Trading de CFDs de Criptomonedas vs. Inversión tradicional

Las criptomonedas son el siguiente paso en la evolución financiera. Al ser la primera moneda digital descentralizada basada en un sistema que funciona sin un banco central o administrador único, BTC representa un avance tanto en el comercio financiero como en la asignación de activos. El comercio de divisas en línea acaba de mejorar... ¿pero reemplazará la inversión tradicional?

Bitcoin vs. Inversión en oro

A la gente le gusta el oro. Es un activo seguro. Es por eso que la mayoría de las inversiones se realizan en este metal precioso. Pero los primeros días de la fiebre del oro han terminado; los compradores de oro y lingotes no deberían tratarlo como un plan para hacerse rico rápidamente. Aun así sigue siendo una buena inversión a largo plazo.

Hay evidencias de antiguas minas de oro y operaciones mineras que datan de 200,000 años antes de Cristo. Las civilizaciones comenzaron a comerciar oro alrededor del año 600 aC, y aún hoy en día es utilizado por comerciantes e inversores con gran entusiasmo. También es seguro que el oro nunca perderá su valor intrínseco como metal precioso con numerosas aplicaciones prácticas. Además, debemos decir, que las fluctuaciones son menos extremas que muchos otros productos de inversión, incluido Bitcoin.

También podríamos suponer que Gold podría tener rebotes. El dólar estadounidense está negativamente correlacionado con el oro, y cualquier debilidad en el primero debería tener un impacto positivo en el último. El costo de la extracción de oro podría aumentar sustancialmente, y más mineros podrían suspender las operaciones de extracción de oro. Si eso sucede, los precios aumentarán ya que las reservas de oro serán limitadas.

El oro representa aproximadamente el 1-2% de la participación en el mercado. Un aumento debería conducir a picos de precios. Además, cualquier repunte en la tasa de inflación podría aumentar el precio del oro. También debería considerarse que la proporción deuda / PIB en los países desarrollados ha estado aumentando constantemente, esto es una señal de una mayor oferta de dinero, que es positiva para los metales preciosos, como el oro.

Bitcoin tiene un suministro finito, pero tiene una diferencia clara en comparación con otras inversiones. Por primera vez, tenemos algo que no está totalmente controlado por ninguna entidad, como un gobierno o un banco. Sin embargo, es poco probable que el Bitcoin reemplace completamente al oro como activo de inversión porque el sistema aún no ha escalado en mercados comunes, donde puede alcanzar un estado verdaderamente "universal" y ser utilizado como una forma legítima de moneda.

Fuente: www.jmbullion.com

Una estrategia de inversión de Bitcoin

Ahora estamos presenciando un comportamiento irracional en el mercado de criptomonedas. La gente piensa que es el futuro, pero me recuerda mucho a la burbuja de las punto.com... y podría reventar de manera drástica.

Bitcoin es por lejos la criptomoneda más popular. La gente está tirando dinero ahí pensando que nunca será devaluado ya que no hay un Banco Central que lo regule. En algún momento tiene que hacerlo, porque la gente lo usa para intercambios/servicios, y es difícil cobrar en fracciones. Si un Bitcoin vale, por ejemplo, 14,400 USD, y yo usando Bitcoin le cobro $100 por mis servicios de fontanería, en términos de Bitcoin esto significa que debe pagarme una fracción de la moneda. Por lo tanto, se vuelve ridículo en algún momento si el precio sube demasiado. Necesitaríamos:

  1. crear un suministro adicional;
  2. volver a establecer el precio si sube demasiado;
  3. proponer una alternativa si no podemos recibir pagos en pequeñas cantidades.

Una cosa más para notar es que vamos más arriba el 2018-2019 con acciones, Bitcoin podría chocar con acciones y bienes raíces. Usualmente, todos los activos riesgosos explotan juntos, por lo que podríamos ver una destrucción de su valor. Cuando los préstamos se cancelan, en realidad reduce la oferta de dinero, mientras que los activos se devalúan y las monedas se fortalecen en ese entorno.

¿Quieres saber más sobre el Bitcoin? Mejora tus conocimientos revisando nuestro artículo ¿Qué es Bitcoin? ¡ahora!

Futuros de Bitcoin

La adopción de Futuros de BTC debe verse como un paso muy positivo para el Bitcoin. Los bancos dicen que el Bitcoin es generalmente una mala inversión porque cae en el espacio no regulado, por lo que lo llama "riesgoso"; y lo dicen porque podría afectar los servicios bancarios personales de los bancos, haciendo que sea más fácil y económico realizar transacciones entre personas y/o comerciantes que utilizan la tecnología de Bitcoin. La introducción de los futuros de BTC es un movimiento hacia el espacio regulado, lo que reduce el riesgo del perfil de Bitcoin.

Fundamentalmente, cuando consideras lo que Bitcoin ofrece a la sociedad, en el sentido de que es una reserva de riqueza (especialmente para países con monedas extremadamente desvalorizadas e hiperinflación) y una plataforma que permite un servicio transaccionable, existe la posibilidad de que llegue a 70,000 USD por Bitcoin, que lo llevaría a un nivel de capitalización de mercado de USD 1 billón, y aún una fracción del mercado de oro, que está valorado en 7 billones de dólares. Ten en cuenta también que el Bitcoin es mucho más fácil de usar para las transacciones, a diferencia del oro.

Además, el análisis técnico muestra que se podría llegar a los 70,000 USD por Bitcoin, por loco que parezca. El uso de bolsas de futuros debería proporcionar más liquidez en la moneda, haciéndola menos volátil.

Otros riesgos de inversión de Bitcoin

Los gobiernos podrían presionar mucho para eliminar esta tecnología, porque podría rivalizar con sus propias monedas nacionales, lo que dificultaría la implementación de políticas monetarias.

Además, los bancos tienen mucho dinero y pueden decidir comprar Bitcoin para proteger los ingresos de su departamento de banca personal que están en riesgo con esta tecnología.

Para los teóricos de la conspiración, también podría ser posible que los bancos y los gobiernos empleen a los piratas informáticos para sacar la tecnología, volviéndola insegura y causando un éxodo masivo de dinero en el mercado de criptomonedas. Este es uno de los riesgos generales de seguridad del Bitcoin.


A medida que los bancos centrales imprimen cada vez más dinero a lo largo del tiempo, devaluando el valor de las monedas fiduciarias, sus actuales programas de expansión cuantitativa podrían considerarse muy arriesgados e inflando los balances del Banco Central. A medida que los bancos centrales se embarcan en decisiones tan descabelladas, no demuestran ninguna responsabilidad para salvaguardar el valor a largo plazo de sus respectivas monedas fiduciarias en un entorno de guerra de divisas.

El factor clave con el anuncio de CME es que ahora los grandes inversores pueden cubrir su exposición por lo que no tienen motivos para evitar el Bitcoin. Los días por venir revelarán cuánto interés institucional existe. Si pueden protegerse, entrarán. ¿Recuerdas la burbuja del dot.com? Los fondos conservadores se vieron obligados a invertir en acciones riesgosas de alta tecnología porque sus resultados parecían pobres en comparación con los fondos tecnológicos. Lo mismo puede suceder con las criptomonedas. Cuando los fondos obtengan devoluciones del doble de dígitos al poner algunos de sus fondos en criptos, todos se unirán.

¿Bitcoin es seguro?

Se afirma que Bitcoin no puede ser pirateado, manipulado o alterado; sin embargo, los intercambios o billeteras digitales son vulnerables, al igual que las cuentas bancarias en línea. Si tienes Bitcoin, puedes convertirte en un objetivo.


Como Bitcoin no existe realmente en un sentido físico, en la billetera se encuentran claves digitales seguras en relación con Bitcoin. La clave privada es un código secreto que permite al usuario probar la propiedad de su Bitcoin. Las carteras instaladas en teléfonos inteligentes que usan una aplicación, o billeteras basadas en la web, también se pueden activar en los intercambios de divisas. Los titulares de Bitcoin deben asegurarse de que la seguridad de su computadora esté actualizada, y tales intercambios requieren un alto nivel de seguridad.

James Hill, un desarrollador de software de la consultora Scott Logic, dice que la seguridad del nucleo del algoritmo de blockchain, que apuntala todas las criptomonedas, es fuerte. Él menciona que el riesgo real proviene de perder las llaves que prueban tu propiedad sobre la moneda.

Como hacer trading en Bitcoins

Los traders me han preguntado muchas veces:

  1. Dónde intercambiar bitcoins;
  2. Cómo intercambiar bitcoins por usd;
  3. Podemos intercambiar Bitcoin por ganancias;
  4. ¿Hay alguna forma de intercambiar Bitcoin en Forex?
  5. Cómo hacer trading en Bitcoins con MT4

El oro podría estar pasando por una fase de revaluación, donde las criptomonedas como Bitcoin ahora lo rivalizan como el activo de riesgo preferido, o cuando persisten los riesgos de inflación. Esta repentina popularidad de las cripto potencialmente ha debilitado la demanda de oro. Además, existe la posibilidad de que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumente las tasas tres veces en los próximos 12 meses, y esto cambie las inversiones de oro en bonos.

Por esa razón, así como todo lo que se ha mencionado anteriormente y debido al alto potencial del precio de la criptomoneda, lo correcto en nuestra opinión es hacer realidad trading de Bitcoin frente a otras monedas, como el CFD BTC / USD que Admiral Markets ofrece, por ejemplo.

Debido a la incertidumbre que rodea a Bitcoin como activo, puedes aprovechar sus movimientos diarios para su beneficio. En pocas palabras, al invertir en Bitcoin, la estrategia tradicional de comprar y mantener la posición sigue siendo insegura.

Las estrategias de Bitcoin que puede elegir adoptar son daytrading, intra-week trading y scalping. Siempre puede ver nuestros seminarios web profesionales y solicitar asesoramiento relacionado con el comercio en nuestra plataforma MT4.

Eche un vistazo a esta tabla:

Fuente: gráfico diario de BTC / USD, marzo-noviembre de 2017, Admiral Markets MT4

Tradicionalmente, hay un ciclo de precios en cada activo e instrumento financiero. Distinguimos cuatro ciclos principales de precio / mercado.

  1. Acumulación
  2. Margen de Beneficio
  3. Distribución
  4. Reducción

Dependiendo del mercado, comparten características similares y pasan por fases similares. Los mercados son cíclicos, pueden subir, llegar a un máximo, bajar y llegar a un mínimo. Cuando termina un ciclo, comienza el siguiente.

Muchos inversores y comerciantes generalmente no reconocen que los mercados son cíclicos u olvidan darse cuenta del final de la fase actual del mercado. Además, incluso cuando aceptas la existencia de ciclos, es casi imposible elegir una parte superior o inferior de dicho ciclo. Sin embargo, la comprensión de los ciclos es esencial si desea maximizar los retornos comerciales o de inversión.

Al usar nuestros gráficos, podrás explotar los mayores movimientos CFD de BTC/USD en sus marcos de tiempo más bajos, como el gráfico de cinco minutos, y sus marcos de tiempo más altos, como diagramas diarios. También es posible que desees invertir en la fortaleza (o debilidad) del BTC mediante el trading de la tabla semanal y mensual.

Al utilizar el apalancamiento ofrecido de una manera inteligente y hacer trading de los CFDs de BTC/USD, es posible que obtengas rendimientos mucho más altos que simplemente al comprar BTC.

Conclusión

¿Debería el Bitcoin convertirse en una forma de moneda? Al igual que con toda la tecnología, algo mejor puede aparecer en el futuro, y cuando esto suceda, podría hacer que el valor de Bitcoin disminuya, haciéndolo de manera espectacular. A diferencia de las monedas, Bitcoin no tiene un rendimiento de interés, por lo tanto, en un entorno de política monetaria normalizadora con tasas crecientes, es mejor no intentar tratar este producto como un depósito de valor a largo plazo para financiar su jubilación.

Aunque el BTC presenta la innovación y tal vez la evolución como un sistema de pago virtual, todavía hay muchos problemas en términos de seguridad y sostenibilidad que deben abordarse antes de que podamos alentar a los clientes a usarlo o aceptarlo como método de pago. Si bien creemos que el Bitcoin podría ser una opción de inversión viable, nunca debería superar la estabilidad y versatilidad del oro como un producto para invertir.

Sugerimos comenzar con un pequeño monto de inversión, tal vez una pequeña fracción de su capital, aproximadamente 0.1%, para aprender cómo funciona, cómo hacer trading con el y cómo manejarlo de manera segura en una billetera.

Si vas a comerciar CFDs de BTC/USD - o CFDs Gold Spot - te sugerimos que prestes mucha atención a los riesgos que pueden estar involucrados con el comercio y siempre debes practicar cualquier operación en una cuenta Demo, antes de aventurarte en el mercado en vivo.

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Gracias y ten un trading seguro,

Nenad Kerkez


Advertencia de riesgo

Los CFDs son instrumentos complejos y tienen un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 83% de inversores minoristas pierden dinero cuando operan con CFDs con este proveedor. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFDs y si puede permitirse tomar este alto riesgo de perder su dinero.