Mengenali Penggunaan Pola Candlestick Dalam Trading

Admirals Aug 7, 2023 24 Min read

Candlestick adalah gambaran visual yang berbeda untuk dapat membuat pergerakan harga menjadi lebih mudah untuk dipahami. Melakukan trading pada kerangka waktu dengan grafik candlestick Jepang memungkinkan trader untuk memahami sentimen pasar dengan lebih baik. Berkat Steve Nison, grafik candlestick forex menawarkan informasi mendalam yang lebih luas dibandingkan grafik batang tradisional.

Pada grafik batang, titik tertinggi dan terendah adalah aspek yang diperhatikan lebih dari apapun, sementara aspek yang diperhatikan pada candlestick Jepang adalah hubungan antara harga pembukaan dan harga penutupan. Grafik Candlestick memberikan para trader gambaran rinci tentang grafik harga dengan tampilan yang hampir tiga dimensi.

Fitur yang paling menonjol adalah bahwa seorang chartist dapat melihat pola-pola dengan lebih jelas dan jelas pada grafik candlestick dibandingkan dengan tipe-tipe grafik lainnya. Trader yang menggunakan pola candlestick harus dapat mengidentifikasi berbagai jenis aksi harga untuk dapat memprediksi pembalikan arah (reversal), atau kelanjutan tren. Selain itu, jika candlestick dikombinasikan dengan alat analisis teknis lainnya, maka trader dapat memprediksi secara akurat tentang kemungkinan pergerakan harga.

Penjelasan Candlestick

Seperti yang dapat kita lihat dari gambar di atas, harga penutupan yang lebih tinggi daripada harga pembukaaan akan menghasilkan lilin putih (bullish). Harga penutupan yang lebih rendah dari pada harga pembukaan akan menghasilkan lilin hitam (bearish). Kotak-kotak yang dibentuk oleh aksi harga disebut 'tubuh'.

Gambaran pergerakan harga harian yang diwakili oleh garis-garis yang memanjang dari tubuh disebut ekor (sumbu atau bayangan). Bagian kecil dari candlestick yang tertinggal disebut hidung.

Harga penutupan yang sama dengan harga pembukaan, atau sangat dekat dengan harga pembukaan, disebut Doji. Menghafal nama-nama candlestick Jepang dan deskripsi pola candlestick bukanlah suatu syarat untuk sebuah trading yang sukses. Namun, hal tersebut berguna bagi setiap trader yang melakukan trading terhadap pergerakan harga. Dengan melihat candlestick, trader pergerakan harga dapat melihat momentum, arah, pembeli atau penjual saat ini, dan bias pasar secara umum.

Sumber: Grafik H4 EURUSD - Platform Admirals – Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Cara Membaca Candlestick

Lilin pada grafik candlestick menampilkan ukuran dari tinggi ke rendah. Titik tertinggi pada lilin bertindak sebagai level resistance, sedangkan titik terendah bertindak sebagai level support. Semakin besar ukuran lilin, maka semakin kuat level support dan resistance (terutama pada pola Master Candle Trading - lihat grafik di bawah ini).

Sumber: Grafik per jam AUDUSD - Platform Admirals - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Jendela di sebelah kiri - data window - menampilkan data candlestick penting yang perlu Anda ketahui, termasuk harga tinggi dan rendah, serta harga pembukaan dan penutupan. Data yang ditampilkan adalah tampilan data standar dari platform MetaTrader 4 (MT4).

Tiga Komponen Utama dari Candlestick Charts

Ukuran/panjang lilin utuh
Korelasi antara harga buka dan tutup
Bayangan dan korelasinya dengan tubuh lilin

Ukuran/Panjang Lilin Utuh

Lilin yang dibuka pada titik terendah, dan ditutup pada titik tertinggi, atau lilin yang sangat panjang juga sering terjadi. Jika terdapat tren turun yang panjang, lilin akan menunjukkan pembalikan tren utama yang sedang terjadi. Sebaliknya, setelah tren naik yang panjang, maka hal ini akan menunjukkan sumbu panjang di sisi atas, atau tubuh bearish, yang berhubungan dengan kondisi 'exhaustion'.

Pada contoh di bawah ini, pola candlestick reversal/pembalikan digambarkan dengan warna biru:

Sumber: Grafik H4 EURUSD - Platform Admirals - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Korelasi Antara Harga Buka dan Tutup

Karena tubuh lilin yang berwarna menunjukkan kondisi positif atau negatif selama tren naik, atau dalam kondisi pasar bullish, maka pembelian biasanya akan terjadi pada harga pembukaan Harga kemudian akan naik, dan lilin putih terbentuk. Saat pergerakan bullish mengendalikan pergerakan harga di pasar, panjang, atau jarak antara harga pembukaan dan penutupan akan mencerminkan dominasi pergerakan harga.

Dalam kondisi pasar yang bearish, atau selama tren turun yang kuat, lilin tubuh gelap akan terbentuk. Kondisi ini akan mewakili saat penjual memasuki pasar secara terbuka, dan mendominasi waktu tersebut. Grafik candlestick memungkinkan analisis terhadap bentuk dan warna tubuh lilin, dibandingkan dengan grafik batang.

Bayangan dan Korelasi dengan Tubuh Lilin

Panjang sumbu mewakili harga rendah dan/atau tinggi, saat membandingkan harga buka dan tutup yang ditunjukkan dalam badan nyata lilin, yang juga dapat menggambarkan penolakan pasar terhadap level support atau resistance. Jika kita melihat ekor panjang, bayangan, atau sumbu, faktor penting untuk dipertimbangkan adalah untuk melihat jika mereka terbentuk setelah tren bearish yang lama, karena hal ini dapat menunjukkan potensi tren untuk berakhir, peningkatan permintaan atau berkurangnya persediaan.

Jika kita memiliki ekor, bayangan, atau sumbu yang terbentuk di puncak badan nyata lilin, terutama setelah kenaikan harga yang lama, hal ini menunjukkan bahwa permintaan berkurang, dan persediaan meningkat. Semakin besar bayangan, semakin penting untuk menganalisisnya dalam kaitannya dengan tubuh lilin yang sebenanrnya, karena hal ini menandakan kekuatan pembalikan. Indikasi terkuat dapat dilihat dalam pola pin lilin.

Pada gambar di atas, panjang ekor pin bullish menunjukan penolakan support. Hal ini diindikasikan oleh "pin" bullish, di mana kita akan melihat lonjakan 'pembeli saat ini', dan, akibatnya, harga akan meningkat. Sebaliknya, ketika candlestick pin bearish menurun, dan menolak resistance, maka kita akan melihat lonjakan 'penjual saat ini', dan harga biasanya akan ikut menurun dalam contoh ini. Lilin pembalikan terkuat memiliki sumbu yang jauh lebih panjang dari tubuh, dan hidung yang sangat kecil, atau bahkan tanpa hidung sama sekali.

Sumber: Grafik H4 GBPJPY - Platform Admirals - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham) . Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Lilin Momentum yang Kuat

Lilin momentum kuat, yang biasanya terbuka baik pada level support atau resistance disebut lilin Marubozu. Lilin Marubozu adalah lilin momentum dengan ekor kecil, atau tanpa ekor, atau bayangan. Jenis pola kandil ini sangat kuat dan sangat berarti dalam hal pergerakan harga. Marubozu mendefinisikan perlawanan jual yang kuat atau dukungan beli yang kuat. Marubozu berarti 'kepala gundul' atau 'kepala dicukur' dalam bahasa Jepang.

Hal ini dikarenakan lilin tidak memiliki setidaknya satu bayangan, atau bayangan yang sangat kecil. Dalam perdagangan pasar modern, Marubozu juga dapat memiliki sumbu yang sangat kecil di kedua sisi, dan mungkin masih dianggap valid. Itulah mengapa istilah momentum lilin digunakan. Lilin putih Marubozu yang muncul dalam tren naik dapat menandakan kelanjutan tren, sementara dalam tren turun, Marubozu putih dapat menunjukkan potensi pola pembalikan bullish.

Berikut adalah beberapa contoh momentum Marubozu putih:

Sumber: Grafik H4 GBP/JPY - Platform Admirals - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau permintaan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Sebaliknya, Marubozu hitam yang muncul dalam tren turun dapat menandakan kelanjutan tren, sementara dalam tren naik, Marubozu hitam dapat menunjukkan potensi pola pembalikan bearish.

Berikut adalah beberapa contoh momentum Marubozu hitam:

Sumber: Grafik H4 GBP/JPY - Platform Admirals - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau permintaan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Pola Umum Candlestick

Pola candlestick sangat sering muncul di pasar Forex, CFD, saham, dan indeks (ekuitas). Beberapa pola umum yang paling populer adalah:

Hammer
Shooting Star
Hanging Man
Piercing Line
Bullish/Bearish Engulfing
Dark Cloud
Spinning
Three Black Crows
Morning Star

Sekarang mari kita lihat jenis jenis candlestick di atas secara lebih rinci:

Pola Candlestick Hammer

Sumber: Grafik H4 GBPUSD - Platform Admirals - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau permintaan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham) . Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Pola Candlestick Hammer memiliki bayangan panjang lebih rendah, yang biasanya dua kali panjang dari badan nyata lilin. Pola hammer adalah pola candlestick pembalikan arah bullish, yang biasanya muncul di bagian bawah tren turun. Tubuh lilin bisa bergerak bullish atau bearish, namun dianggap lebih kuat jika pergerakan adalah bullish.

Pola Candlestick Shooting Star

Sumber: Grafik H4 GBP/USD - Platform Admirals - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau permintaan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Pola Candle Shooting Star muncul dalam tren naik, menandakan potensi pembalikan arah. Sumbu panjang, terbalik, dan lebih panjang dari tubuh lilin. Tubuh lilin bisa menjadi bullish atau bearish, tetapi dianggap lebih kuat jika dalam kondisi bearish.

Pola Candlestick Hanging Man

Sumber: Grafik D1 EUR/USD - Platform Admirals - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau permintaan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Pola candlestick Hanging Man mirip dengan lilin Hammer, tetapi terjadi terutama di bagian atas tren naik, dan dapat bertindak sebagai peringatan potensi pembalikan ke bawah.

Pola Candlestick Piercing Line

Pola candlestick piercing Line adalah pola candlestick pembalikan arah bullish, pola yang sangat umum terjadi di pasar Forex. Pola ini terjadi ketika candle bullish kedua ditutup di atas tengah candle bearish pertama. Rendahnya lilin kedua lebih rendah daripada rendahnya lilin pertama. Di pasar Forex, polanya valid bahkan jika rendahnya lilin kedua sama dengan rendahnya lilin pertama.

Pola Candlestick Engulfing Bullish dan Bearish

Pola engulfing (menelan) bullish dan bearish adalah pola pembalikan arah. Lilin bullish biasanya terjadi pada bagian bawah tren turun, sementara lilin bearish terjadi pada bagian atas tren naik. Pola engulfing bullish ditandai oleh dua lilin, dengan lilin pertama berada dalam badan nyata lilin kedua, yang selalu bullish. Pola engulfing Bearish juga ditandai oleh dua lilin, dengan lilin pertama terkandung dalam badan nyata lilin kedua, yang selalu bearish.

Berikut ini contoh engulfing bullish:

Sumber: Grafik H1 EUR/USD - Platform Pasar Admiral - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Berikut adalah contoh engulfing bearish:

Sumber: Grafik H1 GBP/USD - Platform Pasar Admiral - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau permintaan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Pola Candlestick Dark Cloud

Sumber: Grafik AUD/USD H1 - Platform Admirals - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Pola candlestick dark cloud (awan hitam) adalah pola pembalikan arah bearish yang menunjukkan tren naik. Terdiri dari dua lilin, yang pertama adalah lilin bullish, dan yang kedua adalah lilin bearish. Lilin awan hitam terbentuk ketika candlestick kedua dibuka di atas harga penutupan candlestick pertama, tetapi kemudian turun dan ditutup di atas harga pembukaan candlestick pertama.

Pola ini adalah kebalikan dari pola piercing Line. Demikian pula, di pasar Forex, kandil awan hitam berlaku bahkan ketika kandil kedua dibuka di puncak yang pertama. Yang penting adalah bahwa lilin kedua dalam pola ini harus ditutup di suatu tempat lebih rendah dari 50% dari lilin yang pertama (badan nyata lilin bearish).

Konsep Master Candle

Sumber: Grafik AUD/USD H1 - Platform Pasar Admiral - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham) . Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Master candle adalah konsep yang dikenal oleh sebagian besar trader yang melakukan trading terhadap pergerakan harga. Master candle didefinisikan oleh candlestick pip 30-150 yang menelan empat candlestick berikutnya. Breakout dari master candle dapat diperdagangkan jika candlestick ke-5, ke-6, atau ke-7 menembus kisaran agar trading breakout menjadi valid.

Sumber: Grafik H1 GBP/USD - Platform Admiral Market - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Sumber: Grafik H1 NZDUSD - Platform Admirals - Penafian: Grafik untuk instrumen keuangan dalam artikel ini adalah untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan saran perdagangan atau permintaan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun yang disediakan oleh Admirals (CFD, ETF, Saham). Kinerja masa lalu tidak selalu merupakan indikasi kinerja masa depan.

Konsep master candle adalah kombinasi sempurna dengan Pivot Point, untuk penempatan order take profit dan stop loss. Konsep master candle adalah formasi pola candlestick terbaik yang harus Anda uji secara teratur.

Strategi Perdagangan Pola Candlestick

Seperti namanya, strategi perdagangan ini didasarkan pada candlestick pattern, dan pola ini sesuai untuk semua jenis trader, dari trader intraday, swing, bahkan scalper yang ingin mengambil untung dari pergerakan jangka pendek.

Mari kita lihat sebuah contoh:

Indikator: EMA (Exponential Moving Average) 30,60,100 ditetapkan pada harga tutup
Sinyal masuk: Pola kandil
Kerangka waktu: 4H

Pertama, kita perlu mengatur EMA agar sesuai dengan arah tren umum. Kita juga perlu memasang tiga EMA pada grafik. Seperti ditunjukkan dalam contoh di grafik di bawah ini, EMA 20 berwarna biru, EMA 60 berwarna merah, dan EMA 100 berwarna hijau. Tiga EMA perlu disejajarkan dengan benar untuk menunjukkan tren. Ketika EMA biru berada di bawah EMA merah dan hijau, trennya bearish. Ketika yang biru di atas yang merah dan hijau, trennya adalah bullish.

Tren Bearish

Tren Bullish

Harap diingat bahwa EMA perlu disejajarkan dengan benar untuk menunjukkan tren. Jika EMA saling terikat, maka hal itu menandakan bahwa tidak terdapat tren. Harga masuk ditempatkan ketika harga melakukan pullback ke arah EMA. Ketika kita melihat pullback, hal berikutnya yang terjadi adalah munculnya candlestick bullish atau bearish, tergantung pada arah tren. Kemudian, harga masuk ditempatkan pada salah satu candlestick yang telah kami sebutkan di atas.

Hammer
Shooting Star
Hanging Man
Piercing Line
Bullish/Bearish Engulfing
Awan gelap

Stop-loss dalam contoh ini ditempatkan 10 pip di atas harga masuk candlestick. Untuk target, kami sarankan menggunakan indikator pivot point yang ditetapkan pada 'Kerangka Waktu Mingguan'.

Sumber: Admiral Pivot - MetaTrader 4 Supreme Edition

Contoh Perdagangan Bearish

Contoh Perdagangan Bullish

Tips: Waktu yang terbaik adalah menunggu pullback untuk setidaknya menyentuh EMA biru sebelum membuat keputusan masuk ke dalam pasar. Trading candlestick dapat sangat menguntungkan jika Anda menerapkan manajemen risiko dalam strategi trading Anda, dan secara efektif mengelola risiko yang terlibat.

Selalu berlatih di akun trading demo terlebih dahulu sebelum pindah ke akun trading secara live. Dengan melakukan hal tersebut, Anda melindungi diri Anda untuk melakukan kesalahan dan belajar candlestick dalam lingkungan trading bebas risiko, sebelum Anda menerapkan strategi trading di pasar langsung.

Trading Dengan Admirals

Jika Anda siap untuk melakukan trading di pasar langsung , maka akun trading langsung mungkin lebih cocok untuk Anda. Admirals menawarkan trader profesional kemampuan untuk berdagang dengan 80+ mata uang, dengan akses ke berbagai pasangan mata uang utama, dan pasangan mata uang eksotis. Untuk membuka akun live Anda, klik tombol di bawah ini!

Trading dengan akun demo bebas risiko

Berlatih trading dengan dana virtual

BUKA AKUN DEMO

Tentang Admirals

Admirals adalah broker Forex dan CFD yang telah memenangkan banyak penghargaan dan diatur secara global, menawarkan trading dengan lebih dari 8.000 instrumen keuangan melalui platform trading paling populer di dunia: MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Mulai trading hari ini!

Artikel lainnya yang mungkin menarik bagi Anda

***

Data yang diberikan memberikan informasi tambahan mengenai semua analisis, perkiraan, tinjauan pasar, ramalan mingguan atau penilaian dan informasi serupa lainnya (selanjutnya disebut "Analisis") yang diterbitkan di situs Admirals. Sebelum membuat keputusan investasi, perhatikan hal-hal berikut:

Artikel ini adalah komunikasi pemasaran. Artikel ini dipublikasikan hanya untuk tujuan informatif dan sama sekali tidak dapat ditafsirkan sebagai saran atau rekomendasi investasi. Artikel ini tidak disusun sesuai dengan persyaratan hukum yang dirancang untuk mempromosikan kemandirian penelitian investasi, dan bahwa itu tidak tunduk pada larangan berurusan sebelum penyebaran penelitian investasi.
Setiap keputusan investasi dibuat oleh masing-masing klien saja sedangkan Admirals AS (Admirals) tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari keputusan tersebut, baik berdasarkan analisis atau tidak.
Dengan tujuan untuk melindungi kepentingan klien kami dan objektivitas Analisis, Admirals telah menetapkan prosedur internal yang relevan untuk pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan.
Analisis ini disusun oleh analis independen (selanjutnya disebut "Penulis") pribadi Christian Reeve, Trader dan Analis Profesional.
Sementara setiap upaya yang wajar diambil untuk memastikan bahwa semua sumber analisis dapat diandalkan dan bahwa semua informasi disajikan, sebanyak mungkin, dengan cara yang dapat dimengerti, tepat waktu, tepat dan lengkap, Admiral Market tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan setiap informasi yang terkandung dalam Analisis.
Segala jenis kinerja instrumen keuangan masa lalu atau model yang ditunjukkan dalam analisis tidak boleh ditafsirkan sebagai janji tersurat atau tersirat, jaminan atau implikasi oleh Admirals untuk kinerja di masa depan. Nilai instrumen keuangan dapat meningkat dan menurun dan pelestarian nilai aset tidak dijamin.

Produk leverage (termasuk kontrak untuk perbedaan) bersifat spekulatif dan dapat mengakibatkan kerugian atau keuntungan. Sebelum Anda memulai perdagangan, pastikan Anda memahami risikonya.

Lebih dari sekadar broker, Admirals adalah pusat keuangan, menawarkan berbagai macam produk dan layanan keuangan. Kami memungkinkan pendekatan keuangan pribadi melalui solusi lengkap untuk berinvestasi, membelanjakan, dan mengelola uang.