Perspectiva semanal de mercado: El BCE, el Banco de Inglaterra y el FOMC son los protagonistas

Esta semana se avecina una gran semana con anuncios de noticias de los cuatro principales bancos centrales: la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional Suizo. Los ministros de finanzas del G7 también se reúnen virtualmente esta semana para debatir el aumento de la inflación en todo el mundo.  

Es probable que esta semana haya una gran volatilidad en el mercado de divisas debido a estos anuncios. El dólar estadounidense ha sido la divisa más fuerte en las últimas semanas, ya que la economía de EE.UU. va bien, lo que ha hecho que la Fed se aleje de sus políticas promulgadas durante la pandemia.  

Sin embargo, hay más incertidumbre en torno a la economía británica y europea y a lo que piensan actualmente los respectivos bancos centrales. La economía europea está en dificultades y la inflación se dispara, una combinación complicada para los bancos centrales.  

Los traders apostaban por que el Banco de Inglaterra fuera el primer banco central en subir los tipos de interés, antes de que su gobernador diera un gran giro, lo que provocó una fuerte venta de la libra. Sin embargo, si algunos miembros del banco central cambian de opinión esta semana, podría producirse otro giro de 180 grados.   

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Calendario semanal Forex

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Radar del trader – EE.UU. Conferencia de prensa del FOMC  

El miércoles 16 de diciembre, a las 19.30 horas GMT, tendrá lugar la conferencia de prensa del FOMC de la Reserva Federal, treinta minutos después de la publicación de su última decisión sobre los tipos de interés. Aunque no se esperan cambios en los tipos de interés, podría ser interesante un cambio en el gráfico de puntos de la Fed.  

La economía estadounidense va bastante bien en general en los últimos meses, lo que ha llevado al presidente de la Fed, Jerome Powell, a anunciar una reducción de las compras de activos (una medida de política de emergencia utilizada para dar confianza al mercado durante la pandemia). Algunos bancos centrales quieren que esta reducción se lleve a cabo a un ritmo mucho más rápido.  

Los traders estarán atentos a los votos de los diferentes miembros del banco. Actualmente, el mercado está valorando una probabilidad superior al 70% de que se produzca una subida de los tipos de interés en mayo. Aunque el dólar estadounidense se ha disparado en las últimas semanas -un tema que hemos destacado muchas veces en el último año-, ¿cuánto de lo positivo ya está descontado? 

Fuente: Admirals MetaTrader 5, USDX, USDX, Mensual - Rango de datos: desde el 6 de abril de 2014 hasta el 11 de diciembre de 2021, realizado el 11 de diciembre de 2021 a las 19:00 horas GMT. Por favor, tenga en cuenta: el rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. 

El gráfico semanal del índice del dólar estadounidense que se muestra arriba muestra que el reciente movimiento al alza desde la línea de soporte horizontal inferior, la parte inferior de un rango de negociación a largo plazo, se ha agotado en el anterior nivel de soporte convertido en resistencia (la línea negra central en el gráfico).  

Si el precio puede mantenerse por encima de este nivel de precios durante los anuncios de noticias de esta semana, podría dar lugar a más subidas. Sin embargo, si el precio rechaza este nivel, es posible que veamos una toma de beneficios del movimiento alcista, que está bastante sobredimensionado.   

Llega en un momento interesante, ya que tanto el EURUSD como el GBPUSD están en niveles de soporte de largo plazo y también tienen noticias de alto impacto esta semana.  

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Noticias corporativas e índices bursátiles

Tras la reciente venta de los índices bursátiles mundiales por la reacción de la variante Omicron, los inversores han vuelto a comprar la caída.   

Diciembre también es un mes interesante desde el punto de vista estacional debido al rally de Santa Claus, que es la tendencia de la bolsa a subir en los últimos cinco días de negociación del año. 

Los índices estadounidenses, en particular, parecen muy interesantes, ya que el S&P 500, el Nasdaq 100 y el Dow Jones 30 cotizan muy cerca de los máximos históricos.  

Fuente: Admirals MetaTrader 5, SP500, Diario - Rango de datos: desde el 9 de marzo de 2021 hasta el 11 de diciembre de 2021, realizado el 11 de diciembre de 2021 a las 18:30 horas GMT. Nota: La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros. Rentabilidad pasada a cinco años del S&P 500: 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80 

Los inversores compraron la última caída entre las medias móviles exponenciales de 50 y 100 días (líneas roja y verde en el gráfico anterior). Ahora que el mercado ha subido, nos encontramos mucho más lejos en los ciclos de impulso de la tendencia alcista.  

Los traders pueden mirar hacia los marcos temporales inferiores para encontrar ciclos de mercado desde los que operar hasta el máximo histórico. Todo el mundo estará pendiente de si hay suficiente impulso para romper a nuevos máximos históricos y mantener la tendencia, así que es algo que hay que vigilar. 

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