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Fundamental Analysis से परिचय

जनवरी 13, 2020 10:31 UTC
Reading time: 11 मिनट

मौलिक विश्लेषण या fundamental analysis मूल्य पूर्वानुमान के उद्देश्य से वित्तीय बाजारों का विश्लेषण करने की एक विधि है। फोरेक्स मौलिक विश्लेषण अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति पर केंद्रित है, और ब्याज दर, रोजगार, जीडीपी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विनिर्माण सहित विभिन्न कारकों साथ ही साथ वे जिस राष्ट्रीय मुद्रा से संबंधित हैं, उनके सापेक्ष प्रभाव पर भी पर शोध करता है।

Fundamental analysis

विदेशी मुद्रा, साथ ही अन्य वित्तीय बाजारों में मौलिक विश्लेषण का मूल आधार यह है कि किसी परिसंपत्ति की कीमत उसके मूल्य से भिन्न हो सकती है। इस कारण से, विभिन्न बाजार कभी-कभी किसी संपत्ति को गलत तरीके से बदल सकते हैं, या अल्पावधि में इसे कम कर सकते हैं। कट्टरपंथियों का दावा है कि अल्पावधि में गलत तरीके होने के बावजूद, संपत्ति हमेशा सही कीमत पर वापस आ जाती है। मौलिक विश्लेषण करने का असली लक्ष्य किसी परिसंपत्ति के वास्तविक मूल्य की खोज करना, उसके वर्तमान मूल्य से तुलना करना और एक व्यापारिक अवसर का पता लगाना है।

यह मौलिक और तकनीकी विश्लेषण के बीच महत्वपूर्ण अंतर को भी दर्शाता है। जबकि तकनीकी विश्लेषण मौजूदा कीमत केइलावा मुश्किल से किसी और चीज पर ध्यान देता है, मौलिक विश्लेषण वर्तमान कीमत पर ही शोध करता है। जबकि यह सच है कि प्रतिदिन के बाजारों में अल्पकालिक व्यापारी के लिए मौलिक विश्लेषण सबसे अच्छा साधन नहीं हो सकता है, फिरभी what is fundamental analysis, फोरेक्स मौलिक विश्लेषण के कारक, उनका विश्लेषण कैसे किया जाता है और दीर्घकालिक में उसका क्या व्यव्हार होता है, यह जानना ज़रूरी है। इससे आपको सफलता के साथ ट्रेडिंग करने में आसानी होगी।

How to do fundamental analysis: क्रियाविधि

Forex fundamental analysis केवल पिछले आंकड़ों के लिए एकल आर्थिक संकेतकों के वर्तमान डेटा की तुलना करने के बारे में नहीं है। आर्थिक फॉरेक्स विश्लेषण को घेरने वाले आर्थिक सिद्धांतों की एक बड़ी संख्या है, जो आर्थिक आंकड़ों के विभिन्न टुकड़ों को संदर्भ में रखते हुए इसे तुलनीय बनाने का प्रयास करते हैं।

Fundamental analysis forex के सबसे लोकप्रिय आर्थिक सिद्धांत समानता की धारणा को मानते हैं - कीमत की एक शर्त जिस पर मुद्राओं का आदान-प्रदान किया जाना चाहिए, उनके स्थानीय आर्थिक कारकों, जैसे मुद्रास्फीति और ब्याज दर।

Learn fundamental analysis

निचे दिए गए वीडियो बताता हैं कि प्रमुख समाचारों को जारी करने के लिए मौलिक विश्लेषण का उपयोग कैसे किया जाता है, और कुछ डेटा सामने आने पर व्यापारी वित्तीय बाजारों में क्या होने की उम्मीद कर सकते हैं:


Fundamental analysis में अच्छी खबर - बुरी खबर

एक साधारण फोरेक्स व्यापारी के व्यावहारिक दृष्टिकोण से अपने देखा होगा की यह समाचार रिपोर्ट ही है जो बाजारों पर आंदोलनों का उत्पादन करती है। यह कैसे और क्यों होता है? कई आर्थिक संकेतक हैं जो वित्तीय विशेषज्ञ निरीक्षण करते हैं क्योंकि वे अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य पर संकेत प्रदान कर सकते हैं।

ये संकेतक समाचार रिपोर्टों और समाचार निगम में पाए जाते हैं। कुछ साप्ताहिक रूप से जारी किए जाते हैं, लेकिन अधिकांश मासिक रूप से, और कुछ त्रैमासिक जारी किए जाते हैं। आप हमारे फोरेक्स कैलेंडर के माध्यम से इस तरह की घोषणाओं और विकास को ट्रैक कर सकते हैं और डेटा अपडेट की आवृत्ति द्वारा तकनीकी और मौलिक विश्लेषण की तुलना करते हैं।

Fundamental analysis of forex के मामले में, मूल्य उद्धरण के रूप में हर सेकंड नया डेटा आता है, जबकि मौलिक संकेतक केवल सप्ताह में एक बार सबसे अधिक प्रकाशित होते हैं। पूंजी उन देशों से धीरे-धीरे बहती है जहां यह संभावित धीमी दर पर जमा होता है, और जिन देशों में यह संभावित तेज दर से जमा हो सकता है, वहा तेज़ी से बहती है।

यह देश का अर्थव्यवस्था की ताकत के साथ सम्पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ होता है। यदि कोई अर्थव्यवस्था मजबूत होने का पूर्वानुमान है, तो यह विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक स्थान के रूप में दिखाई देगा, क्योंकि इसमें वित्तीय बाजारों में उच्च रिटर्न का उत्पादन करने की अधिक संभावना होता है।

इस विचार को मद्दे नज़र रखते हुए, निवेश करने के लिए, निवेशकों को सबसे पहले अपनी पूंजी को विचाराधीन देश की मुद्रा में बदलना होगा। उस मुद्रा के अधिक खरीदने से मांग को धक्का लगेगा, और मुद्रा को सराहना करने के लिए मजबूर करना होगा। दुर्भाग्य से, अर्थशास्त्र इतना सरल नहीं है, यही कारण है कि कमजोर मुद्राओं को दिखाने वाली स्वस्थ अर्थव्यवस्थाओं के उदाहरण इतिहास के लिए बिल्कुल अज्ञात नहीं हैं। मुद्राएं कंपनी के स्टॉक की तरह नहीं हैं, जो सीधे अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को दर्शाता है।

मुद्राएं ऐसे उपकरण हैं, जिन्हें नीति निर्माताओं द्वारा जोड़-तोड़ किया जा सकता है - जैसे कि केंद्रीय बैंक और यहां तक कि जॉर्ज सोरोस जैसे निजी व्यापारी भी।

जब आर्थिक रिपोर्ट जारी की जाती है, तो व्यापारी और निवेशक विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में ताकत या कमजोरियों के संकेतों की तलाश करेते हैं। यदि समाचार रिलीज से पहले, बाजार की धारणा एक दिशा में झुक जाती है, तो रिलीज से पहले कीमत में बदलाव को 'बाजार में कीमत' के रूप में जाना जाता है। यह अक्सर वास्तविक डेटा रिलीज़ पर थोड़ी हंगामा का कारण बनता है।

इसके विपरीत, जब बाजार अनिश्चित होता है - या डेटा परिणाम अनुमानित प्रत्याशित से भिन्न होता है - गंभीर बाजार में अस्थिरता हो सकती है। यही कारण है कि विदेशी मुद्रा धोखेबाज़ व्यापारियों को आम तौर पर मौलिक विश्लेषण का अभ्यास करते समय समाचार के आसपास व्यापार से दूर रहने की सलाह दी जाती है।

यदि आप विदेशी मुद्रा व्यापार में नए हैं तो फोरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सबकुछ जानने के लिए यह लेख पड़ सकते हैं:

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Investing for Beginners: शुरुआती निवेशक के लिए एक सहज गाइड

२०२० में फोरेक्स और सी ऍफ़ डी ट्रेडिंग के लिए top brokers in India कैसे चुने

इन्हे पड़ने के बाद आपको forex fundamental analysis समझने में आसानी होगी।

What is fundamental analysis: प्रमुख आर्थिक संकेतक

आर्थिक डेटा संबंधित देश की आर्थिक स्थिति में बदलाव की ओर इशारा कर सकता है।

Fundamental analysis मे ब्याज दर

ब्याज दरें एक प्रमुख fundamental analysis forex संकेतक हैं। ब्याज दर कई प्रकार की होते हैं, लेकिन यहां हम केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्धारित नाममात्र या आधार ब्याज दरों पर ध्यान देंगे। केंद्रीय बैंक पैसा बनाते हैं, फिर वह पैसा निजी बैंकों द्वारा उधार लिया जाता है। निजी बैंकों द्वारा उधार लेने वाली मुद्राओं के लिए निजी बैंकों को भुगतान करने वाले प्रतिशत या सिद्धांत को आधार या नाममात्र ब्याज दर कहा जाता है। जब भी आप 'ब्याज दरें' वाक्यांश सुनते हैं, तो लोग आमतौर पर उस अवधारणा का उल्लेख करते हैं।

ब्याज दरों में हेरफेर - राष्ट्रीय मौद्रिक या राजकोषीय नीति का एक बड़ा हिस्सा - केंद्रीय बैंकों के प्राथमिक कार्यों में से एक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्याज दरें अर्थव्यवस्था का एक अच्छा स्तर है। ब्याज दरें शायद किसी भी अन्य कारक से अधिक मजबूत हैं, और वे मुद्रा मूल्यों को प्रभावित करते हैं। वे मुद्रास्फीति, निवेश, व्यापार, उत्पादन और बेरोजगारी पर प्रभाव डाल सकते हैं।

यहाँ दिया गया है कि यह कैसे काम करता है:

केंद्रीय बैंक आम तौर पर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं और सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति स्तर तक पहुंचते हैं। इसलिए वे तदनुसार ब्याज दरों में कमी करते हैं। यह निजी बैंकों और व्यक्तियों दोनों द्वारा उधार लेने को प्रोत्साहित करता है, साथ ही साथ उपभोग, उत्पादन और अर्थव्यवस्था को सामान्य रूप से उत्तेजित करता है। कम ब्याज दरें एक अच्छी रणनीति हो सकती हैं, लेकिन एक खराब रणनीति है।

लंबी अवधि में, कम ब्याज दरें अर्थव्यवस्था को नकदी के साथ उकसा सकती हैं, और आर्थिक बुलबुले पैदा कर सकती हैं, जो, जैसा कि हम जानते हैं, कभी ना कभी पूरी अर्थव्यवस्था में एक उछालपूर्ण श्रृंखला प्रतिक्रिया स्थापित कर सकती है।

इससे बचने के लिए, केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में वृद्धि कर सकते हैं, उधार दरों में कटौती कर सकते हैं और बैंकों, व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए कम पैसा छोड़ सकते हैं। विदेशी मुद्रा मौलिक विश्लेषण के दृष्टिकोण से, बदलती ब्याज दर व्यापारिक अवसरों की तलाश शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह है।

Learn fundamental analysis: मुद्रास्फीति

समय की अवधि में माल की लागत में उतार-चढ़ाव पर मुद्रास्फीति की रिपोर्ट पर समाचार जारी होता है। ध्यान दें कि हर अर्थव्यवस्था का एक स्तर होता है जिसे वह 'स्वस्थ मुद्रास्फीति' मानता है। लंबी अवधि में, जैसा कि अर्थव्यवस्था बढ़ती है, इसलिए प्रचलन में धन की राशि होनी चाहिए, जो मुद्रास्फीति की परिभाषा है। यह चाल सरकारों और केंद्रीय बैंकों के लिए उस स्व-निर्धारित स्तर पर खुद को संतुलित करने के लिए है।

बहुत अधिक मुद्रास्फीति आपूर्ति के पक्ष में आपूर्ति और मांग के संतुलन को सुझाव देती है, और मुद्रा मूल्यह्रास करती है क्योंकि मांग तुलना में अधिक है। मुद्रास्फीति के सिक्के का उलटा पक्ष अपस्फीति है। अपस्फीति के दौरान, धन का मूल्य बढ़ जाता है, जबकि सामान और सेवाएं सस्ती हो जाती हैं।

कम समय में यह एक सकारात्मक चीज हो सकती है, लेकिन लंबे समय में अर्थव्यवस्था के लिए, यह एक नकारात्मक चीज हो सकती है। अर्थव्यवस्था के लिए पैसा ईंधन का काम करता है और कम ईंधन कम गति के बराबर होता है। कुछ समय पर अपस्फीति का किसी देश पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है, इस हद तक कि अर्थव्यवस्था को चालू रखने के लिए शायद ही पर्याप्त धन होता है जो अकेले ही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है।

How to do fundamental analysis: सकल घरेलू उत्पाद

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) सभी वस्तुओं और सेवाओं का माप है जो एक देश मे एक निश्चित अवधि के भीतर उत्पन्न करता है। जीडीपी को अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का सबसे अच्छा समग्र आर्थिक संकेतक माना जाता है। यह अजीब लग सकता है, विशेष रूप से जीडीपी पर विचार करना मूल रूप से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का माप है, फिर भी इसका इन वस्तुओं और सेवाओं की मांग से कोई लेना-देना नहीं है।

साधारण विचार यह है कि यह उचित और सटीक अनुमान लगाने के लिए आपूर्ति और मांग दोनों के ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा लेता है। यह मानना नासमझी होगी कि जीडीपी बाजार के दोनों पक्षों को दर्शाता है। इसलिए, सकल घरेलू उत्पाद की मांग या सामर्थ्य में इसी वृद्धि के बिना जीडीपी में वृद्धि, एक fundamental analysis of forex के परिप्रेक्ष्य से एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के बहुत विपरीत है।

Forex fundamental analysis द्वारा नियोजित ब्याज दर, मुद्रास्फीति और जीडीपी तीन मुख्य आर्थिक संकेतक हैं। खुदरा बिक्री, पूंजी प्रवाह, व्यापार संतुलन, साथ ही बांड की कीमतों और कई अतिरिक्त व्यापक आर्थिक और भू राजनीतिक कारकों जैसे अन्य कारकों की तुलना में वे आर्थिक प्रभाव की मात्रा से बेजोड़ हैं। इसके अलावा, आर्थिक संकेतक न केवल समय के माध्यम से एक-दूसरे के खिलाफ मापा जाता है, बल्कि उनमें से कुछ भी क्रॉस-डिसिप्लिन और क्रॉस-बॉर्डर को सहसंबंधित करते हैं।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि बहुत से आर्थिक आंकड़े जारी किए गए हैं जो फोरेक्स बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। आप चाहे या न चाहें, how to do fundamental analysis के लिए यह आपको सीखने की ज़रूरत है ता कि आप ये जानें की forex fundamental analysis को बाजार की चाल का अनुमान लगाने के लिए अपनी ट्रेडिंग रणनीति का हिस्सा कैसे बनाया जाए।

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इस लेख में वित्तीय उपकरणों में किसी भी लेनदेन के लिए निवेश सलाह, निवेश सिफारिशों सामग्री में शामिल नहीं है और यह प्रस्ताव या सिफारिश युक्त के रूप में नहीं होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि इस तरह का ट्रेडिंग विश्लेषण किसी भी वर्तमान या भविष्य के प्रदर्शन के लिए एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है, क्योंकि समय के साथ परिस्थितियां बदल सकती हैं। किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले, आपको इस विषय से सम्बंधित जोखिमों को समझने के लिए स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेनी चाहिए।



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