Ko galime tikėtis iš Australijos rezervų banko spalio mėnesio ataskaitos dėl palūkanų normų?
2018 m. spalio 2 d., 17:30 (BST) / 18:30 (CET), Australijos rezervų bankas (angl. Reserve Bank of Australia, RBA) išleis oficialią ataskaitą dėl palūkanų normų.
Pagrindinis klausimas, kuris neduoda ramybės prekiautojams, yra tai, ar centrinis bankas palūkanų normas sumažins, išlaikys nepakitusias ar padidins.
Kad ir kokių politinių veiksmų centrinis bankas imsis, tai labai paveiks vyraujančią nuotaiką ir tendenciją, susijusią su Australijos doleriu.
Sprendimai dėl palūkanų normų daro didžiulę įtaką tarptautinei valiutos paklausai – ši tema jau buvo paliesta praėjusios savaitės straipsnyje apie JAV federalinio rezervų banko posėdį.
Vis dėlto dėmesys bus sutelktas ne tik į Australijos dolerį. Sprendimai dėl palūkanų normų taip pat gali turėti įtakos Australijos indekso ASX 200 kainai.
Prieš aptardami, kaip prekiautojai galėtų gauti naudos prekiaudami tuo metu, kai bus išleista Australijos rezervų banko ataskaita dėl palūkanų normų, pirmiausia pažvelkime į Australijos dolerio ir indekso ASX 200 santykį.
Prekyba Australijos doleriu ir indeksu ASX 200
Visų pirma, Australija yra žaliavas eksportuojanti šalis, kuri dažnai veikia kaip įgaliotinė, Kinijai plečiant savo ekonomiką.
Pavyzdžiui, Australija yra didžiausia pasaulyje geležies rūdos eksportuotoja, užimanti 58 % visos 66,6 mlrd. dolerių rinkos. 84 % eksportuojama tiesiai į Kiniją.
Tai reiškia, kad besiplečiant Kinijos ekonomikai, jai reikia daugiau žaliavų. Dėl to už žaliavas Kinija turi mokėti Australijos doleriais, o tai reiškia, kad Australijos įmonės gauna daugiau pinigų, o valiuta stiprėja.
Būtent dėl to Australijos akcijų rinka (ASX 200) ir jos valiuta (AUD) auga, palaikydama teigiamą koreliaciją (nors ir ne visą laiką).
Šią koreliaciją taip pat patvirtina bendrovės „Rivkin Securities“ investavimo pasaulio mastu direktorius Oliveris Gordonas, kuris, tiesą sakant, teigia, kad AUDJPY lenkia ASX 200.
Štai koreliacijos lentelė:
Šaltinis: Business Insider Australia – Australijos dolerio / Japonijos jenos valiutų poros ir ASX200 lyginamoji analizė – Duomenų intervalas: 2008–2015 m.
Dabar žinome, kas yra varomoji Australijos dolerio jėga ir su kokiomis kitomis rinkomis ši valiuta yra susijusi. O dabar apžvelkite, ko galime tikėtis iš būsimosios ataskaitos.
Prekyba, Australijos rezervų bankui išleidus ataskaitą apie palūkanų normas
Tikimasi, kad Australijos rezervų bankas nuspręs išlaikyti palūkanų normas nepakitusias rekordinį 26 mėnesių laikotarpį.
Paskutinis kartas, kai bankas ėmėsi kokių nors veiksmų, buvo 2016 m. rugpjūtis. Tada bankas palūkanų normas sumažino.
Paskutinį kartą palūkanų normos buvo pakeltos 2010 metų lapkritį.
Australijos rezervų banko valdytojas Philip Lowe neseniai išplatintame pareiškime paaiškino, kad jis išlieka „optimistiškai nusiteikęs“, pabrėždamas, kad Australijos ekonomika per pirmąjį metų pusmetį augo viršydama tendencijas.
Vis dėlto Kinijos ekonomikai lėtėjant, o prekybos muitams didėjant, dauguma analitikų tikisi, kad bankas per ateinantį posėdį nuspręs išlaikyti palūkanų normas nepakitusias.
Kai kurie analitikai, įskaitant Gareth Aid iš Sandraugos banko, mano, kad palūkanų normos nebus keičiamos iki 2020 m.
Kaip mes naudojame šią informaciją prekybos tikslais?
Akivaizdu, kad daugumos analitikų prognozės dėl Australijos dolerio yra panašios. Norint susidaryti bendrą vaizdą, geriausia analizuoti kainų kitimą praeities laikotarpiais, kai buvo paskelbta apie palūkanų normas.
Pažvelkime į centrinio banko praėjusio mėnesio sprendimą išlaikyti palūkanų normas nepakitusias, kuris buvo paskelbtas rugsėjo 4 d.
Šaltinis: Admiral Markets MetaTrader 4 – AUDUSD 4 valandų grafikas – Duomenų intervalas: nuo 2018 m. rugpjūčio 15 d. iki 2018 m. rugsėjo 24 d – analizė atlikta 2018 m. rugsėjo 24 d., 12:00 (BST)
Išryškintas mėlynas langelis (aukščiau) parodo rinkos veiklą AUDUSD valiutų poros atžvilgiu 4 valandų grafike.
Šiuo atveju rinka bandė išsiveržti aukštyn, iki buvo išleista ataskaita apie palūkanų normas. Tačiau po ataskaitos išleidimo rinka smuktelėjo žemyn, suformuodama kainų krypties pasikeitimo modelį, kuris angliškai vadinamas „Bearish Engulfing Candle“.
Galima pastebėti, kaip nuotaika rinkoje pasikeitė dėl susidariusios žvakės: pirkėjai galėjo perimti kontrolę dėl aukštesniosios žvakės. Tuomet pirkėjai buvo priversti užleisti vietą pardavėjams, kurie perėmė kontrolę dėl mažesniosios žvakės.
Šis modelis dažniausiai lemia žemesnes kainas.
Kaip prekiautojui geriausia prekiauti tokiu atveju?
Tokio modelio atveju galima prekiauti įvairiai. Paanalizuokime šį pavyzdį:
Šaltinis: Admiral Markets MetaTrader 4 – AUDUSD 4 valandų grafikas – Duomenų intervalas: nuo 2018 m. rugpjūčio 15 d. iki 2018 m. rugsėjo 24 d – analizė atlikta 2018 m. rugsėjo 24 d., 12:15 (BST)
Jei prekiautojas patektų į rinką ties 0,7187, „Stop-Loss“ nustatęs ties 0,7236, jis galėtų gauti naudos iš sandorių dėl AUD / USD, kai jų kainos būtų mažesnės už atidarymo kainą. Nuostolis būtų patiriamas atsižvelgiant į nustatytą „Stop-Loss“.
Vieno standartinio loto (100 000 valiutos vienetų) atveju būtų patiriamas apytiksliai 490 USD nuostolis. Jei prekiautojas nuspręstų uždaryti sandorį grąžos ir rizikos santykiu 1:1, sandorį būtų reikėję uždaryti rugsėjo 7 d. ties 0,7183 punktais.
Gautas pelnas siektų apytiksliai 490 USD.
Jei ketinate prekiauti, siūlome atidaryti Demo sąskaitą ir išbandyti strategijas bei aprašytąjį pavyzdį patiems be jokios rizikos.
O kai labiau savimi pasitikėsite, galėsite pereiti prie Realios prekybinės sąskaitos ir patikrinti strategijas realiomis rinkos sąlygomis.
Tik prieš tai darydami būtinai pasirūpinkite tinkamu rizikos valdymu ir įsitikinkite, jog visiškai suprantate susijusią riziką ir gebate ją tinkamai valdyti.
Ši medžiaga nėra ir neturėtų būti laikoma investavimo pasiūlymu ar rekomendacija, pasiūlymu ar raginimu sudaryti sandorius dėl kokių nors finansinių instrumentų. Atkreipkite dėmesį, kad tokios prekybos analizės gali ne visiškai tiksliai atspindėti dabartinius ar būsimus rezultatus, nes aplinkybės gali keistis. Prieš priimdami investavimo sprendimus, būtinai pasikonsultuokite su nepriklausomu finansų patarėju, kuris padėtų suprasti su prekyba susijusią riziką.
