हम आपको अपनी वेबसाइट पर यथासंभव सबसे अच्छा अनुभव देने के लिए कुकीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इस साइट को ब्राउज करना जारी रख कर, आप कुकीज का इस्तेमाल किए जाने की सहमति देते हैं। अपनी वरीयताओं को संसोधित करने के तरीके सहित, अधिक विवरण के लिए, कृपया हमारे निम्नलिखित दस्तावेज पढ़ें गोपनीयता नीति।
अधिक जानकारी स्वीकार करें

Warren Buffett Portfolio 2020

जुलाई 28, 2020 11:03 UTC
Reading time: 12 मिनट

Warren Buffett portfolio

अगर आप किसी को भी पूछेंगे के दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जानेमाने निवेशक कौन है - उत्तर एक ही होगा - वारेन बुफे।

वॉरेन बफेट निर्विवाद रूप से अब तक के सबसे बड़े निवेशक हैं। कोई भी शेयर बाजार की चर्चा इनकी ज़िकर किये बिना अधूरा है। हम उन वयस्कों से बहुत कुछ सीख सकते हैं जिन्होंने अपने कैरियर के दौरान कई बुलबुले और दुर्घटनाओं को देखा है। और वारेन बुफे उनमे से सबसे लोकप्रिय हैं।

वह मूल्य निवेश के माध्यम से दीर्घकालिक निवेश का सबसे बड़ा रक्षक हैं। आप उनके निवेश दर्शन और रणनीति के लिए समर्पित कई वेबसाइट और ब्लॉग पा सकते हैं।

उन्होंने वैश्विक वित्त में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाने के लिए एक कपड़ा कंपनी बर्कशायर हैथवे को 7.6 डॉलर प्रति शेयर पर खरीदकर अपनी प्रतिष्ठा बनाई। बर्कशायर हैथवे वर्तमान में GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) और अलीबाबा के पीछे वॉल स्ट्रीट पर सातवें बाजार का पूंजीकरण है। XLF जैसे वित्तीय क्षेत्र में एक ETF में, यह अंतर्निहित के विकास पर एक महत्वपूर्ण भार का प्रतिनिधित्व करता है।

वॉरेन बफेट जैसे सबसे बड़े निवेशकों के पोर्टफोलियो का अनुसरण शेयर बाजार में शुरुआत करने का एक अच्छा तरीका है। वित्तीय बाजारों पर अनुभव के साथ, यह आपकी प्रोफ़ाइल और निवेश रणनीति को निजीकृत करने के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। सबूत के रूप में, S&P 500 के लिए बर्कशायर हैथवे का औसत वार्षिक प्रदर्शन 10% के मुकाबले 20.3% है।

Start trading

वारेन बफेट के प्रसिद्ध उद्धरण - Warren Buffett Shares

वॉरेन बफेट के करियर को उनके प्रसिद्ध उद्धरणों द्वारा भी चिह्नित किया गया है। जब वह बोलते हैं, तो उसके शब्द वित्तीय समुदाय बीच सोने के अक्षर के रूप में माना जाता है। शेयर बाजार में शुरुआती लोगों के लिए, वे विश्वास के साथ निवेश निर्णय लेने के लिए उपयोगी हो सकते हैं।

यहाँ उनके कुछ लोकप्रिय उद्धरण है:

"मैंने असाधारण कीमतों पर साधारण कंपनियों को खरीदने के बजाय साधारण कीमतों पर असाधारण कंपनियों को खरीदना पसंद किया।"

"जब समुद्र वापस जाते हैं, तब हम नग्न स्नान करने वालों को देखते हैं।"

"समय अच्छे व्यवसाय का दोस्त और बुरे का दुश्मन है।"

"नियम # 1: पैसे खोने से बचें। नियम # 2: नियम # 1 को कभी न भूलें।"

"जोखिम तब है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं।"

Warren Buffett Portfolio की संरचना

31 मार्च, 2020 तक, Warren Buffett stock portfolio 50 शेयरों से बना था, जो विशेष रूप से अमेरिकी बाजार में सूचीबद्ध थे। एयरलाइंस, फिलिप्स 66 और ट्रैवलर्स कंपनियों के बिक्री के बाद, यह संभवतः दूसरी तिमाही में अपडेट होने पर 44 है।

वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो के सेक्टरल ब्रेकडाउन की तकनीक का श्रेय एप्पल, वित्त और रक्षात्मक खपत को जाता है। इसकी पहली पंक्ति, जो कि एप्पल है, अपने पोर्टफोलियो के एक तिहाई से अधिक भार का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद अन्य 4 बैंक ऑफ अमेरिका, कोका कोला कंपनी, अमेरिकन एक्सप्रेस और वेल्स फारगो हैं। इसकी पहली 5 लाइनों का प्रतिशत लगभग 70% है।

दिलचस्प बात यह है की Warren Buffett shares पोर्टफोलियो का दो तिहाई हिस्सा उनकी पहली 5 लाइनों पर निर्भर करता है। वह एप्पल के शेयर बाजार के पाठ्यक्रम के प्रति बहुत संवेदनशील है, जो इस समय के लिए अनुकरणीय है। यदि बाद में शिथिलता शुरू होती है, तो जरूरत पड़ने पर बर्कशायर हैथवे की निचली रेखा महसूस की जाएगी।

वॉरेन बफेट के अनुयायियों को, Warren Buffett shares list में ऐप्पल के बड़े प्रतिशत को चकित करता है, लेकिन वह इससे चिंतित नहीं है। शायद वे उसके करिश्मे और उसकी सफलता पर भरोसा करते हैं। हालांकि एप्पल का ब्रांड लाभदायक और आर्थिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन पेड़ आसमान तक नहीं जाते। यह एक या दो साल के लिए मंदी का अनुभव कर सकता है।

अन्य कमजोर बिंदु यह है कि वॉरेन बफेट के पास बैंकिंग क्षेत्र में काफी प्रतिशत शेयरों का पोर्टफोलियो है। मंदी की स्थिति में, यह पहला क्षेत्र है जो सबसे अधिक प्रभावित होगा।

यहां GICS मानक (Global Industry Classification Standard) के अनुसार वर्गीकृत Warren Buffett shares list की संरचना का अद्यतन है:

What Stocks Are In Warren Buffett's Portfolio?

क्षेत्र

शेयरों की संख्या

कंपनी का नाम

उद्योग

1

यूपीएस

वित्त

14

बैंक ऑफ अमेरिका

वेल्स फारगो

अमेरिकन एक्सप्रेस

मूडीज कॉर्पोरेशन

जेपी मॉर्गन

यूएस बैंकोर्प

बैंक न्यू यॉर्क मेलॉन

वीजा

मास्टरकार्ड

पीएनसी फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप

एम एंड टी बैंक कॉर्प

ग्लोबल लाइफ

सिंक्रोनाइज़ फाइनेंशियल

गोल्डमैन सैक्स

सूचना प्रौद्योगिकी

3

एप्पल

वेरिसाइन

स्टोनको

रियल एस्टेट

1

स्टोर कैपिटल

रक्षात्मक खपत

6

कोका कोला कंपनी

क्राफ्ट हेंज

कोस्टको होलसेल

क्रोगर

मोंडेलेज इंटरनेशनल

प्रॉक्टर एंड गैंबल

उपभोक्ता उद्योग

4

जनरल मोटर्स

अमेज़ॅन

रेस्तरां ब्रांड इंटरनेशनल

आरएच

आधार सामग्री

1

एक्साल्टा कोटिंग सिस्टम

ऊर्जा

2

सनकोर एनर्जी

ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम

दूरसंचार सेवाएं

5

चार्टर कम्युनिकेशंस

लिबर्टी सिरसएक्सएम ग्रुप (टिकर: LXSMA और LXSM)

सीरियस एक्सएम होल्डिंग

लिबर्टी ग्लोबल पीएलसी (टिकर: LBTYA और LBTYK)

लिबर्टी लैटिन अमेरिका (टिकर: LILA और LILAK)

स्वास्थ्य

4

डा वीटा इंक

टेवा फार्मासुटिकल्स

बायोजेन

जॉनसन एंड जॉनसन

हम देखते हैं कि Warren Buffett portfolio के अधिकांश शेयर लाभांश का भुगतान करते हैं। यदि बाजार की स्थिति सामान्य है, तो वे अपने शेयरों को यांत्रिक रूप से अपने शेयर बाजार की कीमतों का समर्थन करने के लिए वापस खरीदते हैं। ओमाहा की ओरेकल को समर्पित उनकी एक पुस्तक में, उन्होंने इस वित्तीय इंजीनियरिंग की इस शर्त पर सराहना की कि यह कंपनी के आंतरिक मूल्य के संबंध में उचित है

NB: Warren Buffett stock portfolio का अद्यतन 2020 की दूसरी तिमाही के आंदोलनों को ध्यान में रखता है। एस एंड पी 500 में अनुक्रमित SPY और VOO ETFs शामिल नहीं हैं।

Start share trading

Apple, नवीनतम सर्वश्रेष्ठ निवेशों में से एक - Warren Buffett Holdings

वॉरेन बफेट ने 2018 में एप्पल के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में सबसे महत्व देके वित्तीय दुनिया को चौंका दिया। फिर भी वह टेक उद्योग का प्रशंसक नहीं थें। ऐप्पल ब्रांड के लिए उनकी आशावाद के कुछ कारण है:

  1. वॉरेन बफेट उन कंपनियों की तलाश में हैं जो पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत और आर्थिक रूप से स्थिर हैं। जो लंबी अवधि में स्टॉक खरीदने के लिए सुरक्षा की गारंटी है। एप्पल पूरी तरह से इन मानदंडों को पूरा करता है।
  2. एप्पल के पास टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ है - जो वॉरेन बफेट को बहुत पसंद है। क्यों ? क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा की स्थिति में प्रवेश के लिए बाधाओं का गठन करता है। तथ्य यह है कि एप्पल ने टेलीफोनी की दुनिया में दुनिया भर में प्रतिष्ठा बनाई है, यह एक बड़े ग्राहक आधार को बनाए रखने की अनुमति देता है, जो और भी अधिक लाभ पैदा करता है।
  3. वॉरेन बफे को अपने ऋण को सम्मानित करने की उनकी क्षमता से आश्वस्त किया गया है, जो 2019 में 108.05 बिलियन डॉलर था। उसी वर्ष, उनका शुद्ध लाभ और मुफ्त नकदी प्रवाह क्रमशः 55.26 और 58.96 बिलियन डॉलर था। डॉलर। इसका मतलब है कि एप्पल दो साल से भी कम समय में इसका भुगतान कर सकता है।
  4. एप्पल ने अपने व्यय मदों को सावधानीपूर्वक छाँटकर स्थायी नकदी प्रवाह उत्पन्न करने का प्रबंधन करता है। कंपनी डिजाइन लागत वहन करती है लेकिन अपने उत्पादों की विनिर्माण लागत के लिए जिम्मेदारी अपने उपमहाद्वीपों को देती है।
  5. 2012 से एप्पल ने हर साल एक बढ़ता हुआ लाभांश वितरित किया है। इसका वित्त पोषण पर्याप्त मात्रा में नकदी प्रवाह के साथ सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा, यह अपने मुनाफे से आच्छादित है।


क्या आप भी एप्पल शेयर्स खरीदना चाहते हैं? तो हम आपको हमारी लेख How Can I Buy Shares In Apple? पढ़ने की सलाह देंगे।

कोको कोला - Warren Buffett Stock Portfolio

कोका कोला the Warren Buffett Portfolio में सबसे लाभदायक निवेशों में से एक है। अपने बर्कशायर हैथवे इकाई के साथ, वह गैर-मादक पेय में दुनिया के इस जानेमाने ब्रांड का सबसे बड़ा शेयरधारक है। उन्होंने एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि वह कोक के पांच डिब्बे एक दिन में पीते हैं।

वह लंबी अवधि में इस व्यवसाय को क्यों महत्व देता है? कोका कोला ने अपनी उम्र की परवाह किए बिना उपभोक्ताओं के साथ लोकप्रियता रेटिंग बनाई है - और वो भी कोई पेटेंट पर एक पैसा खर्च किए बिना। इससे कंपनी अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने के लिए विज्ञापन अभियानों में आक्रामक तरीके से निवेश कर सकती है। आपने देखा होगा कि यह ओलंपिक खेलों और फीफा विश्व कप जैसे खेल आयोजनों में मौजूद एक ब्रांड है।

अपने प्रमुख पेय के विकास पर निर्भर न होने के लिए, कोका कोला ने फल, पानी और ऊर्जा पेय में विविधता ला दी है। उनके पास जनवरी 2019 की शुरुआत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कॉफ़ी श्रृंखला, कोस्टा कॉफ़ी खरीदने की विलासिता थी। यह विविधीकरण उपभोक्ता स्वाद में बदलाव से भी जुड़ा हुआ है। उत्तरार्द्ध जीवन की एक सही स्वच्छता को संरक्षित करने के लिए कम कैलोरी या मीठा पीना चाहते हैं।

कोका कोला एक अमेरिकी स्टॉक है जो लाभांश अभिजात वर्ग में से एक है, अर्थात, कंपनियों ने अपने लाभांश को कम से कम 25 वर्षों तक लगातार बढ़ाया है। सटीक होने के लिए, कोका कोला ने इसे लगातार 57 वर्षों तक बढ़ाया है। इसका मतलब है कि संकट के समय भी कंपनी को अपने कारोबार पर भरोसा था।

2020 में Portfolio Of Warren Buffett में आंदोलन

2 मई, 2020 को बर्कशायर हैथवे की अंतिम आम बैठक में, Warren Buffett holdings में बड़े बदलाव आए। अपडेट के गंभीर परिणाम हैं। यह मध्यम से लंबी अवधि के बाजार सहभागियों को भेजा जाने वाला एक मजबूत संकेत है।

हालांकि इसने 'नेवर बेट अगेंस्ट अमेरिका' के बारे में निवेशकों को आश्वस्त किया, लेकिन वो चुप नहीं बैठें। अप्रैल में, उन्होंने एयरलाइंस पर अपने सभी पदों को समाप्त कर दिया, और यह ठीक था क्यूंकि इसके बाद ही कोरोनोवायरस संकट आया। मार्च में गोल्डमैन सैक्स लाइन का 84% और जेपी मॉर्गन को 3% बेचकर बैंकिंग क्षेत्र में उनका जोखिम कम हो गया है। अगले महीने, उन्होंने यूएस बैनकॉर्प और बैंक न्यू यॉर्क मेलॉन में अपने पदों को कम कर दिया।

The Warren Buffett portfolio में अन्य आंदोलनें हैं:

⭕ लिबर्टी ग्लोबल, लिबर्टी लैटिन अमेरिका, एक्सल्टा कोटिंग सिस्टम्स, टेवा, लिबर्टी सिरियसएक्सएम ग्रुप, सनकोर एनर्जी, अमेजन, बायोजेन, जनरल मोटर्स, वेरिसाइन इंक, सिरसएक्सएम होल्डिंग, डेटाविता, सिंक्रोनाइज़ फ़ाइनेंशियल के लिए कम एक्सपोज़र

⭕ फिलिप्स 66 और यात्री कंपनियों का अंतिम परिसमापन

⭕ पीएनसी फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप के लिए इसके जोखिम में वृद्धि

यह तथ्य कि वॉरेन बफेट अपने पसंदीदा क्षेत्र पर निवेश कम कर रहे हैं, वित्तीय बाजारों को आश्वस्त करने की संभावना रखती है। बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण प्रसारण चैनल बना हुआ है।

फेड और व्हाइट हाउस के वित्तीय समर्थन के बावजूद, कोविद -19 की संपार्श्विक क्षति अपरिहार्य है। व्यापार दिवालिया हो जाएगा। बैंकों को अपने प्रावधानों को बढ़ाने के लिए मजबूर किया जाएगा, और इसलिए उनकी लाभप्रदता में काफी गिरावट देखी गई।

क्या वारेन बफेट के निवेश शैली मृत हैं? - Portfolio Of Warren Buffett

कई लोग वॉरेन बफेट के बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता के बारे संदेह प्रकाश करते हैं। हाल के वर्षों में, इसने अपनी भव्यता खो दी है, खासकर के 2010 के दशक में इसके प्रदर्शन के बाद जो कि एसएंडपी 500 की तुलना में सम्मानजनक था। उनकी नकदी के पहाड़ और वित्तीय बाजारों में उनकी कमी के लिए उनकी आलोचना की जाती है।

आईबीएम, क्राफ्ट हेंज, टेवा, एयरलाइनों और ओक्सिडेंटल पेट्रोलियम में निवेश करने में उनकी गलतियों ने उन्हें सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया। यहां तक कि वारेन बफेट के अंत की भी चर्चा है। जो लोग इसे जोर से कहने की हिम्मत करते हैं, उन्हें लगता है कि यह वित्तीय बाजारों के नए मानक के अनुकूल नहीं है।

इस नए वित्तीय बाजार मानक की विशेषता है:

⭕ एल्गोरिथम रोबोट का हिमस्खलन जो ब्रेकिंग न्यूज पर केंद्रित है, बारीकियों पर नहीं

⭕ निष्क्रिय प्रबंधन जिसमें किसी सूचीबद्ध कंपनी का विश्लेषण करने के लिए समय बिताने की आवश्यकता नहीं होती है

⭕ पिछले 20 वर्षों में निवेश करने वालों के मुकाबले विकास रणनीतियों की जीत (सिवाय इसके कि वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे की तुलना एसएंडपी 500 से की है)

नई पीढ़ी के निवेशकों के बीच, मूल्य निवेश का एक उबाऊ पक्ष है। उसके पास वित्तीय विश्लेषण में समय बिताने की बाधा है। यह केंद्रीय बैंकों की बहुत ही समायोजित नीति का शिकार है जो जोखिम को दूर करने का प्रयास करता है। हालाँकि, यदि आप अपना काम अच्छी तरह से करते हैं, तो सुरक्षा के साथ मूल्य निवेश में लाभ है।

एस एंड पी 500 जब 2200 से 3000 अंक तक चला जाता है तो इसकी आलोचना करना आसान है। फिलहाल, उसके गुप्तचर मुस्कुरा रहे हैं। अगर वॉरेन बफेट के हाथ में नकदी है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा कारण है। इसके अलावा, यह इसे सरकारी बॉन्ड में फिर से स्थापित नहीं करता है। सबूत है कि वह वित्तीय बाजारों पर कुछ अप्रत्याशित डर है। उनका यह महान अनुभव उन्हें उनके विरोधियों के खिलाफ ओम्पट्टी के लिए सही साबित कर सकता है।

निष्कर्ष - Warren Buffett portfolio 2020

Warren Buffett portfolio list का विश्लेषण आपको अपने निवेश विचारों में मार्गदर्शन कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ से प्रेरणा लेना आपको गलत दिशा में भटकने से रोकता है।

समय के साथ एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए उचित कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले शेयरों पर ध्यान दें। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, तो वे दिशात्मक स्विंग के लिए महान हैं। कम बीटा एक बाधा नहीं है, लेकिन एक बुल बाजार में स्थिरता की गारंटी है। दूसरी ओर, यदि यह दीर्घकालिक निवेश है जो आपके लिए मायने रखता है तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति से लाभ होगा।

Start trading

ट्रेडिंग के सम्बन्ध में और भी अधिक जानना चाहते हैं? हम आपको यह तीन लेख पड़ने का सलाह देंगे:

२०२० में फोरेक्स और सी ऍफ़ डी ट्रेडिंग के लिए top brokers in India कैसे चुने

2020 के लिए best stocks to buy

सबसे अच्छा brokerage शुल्क कैसे प्राप्त करें?

एडमिरल मार्केट्स एक विश्व स्तर पर विनियमित विदेशी मुद्रा और सीएफडी ब्रोकर जो बहु-पुरस्कार का विजेता है। बहुत सारे उपकारणों के इलावा एडमिरल मार्केट्स के वेबसाइ में कई सरे शिक्षा सम्बंधित लेखे है जहाँ से आपको फोरेक्स, शेयर मार्किट, निवेश और भी बहुत कुछ के बारे मेतथ्य मिलेगा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ८,००० से अधिक वित्तीय साधनों पर व्यापार की पेशकश करते हैं: मेटा ट्रेडर ४ और मेटा ट्रेडर ५ ।आज ही ट्रेडिंग शुरू करें!



इस लेख में वित्तीय उपकरणों में किसी भी लेनदेन के लिए निवेश सलाह, निवेश सिफारिशों सामग्री में शामिल नहीं है और यह प्रस्ताव या सिफारिश युक्त के रूप में नहीं होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि इस तरह का ट्रेडिंग विश्लेषण किसी भी वर्तमान या भविष्य के प्रदर्शन के लिए एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है, क्योंकि समय के साथ परिस्थितियां बदल सकती हैं। किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले, आपको इस विषय से सम्बंधित जोखिमों को समझने के लिए स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेनी चाहिए।


CFD जटिल इंस्ट्रूमेंट हैं और इनमें लीवरेज की वजह से तेजी से फंड का नुकसान होने का उच्च जोखिम होता है।