Strategii De Tranzacționare Price Action Pe Care Trebuie Să Le Cunoașteți În 2023
Ideea esențială este că fiecare indicator de tranzacționare din lume provine din preț, deci are sens să-l studiezi, să-l înțelegi și să înveți cum să-l folosești în tranzacționare. În acest articol, acoperim tot ceea ce este necesar să cunoașteți despre tranzacționarea de tip price action precum: ce este acțiunea prețurilor și de ce trebuie să luați în considerare tranzacționar ea forex price action, precum și cele patru strategii de tranzacționare price action.
Ce Este Price Action Forex?
➢Termenul price action se referă la studiul mișcării prețului unui activ. În tranzacționarea de tip price action, traderii vor încerca să studieze prețul istoric pentru a identifica orice indicii cu privire la direcția în care va evolua piața. Indicatorul price action studiază barele de prețuri care oferă detalii cu privire la prețul de deschidere și prețul de închidere al pieței, dar și despre creșterea și scăderea nivelurilor prețului pe parcursul unei perioade de timp specifice.
Analiza acestor informații reprezintă nucleul tranzacțiilor price action. De fapt, răspunsul la întrebarea "ce este price action?", s-ar putea spune că este într-adevăr studiul acțiunilor tuturor cumpărătorilor și vânzătorilor implicați activ pe orice piață. Prin urmare, analiza acțiunilor celorlalți participanți pe piață oferă traderilor un avantaj unic în deciziile lor de tranzacționare.
Cele mai folosite bare de prețuri care sunt utilizate ca indicatori price action se numesc lumânări (candlesticks). Toate platformele de tranzacționare din lume oferă grafice cu lumânări, acest fapt dovedind cât de populară este tranzacționarea acțiunii prețului.
Price Action Indicator- Detalii și Informații
După cum am discutat mai sus, noi știm acum că acțiunea prețului se referă la studiul acțiunilor tuturor cumparătorilor și vânzătorilor implicați activ într-o anumită piață.
Cel mai folosit indicator price action este lumânarea, care oferă traderilor informații utile referitoare la prețul de deschidere și prețul de închidere de pe piață dar și nivelurile maxime sau minime ale prețurilor pe o perioadă de timp.
Să ne uităm la un exemplu:
Dacă ar fi să vizualizați un grafic zilnic al unui activ, lumânările de mai sus ar reprezenta valoarea tranzacțiilor pe o zi întreagă. Ambele lumânări oferă informații utile unui trader.
✔️Nivelurile maxime și minime ale prețurilor ne indică cel mai mare preț și cel mai mic preț realizat în ziua tranzacției.
✔️Lumânarea vânzătorului, cu corpul negru sau uneori roșu, ne indică faptul că vânzătorii au avut câștig de cauză în acea zi de tranzacționare. Acest lucru se datorează faptului că prețul de închidere este mai mic decât prețul de deschidere.
✔️Lumânarea cumpărătorului, cu corpul cu alb sau uneori cu verde, ne indică faptul că traderii cumpărători au avut câștig de cauză în acea zi de tranzacționare. Acest lucru se datorează faptului că prețul de închidere este mai mare decât prețul de deschidere.
Folosirea acestei configurații simple de lumânări este unul dintre primii pași către realizarea strategiei de acțiune a prețului.
De exemplu:
1️⃣Dacă după lumânarea vânzătorului, următoarea lumânare continuă să facă un nou minim, acesta este un semn că vânzătorii sunt dispuși să continue să vândă piața. Această slăbiciune va determina mulți traderi să deschidă poziții de vânzare sau să se mențină pe pozițiile de vânzare pe care le au deja.
2️⃣Dacă după lumânarea cumpărătorului, următoarea lumânare continuă să facă un nou maxim, acest fapt indică intenția cumpărătorilor de a continua să cumpere piața. Acest punct forte va determina mulți traderi să deschidă poziții de cumpărare, sau să mențină pozițiile de cumpărare pe care le au deja deschise.
Acest tip de analiză a acțiunii prețurilor este doar una dintre modalitățile de a folosi lumânările ca indicatori price action. Cu toate acestea, lumânările în sine formează adesea modele care pot fi utilizate în crearea unei strategii de acest tip. Înainte de a analiza aceste modele,vom vedea unde funcționează acestea mai bine.
Tranzacționarea Forex De Tip Price Action
Întrucât tranzacționarea price action implică analiza tuturor cumpărătorilor și vânzătorilor activi din piață, aceasta poate fi folosită pe orice piață financiară existentă. Aceasta include: forex, acțiuni, indici, mărfuri și obligațiuni. Puteți vizualiza instrumentele din toate aceste piețe pe graficele cu lumânări și, prin urmare, puteți implementa o strategie price action pe baza acestora.
Cu toate acestea, piața forex are unele avantaje specifice pentru traderii de tip price action, cum ar fi:
✅Posibilitatea de a tranzacționa 24 de ore pe zi, cinci zile pe săptămână pe piețe financiare de pe toate continentele.
✅Lichiditate mare - care vă permite să intrați și să ieșiți din piață în nanosecunde.
✅Spread-uri reduse- unele perechi valutare au spread-uri scăzute, ceea ce poate duce la menținerea comisioanelor traderilor reduse.
✅Efectul de levier - tranzacționarea forex este un produs cu efect de levier, ceea ce înseamnă că puteți controla o poziție mare cu o depunere mică. Aceasta ar putea însemna atât câștiguri mari, dar și pierderi mari, așa că vă rugăm să tranzacționați în mod responsabil.
Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care tranzacționarea forex price action este populară. În următoarea secțiune, vom folosi câteva exemple de tranzacționare price action, înainte de a trece la o strategie de scalping de tipul price action.
Strategii De Tranzacționare Price Action
O strategie de tranzacționare implică trei elemente diferite: de ce, cum și ce.
➢"De ce" se referă la motivul pe care trebuie să-l luați în considerație când doriți să tranzacționați pe o anumită piață. Aici se folosesc modelele price action. Prin analiza acestor modele, veți obține un avantaj cu privire la ceea ce urmează să se întâmple cu privire la piață: aceasta va crește sau va scădea?
➢Elementul "Cum" face referire la mecanismul tranzacției dvs. În esență, aceasta este maniera prin care veți tranzacționa. Această analiză presupune cunoașterea nivelurilor prețurilor de intrare, stop loss și a prețurilor țintă. Până la urmă, tranzacționarea se referă la probabilități, deci trebuie să vă protejați și să reduceți la minimum pierderile, în cazul în care piața se mișcă împotriva poziției dvs
➢"Ce" se rezumă la rezultatul tranzacției. Ce urmăriți să obțineți din aceasta? Tranzacția este pe termen scurt sau pe termen lung? Aceasta se rezumă la modul în care gestionați poziția astfel încât să fie rentabilă și cum să vă gestionați emoțiile în cazul în care rezultatul nu este cel așteptat.
1️⃣Strategia Price Action: Hammer
Modelul hammer price action este un semnal bullish care indică o probabilitate mai ridicată ca piața să crească decât să scadă și este folosit în principal pe piețele cu trend ascendent. Iată cum arată o lumânare de tip hammer:
Formațiunea hammer indică faptul că vânzătorii împing piața către un nou minim. Însă, aceștia nu sunt suficient de puternici încât să se mențină la acest minim și aleg să renunțe la pozițiile lor. Acest lucru face ca piața să retragă în sens ascendent, determinând cumpărătorii să intre pe piață.
Prețurile de închidere și deschidere trebuie să se plaseze în jumătatea superioară a lumânării. În mod tradițional, închiderea poate fi sub deschidere, dar dacă prețul de închidere se află peste nivelul prețurilor de deschidere, acesta este un semnal și mai puternic.
În graficul de mai sus, există două modele de hammer - ambele evidențiate în casetele aurii. Prin analiza prețurilor de deschidere, închidere, minime și maxime, putem trage concluzia că modelul sugerează mișcarea ascendentă. În acest exemplu, prețul a crescut după formarea lumânărilor.Desigur, nu va fi întotdeauna cazul, dar cum ai fi putut tranzacționa această creștere?
➠INTRAREA: Un posibil nivel de preț pentru a intra într-o poziția ar putea fi atunci când următoarea lumânare reușește să spargă maximul lumânării hammer. Maximul lumânării hammer - care s-a format în săptămâna 16 februarie 2020 - este 1,0863. Prin urmare, un preț de intrare ar putea fi 1,0864.
➠STOP-LOSS: Un posibil nivel de stop-loss poate fi minimul lumânării hammer. Dacă piața declanșează prețul de intrare, dar niciun alt cumpărător nu intră, este un semnal de avertizare deoarece piața ar avea nevoie să scadă prețul pentru a fi găsiți cumpărători.Prin urmare, nu doriți ca stop-loss să fie prea aproape de intrarea dvs. Odată cu scăderea lumânării hammer la 1,0777, un posibil stop loss ar putea fi 1,0776.
➠PREȚUL ȚINTA: Există mai multe modalități de a ieși dintr-o tranzacție cu profit, cum ar fi ieșirea la închiderea unei lumânări dacă tranzacția are profit, țintirea nivelurilor de suport sau de rezistență sau folosirea ordinelor trailing stop. În acest caz, țintirea maximului anterior ar avea ca rezultat un preț țintă de 1,1095.
➠TRANZACȚIA: Cu un preț de intrare de ,0864 și un stop loss de 1,0776, riscul total pe care îl implică această tranzacție este 88 de pips. Tranzacționarea a 0,1 loturi ar însemna că, dacă această tranzacție ar declanșa prețul de intrare, atunci ar atinge stop loss-ul, pierderea totală fiind de 88 USD. În acest caz, piața a fost tranzacționată deasupra prețului țintă, rezultând un profit de aproximativ 231USD.
2️⃣Strategia Price Action: Shooting Star
Modelul price action shooting star este un semnal bearish, ceea ce semnifică o probabilitate mai mare ca piața să se miște în sens descendent decât ascendent și este utilizat în principal pe piețe cu trend descrescător. În concluzie acesta este opus modelului hammer. Iată un exemplu despre cum arată o lumânare shooting star.
Formațiunea Shooting star arată că piața este împinsă de către cumpărători spre un nou maxim. Cu toate acestea, cumpărătorii nu sunt suficient de puternici încât să se mențină pe maxim și caută să iasă din poziție. Acest lucru determină scăderea pieței, determinându-i și pe vânzători să intre pe piață.
În mod tradițional, prețul de închidere poate fi mai mare decât cel de deschidere, dar este un semnal mai puternic dacă închiderea este sub nivelul prețului de deschidere.
În graficul de mai sus, avem trei exemple cu privire la modelul shooting star- toate evidențiate în căsuțele aurii. Prin analiza prețurilor de deschidere, închidere, de minim și de maxim, putem trage concluzia că modelul sugerează evoluția descendentă a pieței. În acest exemplu, prețul a scăzut după ce a fost formată lumânarea. Desigur, nu va fi întotdeauna cazul, dar iată cum ați fi putut tranzacționa?
➠INTRAREA: Un posibil nivel de pret pentru a intra într-o tranzacție ar putea fi atunci când piața reușește în cele din urmă să străpungă minimul lumânării shooting star. Minimul celei de-a treia lumânări shooting star - care s-a format în săptămâna 12 ianuarie 2020 - este 1,1086. Prin urmare, un preț de intrare ar putea fi 1,1085.
➠STOP-LOSS: Nivelul posibil al stop loss-ului poate fi maximul lumânării shooting star. Maximul lumânării shooting star este 1,1172, deci un posibil stop-loss ar putea fi 1,1173.
➠PREȚUL ȚINTĂ:Există mai multe modalități de a ieși dintr-o tranzacție cu profit, cum ar fi ieșirea la închiderea unei lumânări dacă tranzacția are profit, țintirea nivelurilor de suport sau de rezistență sau folosirea ordinelor trailing stop. În acest caz, țintirea maximului anterior ar avea ca rezultat un preț țintă de 1,0981.
➠TRANZACȚIA: Cu un preț de intrare de 1,1085 și un stop loss de 1,1173, riscul total pe care îl implică această tranzacție este de 88 pips. Tranzacționarea a 0,1 loturi ar însemna că, dacă această tranzacție ar declanșa prețul de intrare, atunci ar atinge stop loss-ul, pierderea totală fiind de 88 USD. În acest caz, piața a fost tranzacționată deasupra prețului țintă, rezultând un profit de aproximativ 104 USD.
3️⃣Strategia Price Action: Harami
Formațiunea price action harami este un model cu două lumânări ce reprezintă indecizia pe piață și este folosită pentru tranzacționarea breakout. Poate fi, de asemenea, numită "formațiune de lumânare interioară" întrucât o lumânare se formează în interiorul lumânării anterioare de la maxim la minim. Iată un exemplu despre cum arată o formațiune de lumânări harami ascendente șii descendente:
➡️Se formează o lumânare harami bearish atunci când range-ul lumânării vânzătorului se dezvoltă în interiorul range-ului lumânării anterioare a cumpărătorului. Deoarece nu s-a continuat cu formarea unui nou nivel maxim, formațiunea harami bearish sugerează indecizia pe piață, ceea ce ar putea duce la străpungerea în sens descendent.
➡️Se formează o lumânare harami bullish atunci când range-ul lumânării cumpărătorului se dezvoltă în interiorul range-ului lumânării anterioare a vânzătorului. Deoarece nu s-a continuat cu formarea unui nou nivel minim, formațiunea harami bullish sugerează indecizia pe piață, ceea ce ar putea duce la străpungerea în sens ascendent.
Iată câteva exemple de modele de harami bullish și bearish care se formează într-o anumită perioadă de timp:
Deci, cum ai putea tranzacționa aceste modele în cadrul unei strategii de tranzacționare price action? Există numeroase modalități, însă nici una perfectă. Cu toate acestea, mulți traderi folosesc acest lucru ca un model breakout de sine stătător. Iată câteva reguli ce ar putea fi folosite:
Tranzacționarea Modelului Price Action Bullish Harami:
- Identificați modelul harami bullish (range-ul lumânării cumpărătorului se dezvoltă în interiorul range-ului lumânării anterioare a vânzătorului).
- Introduceți un pip deasupra maximului ultimei lumânări.
- Plasați stop loss-ul sub nivelul minim al lumânării anterioare.
- Țintiți un raport risc-recompensă de 1 la 1, ceea ce înseamnă că riscați același număr de pips de la prețul de intrare până la nivelul stop-loss.
- Dacă tranzacția nu s-a declanșat prin deschiderea unei lumânări noi, anulați ordinul. Dacă tranzacția s-a declanșat, o puteți menține pe piață până când este atins nivelul stop loss sau prețurile țintă.
În exemplul de mai jos puteți vedea cum arată toate acestea pe un grafic de tranzacționare:
În graficul EURUSD de mai sus s-a format un harami bullish. Folosind regula de mai sus, putem avea un preț de intrare mai mare decât maximul ultimei lumânări, cu un stop-loss plasat la minimul lumânării anterioare.
Dacă ordinul nu se declanșează prin deschiderea barei următoare, atunci pur și simplu puteți anula ordinul plasat și vă puteți orienta către un nou ordin. Dacă acesta a fost declanșat, atunci stop-losss-ul sau prețurile țintă se vor concretiza în profit sau pierdere.
Tranzacționarea Modelului Price Action Harami Bearish:
- Identificați formațiunea harami bearish (range-ul lumânării vânzătorului se dezvoltă în interiorul range-ului lumânării anterioare a cumpărătorului)
- Introduceți un pip deasupra minimului ultimei lumânare.
- Plasați stop-loss-ul cu un pip deasupra maximului lumânării anterioare.
- Țintiți un raport risc-recompensă de 1 la 1, ceea ce înseamnă că riscați același număr de pips de la prețul de intrare până la nivelul stop-loss.
- Dacă tranzacția nu s-a declanșat prin deschiderea unei lumânări noi, anulați ordinul. Dacă tranzacția s-a declanșat, o puteți menține în piață până când este atins nivelul stop loss sau prețurile țintă.
4️⃣Strategia Price Action: Forex Price Action Scalping
Există o varietate de strategii de scalping de tip price action forex disponibile pentru traderi. Cu toate astea, întrucât scalpingul presupune efectua rea de tranzacții pe termen foarte scurt de mai multe ori pe zi, sunt necesare mai multe filtre pentru a tranzacționa o configurație price action.
Un filtru important poate fi identificarea piețelor cu un trend care îi ajută pe traderi să identifice cine controlează piața - cumpărătorii sau vânzătorii. Mediile mobile (MA) sunt un indicator util de tranzacționare care vă poate ajuta să identificați acest lucru. Întrucât scalperii caută mișcări pe termen scurt, sunt utilizate în mod frecvent mediile mobile care se mișcă mai rapid - cum ar fi mediile mobile la 20 și 50 de perioade.
Acum să creăm câteva reguli pentru o posibilă strategie de scalping price action forex, care combină mediile mobile pentru identificarea trendului și acțiunea prețului pentru identificarea prețului de intrare și a stop-loss-ului.
CONFIGURAȚIE LONG (CUMPĂRARE) | CONFIGURAȚIE SHORT (VÂNZARE) |
Grafic la 4 ore | Grafic la 4 ore |
Media mobilă la 20 de perioade deasupra mediei mobile la 50 de perioade | Media mobilă la 20 de perioade sub media mobilă la 50 de perioade |
Formațiuni Hammer sau Bullish Harami | Formațiuni Shooting Star sau Bearish Harami |
Modelul price action format între media mobilă la 20 de perioade și media mobilă pe 50 de perioade | Modelul price action format între media mobilă la 20 de perioade și media mobilă pe 50 de perioade |
Intrare: 1 pip deasupra maximului lumânării | Intrare:1 pip sub minimul lumânării |
Stop Loss: 1 pip sub minimul lumânării | Stop Loss: 1 pip deasupra maximului lumânării |
Anulați ordinul dacă nu este declanșat de începerea unei lumânări noi | Anulați ordinul dacă nu este declanșat de începerea unei lumânări noi |
Acesta este doar un exemplu care să vă facă să vă gândiți cum vă puteți dezvolta propria metodologie de tranzacționare. Orice strategie presupune atât tranzacții câștigătoare, cât și tranzacții care generează pierderi, astfel încât trebuie să vă gestionați cu atenție riscurile. Să vedem în continuare cum funcționează strategia.
Graficul AUDUSD de mai sus arată că prețurile recente au crescut constant. Să vedem acest lucru pe graficul de patru ore:
Media mobilă la douăzeci de perioade (linia albastră) se află deasupra mediei mobile la cincizeci de perioade (linia roșie). Sunt întrunite o parte din regulile de mai sus pentru strategia de scalping price action forex.
Următorii pași sunt identificarea configurațiilor price action forex care se dezvoltă între mediile mobile.
În graficul de mai sus, casetele galbene ne arată modelele hammer și harami bullish care se dezvoltă între mediile mobile. Primele două configurații price action au declanșat niveluri maxime ale prețurilor lumânării și apoi au scăzut până la nivelurile de stop loss, rezultând două tranzacții cu pierderi.
Cu toate astea, următoarele configurații price action au declanșat niveluri maxime ale prețurilor lumânării și au continuat să se miște în sens ascendent, ceea ce ar putea duce la tranzacții profitabile în funcție de modul în care au fost gestionate.
Price Action Trading - Concluzie
Tranzacționarea price action este un instrument puternic, folosit pe scară largă de traderi în toată lumea. Sunteți pregătit să o introduceți în tranzacționare?
Tranzacționați Fără Riscuri Cu Admirals
Știați că este posibil să tranzacționați criptomonede folosind date de piață în timp real și analize ale experților în tranzacționare, fără a vă pune capitalul în pericol? Într-adevăr este posibil! Cu un cont demo de tranzacționare la Admirals, traderii profesioniști își pot testa strategiile și le pot perfecționa fără a-și risca banii.
Un cont demo este ideal pentru ca un trader începător să se simtă confortabil cu tranzacționarea sau pentru ca traderii experimentați să poată exersa. Oricare ar fi scopul, un cont demo este o necesitate pentru traderul modern. Deschideți-vă chiar acum contul demo de tranzacționare făcând clic pe bannerul de mai jos!
Curs Forex
- Cele mai bune strategii de tranzacționare forex care funcționează
- Strategii De Tranzacționare Pentru Anul 2020
- Introducere În Analiza Tehnică Forex [Totul Despre Analiza Tehnică Bursieră]
Despre Admirals
Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri. Iată un articol recapitulativ De ce să tranzacționați cu Admirals!
Datele furnizate oferă informații suplimentare cu privire la toate analizele, estimările, prognozele, previziunile, studiile de piață, perspectivele săptămânale sau alte evaluări sau informații similare (sub denumirea de "Analiză") publicate pe site-ul Admirals. Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:
- Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este numai pentru scopuri informaționale și nu trebuie interpretat ca un sfat sau recomandare de investiții. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale de promovare a independenței cercetării în domeniul investițiilor și nu este supus niciunei interdicții de tratament înainte de difuzarea cercetării în domeniul investițiilor.
- Orice decizie de investiție este luată de fiecare client pe cont propriu, în timp ce societatea Admirals AS (Admirals) nu este responsabilă pentru nici o pierdere sau daună rezultată ca urmare a acestei decizii, indiferent dacă este sau nu bazată pe conținut.
- Pentru a proteja interesele clienților noștri și obiectivitatea analizei, Admirals a instituit proceduri interne adecvate pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.
- Analiza este pregătită de un analist independent (denumit în continuare "Pierre Perrin-Monlouis") pe baza estimărilor personale ale lui Jérémy Delsol (Analist financiar).
- Cu toate că au fost făcute toate eforturile rezonabile pentru a asigura fiabilitatea tuturor surselor de conținut și pentru a ne asigura că toate informațiile sunt prezentate într-o manieră inteligibilă, în timp util, exactă și completă, Admirals nu garantează exactitatea sau exhaustivitatea informațiilor cuprinse în analiză.
- Orice tip de performanță trecută sau modelată a instrumentelor financiare prezentate în conținut nu trebuie interpretat ca o promisiune, garanție sau implicare explicită sau implicită de către Admirals a oricărei performanțe viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește și scădea, iar păstrarea valorii activului nu este garantată.
- Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pentru diferență) sunt speculative și pot duce la pierderi sau profituri. Înainte de a începe să tranzacționați, asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate.
