Tesla farà un'inversione a U dopo 500 milioni di dollari di Lifeline?

I trader sono stati messi in massima allerta quando Tesla ha annunciato una linea di credito di 500 milioni di dollari per la sua travagliata Shanghai Gigafactory. Si tratta di un momento importante per Tesla, in quanto il prezzo delle azioni fatica a causa di una serie di recenti titoli negativi sulla loro espansione in Cina, così come per le preoccupazioni per la sicurezza delle auto Tesla e il ruolo del maverick CEO, Elon Musk.

Le azioni di Tesla sono successivamente crollate quasi del 30% tra il 14 dicembre 2018 e il 5 marzo 2019. Nello stesso periodo di tempo, l'indice azionario S&P 500 è aumentato di circa il 6%. Tuttavia, alcuni trader - come il famoso short seller Andrew Left - hanno improvvisamente rialzato sulle azioni Tesla. È tempo di un'inversione a U nel prezzo delle azioni? Diamo un'occhiata.

La battaglia Bull & Bear per Tesla

Tesla è quotata come società per azioni sul Nasdaq Stock Exchange il 29 giugno 2010. La società ha appena dieci anni, ma ha una capitalizzazione di mercato di quasi 50 miliardi di dollari. Dall'offerta pubblica iniziale di Tesla di 17 dollari per azione, il prezzo è salito di oltre il 2.000%, fino al massimo storico di 389 dollari del 1° settembre 2017. Tuttavia, è stato un cammino difficile:

Fonte: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, Tesla, Weekly - Gamma di dati: dal 13 febbraio 2011, all'11 marzo 2019, accessibile l'11 marzo 2019, alle 17:53 pm GMT. - Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Nel grafico sopra riportato del prezzo delle azioni Tesla, è chiaro che, nonostante il prezzo sia aumentato nel tempo, ci sono stati periodi di enormi oscillazioni con grande volatilità. Sembra che ci sia una grande battaglia tra tori ed orsi per prendere il controllo. Questo è comprensibile, in quanto le opinioni degli analisti e gli obiettivi di prezzo per il titolo variano notevolmente.

Andrew Left di Citron Research afferma che il titolo Tesla rimbalzerà a 320 dollari, a causa della linea di credito di 500 milioni di dollari della società e dei nuovi prodotti in arrivo. Tuttavia, Adam Jonas di Morgan Stanley ha aggiornato i propri investitori con una dichiarazione "c'è qualcosa che non quadra". Questo in merito al motivo per cui Tesla non ha ancora raccolto alcun capitale e se il bilancio della società può o meno pagare i suoi prossimi obblighi di debito.

È interessante notare che un'indagine su 28 banche d'investimento e case di ricerca mostra un obiettivo di prezzo massimo di 530 dollari e l'obiettivo di prezzo minimo di soli 192 dollari. Sembra che Wall Street stia lottando per trovare un consenso sulla direzione futura dei prezzi di Tesla. Tuttavia, questo non è necessariamente una cosa negativa per un trader attivo. Questi mercati 'range based' possono a volte offrire buone opportunità di trading che affronteremo qui di seguito.

Trading Tesla nel 2019

Un mercato range-based si verifica tipicamente quando la vista dei tori e degli orsi varia fortemente, ma con poca convinzione. In questi scenari, un titolo spesso negozia tra livelli di prezzo storici come il supporto e la resistenza.

Fonte: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, Tesla, Weekly - Gamma di dati: dal 15 febbraio 2015, all'11 marzo 2019, accessibile l'11 marzo 2019, alle 18:22 pm GMT. - Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Nel grafico qui sopra, è chiaro che le azioni di Tesla sono scambiate tra due livelli di prezzo distinti, come dimostrato le due linee orizzontali nere, che formano la resistenza superiore e il supporto inferiore. I trader spesso scambiano questi livelli utilizzando modelli d'azione dei prezzi, come l'inversione della barra pin.

Fonte: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, Tesla, Weekly - Gamma di dati: dal 5 marzo 2017, all'11 marzo 2019, accessibile l'11 marzo 2019, alle 18:32 pm GMT. - Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

In questo grafico settimanale del prezzo delle azioni Tesla, il quadrato giallo mostra un'inversione rialzista della barra pin, nota anche come 'candela a martello', che si è formata ad un significativo livello di supporto orizzontale. La pin bar rialzista rappresenta un fallimento dei venditori di rottura e chiusura al di sotto del livello di supporto orizzontale, con gli acquirenti che riprendono il controllo spingendo il mercato verso l'alto.

I trader potrebbero entrare sulla rottura del massimo della barra dei pin a 267,68$. Uno stop loss potrebbe essere posizionato al minimo della pin bar a 247,47$. Operare al valore più basso del lotto per CFD azionari americani di 1 lotto, quindi se il prezzo di entrata è stato attivato e poi è andato a colpire lo stop loss, il trader avrebbe perso circa 101,05 dollari.

In questo caso, lo stop loss non è stato colpito. Se il trader ha mantenuto la sua posizione fino alla linea di resistenza orizzontale di $378.5, l'operazione sarebbe stata abbandonata nella settimana del 2 dicembre 2018 e avrebbe portato ad un profitto approssimativo di $554.45.

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