Wall Street pierde niveles críticos ¿VENDEMOS?

Enero 21, 2022 05:45

Cierre aparentemente negativo para las bolsas del mundo esta semana en Wall Street luego de acrecentar las pérdidas al cierre de este jueves perdiendo niveles críticos que pueden llegar a considerar un eventual cambio de tendencia para las principales acciones del mundo en un escenario en el que la restricción monetaria se vuelve una condición transversal y la posibilidad de conocer una pronta alza de tasas FED aumenta más de un 90% para la reunión de política monetaria del 3er mes del año (marzo). 
Luego de conocer el reporte de inflación de la ZONA EURO la mañana de este jueves, la que no experimenta cambios y vuelve a registrar un 5% anual con un incremento mensual de 0.4%, el BCE ha debido cambiar el tono implementado señalando que los precios (inflación) podría seguir registrando valores elevados retirando la confianza que se tenía durante los últimos 2 trimestres al considerarla como transitoria, escenario que tenía como base un descenso en sus registros para los primeros 3 meses del presente año 2022.

El índice SP500 como principal indicador del comportamiento de la bolsa americana pierde los 4.500 puntos este jueves al cierre de la jornada; la posibilidad de seguir viendo nuevos mínimos en lo que resta de mes aumenta considerablemente destacando nuevos niveles posibles de alcanzar en torno a 4.200 puntos ante un eventual descenso mayor que se pronuncie durante el 1er trimestre del año. En el corto plazo es posible que busque volver a cotizar en torno a los 4.500 puntos perdidos, no obstante, las señales que recopila el mercado durante la última semana nos obligan a indicar un escenario bajista.

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Los descensos del mercado son transversales; el petróleo vuelve a cotizar por debajo de los $85 dólares el barril mientras que el ORO experimenta contracciones de corto plazo debido a la apreciación que indica el dólar a nivel internacional, este último sin dejar de considerar el aumento en la inflación que puede actuar como un catalizador en el mediano plazo para apuntar a nuevos máximos anuales y consolidar valores en torno a los $1.900 dólares la onza, sin descartar avance hacia los $2.000 dólares de acuerdo a las proyecciones de bancos de inversión como Goldman Sachs en su reporte de expectativas para este 2022.

El USDCLP vuelve a cotizar por debajo de los $800 pesos por dólar en su apertura de este viernes luego de divulgarse la participación de Mario Marcel en el gabinete del presidente electo Gabriel Boric Font a partir del próximo 11 de marzo, señal positiva para el mercado debido a la importancia y responsabilidad para con las arcas fiscales que el actual presidente del Banco Central puede entregar. La señal se vuelve evidentemente bajista para el cruce, el que dudamos vuelva a cotizar por sobre $830 pesos por dólar durante este 2022.

El BITCOIN pierde los $40.000 dólares; la caída en el apetito por riesgo, una política monetaria mayormente restrictiva y una confianza que en el corto plazo tiende a deteriorarse, justifican la caída de la criptomoneda reina por debajo de niveles claves, los que resuelven considerar descensos hacia los $30.000 dólares y eventualmente un descenso mayor dependiendo de la correlación que consiga establecer durante las próximas semanas con la renta variable americana como se ha visto durante los últimos 24 meses.

Gráfico 1W - USDJPY

La señal que esperábamos se concreta. La ruptura de RSI en gráfico semanal termina señalando el escenario bajista que podría acrecentarse durante las próximas jornadas, justificado por el descenso que experimenta la renta variable y los temores por lidiar durante gran parte de este 2022 con una alta tasa de inflación, la que podría causar una desaceleración en las economías del mundo. Objetivo para posiciones en venta, niveles de fibonacci así como máximos previos.

 

 

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Renato Campos S.
Renato Campos S. Analista Jefe Admiral Markets LATAM

8 años de experiencia en mercados de renta variable, monedas y commodities. Ha dirigido departamentos de Análisis de diversas oficinas a lo largo de LATAM. Diplomado en finanzas con mención en derivados, y especialista en análisis y patrones chartista