Kami menggunakan cookies untuk memberi Anda pengalaman terbaik di situs web kami. Dengan terus menelusuri situs web ini, Anda memberi izin atas penggunaan cookies tersebut. Untuk detail lebih lanjut, termasuk cara mengubah preferensi Anda, silakan baca Kebijakan Privasi.
Info Selengkapnya Setuju

Penjelasan Mendalam Indikator Stochastic

Juli 24, 2020 14:43 UTC
Waktu membaca: 16 menit

Hari ini, perdagangan dengan indikator Stochastic sangat populer di kalangan pedagang forex, indeks, saham, dan cfd. Indikator ini dikembangkan oleh George C. Lane pada akhir tahun 1950-an. Mungkin beberapa orang akan menemukannya menarik untuk mengetahui bahwa "stochastic" adalah kata dalam bahasa Yunani yang berarti acak. Indikator Stochastic adalah indikator dengan fleksibilitas yang besar dalam perdagangan.

indikator stochastic

Indikator Stochastic dapat digunakan untuk aktivitas dan tujuan berikut:

Pada artikel ini, Anda akan mempelajari cara menggunakan Indikator Stochastic dan cara setting Indikator Stochastic oscillator terbaik untuk perdagangan harian dan swing. Prinsip dasarnya adalah bahwa momentum mendahului harga, sehingga osilator Stochastic, sebagai indikator momentum, dapat memberi sinyal pergerakan aktual sebelum momentum terjadi.

Apa itu Indikator Stochastic?

Osilator Stochastic adalah indikator momentum dan osilator range-bound (100 dan 0 secara pengaturan standar) yang menunjukkan lokasi dekat relatif terhadap kisaran tinggi-rendah pada jumlah periode yang ditetapkan.

Ada dua garis yang ditunjukkan pada indikator - garis %K berosilasi lambat dan moving average dari %K yang sama yang kita sebut sebagai %D. Perlambatan biasanya diterapkan pada pengaturan standar indikator sebagai periode 3.

Berikut adalah tampilan pengaturan standar pada platform perdagangan MetaTrader 4:

cara setting indikator stochastic oscillator

Sumber: MetaTrader 4 - Mengatur parameter untuk indikator Stochastic Oscillator

Dan berikut tampilan osilator Stochastic pada pengaturan standar ketika diterapkan pada grafik:

Indikator Stochastic Pada Grafik D1 GBPUSD

Sumber: MetaTrader 4 - Grafik H1 GBP/USD - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admiral Markets (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Formula Stochastic Oscillator

  • Osilator Stochastics diukur menggunakan garis% K dan% D
  • %K = 100 [(C - L14) / (H14 - L14)]
  • C adalah harga penutupan saat ini
  • L14 adalah harga terendah pada 14 sesi perdagangan sebelumnya
  • H14 adalah harga tertinggi pada 14 sesi perdagangan sebelumnya
  • %K melacak kurs pasar terkini untuk pasangan mata uang
  • %D = 3 - rata-rata bergerak sederhana periode %K. Kombinasi ini juga disebut 'stochastic lambat' karena reaksinya yang lambat terhadap perubahan harga pasar, dibandingkan dengan %K.

Divergensi Stochastic

Memahami divergensi stochastic adalah sangat penting. Serupa dengan indikator MACD, ketika harga membuat rendah lebih rendah, namun Stochastic membuat rendah lebih tinggi, maka kami menyebutnya divergensi bullish. Jika Stochastic membuat tinggi lebih rendah, namun harga membuat tinggi lebih tinggi, maka kami menyebutnya divergensi bearish.

Divergesi hampir selalu terjadi tepat setelah pergerakan tajam harga yang lebih tinggi atau lebih rendah. Divergensi adalah sebuah tanda jika harga mungkin berbalik arah, dan biasanya dikonfirmasi oleh penembusan garis tren.

Berikut contoh divergensi bullish dengan penembusan garis tren yang dikonfirmasi di bawah ini:

Indikator Stochastic Pada Grafik H1 EURUSD

Sumber: MetaTrader 4 - Grafik H1 EUR/USD - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau permintaan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admiral Markets (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Berikut adalah contoh dari divergensi bearish dengan penembusan garis tren: Divergensi Bearish Indikator Stochastic

Sumber: MetaTrader 4 - Grafik H1 EUR/USD - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau permintaan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admiral Markets (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Perdagangan Harian Dengan Indikator Stochastic dan Admiral Keltner

Sistem perdagangan harian stochastic menggunakan indikator berikut:

  1. Admiral Keltner (membutuhkan MetaTrader Supreme Edition)
  2. Stochastic (15,3,3)
  3. Admiral Pivot (D1) - direkomendasikan

Sistem ini diperdagangkan pada kerangka waktu M5-menit, yang cocok untuk perdagangan pasangan mata uang utama (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD), dan juga termasuk GBP/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY, dan GBP/NZD. Manfaat yang jelas dari Admiral Keltner adalah bahwa indikator ini menunjukkan kisaran harga yang tepat dengan konfirmasi oleh penembusan dari indikator momentum stokastik.

Sistem perdagangan ini bergantung pada zona stochastic OB/OS (overbought / oversold). Sistem ini diperdagangkan pada grafik H1 menggunakan indikator Admiral Pivot yang ditetapkan pada Harian (D1). Pengaturan terbaik untuk osilator Stochastic dalam strategi ini adalah 15,3,3.

Pengaturan yang benar untuk indikator Admiral Keltner adalah sebagai berikut:

Pengaturan Indikator Admiral Keltner

Sumber: MetaTrader 4 Supreme Edition - Memilih input untuk indikator Admiral Keltner

Aturannya adalah sebagai berikut:

Posisi Beli:

  • Penutupan candlestick di bawah garis Keltner bawah dan garis sinyal pada stochastic atau di bawah 20
  • Bar atas dengan garis sinyal masih pada stochastic atau di bawah 20
  • PSAR di bawah candlestick

Posisi Jual:

  • Penutupan candlestick di atas Keltner atas dan garis sinyal pada stochastic atau di atas 80
  • Bar bawah dengan garis sinyal masih pada stochastic atau di atas 80
  • PSAR berada di bawah candlestick

Stop-Loss

  1. Untuk penempatan posisi beli, 5 pips di bawah titik support Admiral Pivot berikutnya
  2. Untuk penempatan posisi jual, 5 poin di atas titik resistance Admiral Pivot berikutnya

Target

  • Untuk penempatan posisi beli, target adalah titik pivot di sebelah sisi upside (kenaikan)
  • Untuk penempatan posisi jual, target adalah titik pivot di sebelah sisi downside (penurunan)

Stochastic adalah indikator momentum hebat yang dapat mengidentifikasi penelurusan kembali dengan cara yang luar biasa. Mengingat prinsip dasar perdagangan, dalam tren naik pembelian dilakukan ketika harga telah turun, dan dalam tren turun penjualan dilakukan saat harga telah naik. Tren inilah yang ditunjukkan oleh Indikator Stochastic, ketika harga suatu aset telah siap untuk dijual dan/atau dibeli. Melakukan perdagangan akan jauh lebih mudah dengan menggunakan indikator stochastic.

Indikasi Overbought dan Oversold pada Indikator Stochastic

Sumber: MetaTrader 4 - Grafik H1 GBP/USD - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau permintaan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admiral Markets (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Scalping Dengan Indikator Stochastic

Sistem scalping menggunakan cara setting Indikator Stochastic oscillator yang berbeda. Tujuan menggunakan Indikator Stochastic untuk scalping adalah untuk mengetahui momentum pembalikan pada perdagangan. Momentum ini tercermin pada Admiral Pivot khusus yang diterapkan pada kerangka waktu per jam.

Indikator Stochastic untuk scalping

Sumber: MetaTrader 4 Edisi Tertinggi - indikator Admiral Pivot

Indikator:

  • Stochastic (13,8,8) dengan level 80,50,20
  • Admiral Pivot (membutuhkan MTSE, atur pada H1)

Kerangka waktu : M5 untuk entri dan M30 untuk arah tren

Pasangan : EUR/USD (fokus), GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CHF

Entri beli:

  • Stochastic pada kerangka waktu M30 memberikan sinyal tren naik. (Indikator Stochastic berada di atas 20 atau tepat di atas 50)
  • Pindah ke kerangka waktu M5
  • Saat Stochastic melewati 20 dari bawah; kemudian letakkan entri beli Anda

Entri jual:

  • Stochastic pada kerangka waktu M30 menandakan tren turun. (Stochastic berada di bawah 80 atau di bawah 50)
  • Pindah ke kerangka waktu M5
  • Stochastic melewati 20 dari bawah; kemudian letakkan entri jual Anda

Stop loss:

  • Tempatkan titip stop loss pada 5 pips di bawah lilin M30 sebelumnya untuk entri beli, dan 5 pips di atas lilin M30 sebelumnya untuk entri jual.

Target:

  • Target adalah titik Admiral Pivot yang ditetapkan pada grafik H1. Pivot H1 akan berubah setiap jam, itu sebabnya sangat penting untuk memperhatikan grafik pada sistem scalping murni.

Kiat Pro: Kami mengikuti garis biru pada Indikator Stochastic untuk scalping.

Contoh untuk entri jual: Osilator Stochastic baru saja melewati di bawah 80 dari atas dan kami ingin mencari entri jual:

Indikator Stochastic oscillator melintasi dibawah 80 dari atas

Sumber: MetaTrader 4 - Grafik M30 GBP/USD - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admiral Markets (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Ketika tren M30 telah diidentifikasi, maka indikator Stochastic M5 akan menandakan dua entri jual.

Identifikasi Tren M30

Sumber: MetaTrader 4 - Grafik M5 GBP/USD - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau permintaan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admiral Markets (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Contoh untuk entri beli: Osilator Stochastic baru saja melintasi di atas 20 dari bawah dan kami inging mencari entri beli:

Indikator Stochastic oscillator melintasi 20 dari bawah

Sumber: MetaTrader 4 - Grafik M30 EUR/USD - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau permintaan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admiral Markets (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Sekarang kami berpindah pada kerangka waktu M5 dan menunggu hingga Indikator Stochastic memotong 20 atau 50 dari bawah. Entri beli ditempatkan segera setelah garis biru Stochastic melintasi 50.

Posisi beli garis biru indikator stochastic

Sumber: MetaTrader 4 - Grafik M30 EUR/USD M30 - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau permintaan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admiral Markets (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Penjelasan Crossover Indikator Stochastic di Zona Overbought/Oversold (OB/OS)

Berbeda dengan kebanyakan sistem perdagangan scalping dan harian yang bergantung pada satu garis Stochastic (biasanya yang lebih cepat - garis biru) yang untuk mengidentifikasi kondisi OB/OS dan crossover (perlintasan) pada Indikator Stochastic adalah sedikit berbeda. Secara umum, zona di atas 80 menunjukkan wilayah tersebut mengalami overbought, dan zona di bawah 20 dianggap sebagai wilayah oversold. Sinyal crossover terjadi ketika kedua garis Stochastic melintas di wilayah overbought dan oversold.

Sinyal jual oversold diberikan ketika osilator berada di atas 80, dan garis biru melintasi garis merah, sementara posisi garis masih berada di atas 80. Sebaliknya, sinyal beli overbought diberikan ketika osilator berada di bawah 20, dan garis biru melintasi garis merah, sementara posisi garis masih berada di bawah 20.

Zona 80 dan 20 adalah level yang paling umum digunakan, namun juga dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Untuk sinyal OB/OS, pengaturan Stochastic pada 14,3,3 dapat bekerja dengan cukup baik.

Semakin tinggi kerangka waktu, semakin baik kinerja indikator, namun umumnya, grafik 4 jam atau harian adalah yang pilihan terbaik untuk pedagang harian/swing. Keuntungan mengidentifikasi crossover pada overbought/oversold adalah bahwa pedagang dapat masuk dalam perdagangan lebih awal dan mendapatkan keuntungan pergerakan harga dari titik paling awal. Kekurangan dari metode ini adalah bahwa harga dapat berada di zona OB/OS untuk waktu yang lama, membuat crossover tidak berarti sampai Stochastic benar-benar menembus zona 80 atau 20.

keuntungan mengetahui overbought dan oversold

Sumber: MetaTrader 4 - Grafik H4 CAD/JPY H4 - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau permintaan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admiral Markets (CFD, ETF, Saham ). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Swing Trading Dengan Admiral Pivot

Strategi swing trading menggunakan indikator berikut yang diterapkan pada grafik:

  1. SMA (150), warna hijau, bisa diubah;
  2. Admiral Pivot (alat MTSE, diatur pada pivot poin bulanan)
  3. Stochastic (6,3,3) dengan level 80 dan 20
  4. RSI (3) dengan level di 70 dan 30
  5. Kerangka waktu: Harian

Strategi swing trading cocok untuk pedagang paruh waktu dan pedagang yang tidak ingin selalu melihat grafik. Swing trading diperdagangkan pada kerangka waktu harian. Di bawah ini, Anda akan melihat pengaturan indikator Admiral Pivot untuk strategi ini.

Pengaturan Indikator Admiral Pivot indicator untuk swing trading

Sumber: MetaTrader 4 Supreme Edition - Indikator Admiral Pivot

Pemicu Perdagangan

Beli:

  • Harganya berada di atas 150 SMA
  • RSI berada di bawah 30 atau melewati 30 dari bawah
  • Stochastic melintasi 20 dari bawah
  • Tempatkan posisi beli

Jual:

  • Harganya berada di bawah 150 SMA
  • RSI berada di atas 70 atau melewati 70 dari atas
  • Stochastic melewati 80 dari atas
  • Tempatkan posisi jual

Kiat Pro: Harga harus sedeat mungkin dengan SMA sebelum menempatkan entri perdagangan. Target perdagangan adalah titik pivot harian yang ditunjukkan oleh indikator Admiral Pivot. Pedagang juga dapat menggunakan trailing stop. Untuk tren naik, trailing stop pertama diaktifkan ketika Stochastic mencapai 80. Untuk tren turun, trailing stop diaktifkan ketika Stochastic mencapai 20. Sebagai permulaan, pedagang dapat memindahkan trailing stop dengan beberapa cara berikut:

  • Untuk tren naik, trailing stop ditempatkan di bawah harga terendah bar sebelumnya dan dipindahkan dengan setiap bar harga baru
  • Untuk tren turun, trailing stop ditempatkan di atas harga tertinggi bar sebelumnya dan dipindahkan dengan setiap harga bar baru.

Selain itu, pedagang mungkin ingin memindahkan trailing stop secara manual.

  • Jika seorang trader berada dalam posisi beli dan titik resistensi Admiral Pivot bulanan ditembus, maka Anda bisa memindahkan stop loss Anda beberapa pips di bawah titik resistensi untuk menyimpan keuntungan
  • Jika seorang trader berada dalam posisi jual dan Admiral Pivot bulanan ditembus, maka Anda bisa memindahkan stop loss Anda beberapa pips di atas titik support, untuk mengamankan keuntungan

Stop loss ditempatkan tepat di atas titik swing tinggi terbaru (untuk entri jual) dan tepat di bawah swing rendah terbaru (untuk entri beli).

Contoh Entri Jual

Contoh Penempatan Stop Loss dengan Indikator Stochastic

Sumber: MetaTrader 4 - Grafik D1 GBP/USD - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admiral Markets (CFDs, ETFs, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Contoh entri jual dengan penerapan Admiral Pivot pada grafik harian

Pengaturan Indikator Admiral Pivot pada entri jual

Sumber: MetaTrader 4 - Grafik D1 GBP/USD D1 - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admiral Markets (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Contoh Entri Beli

Contoh entri beli indikator Stochastic

Sumber: MetaTrader 4 - Grafik D1 EUR/NZD - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admiral Markets (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Ingatlah bahwa Indikator Stochastic dalam perdagangan Forex sering digunakan dengan indikator lainnya seperti RSI, MACD, CCI, dan bahkan indikator ADX, serta strategi perdagangan yang telah kami gunakan di atas juga bisa menjadi cara khusus untuk melihat pasar keuangan.

Indikator Stochastic berfungsi paling baik bila diterapkan sebagai indikator MetaTrader 4 standar yang dapat Anda temukan di platform MT4, karena beberapa indikator Stochastic yang dibuat khusus dapat menyebabkan pelambatan, dan bahkan mungkin menggunakan berbagai formula Stochastic.

Sangat disarankan untuk membuka akun perdagangan demo terlebih dahulu dan mempraktikkan strategi ini, sehingga Anda dapat berhasil menerapkannya dan mengetahui cara membaca Indikator Stochastic oscillator pada akun perdagangan langsung Anda.

Trading Bebas Risiko Dengan Akun Demo

Pedagang profesional yang memilih Admiral Markets akan senang mengetahui bahwa mereka dapat melakukan perdagangan sepenuhnya bebas risiko dengan akun perdagangan demo GRATIS. Daripada langsung melakukan perdagangan pada pasar langsung dan menempatkan modal Anda dalam risiko, Anda dapat menghindari risiko dengan hanya berlatih sampai Anda siap untuk melakukan transisi ke perdagangan langsung. Kendalikan pengalaman perdagangan Anda, klik tombol di bawah ini untuk membuka akun demo GRATIS Anda hari ini!

Buka Akun Demo


Artikel lainnya yang mungkin menarik bagi Anda

Tentang Admiral Markets

Admiral Markets adalah broker Forex dan CFD yang telah memenangkan banyak penghargaan dan diatur secara global, menawarkan trading dengan lebih dari 8.000 instrumen keuangan melalui platform trading paling populer di dunia: MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Mulai trading hari ini!

***

Materi ini tidak mengandung dan tidak boleh diartikan sebagai saran investasi, rekomendasi investasi, tawaran atau rekomendasi untuk setiap transaksi dalam instrumen keuangan. Harap dicatat bahwa analisis trading bukanlah indikator yang pasti untuk kinerja saat ini atau di masa mendatang, karena keadaan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebelum membuat keputusan investasi, Anda harus mencari nasihat dari penasihat keuangan independen untuk memastikan Anda memahami risikonya.

CFD adalah instrumen kompleks yang membawa risiko tinggi terjadinya kerugian dengan cepat karena penggunaan leverage.