Perspectiva Semanal del Mercado ▶ El BCE en el centro de todas las miradas

Marzo 08, 2021 10:53

Perspectiva

La semana pasada repuntó la volatilidad en los mercados globales ya que los inversores se centraron en el aumento del rendimiento de los bonos, en una mejorada economía norteamericana. El dólar estadounidense será ampliamente observado tras las sólidas cifras presentadas en el último informe semanal de empleo, incluso tras los intentos de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, por calmar los mercados tras el aumento de los tipos de interés.

La tendencia podría acelerarse todavía más por el anuncio del fin de semana sobre la aprobación por parte del Senado de Estados Unidos del plan de estímulo de 1,9 billones de dólares del presidente Joe Biden.

Sin embargo, esta semana es el turno del Banco Central Europeo (BCE), quien expondrá su hoja de ruta para lidiar con la volatilidad de los mercados de bonos. La rueda de prensa del BCE será el próximo jueves a la 1.30 GMT y podría tener enormes consecuencias para el euro y los mercados bursátiles europeos.

Los traders también estarán atentos a la declaración de tipos del Banco de Canadá (BoC) programada para el próximo miércoles. La rueda de prensa y el informe de empleo tendrá lugar el viernes. El dólar canadiense ha sido una de las monedas más fuertes de las últimas semanas debido al aumento de los precios del petróleo, lo que podría provocar un aumento en la volatilidad esta semana.

Puedes obtener más información sobre algunos de los temas globales que afectan a los mercados en esta selección de artículos educativos:

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Fuente: Plataforma de trading MetaTrader 5 proporcionada por Admiral Markets

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Radar del trader – Conferencia del BCE

El Banco Central Europeo (BCE) publica su último informe de política monetaria y declaración de tipos de interés el jueves 11 de marzo. Tras esta publicación se producirá la conferencia de prensa del BCE que tendrá lugar 45 minutos más tarde, a la 1.30 pm GMT. Aunque no se esperan cambios en la política monetaria, el banco central se enfrenta a un gran problema con el aumento de los rendimientos de los bonos en Estados Unidos.

A medida que los inversores se vuelven más optimistas sobre la recuperación de EE. UU., aumenta la previsión de una anticipada subida de tipos de interés. Esto aumenta el coste de endeudamiento para empresas y consumidores, lo que podría ralentizar la recuperación económica. Esta situación del mercado norteamericano de bonos también ha provocado el alza de los rendimientos europeos, algo que no le interesa al BCE.

El panorama económico estadounidense es mucho mejor que el de la UE, que ha tardado en lanzar la vacuna contra el coronavirus. Además, Estados Unidos está al borde de un enorme plan de estímulo, algo que no ocurre en la UE. Por lo que todos los ojos estarán puestos en los comentarios del BCE, respecto a su preocupación por el aumento de los rendimientos y si planea hacer algo al respecto.

EURUSD

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, semanal - Rango de datos: del 25 de agosto de 2013 al 6 de marzo de 2021. Realizado el 6 de marzo de 2021 a las 7:00 pm GMT. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

El gráfico de precios semanales a largo plazo del EUR / USD muestra signos de un posible cambio de tendencia. Después de un continuado ascenso desde los mínimos de la pandemia de coronavirus en marzo de 2020, la cotización ha estado gran parte de este año moviéndose a la baja a medida que los flujos volvían al dólar estadounidense.

Si la actividad actual del mercado continúa igual, será una señal de que los traders anticipan una recuperación económica mucho mejor en los EE. UU. Eso podría hacer que los traders salgan del euro y vuelvan al dólar estadounidense, lo que provocaría un mayor potencial a la baja. Si los vendedores mantienen el control, es probable que tengan en el punto de mira el soporte horizontal de 1,1615 dólares.

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Real

Noticias corporativas e índices bursátiles

Los índices bursátiles mundiales continuaron cayendo la semana pasada ya que los inversores siguen preocupados por la posibilidad de un alza de los tipos de interés. Esto aumenta los costes de endeudamiento para las empresas, lo que puede afectar el crecimiento a largo plazo.

Sin embargo, los movimientos han sido desiguales en todo el mundo y los mercados estadounidenses son los que más sufren. Los índices europeos se han mantenido mucho más resistentes y la mayoría se han movido hacia ambos lados. Un rebote tardío en los índices globales al final de la última semana podría indicar el comienzo de un posible empujón al alza.

Los niveles de volatilidad de los índices estadounidenses siguen siendo altos, pero las caídas podrían atraer compradores a largo plazo, especialmente con el anuncio del acuerdo de estímulo de 1,9 billones de dólares que depende del Senado de los Estados Unidos.

SP500

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, diario - Rango de datos: del 3 de junio de 2020 al 6 de marzo de 2021, realizado el 6 de marzo de 2021 a las 6:30 pm GMT. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Rendimiento de los últimos cinco años del S&P 500: 2020 = + 16,17 %, 2019 = + 29,09 %, 2018 = -5,96 %, 2017 = + 19,08 %, 2016 = + 8,80 %, 2015 = -0,82 %.

El índice del mercado de valores S&P 500 todavía cotiza por encima de su media móvil exponencial de 100 períodos (línea verde), lo que sugiere que la tendencia a largo plazo sigue en alza. Una cotización superior a la media móvil exponencial de 20 períodos (línea azul), representaría un escenario más alcista.

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