O Que é o DAX 40? [Guia Para Iniciantes]

O que é o DAX? Como pode operar CFDs no DAX 40 (antigo DAX30)? Este artigo irá fornecer aos traders uma análise mais detalhada de como pode operar CFDs no índice DAX 40, o principal Índice de Ações da Alemanha, com uma explicação completa sobre porque deve considerar operar o Índice DAX 40. Um esclarecimento sobre todas as vantagens em operar com este Índice e ainda uma estratégia de trading de DAX 40 que poderá usar para começar hoje mesmo a operar!

Se está curioso para descobrir tudo o que há para saber sobre o Índice DAX 40, continue a ler este artigo para aprender como dominar melhor este índice e como usá-lo na sua estratégia de trading.

O Que é o Índice DAX 40 (antigo DAX30)?

Se está a perguntar o que é afinal o índice DAX 40, nós temos a resposta para si. O DAX 40 é um índice do mercado de ações que acompanha o desempenho dos preços das 40 maiores empresas Alemãs, em termos de volume de pedidos e capitalização de mercado, negociados na Bolsa de Frankfurt a partir da sua plataforma de negociação Xetra. Este Índice é o equivalente ao índice Dow Jones Industrial Average que é negociado pela Bolsa de Valores de Nova York.

As empresas que compõem o Índice DAX 40 são consideradas blue chips, ou seja, são empresas que têm uma grande reputação nacional pela sua qualidade superior, confiabilidade e capacidade de permanecerem lucrativas em boas e más condições económicas.

Estes índices consistem numa pequena seleção da economia geral do mercado de todas as empresas presentes a um nível nacional. O DAX 40 cobre um grupo diversificado de empresas, que variam desde a manufatura, bancos, seguros, têxteis, medicamentos, produtos farmacêuticos, logística, produtos químicos e bens de consumo. A data em que o índice DAX 40 foi constituído foi a 30 de Dezembro de 1987, e começou com um valor de 1.000 pontos.

Notícias relacionadas com o índice DAX 40 são publicadas regularmente em todos os jornais alemães e na televisão em todas as partes do mundo! Vamos agora analisar alguns pontos históricos sobre este índice.

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A História do DAX 40

O índice DAX 40 (antigo DAX30) foi desenvolvido por Frank Mella, editor da Börsen-Zeitung, que ficou encarregue de desenvolver um índice de ações Alemão, utilizando para isso as empresas mais importantes da Alemanha naquele momento.

O resultado deste projeto agradou os seus superiores, tendo estes apresentado o mesmo a um grupo de banqueiros especialistas na área. Estes também ficaram bastante impressionados com o valor do trabalho desenvolvido por Mella e decidiram juntar-se ao projeto e, desta forma, trabalhar em parceria com a finalidade de criar o índice Alemão DAX 40.

Principais pontos históricos do DAX 40, até aos dias de hoje:

• O índice de ações DAX 40 foi oficialmente lançado a 30 de Dezembro de 1987, com um valor de 1.000 pontos. Desde essa data, o valor índice aumentou mais de 13 vezes.

• O nível mais alto atingido pelo DAX 40 foi de 13.786 pontos, a 12 de Fevereiro de 2020.

• A primeira vez que o índice Alemão fechou acima de 5.000 pontos foi a 20 de Março de 1998, com 5.001,55 pontos.

• A sua maior queda anual foi em 2002, onde foi registada uma queda de 44% ao longo do mesmo ano.

• A 13 de Outubro de 2008, o DAX 40 obteve o maior ganho num único dia, 11,40%.

• A primeira vez que o índice Alemão subiu acima de 12.000 pontos foi a 16 de Março de 2015, tendo fechado com 12 167,72 pontos.

Nos últimos cinco anos, o preço do índice DAX 40 movimentou-se como se estivesse numa montanha-russa, criando assim muitas oportunidades para os traders com um maior nível de experiência:

• 31/12/2015: + 9,56%
• 31/12/2016: + 6,87%
• 31/12/2017: + 12,51%
• 31/12/2018: -18.26%
• 13/12/2019: + 26,48%

Após cinco anos, o DAX 40 registou um aumento de 34,2%, o que demonstra ganhos significativos para os traders de longo prazo, bem como ganhos interessantes para os traders de curto prazo.

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Deixamos-lhe de seguida uma série de eventos históricos e económicos importantes que marcaram o Índice DAX 40:

• Com o nascimento do Instituto Monetário Europeu em 1994 e o estabelecimento da sua sede em Frankfurt, o DAX 100 foi introduzido. O objetivo deste índice foi analisar o desempenho e a evolução económica das 100 entidades com mais liquidez.

• Um ano depois, já em 1995, deu-se a privatização do estado Deutsche Bundespost na Alemanha. Esta operação resultou na divisão da instituição em três empresas independentes: a Deutsche Post AG, a Deutsche Telekom AG e Postbank AG. Duas dessas entidades ainda fazem parte das empresas que hoje constituem o índice Alemão DAX 40.

• Em novembro de 1996, a Deutsche Telekom, empresa do estado, realizou o maior OPV na história do índice Alemão. 713 milhões de ações foram emitidas valendo cerca de 13 bilhões de euros. Como resultado, a procura excedeu a oferta cinco vezes.
• Em 2000, o euro foi introduzido. O marco alemão, a anterior moeda da Alemanha, foi descontinuada.

• 2003 foi um ano muito mau para o mercado de ações, particularmente para o índice Alemão DAX 40. A culpa foi do chamado "novo mercado". Após a explosão da bolha das dotcom, os preços do DAX 40 desabaram por completo.

• A maior fusão corporativa na história do índice DAX 40 ocorreu entre a empresa Daimler-Benz e a Chrysler, esta fusão, foi finalizada em 7 de maio de 1998. Naquela época, era a maior fusão da indústria automóvel. Os acionistas da Daimler possuíam aproximadamente 57% da nova empresa, enquanto que os acionistas da Chrysler possuíam os 43% restantes.

• Em outubro de 2008, a Volkswagen era a empresa mais valiosa do mundo, pelo menos por algumas horas, quando o preço das ações ultrapassou os 1.000 euros. Durante a batalha de aquisição entre Porsche e a Volkswagen, ocorreu um aumento a curto prazo devido a uma forte acumulação de dinheiro. No mercado, o preço aumenta quando os vendedores cobrem as suas posições numa ação.

O Índice DAX 40 atualmente

Desde o seu lançamento, há 30 anos, o valor do DAX 40 (antigo DAX30) aumentou mais de dez vezes. Se um investidor tivesse comprado ações do índice no seu nível mais alto em 1988, teria obtido um rendimento médio anual de 7,5%.

O índice Alemão permanece ainda como um dos índices de ações mais importantes de todo o mundo. Ele serve como base para muitos dos produtos financeiros com os quais é possível negociar de forma ativa e é o terceiro maior ativo a nível mundial no mercado de derivativos.

Um investidor comum, pode investir ativamente no DAX através de ETFs ou CFDs. Os ativos sob gestão de ETFs do índice DAX 40 totalizaram € 29,2 mil milhões no primeiro trimestre de 2018.

Quais são as empresas que fazem parte o Índice DAX 40?

Como o nome indica, o índice DAX 40 é composto por 30 empresas. A tabela seguinte demonstra quais são as empresas que fazem parte deste índice em Fevereiro de 2020:

O grupo industrial alemão ThyssenKrupp, é um dos membros fundadores do índice DAX 40, tendo parado de fazer parte do mesmo a 23 de Setembro de 2019, como resultado de uma queda acentuada no preço das suas ações. Este grupo foi substituído pela MTU Aero Engines, empresa dedicada ao fabrico de motores de aeronaves.

A empresa mais valorizada, presente no índice DAX 40, pela sua capitalização de mercado, é a SAP. A capitalização de mercado desta empresa de softwares alemã, ultrapassa os 150 biliões de euros (a Dezembro de 2019).

A SAP era uma empresa recente e pouco conhecida quando o índice DAX 40 foi lançado, e desde então tem vindo a tornar-se a sua estrela. Após entrar no índice em 1995, o seu preço subiu para níveis impressionantes, alcançando a posição mais alta do índice alemão.

Após a SAP, encontramos a Linde com mais de 101 biliões de euros e a Siemens com mais de 100 biliões de euros (avaliação realizada a 13 de Dezembro de 2019). A capitalização total de mercado do índice DAX 40 na mesma data é de 1.447.110 milhões de euros.

Veremos o que irá acontecer ainda em 2020, principalmente considerando os problemas trazidos pela Pandemia de Coronavírus, que pode causar uma provável recessão económica que irá envolver empresas de todos os setores.

Como seguir os ganhos do Índice DAX 40

Para seguir os seus ganhos do índice DAX 40 e obter uma visão mais aprofundada da capitalização de mercado de cada uma das empresas pertencentes ao DAX 40, existem dois sites principais que deve consultar: A capitalização de mercado de cada empresa DAX pode ser encontrada na Finanzen e o rácio de preço / lucro de cada uma das empresas DAX ('KGV' em alemão) pode também ser encontrado neste site.

Trading DAX 40 INDEX - O Que é a Relação Preço / Lucro?

A relação preço / lucro (PE) é basicamente quantos anos de lucro são necessários para recuperar o preço. Uma empresa com uma relação preço / lucro de 14 significa que, levaria cerca de 14 anos de lucro para reembolsar o preço inicial na sua totalidade. Lembre-se de que os lucros equivalem ao valor que uma empresa ganha num ano. Quanto maior o PE, mais sobrevalorizada é a ação e, durante as recessões, o PE pode cair abaixo de 10.

De acordo com a CNN Money, o preço / lucro médio (PE) do DAX 40 é de 22,9, ou seja, seriam necessários 22,9 anos (assumindo que os ganhos atuais da empresa permaneçam constantes) para pagar novamente o preço inicial de compra das respetivas ações. Este histórico sugere, que o mercado apresenta atualmente uma avaliação muito alta, sendo que a maioria dos mercados ocidentais negoceia normalmente numa "faixa média de PE" (ou seja, entre 14 e 16).

O fluxo de programas de crédito baratos e QE, é o resultado mais provável para o aumento dos preços nos mercados de ações em todo o mundo nos últimos anos, mas a grande questão é se esses preços conseguem sustentar as altas avaliações quando os bancos centrais tentam normalizar a política monetária e tentam ainda reduzir os seus programas de QE, reduzindo os seus balanços.

Outros Índices do Mercado de Ações alemão

O MDAX abrange empresas alemãs de setores tradicionais que, pela sua capitalização, estão logo abaixo das empresas incluídas no DAX40.

O Índice TecDAX , por sua vez, foi lançado em 2003. O objetivo era incluir todas as 30 empresas do setor de tecnologia no mesmo índice. As empresas cotadas neste índice têm lucros e uma capitalização de mercado menores do que as empresas incluídas no DAX 40.

O desempenho do Índice DAX 40 nos últimos 5 Anos

Aqui estão alguns dados históricos sobre o desempenho anual do índice DAX 40 ao longo dos últimos anos:

• 31/12/2015: + 9,56%
• 31/12/2016: + 6,87%
• 31/12/2017: + 12,51%
• 31/12/2018: -18,26%
• 31/12/2019: + 26.95%

Conforme mencionado anteriormente, para o ano de 2020 não esperamos melhorias substanciais para o momento considerando toda a situação de incerteza geral gerada pelo COVID-19, cujos danos ainda são difíceis de calcular e prever com precisão.

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Diferenças DAX40 vs SP500

Como podemos ver nos gráficos que se seguem do DAX 40 (gráfico superior) e S&P 500 (gráfico inferior), o movimento dos preços é bastante semelhante. O desenho que o preço faz em ambos os casos é praticamente idêntico.

É importante ter em consideração esta correlação entre o índice alemão e um dos principais índices americanos. Na verdade, o nível de correlação com o SP500 é atualmente de 92% num horizonte de tempo diário.

A ligação entre estes dois índices é relativamente simples: os Estados Unidos são a primeira potência mundial e, em caso de queda, obviamente vão influencia o resto do mundo. É muito fácil observar o nível de correlação entre os diferentes ativos.

Basta descarregar a plataforma MetaTrader 5 Supreme Edition, caso ainda não o tenha feito.

Neste exemplo, vamos procurar a correlação entre o DAX40 e o S&P 500. Este foi o resultado obtido na Matriz de Correlação:

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Fundos de Índice vs Fundos de Ações

Quando falamos sobre o trading e investimentos, uma das melhores formas de negociar para obter um potencial sucesso a longo prazo é comprar um fundo de índice ou algum tipo de capital. Os traders também se referem a índices como "ações", pois o ativo subjacente a um índice são as ações.

O que são fundos de índice e fundos de ações?

Um fundo de índice é um fundo de ações que possui todas as ações de um índice importante (por exemplo, o S&P 500 dos EUA, o Nikkei 225 do Japão ou o DAX 40 da Alemanha). Os fundos de índices são ótimos por dois motivos. Em primeiro lugar, não precisa de se preocupar em escolher quais são as ações individuais que deseja comprar. No caso do DAX, em vez de decidir entre o Deutsche Bank e a K+S AG, pode simplesmente obter as ações de ambas as empresas, juntamente com os restantes 28 elementos que se encontram presentes no DAX 40.

Outra vantagem é que os fundos de índice são de baixo custo. Sempre que optar por comprar um fundo de ações, irá acabar por pagar taxas. Os fundos que são geridos de forma ativa tendem a ter um gerente de fundos próprio, que tenta escolher as melhores ações, geralmente com as taxas mais altas. Por outro lado, os chamados "fundos geridos de forma passiva" - como os fundos de índice - não precisam de analistas de ações bem pagos, por isso é possível manter as taxas muito mais baixas.

Investir no DAX 40 - Como Investir no Índice DAX 40 com baixo spread

Um dos custos mais comuns de qualquer negociação, é o spread, ou seja, a diferença entre o preço de compra de um ativo e o preço de venda desse mesmo ativo financeiro. Geralmente, há uma diferença entre estes preços, e dessa forma é pago à sua corretora de CFDs, como sendo uma taxa de utilização.

Para que uma operação se torne lucrativa, primeiro é necessário que o preço ultrapasse valor do spread - por isso, numa ordem de compra, o preço não precisa apenas de subir acima do preço da oferta original, precisa sim de ultrapassar o preço de venda original, cobrindo assim o valor do spread. É por isso que muitas corretoras promovem o seu baixo valor de spread - porque os spreads contribuem bastante para os seus lucros, sendo que uma das coisas a procurar ao escolher uma corretora para realizar as suas negociações, é analisar quão baixos são os spreads praticados pela mesma.

A flutuação do spread pode ainda depender de um fator do mercado muito importante, nomeadamente, a liquidez. Um mercado líquido significa que existem muitas negociações realizadas diariamente, o que demonstra que o mercado é composto por muitos traders ativos.

O Mercado Forex é extremamente líquido, porque centenas de bancos e milhões de indivíduos negoceiam vários pares de moedas neste mercado, todos os dias. O spread é então dividido pelo intervalo médio diário de um par de moedas. Isto fornece uma percentagem, que indica de forma mais precisa qual será o valor do spread. Quanto menor o número, melhor.

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Felizmente, o DAX 40 possui spreads muito baixos e competitivos nas plataformas disponibilizadas pela Admirals - uma vantagem que deverá ter em conta e usar ao máximo. Além disso, na Admirals, o DAX 40 tem uma margem muito baixa em comparação com outras corretoras, que tendem a ter requisitos de margem muito mais elevados.

Investir no DAX 40 utilizando alavancagem

Existem muitos instrumentos disponíveis que permitem aos traders aproveitar a alavancagem ao negociar o índice alemão. Como exemplo concreto, temos os contratos futuros de DAX 40.

As margens necessárias variam entre cada uma das corretoras. Muitos traders acreditam que, ao negociar futuros no DAX 40, as margens exigidas são muito altas e, por isso, procuram uma alternativa através dos contratos futuros do DAX 40 (DAX 40 Futures).

Com a Admirals, o custo estimado do CFD de DAX 40, com alavancagem de 1:20 disponível, é obtido a partir do seguinte cálculo:

Divida o valor atual do índice por 20 pontos e irá obter a margem necessária em euros.

Utilizando o nosso exemplo anterior. Para abrir uma posição no DAX 40 de 30 a 9000 pontos, a margem necessária para 1 contrato passa a 450 euros (9.000 / 20 = 450).

Com CFDs, até pequenas negociações podem ser muito interessantes. É você que decide número de lotes que irá utilizar, assim como o tamanho do respetivo lote e a estratégia de trading utilizada.

Se está interessado em começar a negociar CFDs no índice DAX 40 hoje mesmo, pode negociar com a Admirals e ter acesso às melhores condições de trading disponíveis no mercado, clicando no banner que se segue!

Análise Técnica do DAX 40 Index

Agora que já sabe o que é o DAX 40, bem como algumas das razões pelas quais as pessoas optam por negociá-lo, podemos analisar com mais detalhe algumas das informações que nos podem ajudar a negociar.

A análise técnica estuda os padrões dos preços em diferentes ativos. Ou seja, se for possível observar um padrão que já tenha sido identificado no passado e que demonstra uma repetição no preço recente, os traders técnicos irão assumir que o preço do ativo se irá mover de forma semelhante ao que aconteceu no passado. Vejamos os gráficos mensais, semanais e diários para saber mais sobre como analisar o DAX 40!

➡️ Análise Técnica do DAX 40: Gráfico Mensal

O gráfico mensal do DAX 40 mostra a seguinte evolução:

Os principais níveis são os seguintes:

• Máximo Anual (2019): 13 455
• Máximo Histórico: 13 600
• Suporte: 12 404/10 277

Desde o início de 2017 até ao final de 2018, podemos observar a formação de um padrão técnico conhecida como Shoulder - Head - Shoulder. Quando foi preenchido em Outubro de 2018, o preço caiu para a área de suporte de 10 277.

A partir daí, o preço subiu muito abruptamente até atingir o preço atual de 13 455. Como pode ser visto no gráfico, a tendência do DAX 40 é claramente de alta.

O Mini Terminal do MetaTrader 5 Supreme Edition confirma tudo isso:

• Uma tendência de alta
• Um momentum negativo
• Uma força positiva

Estes três fatores confirmam a tendência de alta a longo prazo.

➡️ Análise Técnica do DAX 40: Gráfico Semanal

• O preço semanal do CFD de DAX 40 mostra a formação de um triângulo de indecisão entre o máximo de Abril de 2015 de 12 404 e o mínimo de Fevereiro de 2016 em 8695 pontos.
• O CFD de DAX 40 rompeu esse número no final de Julho de 2016 para ser alcançado pela resistência de 10.700 pontos até Dezembro de 2016. Nas últimas semanas desse mesmo ano, o índice de ações DAX 40 quebrou esse limite e iniciou uma nova subida até ultrapassar os 11 300 pontos já em 2017.
• Como podemos ver no gráfico, a resistência mais próxima está atualmente na zona dos 13.300 pontos e, após manter uma lateralização do preço durante o mês de Novembro, a sua próxima resistência aproxima-se dos máximos históricos.

No gráfico semanal do CFD DAX 40 pode ver no Mini Terminal do MetaTrader 5 Supreme Edition que existe:

• Uma tendência de alta
• Um impulso positivo
• Uma força negativa

➡️ Análise Técnica do DAX 40: Gráfico H4 e D1 - Pandemia Coronavírus

Todas as previsões do mercado de ações feitas no início de 2020 foram deixadas no papel devido à pandemia do coronavírus. Desde que o vírus se espalhou pela Europa, o pânico tomou conta dos investidores, fazendo com que os preços caíssem de uma forma nunca antes vista antes, em casos como o do IBEX 35.

No caso do DAX, o índice alemão estava a ser negociado acima dos 13.500 pontos a 20 de Fevereiro, enquanto estava abaixo de 9.000 a 12 de Março, refletindo claramente a magnitude da queda do mercado e a delicada situação nos mercados financeiros.

Se olharmos para o gráfico diário, podemos ver o colapso da mesma forma:

Os CFDs no Índice DAX aumentaram em mais de 2%, mesmo com o aumento do número de casos de Coronavírus. A Alemanha, a potência europeia, confirmou mais de 62 mil casos e mais de 8 mil mortes.

Os impactos do vírus são agora visíveis. No fim de semana, a Adidas e a Media Markt, dois grandes retalhistas anunciaram que não vão pagar o aluguer das lojas que foram fechadas. Isto não vai de encontro ao que o ministro da Economia do país, Olaf Scholtz, indicou aos retalhistas a fazerem.

Enquanto isso, a Lufthansa, a transportadora aérea, anunciou que colocaria mais de 31 mil trabalhadores em trabalho de curto prazo até Setembro. Isto porque a empresa continuou a voar menos desde o início da pandemia do Coronavirus.

Ao mesmo tempo, os investidores reagiram à repentina notícia da morte de Thomas Schaefer, o ministro das finanças do estado de Hesse. A sua morte ocorre num momento em que os psicólogos estão a alertar contra mais ações deste tipo, especialmente entre as pessoas que foram demitidas.

Talvez os investidores estejam à espera que Angela Merkel, que está a crescer nas pesquisas, dê mais estímulos para reanimar a economia alemã. Os últimos relatórios sugerem que o país está disposto a gastar até € 600 biliões para ajudar as empresas.

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Como operar e investir no DAX 40 Index

✔️ Investir no DAX 40 a Médio e Longo Prazo - Swing Trading DAX 40

Se você tem um emprego a tempo inteiro e não pode dedicar todo o seu tempo à plataforma de trading, o Swing Trading será a sua melhor alternativa. Tudo o que precisa de fazer é analisar os gráficos por alguns minutos no início da semana e manter-se atualizado com as notícias (análise fundamental), de forma a gerir melhor o seu risco. Esta abordagem tem a vantagem de economizar tempo e dinheiro. Da mesma forma, a atividade de negociar torna-se bastante mais confortável para si.

✔️ Curto Prazo - Day Trading e Scalping do Índice DAX 40

Se tiver mais tempo para se dedicar à negociação, o Day Trading e Scalping pode ser a sua melhor opção. Com estas estratégias de negociação, poderá abrir a sua posição a qualquer hora do dia e fechá-la antes do final da sessão. O período de tempo, para o scalping, é geralmente inferior a uma hora, andando em torno de cinco minutos.

Estas abordagens obviamente exigem analisar o calendário económico diariamente e prestar atenção aos gráficos de trading de uma hora (H1). Por exemplo, os horários do dia que demonstram ter menos atividade, como por volta do meio-dia, devem ser evitados por falta de volatilidade dos preços.

A principal diferença entre estas estratégias de negociação são:

1. O tempo que pode despender a operar o DAX 40

2. Quanto tempo deseja manter as suas posições abertas

O scalping do DAX 40 pode ser feito de diferentes formas. Lembre-se de que existem muitas estratégias para negociar o DAX. Iremos mencionar neste artigo uma estratégia eficaz que deve tentar aplicar numa conta demo antes de usá-la numa conta real.

Para aplicar esta estratégia será necessário usar o plug-in MetaTrader Supreme Edition 4 ou 5, desta forma, sugerimos que faça o download primeiro.

Time frame:

30 minutos

Indicadores:

• EMA de 10 (azul), EMA de 25 (vermelho)
• Admiral Pivot (encontra-se no MT4 / MT5 Supreme Edition)

Horas para negociar:

As primeiras 3 horas das sessões em Londres e / ou Nova York.

Posição de compra:

A EMA azul (10) deve cruzar a EMA vermelha (25) por cima, perto do Admiral Support Pivot Support ou Pivot Point.

Posição de venda:

A EMA azul (10) deve cruzar a EMA vermelha (25) por baixo, perto do Admiral Support Pivot Support ou Pivot Point

De facto, se o de 10 cruza o de 25, irá procurar ir long, e se o de 10 cair no de 25, irá procurar ir short.

Exemplo de uma entrada em short:

A EMA azul cruzou a vermelha perto de R1 (resistência). Os objetivos são PP (Pivot Point) e S1 (Suporte).

Exemplo de uma entrada em long:

A EMA azul cruzou a vermelha por baixo, perto de S1 (Suporte). O preço continuou em direção ao PP (Pivot Point) e aos seguintes níveis de resistência. Às vezes (como podemos ver neste exemplo), o impulso do preço é tão forte que pode até tocar R2 e R3 (Resistência).

Para visualizar melhor o gráfico de preços do Índice DAX 40, descarregue a Plataforma de Trading MetaTrader 5. É simples e GRÁTIS! Clique no banner seguinte para iniciar o seu download:

Uma Estratégia Equilibrada: Combinar Scalping e Day Trade no DAX 40 Index

Normalmente, os CFDs de índice no DAX 40 são negociados utilizando uma estratégia de scalping do DAX 40, esta estratégia também depende das condições do mercado. Às vezes, os traders podem negociá-lo durante o dia, mas devido à sua grande volatilidade, é realmente um ativo muito adequado para scalpers e traders de curto prazo que procuram um mercado muito ativo.

De seguida, iremos apresentar-lhe uma estratégia de trading para operar o DAX 40, que é um bom compromisso entre o scalping e o day trading, pois consiste numa estratégia usada num time frame de 30 minutos, esta estratégia é muito adequada para os traders iniciantes.

Time frame: 30 min

Indicadores:

• 10 EMA ajustada no fecho (azul), 25 EMA ajustada no fecho (vermelho)
• Admiral Pivot (encontra-se no MT4 / MT5 Supreme Edition)

Horas para negociar: As primeiras 3 horas das sessões de Londres e / ou Nova York (pode também usar o Admiral Day Session, se for mais fácil para si determinar qual a sessão em que se encontra a negociar no momento).

Entrada em long: a EMA azul (10) precisa de cruzar a EMA vermelha (25) na direção ascendente, perto do Admiral Support Pivot Support ou Pivot Point.

Entrada em short: a EMA azul (10) precisa de cruzar a EMA vermelha (25) na direção descendente, próxima à resistência do Admiral Support Pivot Support ou Pivot Point

De forma resumida, se o 10 cruzar por cima do 25, deveria apontar para entrar numa posição de long, e se o 10 cruzar por baixo do 25, deveria apontar para entrar numa posição short. De seguida encontra um exemplo de uma entrada short: A EMA azul cruzou a EMA vermelha perto do R1 (resistência). Os alvos são o PP (Pivot Point) e o S1 (suporte), você pode ver isto tudo através do gráfico seguinte apresentado abaixo:

No gráfico abaixo, é demonstrado um exemplo de uma entrada em long. A EMA azul cruzou a vermelha por baixo, perto do S1 (Suporte). O preço continuou em direção ao PP (Pivot Point) e depois aos níveis de resistência. Às vezes (como podemos ver neste exemplo), o impulso do preço é tão forte que pode até tocar R2 e R3 (Resistência).

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Vantagens do MetaTrader para operar o DAX 40

Como já mencionámos neste artigo, o mercado de CFDs do Índice DAX 40 tem horários fixos.

• A que horas é que o DAX 40 abre? Às 8 horas da manhã
• A que horas fecha o DAX 40? Às 22:00

Durante esse período, é possível negociar o CFD do DAX 40 em tempo real, usando a plataforma de negociação MetaTrader disponibilizada pela Admirals.

Pode beneficiar dos movimentos de abertura do mercado e das estratégias desenvolvidas em torno dos gaps de abertura existentes e dos intervalos de mercado.

Também é possível beneficiar através das margens mais pequenas, para que as suas negociações sejam o mais rápidas e lucrativas possíveis. Por ser um instrumento financeiro estritamente vinculado à economia e às empresas, pode obter facilmente informações sobre os preços no índice DAX, e planear as suas negociações de forma adequada.

Exemplo de abertura de uma posição:

O mercado de ações em geral abre às 9 horas. Neste exemplo, podemos ver que a primeira hora de negociação do DAX 40 que corresponde à pré-abertura do mercado alemão formou um intervalo no gráfico de 5 minutos, estabelecido entre o limite superior de 13 074,06 e o limite inferior de 13 043,26 pontos. Um estudo do gráfico de 30 minutos mostra uma tendência de queda.

Um cenário bastante plausível é tentar vender o índice alemão num nível interessante ou quebrar um key level.

Para mostrar um exemplo, este gráfico representa uma sessão do CFD do DAX 40:

Como pode ver, esperar pela abertura da bolsa às 9h (CET) é vantajoso, pois permite observar as quebras reais na extremidade inferior do intervalo, onde as oportunidades reais de negociação surgem. Aqui as possibilidades de negociação são muitas, mas vamos supor que neste exemplo tínhamos decidido comprar a quebra de nível de 13 043,26 pontos, com um limite de perda do outro lado da faixa de 13 074,03, aproximadamente 30 pontos acima com um objetivo de lucro de 12 982, duas vezes o tamanho do intervalo.

O que se segue depende do risco que deseja correr; o tamanho mínimo possível do contrato de CFD do DAX 40 na Admirals vale € 0,10 por cada ponto.

Aqui, o tamanho necessário do Stop Loss é de 30 pontos. Seu objetivo é 12 982 para obter 60 pontos de lucro.

• 0,10 * 30 = risco de 3 €, para um lucro de 0,10 * 60 = 6 €
• 1 * 30 = risco de 30 €, para um lucro de 1 * 60 = 60 €
• 10 * 30 = risco de 300 €, para um lucro de 10 * 60 = 600 €

Aqui o diferencial intervém no resultado da sua configuração de negociação, com um spread de 0,8 que é oferecido pela Admirals, as suas posições terão um valor de:

• 0,10 * 1,0 = 0,1 € subtraído do seu lucro de 6 €, ou seja, 5,90 €
• 1 * 1,0 = 1 € subtraído do seu lucro de 60 €, ou seja, 59 €
• 10 * 1,0 = 10 € subtraídos do seu lucro de 600 €, ou seja, 590 €

Como pode ver, os seus ganhos líquidos não variam significativamente após negociar com a Admirals. Obviamente, poderá optar por arriscar 5 euros ou qualquer outro valor, dependendo do seu perfil, capital e risco.

Este exemplo é apenas uma das muitas maneiras existentes de negociar com o índice Alemão DAX 40.

Para além do Trading do índice DAX 40, poderá também negociar o par Forex mais conhecido no mundo, o EUR / USD! Clique no banner seguinte para saber mais informações:

Operar com o DAX 40 - Conclusão

Neste artigo, teve a oportunidade de aprender passo a passo o que é o índice DAX 40 e como negociar este índice, onde exemplificámos algumas estratégias de trading que pode implementar e testar por si mesmo, começando com uma conta demo e depois com uma conta real com as Plataformas de Trading MetaTrader da Admirals.

Na Admirals, somos líderes no mercado alemão e oferecemos as melhores condições de trading do Índice DAX 40.

• O spread típico para um DAX 40 CFD é de apenas 1,0 pontos.
• Mini-lotes com o CFD DAX 40: é possível negociar um lote de 0,1 a um preço de 10 centavos por ponto de índice.
• Sem comissão por pedido, apenas o spread é aplicado, entre o preço de compra e o preço de venda.
• Execução de mercado sem recotação do DAX CFD
• Sem distância mínima para o Stop Loss (SL) e para o Take Profit (TP) na Bolsa de Valores Alemã.
• Margem acessível: 0,5% (até 1: 200 de alavancagem, que pode ser ajustada conforme desejado) no DAX 40.
• Possibilidade de lucrar com as subidas e as descidas dos preços do índice DAX 40.
• Os contratos CFD não expiram, ou seja, pode manter uma posição aberta no contrato CFD do DAX 40 sem definir qualquer prazo.
• O programa de trading do DAX 40 CFD foi estendido, para que possa negociar mesmo à noite com spreads muito atraentes.

Vantagens de negociar com a Admirals

• A nossa "Política de proteção de saldo negativo" protege-o de ficar com saldo negativo na sua conta de trading e investimento.
• Seminários e gráficos gratuitos sobre o mercado Forex na nossa plataforma, incluindo os cursos MetaTrader 4.
• Rápido, confortável e fácil de usar. Pode negociar numa fração de segundo.
• Somos regulados por um dos melhores reguladores do mundo, a FCA do Reino Unido.
• Notícias em tempo real, diretamente no MT4, compatível com Windows.
• Levantamentos e depósitos gratuitos via transferência bancária e Skrill
• Permitimos todos os estilos de trading
• Poderá negociar o DAX CFD no mercado de ações, tanto em posições long como short.

Outra vantagem é a capacidade de aceder à plataforma de trading MetaTrader de qualquer lugar do mundo, mesmo se não estiver com o seu computador.

Se está entusiasmado com a ideia de poder negociar os CFDs do índice DAX 40, será uma boa ideia praticar inicialmente com uma conta de Trading Demo SEM QUAISQUER RISCOS. Abra hoje mesmo a sua conta de trading demo com a Admirals, clicando no banner que se segue:

Aprender Trading

• O Que é o DAX 40? [Guia Para Iniciantes]
• Ordens Pendentes - O Que é um Sell Stop e um Sell Limit?
• Como Investir em Commodities | Trading de Commodities

Sobre a Admirals

Sendo um broker regulado, fornecemos acesso a algumas das plataformas de trading mais utilizadas no mundo. Você pode negociar connosco CFDs, ações e ETFs.

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas no site da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte:

1. Esta é uma comunicação de marketing. A análise é publicada por motivos informativos apenas e não é construída sob a forma de aconselhamento ou recomendação de investimento. Não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento, e que não está sujeito a qualquer proibição de lidar com a disseminação da pesquisa de investimento.
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3. Cada uma das Análises é preparada por um analista independente (Saulius Radžiūnas, Trader Profissional e Analista) com base em estimativas pessoais.
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9. Produtos alavancados (incluindo contratos por diferença) são de natureza especulativa e podem resultar em perdas ou lucros. Antes de começar a negociar, certifique-se de que compreende todos os riscos.