Cara Berdagang S&P 500

Apa yang dimaksud dengan S&P 500?

S&P 500 adalah indeks saham yang mencakup 500 perusahaan besar yang terdaftar di bursa saham di Amerika Serikat (AS). Indeks saham ini dikelola oleh lembaga pemeringkat keuangan Standard & Poor's (yang merupakan asal singkatan S&P atau SP).

S&P 500 index terdaftar di bursa saham Wall Street, yang merupakan bursa saham global paling penting dan mencakup 500 perusahaan yang paling umum diperdagangkan di pasar Amerika (NYSE).

Ini merupakan sebuah indeks yang menjadi patokan di seluruh dunia dan itulah sebabnya mengapa indeks ini adalah yang paling banyak diikuti oleh para investor, karena diasumsikan bahwa indeks saham ini memiliki perwakilan global tertinggi, dari perspektif sektor dan pasar, dan dari segi ekuitasnya

S&P 500 - 5 fakta yang Anda tidak ketahui

• SP500 berdiri pada tahun 1954, tetapi Standard & Poor's telah mengikuti evolusi ekuitas sejak tahun 1923.
• Dari 500 perusahaan SP500 pada awal mulanya, hanya 86 yang masih termasuk dalam dalam indeks ini pada perayaan ulang tahun yang ke-50.
• Ketika SP500 berdiri, saham tersebut hanya dimiliki oleh tiga sektor kegiatan: industri, layanan publik dan kereta api.
• S & P 500 adalah indeks pertama yang diterbitkan secara harian.

Awal Mula S&P 500

S & P 500 mewakili evolusi ekonomi pasar dan ekonomi AS.

Berawal dari tahun 1923 ketika Standard Statistics Company menciptakan indeks yang mewakili 233 perusahaan yang paling mewakili ekonomi AS pada saat itu.

Standard & Poor's adalah perusahaan pemeringkat keuangan yang kemudian dibentuk pada tahun 1941 dari penggabungan antara Standard Statistics Company dan Poor's Publishing. Setelah penggabungan tersebut, indeks S&P meningkat menjadi 416 perusahaan.

Barulah pada tanggal 4 Maret 1957 indeks ini diperluas ke 500 perusahaan yang paling terwakili dan mereka memberinya nama yang dikenal sampai pada hari ini.

Sejak saat itu, S&P 500 mencabut Dow Jones 30 sebagai index yang paling mewakili pasar saham AS. Selain itu, nilainya memperhitungkan kapitalisasi pasar dari perusahaan yang mendirikannya, sedangkan Dow Jones berdasar pada harga saham secara eksklusif.

Artinya, perubahan satu dolar dalam saham SP500 dari perusahaan besar akan berdampak lebih besar pada indeks dibandingkan dengan perusahaan kecil. Itulah mengapa SP500 adalah indeks yang lebih representatif.

Perusahaan apa saja yang termasuk dalam S&P 500?

Perusahaan seperti Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Berkshire Hathaway, JPMorgan, Exxon, Johnson & Johnson, dan Bank of America adalah beberapa perusahaan yang termasuk dalam entitas S&P 500 index.

Pada gambar berikut ini, kita dapat melihat kapitalisasi 10 entitas utama (per 5 Juni 2019) yang merupakan bagian dari S&P 500 dalam miliaran dolar:

Sumber: Admirals

Terdapat perusahaan-perusahaan yang lebih penting dari yang lain dari segi kapitalisasi, seperti yang dapat dilihat pada grafik sebelumnya, tetapi ketika membicarakan tentang sektor, dalam hal ini, sektor utama, tidak hanya di S&P 500, tetapi secara umum ekonomi AS, adalah Teknologi, Kesehatan, Keuangan, dan Consumer Affairs, dalam urutan kepentingan yang sama.

Di bawah ini kita dapat melihat persentase bobot dari sektor-sektor yang membentuk S&P 500 hari ini:

Sumber: Talkmarkets.com

Karena nilai perusahaan berubah, tidak selalu perusahaan yang sama yang membentuk indeks, ada yang masuk dan ada yang keluar. Dalam hal ini adalah yang memutuskan entitas yang membentuk indeks dan, dengan demikian, yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan entitas yang masuk atau keluar adalah indeks S&P Dow Jones, milik Standard and Poor's.

Untuk dapat dipertimbangkan untuk masuk dan berdagang di indeks S&P 500, sebuah perusahaan haruslah memenuhi persyaratan berikut:

• Kapitalisasi pasar harus sama dengan atau lebih besar dari 4000 juta dolar.
• Hubungan antara kapitalisasi pasar dan jumlah tahunan yang dinegosiasikan dalam dolar harus lebih besar dari 1.
• Volume saham yang diperdagangkan setiap bulannya harus berjumlah minimal

sebesar 250.000 saham per bulan dalam 6 bulan sebelum tanggal penilaian.

Di bawah ini Anda akan melihat tabel dengan 'sepuluh besar' perusahaan SP500 dari segi volume. Daftar S&P 500 dapat berubah dan berlaku sejak tanggal publikasi ini (27/9/2019. Sumber: Infobolsa).

Apakah Anda siap untuk menyuarakan pendapat Anda tentang semua instrumen ini dan lainnya? Mulailah memperdagangkan SP500 dengan mengklik spanduk di bawah ini!

S&P 500 dan ekonomi AS

Melihat perekonomian AS secara umum, dapat dilihat bahwa AS berada pada posisi yang kuat, karena sektor utamanya yang terus meningkat.

Perang perdagangan AS-China

Konflik antara AS dan China yang telah terwujud mengikuti tindakan dan komentar yang terus berlangsung dari Presiden AS, Donald Trump, juga telah sampai ke Meksiko dan kini menjadi "perang" dengan dua pertempuran yang masih diperjuangkan hingga saat ini.

Meskipun konflik antara AS dan dua negara lainnya bukanlah hal yang baru, saat ini konflik tersebut secara langsung memiliki dampak yang sangat buruk pada pasar ekuitas global (kecuali AS sendiri) dan dalam pasar eksportir dan importir tiga negara terkemuka soap opera tersebut pada tahun ini.

Meskipun situasi tersebut menghasilkan kekuatan dalam ekonomi AS dalam jangka pendek, dalam jangka menengah dan panjang, hal ini dapat menjadi bom waktu yang, ketika meledak, akan sulit untuk dikelola.

Oleh karena itu, AS akan menginjeksi dan menerapkan langkah-langkah tambahan yang akan membuat ekonomi AS kembali aktif, seperti langkah-langkah berdasarkan kebijakan moneter dan perubahan suku bunga.

Suku bunga rendah di AS

Federal Reserve, pada pertemuannya tanggal 18 September dan 30 Oktober 2019, setuju untuk memangkas suku bunga acuan untuk ketiga kalinya di tahun itu, meskipun langkah ini telah diabaikan oleh pasar.

Penurunan suku bunga yang disetujui oleh Federal Reserve pada bulan Juli, yang merupakan pertama kalinya sejak tahun 2008, mempengaruhi perkembangan kinerja Departemen Keuangan AS dalam waktu 10 tahun. Peristiwa ini telah mencatat level terendah sejak September 2017 dengan profitabilitas mendekati 2% dan levelnya akan terus turun selama dolar tetap menjadi sorotan dalam konflik perdagangan AS-China.

Hal tersebut juga mempengaruhi perkembangan harga dolar yang mencapai titik terendah pada akhir bulan Juni. Pasar penampungan seperti emas, yen atau bahan mentah mendapatkan keuntungan dari situasi ini.

Indikator ekonomi makro di AS

Situasi indikator ekonomi makro saat ini secara umum memiliki bias pertumbuhan dan memberikan kekuatan pada ekonomi AS, yang kemungkinan akan terus tumbuh dengan beberapa stabilitas, meskipun sisi negatifnya adalah perlambatan yang terlihat jelas dalam beberapa minggu terakhir.

Ekonomi AS tumbuh 2,1% secara tahunan pada Q3 / 2019, tidak berubah dari estimasi kuartal kedua dan mengikuti ekspansi sebesar 2% pada periode tiga bulan sebelumnya. Peningkatan Produk Domestik Bruto (GDP) riil pada kuartal ketiga mencerminkan kontribusi positif dari Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE), pengeluaran pemerintah federal, investasi residensial, ekspor, dan pengeluaran pemerintah negara bagian dan lokal yang sebagian diimbangi oleh kontribusi negatif dari investasi tetap non-residensial dan investasi inventaris swasta. Impor, yang merupakan pengurangan dalam penghitungan GDP, meningkat.

Perlu diingat bahwa GDP di AS diwakili oleh 2/3 konsumsi, sehingga semua referensi yang berkaitan dengan konsumsi sangat penting bagi perekonomian AS dan inilah dimana terjadi perlambatan yang jelas, akibat hal-hal dalam jangka pendek, level harus terus naik, tetapi jika hal-hal tidak berubah, tren terus berlanjut dan pemerintah AS tidak mengambil langkah-langkah untuk mendorong ekonomi AS melampaui jangka pendek, maka penurunan lebih cepat akan terlihat.

Analisis jangka Panjang S&P 500

SP500 dimulai pada bulan Oktober dengan bias bearish yang dimulai pada pertengahan September, dengan penurunan meninggi dan merendah.

Semuanya menunjukkan bahwa harga bergerak menuju support sekunder, meskipun peristiwa selanjutnya harus diperhatikan.

Namun, jika Anda melihat ke belakang dan mengamati perkembangan indeks sejak musim semi 2008, di tengah krisis, dapat dilihat bagaimana SP500 mengakumulasi pertumbuhan selama satu dekade. Ini menunjukkan dan mencerminkan bahwa kebijakan stimulus oleh Federal Reserve dan injeksi likuiditasnya dalam perekonomian untuk mendorong konsumsi telah berhasil.

Pada grafik di bawah ini dapat dilihat perlambatan indeks sejak Desember 2018, bertepatan dengan salah satu titik puncak perang dagang China-AS dan pengenaan tarif pertama pada produk China.

Sumber: Admirals MT5 Supreme Edition - Grafik bulanan SP500 - Rentang data: September 2007 hingga Oktober 2019 - Diadakan pada 4 Oktober 2019. Harap dicatat bahwa kinerja masa lalu tidak menunjukkan hasil di masa mendatang.

Terminal Mini MetaTrader Supreme Edition menunjukkan hal-hal berikut ini:

• Tren positif
• Dorongan negatif
• Kekuatan positif

Meskipun ada tanda-tanda perlambatan musim panas lalu, semua ini mendukung

tertinggi terbaru sepanjang masa SP500 pada angka 3365,12 pada Februari 2020.

Namun, jika konteks umum perlambatan ekonomi berkelanjutan dan Donald Trump bertahan dalam perang dagangnya, dengan tarif baru di negara-negara Eropa, perubahan tren dapat dikonfirmasi dan mungkin SP500 akan mengakhiri peningkatan selama satu dekade.

Mengapa memperdagangkan S&P 500?

Terdapat keuntungan dan kerugian dalam memperdagangkan SP500. Keunggulannya antara lain:

1. Jangan pernah melewatkan kesempatan trading. Pasar saham AS dibuka pada waktu tertentu dan ditutup pada waktu yang tetap. Oleh karena itu, sesi diperpanjang sepanjang jam perdagangan secara real time di platform MT4 atau MT5 Supreme Edition kami.
2. Anda bisa mendapatkan keuntungan dari pergerakan dalam pembukaan pasar, di sekitar celah pembukaan dan kisaran pasar.
3. Anda bisa mendapatkan keuntungan dari spread kompetitif untuk mencapai hasil yang lebih baik pada posisi Anda di S & P500.
4. Perdagangan SP500 memberi Anda akses ke produk keuangan yang terkait dengan ekonomi dan berita perusahaan AS, memungkinkan para penggemar pasar saham untuk melakukan intervensi dalam indeks pasar AS dengan mudah dan cepat.

Namun, terdapat beberapa kekurangannya. Ini termasuk:

1. Gap bisa menjadi kerugian bagi beberapa trader dan peluang nyata bagi orang lain.
2. Leverage. Kemampuan untuk berspekulasi dengan jumlah besar bermata dua, sehingga leverage bisa menjadi kerugian jika digunakan secara tidak benar.

Perdagangan S&P 500 dengan CFD

Baik scalper ataupun trader harian, keduanya menginginkan hasil yang cepat dari S&P 500. Jika ini merupakan situasi Anda, teruslah membaca.

Scalping S&P 500

Bagaimana Anda bisa melakukan scalping menggunakan CFD pada S&P 500 index?

1. Pilih satuan waktu singkat (1 menit, 5 menit)
2. Tunggulah hingga harga mencapai level yang menarik ( support, resistance, pivot point...)
3. Buka posisi untuk mencoba mendapatkan beberapa poin naik atau turun.
4. Tutup posisi ini dalam posisi untung atau rugi dengan cepat.

Pendekatan ini membutuhkan disiplin, daya tanggap, dan pengalaman. Penting juga untuk memperhatikan jadwal perdagangan SP500, misalnya:

• Pembukaan Bursa Efek New York.
• Tanggal publikasi data ekonomi AS.

Untuk mempelajari cara membuka dan menutup perdagangan menggunakan MetaTrader, lihat video di bawah ini. Perhatikanlah bahwa Anda memerlukan akun trading dan platform trading MetaTrader. Setelah itu, langsung saja ikuti panduan di bawah ini!

Strategi trading S&P 500

Sumber: CFD S&P 500, grafik M5, MT5 Admirals. 2 Juli 2019. Ingatlah bahwa kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan.

Satuan waktu: 5 menit

Indikator:

• Heiken Ashi
• 2 exponential moving average (periode 8 hari dan periode 50 hari)

Jadwal: Berdasarkan jadwal sesi AS. Dari 15:30 atau 16:30, waktu platform perdagangan.

Posisi beli: Dekat lilin Heiken Ashi biru didahului oleh lilin Heiken Ashi merah, saat Moving Average 8 berada di atas moving average periode 50 hari.

Posisi jual: Dekat lilin Heiken Ashi merah didahului oleh lilin Heiken Ashi biru, saat Moving Average 8 di bawah moving average periode 50 hari.

Anda dapat menguji jenis sinyal ini dengan rata-rata yang sesuai untuk Anda, sesuai dengan pendekatan pribadi Anda dan daya tanggap sinyal yang Anda cari.

Posisi stop loss untuk melindungi modal Anda:

• Untuk posisi beli, Stop Loss akan ditempatkan di bawah lilin merah Heiken Ashi terakhir.
• Untuk posisi jual, Stop Loss akan ditempatkan pada lilin biru Heiken Ashi terakhir.

Posisi Take Profit: Baik berada dalam posisi beli atau jual, Take Profit memiliki jarak yang sama dari Stop Loss, dengan rasio 1:1.

Swing trading pada indeks S&P 500

Posisi Swing trading membuka dan menutup keesokan harinya atau tetap terbuka hingga beberapa minggu kemudian. Seperti yang mungkin Anda pahami, gaya trading ini adalah untuk orang-orang yang memiliki pekerjaan lain atau yang ingin melakukan trading dengan sedikit waktu.

Ide utamanya adalah untuk menemukan peluang perdagangan yang baik dalam satuan waktu yang cukup besar seperti H4, dengan grafik harian dan mingguan.

Dengan demikian, apa pun profil Anda dan bagaimana Anda beroperasi, CFD S & P 500 dapat menjadi instrumen pilihan untuk ditambahkan ke portofolio Anda, baik untuk melakukan diversifikasi atau berpartisipasi dalam pergerakan indeks saham penting ini.

Terlepas dari strategi perdagangan Anda, sebelum Anda dapat berdagang, Anda memerlukan platform untuk berdagang. Kabar baiknya adalah Anda dapat mengunduh platform trading paling populer di dunia - MetaTrader 5 - benar-benar gratis! Cukup klik spanduk di bawah untuk mempelajari lebih lanjut.

Kapan waktu terbaik untuk memperdagangkan CFD S&P 500?

• Mulai pukul 16.30 sampai 23.00. (Waktu platform MetaTrader)
• Saat sesi AS dimulai, pasar Asia telah ditutup selama sekitar dua jam, namun masih merupakan siang hari di Eropa dan sesi perdagangan Eropa belum ditutup. Volume paling penting dipertukarkan pada saat itu!
• Setelah aktivitas di pasar AS berakhir, terjadi penurunan sekitar pukul 22.00, hingga pembukaan pasar Asia.

Akan tetapi, di luar aturan umum tersebut, kalender ekonomi AS memiliki berbagai pengumuman dan rilis berita yang cukup sering, yang mempengaruhi harga SP500.

Inilah mengapa banyak trader S&P 500 yang suka melakukan trading berdasarkan kalender ekonomi. Ini memungkinkan pengoperasian hanya dalam waktu beberapa menit di sekitar jam publikasi, yang terkadang memicu pergerakan yang luas!

S&P 500 dan VIX?

Chicago Board Options Exchange Volatility Index adalah tolok ukur untuk mengukur volatilitas pasar. Dalam hal ini, dibutuhkan sebagai referensi pasar opsi Chicago dan ini mereplikasi indeks S&P 500, yaitu jika VIX meningkat - juga dikenal sebagai 'indikator panik' – yang berarti volatilitas di SP500 meningkat dan demikian sebaliknya.

VIX dibuat pada tahun 1993 oleh CBOE (Chicago Board Options Exchange) dan mewakili volatilitas rata-rata dalam waktu 30 hari terakhir.

Disebut juga indeks panik, karena peningkatan volatilitas biasanya membuat investor tradisional lebih memilih likuiditas dan tidak mengambil risiko sampai volatilitas menurun.

VIX normal adalah ketika berada di antara 20 dan 30. Setiap kali berada di level di bawah 20, ini berarti pasar sedang tenang dan, oleh karena itu, tidak ada volatilitas.

Hal ini dapat menyebabkan sikap apatis dalam pengoperasian. Sebaliknya, jika harga berada di atas 30, berarti terdapat volatilitas dan oleh karena itu, terjadi kegugupan dan kepanikan untuk beroperasi.

Saat ini, kami melihat level VIX berada di sekitar 16,30 (per 1 Oktober) yang mencerminkan sikap apatis di pasar, volatilitas rendah. Ini berada di bawah tingkat bahaya dan juga di bawah tingkat rata-rata, begitu juga ketenangan pikiran secara umum.

Bagaimana Anda bisa menggunakan VIX untuk memperdagangkan S&P 500?

Jika VIX meningkat dan penurunan terlihat di pasar (dalam hal ini di S&P 500) berarti terdapat pesimisme dan harga harus memperpanjang penurunan. Di sisi lain, jika selagi VIX meningkat, pasar naik, berarti optimisme meningkat dan harga harus memperpanjang impuls.

Bagaimanapun, peningkatan VIX (oleh karena itu peningkatan volatilitas) berarti bahwa pasar akan bergerak lebih agresif dan hal ini baik untuk beberapa aset, seperti SP500.

Sebaliknya, jika VIX menurun, terlepas dari arah pasar, volatilitas menurun dan, dengan demikian, harga akan bergerak lebih sedikit ke arah yang sesuai.

Peningkatan VIX akan mengarah pada penggunaan strategi yang mendukung volatilitas. Penurunan VIX akan mengarah pada strategi melawan volatilitas. Jenis strategi ini dapat dilakukan secara efisien dengan turunan, seperti Contracts for Difference.

Cara memperdagangkan S&P 500 menggunakan MetaTrader

Pertama, Anda harus mengunduh dan melakukan instalasi MetaTrader. Setelah Anda membuka platform di komputer Anda, jika indeks saham S&P 500 tidak muncul di MetaTrader secara default, Anda harus menambahkannya dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

• Buka jendela " Market Watch"
• Tekan tombol kanan pada mouse
• Pilih opsi " Symbols"
• Di mesin pencari, masukkan SP500
• Tekan simbol SP500
• Tekan tombol " show symbol" dan kemudian "Accept"
• Klik kanan SP500 pada jendela Market Watch dan klik "chart window" pada menu

Anda juga dapat mempelajari tentang berbagai bagian dari platform MetaTrader dalam panduan video ini:

Mengapa memperdagangkan S&P 500 melalui Admirals?

Meskipun terdapat sejumlah roker yang dapat Anda gunakan untuk memperdagangkan indeks saham S&P 500, berikut adalah beberapa alasan untuk mempertimbangkan Admirals:

• Admirals adalah broker resmi dan diatur oleh FCA (Financial Conduct Authority) Inggris.
• Spread Admirals sangat kompetitif: Anda dapat mengoperasikan S&P 500dengan spread 0.4 poin.
• Di luar S&P 500, Admirals menawarkan perdagangan pada berbagai aset: perdagangan CFD forex, indeks, saham, bahan mentah.
• Admirals menawarkan platform perdagangan terbaik di dunia (MetaTrader 4 dan 5), yang disesuaikan dengan semua sistem operasi.
• Admirals memiliki kebijakan perlindungan saldo negatif.
• Admirals menawarkan kondisi perdagangan yang sangat menarik: tidak ada stop loss minimum, tidak ada populasi kembali, eksekusi order sangat cepat.

Jika Anda ingin melatih strategi Anda dengan S&P 500, Anda dapat membuka akun demo gratis dengan mengklik tombol di bawah ini:

Artikel lainnya yang mungkin menarik bagi Anda

• Perdagangan CFD vs Perdagangan Berjangka
• Dasar Index Trading
• Trading Dow Jones Index (DJI30) dengan CFD

Tentang Admirals

Admirals adalah broker Forex dan CFD yang telah memenangkan banyak penghargaan dan diatur secara global, menawarkan trading dengan lebih dari 8.000 instrumen keuangan melalui platform trading paling populer di dunia: MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Mulai trading hari ini!

***

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh diartikan sebagai saran investasi, rekomendasi investasi, tawaran atau rekomendasi untuk setiap transaksi dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis trading bukanlah indikator yang pasti untuk kinerja saat ini atau di masa mendatang, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi, Anda harus mencari nasihat dari penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami risikonya.