо разработанную стратегию.

Курс доллара ЕЦБ и курс евро Европейского центрального банка - Эффект от объявления ЕЦБ и EDF

Вы хотите точно знать, в каком направлении движется курс евро ЕЦБ , когда ФРС поднимает свои ключевые ставки?

Теоретически, повышение процентных ставок делает инвестирование в американские активы более привлекательным. Действительно, более высокая процентная ставка предполагает более высокое вознаграждение для инвесторов.

Таким образом, если ФРС повысит свои ставки, активы в долларах будут расти, что приведет к укреплению доллара США. Это подразумевает падение курса евро доллар - EUR USD CFD.

Таким образом, в принципе, доллар растет после повышения ставок ФРС.

Но происходит ли подобное каждый раз?

Ответ - нет, иначе мы все были бы миллионерами.

В действительности возможно несколько сценариев, как для ставок ФРС, так и ЕЦБ:

Если объявление отражает консенсус, в этом случае рынок может предвидеть решение относительно ставки ЕЦБ, что приводит к более разумному диапазону движения на момент публикации. Точно так же рынок может оживить или полностью изменить тренд рынка Forex при подтверждении ожиданий участников.

Если объявление не отражает консенсус, в этом случае, как правило, наблюдаются сильные реакции, которые вызывают широкие и быстрые движения на фондовых рынках. Мощность реакции определяется в зависимости от разрыва между результатами объявления ЕЦБ и ранее ожидаемым консенсусом.

Эффект объявления ставки на курс Европейского центрального банка может сбивающим с толку, очень часто можно увидеть, как цены очень быстро колеблются вверх и вниз, прежде чем вы сможете определить направление движения.

метатрейдер скачать бесплатно

ЕЦБ курс - Влияние объявления на рынок Forex

Следует знать, что рынок Форекс очень чувствителен к крупным экономическим событиям. Публикация ключевых ставок ЕЦБ является одним из тех крупных событий, которые оказывают сильное влияние на курс валют.

Вот почему необходимо четко понимать механизм, связывающий ключевые ставки ЕЦБ и движение валют, представленных на рынке Форекс.

Подведем итоги:

При растущей экономике процентные ставки имеют тенденцию повышаться, поскольку более высокие ставки благоприятствуют валюте страны. Логика этого механизма заключается в следующем: если страна процветает, инвесторы вкладывают капитал в эту страну, что способствует росту местной валюты.

С другой стороны, если в стране слишком высокая инфляция, инвесторы, как правило, уходят, чтобы найти более выгодные направления для инвестиций, поскольку они опасаются падения процентной ставки.

Стратегия поддержания низких процентных ставок или снижения процентных ставок ЕЦБ заключается в стимулировании и оживлении роста экономики страны. Это именно то, что произошло после финансового кризиса 2008 года в Соединенных Штатах. Низкий курс и слабая валюта позволяют сохранять инвестиции и экспорт.

Новости и ставки ЕЦБ

Волатильность индексов фондового рынка в период крупного экономического объявления является значительной и открывает много возможностей для торговли. Последствия публикации ключевых ставок ЕЦБ напрямую влияют на инвесторов крупных компаний, составляющих индексы фондового рынка.

Не забывайте, что эволюция ставок Европейского центрального банка отражает состояние экономики зоны евро, которая имеет значение для иностранных инвесторов при принятии решений об инвестициях, важных для Европы.

Таким образом, индексы очень реагируют на объявление ЕЦБ и позволяют использовать различные торговые возможности после изменения ставки ЕЦБ.

Будь то краткосрочная, среднесрочная или долгосрочная перспектива, можно торговать индексами фондового рынка в пределах развития ключевых ставок, чтобы диверсифицировать свой портфель и использовать возможности по максимуму и в самый выгодный момент.

Admiral Markets имеет один из самых узких спредов для фондовых индексов, не говоря уже о том, что комиссионные за этот класс активов также не взимаются.

открыть бесплатный демо счет форекс

Курс ЕЦБ - стратегия торговли по ключевой ставке

Эта стратегия используется как профессиональными, так и розничными трейдерами. Причина в том, что это простая и эффективная торговая стратегия.

Теория:

Эта стратегия основана на связи процентной ставки ЕЦБ и валюты.

Если процентная ставка ЕЦБ, связанная с валютой, низкая, инвестирование в данную валюту не очень выгодно.

Если процентная ставка, связанная с валютой, высока, инвестиции в данную валюту становятся привлекательными.

Давайте рассмотрим пример:

Трейдер покупает валюту с выгодной процентной ставкой, то есть высокой. В то же время он продает другую валюту с очень низкой процентной ставкой, которая почти не приносит прибыли.

Представьте, что австралийский доллар приносит 5%, а японская иена - 0%. В этом случае трейдер, использующий стратегию Carry Trade, решает купить австралийский доллар против японской иены, чтобы извлечь выгоду из повышения курса.

Известный пример на рынке форекс с парой NZDJPY.

Следует отметить, что 2005 год отмечен высоким спросом на сырье из Новой Зеландии. В настоящее время процентная ставка составляет 7,5%. Поэтому трейдеры, использующие стратегию Carry Trade, могут сейчас покупать NZDJPY, потому что процентная ставка в Японии составляет 0%.

Теоретически такая операция дает 7,5% в год при условии, что обменный курс остается стабильным.

процентные ставки ецб

Одной из причин закрытия позиций в рамках стратегии Carry Trade является соблюдение сужающегося разрыва между соответствующими процентными ставками двух валют, включенных в сделку.

Открыть торговый счет Форекс

Основная стратегия

Свинг-трейдеры, а также трейдеры, практикующие позиционную торговлю, ищут такие возможности, как публикация ставки ЕЦБ. Каждая крупная экономическая публикация позволяет этим трейдерам корректировать свою стратегию согласно событиям, которые действительно стимулируют движение рынка Форекс и фондового рынка.

Таким образом, после этих публикаций свинг-трейдеры занимают надежную позицию на несколько дней или недель, а использующие позиционную торговлю трейдеры - на несколько месяцев или лет.

Стратегия дневной торговли и процентные ставки ЕЦБ

Эта стратегия используется опытными трейдерами, которые имеют некоторый опыт торговли на рынке Форекс.

Трейдер должен уметь переводить ценовое действие валютной пары, которой он торгует, очень быстро и без колебаний.

Здесь важно, чтобы подключение к интернету, а также компьютерное оборудование были очень высокого качества, чтобы обеспечить точное исполнение дневной торговли.

Идея, лежащая в основе стратегии ЕЦБ в отношении дневной торговли ставками, заключается в том, что она позволяет извлекать выгоду из крупных движений на рынке Форекс в очень короткие сроки.

Эта стратегия требует выждать несколько минут после публикации ключевых ставок, чтобы позволить рынку сильно колебаться без определенного направления, прежде чем определится направление, которому решат следовать участники рынка.

Таким образом, каждая сделка, реализованная с помощью этой торговой стратегии, с большой долей вероятности будет идти в правильном направлении в то время, как трейдеры и инвесторы делают прогнозы в отношении ставки евро.

Необходимо выждать некоторое время сразу после публикации, чтобы минимизировать риск. Во время крупных публикаций, таких как ключевые ставки ЕЦБ, рынок очень часто реагирует бурно.

В зависимости от брокера, с которым вы работаете, ваши ордера могут быть перемещены или плохо исполнены, что может иметь серьезные последствия для вашего управления рисками. Также помните, что спреды имеют тенденцию увеличиваться во время объявления ЕЦБ.

Все эти факторы должны быть под тщательным контролем, чтобы стратегия долгосрочной торговли принесла вам прибыль.

Наконец, мы напоминаем, что рынок полон ловушек, поэтому лучше пропустить нескольких ложных сигналов, прежде чем начинать торговать, используя движения рынка после публикации ключевых ставок ЕЦБ.

метатрейдер скачать бесплатно

Ниже представлены графики EUR/USD и DAX 30 для примера:

процентные ставки ецб

Источник: MetaTrader 5, график EUR/USD

ключевая ставка ЕЦБ

Источник: MetaTrader 5, график DAX 30

Ключевая ставка ЕЦБ и торговля на ней - Заключение

К концу этой статьи вы можете лучше разобраться в том, что такое ключевая ставка ЕЦБ, а также то, как профессиональные трейдеры используют торговые возможности, связанные с этим важным экономическим событием.

Независимо от вашего стиля торговли, если вы хотите попробовать торговлю на новостях и особенно на ставках ЕЦБ, Admiral Markets предоставляет вам бесплатный демо-счет для безопасной торговли с виртуальными активами и выяснения, подходит ли вам торговля на ключевой ставке ЕЦБ.


демо счет Форекс

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери денег из-за плеча.