Mercado en crisis entre Estados Unidos y China. ¿Que sigue?

Mayo 20, 2019 09:29

Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China se han elevado a un nivel histórico y temeroso. Después de que Estados Unidos inició una investigación sobre las políticas comerciales chinas en 2017, no muchos analistas creían que las negociaciones nunca llegarían a ser tan malas y causarían una agitación tan generalizada en el mercado. Sin embargo, para algunos, es solo el comienzo.

En este artículo, discutimos la situación comercial actual entre Estados Unidos y China, la reacción de los mercados y las posibles formas de aprovechar algunos de los movimientos más grandes que hemos visto en mucho tiempo. ¡Empecemos!

Una guía rápida de la guerra comercial entre Estados Unidos y China

En 2017, los EE. UU. Iniciaron una investigación sobre las políticas comerciales chinas relacionadas con la propiedad intelectual, el supuesto pirateo patrocinado por el gobierno y la infiltración en compañías estadounidenses para obtener acceso a nuevas tecnologías, entre muchos otros temas.

Desde entonces, los Estados Unidos han impuesto tres rondas de aranceles a más de $ 250 mil millones en productos chinos. China tomó represalias al respecto en 2018 con aranceles a las importaciones estadounidenses sobre bienes por valor de alrededor de $ 110 mil millones. Sin embargo, ambos países acordaron detener los nuevos aranceles comerciales en diciembre para permitir conversaciones que desde entonces no han ido bien.

El viernes 10 de mayo, EE. UU. Siguió adelante y elevó los aranceles del 10% al 25% sobre 200.000 millones de dólares en productos chinos. Incluso después de que Trump amenazó a China para hacer un trato ahora o enfrentar peores consecuencias en su segundo mandato, China ya ha anunciado medidas de represalia al elevar los aranceles a 60.000 millones de dólares estadounidenses.

La respuesta de los mercados a la escalada comercial entre Estados Unidos y China

La escalada del conflicto entre dos de las economías más grandes del mundo hizo que los principales mercados basados en riesgo bajaran. El lunes 13 de mayo, el primer día de negociación después de la represalia de China, los mercados pintaron una imagen desagradable:El Dow Jones Industrial Average (DJI30) cayó más de 600 puntos, su peor sesión de negociación desde el 3 de enero.

El S&P 500 (SP500) también tuvo su peor día desde el comienzo del año, cayendo un 2.4% en solo un día.

Los mercados de divisas experimentaron importantes movimientos hacia las monedas de refugio seguro del yen japonés, el franco suizo y el oro. Las monedas de materias primas, como el dólar australiano, fuertemente ligadas al crecimiento en China, cayeron a nuevos mínimos de cuatro meses. Entonces, ¿estos movimientos son negociables? Vamos a averiguar.

Cómo negociar la volatilidad del mercado

La mayoría de los participantes en el mercado siguen la tendencia en la naturaleza, lo que significa que operan en línea con la tendencia del mercado. Una de las formas de entrada más simples de las que se habla en muchos libros de negociación es "comprar barato y vender caro". Estas se llaman estrategias de pullback o retroceso.

Sin embargo, al aumentar la volatilidad del mercado, los mercados pueden moverse instantáneamente en una dirección determinada a medida que los operadores se apresuran a activar sus operaciones o salir de las operaciones que se mueven en su contra. Si bien hay muchas formas de negociar este tipo de mayor volatilidad en el mercado, muchos operadores prefieren las estrategias de tipo de ruptura. Como ejemplo, echemos un vistazo a un gráfico de precios diarios de oro:

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, Gold, Diario- Rango de datos: del 6 de diciembre de 2017 al 13 de mayo de 2019, accedido el 13 de mayo de 2019 a las 10:57 pm BST. - Tenga en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

En la captura de pantalla anterior, el mercado a menudo se mueve entre períodos de tendencia y períodos de rango. El cuadro cuadrado amarillo resaltado muestra el rango de cotización de oro más reciente. Como los precios a menudo se mueven hacia los lados en un rango comercial, muestra que ni los compradores ni los vendedores son dominantes.

Sin embargo, incluso en un rango de negociación, la volatilidad de los precios puede comenzar a exhibir cierta estructura en la actividad de compra y venta. Por ejemplo, el gráfico de oro por hora pinta una imagen interesante:

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, Gold, Hourly - Rango de datos: desde el 22 de abril de 2019 hasta el 13 de mayo de 2019, accedido el 13 de mayo de 2019 a las 11:04 pm BST. - Tenga en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

En el gráfico de precios anterior, gran parte de la acción del precio en el rango lateral es aleatoria. Sin embargo, antes de que el oro se rompiera al alza, la volatilidad de los precios comenzó a mostrar una estructura entre las líneas de soporte y resistencia mostradas por las líneas negras ascendentes y descendentes.

El movimiento hacia los activos de refugio seguro, a raíz de la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, ayudó a la ruptura del oro de su rango de cotización al alza. Después de que la primera barra por hora se rompiera y cerrara por encima de la línea de resistencia superior, los operadores podrían haber ingresado en una compra, o posición larga, en el cierre de la barra alrededor de $ 1,291, con un límite de pérdidas en el mínimo de la barra alrededor de $ 1,282.

Si el mercado cayera y alcanzara el stop loss, el operador perdería 9 puntos. Si el comercio al volumen o valor de lote más bajo, de 0.1, esto equivale a perder $ 90. Si el comerciante lo retuviera y lo cerrara al final del día, alrededor de $ 1,299, habría dado como resultado una ganancia de alrededor de $ 80. Sin un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China a la vista, ¿cómo se está preparando para más flujos de volatilidad?

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