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Day Trading Bitcoin - O Que é Bitcoin e Como Funciona o Bitcoin Trading?

Setembro 15, 2020 15:20 Europe/Lisbon
Tempo de leitura: 21 minutos

BitcoinTrade

O que é um Bitcoin e como operar Bitcoin? O Bitcoin é uma moeda digital ou criptomoeda que é trocada pela Internet usando um sistema criptográfico e que protege as transações através da tecnologia blockchain.

O Bitcoin é um instrumento financeiro cada vez mais popular por entre os traders e investidores, mas nem todos sabem e entendem o que é Bitcoin e como funciona esta, e outras criptomoedas virtuais!

A abreviatura do Bitcoin utilizada nos mercados financeiros é BTC. O mesmo princípio aplica-se ao Day Trade Bitcoin como no mercado Forex, ou seja, pode ser cruzado com moedas oficiais como o USD (dólar americano) ou o EUR (Euro).

Este artigo procura explicar e esclarecer questões como:

  • O Que é Bitcoin e Como Funciona?
  • Como Pode Criar um Bitcoin?
  • Como Fazer Day Trade Bitcoin?
  • Bitcoin Trading CFD - Scalping
  • Day Trading Bitcoin CFD - Estratégias Day Trading

Este artigo irá também fornecer uma visão geral dos conceitos mais avançados do Bitcoin.

Vamos então começar pela questão mais simples: o que é afinal o Bitcoin Trading?

Day Trading Bitcoin - O Que é o Bitcoin?

A moeda Bitcoin é uma moeda digital, ou criptomoeda, pois a mesma usa criptografia para proteger as transações dentro da sua infraestrutura, que é uma base de dados online distribuída, também chamada de tecnologia blockchain no mundo das criptomoedas.

Caso ainda não saiba, agora já é possível fazer Bitcoin Trading nos mercados financeiros, através de uma conta demo, sem risco da Admiral Markets! Experimente fazer Day Trading Bitcoin hoje mesmo, clicando na imagem que se segue:

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O Que é Bitcoin e Como Funciona - O Que é Blockchain

Uma blockchain ou cadeia de blocos é essencialmente um registo público descentralizado de todas as transações que já foram executadas.

Várias transações formam uma unidade de base de dados, chamada de "bloco", e cada bloco contém informações sobre o bloco anterior, e cada transação mantém informações sobre a sua transação anterior. Desta forma, a blockchain permite total transparência dos pagamentos.

A infra-estrutura Bitcoin blockchain é um método revolucionário para o armazenamento de dados financeiros acessíveis a todos, de uma forma totalmente transparente, co-desenvolvido usando um código-fonte aberto que não pertence a nenhuma pessoa ou entidade.

Em vez disso, a manutenção da blockchain é feita usando o poder coletivo de milhões de computadores que verificam as transações e adicionam as mesmas a "blocos".

As transações coletivamente verificadas não podem ser alteradas ou excluídas, e por esse motivo, todos os pagamentos são definitivos e indiscutíveis.

Day Trading Bitcoin - Abreviatura Bitcoin

Agora que já vimos qual é a definição de Bitcoin e de blockchain, vamos ver qual é a abreviação da criptomoeda Bitcoin Trading.

A abreviação do Bitcoin no Trading é simplesmente o símbolo BTC. Podemos cruzar o BTC com várias moedas do Mercado Forex como Dólar dos EUA - sendo o BTC / USD o símbolo deste instrumento financeiro.

A criptomoeda Bitcoin também pode ser cruzada a outras criptomoedas. Nesse caso, podemos negociar o cruzamento da criptomoeda Ethereum com o Bitcoin, através do par ETH / BTC .

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Como Negociar Bitcoin - O Que é o Bitcoin Mining

Assim que um novo bloco tiver sido criado na blockchain BTC, o criador é recompensado com 12,5 destas criptomoedas, o que acontece aproximadamente a cada 10 minutos.

É uma recompensa para o chamado processo de "mining", que gasta eletricidade e recursos de computação na manutenção da rede BTC.

A mineração de Bitcoin envolve muitas pessoas e empresas especializadas em todo o mundo, que em conjunto criam o valor central da criptomoeda virtual Bitcoin.

O sistema gera automaticamente novas criptomoedas e regula automaticamente a velocidade deste processo, por isso não há como contornar as regras e ganhar Bitcoins de forma mais rápida do que aumentar os seus investimentos no sistema, adquirindo novos equipamentos de mineração, mais potentes mas também com maiores gastos de eletricidade.

A recompensa do bloco será reduzida para metade em 2020 e a divisão irá continuar a cada 4 anos, até que sejam produzidos 21 milhões de Bitcoins. Isto significa que o Bitcoin tem um potencial fundamental para o crescimento do seu preço.

A imagem seguinte mostra que, no momento em Março de 2020, existiam mais de 18 milhões de bitcoins em circulação. A imagem também indica o rápido crescimento da oferta entre 2009 e 2013. Durante o ano de 2018 o valor das criptomoedas caiu, por isso, devemos estar cientes do efeito que isso pode ter sobre a procura.

trading bitcoin - Total de Bitcoins em circulação

Fonte: Smartbit

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Day Trading Bitcoin - Quem Inventou o Bitcoin

Acredita-se que a moeda Bitcoin tenha sido criada por Satoshi Nakamoto, que anunciou a invenção a 31 de Outubro de 2008 numa lista de discussão sobre criptografia num artigo intitulado "Bitcoin: um sistema de pagamento eletrónico peer to peer".

O mais interessante é que o seu nome é provavelmente um apelido usado por um estranho, ou várias pessoas que projetaram estas criptomoedas no início.

Em 2016, o empresário australiano Craig Wright declarou-se como "Mr. Bitcoin", uma afirmação que tem sido aceite por membros proeminentes da comunidade Bitcoin global.

O Que é Bitcoin e Como Funciona - Quando Foi Criado o Bitcoin

A história financeira da moeda Bitcoin tem as suas origens em 22 de Maio de 2010, quando alguém comprou uma pizza com Bitcoins pela primeira vez. Se ainda não ouviu falar deste grande evento, não se preocupe, certamente não será o único...

A pizza não era a parte mais importante da transação - a criptomoeda era. A refeição custou 10.000 Bitcoins e foi a primeira vez que essa moeda virtual foi usada para comprar algo no mundo real. Hoje, os fãs desta crypto celebram o Bitcoin Pizza Day todos os anos.

As coisas percorreram um longo caminho desde então. O uso e o valor dos Bitcoins aumentaram. Este jantar de 10.000 Bitcoins, custaria hoje, mais de 106 milhões de dólares!

Em Março de 2017, o preço de um Bitcoin excedeu, pela primeira vez, o preço de uma onça de ouro!

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Day Trade Bitcoin - Como Negociar Bitcoin em 2020

O Bitcoin é um ativo volátil, com mudanças diárias que ultrapassam os 10%, o que o torna consideravelmente arriscado para investimento e para trading. No gráfico a seguir podemos observar a evolução dos preços do Bitcoin nos últimos anos:

o que é bitcoin e como funciona - Gráfico de preços do Bitcoin

Fonte: Coinmarketcap.com. Lembre-se de que o desempenho anterior não garante o sucesso futuro.

Como podemos ver no gráfico acima, durante 2017 o mercado de criptomoedas cresceu 2.000%. No entanto, em 2018, este mercado deu uma guinada e quebrou, causando uma perda de capitalização de cerca de US $ 700 biliões. Um crash que poderia ter sido explorado investindo em Bitcoin através de CFDs, instrumentos que permitem a venda descoberto, onde consegue aproveitar a tendência de queda.

day trade bitcoin - Comportamento do preço do Bitcoin, máximo de 2017 e queda durante 2018

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Evolução semanal do BTCUSD de Dezembro de 2014 a Fevereiro de 2020. Gráfico elaborado a 2 de Março de 2020. Lembre-se de que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Como podemos ver no gráfico anterior, o preço do Bitcoin caiu bastante da máxima registada a 18 de Dezembro de 2017 para Dezembro de 2018.

As causas da queda ocorrida em 2018 foram:

  • Ofertas ilegais de moedas iniciais (ICOs)
  • Lavagem de dinheiro
  • Evasão fiscal
  • Roubo cibernético
  • Mudanças nos mercados
  • Regulamentação baixa ou inexistente em alguns casos
  • Especulação excessiva

O Bitcoin recuperou-se aos poucos até meados do ano seguinte, mas o ano de 2019 terminou novamente em queda.

Nos primeiros meses de 2020, o Bitcoin recuperou o seu valor com o dólar norte-americano, impulsionado pela incerteza nos mercados tradicionais, já que muitos investidores veem o Bitcoin como um ativo seguro.

No entanto, no dia 26 de Fevereiro, tanto o Bitcoin como as principais criptomoedas em circulação registaram quedas notáveis devido à fuga dos investidores para os mercados seguros tradicionais, como o Ouro, com medo de um agravamento da crise do coronavírus. Apesar da tendência, a expectativa do mercado é de uma recuperação, ainda que seja aos poucos.

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Day Trade Bitcoin - Como Negociar Bitcoin Através de CFDs

Negociar Bitcoin através de CFDs provavelmente não é muito diferente do que negociar qualquer outro par de moedas, commodities, entre outros.

O interessante sobre este tipo de operações está na sua diversidade. Através do estudo da ação dos preços, os traders procuram oportunidades de entrada no mercado e é aconselhável que se foquem em:

  1. Seguir a tendência
  2. Gestão de dinheiro adequada
  3. Foco nas sessões principais: Londres, Nova York e Tóquio.

Comprar nas quedas de preço do BTC / USD é importante porque dá aos traders a oportunidade de se juntar à maior parte do mercado e seguir o impulso.

A gestão adequada do dinheiro é o Santo Graal do trading e, se aplicada corretamente num ambiente de forte tendência, existe uma grande chance de obter lucros.

Os traders devem concentrar-se nas principais sessões de trading, pois as mesmas oferecem a maior volatilidade no cruzamento do Bitcoin com o Dólar Americano, BTC / USD. É também importante mencionar que só deve negociar CFDs de Bitcoin com um uma Corretora Online bem Regulamentada, como a Admiral Markets.

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O Que é Bitcoin e Como Funciona - Como Começar a Fazer Day Trading Bitcoin

Sim, é possível negociar criptomoedas através da Admiral Markets, incluindo BTC / USD. Os traders podem aceder a este e outros cruzamentos, com pares de criptomoedas usando a plataforma de Trading MetaTrader 4 e MetaTrader 5 e o plugin Supreme Edition exclusivo da Admiral Markets.

O processo é bastante simples, basta seguir as etapas seguintes:

  • Descarregue e instale a sua plataforma
  • Abra uma nova conta de trading ou faça login na sua conta já existente
  • Abra o gráfico de Bitcoin / Dólar (BTCUSD)
  • Comece a negociar!

Como Operar Bitcoin - Negociar Bitcoin com uma Estratégia de Scalping

Se for um trader mais experiente, pode usar uma estratégia de Scalping para tirar vantagem da volatilidade existente - pode utilizar um indicador de volatilidade como o ATR. O Scalping no par BTC / USD é feito usando uma excelente estratégia de MACD duplo.

Devido à volatilidade e às tendências, esta estratégia é adequada para negociar BTC / USD em intervalos de tempo muito curtos, como o M5.

A estratégia para negociar o CFD de BTC / USD usa:

  • 2 EMA (médias móveis exponenciais), 34 e 55,
  • 2 estocásticos sobrepostos (8,1,3 e 13,1,3),
  • O indicador MACD2Line (34,89,34) ou o MACD MT4 padrão se não tiver o MACD2Line,
  • Admiral Markets Pivot que está disponível com o MetaTrader 4 Supreme Edition.

Se quiser, pode criar uma calculadora de pontos dinâmicos no Excel, mas seria muito complicado. Por isso, incluímos um modelo completo com todos os indicadores, que pode carregar automaticamente na sua Plataforma MT4.

Esta é a forma de configurá-lo no seu gráfico:

1. Abra o seu gráfico M5 do BTC / USD;

2. Insira as EMAs 34 e 35. A EMA azul é 34 e a EMA vermelha é 55;

Como Fazer Scalping BTC USD  - o que é bitcoin e como funciona

3. Adicione o MACD (34,89,34);

day trade bitcoin - estratégia de Scalping BTC USD

4. Adicione o indicador estocástico (8,1,3) e (13,1,3) sobrepostos, na mesma janela.

trading bitcoin - Como fazer scalping com o Bitcoin

5. Finalmente, adicione o indicador Admiral Pivot em pivôs diários.

Admiral Pivot no trading Bitcoin

  1. Compre BTC / USD quando a EMA 34 azul estiver acima da EMA 55 vermelha.
  2. O preço precisa de recuar em direção às EMAs. O ideal, é que ele se apoie nas EMAs ou recue um pouco abaixo das mesmas.
  3. O MACD está acima de 0 (ou deve mostrar um histograma azul se usar o modelo Forex Begins).
  4. Qualquer um dos estocásticos deve estar abaixo de 20 e a apontar para cima (idealmente cruzando o 20 desde baixo).
  5. O alvo é o próximo Admiral Pivot com o stop loss abaixo do swing low anterior.

Exemplo de entradas na estratégia de scalping do bitcoin - Admiral Markets

Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

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Como Operar Bitcoin - Estratégias Day Trade Bitcoin

Para fazer Day Trading Bitcoin, pode querer usar a nossa estratégia de Scalping várias vezes ao dia ou, se tiver um trabalho a full-time e não tiver tempo suficiente para escalar, pode querer usar uma estratégia de Day Trade.

Esta estratégia para negociar CFDs de Bitcoin envolve o Indicador MACD em conjunto com os indicadores RSI e CCI.

Para aplicar esta estratégia, deve descarregar o MetaTrader 4 Supreme Edition, pois a mesma requer o indicador Admiral Pivot. O indicador Admiral Pivot oferece uma personalização sem precedentes e que se adapta tanto aos Day Traders quanto aos de Swing Traders.

Os indicadores usados para esta estratégia são:

  1. RSI (10, fecho)
  2. CCI (14, preço típico HLC / 3)
  3. MACD (12,26,9)
  4. Admiral Pivot

A estratégia é executada no intervalo de tempo M30. Os traders irão comprar o CFD BTC / USD quando:

  1. O MACD > O
  2. O RSI > 50
  3. O ICC > 0
  4. O preço estiver um pouco acima do suporte do Pivot Point.

O stop loss é colocado abaixo do ponto de entrada, enquanto que o take profit é a resistência do Admiral Pivot. Em tendências fortes, esta deve ser uma estratégia de sucesso no Trading de CFDs de BTC / USD.

Estratégia de Day Trading Bitcoin - Admiral Markets

Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

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Como Negociar Bitcoin - O Que se Pode Comprar com Bitcoins

Hoje em dia, há muitas coisas que pode comprar usando a criptomoeda Bitcoin - muito mais do que uma pizza!

Hoje existem ainda mais lugares que aceitam BTC como forma de pagamento. De acordo com o website Coin Desk, no ano de 2015, o número de empresas a aceitar Bitcoins como forma de pagamento explodiu.

Muitas destas empresas são sites de comércio online (e-commerce), mas é importante referir que um número cada vez maior de lojas de rua está a aceitar BTC como método de pagamento. A lista está em constante crescimento e pode literalmente usar Bitcoins em qualquer lugar (dependendo de onde estiver):

  • Fazer compras em algumas lojas
  • Comprar videojogos
  • Fazer vales-presente com BTC
  • Viajar com Bitcoins
  • Comprar certos alimentos
  • Doar Bitcoins
  • Fazer compras online
  • Investir com Bitcoins

A maioria dos terminais que processam os pagamentos irão fornecer um QR Code no checkout, que representa um endereço e o valor do pagamento.

Os QR Codes são muito convenientes, facilitando o pagamento através da aplicação de carteira eletrónica Bitcoin no seu smartphone. Basta digitalizar o código QR e preencher o endereço de Bitcoin do destinatário e o valor do pagamento solicitado.

Depois de enviar a transação, o pagamento é concluído. Tão simples quanto isto!

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Day Trading Bitcoin - Os Pagamentos Feitos com Bitcoin são Rastreáveis?

O mercado Bitcoin é completamente transparente, dessa forma, todas as transações são públicas, rastreáveis e permanentemente armazenadas na rede.

Os endereços de Bitcoin são as únicas informações usadas para definir onde é que os Bitcoins são atribuídos e para onde são enviados. Estes endereços são criados de uma forma privada pelos portfólios de cada utilizador.

Como os utilizadores geralmente devem revelar a sua identidade para receber serviços ou mercadorias, os endereços não podem permanecer completamente anónimos. A rede Bitcoin é uma rede peer-to-peer (de uma entidade para outra, sem intermediários), e é possível conectá-la aos endereços IP do utilizador.

Day Trade BitCoin - Países que Usam Bitcoin Como Moeda Virtual

O estatuto legal do Bitcoin varia de país para país, mas a lista de países que aceitam Bitcoins está em constante expansão.

O mercado Bitcoin opera de forma independente de qualquer banco central, ao contrário das outras moedas mais conhecidas, como o Dólar dos EUA e o Euro.

A rede também não possui outro ponto central ou administrador único, tornando-se uma moeda digital completamente descentralizada.

O valor central do Bitcoin é gerado através do Bitcoin Mining e é fortemente associado aos custos de eletricidade e de hardware, enquanto que o resto do seu valor é impulsionado pela sua quantidade limitada, pelo processo de geração lento e pela procura crescente por estas moedas criptográficas no mundo inteiro.

Os BTC estão a espalhar-se pelo mundo inteiro como um método de pagamento valioso para o qual pode comprar vários bens e serviços, o que aumenta ainda mais a sua procura!

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Day trading Bitcoin - Negociar Bitcoin é Legal?

Os regulamentos de utilização de Bitcoin variam de país para país.

Apesar de existirem países como o Japão que reconhecem oficialmente que o Bitcoin é considerado dinheiro real, noutros países ainda não existem uma legislação específica sobre as criptomoedas.

Mas pode esperar que os reguladores financeiros nacionais se vão tornando cada vez mais interessados nesta e noutras moedas virtuais, pois espera-se que as tecnologias de blockchain se desenvolvam e espalhem rapidamente e que o tamanho da economia de criptomoedas aumente!

Day Trade Bitcoin - É o Bitcoin uma Bolha Especulativa?

A situação em torno das tecnologias de criptomoedas é muito semelhante à bolha "dotcom" do início dos anos 2000. Há um grande número de projetos de blockchain que anunciam as suas ICO todos os dias.

Mas o que é ICO afinal? ICO significa Initial Coin Offering e é uma fase de crowdfunding do projeto. Este é um tipo de IPO, mas no mercado de criptomoedas.

Os projetos são financiados coletivamente pelo público que compra os seus "tokens" em troca de Bitcoins e outras grandes criptomoedas. É claro que, assim como em qualquer outro setor, 90% dos projetos irão deixar de fornecer um produto funcional e provavelmente haverá no curto prazo uma série de falências retumbantes.

Neste momento, o preço da Bitcoin pode, em certa medida, ser sobrevalorizado por causa dos seus enormes gastos durante as ICOs.

Então, há uma bolha especulativa ou não? Só saberemos se a bolha estourar.

Enquanto isso, pode negociar o CFD do Bitcoin com a Admiral Markets e usar uma alavancagem de até 1:5 durante uma sessão de trading 24/7!

O Que é Bitcoin e Como Funciona - Conclusão

Como já falamos anteriormente, o mercado das criptomoedas é muito volátil, o que exige produtos muito flexíveis e que permitam adaptar-se a essa volatilidade com a velocidade que o mercado exige.

Deixamos-lhe aqui, algumas das vantagens que pode ter ao fazer Day Trade Bitcoin através de CFDs:

  1. Alavancagem até 1: 5
  2. Capacidade de negociar 24 horas por dia, 7 dias por semana em pares com cruzamentos com o EUR
  3. Possibilidade de abrir posições de compra e venda (long e short)

Estas condições de trading flexíveis devem-se ao fato de que o trader está simplesmente a especular sobre o movimento do preço do ativo subjacente (o Bitcoin ou outra criptomoeda), em vez de possuir o ativo.

Esteja ciente de que as estratégias de trading não são infalíveis. Negociar nos mercados financeiros acarreta riscos, portanto, sempre recomendamos praticar primeiro, sem arriscar o capital real. Abra uma conta de demonstração gratuita com Admiral Markets clicando no banner abaixo:

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Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs.

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