Kad Jūsų patirtis naršant mūsų svetainėje būtų pati geriausia, mes naudojame slapukus. Toliau naršydami šioje svetainėje duodate sutikimą dėl slapukų naudojimo. Daugiau informacijos bei tai, kaip galite pakeisti savo nuostatas, rasite mūsų Privatumo politikoje.
Daugiau informacijos Sutinku
81% proc. mažmeninių sąskaitų prarandami pinigai, prekiaujant CFD su šiuo teikėju. CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 81% neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus. expand_more

Kodėl prekiautojai renkasi tinklelio strategiją?

Birželis 30, 2020 10:34 Europe/Vilnius
Skaitymo trukmė: 11 min.

Tinklelio strategija (angl. Grid strategy) yra gana populiari tarp prekiautojų, nes ją paprasta vizualizuoti ir nesunku įgyvendinti kiekvienoje finansų rinkoje, o ypač Forex rinkoje. Tinklelio strategija puiki tuo, kad padeda gauti investicijų grąžą net ir smarkiai svyruojant rinkoms.

Kodėl prekiautojai renkasi tinklelio strategiją?

⚠️ Nepaisant to, turite atkreipti dėmesį į kelis svarbius dalykus, o ypač į tai, kad prekiaujant pagal šią strategiją, kaip ir pagal kitas prekybos strategijas, pelnas nėra garantuojamas.

Žinios yra galia ir pagrindas – tad jeigu norite, kad jums rinkose pasisektų, turite žinoti, kaip tinklelio strategija veikia ir kaip tinkamai ją įgyvendinti rinkų prekyboje. Taigi, privalote suprasti šiuos dalykus:

1️⃣ Kaip rinka funkcionuoja
2️⃣ Fundamentinį foną
3️⃣ Rinkos kintamumą

Prekiaujant pagal tinklelio strategiją, nereikia numatyti rinkos krypties, tad pasirinkti gana paprasta. Reikia tik suprasti, kad rinka nestovi vietoje, o visa kita už jus atliks strategija – ji pasirūpins viskuo. Svarbu pasirinkti brokerį, kuris netaikytų už prekybą jokių komisinių mokesčių, nes papildomi prekybos kaštai apribotų maksimalius Forex tinklelio prekybos strategijos lygius.

Forex tinklelio strategija taip pat yra puiki tuo, kad veikia ir tendencingose rinkose. Deja, šiuo atveju egzistuoja vienas neigiamas aspektas: prekiautojas visuomet turi atsižvelgti į turimą maržą, o ypač tendencingose rinkose.

Gera žinia yra ta, kad galite įdiegti automatinę Forex tinklelio prekybos strategiją ir nebereikės vargti, pavedimus pateikiant rankiniu būdu.

Kas yra tinklelio strategija?

Forex tinklelio strategija yra metodas, kuriuo siekiama gauti pelno, rinkai natūraliai kintant, pateikiant Buy Stop ir Sell Stop įsakymus.

Tai daroma iš anksto nustatytu rinkos atstumu (kuris vadinamas kraštine), kai fiksuojamo pelno dydis (Take Profit) yra iš anksto nustatytas, o fiksuojamų nuostolių dydis (Stop Loss) visai nėra nustatomas.

✅ Toks prekybos būdas panaikina būtinybę žinoti kainos judėjimo kryptį ir pašalina rinkos triukšmo poveikį.
❎ Tačiau tai taip pat reiškia labai sudėtingas pinigų valdymo sąlygas. Be to, padidėja paklaida, nes tuo pat metu reikia valdyti daug sandorių ir visada reikia atkreipti dėmesį į maržą. Tad, pradedantiesiems Forex prekiautojams tinklelio strategija gali būti per sunki.

Kaip įgyvendinama tinklelio strategija?

Visų pirma, reikia nuspręsti dėl pradinio taško.

Pavydys, kaip įgyvendinama tinklelio strategija

Pavyzdžiui, tarkime, kad dabartinė EUR USD kaina yra 1,12360.

Tinklelio strategija EUR USD grafike

1️⃣ Pasirinkite Forex tinklelio strategijos lygių skaičių – šiame pavyzdyje jų yra trys.
2️⃣ Dabar pateikite tris pirkimo Buy Stop įsakymus, aukščiau dabartinės 1,1236 rinkos kainos, bei tris pardavimo Sell Stop įsakymus, esančius žemiau esamos rinkos kainos.

Atkreipkite dėmesį, kad tinklelio kraštinę galima nubrėžti ir kitaip, pavyzdžiui, naudojant Pivot Points indikatorių, grafikų figūras, naudojant horizontalius palaikymo ir pasipriešinimo lygius ir t. t.

Be to, tinklelio lygių skaičius nėra ribojamas. Galima keisti tiek sandorių skaičių, tiek dydį. Vis dėlto atlikti pakeitimus reikėtų atsargiai, kadangi kaskart gali padidėti galimų nuostolių dydis.

Lygis

Įsakymo tipas

Pradinė kaina

Take Profit

1

Pirkimo Buy Stop įsakymas

1,12460

1,12560

2

Pirkimo Buy Stop įsakymas

1,12560

1,12660

3

Pirkimo Buy Stop įsakymas

1,12660

1,12760

-1

Pardavimo Sell Stop įsakymas

1,12260

1,12160

-2

Pardavimo Sell Stop įsakymas

1,12160

1,12060

-3

Pardavimo Sell Stop įsakymas

1,12060

1,19960

Pateikus įsakymus, galimas vienas iš trijų scenarijų. Du iš jų yra palankūs prekiautojui.

PIRMASIS SCENARIJUS

Kaina juda viena kryptimi (aukštyn arba žemyn) – taip yra suaktyvinami visi sandoriai ta kryptimi ir Take Profit įsakymų pagalba fiksuojamas pelnas. Tada belieka atšaukti kitus „stop" įsakymus.

Pirmasis scenarijus, kaip įgyvendinama tinklelio strategija

ANTRASIS SCENARIJUS

Suaktyvinami visi įsakymai ir pasiekiami visi Take Profit lygiai. Tai taip pat teigiamas variantas, įmanomas rinkos konsolidacijos metu.

Antrasis scenarijus, kaip įgyvendinama tinklelio strategija

TREČIASIS SCENARIJUS

Šis variantas prekiautojui yra nepalankus. Atidaromi kai kurie sandoriai, bet Take Profit įsakymai neaktyvuojami ir kaina pasisuka į priešingą pusę. Tokiu būdu sandoriai neužbaigiami ir lieka atviri, todėl kaupiasi nuostolis. Trečiasis scenarijus, kaip įgyvendinama tinklelio strategija

Trečiasis scenarijus iliustruoja didžiausią Forex tinklelio strategijos trūkumą ir akcentuoja svarbų esminį klausimą, susijusį su prekybos psichologija:

Prekiautojas privalo gebėti psichologiškai pakelti nuostolingus sandorius.

Sąvoka „geras prekiautojas" labiau siejasi su gebėjimu mokytis, nei su bendru pelningumu. Geras prekiautojas visuomet gali paversti nuostolį teigiama pamokančia patirtimi.

Tinklelio strategija ir rizikos sumažėjimas dėl piramidės

Tinklelio strategija, kai žaidžiama palankia kryptimi, yra panaši į piramidės sistemą. Tokia strategija turi keletą privalumų. Du pagrindiniai – rizikos mažinimas ir kapitalo didinimas atvirose pozicijose.

Rizikos sumažinimą lengviausia įvertinti pagal šiuos paprastus pavyzdžius:

1️⃣ Tarkime, kad investuotojas mano, jog EUR USD kursas kils. Ir nori nusipirkti EUR USD, kad būtų rinkoje šios tendencijos pradžioje. Paskutinė pardavimo kaina buvo 1,0940. Didžiausias sandoris, kurį prekiautojas gali sudaryti yra 1 loto. Norėdamas atidaryti poziciją, jis perka vieną lotą, kurio pardavimo kaina yra 1,0940. Šio sandorio dėka prekiautojas yra rinkoje su maksimalia pozicija.

2️⃣ Tačiau galima laikytis ir kitokio požiūrio. Užuot atidaręs visą poziciją vienu įsakymu, prekiautojas padidina poziciją tik tuo atveju, jeigu tendencija yra palanki, tai yra EUR USD pora iš tikrųjų kyla, o kaina didėja, kaip ir buvo tikėtasi.

Bendra maksimali apimtis šiuo atveju vis tiek bus vienas standartinis lotas, tačiau piramidės kūrimo procesas padalija poziciją į keturis atskirus įsakymus, kurie atidaro dalines pozicijas.

EUR USD

Įėjimas į rinką

Apimtis

1,0940

Pirkti

0,25

1,0990

Pirkti

0,25

1,1040

Pirkti

0,25

1,1090

Pirkti

0,25

  • Koks yra tokio sprendimo pranašumas?

Jo dėka kontroliuojama didėjanti apimtis, o tai priklauso nuo kainos judėjimo – šiuo atveju nuo jos didėjimo. Pasiekę vėlesnius lygius galite padidinti savo pozicijas, nes rinka eina norima linkme.

Dėl šios priežasties prekiautojas nuo pat pradžių nesudeda maksimaliai visko į rinką ir taip išvengia neigiamos situacijos, jeigu rinka judės priešingai.

  • Kas nutiks, jeigu rinka pradės judėti kita linkme?

Kaip aptarėme pirmajame pavyzdyje, prekiautojas atidaro 1 loto poziciją ir ją visiškai uždaro suaktyvintas Stop Loss įsakymas, kuris buvo nustatytas ties 1,0890, tad jis praranda 50 punktų arba 500 JAV dolerių.

Tuo tarpu prekiautojas, kuris laipsniškai keičia savo poziciją, iš pradžių prekiauja tik 0,25 loto, todėl suaktyvinus Stop Loss įsakymą ties 1,0890, jis patiria 125 JAV dolerių nuostolį.

⚠️ Tačiau, šis sprendimas taip pat turi trūkumų. Nors tinklelio prekybos pranašumas yra nuostolių ribojimas, pasekmė – taip pat ribojamas ir galimas pelnas.

Pozicijos formavimas palaipsniui reiškia, kad vidutinė kaina bus didesnė (kylančioje tendencijoje ir sudarant pirkimo sandorius) nei vieno bendro įėjimo į rinką kaina. Taigi, kai kaina pasiekia tikslinį lygį, tokiu būdu sukurta piramidė gali duoti palyginti mažesnį pelną.

Vis dėlto reikėtų atsiminti, kad vertinant sprendimų kokybę pirmiausia atsižvelgiama ne į pelną, o į rizikos kontrolę ir kapitalo apsaugą. Tad, nors vienkartinis visos pozicijos atidarymas pelno atžvilgiu atrodo patrauklesnis, tačiau iš tikrųjų šis būdas yra agresyvesnis ir lemia kapitalo riziką, esant didesniems svyravimams.

Prekiautojų mokymuose sužinokite, kaip prekiauti pagal tinklelio strategiją

Tinklelio strategija ir pelno užfiksavimas

Dalinis pozicijų formavimas tinklelio prekybos metu taip pat turi kitų privalumų. Pateiktame pavyzdyje aptarėme galimybę kontroliuoti riziką laipsniškai atidarant pozicijas su daliniais pirkimais.

Taip pat galima naudoti antrąjį rizikos kontrolės būdą, kuris dar geriau atlieka savo užduotį – tai yra manipuliavimas Stop Loss įsakymo lygiu, kitaip tariant, tinklelio prekybos atveju yra naudinga pasinaudoti ir Stop Loss spredimu.

Šiuo atveju mes ne tik kontroliuojame pozicijos dydį ir pritaikome jį prie įvykių rinkoje eigos, bet ir kontroliuojame rezultatą, kurį sukuria mūsų laipsniška pozicija.

Ši kontrolė reiškia Stop Loss įsakymo lygio kėlimą, prekiaujant kilimo tendencijoje, ir didėjant pozicijos dydžiui. Dėl šios priežasties bendra atviros pozicijos rizika išlieka santykinai mažesnė, didėjant generuojamam pelnui ir toliau besitęsiant palankiam kainų judėjimui.

Kitaip tariant, tinklelio prekyba, įgyvendinant šį principą, suteikia ne tik lankstumo atsižvelgiant į pozicijos dydį, bet ir atsižvelgiant į prisiimtą riziką.

Stop Loss įsakymo perkėlimas aukštyn kartu laipsniškai didinant poziciją reiškia, kad tam tikru momentu pasiektas pelnas užfiksuojamas, tad prekiautojas gali nesijaudinti dėl to, kad apsisukus rinkai, jo visa pozicija uždirbs nuostolį.

Prekiaukite su
Admiral Markets

Tinklelio strategija – kokia jos tamsioji pusė

Atkreipkite dėmesį, kad mūsų pateiktuose pavyzdžiuose buvo laikomasi principo, kad pozicija padidinama tik tada, kai rinka juda prekiautojo tikima linkme. Nauji elementai įvedami tik tuo atveju, jeigu ankstesni jau duoda teigiamą rezultatą. Dėl to galima kontroliuoti riziką, kaip jau minėjome anksčiau. Taigi, kilimo tendencijoje vidutinė kaina didėja, o mažėjančios tendencijos atveju – mažėja.

Tačiau tinklelio prekybos sąvoka taip pat gali būti siejama su kitokia spekuliacija finansų rinkose. Tai situacija, kai įsakymų tinklelis nustatomas prieš vyraujančią rinkos tendenciją.

Šiuo atveju prekiautojai bando spėlioti priešinga linkme – vidutiniškai sumažindami pirkimo sandorius, tai yra atlikdami didesnius pirkimus, prekybos priemonės kainai krentant, arba vidutiniškai padidindami trumpąsias pozicijas, parduodami dalines pozicijas, jeigu priemonės kaina didėja.

Kokia šio elgesio logika? Paprastai tai yra nenoras uždaryti nuostolingas pozicijas.

Taigi, jeigu atvira ilga pozicija neuždirba ir rinka krinta, tada prekiautojas nori pirkti dar vieną žemesnį lygį. Dėl šios priežasties sumažėja vidutinė abiejų pozicijų pirkimo kaina, todėl norint apsaugoti nuo nuostolių reikia mažesnio kainų padidinimo masto. Toks procesas nebūtinai turi apsiriboti tik vienu žemesnio lygio pirkimu ir tai gali būti veikla, suplanuota daugeliui operacijų.

Rinkose, turinčiose „grįžimo prie vidutinio lygio" savybes, tai yra tose, kuriose kainos paprastai smarkiai svyruoja, tokia praktika dažnai duoda laukiamą rezultatą. Kritimo tendencija galų gale išsenka, kaina apsisuka, o jums nereikia atsigriebti už visą nuosmukį ir grįžti į pirmojo pirkimo lygį, kad užfiksuotumėte teigiamą visų atvirų pozicijų rezultatą.

⚠️. Tačiau reikia turėti omenyje, kad, žaisdami tokius žaidimu, anksčiau ar vėliau susidursite su situacija, kai rinka nepakankamai pakeičia savo kryptį. Kitaip tariant, net jeigu tokio tipo žaidimas pavyks daug kartų iš eilės, kada nors viena situacija gali atimti iš prekiautojo visą kapitalą.

Todėl nepalankių krypčių vidurkis neatrodo tinkama strategija kapitalo valdymo atžvilgiu. Tai neatitinka pagrindinės sąlygos, tai yra turimų pinigų apsaugos. O tai turėtų visada eiti pirmiausia, kai svarstote galimybę prekiauti rinkoje.

Prieš pradedant taikyti tinklelio strategiją

Prieš išbandydami tinklelio strategiją realioje sąskaitoje, nepamirškite visada atlikti prekybos strategijos testavimo, kurio dėka būsite tikri dėl savo strategijos efektyvumo.

Atsiminkite, kad tinklelio strategija, kaip ir kitos prekybos strategijos, gali atnešti daug pelno ir sėkmės, tačiau negalima pamiršti ir kitos medalio pusės – nuostolių tikimybės. Todėl pradžioje visuomet geriausia atidaryti demonstracinę prekybos sąskaitą ir prekiauti joje, prieš užtikrintai pereinant prie prekybos realioje sąskaitoje.

Kiti naudingi straipsniai

Apie Admiral Markets

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą Admiral Markets" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

  1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
  2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admiral Markets" nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
  3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
  4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admiral Markets" sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
  5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admiral Markets" negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
  6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admiral Markets" pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
  7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admiral Markets" pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
  8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admiral Markets" teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admiral Markets" svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.