Все, что Вам нужно знать об Анализе японских свечей

Японские свечи обеспечивают разные визуальные сигналы, которые помогают понять характер движения цены. Торговля с использованием графиков японских свечей позволяет трейдерам лучше понять рыночные настроения. Благодаря Стиву Нисону, графики свечей предлагают более углубленную информацию, чем традиционные гистограммы.

На гистограммах акцентируются максимумы и минимумы, в то время как японские свечи отмечают связь между ценой открытия и ценой закрытия.

График японских свечей подробно описывает ценовой график с почти трехмерным эффектом. Наиболее важно то, что график цены становится более понятен, с сравнении с другими способами отображения цены.

Трейдеры, которые используют разные паттерны японский свечей, должны определять различные типы ценовых моделей, которые, как правило, предсказывают разворот или продолжение тренда. Кроме того, когда мы объединяем их с другими инструментами технического анализа, мы можем получить точную оценку возможных ценовых движений.

Разъяснения японских свечей

1.candlestick explained.jpg

Источник: Ненад Керкез

Как видно на вышеприведенном рисунке, когда цена закрытия выше, чем цена открытия, это приводит к появлению белой свечи (бычьей). Закрытие цены ниже, чем при ее открытии, создает черную свечу (медвежью).

Прямоугольники, которые показывают направление движения цены, называются телом. Максимальные и минимальные значения в выбранном временном интервале, которые отходят от тела свечи, называются тенью (они же - фитиль или хвост).

Модель, при которой цена закрытия находится близко или совпадает с ценой открытия, называется дожи. Изучение свечных моделей и использование их в торговлей, будет полезно каждому трейдеру, кто применяет в своей торговле элементы Price action.

Глядя на японские свечи, трейдеры могут видеть импульс, направление, кто сильнее - продавцы или покупатели, а также общее рыночное настроение.

Источник: EUR/USD H4 Chart, Admiral Markets Platform, Jun 26-Aug 4

Как определить размер свечи

Свеча - это расстояние от минимума до максимума, за выбранный промежуток времени. Максимальное значение - действует как сопротивление, а минимальное - как поддержка. Чем больше свеча, тем сильнее уровни поддержки и сопротивления (особенно во время Master Candle Trading - см. Пункт ниже).

Screenshot_14.jpg

Источник: EUR/USD H1 Chart, Admiral Markets Platform, Aug 4-15

Окно слева - окно данных - показывает вам важные данные свечи, которые вам нужно знать, в том числе максимумы и минимумы, а также цены открытия и закрытия. Эти данные доступны в нашей MetaTrader4 платформе.

Три главных компонента графика японских свечей

  1. Размер/длина всей свечи;
  2. Корреляция между открытием и закрытием;
  3. Тени и корреляция с телом свечи.

Размер/Длина всей свечи

Свечи, которые открываются на минимальных уровнях, вблизи максимальных значений или очень длинные свечи, формируются очень часто. Если на рынке мы видим продолжительный нисходящий тренд, такая свеча может указывать указывает на серьезный разворот тренда.

И наоборот, после долгого восходящего тренда, если закрывается необычно длинная свеча, у которой длинная тень вверх или формируется модель "медвежье поглощение" в самом верху ценового движения, это также может привести к смене тренда См. Пример ниже. Реверсивные свечи выделены синим цветом.

4.support resistance.png

Источник: EURUSD H4 chart, Admiral Markets Platform, Feb 23- Apr 7

О чем нам говорит открытие и закрытие свечи?

Во время восходящего тренда наибольший интерес для входа в позицию представляют свечи, цена закрытия которых выше открытия, т.е. тело свечи окрашивается в белый цвет. В этот момент настроение на рынке контролируют быки

В медвежьих рыночных условиях или во время сильного нисходящего тренда, должна образоваться темная свеча. Это означает, что продавцы выходят на рынок на открытии свечи и доминируют в это конкретное время.

Графики свечей позволяют отлично анализировать с помощью формы и цвета тела свечи по сравнению с гистограммами.

О чем нам говорят тени свечи?

Длина тени, показывающая нам максимальную/минимальную цену за выбранный промежуток времени представляющая максимальную цену, при сравнении с ценами на открытие и закрытие, данная свечная модель может нам говорить о неготовности продолжения движения, пин-бары, которые изображены на рисунке ниже при появлении на максимумах или минимумах поговорят об остановке движения.

5.bullishbearishpinbar.jpg

Источник: Ненад Керкез

Бычий пин-бар при формировании вблизи уровня поддержки - говорит нам об остановке или замедлении нисходящего движения. Если говорить о настроении участников, то такой бар свидетельствует о том, что продавцы не столь сильны в моменте и инициативу уже могут перехватить покупатели.

И наоборот, когда мы видим медвежий пин-бар вблизи сопротивления, очень часто это приводит либо к коррекции, либо к смене тренда.

Источник: GBP/JPY H4 Chart, Admiral Markets Platform, Feb 6-Mar 21


Сильные импульсные свечные модели


Сильные импульсные свечные модели, которые обычно формируются либо вблизи поддержки, либо вблизи сопротивления, называются свечами Марубозу. Свеча Марубозу - это импульсная свеча с очень маленькими тенями. Этот тип свечных паттернов действительно мощный и многое нам может рассказать о характере движения цены. Наш профессиональный аналитик и трейдер Ненад Керкез разработал специальную торговую стратегию, используя только свечи Марубозу.

Бычья свеча Марубозу означает, что в течении периода формирования свечи покупатели были сильней, медвежья свеча говорит о силе продавцов. Марубозу (в переводе с Японского) означает лысая или бритая голова. Это потому, что у такой свечи практически отсутствуют тени. У марубозу также могут быть небольшие тени, что не уменьшает ее силы. Марубозу - это импульсная модель.

Белый Марубозу, появляющийся в восходящем тренде, показывает - продолжения тренда, в то время как в нисходящем тренде белый Марубозу может обозначить потенциальный бычий разворот. Вот несколько примеров Белого Марубоза (импульса).

Источник: GBP/JPY H4 Chart, Admiral Markets Platform, Jun 1-Jun 27

Напротив, Черный Марубозу, появляющийся в нисходящем тренде, говорит о продолжении тренда, в то время как в восходящем тренде черный Марубозу может обозначить потенциальный паттерн медвежьего разворота. Вот несколько примеров черных марубозу (импульс).

Источник: GBP/JPY H4 Chart, Admiral Markets Platform, Mar 17-Apr 7


Основные свечные модели

Свечные модели проявляются очень часто на рынках Forex, CFD, акций и индексов. Вот наиболее популярные из них:

  1. Hammer (Молот)
  2. Shooting Star (Падающая звезда)
  3. Hanging Man (Повешенный)
  4. Piercing Line (Пронизывающая свеча)
  5. Bullish/Bearish Engulfing (Бычье/медвежье поглощение)
  6. Dark Cloud (Завеса из темных облаков)



The Hammer (Молот)

Источник: GBP/USD H4 Chart, Admiral Markets Platform, Nov 10-Nov 22

Молот имеет длинную нижнюю тень, обычно вдвое превышающую длину тела. Это бычий паттерн свечи, который обычно появляется внизу нисходящего тренда. Тело может быть как бычьим, так и медвежьим, но считается, что оно сильнее, если оно бычье.

The Shooting Star (Падающая звезда)

Источник: GBP/USD H4 Chart, Admiral Markets Platform, Oct 31-Nov 10



Падающая звезда появляется в восходящих трендах, что означает потенциальный разворот. Имеет длинный фитиль, направленный вверх, и он длиннее тела. Тело может быть как бычьим, так и медвежьим, но считается более сильным, если оно медвежье.

The Hanging Man (Повешенный)

Источник: EUR/USD D1 Chart, Admiral Markets Platform, Sep 29, 2009 - Nov 22, 2009

Этот паттерн похож на молот, но он встречается главным образом в верхней части восходящего тренда и может выступать в качестве предупреждения о возможной смене тренда.

The Piercing Line (Пронизывающая свеча)

Источник: EUR/USD D1 Chart, Admiral Markets Platform, Oct 22, 2015 - Mar 2, 2016



Эта модель также является разворотной. Он очень распространен на рынке Форекс. Паттерн характеризуется тем, что вторая бычья свеча закрывается над серединой первой медвежьей свечи. Второй уровень свечи ниже, чем у первой свечи. На рынке форекс этот паттерн действует, даже если минимум второй свечи совпадает с минимумом первой свечи.

Bullish and Bearish Engulfing Candle (Бычье и медвежье поглощение)

Бычье и медвежье поглощение - это зеркальные паттерны - бычье поглощение обычно происходит в нижней части нисходящего тренда, в то время как медвежье поглощение встречается в верхней части восходящего тренда.

Модель состоит из двух свечей. Вторая свеча должна перекрывать своим телом предыдущую и оставаться бычьей ( при бычьем поглощении).

Медвежье поглощение также состоит из двух свечей. Вторая свеча перекрывает своим телом. Вот пример бычьего поглощения.

Источник: EUR/USD H1 Chart, Admiral Markets Platform, Jul 10-Jul 14

Пример медвежье поглощение:


Источник: GBP/USD H1 Chart, Admiral Markets Platform, Jun 28-Jul 4

The Dark Cloud Cover (Завеса из темных облаков)

Источник: AUD/USD H1 Chart, Admiral Markets Platform, May 4-May 9

Медвежий разворотный паттерн, который проявляется в восходящих трендах. Он состоит из двух свечей. Первая - бычья, вторая - медвежья. Завеса из темных облаков формируется, когда вторая свеча открывается над максимумом первой свечи, но затем она падает и закрывается выше цены открытия первой свечи. Эта модель аналогична паттерну пронизывающая свеча, работает зеркально. Точно так же на рынке Форекс завеса из темных облаков будет работать даже тогда, когда вторая свеча открывается на максимуме первой. Важно, однако, то, что вторая свеча в этом паттерне должна закрываться где-то ниже, чем 50% -ная отметка первой, медвежьей свечи в реальном теле.

Стратегия торговли на основе свечных моделей

Входные параметры:

Индикаторы: EMA 30,60,100, по ценам закрытия (Close)

Входной сигнал: Свечные модели

Тайм фрейм: 4H

Во-первых, нам нужно настроить экспоненциальное скользящее среднее, соответствующее общему направлению тренда. Нам также необходимо установить три EMA на график. Как показано в примере ниже, EMA 20 - синее, EMA 60 - красное, а EMA 100 - зеленое.

Стратегия довольно проста, но от этого не теряет в эффективности. Три ЭМА должны быть правильно выровнены, чтобы показать тенденцию. Когда синяя EMA ниже красной и зеленой EMA, тренд медвежий. Когда синий находится выше красных и зеленых, тренд бычий.



Медвежий тренд

Источник: GBP/JPY H4 Chart, Admiral Markets Platform, Sep 16, 2016 - Oct 28, 2016

Бычий тренд

Источник: GBP/JPY H4 Chart, Admiral Markets Platform, Nov 9, 2016 - Dec 20, 2016

Пожалуйста, имейте в виду, что EMA необходимо правильно выровнять, чтобы показать тенденцию. Если EMA переплетаются, это означает, что тенденция отсутствует.

Открытие сделки происходит при откате к EMA. Когда мы видим откат, следующая вещь - бычья или медвежья свеча, в зависимости от направления тренда. Входим на этих паттернах:

  1. Hammer
  2. Hammer (Молот)
  3. Shooting Star (Падающая звезда)
  4. Hanging Man (Повешенный)
  5. Piercing Line (Пронизывающая свеча)
  6. Bullish/Bearish Engulfing (Бычье/медвежье поглощение)
  7. Dark Cloud (Завеса из темных облаков)

Стоп-лосс размещаем на 10 пунктов выше свечи входа. Для целей установки Take profit мы рекомендуем использовать Admiral Pivot set (Таймфрейм Weekly).



Source: Admiral Markets MT4SE

Пример Медвежьего тренда

Источник: GBP/JPY H4 Chart, Admiral Markets Platform, Feb 16-Mar 30

Пример бычьего тренда

Источник: GBP/JPY H4 Chart, Admiral Markets Platform, Oct 20-Jan 12

Совет: Всегда лучше подождать, пока откат коснется хотя бы голубой EMA, прежде чем принимать решение о входе

Свечные паттерны могут быть очень результативными, при надлежащем использовании правил управления капиталом. Всегда практикуйтесь на Демо счете перед тем, как переходит к торговле на реальном счете!

Screen Shot 2017-08-10 at 10.50.20.png

Ненад Керкез



Ненад Керкез - профессиональный трейдер Forex и CFD и опытный аналитик. Он хорошо известен на многочисленных торговых сайтах, таких как Tarantula.