Używamy cookies, aby jak najlepiej dostosować witrynę do Twoich potrzeb. Kontynuowanie przeglądania tej strony, oznacza zgodę na używanie plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Więcej Akceptuję

Najważniejsze wskaźniki analizy technicznej

Czerwiec 19, 2020 16:10 Europe/Warsaw
Czas czytania: 8 minut

najważniejsze wskaźniki analizy technicznej

Działalność na rynkach finansowych nigdy nie była łatwiejsza. Ceny zmieniają są szybko, a rynki są łatwiej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej, ale handel obligacjami, akcjami i wymiana walut nie jest żadną nowością. Historia rynków finansowych jest długa. W toku tej historii opracowano wiele narzędzi, aby móc analizować, co dzieje się na rynku w danej chwili i przewidzieć, co może się stać później. Temu służą wskaźniki analizy technicznej.

Internet i inne konsekwencje postępu technologii komputerowej jeszcze bardziej wsparły ten proces. Co więcej, platformy transakcyjne stały się wystarczająco silne, aby maksymalizować wydajność traderów. To otworzyło świat na nowe wskaźniki analizy technicznej w zupełnie rewolucyjny sposób, a także na zupełnie nowego rodzaju spekulanta. W dzisiejszych czasach traderzy mogą śledzić wartości różnych wskaźników rynkowych, a także mogą nawet programować swoje własne wskaźniki analizy technicznej.

Najlepsze wskaźnik analizy technicznej to cel poszukiwań wielu traderów na rynku Forex. Poszukiwania te doprowadziły do stworzenia wielu sposobów mierzenia zachowań rynku. Przy tak wielu różnych wskaźnikach zadajesz sobie w końcu pytanie: Który wskaźnik jest najbardziej opłacalnym na Forexie? W tym artykule przedstawimy, z jakiego powodu tak trudno jest odpowiedzieć na to pytanie i wskażemy jedynie najlepsze wskaźniki at oraz dlaczego warto rozważyć "dopasowanie" tak samo wnikliwie, jak samą rentowność. A oprócz tego dokonamy:

✔️ Przeglądu skutecznych, a więc przynoszących dochód narzędzi, takich jak wskaźniki analizy technicznej wykorzystywane do handlu na rynku Forex

✔️ Oceny, które z nich są najskuteczniejszymi wskaźnikami analizy technicznej z punktu widzenia profesjonalnych traderów

Dowiedz się, jak znaleźć skuteczne narzędzia/wskaźniki analizy technicznej do handlu na Forexie, wykorzystując testy na danych historycznych, oraz poznaj warte użyciu rozwiązanie o intrygującej nazwie Ichimoku Kinko Hyo!

Zacznij Trading

Najskuteczniejsze wskaźniki analizy technicznej - backtesting

Symulacja historyczna (zwana również testem na danych historycznych) nie pozwala nam określić tego, jak dane narzędzie będzie działało w przyszłości. W końcu przyszłość jest niepewna, prawda? Ale analiza historyczna może nam pomóc oszacować, co jest bardziej prawdopodobne, w oparciu o wcześniejsze zachowanie rynku. Na przykład MetaTrader 4 Supreme Edition oferuje funkcję służącą do testowania strategii właśnie w tym celu.

najważniejsze wskaźniki analizy technicznej metatrader 5 EURUSD

Źródło: MetaTrader 5 Supreme Edition - Wykres godzinowy EURUSD - Zakres danych: 2 stycznia 2020 r. - 07 czerwca 2020 r. Sporządzony dnia 18 czerwca 2020 r., o godz. 14:45. Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie przesądzają o osiągnięciu podobnych w przyszłości.

Podstawowe wskaźniki Forex używają zazwyczaj pewnych parametrów. Są to zmienne wejściowe, które ustawiają sygnały generowane przez wskaźniki techniczne. W celu znalezienia optymalnych parametrów wskaźnika, możemy wykonać test na danych historycznych. Jednak część traderów nie lubi optymalizacji do zmian cen historycznych, ponieważ obawiają się ryzyka zniekształcenia wyników. Jest to znane jako strach przed przeoptymalizowaniem (przesadnym dopasowaniem do danych historycznych).

Handluj z MetaTrader Supreme Edition

Admiral Markets oferuje profesjonalnym traderom możliwość znacznego zwiększenia ich wrażeń z handlu na rynkach finansowych poprzez rozbudowanie platformy MetaTrader przy pomocy dodatku Supreme Edition. Uzyskaj dostęp do doskonałych dodatkowych funkcji, takich jak macierz korelacji - która umożliwia porównywanie i zestawianie ze sobą różnych par walutowych, wraz z innymi fantastycznymi narzędziami, takimi jak okno Mini Trader, które umożliwia handel w mniejszym oknie, podczas wykonywania przez Ciebie codziennych czynności.

Zdobądź to wszystko i wiele więcej, klikając na poniższy baner i rozpoczynając bezpłatne pobieranie!

MT4 supreme edition wskaźniki analizy technicznej

Przeoptymalizowane wskaźniki Analizy technicznej

Przesadna optymalizacja to zjawisko, w którym wybrane parametry doskonale pasują do okresu, w którym jest testowane dane narzędzie (w tym okresie ujawnia się najwyższy możliwy zysk), ale okazują się nieskuteczne w przewidywaniu przyszłych ruchów rynkowych.

Znakiem ostrzegawczym przeoptymalizowanego wskaźnika i opartego na nim systemu jest to, że będzie on bardzo słabo sobie radził, gdy zaczniesz używać go na danych rzeczywistych. Dzieje się tak dlatego, że wyniki testów są wyjątkowo dostosowywane, aby pasowały do danych historycznych. Im szerszy jest zakres danych branych do analizy historycznej, tym wartościowszy będzie wynik optymalizacji, a mniej prawdopodobne jest, że dojdzie do przesady w tym względzie.

Z optymalizacją trzeba uważać. Nawet najlepsze wskaźniki analizy technicznej i systemy, które nie są przeoptymalizowane, prawdopodobnie przyniosą gorsze wyniki, w porównaniu z sugerowanymi przez wyniki testów historycznych.

Analiza techniczna wskaźniki - handel a wyniki danych historycznych

Dlaczego rzeczywisty handel jest mniej skuteczny od wyników z danych historycznych?

Po pierwsze, analiza historyczna zapewnia doskonałe spojrzenie na przeszłość, ale za to niedoskonałe oszacowanie przyszłości. Kiedy wybieramy najlepsze wskaźniki analizy technicznej i metodę ich użycia, wybieramy je na podstawie ich przeszłej skuteczności. Sugeruje to, że może to być dobry przewodnik w przyszłości, ale przecież przyszłość nigdy nie będzie całkowitym odzwierciedleniem poprzednich okoliczności.

Skuteczność może się różnić w zaskakująco dużym stopniu – w czysto losowych powodów. Nawet, gdy bierzemy pod uwagę najważniejsze wskaźniki analizy technicznej, wyniki z ciągu pięciu, a nawet dziesięciu lat nie mogą być podstawą do nadziei na pełne uwzględnienie wszystkich okoliczności rynkowych. Mimo wysiłków nawet najlepsze wskaźniki analizy technicznej nie są w stanie tego dokonać.

wskazniki analizy technicznej wykres ze wskaźnikiem RSI

Źródło: Admiral Markets Supreme Edition - Wykres dzienny GBP/USD - zakres danych: 17 lutego, 2020 r. - 18 czerwca 2020 r. Sporządzony dnia 18 czerwca 2020 r., o godz. 15:58. Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie przesądzają o osiągnięciu podobnych w przyszłości.

Tylko czekaj, a zrobi się gorzej. Kiedy za pomocą testów zbudujemy zyskowny system w oparciu o nasze najlepsze wskaźniki at, nie musi on wcale być takim na zawsze. Dzieje się tak dlatego, że im więcej podmiotów na rynku dostrzega walory jednego konkretnego rozwiązania, tym jest mniej prawdopodobne, że to rozwiązanie będzie funkcjonowało równie efektywnie w przyszłości.

Jeśli jakiś wskaźnik był w przeszłości bardzo dobry, istnieje duża szansa, że uczestnicy rynku już to zauważyli. Takie przydatne wskaźniki analizy technicznej na Forex zyskują entuzjastów, a w rezultacie rośnie liczba podmiotów, które zaczną go wykorzystywać.

Jest to tak zwana "hipoteza rynku adaptacyjnego". Ta teoria została zaproponowana przez Andrew Lo, profesora w Sloan School of Management MIT. Sugeruje ona, że działania arbitrażowe będą skutkować powolną erozją wyników na bazie powtarzających się wzorców, gdyż te wzorce zostaną rozpoznane. Implikacją tej teorii jest to, że wraz ze zmianą warunków rynkowych, możemy znaleźć inne wskaźniki analizy technicznej, które działają lepiej.

Jakie są najlepsze wskaźniki AT?

Dlatego wciąż zmagamy się z problemem uzyskania ostatecznej odpowiedzi na pytanie o najskuteczniejsze wskaźniki Forex.

Istnieje jeszcze inny problem z uzyskaniem tej odpowiedzi. Trudno jest znaleźć rozwiązanie "uniwersalne dla wszystkich", gdy różne osoby mogą chcieć handlować w różnych interwałach. Pewne podstawowe wskaźniki Forex mogą być lepsze w przypadku transakcji długoterminowych, a inne mogą być lepszy w transakcjach krótkoterminowych. Trader wybierze najlepsze wskaźniki analizy technicznej, które najlepiej pasują do jego celu lub stylu handlu.

najlepsze wskaźniki at wykres dzienny GBPUSD

Źródło: Admiral Markets Supreme Edition - Wykres dzienny GBP/USD - zakres danych: 31 maja 2019 r. - 19 czerwca 2020 r. Sporządzony dnia 19 czerwca 2020 r., o godz. 11:48. Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie przesądzają o osiągnięciu podobnych w przyszłości.

Ponadto badając najważniejsze wskaźniki analizy technicznej i mierząc jedynie zysk ignorujemy inne kluczowe cechy, które mogą wpłynąć na ich skuteczność. Jednym z takich kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę, jest skala maksymalnego obsunięcia. Obsunięcie jest terminem używanym w finansach do mierzenia spadku linii kapitału. Możemy zdefiniować go jako okres strat, jaki napotka nasz system transakcyjny oparty o wskaźniki techniczne, zarówno w odniesieniu do czasu trwania, jak i wielkości tej straty.

Istotne jest, by wielkość obsunięcia była możliwie mała. Jest to podyktowane tym, że trudno jest wytrzymać dużą serię strat. Jeśli Twój kapitał znacznie spadać, nieuchronnie zaczniesz popadać w wątpliwości i ponownie testować swoje przydatne wskaźniki forex. Istnieje ryzyko, że odrzucisz skuteczny system. Taka sytuacja podkreśla, że wielkość teoretycznych zysków to nie wszystko.

Handluj na MetaTrader 4 z Admiral Markets

Admiral Markets oferuje możliwość handlu na MetaTrader 4 w przeglądarce a także z poziomu PC dzięki pobraniu całej platformy całkowicie ZA DARMO! Uzyskaj dostęp do rzeczywistych danych rynkowych, analizy technicznej, najlepszych wskaźników analizy technicznej, analiz od profesjonalnych ekspertów ds. handlu i tysięcy instrumentów finansowych pozwalających na trading i inwestowanie. Rozpocznij swoją podróż traderską we właściwy sposób, kliknij na poniższy baner, aby rozpocząć!

najlepsze wskaźniki analizy technicznej na MT4

Wskaźniki analizy technicznej w zyskownym systemie

Mocno zyskowny system, ale z dużym obsunięciem kapitału, może w praktyce być odpowiedni jedynie dla pewnego i doświadczonego tradera, który lepiej sobie radzi z dużym spadkiem kapitału. Z drugiej strony, dla początkującego tradera to może być ścieżka do wypadnięcia z rynku. Dla takiego tradera rozsądniejsze jest skupienie się na takim systemie opartym o najważniejsze wskaźniki analizy technicznej, który ogranicza ryzyko. Korzyści z redukcji obsunięcia kapitału zazwyczaj będą się dokonywać kosztem mniejszego zysku.

Ocenianie narzędzi tylko na podstawie rentowności pojedynczego rozwiązania zakłamuje ten proces. Wielu traderów używa zazwyczaj kombinacji kilku narzędzi i zamiast jednego super opłacalnego wskaźnika wykorzystuje jednocześnie swoje najlepsze wskaźniki at. Sam wskaźnik nie może automatycznie określić wielu innych kluczowych elementów systemu transakcyjnego. Dla przykładu nawet najlepsze wskaźniki techniczne Forex:

  • Nie powiedzą, jak dużą pozycję otworzyć
  • Nie powiedzą, jak oddalony powinien być stop loss
  • Nie określą, ile pozycji możesz otworzyć jednocześnie.

Zamiast tego same wskaźnik analizy techniczne po prostu wskazują na moment, w którym może formować się znany układ. Narzędzie o dobrej trafności w dostarczaniu prawidłowych sygnałów może być podstawą do otwarcia pozycji. Najlepsze wskaźniki at mogą być używane jako komponent podczas budowania planu transakcyjnego. Wiele systemów transakcyjnych wykorzystuje kombinację wskaźników, filtrów i technik zarządzania pieniędzmi, aby tworzyć reguły dla momentów wejścia i wyjścia.

Teraz, gdy wyjaśniliśmy, dlaczego trudno jest ocenić skuteczność pojedynczego wskaźnika i to nawet gdy są to najważniejsze wskaźniki analizy technicznej, przyjrzyjmy się rozwiązaniu, które jest bardziej wszechstronne niż większość pozostałych. Mowa o Ichimoku Kinko Hyo, który według licznych skutecznych traderów, jest w stanie uzyskiwać imponujące wyniki.

Najlepsze wskaźniki analizy technicznej Ichimoku Kinko Hyo

najlepsze wskaźniki analizy technicznej wykres Ichimoku

Źródło: Admiral Markets Supreme Edition - Wybór wskaźnika klienta - Ichimoku Kinko Hyo. Wykres dzienny EUR/USD - zakres danych: 15 lipca 2019 r. - 17 czerwca 2020 r. Sporządzony dnia 19 czerwca 2020 r., o godz. 12:42. Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie przesądzają o osiągnięciu podobnych w przyszłości.

W rzeczywistości Ichimoku Kinko Hyo nie jest jedynie pojedynczym narzędziem, jest raczej systemem. Faktycznie jest to oparty na świecach system podążający za trendem. Jest to niezwykłe, ponieważ prognozuje przyszłe poziomy wsparcia i oporu, zamiast tylko oceniać impet. Ta cecha sprawia, że pokonuje on inne systemy oparte o impet, które zawierają w sobie nieodłączny problemem opóźnienia. A chcesz wiedzieć, co w tym jest najlepsze?

Pokazuje to wszystko na jednym wykresie, już na pierwszy rzut oka. Przydatne wskaźniki Forex na jednym wykresie pozwalają sprawdzić, czy rynek jest w stanie równowagi. Równowaga jest okresem równości podaży z popytem (tj. dwiema głównymi siłami przesuwającymi ceny). W związku z tym Ichimoku jest bardziej samodzielny niż większość wskaźników.

Ichimoku działa inaczej niż najlepsze wskaźniki AT

Ichimoku składa się z pięciu linii wyznaczonych na jednym wykresie.

  • Tenkan-sen oblicza się przez zsumowanie maksimum i minimum następnie podzielenie tej sumy przez dwa, a w kolejnym kroku wyznaczenie średniej z ostatnich dziewięciu okresów.
  • Kinjun-sen jest obliczany w podobny sposób jak Tenkan-sen, ale dla 22 okresów.
  • Linia prowadząca A (senkou) jest obliczana jako suma Tenkan-sen i Kinjun-sen, oraz wykreślona z przesunięciem w przód o 26 okresów.
  • Linia prowadząca B (senkou) oblicza się w sposób podobny jak Tenkan-sen, ale bierze się pod uwagę średnią z ostatnich 52 okresów i wykreśla z przesunięciem w przód o 26 okresów.
  • Linia opóźniona (ichikou) to aktualna cena zamknięcia, przesunięciem w tył o 26 okresów.

Pierwsze dwie linie działają w podobny sposób, jak klasyczne podstawowe wskaźniki Forex, czyli przecięcie dwóch średnich ruchomych. Kiedy Tenkan-sen przechodzi pod Kinjun-sen, wskazuje to, że ceny w krótkim terminie są poniżej cen w ramach trendu długoterminowego. To sugeruje tendencję spadkową. Kiedy Tenkan-sen wychodzi nad Kinjun-sen, sugeruje trend wzrostowy. Obszar rozpiętość między A i B znany jest jako "kumo" lub chmurą. Kumo reprezentuje wstęgę wsparcia lub oporu. Aby otworzyć pozycję, szukasz wyraźnego przebicia chmury. Linia opóźniona lub linia chikou działa jak filtr. Sugeruje ogólny nastrój na rynku i skutecznie, jak najlepsze wskaźniki at, porównuje ceny obecne i te z przeszłości

Jeśli chikou trzyma się ponad aktualnymi świecami, sugeruje byczy sentyment rynku. Jeśli utrzymuje się poniżej, sugeruje bessę. Powinieneś dokonać transakcji, jeśli sentyment jest zgodny z kierunkiem transakcji sugerowanym przez sygnał przecięcia. Więc widać, że Ichimoku jest jak zbiór kilku wskaźników w jednym - i jest wyposażony we własny system filtrów.

Jeśli uważasz, że wskaźniki wchodzące w skład Ichimoku to najskuteczniejsze wskaźniki techniczne Forex i mogą Ci odpowiadać, spróbuj dokonać własnych testów, w celu stwierdzenia skuteczności tej propozycji. Jak w przypadku każdego wskaźnika, lepiej jest dowiedzieć się z pierwszej ręki, co jest dla ciebie odpowiednie, zamiast brać za słowo kogoś innego. Rachunek demonstracyjny Admiral Markets jest doskonałym poligonem treningowym do określania skuteczności wskaźnika w środowisku wolnym od ryzyka finansowego. Wszystkie, nawet najlepsze wskaźniki analizy technicznej, powinny być wcześniej przetestowane.

Handluj bez ryzyka z Admiral Markets

Przykładowo, czy wiesz, że można handlować wirtualnymi pieniędzmi, ale korzystając z rzeczywistych danych rynkowych i opinii profesjonalnych ekspertów tradingowych, bez narażania własnego kapitału na ryzyko? Zgadza się! Dzięki pozbawionemu ryzyka rachunkowi transakcyjnemu w wersji demonstracyjnej Admiral Markets profesjonalni traderzy mogą testować swoje strategie i doskonalić swoje pomysły bez ryzyka utraty pieniędzy.

Rachunek demo to idealne miejsce dla początkującego tradera, aby poczuć się komfortowo w handlu lub dla doświadczonych traderów. Niezależnie od celu, rachunek demo jest koniecznością dla współczesnego tradera. Otwórz DARMOWE konto handlowe już dziś, klikając na poniższy baner!

Wskaźniki analizy technicznej na demo

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Powiedz Tak! Admiral Markets

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Ostrzeżenie: Podane dane, publikowane na stronie internetowej Admiral Markets, dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

  1. Analiza jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie należy jej interpretować jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej.
  2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
  3. Wszystkie Analizy przygotowywane są przez niezależnego analityka (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków Autora.
  4. Aby zagwarantować, że interesy klientów będą chronione, a obiektywizm Analizy nie zostanie naruszony, Admiral Markets ustanowił wewnętrzne procedury zarządzania nimi i zapobiegania konfliktom interesów.
  5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
  6. Treści Analizy nie należy interpretować jako wyraźnej lub domniemanej obietnicy lub gwarancji ze strony Admiral Markets, że klient odniesie korzyści ze strategii w niej zawartych lub że straty z tym związane mogą lub będą ograniczone.
  7. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
  8. Prognozy zawarte w Analizie mogą podlegać dodatkowym opłatom, podatkom lub innym wydatkom, w zależności od przedmiotu Publikacji. Cennik dotyczący usług świadczonych przez Admiral Markets jest dostępny na stronie internetowej Admiral Markets.
  9. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Ostrzeżenie o Ryzyku

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.