Penjelasan Mendalam Indikator MACD
Artikel ini akan memberikan penjelasan mengenai indikator MACD forex, dan mengeksplorasi berbagai fitur indikator MACD, cara melakukan trading scalping dan harian dengan indikator MACD, cara membaca indikator MACD, breakout (penembusan) MACD, pola indikator MACD, dan masih banyak lagi!
MACD adalah indikator yang memungkinkan fleksibilitas yang sangat besar dalam perdagangan. Kita dapat menggunakan MACD untuk:
- Divergensi
- Perdagangan Harian
- Perdagangan Crossover (perpotongan)
- Scalping
- Breakout
- Kombinasi efektif MACD dengan Admiral Keltner Channel (MetaTrader 4 MT4SE)
- Pola MACD
Pada artikel ini Anda juga akan mempelajari cara setting indikator MACD akurat untuk perdagangan harian dan swing trading.
Apa itu Indikator MACD?
MACD adalah kepanjangan dari Moving Average Convergence Divergence. Indikator MACD adalah indikator momentum yang mengikuti tren, menangkap tren, dan menunjukkan hubungan antara dua harga MA (moving average). MACD diciptakan oleh Gerald Appeal pada akhir 1970-an. Rumus indikator MACD dihitung dengan mengurangi Exponential Moving Average (EMA) 26 hari dari EMA 12 hari.
EMA 9 hari dari MACD dikenal sebagai garis sinyal, yang diplot di atas MACD, biasanya digunakan sebagai tanda pemicu untuk sinyal beli dan jual dalam pengaturan standar. Indikator MACD termasuk dalam indikator lagging, dan juga menjadi salah satu indikator mengikuti tren terbaik yang telah bertahan sepanjang waktu.
Anda tidak perlu mengunduh indikator MACD secara terpisah, karena indikator ini sudah tersedia secara otomatis di dalam platform MetaTrader 4 (MT4).
Sumber: Grafik Per Jam USD/CAD - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau permintaan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.
Versi lain dari indikator MACD dikenal sebagai '2-line MACD', yang juga dapat dikombinasikan dengan berbagai strategi perdagangan. Perbedaannya adalah bahwa indikator MACD MT4 standar tidak memiliki garis sinyal cepat (namun, indikator MACD standar memberikan Anda garis histogram).
Namun untuk perdagangan, hal ini tidak terlalu relevan, selama Anda menggunakan indikator MACD dengan alat bantu trading lainnya. Misalnya, ketika MA merah dan biru melintas pada garis 2-line MACD, kondisi tersebut setara dengan garis MA merah yang melintasi histogram hijau pada MACD MT4 standar. Tidak ada jeda waktu dalam perpotongan antar kedua indikator, karena keduanya memiliki waktu yang identik.
Sumber: Grafik GBPJPY - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.
Divergensi Indikator MACD
Memahami perbedaan konvergensi indikator MACD sangat penting. Ketika harga membuat rendah yang lebih rendah, namun indikator MACD membuat rendah yang lebih tinggi - situasi ini disebut sebagai divergensi bullish. Jika indikator MACD membuat tinggi lebih rendah, tetapi harga membuat tinggi lebih tinggi - situasi ini disebut sebagai divergensi bearish.
Divergensi akan hampir selalu terjadi tepat setelah pergerakan harga yang tajam lebih tinggi atau lebih rendah. Divergensi adalah sebuah acuan bahwa harga mungkin berbalik arah, dan biasanya dikonfirmasi oleh penembusan trendline (garis tren). Contoh di bawah ini adalah divergensi bullish dengan konfirmasi penembusan garis tren.
Sumber: Contoh penembusan (breakout) yang Dikonfirmasi Garis Tren - Grafik Per Jam EUR/USD - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.
Sumber: Contoh Divergensi Bearish Dengan Breakout Trendine - Grafik Per Jam EUR/USD - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admiral Pasar (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.
Perdagangan Harian dengan Indikator MACD
Indikator MACD dapat digunakan untuk perdagangan harian dengan pengaturan standar (12,26,9). Jika kita mengubah pengaturan menjadi 24,52,9, maka pengaturan sistem perdagangan ini akan bekerja dengan baik di kerangka waktu M30 perdagangan harian. Sistem perdagangan harian umumnya menggunakan indikator seperti berikut:
- Smoothed Moving Average (SMMA) (365, tutup)
- MACD (24,52,9)
- Williams Percent Range (28)
- Indikator Pivot Point Admiral (D1)
Sistem perdagangan harian kerangka waktu 30 menit cocok untuk perdagangan pasangan mata uang utama forex seperti: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, dan pasangan mata uang lainnya seperti: GBP/JPY, AUD/JPY, USD/JPY, NZD/JPY, dan GBP/NZD.
Sumber: Grafik M30 EUR/USD - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.
Cara setting indikator macd adalah sebagai berikut:
Perdagangan Beli (Long):
- Harga harus di atas SMMA
- MACD harus di bawah garis 0
- William % range harus melintasi -80 dari bawah
Perdagangan Jual (Short):
- Harga harus di bawah SMMA
- MACD harus di atas garis 0
- William % range harus melintasi -20 dari atas.
Seperti yang dapat Anda lihat dari contoh di atas, indikator MACD digunakan dengan cara yang sangat berbeda dari apa yang mungkin telah Anda baca di Internet.
Alasannya karena indikator MACD adalah indikator momentum yang baik untuk mengidentifikasi retracement dengan cara yang akurat. Mengingat prinsip dasar perdagangan - dalam tren naik, pembelian dieksekusi ketika harga telah turun; dalam tren turun, penjualan dieksekusi ketika harga telah naik. Hal ini secara tepat dapat ditunjukkan oleh indikator MACD - ketika harga siap untuk dijual dan/atau dibeli. Perdagangan seharusnya menjadi jauh lebih mudah dengan indikator MACD.
Scalping Dengan Indikator MACD
Sistem scalping menggunakan indikator MACD dengan pengaturan yang berbeda. Fungsi indikator MACD pada scalping adalah untuk menangkap tren pada kerangka waktu yang lebih lama, seperti mendapatkan keberhasilan pada scalping 5 menit.
Indikator:
- EMA 34 (Biru)
- EMA 55 (EMA)
- MACD (34,89,34)
- Stochastic Oscillator (8,1,3 dan 13,1,3), overlaid
- Admiral Pivot Point ditetapkan pada H1 (membutuhkan MT4SE)
Kerangka waktu: 5m
Pasangan: EUR/USD (fokus), GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CHF
Entri beli :
- EMA 34 (biru) harus berada di atas EMA 55 (merah)
- MACD harus di atas garis 0
- Stochastic (setidaknya satu dari mereka) harus mengalami oversold di level 20, dan harus saling melintasi
- Target adalah Pivot Point Per Jam
Entri jual:
- EMA 34 (biru) harus berada di bawah EMA 55 (merah)
- MACD harus di bawah garis 0
- Stochastic (setidaknya satu dari mereka) harus mengalami oversold di level 20, dan harus saling melintasi
- Target adalah Pivot Point Per Jam
Stop loss :
- Level stop loss berada di bawah support Pivot Point Admiral (untuk beli) atau di atas resistance (untuk jual).
Sumber: Contoh Entri Jual - Grafik M5 EUR/USD - Penafian: Bagan untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.
Sumber: Contoh untuk Entri Beli - Grafik M5 GBP/JPY - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau permintaan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.
Yang terbaik adalah untuk selalu menunggu harga kembali kepada moving average sebelum melakukan perdagangan. Ingatlah bahwa Pivot Point Admiral akan berubah setiap jam saat diatur pada kerangka waktu H1. Hal ini adalah keuntungan yang jelas dari indikator ini dibandingkan dengan indikator Pivot Point lainnya. Pivot Point pada kerangka waktu H1 adalah yang paling baik digunakan untuk scalping 5 menit (M5).
Breakout Indikator MACD
Breakout MACD digunakan untuk mengonfirmasi breakout Pivot Point Admiral dalam arah tren. Untuk kondisi breakout, MACD digunakan sebagai filter dan sebagai konfirmasi keluar.
Indikator:
- Admiral Pivot (D1) (membutuhkan MT4SE)
- 50 exponential moving average (50 EMA)
- 200 exponential moving average (200 EMA)
- Indikator MACD (12, 26, 9)
Kerangka waktu: H1
Pasangan mata uang : EUR/USD, GBP/USD, AUD/JPY, GBP/JPY, USD/CHF, NZD/USD, AUD/USD
Lakukan perdagangan breakout hanya dalam arah tren. Tren diidentifikasi oleh 2 EMA. Tren naik jika EMA 50 lebih tinggi dari EMA 200. Tren turun jika EMA 50 lebih rendah dari EMA 200.
Perdagangan beli:
- Tren naik (50EMA> 200EMA), histogram MACD berada di atas garis 0, dan candlestick ditutup di atas Pivot Point.
Perdagangan jual:
- Tren turun (50EMA <200EMA), histogram MACD di bawah garis 0, dan lilin ditutup di bawah Pivot Point.
Target dan keluar:
- Untuk perdagangan beli, keluar posisi ketika MACD bergerak di bawah 0, atau dengan target laba yang telah ditentukan (resistance Pivot Point berikutnya).
- Untuk perdagangan jual, keluar posisi ketika MACD bergerak di atas 0, atau dengan target laba yang telah ditentukan (support Pivot Point berikutnya).
Anda dapat memindahkan stop loss setelah laba mencapai 12 pips atau lebih.
Stop loss:
- Stop loss ditempatkan di atas atau di bawah entri candlestick (stop loss agresif) atau di atas atau di bawah support atau resistance (stop loss konservatif).
Sumber: Grafik Per Jam GBP/USD - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.
Kombinasi Efektif Indikator MACD dan Indikator Admiral Keltner
Strategi menggunakan indikator-indikator yang diterapkan pada grafik sebagai berikut:
- Bollinger Bands®: Length 20, Standard Deviation 2
- Admirals Keltner ( MT4SE dengan pengaturan standar)
- MACD (12,26,9)
- Admiral Pivot Point (memiliki pengaturan variabel, yang dijelaskan di bawah)
Dengan Bollinger Bands®, Admiral Keltner, dan indikator MACD, Anda harus menggunakan pengaturan standar yang digunakan pada sebagian besar platform perdagangan. Namun, ada dua versi Saluran Keltner yang biasa digunakan. Admiral Keltner mungkin adalah versi terbaik dari indikator di pasar terbuka, karena saluran yang disediakan berasal dari Average True Range (ATR) .
Pertimbangkan hanya menggunakan Bollinger Bands® dengan strategi breakout Admiral Keltner ketika Bollinger Bands® atas dan bawah masuk ke dalam Saluran Keltner, dengan konfirmasi MACD. Sorotan kuning (dalam grafik di bawah) menunjukkan contoh Bollinger Bands ® (garis hijau) yang masuk ke dalam Saluran Keltner (garis merah).
Pada zona-zona tersebut, tekanan sudah dimulai. Namun, kami masih harus menunggu konfirmasi dari indikator MACD.
Sumber: Grafik M30 GBP/JPY - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.
Untuk memvalidasi entri breakout squeeze (tekanan) yang lebih baik, kita perlu menambahkan indikator MACD. Setelah memplot Bollinger Bands dan MACD pada grafik (keduanya dengan pengaturan standar), kami harus menunggu kontraksi pada band dan konfirmasi MACD.
Ketika Bollinger Bands® (kedua garis hijau) mulai keluar dari Saluran Keltner (garis merah), maka tekanan telah dilepaskan, dan akan segera terjadi pergerakan. Tunggu lilin yang menembus di atas atau di bawah band, sebagai pemicu perdagangan beli atau jual yang dikonfirmasi oleh MACD.
Bollinger Bands® dan Saluran Keltner akan memberi tahu Anda ketika pasar beralih dari volatilitas yang lebih rendah ke volatilitas yang lebih tinggi. Menggunakan kedua indikator ini bersamaan akan menjadikan indikasi lebih akurat daripada hanya menggunakan satu indikator saja.
Dalam metode perdagangan ini, indikator MACD digunakan sebagai indikator momentum, untuk menyaring breakout palsu. MACD adalah indikator lagging yang berada di belakang pergerakan harga, dan dapat memberikan sinyal beli dan jual kemudian kepada trader, namun di sisi lain, sinyal MACD akurat dalam kondisi pasar normal, karena dapat menyaring semua kemungkinan sinyal palsu.
Pemicu Perdagangan
Digambarkan: Grafik Per Jam EUR/USD - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.
Beli:
- Ketika tekanan terbentuk, tunggu Bollinger Band atas untuk melintasi ke atas melalui Saluran Keltner atas, dan kemudian menunggu harga untuk menembus band atas untuk entri beli.
- MACD harus sesuai dengan arah yang diambil oleh harga, serta memiliki perpotongan sebelumnya yang juga sesuai dengan arah pembelian.
Jual:
- Ketika tekanan terbentuk, tunggu Bollinger Band bawah untuk melintasi melalui Keltner Channel yang lebih rendah ke bawah, dan tunggu harga untuk menembus band bawah untuk entri jual.
- MACD harus sesuai dengan arahan yang diambil oleh harga, serta memiliki perpotongan sebelumnya yang juga sesuai dengan arah penjualan.
Contoh lainnya di bawah ini. Setelah tekanan dan pelepasan terjadi, kita hanya perlu menunggu lilin menembus di atas atau di bawah Bollinger Band, dengan indikator MACD mengkonfirmasi entri, dan kemudian kita dapat menempatkan posisi perdagangan.
Sumber: Grafik Per Jam AUD/USD - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.
Kerangka waktu yang disarankan untuk strategi ini adalah grafik M30-D1. Strategi dapat diterapkan pada instrumen apa pun. Perdagangan breakout harian sebagian besar dilakukan pada grafik M30 dan H1. Disarankan untuk menggunakan indikator Admiral Pivot Point untuk menempatkan stop loss dan target.
Stop loss untuk perdagangan beli ditempatkan 5-10 pips di bawah garis tengah Bollinger Band, atau di bawah support Pivot Point Admiral terdekat, sementara stop loss untuk perdagangan jual ditempatkan 5-10 pips di atas garis tengah Bollinger Band, atau di atas support Pivot Point Admiral terdekat.
Level target dihitung dengan indikator Pivot Point Admiral. Untuk grafik M30-H1, kami menggunakan pivot point harian, untuk bagan H4 dan D1, dan pivot point mingguan. Kedua pengaturan dapat diubah dengan mudah pada indikator.
Sumber: Grafik Per Jam GBP/AUD - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.
Pola Indikator MACD
Ketika kita menerapkan 5,13,1 sebagai ganti pengaturan standar 12,26,9, kita dapat mencapai representasi visual dari pola indikator MACD. Pola-pola ini dapat diterapkan pada berbagai strategi dan sistem perdagangan, sebagai filter tambahan entri perdagangan. Pengaturan MACD terbaik yang terbaik untuk pola indikator MACD adalah 5,13,1.
MACD Bullish SHS
Pola SHS Bullish (pola kepala dan bahu terbalik) yang menandai pembalikan, dan kemungkinan peralihan ke tren naik. Penempatan entri mungkin dapat dilakukan setelah pola selesai, pada pembukaan bar berikutnya.
MACD Bearish SHS
Pola Bearish SHS (Kepala dan Bahu) yang menandai pembalikan dan kemungkinan peralihan ke tren naik. Penempatan entri mungkin dapat dilakukan setelah pola selesai, pada pembukaan bar berikutnya.
MACD Bullish Lanjutan
Pola bullish lanjutan menandai kelanjutan tren naik. Pertama, MACD berbalik arah dari titik A, menandai retracement. Selanjutnya, ketika titik A telah dicapai histogram MACD, maka kondisi tersebut adalah sinyal untuk entri beli.
MACD Bearish Lanjutan
Pola kelanjutan bearish menandai kelanjutan tren turun. Pertama, MACD berbalik arah dari titik A, menandai retracement. Selanjutnya, ketika titik A telah dicapai histogram MACD, maka kondisi tersebut adalah sinyal untuk entri jual.
MACD Bullish 0 Line Rejection (Penolakan Garis Nol)
Ketika MACD turun menuju garis Nol, dan berbalik kembali tepat di atas garis Nol, biasanya ini merupakan pergerakan kelanjutan tren. Poin A dan B menandai kelanjutan tren naik.
MACD Bearish 0 Line Rejection (Penolakan Garis Nol)
Ketika MACD muncul ke arah garis Nol, dan berbalik turun tepat di bawah garis Nol, biasanya ini merupakan tren kelanjutan tren. Poin A dan B menandai kelanjutan tren turun.
Sumber: Contoh Seperti Yang Terlihat Pada Grafik - Grafik Per Jam GBP/JPY - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFDs) , ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.
Sumber: Grafik Per Jam GBP/JPY - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.
Ingatlah bahwa kerangka waktu terbaik untuk pola MACD adalah H4. Dengan mengetahui cara menggunakan indikator MACD forex dengan benar, Anda dapat menggunakan pengetahuan perdagangan Anda dan membawa perdagangan Anda ke tingkat selanjutnya!
Indikator MACD dan Stochastic: Strategi Perpotongan Ganda
Sementara satu indikator sangat membantu untuk memprediksi harga dan membuat keputusan perdagangan yang cerdas, seringkali Anda dapat menggabungkan berbagai indikator untuk hasil yang lebih akurat. Dua indikator teknis yang paling kompatibel adalah indikator MACD dan Stochastic Oscillator, yang dapat digunakan untuk menghitung waktu masuk Anda ke dalam perdagangan dengan metode double cross (perpotongan ganda).
***
Data yang diberikan memberikan informasi tambahan mengenai semua analisis, perkiraan, tinjauan pasar, ramalan mingguan atau penilaian dan informasi serupa lainnya (selanjutnya disebut "Analisis") yang diterbitkan di situs Admirals. Sebelum membuat keputusan investasi, perhatikan hal-hal berikut:
- Artikel ini adalah komunikasi pemasaran. Artikel ini dipublikasikan hanya untuk tujuan informatif dan sama sekali tidak dapat ditafsirkan sebagai saran atau rekomendasi investasi. Artikel ini tidak disusun sesuai dengan persyaratan hukum yang dirancang untuk mempromosikan kemandirian penelitian investasi, dan bahwa itu tidak tunduk pada larangan berurusan sebelum penyebaran penelitian investasi.
- Setiap keputusan investasi dibuat oleh masing-masing klien saja sedangkan Admirals AS (Admirals) tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari keputusan tersebut, baik berdasarkan analisis atau tidak.
- Dengan tujuan untuk melindungi kepentingan klien kami dan objektivitas Analisis, Admirals telah menetapkan prosedur internal yang relevan untuk pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan.
- Analisis ini disusun oleh analis independen (selanjutnya disebut "Penulis") pribadi Christian Reeve, Trader dan Analis Profesional.
- Sementara setiap upaya yang wajar diambil untuk memastikan bahwa semua sumber analisis dapat diandalkan dan bahwa semua informasi disajikan, sebanyak mungkin, dengan cara yang dapat dimengerti, tepat waktu, tepat dan lengkap, Admiral Market tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan setiap informasi yang terkandung dalam Analisis.
- Segala jenis kinerja instrumen keuangan masa lalu atau model yang ditunjukkan dalam analisis tidak boleh ditafsirkan sebagai janji tersurat atau tersirat, jaminan atau implikasi oleh Admirals untuk kinerja di masa depan. Nilai instrumen keuangan dapat meningkat dan menurun dan pelestarian nilai aset tidak dijamin.
Produk leverage (termasuk kontrak untuk perbedaan) bersifat spekulatif dan dapat mengakibatkan kerugian atau keuntungan. Sebelum Anda memulai perdagangan, pastikan Anda memahami risikonya.
